北京城乡北京城乡财务分析报告
≈≈北京城乡600861≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1014│ -0.0617│ -0.0213│ -0.2348│
│基本每股收益 │ -0.1110│ -0.0714│ -0.0295│ -0.2651│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1014│ -0.0617│ -0.0213│ -0.2348│
│每股净资产(元) │ 7.0357│ 7.0754│ 7.1141│ 7.1357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2865│ 0.1577│ 0.1166│ 0.1373│
│每股现金流量(元) │ -0.3585│ -0.1876│ -0.1947│ -0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 2.4955│ 2.4955│ 2.4939│ 2.4942│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9814│ 1.9814│ 1.9814│ 1.9814│
│每股未分配利润(元) │ 1.5588│ 1.5985│ 1.6389│ 1.6602│
│净资产收益率(%) │ -1.4407│ -0.8714│ -0.2994│ -3.2911│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4300│ -0.8700│ -0.3000│ -3.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5774│ -1.0088│ -0.4152│ -3.7145│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ -3.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 304448.88│ 313522.16│ 316997.59│ 324553.99│
│归属母公司股东权益 │ 222892.88│ 224150.82│ 225379.11│ 226061.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52664.07│ 36111.52│ 19392.12│ 70401.52│
│营业成本(万元) │ 21285.02│ 15190.11│ 8988.92│ 34569.43│
│投资收益(万元) │ 9.37│ --│ --│ 2.42│
│净利润(万元) │ -2883.36│ -1770.50│ -762.27│ -7629.62│
│营业利润(万元) │ -2927.95│ -1856.89│ -711.66│ -7840.44│
│利润总额(万元) │ -2732.66│ -1664.67│ -696.17│ -7713.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -3211.26│ -1953.32│ -674.89│ -7439.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 9076.42│ 4996.19│ 3693.57│ 4348.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3332│ -0.2918│ -0.2002│ 0.0312│
│基本每股收益 │ -0.3489│ -0.2950│ -0.1911│ -0.2370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3332│ -0.2918│ -0.2002│ 0.0312│
│每股净资产(元) │ 7.0373│ 7.0987│ 7.1904│ 7.3905│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0913│ -0.1365│ -0.0957│ -0.2143│
│每股现金流量(元) │ -0.1082│ -0.2659│ 0.2161│ -0.2085│
│每股资本公积金(元) │ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9814│ 1.9814│ 1.9814│ 1.9814│
│每股未分配利润(元) │ 1.5618│ 1.6232│ 1.7148│ 1.9150│
│净资产收益率(%) │ -4.7349│ -4.1108│ -2.7839│ 0.4224│
│加权净资产收益率(%) │ -4.6100│ -4.0300│ -2.7500│ 0.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9587│ -4.1563│ -2.6572│ -3.2067│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0700│ --│ -3.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325456.31│ 324626.98│ 345857.81│ 350100.31│
│归属母公司股东权益 │ 222945.58│ 224890.66│ 227793.89│ 234135.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50607.46│ 32406.32│ 17821.10│ 215621.67│
│营业成本(万元) │ 24835.43│ 17142.46│ 10271.82│ 148090.57│
│投资收益(万元) │ 3.07│ --│ --│ 20.22│
│净利润(万元) │ -11096.26│ -9877.03│ -6646.82│ 1348.17│
│营业利润(万元) │ -11332.91│ -10109.15│ -6520.83│ 3772.93│
│利润总额(万元) │ -11234.42│ -10064.41│ -6600.38│ 3394.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -10556.25│ -9244.77│ -6341.54│ 989.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 2893.98│ -4324.60│ -3031.98│ -6789.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1014│ -0.2348│ 0.0312│ 0.1277│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1110│ -0.2651│ -0.2370│ 0.0699│
│每股净资产(元) │ 7.0357│ 7.1357│ 7.3905│ 7.4074│
│每股资本公积金(元) │ 2.4955│ 2.4942│ 2.4942│ 2.4907│
