航天长峰航天长峰财务分析报告
≈≈航天长峰600855≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2004│ 0.1783│ -0.0936│ 0.3338│
│基本每股收益 │ 0.1781│ 0.1742│ -0.0947│ 0.2285│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2004│ 0.1783│ -0.0936│ 0.3338│
│每股净资产(元) │ 3.8577│ 3.8333│ 3.8655│ 3.8458│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1423│ -1.0153│ -0.8930│ 0.7441│
│每股现金流量(元) │ -1.0806│ -0.8650│ -0.7186│ 0.3835│
│每股资本公积金(元) │ 1.6751│ 1.6751│ 1.6751│ 1.5337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1444│ 0.1444│ 0.1444│ 0.1479│
│每股未分配利润(元) │ 1.2274│ 1.2058│ 1.0383│ 1.1569│
│净资产收益率(%) │ 5.0727│ 4.5415│ -2.3642│ 8.6963│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 4.5900│ -2.0000│ 8.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5081│ 4.4363│ -2.3918│ 5.9510│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4800│ --│ 6.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 458451.14│ 437203.67│ 447059.12│ 459555.43│
│归属母公司股东权益 │ 173256.16│ 172156.60│ 173604.23│ 168654.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 158890.60│ 97658.34│ 24903.88│ 276305.45│
│营业成本(万元) │ 113967.30│ 65398.03│ 17936.59│ 208758.47│
│投资收益(万元) │ -541.05│ -541.05│ --│ -205.08│
│净利润(万元) │ 8069.33│ 7281.60│ -4598.54│ 11353.70│
│营业利润(万元) │ 10411.40│ 8798.21│ -4191.32│ 12115.30│
│利润总额(万元) │ 10580.13│ 8974.91│ -4193.64│ 14185.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 8788.76│ 7818.46│ -4104.27│ 14666.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -51301.59│ -45596.96│ -40106.46│ 32632.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2439│ -0.0796│ 0.1076│
│基本每股收益 │ 0.1972│ 0.2238│ -0.0927│ -0.1039│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2439│ -0.0796│ 0.1076│
│每股净资产(元) │ 3.9192│ 3.9662│ 3.6808│ 3.8483│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0519│ 0.1646│ -0.6008│ 0.5691│
│每股现金流量(元) │ -0.1806│ -0.0170│ -0.7318│ 0.4487│
│每股资本公积金(元) │ 1.5337│ 1.5650│ 1.5300│ 1.5650│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1454│ 0.1451│ 0.1475│ 0.1451│
│每股未分配利润(元) │ 1.2335│ 1.2496│ 1.1542│ 1.1328│
│净资产收益率(%) │ 5.7523│ 6.1497│ -2.1619│ 2.5238│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 6.2400│ -2.1100│ 2.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0442│ 5.6421│ -2.5189│ -2.1629│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7300│ --│ -3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 410111.47│ 398508.32│ 363436.71│ 344282.44│
│归属母公司股东权益 │ 171873.44│ 174348.70│ 161804.85│ 169167.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144738.43│ 83004.91│ 14669.67│ 259227.37│
│营业成本(万元) │ 103227.79│ 51753.82│ 9686.26│ 202141.25│
│投资收益(万元) │ 109.01│ -37.68│ --│ 116.24│
│净利润(万元) │ 7186.36│ 8924.63│ -4477.35│ 10338.69│
│营业利润(万元) │ 9299.22│ 10492.00│ -4160.30│ 11266.65│
│利润总额(万元) │ 9510.27│ 10545.65│ -4171.78│ 13142.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 9886.61│ 10721.99│ -3498.08│ 4269.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 2276.94│ 7236.73│ -26411.73│ 25018.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2004│ 0.3338│ 0.1076│ 0.2608│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1781│ 0.2285│ -0.1039│ 0.1805│
│每股净资产(元) │ 3.8577│ 3.8458│ 3.8483│ 3.3596│
│每股资本公积金(元) │ 1.6751│ 1.5337│ 1.5650│ 1.4938│
