*ST北人 *ST北人 财务分析报告
≈≈京城股份600860≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0100│ -0.0100│ 0.3400│
│基本每股收益 │ -0.0225│ -0.0200│ -0.0127│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0100│ -0.0100│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 1.4272│ 1.4389│ 1.4334│ 1.4400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0703│ -0.0867│ -0.0326│ -0.0575│
│每股现金流量(元) │ -0.3816│ -0.3126│ -0.0844│ 0.3449│
│每股资本公积金(元) │ 1.7179│ 1.7179│ 1.7179│ 1.7179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│
│每股未分配利润(元) │ -1.3836│ -1.3719│ -1.3780│ -1.3692│
│净资产收益率(%) │ -1.0129│ -0.1882│ -0.6156│ 22.3642│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0100│ -0.1900│ -0.5100│ 30.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2785│ -1.3284│ -0.7813│ -18.2363│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3300│ --│ -24.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151996.30│ 158485.08│ 165636.12│ 170543.09│
│归属母公司股东权益 │ 69217.53│ 69787.33│ 69519.29│ 69947.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85250.45│ 52655.45│ 24718.86│ 108829.65│
│营业成本(万元) │ 74896.79│ 45321.93│ 21414.80│ 98489.34│
│投资收益(万元) │ 654.88│ 353.21│ 45.29│ -1092.79│
│净利润(万元) │ -1336.72│ -61.88│ -463.24│ 11936.44│
│营业利润(万元) │ -1119.71│ 81.06│ -425.80│ 12168.36│
│利润总额(万元) │ -1044.40│ 123.01│ -391.46│ 12200.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -701.13│ -131.33│ -427.97│ 15643.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -3409.59│ -4204.82│ -1581.77│ -2791.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0600│ -0.0600│ -0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0888│ -0.0700│ -0.0605│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0600│ -0.0600│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.0482│ 1.0766│ 0.7411│ 0.7993│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1177│ 0.0631│ 0.0343│ 0.2037│
│每股现金流量(元) │ 0.2084│ 0.4328│ -0.0317│ 0.0764│
│每股资本公积金(元) │ 1.7175│ 1.9739│ 1.6310│ 1.6288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0942│ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│
│每股未分配利润(元) │ -1.7646│ -2.0014│ -2.0050│ -1.9443│
│净资产收益率(%) │ -6.9566│ -4.6134│ -8.1966│ -38.5538│
│加权净资产收益率(%) │ -10.1100│ -7.4100│ -7.8900│ -32.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7219│ -5.2984│ -8.2668│ -40.1358│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.5100│ --│ -33.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170329.50│ 186673.40│ 164652.06│ 167083.95│
│归属母公司股东权益 │ 50837.48│ 52216.74│ 31272.67│ 33728.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81556.97│ 52383.16│ 19296.39│ 119584.71│
│营业成本(万元) │ 71970.55│ 46065.33│ 19151.52│ 109036.73│
│投资收益(万元) │ -762.12│ -604.99│ -380.40│ -690.17│
│净利润(万元) │ -5177.10│ -3744.60│ -3777.62│ -16252.67│
│营业利润(万元) │ -5075.69│ -3712.87│ -3792.56│ -15988.59│
│利润总额(万元) │ -4977.03│ -3645.53│ -3763.26│ -15981.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -3536.55│ -2408.98│ -2563.31│ -13003.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 5710.85│ 2663.82│ 1445.66│ 8594.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.3400│ -0.3100│ -0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0225│ -0.2800│ -0.3200│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.4272│ 1.4400│ 0.7993│ 1.1063│
