自仪股份自仪股份财务分析报告
≈≈上海临港600848≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4000│ 0.1800│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.5260│ 0.3700│ 0.1339│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4000│ 0.1800│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 6.0227│ 5.8841│ 7.0781│ 6.9139│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1088│ -0.0794│ -0.3336│ -0.4059│
│每股现金流量(元) │ 0.6073│ 0.7004│ 1.3531│ -1.4661│
│每股资本公积金(元) │ 2.8500│ 2.8500│ 3.6291│ 3.6541│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4678│ 0.5614│ 0.5614│
│每股未分配利润(元) │ 1.7049│ 1.5662│ 1.8876│ 1.7038│
│净资产收益率(%) │ 8.8842│ 6.7372│ 2.5975│ 9.7318│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0600│ 6.7100│ 2.6200│ 10.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6540│ 6.3695│ 1.9324│ 7.6513│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3400│ --│ 7.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4694590.56│4572281.09│4612069.84│4194995.49│
│归属母公司股东权益 │1519223.83│1484250.35│1487867.79│1454465.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 479088.55│ 341707.29│ 125779.07│ 392955.63│
│营业成本(万元) │ 199104.22│ 143332.01│ 57397.97│ 168875.39│
│投资收益(万元) │ 37984.30│ 25386.20│ 4611.26│ 24229.52│
│净利润(万元) │ 161951.51│ 115041.63│ 44548.31│ 163080.34│
│营业利润(万元) │ 213849.72│ 152576.54│ 60266.50│ 217162.38│
│利润总额(万元) │ 215276.11│ 152776.35│ 60394.22│ 219851.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 134970.63│ 99997.16│ 38646.81│ 141436.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 27434.48│ -20033.03│ -70126.19│ -85317.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1000│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.4560│ 0.3400│ 0.0782│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1000│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 6.8196│ 6.6180│ 6.5773│ 6.4810│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3053│ -0.2655│ -0.4202│ -2.2882│
│每股现金流量(元) │ -0.2647│ -0.3494│ -0.8533│ 1.3057│
│每股资本公积金(元) │ 3.6298│ 3.6298│ 3.6541│ 3.6298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5212│ 0.5212│ 0.5614│ 0.5212│
│每股未分配利润(元) │ 1.6686│ 1.4670│ 1.7038│ 1.3301│
│净资产收益率(%) │ 8.4837│ 5.6962│ 1.4637│ 9.8858│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6800│ 5.6900│ 1.4700│ 13.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6701│ 5.1752│ 1.1439│ 1.8872│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1700│ --│ 3.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4023881.20│3875670.20│3716487.24│3778045.45│
│归属母公司股东权益 │1433524.36│1391151.89│1382596.10│1362358.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 303349.37│ 211476.48│ 121765.78│ 394977.30│
│营业成本(万元) │ 107607.61│ 74014.64│ 69706.73│ 117618.38│
│投资收益(万元) │ 20793.75│ 12284.22│ 3125.69│ 36595.24│
│净利润(万元) │ 137387.68│ 92189.51│ 26601.97│ 148125.28│
│营业利润(万元) │ 178458.27│ 120043.56│ 33658.10│ 178595.90│
│利润总额(万元) │ 186184.46│ 121542.65│ 34406.89│ 180484.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 121584.81│ 79521.78│ 20085.58│ 134679.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -64166.41│ -55817.91│ -88335.02│-480997.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5400│ 0.6700│ 0.7100│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5260│ 0.5300│ 0.1700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.0227│ 6.9139│ 6.4810│ 6.0804│