│每股未分配利润(元) │ 1.2274│ 1.1569│ 1.1328│ 1.3799│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1423│ 0.7441│ 0.5691│ 0.1225│
│每股现金流量(元) │ -1.0806│ 0.3835│ 0.4487│ -0.2741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8531│ 2.9192│ 9.5373│ 10.8594│
│应收账款周转率 │ 1.6615│ 2.8817│ 2.7928│ 3.3501│
│总资产周转率 │ 0.3462│ 0.6875│ 0.8756│ 0.9585│
│营业收入增长率(%) │ 9.7778│ 6.5881│ 9.9953│ 56.6920│
│营业利润增长率(%) │ 11.9599│ 7.5324│ -40.8783│ 368.1002│
│利润总额增长率(%) │ 11.2494│ 7.9368│ -31.1383│ 360.6162│
│归属母公司净利润增长率│ -11.1044│ 243.5303│ -58.0205│ 885.7650│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.7870│ 33.4821│ 10.0166│ 62.5480│
│净资产增长率(%) │ 0.8045│ -0.3037│ 18.7731│ 62.7424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0785│ 7.4562│ -18.4652│ 4.1091│
│总资产收益率(%) │ 1.8581│ 1.7426│ -1.1347│ 2.8249│
│净资产收益率(%) │ 5.0727│ 4.5415│ -2.3642│ 8.6963│
│营业利润率(%) │ 6.5526│ 9.0092│ -16.8300│ 4.3847│
│销售毛利率(%) │ 28.2731│ 33.0339│ 27.9768│ 24.4465│
│销售净利率(%) │ 5.0785│ 7.4562│ -18.4652│ 4.1091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8531│ 0.5244│ 0.1449│ 2.9192│
│固定资产周转率 │ 5.6719│ 3.4667│ 0.8716│ 9.4976│
│流动资产周转率 │ 0.4066│ 0.2567│ 0.0647│ 0.8230│
│总资产周转率 │ 0.3462│ 0.2178│ 0.0549│ 0.6875│
│股东权益周转率 │ 0.8552│ 0.5208│ 0.1361│ 1.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4877│ 1.5211│ 1.5106│ 1.4479│
│速动比率(%) │ 0.9089│ 0.8625│ 0.8508│ 0.9113│
│产权比率 │ 1.4980│ 1.4789│ 1.5084│ 1.6532│
│应收账款周转率 │ 1.6615│ 1.1592│ 0.3198│ 2.8817│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5997│ 0.5823│ 0.5857│ 0.6067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7778│ 17.6537│ 69.7644│ 6.5881│
│营业利润增长率(%) │ 11.9599│ -16.1437│ -0.7457│ 7.5324│
│总资产增长率(%) │ 11.7870│ 9.7100│ 23.0088│ 33.4821│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7673│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.4163│ -5.1026│ 2.4908│ -4.7061│
│净利润增长率(%) │ 12.2868│ -18.4100│ -2.7067│ 9.8176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.7916│ 39.3768│ 38.8325│ 36.6994│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3087│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.4483│ 83.8003│ 83.8650│ 85.8416│
│无形资产比率(%) │ 2.1082│ 2.2879│ 2.3373│ 2.3363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 458451.14│ 437203.67│ 447059.12│ 459555.43│
│流动资产 │ 387154.01│ 366378.18│ 374926.29│ 394489.88│
│非流动资产 │ 71297.13│ 70825.50│ 72132.83│ 65065.55│
│固定资产 │ 27267.62│ 27581.80│ 28388.04│ 28759.46│
│货币资金 │ 67050.41│ 76194.88│ 82926.49│ 115811.45│
│存货 │ 150620.22│ 132863.05│ 130951.86│ 116559.82│
│应收账款 │ 108542.22│ 85775.74│ 73036.70│ 82721.52│
│其他应收款 │ --│ 8873.39│ --│ 8704.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9665.21│ 10002.68│ 10448.93│ 10736.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3001.33│
│预收账款 │ 549.53│ 558.16│ 553.66│ 553.66│
│应付账款 │ 116645.60│ 95996.96│ 85430.08│ 107251.84│
│流动负债 │ 260245.01│ 240864.46│ 248194.01│ 272455.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 274923.03│ 254597.66│ 261859.29│ 278811.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75232.72│ 75232.72│ 75232.72│ 67257.61│
│未分配利润 │ 55123.12│ 54152.82│ 46631.40│ 50735.67│
│归属于母公司所│ 173256.16│ 172156.60│ 173604.23│ 168654.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183528.10│ 182606.01│ 185199.83│ 180743.88│