│每股未分配利润(元) │ 1.5588│ 1.6602│ 1.9150│ 1.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2865│ 0.1373│ -0.2143│ 0.1205│
│每股现金流量(元) │ -0.3585│ -0.0127│ -0.2085│ -0.1827│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4112│ 0.6452│ 2.7002│ 1.7207│
│应收账款周转率 │ 33.0261│ 40.0382│ 78.8084│ 59.7227│
│总资产周转率 │ 0.1675│ 0.2087│ 0.5953│ 0.4963│
│营业收入增长率(%) │ 4.0639│ -67.3495│ 12.3348│ -13.6620│
│营业利润增长率(%) │ 74.1642│ -307.8075│ -33.5374│ -50.2608│
│利润总额增长率(%) │ 75.6760│ -327.2312│ -42.1240│ -49.0848│
│归属母公司净利润增长率│ 69.5796│ -852.2618│ -75.5442│ -52.2724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.4548│ -7.2969│ -6.4703│ -6.2383│
│净资产增长率(%) │ -0.0236│ -3.4482│ -0.2274│ 0.5349│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.4750│ -4.9029│ -3.9308│ -10.8373│
│总资产收益率(%) │ -0.9155│ -0.5549│ -0.2300│ -2.2618│
│净资产收益率(%) │ -1.4407│ -0.8714│ -0.2994│ -3.2911│
│营业利润率(%) │ -5.5597│ -5.1421│ -3.6698│ -11.1367│
│销售毛利率(%) │ 59.5834│ 47.1015│ 53.6465│ 50.8968│
│销售净利率(%) │ -5.4750│ -30.4787│ -3.9308│ -10.8373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4112│ 0.2941│ 0.1727│ 0.6452│
│固定资产周转率 │ 0.3957│ 0.2696│ 0.1437│ 0.5043│
│流动资产周转率 │ 0.5835│ 0.3885│ 0.2081│ 0.6823│
│总资产周转率 │ 0.1675│ 0.1132│ 0.0605│ 0.2087│
│股东权益周转率 │ 0.2247│ 0.1531│ 0.0814│ 0.2911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2956│ 1.2303│ 1.2036│ 1.1594│
│速动比率(%) │ 0.5124│ 0.4884│ 0.4723│ 0.4828│
│产权比率 │ 0.2987│ 0.3479│ 0.3559│ 0.3846│
│应收账款周转率 │ 33.0261│ 23.5536│ 12.5085│ 40.0382│
│利息保障倍数 │ -2.9466│ -4.2758│ -1.6766│ -5.1991│
│资产负债率 │ 0.2300│ 0.2488│ 0.2530│ 0.2679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.0639│ 11.4336│ 8.8155│ -67.3495│
│营业利润增长率(%) │ 74.1642│ 81.6316│ 89.0864│ -307.8075│
│总资产增长率(%) │ -6.4548│ -3.4208│ -8.3445│ -7.2969│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3023│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.0109│ -0.3201│ -1.1358│ -3.4751│
│净利润增长率(%) │ 74.0150│ 82.0746│ 88.5319│ -665.9249│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.2119│ 71.4944│ 71.0981│ 69.6531│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.1235│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.4203│ 28.3474│ 28.1813│ 29.8960│
│无形资产比率(%) │ 1.1487│ 1.1349│ 1.1417│ 1.1340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 304448.88│ 313522.16│ 316997.59│ 324553.99│
│流动资产 │ 83480.81│ 88875.54│ 89334.13│ 97028.68│
│非流动资产 │ 220968.07│ 224646.62│ 227663.46│ 227525.32│
│固定资产 │ 130363.08│ 132066.63│ 133962.61│ 135844.33│
│货币资金 │ 26767.48│ 32181.44│ 31956.37│ 38125.75│
│存货 │ 50463.79│ 50231.24│ 51030.58│ 53074.51│
│应收账款 │ 2112.17│ 1989.26│ 2023.57│ 1077.07│
│其他应收款 │ --│ 1112.27│ --│ 1202.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3497.22│ 3558.26│ 3619.31│ 3680.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20110.00│ 29110.00│ 28425.57│ 37970.04│
│预收账款 │ 2517.61│ 2560.43│ 2599.48│ 2596.29│
│应付账款 │ 10124.70│ 9814.98│ 10357.28│ 9896.53│
│流动负债 │ 64433.73│ 72236.78│ 74219.85│ 83691.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70031.83│ 77992.25│ 80201.37│ 86945.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79058.56│ 79058.56│ 79008.42│ 79016.29│
│未分配利润 │ 49383.40│ 50641.34│ 51919.77│ 52594.65│
