南通科技南通科技财务分析报告
≈≈中航高科600862≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4080│ 0.2800│ 0.1700│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.3878│ 0.2601│ 0.1630│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4080│ 0.2800│ 0.1700│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.4601│ 3.3284│ 3.3122│ 3.1426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1131│ -0.0525│ -0.1663│ 0.1118│
│每股现金流量(元) │ 0.0512│ -0.0720│ -0.1944│ -0.8435│
│每股资本公积金(元) │ 1.0407│ 1.0407│ 1.0407│ 1.0405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3303│ 0.3303│ 0.3303│ 0.3303│
│每股未分配利润(元) │ 0.8697│ 0.7370│ 0.7627│ 0.5925│
│净资产收益率(%) │ 11.7922│ 8.2722│ 5.1396│ 9.8429│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2800│ 8.5100│ 5.2400│ 10.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.2071│ 7.8138│ 4.9286│ 8.4108│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0400│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 788518.56│ 740943.44│ 711953.86│ 652551.24│
│归属母公司股东权益 │ 482012.66│ 463662.90│ 461401.67│ 437774.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 285020.92│ 193392.55│ 99058.34│ 291174.42│
│营业成本(万元) │ 191383.78│ 129612.45│ 64067.91│ 203742.84│
│投资收益(万元) │ 81.74│ 192.56│ -116.91│ 748.54│
│净利润(万元) │ 56870.00│ 38397.02│ 23720.33│ 42984.80│
│营业利润(万元) │ 67229.89│ 45173.26│ 27945.76│ 51029.98│
│利润总额(万元) │ 67930.14│ 45915.47│ 28362.53│ 51647.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 56839.92│ 38355.13│ 23714.31│ 43089.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 15752.45│ -7309.22│ -23167.76│ 15568.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1330│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2484│ 0.2092│ 0.1197│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1330│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.1230│ 3.0679│ 3.1302│ 3.0013│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0888│ -0.1224│ -0.1609│ 0.6797│
│每股现金流量(元) │ -0.3537│ -0.1687│ -0.1914│ 0.7115│
│每股资本公积金(元) │ 1.0403│ 1.0403│ 1.0403│ 1.0403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1875│ 0.1875│ 0.1875│ 0.1875│
│每股未分配利润(元) │ 0.7136│ 0.6571│ 0.7194│ 0.5860│
│净资产收益率(%) │ 9.2105│ 7.5321│ 4.2618│ 13.1928│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3900│ 7.6100│ 4.3500│ 13.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9455│ 6.8198│ 3.8369│ 6.0067│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8900│ --│ 6.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 694805.68│ 728266.58│ 675664.66│ 654050.66│
│归属母公司股东权益 │ 435054.48│ 427370.42│ 436047.24│ 418094.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 233711.72│ 176869.79│ 77058.26│ 247339.88│
│营业成本(万元) │ 162477.31│ 122324.56│ 51855.51│ 166214.93│
│投资收益(万元) │ 1347.23│ 1146.62│ 762.15│ 24929.55│
│净利润(万元) │ 40034.97│ 32159.48│ 18563.36│ 56445.72│
│营业利润(万元) │ 46499.49│ 37372.52│ 20597.21│ 66445.23│
│利润总额(万元) │ 46694.52│ 37639.99│ 20776.03│ 66748.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 40070.62│ 32190.14│ 18583.60│ 55158.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -12363.58│ -17051.08│ -22409.09│ 94684.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4080│ 0.3100│ 0.4000│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3878│ 0.2600│ 0.1800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.4601│ 3.1426│ 3.0013│ 2.7247│