│商誉 │ 10010.91│ 10010.91│ 11360.91│ 11360.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 410111.47│ 398508.32│ 363436.71│ 344282.44│
│流动资产 │ 344267.16│ 331888.68│ 394489.88│ 276958.04│
│非流动资产 │ 65844.31│ 66619.64│ 65065.55│ 67324.41│
│固定资产 │ 28165.08│ 28661.55│ 28759.46│ 29424.91│
│货币资金 │ 87980.58│ 95797.17│ 115811.45│ 97183.46│
│存货 │ 97242.42│ 88067.82│ 116559.82│ 26464.34│
│应收账款 │ 85238.11│ 75920.19│ 82721.52│ 109044.32│
│其他应收款 │ --│ 8635.40│ --│ 8137.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11381.26│ 8787.87│ 10736.74│ 9346.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5333.83│ 3001.33│ 12696.34│
│预收账款 │ --│ --│ 553.66│ 15325.16│
│应付账款 │ 84512.96│ 63978.41│ 107251.84│ 81092.14│
│流动负债 │ 218164.69│ 202881.27│ 272455.66│ 152054.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 222038.89│ 206083.60│ 278811.55│ 154612.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67257.61│ 68796.71│ 67257.61│ 68796.71│
│未分配利润 │ 54095.44│ 54930.81│ 50735.67│ 49798.16│
│归属于母公司所│ 171873.44│ 174348.70│ 161804.85│ 169167.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188072.58│ 192424.72│ 180698.96│ 189669.87│
│商誉 │ 14129.58│ 14129.58│ 11360.91│ 14129.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158890.60│ 97658.34│ 24903.88│ 276305.45│
│营业收入 │ 158890.60│ 97658.34│ 24903.88│ 276305.45│
│营业总成本 │ 150224.18│ 89356.89│ 29851.63│ 260939.77│
│营业成本 │ 113967.30│ 65398.03│ 17936.59│ 208758.47│
│财务费用 │ -125.51│ -126.86│ -46.17│ -397.84│
│管理费用 │ 15110.13│ 10418.64│ 5742.88│ 24663.72│
│营业利润 │ 10411.40│ 8798.21│ -4191.32│ 12115.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -541.05│ -541.05│ --│ -205.08│
│营业外收支净额│ 168.73│ 176.71│ -2.32│ 2069.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10580.13│ 8974.91│ -4193.64│ 14185.18│
│所得税费用 │ 2510.80│ 1693.31│ 404.90│ 2831.48│
│归属母公司净利│ 8788.76│ 7818.46│ -4104.27│ 14666.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8069.33│ 7281.60│ -4598.54│ 11353.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144738.43│ 83004.91│ 14669.67│ 259227.37│
│营业收入 │ 144738.43│ 83004.91│ 14669.67│ 259227.37│
│营业总成本 │ 137693.69│ 74903.55│ 19551.48│ 251270.96│
│营业成本 │ 103227.79│ 51753.82│ 9686.26│ 202141.25│
│财务费用 │ -189.33│ -119.27│ 87.14│ 987.61│
│管理费用 │ 16967.06│ 11965.87│ 5929.68│ 19128.49│
│营业利润 │ 9299.22│ 10492.00│ -4160.30│ 11266.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 109.01│ -37.68│ --│ 116.24│
│营业外收支净额│ 211.06│ 53.64│ -11.48│ 1875.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9510.27│ 10545.65│ -4171.78│ 13142.12│
│所得税费用 │ 2323.92│ 1621.01│ 305.58│ 2803.43│
│归属母公司净利│ 9886.61│ 10721.99│ -3498.08│ 4269.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7186.36│ 8924.63│ -4477.35│ 10338.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144871.61│ 94552.21│ 47806.36│ 321856.18│
│经营现金流出小计│ 196173.19│ 140149.17│ 87912.82│ 289223.52│
│经营现金流量净额│ -51301.59│ -45596.96│ -40106.46│ 32632.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 470.90│ 252.76│ --│ 34.56│
│投资现金流出小计│ 3360.25│ 1672.31│ 1169.80│ 3533.56│
│投资现金流量净额│ -2889.35│ -1419.55│ -1169.80│ -3499.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14032.82│ 10032.82│ 9032.82│ 4525.95│
│筹资现金流出小计│ 8356.56│ 1845.61│ 30.66│ 16698.17│