│归属于母公司所│ 222892.88│ 224150.82│ 225379.11│ 226061.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234417.04│ 235529.91│ 236796.22│ 237608.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325456.31│ 324626.98│ 345857.81│ 350100.31│
│流动资产 │ 95051.46│ 91004.19│ 108785.79│ 109334.25│
│非流动资产 │ 230404.85│ 233622.79│ 237072.02│ 240766.06│
│固定资产 │ 137601.21│ 139461.30│ 141397.10│ 143348.40│
│货币资金 │ 35055.87│ 30059.68│ 45331.81│ 38484.91│
│存货 │ 53333.44│ 52980.28│ 53499.93│ 54077.51│
│应收账款 │ 1699.69│ 1919.83│ 2852.85│ 2439.65│
│其他应收款 │ --│ 1443.94│ --│ 9123.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3741.39│ 3802.44│ 3863.48│ 3924.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35925.57│ 36273.40│ 42414.48│ 38966.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13725.34│
│应付账款 │ 14160.19│ 11751.78│ 12357.86│ 14906.66│
│流动负债 │ 87866.16│ 85136.86│ 92667.55│ 90655.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 91064.79│ 88340.62│ 106341.24│ 103936.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79016.29│ 79016.29│ 79016.29│ 79016.29│
│未分配利润 │ 49478.36│ 51423.45│ 54326.67│ 60668.22│
│归属于母公司所│ 222945.58│ 224890.66│ 227793.89│ 234135.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234391.52│ 236286.36│ 239516.57│ 246163.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52664.07│ 36111.52│ 19392.12│ 70401.52│
│营业收入 │ 52664.07│ 36111.52│ 19392.12│ 70401.52│
│营业总成本 │ 55896.65│ 38240.76│ 20455.74│ 79406.23│
│营业成本 │ 21285.02│ 15190.11│ 8988.92│ 34569.43│
│财务费用 │ 776.73│ 542.90│ 260.10│ 1277.93│
│管理费用 │ 16824.00│ 11237.22│ 5170.09│ 19319.03│
│营业利润 │ -2927.95│ -1856.89│ -711.66│ -7840.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.37│ --│ --│ 2.42│
│营业外收支净额│ 195.30│ 192.22│ 15.49│ 126.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2732.66│ -1664.67│ -696.17│ -7713.98│
│所得税费用 │ 150.71│ 105.83│ 66.09│ -84.36│
│归属母公司净利│ -3211.26│ -1953.32│ -674.89│ -7439.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2883.36│ -1770.50│ -762.27│ -7629.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50607.46│ 32406.32│ 17821.10│ 215621.67│
│营业收入 │ 50607.46│ 32406.32│ 17821.10│ 215621.67│
│营业总成本 │ 62442.69│ 42602.16│ 24057.22│ 212973.85│
│营业成本 │ 24835.43│ 17142.46│ 10271.82│ 148090.57│
│财务费用 │ 1120.08│ 792.69│ 417.11│ 1296.93│
│管理费用 │ 15915.53│ 10552.68│ 5352.29│ 28636.85│
│营业利润 │ -11332.91│ -10109.15│ -6520.83│ 3772.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.07│ --│ --│ 20.22│
│营业外收支净额│ 98.49│ 44.74│ -79.56│ -378.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11234.42│ -10064.41│ -6600.38│ 3394.77│
│所得税费用 │ -138.16│ -187.38│ 46.43│ 2046.60│
│归属母公司净利│ -10556.25│ -9244.77│ -6341.54│ 989.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11096.26│ -9877.03│ -6646.82│ 1348.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65108.67│ 43761.19│ 23681.02│ 92824.41│
│经营现金流出小计│ 56032.25│ 38765.00│ 19987.45│ 88475.86│
│经营现金流量净额│ 9076.42│ 4996.19│ 3693.57│ 4348.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 329.24│ 243.07│ 145.52│ 7945.33│
│投资现金流出小计│ 2258.26│ 2002.92│ 58.69│ 1909.40│
│投资现金流量净额│ -1929.02│ -1759.86│ 86.83│ 6035.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22430.00│ 15430.00│ --│ 37751.59│
│筹资现金流出小计│ 40935.67│ 24610.65│ 9949.78│ 48539.23│