│每股资本公积金(元) │ 1.0407│ 1.0405│ 1.0403│ 1.0371│
│每股未分配利润(元) │ 0.8697│ 0.5925│ 0.5860│ 0.3857│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1131│ 0.1118│ 0.6797│ -0.4942│
│每股现金流量(元) │ 0.0512│ -0.8435│ 0.7115│ -0.2748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2098│ 1.3818│ 0.7621│ 0.7136│
│应收账款周转率 │ 1.9602│ 4.0476│ 3.1962│ 3.0438│
│总资产周转率 │ 0.3956│ 0.4457│ 0.3478│ 0.3588│
│营业收入增长率(%) │ 21.9541│ 17.7224│ -6.7633│ -12.8554│
│营业利润增长率(%) │ 44.5820│ -23.1999│ 38.9490│ 239.8567│
│利润总额增长率(%) │ 45.4778│ -22.6229│ 38.7153│ 198.8674│
│归属母公司净利润增长率│ 41.8494│ -21.8801│ 81.4054│ 263.8499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.4876│ -0.2293│ -14.8562│ 8.1027│
│净资产增长率(%) │ 10.7936│ 4.7070│ 10.1496│ 8.6642│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.9529│ 19.8544│ 23.9458│ 14.7626│
│总资产收益率(%) │ 7.6679│ 5.2269│ 3.4189│ 6.5796│
│净资产收益率(%) │ 11.7922│ 8.2722│ 5.1396│ 9.8429│
│营业利润率(%) │ 23.5877│ 23.3583│ 28.2114│ 17.5256│
│销售毛利率(%) │ 32.8527│ 32.9796│ 35.3231│ 30.0272│
│销售净利率(%) │ 19.9529│ 19.8544│ 23.9458│ 14.7626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2098│ 0.8177│ 0.4429│ 1.3818│
│固定资产周转率 │ 2.5876│ 1.7405│ 0.8870│ 2.4869│
│流动资产周转率 │ 0.5585│ 0.3981│ 0.2108│ 0.6670│
│总资产周转率 │ 0.3956│ 0.2776│ 0.1452│ 0.4457│
│股东权益周转率 │ 0.6185│ 0.4318│ 0.2196│ 0.6781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0515│ 2.1198│ 2.2491│ 2.3350│
│速动比率(%) │ 1.4502│ 1.3643│ 1.5309│ 1.4880│
│产权比率 │ 0.6226│ 0.5895│ 0.5345│ 0.4854│
│应收账款周转率 │ 1.9602│ 1.5968│ 0.8222│ 4.0476│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3837│ 0.3689│ 0.3464│ 0.3256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.9541│ 9.3418│ 28.5499│ 17.7224│
│营业利润增长率(%) │ 44.5820│ 20.8729│ 35.6774│ -23.1999│
│总资产增长率(%) │ 13.4876│ 1.7407│ 5.3709│ -0.2293│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9730│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.5348│ 9.2515│ 6.5523│ 5.0803│
│净利润增长率(%) │ 42.0508│ 19.3957│ 27.7804│ -23.8475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.1289│ 62.5774│ 64.8078│ 67.0866│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.7838│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.7363│ 71.8285│ 70.2917│ 67.3253│
│无形资产比率(%) │ 5.7684│ 6.1957│ 6.5039│ 7.1528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 788518.56│ 740943.44│ 711953.86│ 652551.24│
│流动资产 │ 581424.18│ 532208.48│ 500444.63│ 439332.38│
│非流动资产 │ 207094.39│ 208734.95│ 211509.23│ 213218.86│
│固定资产 │ 107706.27│ 109584.80│ 110711.49│ 112636.82│
│货币资金 │ 160696.44│ 153121.25│ 144123.17│ 165329.84│
│存货 │ 170413.15│ 171066.53│ 143360.32│ 145967.88│
│应收账款 │ 211631.26│ 163052.83│ 161795.65│ 79169.63│
│其他应收款 │ --│ 905.88│ --│ 617.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45484.94│ 45906.87│ 46305.02│ 46675.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│预收账款 │ 4856.00│ 4802.62│ 4838.86│ 4838.86│
│应付账款 │ 183136.95│ 173103.94│ 147467.80│ 104444.77│
│流动负债 │ 283411.78│ 251071.26│ 222511.61│ 188154.12│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│总负债 │ 302545.56│ 273308.39│ 246615.91│ 212485.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144973.55│ 144973.55│ 144973.55│ 144948.91│
│未分配利润 │ 121147.67│ 102662.88│ 106248.33│ 82534.02│
│归属于母公司所│ 482012.66│ 463662.90│ 461401.67│ 437774.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485973.00│ 467635.04│ 465337.95│ 440066.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 694805.68│ 728266.58│ 675664.66│ 654050.66│