│筹资现金流量净额│ 5676.25│ 8187.21│ 9002.16│ -12172.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.34│ -17.24│ -0.09│ -143.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48532.03│ -38846.54│ -32274.20│ 16817.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 221327.49│ 158088.88│ 47411.11│ 276677.82│
│经营现金流出小计│ 219050.55│ 150852.14│ 73822.84│ 251659.71│
│经营现金流量净额│ 2276.94│ 7236.73│ -26411.73│ 25018.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.40│ --│ --│ 144.85│
│投资现金流出小计│ 735.12│ 343.69│ 62.20│ 3936.77│
│投资现金流量净额│ -734.72│ -343.69│ -62.20│ -3791.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4536.90│ 2525.95│ 1525.95│ 19496.34│
│筹资现金流出小计│ 13998.39│ 10172.04│ 7221.19│ 21001.85│
│筹资现金流量净额│ -9461.49│ -7646.08│ -5695.24│ -1505.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.43│ 6.72│ --│ 4.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7919.70│ -746.31│ -32169.17│ 19724.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67050.41│ 115811.45│ 97183.46│ 19.17│
│短期借款 │ 5000.00│ 3001.33│ 12696.34│ -76.36│
│应收账款 │ 108542.22│ 82721.52│ 109044.32│ -24.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 8137.24│ --│
│应付账款 │ 116645.60│ 107251.84│ 81092.14│ 32.26│
│存货的减少 │ --│ -8306.18│ -3835.38│ -116.57│
│流动负债合计 │ 260245.01│ 272455.66│ 152054.98│ 79.18│
│负债合计 │ 274923.03│ 278811.55│ 154612.58│ 80.33│
│营业利润 │ 10411.40│ 12115.30│ 11266.65│ 7.53│
│利润总额 │ 10580.13│ 14185.18│ 13142.12│ 7.94│
│归属于母公司所有│ 8788.76│ 14666.61│ 4269.38│ 243.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55123.12│ 50735.67│ 49798.16│ 1.88│
│营业外收支净额 │ 168.73│ 2069.88│ 1875.47│ 10.37│
│购买商品、接受劳│ 141124.90│ 204432.48│ 172389.47│ 18.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144871.61│ 321856.18│ 276677.82│ 16.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196173.19│ 289223.52│ 251659.71│ 14.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -51301.59│ 32632.66│ 25018.11│ 30.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 470.90│ 34.56│ 144.85│ -76.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3360.25│ 3533.56│ 3936.77│ -10.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2889.35│ -3499.00│ -3791.93│ 7.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3360.25│ 3533.56│ 3936.77│ -10.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14032.82│ 4525.95│ 19496.34│ -76.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8356.56│ 16698.17│ 21001.85│ -20.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5676.25│ -12172.22│ -1505.50│ -708.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5246.31│ 2475.88│ 6168.71│ -59.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48532.03│ 16817.96│ 19724.73│ -14.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57522.53│ 27887.39│ 106.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57522.53│ 27887.39│ 106.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131567.02│ 47.6165│ 4779.99│ 32.5910│
│第三季度│ 61733.52│ 22.3425│ -835.38│ -5.6958│
│第二季度│ 68335.24│ 24.7318│ 14220.07│ 96.9554│
│第一季度│ 14669.67│ 5.3092│ -3498.08│ -23.8507│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119769.32│ 46.2024│ 2967.24│ 69.5005│
│第三季度│ 51603.74│ 19.9067│ 4460.63│ 104.4796│
│第二季度│ 55933.82│ 21.5771│ -1321.30│ -30.9483│