│筹资现金流量净额│ -18505.67│ -9180.65│ -9949.78│ -10787.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11358.27│ -5944.31│ -6169.38│ -403.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102221.44│ 63841.72│ 37122.56│ 201271.62│
│经营现金流出小计│ 99327.46│ 68166.32│ 40154.54│ 208060.78│
│经营现金流量净额│ 2893.98│ -4324.60│ -3031.98│ -6789.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7763.72│ 7685.37│ 7548.74│ 17993.59│
│投资现金流出小计│ 1650.21│ 799.19│ 629.24│ 5290.13│
│投资现金流量净额│ 6113.51│ 6886.18│ 6919.50│ 12703.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35725.57│ 19073.40│ 9500.00│ 41742.53│
│筹资现金流出小计│ 48162.11│ 30060.21│ 6540.63│ 54263.41│
│筹资现金流量净额│ -12436.54│ -10986.81│ 2959.37│ -12520.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3429.05│ -8425.23│ 6846.89│ -6606.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26767.48│ 38125.75│ 38484.91│ -0.93│
│短期借款 │ 20110.00│ 37970.04│ 38966.53│ -2.56│
│应收账款 │ 2112.17│ 1077.07│ 2439.65│ -55.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 9123.47│ --│
│应付账款 │ 10124.70│ 9896.53│ 14906.66│ -33.61│
│在建工程 │ --│ --│ 313.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 1003.01│ 1532.50│ -34.55│
│流动负债合计 │ 64433.73│ 83691.93│ 90655.89│ -7.68│
│负债合计 │ 70031.83│ 86945.05│ 103936.92│ -16.35│
│营业利润 │ -2927.95│ -7840.44│ 3772.93│ -307.81│
│利润总额 │ -2732.66│ -7713.98│ 3394.77│ -327.23│
│归属于母公司所有│ -3211.26│ -7439.95│ 989.01│ -852.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49383.40│ 52594.65│ 60668.22│ -13.31│
│营业外收支净额 │ 195.30│ 126.46│ -378.16│ 133.44│
│购买商品、接受劳│ 23958.68│ 45043.58│ 140713.47│ -67.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65108.67│ 92824.41│ 201271.62│ -53.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56032.25│ 88475.86│ 208060.78│ -57.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9076.42│ 4348.55│ -6789.16│ 164.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 329.24│ 7945.33│ 17993.59│ -55.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2258.26│ 1909.40│ 5290.13│ -63.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1929.02│ 6035.93│ 12703.46│ -52.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 358.51│ 1909.40│ 5148.45│ -62.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22430.00│ 37751.59│ 41742.53│ -9.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40935.67│ 48539.23│ 54263.41│ -10.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18505.67│ -10787.64│ -12520.88│ 13.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 874.30│ 2824.75│ 3950.18│ -28.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11358.27│ -403.16│ -6606.59│ 93.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10600.84│ -17554.12│ 39.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10600.84│ -17554.12│ 39.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19794.06│ 28.1160│ 3116.29│ -41.8859│
│第三季度│ 18201.14│ 25.8533│ -1311.48│ 17.6275│
│第二季度│ 14585.23│ 20.7172│ -2903.23│ 39.0221│
│第一季度│ 17821.10│ 25.3135│ -6341.54│ 85.2363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65498.83│ 30.3767│ -58.63│ -5.9285│
│第三季度│ 48880.46│ 22.6695│ -486.34│ -49.1742│
│第二季度│ 45730.00│ 21.2084│ 252.27│ 25.5069│