│每股资本公积金(元) │ 1.7179│ 1.7179│ 1.6288│ 1.6288│
│每股未分配利润(元) │ -1.3836│ -1.3692│ -1.9443│ -1.6361│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0703│ -0.0575│ 0.2037│ 0.0266│
│每股现金流量(元) │ -0.3816│ 0.3449│ 0.0764│ -0.0716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4271│ 3.3012│ 3.3660│ 2.8444│
│应收账款周转率 │ 4.9592│ 5.6956│ 5.7865│ 3.8807│
│总资产周转率 │ 0.5286│ 0.6447│ 0.6940│ 0.6062│
│营业收入增长率(%) │ 4.5287│ -8.9937│ 6.6231│ -6.8079│
│营业利润增长率(%) │ 77.9398│ 176.1065│ -15.7554│-4653.8228│
│利润总额增长率(%) │ 79.0156│ 176.3370│ -27.2906│ -496.8691│
│归属母公司净利润增长率│ 80.1746│ 220.2981│ -38.4310│ -550.1367│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.7634│ 2.0703│ -5.8940│ -7.7699│
│净资产增长率(%) │ 36.1545│ 107.3826│ -27.7569│ -20.6499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.5680│ -0.1175│ -1.8740│ 10.9680│
│总资产收益率(%) │ -0.8294│ -0.0359│ -0.2805│ 7.0708│
│净资产收益率(%) │ -1.0129│ -0.1882│ -0.6156│ 22.3642│
│营业利润率(%) │ -1.3134│ 0.1539│ -1.7226│ 11.1811│
│销售毛利率(%) │ 12.1450│ 13.9274│ 13.3666│ 9.5014│
│销售净利率(%) │ -1.5680│ -0.1175│ -1.8740│ 10.9680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4271│ 1.4164│ 0.7308│ 3.3012│
│固定资产周转率 │ 1.4507│ 0.8836│ 0.4121│ 1.7449│
│流动资产周转率 │ 1.0994│ 0.6547│ 0.2942│ 1.3257│
│总资产周转率 │ 0.5286│ 0.3201│ 0.1471│ 0.6447│
│股东权益周转率 │ 0.9369│ 0.5693│ 0.3019│ 1.2787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4393│ 1.4095│ 1.3524│ 1.3275│
│速动比率(%) │ 0.7263│ 0.5619│ 0.6969│ 0.7476│
│产权比率 │ 0.5385│ 0.8371│ 0.9485│ 1.0062│
│应收账款周转率 │ 4.9592│ 2.8701│ 1.3783│ 5.6956│
│利息保障倍数 │ -0.8436│ 1.3222│ 0.0394│ 8.6116│
│资产负债率 │ 0.3500│ 0.3686│ 0.3981│ 0.4127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.5287│ 0.5198│ 28.1010│ -8.9937│
│营业利润增长率(%) │ 77.9398│ 102.1831│ 88.7728│ 176.1065│
│总资产增长率(%) │ -10.7634│ -15.1003│ 0.5977│ 2.0703│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5516│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.7585│ 17.8623│ 55.5897│ 42.9587│
│净利润增长率(%) │ 74.1801│ 98.3476│ 87.7373│ 173.4429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.5390│ 44.0340│ 41.9711│ 41.0144│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.9837│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.5068│ 47.2735│ 49.5941│ 50.3820│
│无形资产比率(%) │ 7.7904│ 7.5402│ 7.2580│ 7.1024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151996.30│ 158485.08│ 165636.12│ 170543.09│
│流动资产 │ 69168.65│ 74921.43│ 82145.68│ 85922.97│
│非流动资产 │ 82827.65│ 83563.65│ 83490.44│ 84620.11│
│固定资产 │ 56963.81│ 58613.68│ 59407.49│ 60565.59│
│货币资金 │ 9405.72│ 10989.64│ 23812.36│ 27906.75│
│存货 │ 34265.83│ 36544.05│ 31157.35│ 27450.68│
│应收账款 │ 15187.85│ 17498.88│ 16676.75│ 19192.92│
│其他应收款 │ --│ 856.48│ --│ 870.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11841.07│ 11950.16│ 12021.88│ 12112.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 10800.00│ 16802.82│ 16800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27868.24│ 27097.67│ 28206.67│ 25831.58│
│流动负债 │ 48058.61│ 53152.90│ 60739.81│ 64725.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 115.49│
│总负债 │ 53201.13│ 58418.01│ 65938.87│ 70382.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83318.38│ 83318.38│ 83318.38│ 83318.38│
│未分配利润 │ -67106.28│ -66536.47│ -66833.12│ -66405.14│