│流动资产 │ 485583.40│ 516920.80│ 454994.17│ 433800.87│
│非流动资产 │ 209222.28│ 211345.77│ 220670.49│ 220249.79│
│固定资产 │ 113816.05│ 116512.03│ 118879.89│ 121530.52│
│货币资金 │ 143114.22│ 168535.18│ 165175.99│ 191803.54│
│存货 │ 135287.27│ 127264.61│ 138471.75│ 148920.42│
│应收账款 │ 161047.83│ 185605.90│ 129101.86│ 64704.40│
│其他应收款 │ --│ 646.16│ --│ 411.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46930.09│ 47333.78│ 45852.23│ 46237.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│预收账款 │ 4856.99│ 4722.27│ --│ 7809.24│
│应付账款 │ 149665.70│ 167880.16│ 140671.71│ 126090.38│
│流动负债 │ 208215.13│ 246898.17│ 188684.70│ 184770.04│
│长期借款 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│
│总负债 │ 259091.42│ 300231.38│ 238942.22│ 235260.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144913.35│ 144913.35│ 144913.35│ 144913.35│
│未分配利润 │ 99413.08│ 91532.60│ 100214.84│ 81631.25│
│归属于母公司所│ 435054.48│ 427370.42│ 436047.24│ 418094.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435714.27│ 428035.19│ 436722.44│ 418790.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 285020.92│ 193392.55│ 99058.34│ 291174.42│
│营业收入 │ 285020.92│ 193392.55│ 99058.34│ 291174.42│
│营业总成本 │ 220501.56│ 149211.96│ 71919.20│ 245145.80│
│营业成本 │ 191383.78│ 129612.45│ 64067.91│ 203742.84│
│财务费用 │ -956.62│ -736.13│ -290.56│ -585.10│
│管理费用 │ 18826.15│ 12153.42│ 5672.56│ 27069.14│
│营业利润 │ 67229.89│ 45173.26│ 27945.76│ 51029.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81.74│ 192.56│ -116.91│ 748.54│
│营业外收支净额│ 700.25│ 742.21│ 416.77│ 617.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67930.14│ 45915.47│ 28362.53│ 51647.75│
│所得税费用 │ 11060.14│ 7518.45│ 4642.19│ 8662.95│
│归属母公司净利│ 56839.92│ 38355.13│ 23714.31│ 43089.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56870.00│ 38397.02│ 23720.33│ 42984.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 233711.72│ 176869.79│ 77058.26│ 247339.88│
│营业收入 │ 233711.72│ 176869.79│ 77058.26│ 247339.88│
│营业总成本 │ 193585.64│ 141417.98│ 58413.96│ 210195.12│
│营业成本 │ 162477.31│ 122324.56│ 51855.51│ 166214.93│
│财务费用 │ -328.38│ -233.69│ -320.22│ 21.94│
│管理费用 │ 19667.11│ 12578.42│ 5253.37│ 27838.44│
│营业利润 │ 46499.49│ 37372.52│ 20597.21│ 66445.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1347.23│ 1146.62│ 762.15│ 24929.55│
│营业外收支净额│ 195.03│ 267.46│ 178.82│ 302.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46694.52│ 37639.99│ 20776.03│ 66748.13│
│所得税费用 │ 6659.55│ 5480.51│ 2212.67│ 10302.41│
│归属母公司净利│ 40070.62│ 32190.14│ 18583.60│ 55158.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40034.97│ 32159.48│ 18563.36│ 56445.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143284.15│ 81086.00│ 18045.00│ 227233.54│
│经营现金流出小计│ 127531.69│ 88395.22│ 41212.76│ 211665.44│
│经营现金流量净额│ 15752.45│ -7309.22│ -23167.76│ 15568.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151122.92│ 140490.49│ 132490.49│ 1624.27│
│投资现金流出小计│ 143452.76│ 140209.09│ 137738.53│ 101394.22│
│投资现金流量净额│ 7670.16│ 281.41│ -5248.03│ -99769.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11663.50│ 11663.50│ 1663.50│ 15736.30│
│筹资现金流出小计│ 27949.90│ 14668.46│ 331.75│ 49031.66│