│每股资本公积金(元) │ 2.8500│ 3.6541│ 3.6298│ 5.5023│
│每股未分配利润(元) │ 1.7049│ 1.7038│ 1.3301│ 1.4405│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1088│ -0.4059│ -2.2882│ -1.0470│
│每股现金流量(元) │ 0.6073│ -1.4661│ 1.3057│ 0.3540│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1111│ 0.0962│ 0.1003│ 0.1251│
│应收账款周转率 │ 20.1012│ 21.3814│ 12.2313│ 5.3964│
│总资产周转率 │ 0.1080│ 0.0987│ 0.1482│ 0.1348│
│营业收入增长率(%) │ 57.9329│ -0.5118│ -17.7024│ 131.5949│
│营业利润增长率(%) │ 19.8318│ 21.5943│ -4.1384│ 234.8590│
│利润总额增长率(%) │ 15.6252│ 21.8119│ -3.4634│ 231.1795│
│归属母公司净利润增长率│ 11.0094│ 5.0173│ 10.1157│ 198.4820│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6682│ 11.0361│ 33.4369│ 115.8498│
│净资产增长率(%) │ 5.9782│ 6.7609│ 36.9465│ 52.8455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.8041│ 33.6667│ 35.4179│ 41.5010│
│总资产收益率(%) │ 3.7151│ 2.7235│ 1.0698│ 4.0908│
│净资产收益率(%) │ 8.8842│ 6.7372│ 2.5975│ 9.7318│
│营业利润率(%) │ 44.6368│ 44.6512│ 47.9146│ 55.2638│
│销售毛利率(%) │ 58.4410│ 58.0542│ 54.3660│ 57.0243│
│销售净利率(%) │ 33.8041│ 33.6667│ 35.4179│ 41.5010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1111│ 0.0807│ 0.0311│ 0.0962│
│固定资产周转率 │ 13.4488│ 9.5393│ 3.4882│ 10.8038│
│流动资产周转率 │ 0.2078│ 0.1493│ 0.0525│ 0.1704│
│总资产周转率 │ 0.1080│ 0.0781│ 0.0286│ 0.0987│
│股东权益周转率 │ 0.2630│ 0.1947│ 0.0727│ 0.2313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6404│ 1.5872│ 1.5724│ 1.4214│
│速动比率(%) │ 0.4285│ 0.3629│ 0.3798│ 0.2059│
│产权比率 │ 1.4559│ 1.8488│ 1.8864│ 1.6610│
│应收账款周转率 │ 20.0873│ 9.7045│ 5.5169│ 21.3623│
│利息保障倍数 │ 6.6506│ 7.0262│ 5.7388│ 7.4409│
│资产负债率 │ 0.5928│ 0.6002│ 0.6086│ 0.5783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.9329│ 61.5817│ 3.2959│ -0.5118│
│营业利润增长率(%) │ 19.8318│ 27.1010│ 79.0550│ 21.5943│
│总资产增长率(%) │ 16.6682│ 17.9739│ 24.0976│ 10.6662│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7653│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.3819│ 8.6784│ 9.0503│ 8.6324│
│净利润增长率(%) │ 17.8792│ 24.7882│ 67.4625│ 10.0962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3612│ 32.4619│ 32.2603│ 34.6715│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7735│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.8609│ 51.4927│ 55.7532│ 53.1971│
│无形资产比率(%) │ 0.0130│ 0.0138│ 0.0142│ 0.0162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4694590.56│ 4572281.09│ 4612069.84│ 4194995.49│
│流动资产 │ 2387708.89│ 2354389.92│ 2571376.28│ 2225506.19│
│非流动资产 │ 2306881.66│ 2217891.18│ 2040693.56│ 1969489.30│
│固定资产 │ 34970.02│ 35365.94│ 35840.96│ 36323.25│
│货币资金 │ 449018.21│ 472496.24│ 580267.25│ 296304.16│
│存货 │ 1763991.95│ 1733529.53│ 1866414.70│ 1820063.98│
│应收账款 │ 31274.33│ 53996.06│ 29171.34│ 16426.26│
│其他应收款 │ --│ 11061.26│ --│ 10469.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 608.82│ 632.69│ 656.65│ 680.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80066.67│ 135114.03│ 324355.84│ 279319.75│
│预收账款 │ 41190.71│ 25666.90│ 37293.00│ 17428.29│
│应付账款 │ 429584.14│ 402434.39│ 374019.93│ 419105.91│
│流动负债 │ 1455573.55│ 1483354.77│ 1635330.36│ 1571760.88│
│长期借款 │ 911425.43│ 945008.24│ 940721.44│ 636640.70│
│总负债 │ 2783043.24│ 2744143.65│ 2806753.54│ 2425819.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 718915.18│ 718915.18│ 762862.68│ 768107.50│