│第一季度│ 55512.38│ 25.7453│ 1281.72│ 129.5957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1014│ -0.0617│ -0.0213│ -0.2348│
│基本每股收益 │ -0.1110│ -0.0714│ -0.0295│ -0.2651│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1014│ -0.0617│ -0.0213│ -0.2348│
│每股净资产(元) │ 7.0357│ 7.0754│ 7.1141│ 7.1357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2865│ 0.1577│ 0.1166│ 0.1373│
│每股现金流量(元) │ -0.3585│ -0.1876│ -0.1947│ -0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 2.4955│ 2.4955│ 2.4939│ 2.4942│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9814│ 1.9814│ 1.9814│ 1.9814│
│每股未分配利润(元) │ 1.5588│ 1.5985│ 1.6389│ 1.6602│
│净资产收益率(%) │ -1.4407│ -0.8714│ -0.2994│ -3.2911│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4300│ -0.8700│ -0.3000│ -3.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5774│ -1.0088│ -0.4152│ -3.7145│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ -3.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 304448.88│ 313522.16│ 316997.59│ 324553.99│
│归属母公司股东权益 │ 222892.88│ 224150.82│ 225379.11│ 226061.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52664.07│ 36111.52│ 19392.12│ 70401.52│
│营业成本(万元) │ 21285.02│ 15190.11│ 8988.92│ 34569.43│
│投资收益(万元) │ 9.37│ --│ --│ 2.42│
│净利润(万元) │ -2883.36│ -1770.50│ -762.27│ -7629.62│
│营业利润(万元) │ -2927.95│ -1856.89│ -711.66│ -7840.44│
│利润总额(万元) │ -2732.66│ -1664.67│ -696.17│ -7713.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -3211.26│ -1953.32│ -674.89│ -7439.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 9076.42│ 4996.19│ 3693.57│ 4348.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3332│ -0.2918│ -0.2002│ 0.0312│
│基本每股收益 │ -0.3489│ -0.2950│ -0.1911│ -0.2370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3332│ -0.2918│ -0.2002│ 0.0312│
│每股净资产(元) │ 7.0373│ 7.0987│ 7.1904│ 7.3905│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0913│ -0.1365│ -0.0957│ -0.2143│
│每股现金流量(元) │ -0.1082│ -0.2659│ 0.2161│ -0.2085│
│每股资本公积金(元) │ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9814│ 1.9814│ 1.9814│ 1.9814│
│每股未分配利润(元) │ 1.5618│ 1.6232│ 1.7148│ 1.9150│
│净资产收益率(%) │ -4.7349│ -4.1108│ -2.7839│ 0.4224│
│加权净资产收益率(%) │ -4.6100│ -4.0300│ -2.7500│ 0.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9587│ -4.1563│ -2.6572│ -3.2067│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0700│ --│ -3.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325456.31│ 324626.98│ 345857.81│ 350100.31│
│归属母公司股东权益 │ 222945.58│ 224890.66│ 227793.89│ 234135.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50607.46│ 32406.32│ 17821.10│ 215621.67│
│营业成本(万元) │ 24835.43│ 17142.46│ 10271.82│ 148090.57│
│投资收益(万元) │ 3.07│ --│ --│ 20.22│
│净利润(万元) │ -11096.26│ -9877.03│ -6646.82│ 1348.17│
│营业利润(万元) │ -11332.91│ -10109.15│ -6520.83│ 3772.93│
│利润总额(万元) │ -11234.42│ -10064.41│ -6600.38│ 3394.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -10556.25│ -9244.77│ -6341.54│ 989.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 2893.98│ -4324.60│ -3031.98│ -6789.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1014│ -0.2348│ 0.0312│ 0.1277│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1110│ -0.2651│ -0.2370│ 0.0699│
│每股净资产(元) │ 7.0357│ 7.1357│ 7.3905│ 7.4074│
│每股资本公积金(元) │ 2.4955│ 2.4942│ 2.4942│ 2.4907│