│筹资现金流量净额│ -16286.40│ -3004.96│ 1331.75│ -33295.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.04│ -0.04│ -0.03│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7136.17│ -10032.81│ -27084.07│-117497.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104194.56│ 63775.13│ 22657.92│ 357117.46│
│经营现金流出小计│ 116558.14│ 80826.21│ 45067.01│ 262433.41│
│经营现金流量净额│ -12363.58│ -17051.08│ -22409.09│ 94684.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.93│ 14.93│ --│ 15671.44│
│投资现金流出小计│ 8272.93│ 5558.31│ 3813.48│ 17552.58│
│投资现金流量净额│ -8258.00│ -5543.38│ -3813.48│ -1881.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14000.00│ 14000.00│ --│ 84000.00│
│筹资现金流出小计│ 42644.03│ 14908.53│ 445.46│ 77724.69│
│筹资现金流量净额│ -28644.03│ -908.53│ -445.46│ 6275.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.02│ 0.01│ 36.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49265.61│ -23502.96│ -26668.02│ 99114.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160696.44│ 165329.84│ 191803.54│ -13.80│
│短期借款 │ 10000.00│ 14000.00│ 23000.00│ -39.13│
│应收账款 │ 211631.26│ 79169.63│ 64704.40│ 22.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 411.60│ --│
│应付账款 │ 183136.95│ 104444.77│ 126090.38│ -17.17│
│在建工程 │ --│ --│ 5793.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 7356.21│ -26180.95│ 128.10│
│流动负债合计 │ 283411.78│ 188154.12│ 184770.04│ 1.83│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 26000.00│ -92.31│
│负债合计 │ 302545.56│ 212485.21│ 235260.39│ -9.68│
│营业利润 │ 67229.89│ 51029.98│ 66445.23│ -23.20│
│利润总额 │ 67930.14│ 51647.75│ 66748.13│ -22.62│
│归属于母公司所有│ 56839.92│ 43089.58│ 55158.26│ -21.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 121147.67│ 82534.02│ 81631.25│ 1.11│
│营业外收支净额 │ 700.25│ 617.78│ 302.90│ 103.96│
│购买商品、接受劳│ 73193.74│ 150516.14│ 168530.12│ -10.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143284.15│ 227233.54│ 357117.46│ -36.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127531.69│ 211665.44│ 262433.41│ -19.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15752.45│ 15568.10│ 94684.06│ -83.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151122.92│ 1624.27│ 15671.44│ -89.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 143452.76│ 101394.22│ 17552.58│ 477.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7670.16│ -99769.95│ -1881.13│ -5203.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7758.89│ 9144.22│ 17552.58│ -47.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11663.50│ 15736.30│ 84000.00│ -81.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27949.90│ 49031.66│ 77724.69│ -36.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16286.40│ -33295.36│ 6275.31│ -630.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13949.90│ 24031.47│ 24222.94│ -0.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7136.17│-117497.24│ 99114.50│ -218.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8196.39│ 39972.94│ -120.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8196.39│ 39972.94│ -120.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57462.70│ 19.7348│ 3018.96│ 7.0062│
│第三季度│ 56841.93│ 19.5216│ 7880.48│ 18.2886│
│第二季度│ 99811.53│ 34.2789│ 13606.54│ 31.5773│
│第一季度│ 77058.26│ 26.4646│ 18583.60│ 43.1278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33279.81│ 13.4551│ 21332.08│ 38.6743│
│第三季度│ 69389.87│ 28.0545│ 8858.80│ 16.0607│
│第二季度│ 76341.56│ 30.8650│ 13543.68│ 24.5542│