│未分配利润 │ 430054.49│ 395081.02│ 396792.84│ 358146.04│
│归属于母公司所│ 1519223.83│ 1484250.35│ 1487867.79│ 1454465.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1911547.32│ 1828137.44│ 1805316.30│ 1769176.44│
│商誉 │ 1217.62│ 1217.62│ 1217.62│ 1217.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4023881.20│ 3875670.20│ 3716487.24│ 3778045.45│
│流动资产 │ 2275419.06│ 2347394.39│ 2225506.19│ 2389016.89│
│非流动资产 │ 1748462.14│ 1528275.81│ 1969489.30│ 1389028.56│
│固定资产 │ 34370.72│ 34752.46│ 36276.06│ 36468.17│
│货币资金 │ 547092.62│ 528675.19│ 296304.16│ 602707.58│
│存货 │ 1618930.24│ 1708045.16│ 1820063.98│ 1690650.25│
│应收账款 │ 23054.43│ 30495.56│ 16426.26│ 20363.46│
│其他应收款 │ --│ 14469.31│ --│ 8672.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 597.67│ 610.20│ 680.61│ 639.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 351617.28│ 307791.99│ 279319.75│ 188633.83│
│预收账款 │ 125484.38│ 100548.69│ 17428.29│ 115266.43│
│应付账款 │ 200633.45│ 194236.90│ 419105.91│ 163782.41│
│流动负债 │ 1217680.31│ 1146555.33│ 1571760.88│ 1091791.91│
│长期借款 │ 859230.61│ 841136.55│ 636640.70│ 821320.29│
│总负债 │ 2292123.02│ 2193516.92│ 2425819.05│ 2149455.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 763007.50│ 763007.50│ 768107.50│ 763007.50│
│未分配利润 │ 350755.88│ 308383.41│ 358146.04│ 279590.12│
│归属于母公司所│ 1433524.36│ 1391151.89│ 1382596.10│ 1362358.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1731758.18│ 1682153.28│ 1655490.00│ 1628590.18│
│商誉 │ 1217.62│ 1217.62│ 1217.62│ 1217.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 479088.55│ 341707.29│ 125779.07│ 392955.63│
│营业收入 │ 479088.55│ 341707.29│ 125779.07│ 392955.63│
│营业总成本 │ 306259.40│ 221204.95│ 82878.79│ 266335.47│
│营业成本 │ 199104.22│ 143332.01│ 57397.97│ 168875.39│
│财务费用 │ 38092.84│ 25366.42│ 12744.68│ 34158.51│
│管理费用 │ 21407.63│ 14176.45│ 5864.94│ 34111.14│
│营业利润 │ 213849.72│ 152576.54│ 60266.50│ 217162.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37984.30│ 25386.20│ 4611.26│ 24229.52│
│营业外收支净额│ 1426.39│ 199.81│ 127.71│ 2688.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 215276.11│ 152776.35│ 60394.22│ 219851.33│
│所得税费用 │ 53324.60│ 37734.72│ 15845.90│ 56770.99│
│归属母公司净利│ 134970.63│ 99997.16│ 38646.81│ 141436.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161951.51│ 115041.63│ 44548.31│ 163080.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303349.37│ 211476.48│ 121765.78│ 394977.30│
│营业收入 │ 303349.37│ 211476.48│ 121765.78│ 394977.30│
│营业总成本 │ 174991.50│ 122100.07│ 95112.36│ 275826.90│
│营业成本 │ 107607.61│ 74014.64│ 69706.73│ 117618.38│
│财务费用 │ 25634.95│ 13597.47│ 9302.01│ 33654.23│
│管理费用 │ 17561.74│ 11671.15│ 5989.57│ 31992.37│
│营业利润 │ 178458.27│ 120043.56│ 33658.10│ 178595.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20793.75│ 12284.22│ 3125.69│ 36595.24│
│营业外收支净额│ 7726.19│ 1499.09│ 748.79│ 1888.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 186184.46│ 121542.65│ 34406.89│ 180484.30│
│所得税费用 │ 48796.78│ 29353.14│ 7804.92│ 32359.01│
│归属母公司净利│ 121584.81│ 79521.78│ 20085.58│ 134679.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 137387.68│ 92189.51│ 26601.97│ 148125.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 572580.02│ 356492.58│ 178203.61│ 626758.74│
│经营现金流出小计│ 545145.55│ 376525.60│ 248329.80│ 712075.98│