│第一季度│ 31920.49│ 12.3137│ -1837.19│ -43.0318│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2004│ 0.1783│ -0.0936│ 0.3338│
│基本每股收益 │ 0.1781│ 0.1742│ -0.0947│ 0.2285│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2004│ 0.1783│ -0.0936│ 0.3338│
│每股净资产(元) │ 3.8577│ 3.8333│ 3.8655│ 3.8458│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1423│ -1.0153│ -0.8930│ 0.7441│
│每股现金流量(元) │ -1.0806│ -0.8650│ -0.7186│ 0.3835│
│每股资本公积金(元) │ 1.6751│ 1.6751│ 1.6751│ 1.5337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1444│ 0.1444│ 0.1444│ 0.1479│
│每股未分配利润(元) │ 1.2274│ 1.2058│ 1.0383│ 1.1569│
│净资产收益率(%) │ 5.0727│ 4.5415│ -2.3642│ 8.6963│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 4.5900│ -2.0000│ 8.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5081│ 4.4363│ -2.3918│ 5.9510│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4800│ --│ 6.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 458451.14│ 437203.67│ 447059.12│ 459555.43│
│归属母公司股东权益 │ 173256.16│ 172156.60│ 173604.23│ 168654.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 158890.60│ 97658.34│ 24903.88│ 276305.45│
│营业成本(万元) │ 113967.30│ 65398.03│ 17936.59│ 208758.47│
│投资收益(万元) │ -541.05│ -541.05│ --│ -205.08│
│净利润(万元) │ 8069.33│ 7281.60│ -4598.54│ 11353.70│
│营业利润(万元) │ 10411.40│ 8798.21│ -4191.32│ 12115.30│
│利润总额(万元) │ 10580.13│ 8974.91│ -4193.64│ 14185.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 8788.76│ 7818.46│ -4104.27│ 14666.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -51301.59│ -45596.96│ -40106.46│ 32632.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2439│ -0.0796│ 0.1076│
│基本每股收益 │ 0.1972│ 0.2238│ -0.0927│ -0.1039│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2439│ -0.0796│ 0.1076│
│每股净资产(元) │ 3.9192│ 3.9662│ 3.6808│ 3.8483│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0519│ 0.1646│ -0.6008│ 0.5691│
│每股现金流量(元) │ -0.1806│ -0.0170│ -0.7318│ 0.4487│
│每股资本公积金(元) │ 1.5337│ 1.5650│ 1.5300│ 1.5650│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1454│ 0.1451│ 0.1475│ 0.1451│
│每股未分配利润(元) │ 1.2335│ 1.2496│ 1.1542│ 1.1328│
│净资产收益率(%) │ 5.7523│ 6.1497│ -2.1619│ 2.5238│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 6.2400│ -2.1100│ 2.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0442│ 5.6421│ -2.5189│ -2.1629│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7300│ --│ -3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 410111.47│ 398508.32│ 363436.71│ 344282.44│
│归属母公司股东权益 │ 171873.44│ 174348.70│ 161804.85│ 169167.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144738.43│ 83004.91│ 14669.67│ 259227.37│
│营业成本(万元) │ 103227.79│ 51753.82│ 9686.26│ 202141.25│
│投资收益(万元) │ 109.01│ -37.68│ --│ 116.24│
│净利润(万元) │ 7186.36│ 8924.63│ -4477.35│ 10338.69│
│营业利润(万元) │ 9299.22│ 10492.00│ -4160.30│ 11266.65│
│利润总额(万元) │ 9510.27│ 10545.65│ -4171.78│ 13142.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 9886.61│ 10721.99│ -3498.08│ 4269.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 2276.94│ 7236.73│ -26411.73│ 25018.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2004│ 0.3338│ 0.1076│ 0.2608│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1781│ 0.2285│ -0.1039│ 0.1805│
│每股净资产(元) │ 3.8577│ 3.8458│ 3.8483│ 3.3596│
│每股资本公积金(元) │ 1.6751│ 1.5337│ 1.5650│ 1.4938│