│第一季度│ 68328.64│ 27.6254│ 11423.71│ 20.7108│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4080│ 0.2800│ 0.1700│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.3878│ 0.2601│ 0.1630│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4080│ 0.2800│ 0.1700│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.4601│ 3.3284│ 3.3122│ 3.1426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1131│ -0.0525│ -0.1663│ 0.1118│
│每股现金流量(元) │ 0.0512│ -0.0720│ -0.1944│ -0.8435│
│每股资本公积金(元) │ 1.0407│ 1.0407│ 1.0407│ 1.0405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3303│ 0.3303│ 0.3303│ 0.3303│
│每股未分配利润(元) │ 0.8697│ 0.7370│ 0.7627│ 0.5925│
│净资产收益率(%) │ 11.7922│ 8.2722│ 5.1396│ 9.8429│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2800│ 8.5100│ 5.2400│ 10.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.2071│ 7.8138│ 4.9286│ 8.4108│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0400│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 788518.56│ 740943.44│ 711953.86│ 652551.24│
│归属母公司股东权益 │ 482012.66│ 463662.90│ 461401.67│ 437774.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 285020.92│ 193392.55│ 99058.34│ 291174.42│
│营业成本(万元) │ 191383.78│ 129612.45│ 64067.91│ 203742.84│
│投资收益(万元) │ 81.74│ 192.56│ -116.91│ 748.54│
│净利润(万元) │ 56870.00│ 38397.02│ 23720.33│ 42984.80│
│营业利润(万元) │ 67229.89│ 45173.26│ 27945.76│ 51029.98│
│利润总额(万元) │ 67930.14│ 45915.47│ 28362.53│ 51647.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 56839.92│ 38355.13│ 23714.31│ 43089.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 15752.45│ -7309.22│ -23167.76│ 15568.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1330│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2484│ 0.2092│ 0.1197│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1330│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.1230│ 3.0679│ 3.1302│ 3.0013│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0888│ -0.1224│ -0.1609│ 0.6797│
│每股现金流量(元) │ -0.3537│ -0.1687│ -0.1914│ 0.7115│
│每股资本公积金(元) │ 1.0403│ 1.0403│ 1.0403│ 1.0403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1875│ 0.1875│ 0.1875│ 0.1875│
│每股未分配利润(元) │ 0.7136│ 0.6571│ 0.7194│ 0.5860│
│净资产收益率(%) │ 9.2105│ 7.5321│ 4.2618│ 13.1928│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3900│ 7.6100│ 4.3500│ 13.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9455│ 6.8198│ 3.8369│ 6.0067│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8900│ --│ 6.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 694805.68│ 728266.58│ 675664.66│ 654050.66│
│归属母公司股东权益 │ 435054.48│ 427370.42│ 436047.24│ 418094.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 233711.72│ 176869.79│ 77058.26│ 247339.88│
│营业成本(万元) │ 162477.31│ 122324.56│ 51855.51│ 166214.93│
│投资收益(万元) │ 1347.23│ 1146.62│ 762.15│ 24929.55│
│净利润(万元) │ 40034.97│ 32159.48│ 18563.36│ 56445.72│
│营业利润(万元) │ 46499.49│ 37372.52│ 20597.21│ 66445.23│
│利润总额(万元) │ 46694.52│ 37639.99│ 20776.03│ 66748.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 40070.62│ 32190.14│ 18583.60│ 55158.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -12363.58│ -17051.08│ -22409.09│ 94684.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4080│ 0.3100│ 0.4000│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3878│ 0.2600│ 0.1800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.4601│ 3.1426│ 3.0013│ 2.7247│
│每股资本公积金(元) │ 1.0407│ 1.0405│ 1.0403│ 1.0371│