│经营现金流量净额│ 27434.48│ -20033.03│ -70126.19│ -85317.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60078.39│ 28917.61│ 4522.99│ 221825.73│
│投资现金流出小计│ 185101.61│ 68103.23│ 20116.98│ 451304.66│
│投资现金流量净额│ -125023.22│ -39185.62│ -15593.98│-229478.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1514809.68│ 1012893.25│ 653357.90│1400281.77│
│筹资现金流出小计│ 1264033.81│ 777008.84│ 283203.63│1393662.65│
│筹资现金流量净额│ 250775.87│ 235884.40│ 370154.28│ 6619.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.95│ -1.56│ 1.11│ 2.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153186.18│ 176664.20│ 284435.22│-308174.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 408674.95│ 246405.54│ 116635.48│ 415029.09│
│经营现金流出小计│ 472841.36│ 302223.45│ 204970.49│ 896026.78│
│经营现金流量净额│ -64166.41│ -55817.91│ -88335.02│-480997.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 209306.74│ 120037.51│ 1524.18│ 198957.73│
│投资现金流出小计│ 398589.32│ 309794.47│ 108375.83│ 316342.47│
│投资现金流量净额│ -189282.57│ -189756.96│ -106851.64│-117384.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1134854.78│ 875062.17│ 279999.09│1519710.95│
│筹资现金流出小计│ 937039.04│ 702936.58│ 264189.75│ 646867.82│
│筹资现金流量净额│ 197815.74│ 172125.59│ 15809.34│ 872843.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.99│ 2.48│ --│ 5.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55637.23│ -73446.79│ -179377.33│ 274465.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 449018.21│ 296304.16│ 602707.58│ -50.84│
│短期借款 │ 80066.67│ 279319.75│ 188633.83│ 48.08│
│应收账款 │ 31274.33│ 16426.26│ 20363.46│ -19.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 8672.30│ --│
│应付账款 │ 429584.14│ 419105.91│ 163782.41│ 155.89│
│流动负债合计 │1455573.55│1571760.88│1091791.91│ 43.96│
│长期借款 │ 911425.43│ 636640.70│ 821320.29│ -22.49│
│负债合计 │2783043.24│2425819.05│2149455.28│ 12.86│
│营业利润 │ 213849.72│ 217162.38│ 178595.90│ 21.59│
│利润总额 │ 215276.11│ 219851.33│ 180484.30│ 21.81│
│归属于母公司所有│ 134970.63│ 141436.92│ 134679.68│ 5.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 430054.49│ 358146.04│ 279590.12│ 28.10│
│营业外收支净额 │ 1426.39│ 2688.95│ 1888.40│ 42.39│
│购买商品、接受劳│ 358154.50│ 484060.77│ 702770.47│ -31.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 572580.02│ 626758.74│ 415029.09│ 51.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 545145.55│ 712075.98│ 896026.78│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27434.48│ -85317.24│-480997.69│ 82.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60078.39│ 221825.73│ 198957.73│ 11.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 185101.61│ 451304.66│ 316342.47│ 42.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125023.22│-229478.92│-117384.74│ -95.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3573.30│ 2862.34│ 1622.04│ 76.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1514809.68│1400281.77│1519710.95│ -7.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1264033.81│1393662.65│ 646867.82│ 115.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 250775.87│ 6619.12│ 872843.13│ -99.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 114607.13│ 112537.89│ 63412.73│ 77.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153186.18│-308174.74│ 274465.98│ -212.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 303290.44│-209813.51│ 244.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 303290.44│-209813.51│ 244.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89606.26│ 22.8031│ 19852.10│ 14.0360│