│归属于母公司所│ 69217.53│ 69787.33│ 69519.29│ 69947.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98795.17│ 100067.07│ 99697.25│ 100160.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170329.50│ 186673.40│ 164652.06│ 167083.95│
│流动资产 │ 83209.29│ 98138.79│ 76384.28│ 78256.08│
│非流动资产 │ 87120.21│ 88534.61│ 88267.78│ 88827.87│
│固定资产 │ 61626.69│ 62058.97│ 63003.57│ 64175.26│
│货币资金 │ 17996.18│ 29471.39│ 7015.22│ 8350.93│
│存货 │ 33931.53│ 31667.90│ 33487.84│ 32217.35│
│应收账款 │ 19718.21│ 24917.20│ 18162.00│ 19022.67│
│其他应收款 │ --│ 847.77│ --│ 3878.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12184.34│ 12275.07│ 12346.80│ 12439.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18925.90│ 19922.47│ 28468.19│ 29096.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27199.50│ 32702.12│ 33704.97│ 29150.95│
│流动负债 │ 79285.51│ 83492.24│ 81957.16│ 78312.06│
│长期借款 │ 120.54│ 125.31│ --│ --│
│总负债 │ 87139.50│ 101771.76│ 100575.04│ 97021.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83300.06│ 83300.06│ 68827.54│ 68734.91│
│未分配利润 │ -85584.87│ -84457.30│ -84611.63│ -82048.32│
│归属于母公司所│ 50837.48│ 52216.74│ 31272.67│ 33728.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83189.99│ 84901.64│ 64077.02│ 70062.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85250.45│ 52655.45│ 24718.86│ 108829.65│
│营业收入 │ 85250.45│ 52655.45│ 24718.86│ 108829.65│
│营业总成本 │ 87824.46│ 52690.85│ 25314.51│ 119518.73│
│营业成本 │ 74896.79│ 45321.93│ 21414.80│ 98489.34│
│财务费用 │ 865.36│ 618.99│ 407.50│ 1858.13│
│管理费用 │ 5644.84│ 3991.65│ 1845.46│ 10976.22│
│营业利润 │ -1119.71│ 81.06│ -425.80│ 12168.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 654.88│ 353.21│ 45.29│ -1092.79│
│营业外收支净额│ 75.31│ 41.95│ 34.34│ 31.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1044.40│ 123.01│ -391.46│ 12200.13│
│所得税费用 │ 292.32│ 184.88│ 71.78│ 263.69│
│归属母公司净利│ -701.13│ -131.33│ -427.97│ 15643.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1336.72│ -61.88│ -463.24│ 11936.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81556.97│ 52383.16│ 19296.39│ 119584.71│
│营业收入 │ 81556.97│ 52383.16│ 19296.39│ 119584.71│
│营业总成本 │ 85972.88│ 53967.27│ 22708.55│ 135023.96│
│营业成本 │ 71970.55│ 46065.33│ 19151.52│ 109036.73│
│财务费用 │ 1404.46│ 972.40│ 441.13│ 2306.47│
│管理费用 │ 5430.44│ 3230.46│ 1974.05│ 11249.49│
│营业利润 │ -5075.69│ -3712.87│ -3792.56│ -15988.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -762.12│ -604.99│ -380.40│ -690.17│
│营业外收支净额│ 98.66│ 67.34│ 29.30│ 6.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4977.03│ -3645.53│ -3763.26│ -15981.94│
│所得税费用 │ 200.08│ 99.07│ 14.35│ 270.74│
│归属母公司净利│ -3536.55│ -2408.98│ -2563.31│ -13003.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5177.10│ -3744.60│ -3777.62│ -16252.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90633.38│ 45197.83│ 27501.61│ 99085.85│
│经营现金流出小计│ 94042.97│ 49402.65│ 29083.38│ 101876.97│
│经营现金流量净额│ -3409.59│ -4204.82│ -1581.77│ -2791.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64.18│ 80.36│ 0.12│ 36682.94│
│投资现金流出小计│ 5668.12│ 3392.75│ 1137.62│ 4848.04│
│投资现金流量净额│ -5603.94│ -3312.39│ -1137.50│ 31834.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ --│ --│ 42030.62│
│筹资现金流出小计│ 14321.85│ 7477.95│ 1302.99│ 53884.60│