│每股未分配利润(元) │ 0.8697│ 0.5925│ 0.5860│ 0.3857│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1131│ 0.1118│ 0.6797│ -0.4942│
│每股现金流量(元) │ 0.0512│ -0.8435│ 0.7115│ -0.2748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2098│ 1.3818│ 0.7621│ 0.7136│
│应收账款周转率 │ 1.9602│ 4.0476│ 3.1962│ 3.0438│
│总资产周转率 │ 0.3956│ 0.4457│ 0.3478│ 0.3588│
│营业收入增长率(%) │ 21.9541│ 17.7224│ -6.7633│ -12.8554│
│营业利润增长率(%) │ 44.5820│ -23.1999│ 38.9490│ 239.8567│
│利润总额增长率(%) │ 45.4778│ -22.6229│ 38.7153│ 198.8674│
│归属母公司净利润增长率│ 41.8494│ -21.8801│ 81.4054│ 263.8499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.4876│ -0.2293│ -14.8562│ 8.1027│
│净资产增长率(%) │ 10.7936│ 4.7070│ 10.1496│ 8.6642│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.9529│ 19.8544│ 23.9458│ 14.7626│
│总资产收益率(%) │ 7.6679│ 5.2269│ 3.4189│ 6.5796│
│净资产收益率(%) │ 11.7922│ 8.2722│ 5.1396│ 9.8429│
│营业利润率(%) │ 23.5877│ 23.3583│ 28.2114│ 17.5256│
│销售毛利率(%) │ 32.8527│ 32.9796│ 35.3231│ 30.0272│
│销售净利率(%) │ 19.9529│ 19.8544│ 23.9458│ 14.7626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2098│ 0.8177│ 0.4429│ 1.3818│
│固定资产周转率 │ 2.5876│ 1.7405│ 0.8870│ 2.4869│
│流动资产周转率 │ 0.5585│ 0.3981│ 0.2108│ 0.6670│
│总资产周转率 │ 0.3956│ 0.2776│ 0.1452│ 0.4457│
│股东权益周转率 │ 0.6185│ 0.4318│ 0.2196│ 0.6781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0515│ 2.1198│ 2.2491│ 2.3350│
│速动比率(%) │ 1.4502│ 1.3643│ 1.5309│ 1.4880│
│产权比率 │ 0.6226│ 0.5895│ 0.5345│ 0.4854│
│应收账款周转率 │ 1.9602│ 1.5968│ 0.8222│ 4.0476│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3837│ 0.3689│ 0.3464│ 0.3256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.9541│ 9.3418│ 28.5499│ 17.7224│
│营业利润增长率(%) │ 44.5820│ 20.8729│ 35.6774│ -23.1999│
│总资产增长率(%) │ 13.4876│ 1.7407│ 5.3709│ -0.2293│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9730│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.5348│ 9.2515│ 6.5523│ 5.0803│
│净利润增长率(%) │ 42.0508│ 19.3957│ 27.7804│ -23.8475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.1289│ 62.5774│ 64.8078│ 67.0866│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.7838│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.7363│ 71.8285│ 70.2917│ 67.3253│
│无形资产比率(%) │ 5.7684│ 6.1957│ 6.5039│ 7.1528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 788518.56│ 740943.44│ 711953.86│ 652551.24│
│流动资产 │ 581424.18│ 532208.48│ 500444.63│ 439332.38│
│非流动资产 │ 207094.39│ 208734.95│ 211509.23│ 213218.86│
│固定资产 │ 107706.27│ 109584.80│ 110711.49│ 112636.82│
│货币资金 │ 160696.44│ 153121.25│ 144123.17│ 165329.84│
│存货 │ 170413.15│ 171066.53│ 143360.32│ 145967.88│
│应收账款 │ 211631.26│ 163052.83│ 161795.65│ 79169.63│
│其他应收款 │ --│ 905.88│ --│ 617.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45484.94│ 45906.87│ 46305.02│ 46675.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│预收账款 │ 4856.00│ 4802.62│ 4838.86│ 4838.86│
│应付账款 │ 183136.95│ 173103.94│ 147467.80│ 104444.77│
│流动负债 │ 283411.78│ 251071.26│ 222511.61│ 188154.12│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│总负债 │ 302545.56│ 273308.39│ 246615.91│ 212485.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144973.55│ 144973.55│ 144973.55│ 144948.91│
│未分配利润 │ 121147.67│ 102662.88│ 106248.33│ 82534.02│
│归属于母公司所│ 482012.66│ 463662.90│ 461401.67│ 437774.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485973.00│ 467635.04│ 465337.95│ 440066.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 694805.68│ 728266.58│ 675664.66│ 654050.66│