│第三季度│ 91872.89│ 23.3800│ 42063.04│ 29.7398│
│第二季度│ 89710.70│ 22.8297│ 59436.19│ 42.0231│
│第一季度│ 121765.78│ 30.9872│ 20085.58│ 14.2011│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69032.28│ 17.4775│ 14351.58│ 10.6561│
│第三季度│ 60094.28│ 15.2146│ 43701.06│ 32.4481│
│第二季度│ 193993.07│ 49.1150│ 57440.73│ 42.6499│
│第一季度│ 71857.68│ 18.1929│ 19186.31│ 14.2459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4000│ 0.1800│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.5260│ 0.3700│ 0.1339│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4000│ 0.1800│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 6.0227│ 5.8841│ 7.0781│ 6.9139│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1088│ -0.0794│ -0.3336│ -0.4059│
│每股现金流量(元) │ 0.6073│ 0.7004│ 1.3531│ -1.4661│
│每股资本公积金(元) │ 2.8500│ 2.8500│ 3.6291│ 3.6541│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4678│ 0.5614│ 0.5614│
│每股未分配利润(元) │ 1.7049│ 1.5662│ 1.8876│ 1.7038│
│净资产收益率(%) │ 8.8842│ 6.7372│ 2.5975│ 9.7318│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0600│ 6.7100│ 2.6200│ 10.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6540│ 6.3695│ 1.9324│ 7.6513│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3400│ --│ 7.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4694590.56│4572281.09│4612069.84│4194995.49│
│归属母公司股东权益 │1519223.83│1484250.35│1487867.79│1454465.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 479088.55│ 341707.29│ 125779.07│ 392955.63│
│营业成本(万元) │ 199104.22│ 143332.01│ 57397.97│ 168875.39│
│投资收益(万元) │ 37984.30│ 25386.20│ 4611.26│ 24229.52│
│净利润(万元) │ 161951.51│ 115041.63│ 44548.31│ 163080.34│
│营业利润(万元) │ 213849.72│ 152576.54│ 60266.50│ 217162.38│
│利润总额(万元) │ 215276.11│ 152776.35│ 60394.22│ 219851.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 134970.63│ 99997.16│ 38646.81│ 141436.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 27434.48│ -20033.03│ -70126.19│ -85317.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1000│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.4560│ 0.3400│ 0.0782│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1000│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 6.8196│ 6.6180│ 6.5773│ 6.4810│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3053│ -0.2655│ -0.4202│ -2.2882│
│每股现金流量(元) │ -0.2647│ -0.3494│ -0.8533│ 1.3057│
│每股资本公积金(元) │ 3.6298│ 3.6298│ 3.6541│ 3.6298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5212│ 0.5212│ 0.5614│ 0.5212│
│每股未分配利润(元) │ 1.6686│ 1.4670│ 1.7038│ 1.3301│
│净资产收益率(%) │ 8.4837│ 5.6962│ 1.4637│ 9.8858│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6800│ 5.6900│ 1.4700│ 13.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6701│ 5.1752│ 1.1439│ 1.8872│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1700│ --│ 3.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4023881.20│3875670.20│3716487.24│3778045.45│
│归属母公司股东权益 │1433524.36│1391151.89│1382596.10│1362358.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 303349.37│ 211476.48│ 121765.78│ 394977.30│
│营业成本(万元) │ 107607.61│ 74014.64│ 69706.73│ 117618.38│