│筹资现金流量净额│ -9321.85│ -7477.95│ -1302.99│ -11853.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -170.66│ -164.83│ -72.14│ -463.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18506.04│ -15159.99│ -4094.40│ 16725.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85498.07│ 50698.43│ 22153.74│ 102422.51│
│经营现金流出小计│ 79787.22│ 48034.61│ 20708.08│ 93828.27│
│经营现金流量净额│ 5710.85│ 2663.82│ 1445.66│ 8594.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3635.56│ 3626.40│ --│ 2763.42│
│投资现金流出小计│ 14004.70│ 1822.77│ 736.91│ 1865.58│
│投资现金流量净额│ -10369.14│ 1803.63│ -736.91│ 897.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41084.48│ 31235.53│ --│ 23844.28│
│筹资现金流出小计│ 26206.68│ 17471.97│ 2045.77│ 30201.56│
│筹资现金流量净额│ 14877.81│ 13763.56│ -2045.77│ -6357.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.06│ 32.08│ 1.31│ 87.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10107.46│ 18263.10│ -1335.71│ 3222.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9405.72│ 27906.75│ 8350.93│ 234.18│
│短期借款 │ 8000.00│ 16800.00│ 29096.42│ -42.26│
│应收账款 │ 15187.85│ 19192.92│ 19022.67│ 0.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 3878.81│ --│
│应付账款 │ 27868.24│ 25831.58│ 29150.95│ -11.39│
│在建工程 │ --│ --│ 2555.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 3250.24│ 227.31│ 1329.87│
│流动负债合计 │ 48058.61│ 64725.54│ 78312.06│ -17.35│
│长期借款 │ --│ 115.49│ --│ --│
│负债合计 │ 53201.13│ 70382.59│ 97021.42│ -27.46│
│营业利润 │ -1119.71│ 12168.36│ -15988.59│ 176.11│
│利润总额 │ -1044.40│ 12200.13│ -15981.94│ 176.34│
│归属于母公司所有│ -701.13│ 15643.18│ -13003.68│ 220.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -67106.28│ -66405.14│ -82048.32│ 19.07│
│营业外收支净额 │ 75.31│ 31.77│ 6.65│ 377.74│
│购买商品、接受劳│ 69229.12│ 69049.53│ 60093.98│ 14.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90633.38│ 99085.85│ 102422.51│ -3.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94042.97│ 101876.97│ 93828.27│ 8.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3409.59│ -2791.11│ 8594.24│ -132.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64.18│ 36682.94│ 2763.42│ 1227.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5668.12│ 4848.04│ 1865.58│ 159.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5603.94│ 31834.91│ 897.83│ 3445.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2731.82│ 2482.08│ 1865.58│ 33.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 42030.62│ 23844.28│ 76.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14321.85│ 53884.60│ 30201.56│ 78.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9321.85│ -11853.98│ -6357.28│ -86.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 521.85│ 2011.70│ 1701.76│ 18.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18506.04│ 16725.89│ 3222.51│ 419.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5013.34│ 12340.13│ -140.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5013.34│ 12340.13│ -140.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27272.68│ 25.0600│ 19179.72│ 122.6076│
│第三季度│ 29173.80│ 26.8069│ -1127.57│ -7.2081│
│第二季度│ 33086.77│ 30.4024│ 154.33│ 0.9866│
│第一季度│ 19296.39│ 17.7308│ -2563.31│ -16.3861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30849.77│ 25.7974│ -6617.79│ 50.8917│
│第三季度│ 29219.18│ 24.4339│ -2828.50│ 21.7515│
│第二季度│ 34410.24│ 28.7748│ -1298.72│ 9.9873│