│流动资产 │ 485583.40│ 516920.80│ 454994.17│ 433800.87│
│非流动资产 │ 209222.28│ 211345.77│ 220670.49│ 220249.79│
│固定资产 │ 113816.05│ 116512.03│ 118879.89│ 121530.52│
│货币资金 │ 143114.22│ 168535.18│ 165175.99│ 191803.54│
│存货 │ 135287.27│ 127264.61│ 138471.75│ 148920.42│
│应收账款 │ 161047.83│ 185605.90│ 129101.86│ 64704.40│
│其他应收款 │ --│ 646.16│ --│ 411.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46930.09│ 47333.78│ 45852.23│ 46237.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│预收账款 │ 4856.99│ 4722.27│ --│ 7809.24│
│应付账款 │ 149665.70│ 167880.16│ 140671.71│ 126090.38│
│流动负债 │ 208215.13│ 246898.17│ 188684.70│ 184770.04│
│长期借款 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│
│总负债 │ 259091.42│ 300231.38│ 238942.22│ 235260.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144913.35│ 144913.35│ 144913.35│ 144913.35│
│未分配利润 │ 99413.08│ 91532.60│ 100214.84│ 81631.25│
│归属于母公司所│ 435054.48│ 427370.42│ 436047.24│ 418094.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435714.27│ 428035.19│ 436722.44│ 418790.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 285020.92│ 193392.55│ 99058.34│ 291174.42│
│营业收入 │ 285020.92│ 193392.55│ 99058.34│ 291174.42│
│营业总成本 │ 220501.56│ 149211.96│ 71919.20│ 245145.80│
│营业成本 │ 191383.78│ 129612.45│ 64067.91│ 203742.84│
│财务费用 │ -956.62│ -736.13│ -290.56│ -585.10│
│管理费用 │ 18826.15│ 12153.42│ 5672.56│ 27069.14│
│营业利润 │ 67229.89│ 45173.26│ 27945.76│ 51029.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81.74│ 192.56│ -116.91│ 748.54│
│营业外收支净额│ 700.25│ 742.21│ 416.77│ 617.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67930.14│ 45915.47│ 28362.53│ 51647.75│
│所得税费用 │ 11060.14│ 7518.45│ 4642.19│ 8662.95│
│归属母公司净利│ 56839.92│ 38355.13│ 23714.31│ 43089.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56870.00│ 38397.02│ 23720.33│ 42984.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 233711.72│ 176869.79│ 77058.26│ 247339.88│
│营业收入 │ 233711.72│ 176869.79│ 77058.26│ 247339.88│
│营业总成本 │ 193585.64│ 141417.98│ 58413.96│ 210195.12│
│营业成本 │ 162477.31│ 122324.56│ 51855.51│ 166214.93│
│财务费用 │ -328.38│ -233.69│ -320.22│ 21.94│
│管理费用 │ 19667.11│ 12578.42│ 5253.37│ 27838.44│
│营业利润 │ 46499.49│ 37372.52│ 20597.21│ 66445.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1347.23│ 1146.62│ 762.15│ 24929.55│
│营业外收支净额│ 195.03│ 267.46│ 178.82│ 302.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46694.52│ 37639.99│ 20776.03│ 66748.13│
│所得税费用 │ 6659.55│ 5480.51│ 2212.67│ 10302.41│
│归属母公司净利│ 40070.62│ 32190.14│ 18583.60│ 55158.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40034.97│ 32159.48│ 18563.36│ 56445.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143284.15│ 81086.00│ 18045.00│ 227233.54│
│经营现金流出小计│ 127531.69│ 88395.22│ 41212.76│ 211665.44│
│经营现金流量净额│ 15752.45│ -7309.22│ -23167.76│ 15568.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151122.92│ 140490.49│ 132490.49│ 1624.27│
│投资现金流出小计│ 143452.76│ 140209.09│ 137738.53│ 101394.22│
│投资现金流量净额│ 7670.16│ 281.41│ -5248.03│ -99769.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11663.50│ 11663.50│ 1663.50│ 15736.30│
│筹资现金流出小计│ 27949.90│ 14668.46│ 331.75│ 49031.66│
│筹资现金流量净额│ -16286.40│ -3004.96│ 1331.75│ -33295.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.04│ -0.04│ -0.03│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7136.17│ -10032.81│ -27084.07│-117497.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104194.56│ 63775.13│ 22657.92│ 357117.46│