│每股未分配利润(元) │ 1.5588│ 1.6602│ 1.9150│ 1.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2865│ 0.1373│ -0.2143│ 0.1205│
│每股现金流量(元) │ -0.3585│ -0.0127│ -0.2085│ -0.1827│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4112│ 0.6452│ 2.7002│ 1.7207│
│应收账款周转率 │ 33.0261│ 40.0382│ 78.8084│ 59.7227│
│总资产周转率 │ 0.1675│ 0.2087│ 0.5953│ 0.4963│
│营业收入增长率(%) │ 4.0639│ -67.3495│ 12.3348│ -13.6620│
│营业利润增长率(%) │ 74.1642│ -307.8075│ -33.5374│ -50.2608│
│利润总额增长率(%) │ 75.6760│ -327.2312│ -42.1240│ -49.0848│
│归属母公司净利润增长率│ 69.5796│ -852.2618│ -75.5442│ -52.2724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.4548│ -7.2969│ -6.4703│ -6.2383│
│净资产增长率(%) │ -0.0236│ -3.4482│ -0.2274│ 0.5349│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.4750│ -4.9029│ -3.9308│ -10.8373│
│总资产收益率(%) │ -0.9155│ -0.5549│ -0.2300│ -2.2618│
│净资产收益率(%) │ -1.4407│ -0.8714│ -0.2994│ -3.2911│
│营业利润率(%) │ -5.5597│ -5.1421│ -3.6698│ -11.1367│
│销售毛利率(%) │ 59.5834│ 47.1015│ 53.6465│ 50.8968│
│销售净利率(%) │ -5.4750│ -30.4787│ -3.9308│ -10.8373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4112│ 0.2941│ 0.1727│ 0.6452│
│固定资产周转率 │ 0.3957│ 0.2696│ 0.1437│ 0.5043│
│流动资产周转率 │ 0.5835│ 0.3885│ 0.2081│ 0.6823│
│总资产周转率 │ 0.1675│ 0.1132│ 0.0605│ 0.2087│
│股东权益周转率 │ 0.2247│ 0.1531│ 0.0814│ 0.2911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2956│ 1.2303│ 1.2036│ 1.1594│
│速动比率(%) │ 0.5124│ 0.4884│ 0.4723│ 0.4828│
│产权比率 │ 0.2987│ 0.3479│ 0.3559│ 0.3846│
│应收账款周转率 │ 33.0261│ 23.5536│ 12.5085│ 40.0382│
│利息保障倍数 │ -2.9466│ -4.2758│ -1.6766│ -5.1991│
│资产负债率 │ 0.2300│ 0.2488│ 0.2530│ 0.2679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.0639│ 11.4336│ 8.8155│ -67.3495│
│营业利润增长率(%) │ 74.1642│ 81.6316│ 89.0864│ -307.8075│
│总资产增长率(%) │ -6.4548│ -3.4208│ -8.3445│ -7.2969│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3023│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.0109│ -0.3201│ -1.1358│ -3.4751│
│净利润增长率(%) │ 74.0150│ 82.0746│ 88.5319│ -665.9249│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.2119│ 71.4944│ 71.0981│ 69.6531│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.1235│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.4203│ 28.3474│ 28.1813│ 29.8960│
│无形资产比率(%) │ 1.1487│ 1.1349│ 1.1417│ 1.1340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 304448.88│ 313522.16│ 316997.59│ 324553.99│
│流动资产 │ 83480.81│ 88875.54│ 89334.13│ 97028.68│
│非流动资产 │ 220968.07│ 224646.62│ 227663.46│ 227525.32│
│固定资产 │ 130363.08│ 132066.63│ 133962.61│ 135844.33│
│货币资金 │ 26767.48│ 32181.44│ 31956.37│ 38125.75│
│存货 │ 50463.79│ 50231.24│ 51030.58│ 53074.51│
│应收账款 │ 2112.17│ 1989.26│ 2023.57│ 1077.07│
│其他应收款 │ --│ 1112.27│ --│ 1202.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3497.22│ 3558.26│ 3619.31│ 3680.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20110.00│ 29110.00│ 28425.57│ 37970.04│
│预收账款 │ 2517.61│ 2560.43│ 2599.48│ 2596.29│
│应付账款 │ 10124.70│ 9814.98│ 10357.28│ 9896.53│
│流动负债 │ 64433.73│ 72236.78│ 74219.85│ 83691.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70031.83│ 77992.25│ 80201.37│ 86945.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79058.56│ 79058.56│ 79008.42│ 79016.29│
│未分配利润 │ 49383.40│ 50641.34│ 51919.77│ 52594.65│