│第一季度│ 25105.53│ 20.9939│ -2258.67│ 17.3695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0100│ -0.0100│ 0.3400│
│基本每股收益 │ -0.0225│ -0.0200│ -0.0127│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0100│ -0.0100│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 1.4272│ 1.4389│ 1.4334│ 1.4400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0703│ -0.0867│ -0.0326│ -0.0575│
│每股现金流量(元) │ -0.3816│ -0.3126│ -0.0844│ 0.3449│
│每股资本公积金(元) │ 1.7179│ 1.7179│ 1.7179│ 1.7179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│
│每股未分配利润(元) │ -1.3836│ -1.3719│ -1.3780│ -1.3692│
│净资产收益率(%) │ -1.0129│ -0.1882│ -0.6156│ 22.3642│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0100│ -0.1900│ -0.5100│ 30.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2785│ -1.3284│ -0.7813│ -18.2363│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3300│ --│ -24.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151996.30│ 158485.08│ 165636.12│ 170543.09│
│归属母公司股东权益 │ 69217.53│ 69787.33│ 69519.29│ 69947.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85250.45│ 52655.45│ 24718.86│ 108829.65│
│营业成本(万元) │ 74896.79│ 45321.93│ 21414.80│ 98489.34│
│投资收益(万元) │ 654.88│ 353.21│ 45.29│ -1092.79│
│净利润(万元) │ -1336.72│ -61.88│ -463.24│ 11936.44│
│营业利润(万元) │ -1119.71│ 81.06│ -425.80│ 12168.36│
│利润总额(万元) │ -1044.40│ 123.01│ -391.46│ 12200.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -701.13│ -131.33│ -427.97│ 15643.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -3409.59│ -4204.82│ -1581.77│ -2791.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0600│ -0.0600│ -0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0888│ -0.0700│ -0.0605│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0600│ -0.0600│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.0482│ 1.0766│ 0.7411│ 0.7993│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1177│ 0.0631│ 0.0343│ 0.2037│
│每股现金流量(元) │ 0.2084│ 0.4328│ -0.0317│ 0.0764│
│每股资本公积金(元) │ 1.7175│ 1.9739│ 1.6310│ 1.6288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0942│ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│
│每股未分配利润(元) │ -1.7646│ -2.0014│ -2.0050│ -1.9443│
│净资产收益率(%) │ -6.9566│ -4.6134│ -8.1966│ -38.5538│
│加权净资产收益率(%) │ -10.1100│ -7.4100│ -7.8900│ -32.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7219│ -5.2984│ -8.2668│ -40.1358│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.5100│ --│ -33.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170329.50│ 186673.40│ 164652.06│ 167083.95│
│归属母公司股东权益 │ 50837.48│ 52216.74│ 31272.67│ 33728.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81556.97│ 52383.16│ 19296.39│ 119584.71│
│营业成本(万元) │ 71970.55│ 46065.33│ 19151.52│ 109036.73│
│投资收益(万元) │ -762.12│ -604.99│ -380.40│ -690.17│
│净利润(万元) │ -5177.10│ -3744.60│ -3777.62│ -16252.67│
│营业利润(万元) │ -5075.69│ -3712.87│ -3792.56│ -15988.59│
│利润总额(万元) │ -4977.03│ -3645.53│ -3763.26│ -15981.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -3536.55│ -2408.98│ -2563.31│ -13003.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 5710.85│ 2663.82│ 1445.66│ 8594.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.3400│ -0.3100│ -0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0225│ -0.2800│ -0.3200│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.4272│ 1.4400│ 0.7993│ 1.1063│
│每股资本公积金(元) │ 1.7179│ 1.7179│ 1.6288│ 1.6288│