│每股未分配利润(元) │ 1.2274│ 1.1569│ 1.1328│ 1.3799│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1423│ 0.7441│ 0.5691│ 0.1225│
│每股现金流量(元) │ -1.0806│ 0.3835│ 0.4487│ -0.2741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8531│ 2.9192│ 9.5373│ 10.8594│
│应收账款周转率 │ 1.6615│ 2.8817│ 2.7928│ 3.3501│
│总资产周转率 │ 0.3462│ 0.6875│ 0.8756│ 0.9585│
│营业收入增长率(%) │ 9.7778│ 6.5881│ 9.9953│ 56.6920│
│营业利润增长率(%) │ 11.9599│ 7.5324│ -40.8783│ 368.1002│
│利润总额增长率(%) │ 11.2494│ 7.9368│ -31.1383│ 360.6162│
│归属母公司净利润增长率│ -11.1044│ 243.5303│ -58.0205│ 885.7650│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.7870│ 33.4821│ 10.0166│ 62.5480│
│净资产增长率(%) │ 0.8045│ -0.3037│ 18.7731│ 62.7424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0785│ 7.4562│ -18.4652│ 4.1091│
│总资产收益率(%) │ 1.8581│ 1.7426│ -1.1347│ 2.8249│
│净资产收益率(%) │ 5.0727│ 4.5415│ -2.3642│ 8.6963│
│营业利润率(%) │ 6.5526│ 9.0092│ -16.8300│ 4.3847│
│销售毛利率(%) │ 28.2731│ 33.0339│ 27.9768│ 24.4465│
│销售净利率(%) │ 5.0785│ 7.4562│ -18.4652│ 4.1091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8531│ 0.5244│ 0.1449│ 2.9192│
│固定资产周转率 │ 5.6719│ 3.4667│ 0.8716│ 9.4976│
│流动资产周转率 │ 0.4066│ 0.2567│ 0.0647│ 0.8230│
│总资产周转率 │ 0.3462│ 0.2178│ 0.0549│ 0.6875│
│股东权益周转率 │ 0.8552│ 0.5208│ 0.1361│ 1.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4877│ 1.5211│ 1.5106│ 1.4479│
│速动比率(%) │ 0.9089│ 0.8625│ 0.8508│ 0.9113│
│产权比率 │ 1.4980│ 1.4789│ 1.5084│ 1.6532│
│应收账款周转率 │ 1.6615│ 1.1592│ 0.3198│ 2.8817│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5997│ 0.5823│ 0.5857│ 0.6067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7778│ 17.6537│ 69.7644│ 6.5881│
│营业利润增长率(%) │ 11.9599│ -16.1437│ -0.7457│ 7.5324│
│总资产增长率(%) │ 11.7870│ 9.7100│ 23.0088│ 33.4821│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7673│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.4163│ -5.1026│ 2.4908│ -4.7061│
│净利润增长率(%) │ 12.2868│ -18.4100│ -2.7067│ 9.8176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.7916│ 39.3768│ 38.8325│ 36.6994│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3087│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.4483│ 83.8003│ 83.8650│ 85.8416│
│无形资产比率(%) │ 2.1082│ 2.2879│ 2.3373│ 2.3363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 458451.14│ 437203.67│ 447059.12│ 459555.43│
│流动资产 │ 387154.01│ 366378.18│ 374926.29│ 394489.88│
│非流动资产 │ 71297.13│ 70825.50│ 72132.83│ 65065.55│
│固定资产 │ 27267.62│ 27581.80│ 28388.04│ 28759.46│
│货币资金 │ 67050.41│ 76194.88│ 82926.49│ 115811.45│
│存货 │ 150620.22│ 132863.05│ 130951.86│ 116559.82│
│应收账款 │ 108542.22│ 85775.74│ 73036.70│ 82721.52│
│其他应收款 │ --│ 8873.39│ --│ 8704.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9665.21│ 10002.68│ 10448.93│ 10736.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3001.33│
│预收账款 │ 549.53│ 558.16│ 553.66│ 553.66│
│应付账款 │ 116645.60│ 95996.96│ 85430.08│ 107251.84│
│流动负债 │ 260245.01│ 240864.46│ 248194.01│ 272455.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 274923.03│ 254597.66│ 261859.29│ 278811.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75232.72│ 75232.72│ 75232.72│ 67257.61│
│未分配利润 │ 55123.12│ 54152.82│ 46631.40│ 50735.67│
│归属于母公司所│ 173256.16│ 172156.60│ 173604.23│ 168654.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183528.10│ 182606.01│ 185199.83│ 180743.88│