│经营现金流出小计│ 116558.14│ 80826.21│ 45067.01│ 262433.41│
│经营现金流量净额│ -12363.58│ -17051.08│ -22409.09│ 94684.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.93│ 14.93│ --│ 15671.44│
│投资现金流出小计│ 8272.93│ 5558.31│ 3813.48│ 17552.58│
│投资现金流量净额│ -8258.00│ -5543.38│ -3813.48│ -1881.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14000.00│ 14000.00│ --│ 84000.00│
│筹资现金流出小计│ 42644.03│ 14908.53│ 445.46│ 77724.69│
│筹资现金流量净额│ -28644.03│ -908.53│ -445.46│ 6275.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.02│ 0.01│ 36.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49265.61│ -23502.96│ -26668.02│ 99114.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160696.44│ 165329.84│ 191803.54│ -13.80│
│短期借款 │ 10000.00│ 14000.00│ 23000.00│ -39.13│
│应收账款 │ 211631.26│ 79169.63│ 64704.40│ 22.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 411.60│ --│
│应付账款 │ 183136.95│ 104444.77│ 126090.38│ -17.17│
│在建工程 │ --│ --│ 5793.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 7356.21│ -26180.95│ 128.10│
│流动负债合计 │ 283411.78│ 188154.12│ 184770.04│ 1.83│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 26000.00│ -92.31│
│负债合计 │ 302545.56│ 212485.21│ 235260.39│ -9.68│
│营业利润 │ 67229.89│ 51029.98│ 66445.23│ -23.20│
│利润总额 │ 67930.14│ 51647.75│ 66748.13│ -22.62│
│归属于母公司所有│ 56839.92│ 43089.58│ 55158.26│ -21.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 121147.67│ 82534.02│ 81631.25│ 1.11│
│营业外收支净额 │ 700.25│ 617.78│ 302.90│ 103.96│
│购买商品、接受劳│ 73193.74│ 150516.14│ 168530.12│ -10.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143284.15│ 227233.54│ 357117.46│ -36.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127531.69│ 211665.44│ 262433.41│ -19.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15752.45│ 15568.10│ 94684.06│ -83.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151122.92│ 1624.27│ 15671.44│ -89.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 143452.76│ 101394.22│ 17552.58│ 477.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7670.16│ -99769.95│ -1881.13│ -5203.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7758.89│ 9144.22│ 17552.58│ -47.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11663.50│ 15736.30│ 84000.00│ -81.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27949.90│ 49031.66│ 77724.69│ -36.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16286.40│ -33295.36│ 6275.31│ -630.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13949.90│ 24031.47│ 24222.94│ -0.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7136.17│-117497.24│ 99114.50│ -218.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8196.39│ 39972.94│ -120.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8196.39│ 39972.94│ -120.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57462.70│ 19.7348│ 3018.96│ 7.0062│
│第三季度│ 56841.93│ 19.5216│ 7880.48│ 18.2886│
│第二季度│ 99811.53│ 34.2789│ 13606.54│ 31.5773│
│第一季度│ 77058.26│ 26.4646│ 18583.60│ 43.1278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33279.81│ 13.4551│ 21332.08│ 38.6743│
│第三季度│ 69389.87│ 28.0545│ 8858.80│ 16.0607│
│第二季度│ 76341.56│ 30.8650│ 13543.68│ 24.5542│
│第一季度│ 68328.64│ 27.6254│ 11423.71│ 20.7108│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