│每股未分配利润(元) │ -1.3836│ -1.3692│ -1.9443│ -1.6361│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0703│ -0.0575│ 0.2037│ 0.0266│
│每股现金流量(元) │ -0.3816│ 0.3449│ 0.0764│ -0.0716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4271│ 3.3012│ 3.3660│ 2.8444│
│应收账款周转率 │ 4.9592│ 5.6956│ 5.7865│ 3.8807│
│总资产周转率 │ 0.5286│ 0.6447│ 0.6940│ 0.6062│
│营业收入增长率(%) │ 4.5287│ -8.9937│ 6.6231│ -6.8079│
│营业利润增长率(%) │ 77.9398│ 176.1065│ -15.7554│-4653.8228│
│利润总额增长率(%) │ 79.0156│ 176.3370│ -27.2906│ -496.8691│
│归属母公司净利润增长率│ 80.1746│ 220.2981│ -38.4310│ -550.1367│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.7634│ 2.0703│ -5.8940│ -7.7699│
│净资产增长率(%) │ 36.1545│ 107.3826│ -27.7569│ -20.6499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.5680│ -0.1175│ -1.8740│ 10.9680│
│总资产收益率(%) │ -0.8294│ -0.0359│ -0.2805│ 7.0708│
│净资产收益率(%) │ -1.0129│ -0.1882│ -0.6156│ 22.3642│
│营业利润率(%) │ -1.3134│ 0.1539│ -1.7226│ 11.1811│
│销售毛利率(%) │ 12.1450│ 13.9274│ 13.3666│ 9.5014│
│销售净利率(%) │ -1.5680│ -0.1175│ -1.8740│ 10.9680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4271│ 1.4164│ 0.7308│ 3.3012│
│固定资产周转率 │ 1.4507│ 0.8836│ 0.4121│ 1.7449│
│流动资产周转率 │ 1.0994│ 0.6547│ 0.2942│ 1.3257│
│总资产周转率 │ 0.5286│ 0.3201│ 0.1471│ 0.6447│
│股东权益周转率 │ 0.9369│ 0.5693│ 0.3019│ 1.2787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4393│ 1.4095│ 1.3524│ 1.3275│
│速动比率(%) │ 0.7263│ 0.5619│ 0.6969│ 0.7476│
│产权比率 │ 0.5385│ 0.8371│ 0.9485│ 1.0062│
│应收账款周转率 │ 4.9592│ 2.8701│ 1.3783│ 5.6956│
│利息保障倍数 │ -0.8436│ 1.3222│ 0.0394│ 8.6116│
│资产负债率 │ 0.3500│ 0.3686│ 0.3981│ 0.4127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.5287│ 0.5198│ 28.1010│ -8.9937│
│营业利润增长率(%) │ 77.9398│ 102.1831│ 88.7728│ 176.1065│
│总资产增长率(%) │ -10.7634│ -15.1003│ 0.5977│ 2.0703│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5516│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.7585│ 17.8623│ 55.5897│ 42.9587│
│净利润增长率(%) │ 74.1801│ 98.3476│ 87.7373│ 173.4429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.5390│ 44.0340│ 41.9711│ 41.0144│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.9837│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.5068│ 47.2735│ 49.5941│ 50.3820│
│无形资产比率(%) │ 7.7904│ 7.5402│ 7.2580│ 7.1024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151996.30│ 158485.08│ 165636.12│ 170543.09│
│流动资产 │ 69168.65│ 74921.43│ 82145.68│ 85922.97│
│非流动资产 │ 82827.65│ 83563.65│ 83490.44│ 84620.11│
│固定资产 │ 56963.81│ 58613.68│ 59407.49│ 60565.59│
│货币资金 │ 9405.72│ 10989.64│ 23812.36│ 27906.75│
│存货 │ 34265.83│ 36544.05│ 31157.35│ 27450.68│
│应收账款 │ 15187.85│ 17498.88│ 16676.75│ 19192.92│
│其他应收款 │ --│ 856.48│ --│ 870.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11841.07│ 11950.16│ 12021.88│ 12112.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 10800.00│ 16802.82│ 16800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27868.24│ 27097.67│ 28206.67│ 25831.58│
│流动负债 │ 48058.61│ 53152.90│ 60739.81│ 64725.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 115.49│
│总负债 │ 53201.13│ 58418.01│ 65938.87│ 70382.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83318.38│ 83318.38│ 83318.38│ 83318.38│
│未分配利润 │ -67106.28│ -66536.47│ -66833.12│ -66405.14│