│归属于母公司所│ 222892.88│ 224150.82│ 225379.11│ 226061.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234417.04│ 235529.91│ 236796.22│ 237608.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325456.31│ 324626.98│ 345857.81│ 350100.31│
│流动资产 │ 95051.46│ 91004.19│ 108785.79│ 109334.25│
│非流动资产 │ 230404.85│ 233622.79│ 237072.02│ 240766.06│
│固定资产 │ 137601.21│ 139461.30│ 141397.10│ 143348.40│
│货币资金 │ 35055.87│ 30059.68│ 45331.81│ 38484.91│
│存货 │ 53333.44│ 52980.28│ 53499.93│ 54077.51│
│应收账款 │ 1699.69│ 1919.83│ 2852.85│ 2439.65│
│其他应收款 │ --│ 1443.94│ --│ 9123.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3741.39│ 3802.44│ 3863.48│ 3924.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35925.57│ 36273.40│ 42414.48│ 38966.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13725.34│
│应付账款 │ 14160.19│ 11751.78│ 12357.86│ 14906.66│
│流动负债 │ 87866.16│ 85136.86│ 92667.55│ 90655.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 91064.79│ 88340.62│ 106341.24│ 103936.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79016.29│ 79016.29│ 79016.29│ 79016.29│
│未分配利润 │ 49478.36│ 51423.45│ 54326.67│ 60668.22│
│归属于母公司所│ 222945.58│ 224890.66│ 227793.89│ 234135.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234391.52│ 236286.36│ 239516.57│ 246163.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52664.07│ 36111.52│ 19392.12│ 70401.52│
│营业收入 │ 52664.07│ 36111.52│ 19392.12│ 70401.52│
│营业总成本 │ 55896.65│ 38240.76│ 20455.74│ 79406.23│
│营业成本 │ 21285.02│ 15190.11│ 8988.92│ 34569.43│
│财务费用 │ 776.73│ 542.90│ 260.10│ 1277.93│
│管理费用 │ 16824.00│ 11237.22│ 5170.09│ 19319.03│
│营业利润 │ -2927.95│ -1856.89│ -711.66│ -7840.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.37│ --│ --│ 2.42│
│营业外收支净额│ 195.30│ 192.22│ 15.49│ 126.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2732.66│ -1664.67│ -696.17│ -7713.98│
│所得税费用 │ 150.71│ 105.83│ 66.09│ -84.36│
│归属母公司净利│ -3211.26│ -1953.32│ -674.89│ -7439.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2883.36│ -1770.50│ -762.27│ -7629.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50607.46│ 32406.32│ 17821.10│ 215621.67│
│营业收入 │ 50607.46│ 32406.32│ 17821.10│ 215621.67│
│营业总成本 │ 62442.69│ 42602.16│ 24057.22│ 212973.85│
│营业成本 │ 24835.43│ 17142.46│ 10271.82│ 148090.57│
│财务费用 │ 1120.08│ 792.69│ 417.11│ 1296.93│
│管理费用 │ 15915.53│ 10552.68│ 5352.29│ 28636.85│
│营业利润 │ -11332.91│ -10109.15│ -6520.83│ 3772.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.07│ --│ --│ 20.22│
│营业外收支净额│ 98.49│ 44.74│ -79.56│ -378.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11234.42│ -10064.41│ -6600.38│ 3394.77│
│所得税费用 │ -138.16│ -187.38│ 46.43│ 2046.60│
│归属母公司净利│ -10556.25│ -9244.77│ -6341.54│ 989.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11096.26│ -9877.03│ -6646.82│ 1348.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65108.67│ 43761.19│ 23681.02│ 92824.41│
│经营现金流出小计│ 56032.25│ 38765.00│ 19987.45│ 88475.86│
│经营现金流量净额│ 9076.42│ 4996.19│ 3693.57│ 4348.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 329.24│ 243.07│ 145.52│ 7945.33│
│投资现金流出小计│ 2258.26│ 2002.92│ 58.69│ 1909.40│
│投资现金流量净额│ -1929.02│ -1759.86│ 86.83│ 6035.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22430.00│ 15430.00│ --│ 37751.59│
│筹资现金流出小计│ 40935.67│ 24610.65│ 9949.78│ 48539.23│