│商誉 │ 10010.91│ 10010.91│ 11360.91│ 11360.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 410111.47│ 398508.32│ 363436.71│ 344282.44│
│流动资产 │ 344267.16│ 331888.68│ 394489.88│ 276958.04│
│非流动资产 │ 65844.31│ 66619.64│ 65065.55│ 67324.41│
│固定资产 │ 28165.08│ 28661.55│ 28759.46│ 29424.91│
│货币资金 │ 87980.58│ 95797.17│ 115811.45│ 97183.46│
│存货 │ 97242.42│ 88067.82│ 116559.82│ 26464.34│
│应收账款 │ 85238.11│ 75920.19│ 82721.52│ 109044.32│
│其他应收款 │ --│ 8635.40│ --│ 8137.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11381.26│ 8787.87│ 10736.74│ 9346.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5333.83│ 3001.33│ 12696.34│
│预收账款 │ --│ --│ 553.66│ 15325.16│
│应付账款 │ 84512.96│ 63978.41│ 107251.84│ 81092.14│
│流动负债 │ 218164.69│ 202881.27│ 272455.66│ 152054.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 222038.89│ 206083.60│ 278811.55│ 154612.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67257.61│ 68796.71│ 67257.61│ 68796.71│
│未分配利润 │ 54095.44│ 54930.81│ 50735.67│ 49798.16│
│归属于母公司所│ 171873.44│ 174348.70│ 161804.85│ 169167.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188072.58│ 192424.72│ 180698.96│ 189669.87│
│商誉 │ 14129.58│ 14129.58│ 11360.91│ 14129.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158890.60│ 97658.34│ 24903.88│ 276305.45│
│营业收入 │ 158890.60│ 97658.34│ 24903.88│ 276305.45│
│营业总成本 │ 150224.18│ 89356.89│ 29851.63│ 260939.77│
│营业成本 │ 113967.30│ 65398.03│ 17936.59│ 208758.47│
│财务费用 │ -125.51│ -126.86│ -46.17│ -397.84│
│管理费用 │ 15110.13│ 10418.64│ 5742.88│ 24663.72│
│营业利润 │ 10411.40│ 8798.21│ -4191.32│ 12115.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -541.05│ -541.05│ --│ -205.08│
│营业外收支净额│ 168.73│ 176.71│ -2.32│ 2069.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10580.13│ 8974.91│ -4193.64│ 14185.18│
│所得税费用 │ 2510.80│ 1693.31│ 404.90│ 2831.48│
│归属母公司净利│ 8788.76│ 7818.46│ -4104.27│ 14666.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8069.33│ 7281.60│ -4598.54│ 11353.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144738.43│ 83004.91│ 14669.67│ 259227.37│
│营业收入 │ 144738.43│ 83004.91│ 14669.67│ 259227.37│
│营业总成本 │ 137693.69│ 74903.55│ 19551.48│ 251270.96│
│营业成本 │ 103227.79│ 51753.82│ 9686.26│ 202141.25│
│财务费用 │ -189.33│ -119.27│ 87.14│ 987.61│
│管理费用 │ 16967.06│ 11965.87│ 5929.68│ 19128.49│
│营业利润 │ 9299.22│ 10492.00│ -4160.30│ 11266.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 109.01│ -37.68│ --│ 116.24│
│营业外收支净额│ 211.06│ 53.64│ -11.48│ 1875.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9510.27│ 10545.65│ -4171.78│ 13142.12│
│所得税费用 │ 2323.92│ 1621.01│ 305.58│ 2803.43│
│归属母公司净利│ 9886.61│ 10721.99│ -3498.08│ 4269.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7186.36│ 8924.63│ -4477.35│ 10338.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144871.61│ 94552.21│ 47806.36│ 321856.18│
│经营现金流出小计│ 196173.19│ 140149.17│ 87912.82│ 289223.52│
│经营现金流量净额│ -51301.59│ -45596.96│ -40106.46│ 32632.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 470.90│ 252.76│ --│ 34.56│
│投资现金流出小计│ 3360.25│ 1672.31│ 1169.80│ 3533.56│
│投资现金流量净额│ -2889.35│ -1419.55│ -1169.80│ -3499.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14032.82│ 10032.82│ 9032.82│ 4525.95│
│筹资现金流出小计│ 8356.56│ 1845.61│ 30.66│ 16698.17│