│归属于母公司所│ 69217.53│ 69787.33│ 69519.29│ 69947.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98795.17│ 100067.07│ 99697.25│ 100160.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170329.50│ 186673.40│ 164652.06│ 167083.95│
│流动资产 │ 83209.29│ 98138.79│ 76384.28│ 78256.08│
│非流动资产 │ 87120.21│ 88534.61│ 88267.78│ 88827.87│
│固定资产 │ 61626.69│ 62058.97│ 63003.57│ 64175.26│
│货币资金 │ 17996.18│ 29471.39│ 7015.22│ 8350.93│
│存货 │ 33931.53│ 31667.90│ 33487.84│ 32217.35│
│应收账款 │ 19718.21│ 24917.20│ 18162.00│ 19022.67│
│其他应收款 │ --│ 847.77│ --│ 3878.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12184.34│ 12275.07│ 12346.80│ 12439.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18925.90│ 19922.47│ 28468.19│ 29096.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27199.50│ 32702.12│ 33704.97│ 29150.95│
│流动负债 │ 79285.51│ 83492.24│ 81957.16│ 78312.06│
│长期借款 │ 120.54│ 125.31│ --│ --│
│总负债 │ 87139.50│ 101771.76│ 100575.04│ 97021.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83300.06│ 83300.06│ 68827.54│ 68734.91│
│未分配利润 │ -85584.87│ -84457.30│ -84611.63│ -82048.32│
│归属于母公司所│ 50837.48│ 52216.74│ 31272.67│ 33728.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83189.99│ 84901.64│ 64077.02│ 70062.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85250.45│ 52655.45│ 24718.86│ 108829.65│
│营业收入 │ 85250.45│ 52655.45│ 24718.86│ 108829.65│
│营业总成本 │ 87824.46│ 52690.85│ 25314.51│ 119518.73│
│营业成本 │ 74896.79│ 45321.93│ 21414.80│ 98489.34│
│财务费用 │ 865.36│ 618.99│ 407.50│ 1858.13│
│管理费用 │ 5644.84│ 3991.65│ 1845.46│ 10976.22│
│营业利润 │ -1119.71│ 81.06│ -425.80│ 12168.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 654.88│ 353.21│ 45.29│ -1092.79│
│营业外收支净额│ 75.31│ 41.95│ 34.34│ 31.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1044.40│ 123.01│ -391.46│ 12200.13│
│所得税费用 │ 292.32│ 184.88│ 71.78│ 263.69│
│归属母公司净利│ -701.13│ -131.33│ -427.97│ 15643.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1336.72│ -61.88│ -463.24│ 11936.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81556.97│ 52383.16│ 19296.39│ 119584.71│
│营业收入 │ 81556.97│ 52383.16│ 19296.39│ 119584.71│
│营业总成本 │ 85972.88│ 53967.27│ 22708.55│ 135023.96│
│营业成本 │ 71970.55│ 46065.33│ 19151.52│ 109036.73│
│财务费用 │ 1404.46│ 972.40│ 441.13│ 2306.47│
│管理费用 │ 5430.44│ 3230.46│ 1974.05│ 11249.49│
│营业利润 │ -5075.69│ -3712.87│ -3792.56│ -15988.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -762.12│ -604.99│ -380.40│ -690.17│
│营业外收支净额│ 98.66│ 67.34│ 29.30│ 6.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4977.03│ -3645.53│ -3763.26│ -15981.94│
│所得税费用 │ 200.08│ 99.07│ 14.35│ 270.74│
│归属母公司净利│ -3536.55│ -2408.98│ -2563.31│ -13003.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5177.10│ -3744.60│ -3777.62│ -16252.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90633.38│ 45197.83│ 27501.61│ 99085.85│
│经营现金流出小计│ 94042.97│ 49402.65│ 29083.38│ 101876.97│
│经营现金流量净额│ -3409.59│ -4204.82│ -1581.77│ -2791.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64.18│ 80.36│ 0.12│ 36682.94│
│投资现金流出小计│ 5668.12│ 3392.75│ 1137.62│ 4848.04│
│投资现金流量净额│ -5603.94│ -3312.39│ -1137.50│ 31834.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ --│ --│ 42030.62│
│筹资现金流出小计│ 14321.85│ 7477.95│ 1302.99│ 53884.60│