│筹资现金流量净额│ -18505.67│ -9180.65│ -9949.78│ -10787.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11358.27│ -5944.31│ -6169.38│ -403.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102221.44│ 63841.72│ 37122.56│ 201271.62│
│经营现金流出小计│ 99327.46│ 68166.32│ 40154.54│ 208060.78│
│经营现金流量净额│ 2893.98│ -4324.60│ -3031.98│ -6789.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7763.72│ 7685.37│ 7548.74│ 17993.59│
│投资现金流出小计│ 1650.21│ 799.19│ 629.24│ 5290.13│
│投资现金流量净额│ 6113.51│ 6886.18│ 6919.50│ 12703.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35725.57│ 19073.40│ 9500.00│ 41742.53│
│筹资现金流出小计│ 48162.11│ 30060.21│ 6540.63│ 54263.41│
│筹资现金流量净额│ -12436.54│ -10986.81│ 2959.37│ -12520.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3429.05│ -8425.23│ 6846.89│ -6606.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26767.48│ 38125.75│ 38484.91│ -0.93│
│短期借款 │ 20110.00│ 37970.04│ 38966.53│ -2.56│
│应收账款 │ 2112.17│ 1077.07│ 2439.65│ -55.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 9123.47│ --│
│应付账款 │ 10124.70│ 9896.53│ 14906.66│ -33.61│
│在建工程 │ --│ --│ 313.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 1003.01│ 1532.50│ -34.55│
│流动负债合计 │ 64433.73│ 83691.93│ 90655.89│ -7.68│
│负债合计 │ 70031.83│ 86945.05│ 103936.92│ -16.35│
│营业利润 │ -2927.95│ -7840.44│ 3772.93│ -307.81│
│利润总额 │ -2732.66│ -7713.98│ 3394.77│ -327.23│
│归属于母公司所有│ -3211.26│ -7439.95│ 989.01│ -852.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49383.40│ 52594.65│ 60668.22│ -13.31│
│营业外收支净额 │ 195.30│ 126.46│ -378.16│ 133.44│
│购买商品、接受劳│ 23958.68│ 45043.58│ 140713.47│ -67.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65108.67│ 92824.41│ 201271.62│ -53.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56032.25│ 88475.86│ 208060.78│ -57.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9076.42│ 4348.55│ -6789.16│ 164.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 329.24│ 7945.33│ 17993.59│ -55.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2258.26│ 1909.40│ 5290.13│ -63.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1929.02│ 6035.93│ 12703.46│ -52.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 358.51│ 1909.40│ 5148.45│ -62.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22430.00│ 37751.59│ 41742.53│ -9.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40935.67│ 48539.23│ 54263.41│ -10.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18505.67│ -10787.64│ -12520.88│ 13.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 874.30│ 2824.75│ 3950.18│ -28.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11358.27│ -403.16│ -6606.59│ 93.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10600.84│ -17554.12│ 39.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10600.84│ -17554.12│ 39.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19794.06│ 28.1160│ 3116.29│ -41.8859│
│第三季度│ 18201.14│ 25.8533│ -1311.48│ 17.6275│
│第二季度│ 14585.23│ 20.7172│ -2903.23│ 39.0221│
│第一季度│ 17821.10│ 25.3135│ -6341.54│ 85.2363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65498.83│ 30.3767│ -58.63│ -5.9285│
│第三季度│ 48880.46│ 22.6695│ -486.34│ -49.1742│
│第二季度│ 45730.00│ 21.2084│ 252.27│ 25.5069│
│第一季度│ 55512.38│ 25.7453│ 1281.72│ 129.5957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