│筹资现金流量净额│ 5676.25│ 8187.21│ 9002.16│ -12172.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.34│ -17.24│ -0.09│ -143.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48532.03│ -38846.54│ -32274.20│ 16817.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 221327.49│ 158088.88│ 47411.11│ 276677.82│
│经营现金流出小计│ 219050.55│ 150852.14│ 73822.84│ 251659.71│
│经营现金流量净额│ 2276.94│ 7236.73│ -26411.73│ 25018.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.40│ --│ --│ 144.85│
│投资现金流出小计│ 735.12│ 343.69│ 62.20│ 3936.77│
│投资现金流量净额│ -734.72│ -343.69│ -62.20│ -3791.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4536.90│ 2525.95│ 1525.95│ 19496.34│
│筹资现金流出小计│ 13998.39│ 10172.04│ 7221.19│ 21001.85│
│筹资现金流量净额│ -9461.49│ -7646.08│ -5695.24│ -1505.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.43│ 6.72│ --│ 4.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7919.70│ -746.31│ -32169.17│ 19724.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67050.41│ 115811.45│ 97183.46│ 19.17│
│短期借款 │ 5000.00│ 3001.33│ 12696.34│ -76.36│
│应收账款 │ 108542.22│ 82721.52│ 109044.32│ -24.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 8137.24│ --│
│应付账款 │ 116645.60│ 107251.84│ 81092.14│ 32.26│
│存货的减少 │ --│ -8306.18│ -3835.38│ -116.57│
│流动负债合计 │ 260245.01│ 272455.66│ 152054.98│ 79.18│
│负债合计 │ 274923.03│ 278811.55│ 154612.58│ 80.33│
│营业利润 │ 10411.40│ 12115.30│ 11266.65│ 7.53│
│利润总额 │ 10580.13│ 14185.18│ 13142.12│ 7.94│
│归属于母公司所有│ 8788.76│ 14666.61│ 4269.38│ 243.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55123.12│ 50735.67│ 49798.16│ 1.88│
│营业外收支净额 │ 168.73│ 2069.88│ 1875.47│ 10.37│
│购买商品、接受劳│ 141124.90│ 204432.48│ 172389.47│ 18.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144871.61│ 321856.18│ 276677.82│ 16.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196173.19│ 289223.52│ 251659.71│ 14.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -51301.59│ 32632.66│ 25018.11│ 30.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 470.90│ 34.56│ 144.85│ -76.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3360.25│ 3533.56│ 3936.77│ -10.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2889.35│ -3499.00│ -3791.93│ 7.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3360.25│ 3533.56│ 3936.77│ -10.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14032.82│ 4525.95│ 19496.34│ -76.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8356.56│ 16698.17│ 21001.85│ -20.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5676.25│ -12172.22│ -1505.50│ -708.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5246.31│ 2475.88│ 6168.71│ -59.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48532.03│ 16817.96│ 19724.73│ -14.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57522.53│ 27887.39│ 106.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57522.53│ 27887.39│ 106.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131567.02│ 47.6165│ 4779.99│ 32.5910│
│第三季度│ 61733.52│ 22.3425│ -835.38│ -5.6958│
│第二季度│ 68335.24│ 24.7318│ 14220.07│ 96.9554│
│第一季度│ 14669.67│ 5.3092│ -3498.08│ -23.8507│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119769.32│ 46.2024│ 2967.24│ 69.5005│
│第三季度│ 51603.74│ 19.9067│ 4460.63│ 104.4796│
│第二季度│ 55933.82│ 21.5771│ -1321.30│ -30.9483│
│第一季度│ 31920.49│ 12.3137│ -1837.19│ -43.0318│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