│筹资现金流量净额│ -9321.85│ -7477.95│ -1302.99│ -11853.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -170.66│ -164.83│ -72.14│ -463.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18506.04│ -15159.99│ -4094.40│ 16725.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85498.07│ 50698.43│ 22153.74│ 102422.51│
│经营现金流出小计│ 79787.22│ 48034.61│ 20708.08│ 93828.27│
│经营现金流量净额│ 5710.85│ 2663.82│ 1445.66│ 8594.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3635.56│ 3626.40│ --│ 2763.42│
│投资现金流出小计│ 14004.70│ 1822.77│ 736.91│ 1865.58│
│投资现金流量净额│ -10369.14│ 1803.63│ -736.91│ 897.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41084.48│ 31235.53│ --│ 23844.28│
│筹资现金流出小计│ 26206.68│ 17471.97│ 2045.77│ 30201.56│
│筹资现金流量净额│ 14877.81│ 13763.56│ -2045.77│ -6357.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.06│ 32.08│ 1.31│ 87.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10107.46│ 18263.10│ -1335.71│ 3222.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9405.72│ 27906.75│ 8350.93│ 234.18│
│短期借款 │ 8000.00│ 16800.00│ 29096.42│ -42.26│
│应收账款 │ 15187.85│ 19192.92│ 19022.67│ 0.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 3878.81│ --│
│应付账款 │ 27868.24│ 25831.58│ 29150.95│ -11.39│
│在建工程 │ --│ --│ 2555.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 3250.24│ 227.31│ 1329.87│
│流动负债合计 │ 48058.61│ 64725.54│ 78312.06│ -17.35│
│长期借款 │ --│ 115.49│ --│ --│
│负债合计 │ 53201.13│ 70382.59│ 97021.42│ -27.46│
│营业利润 │ -1119.71│ 12168.36│ -15988.59│ 176.11│
│利润总额 │ -1044.40│ 12200.13│ -15981.94│ 176.34│
│归属于母公司所有│ -701.13│ 15643.18│ -13003.68│ 220.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -67106.28│ -66405.14│ -82048.32│ 19.07│
│营业外收支净额 │ 75.31│ 31.77│ 6.65│ 377.74│
│购买商品、接受劳│ 69229.12│ 69049.53│ 60093.98│ 14.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90633.38│ 99085.85│ 102422.51│ -3.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94042.97│ 101876.97│ 93828.27│ 8.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3409.59│ -2791.11│ 8594.24│ -132.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64.18│ 36682.94│ 2763.42│ 1227.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5668.12│ 4848.04│ 1865.58│ 159.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5603.94│ 31834.91│ 897.83│ 3445.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2731.82│ 2482.08│ 1865.58│ 33.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 42030.62│ 23844.28│ 76.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14321.85│ 53884.60│ 30201.56│ 78.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9321.85│ -11853.98│ -6357.28│ -86.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 521.85│ 2011.70│ 1701.76│ 18.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18506.04│ 16725.89│ 3222.51│ 419.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5013.34│ 12340.13│ -140.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5013.34│ 12340.13│ -140.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27272.68│ 25.0600│ 19179.72│ 122.6076│
│第三季度│ 29173.80│ 26.8069│ -1127.57│ -7.2081│
│第二季度│ 33086.77│ 30.4024│ 154.33│ 0.9866│
│第一季度│ 19296.39│ 17.7308│ -2563.31│ -16.3861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30849.77│ 25.7974│ -6617.79│ 50.8917│
│第三季度│ 29219.18│ 24.4339│ -2828.50│ 21.7515│
│第二季度│ 34410.24│ 28.7748│ -1298.72│ 9.9873│
│第一季度│ 25105.53│ 20.9939│ -2258.67│ 17.3695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