│投资收益(万元) │ 20793.75│ 12284.22│ 3125.69│ 36595.24│
│净利润(万元) │ 137387.68│ 92189.51│ 26601.97│ 148125.28│
│营业利润(万元) │ 178458.27│ 120043.56│ 33658.10│ 178595.90│
│利润总额(万元) │ 186184.46│ 121542.65│ 34406.89│ 180484.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 121584.81│ 79521.78│ 20085.58│ 134679.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -64166.41│ -55817.91│ -88335.02│-480997.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5400│ 0.6700│ 0.7100│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5260│ 0.5300│ 0.1700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.0227│ 6.9139│ 6.4810│ 6.0804│
│每股资本公积金(元) │ 2.8500│ 3.6541│ 3.6298│ 5.5023│
│每股未分配利润(元) │ 1.7049│ 1.7038│ 1.3301│ 1.4405│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1088│ -0.4059│ -2.2882│ -1.0470│
│每股现金流量(元) │ 0.6073│ -1.4661│ 1.3057│ 0.3540│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1111│ 0.0962│ 0.1003│ 0.1251│
│应收账款周转率 │ 20.1012│ 21.3814│ 12.2313│ 5.3964│
│总资产周转率 │ 0.1080│ 0.0987│ 0.1482│ 0.1348│
│营业收入增长率(%) │ 57.9329│ -0.5118│ -17.7024│ 131.5949│
│营业利润增长率(%) │ 19.8318│ 21.5943│ -4.1384│ 234.8590│
│利润总额增长率(%) │ 15.6252│ 21.8119│ -3.4634│ 231.1795│
│归属母公司净利润增长率│ 11.0094│ 5.0173│ 10.1157│ 198.4820│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6682│ 11.0361│ 33.4369│ 115.8498│
│净资产增长率(%) │ 5.9782│ 6.7609│ 36.9465│ 52.8455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.8041│ 33.6667│ 35.4179│ 41.5010│
│总资产收益率(%) │ 3.7151│ 2.7235│ 1.0698│ 4.0908│
│净资产收益率(%) │ 8.8842│ 6.7372│ 2.5975│ 9.7318│
│营业利润率(%) │ 44.6368│ 44.6512│ 47.9146│ 55.2638│
│销售毛利率(%) │ 58.4410│ 58.0542│ 54.3660│ 57.0243│
│销售净利率(%) │ 33.8041│ 33.6667│ 35.4179│ 41.5010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1111│ 0.0807│ 0.0311│ 0.0962│
│固定资产周转率 │ 13.4488│ 9.5393│ 3.4882│ 10.8038│
│流动资产周转率 │ 0.2078│ 0.1493│ 0.0525│ 0.1704│
│总资产周转率 │ 0.1080│ 0.0781│ 0.0286│ 0.0987│
│股东权益周转率 │ 0.2630│ 0.1947│ 0.0727│ 0.2313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6404│ 1.5872│ 1.5724│ 1.4214│
│速动比率(%) │ 0.4285│ 0.3629│ 0.3798│ 0.2059│
│产权比率 │ 1.4559│ 1.8488│ 1.8864│ 1.6610│
│应收账款周转率 │ 20.0873│ 9.7045│ 5.5169│ 21.3623│
│利息保障倍数 │ 6.6506│ 7.0262│ 5.7388│ 7.4409│
│资产负债率 │ 0.5928│ 0.6002│ 0.6086│ 0.5783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.9329│ 61.5817│ 3.2959│ -0.5118│
│营业利润增长率(%) │ 19.8318│ 27.1010│ 79.0550│ 21.5943│
│总资产增长率(%) │ 16.6682│ 17.9739│ 24.0976│ 10.6662│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7653│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.3819│ 8.6784│ 9.0503│ 8.6324│
│净利润增长率(%) │ 17.8792│ 24.7882│ 67.4625│ 10.0962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3612│ 32.4619│ 32.2603│ 34.6715│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7735│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.8609│ 51.4927│ 55.7532│ 53.1971│
│无形资产比率(%) │ 0.0130│ 0.0138│ 0.0142│ 0.0162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4694590.56│ 4572281.09│ 4612069.84│ 4194995.49│
│流动资产 │ 2387708.89│ 2354389.92│ 2571376.28│ 2225506.19│
│非流动资产 │ 2306881.66│ 2217891.18│ 2040693.56│ 1969489.30│
│固定资产 │ 34970.02│ 35365.94│ 35840.96│ 36323.25│
│货币资金 │ 449018.21│ 472496.24│ 580267.25│ 296304.16│
│存货 │ 1763991.95│ 1733529.53│ 1866414.70│ 1820063.98│
│应收账款 │ 31274.33│ 53996.06│ 29171.34│ 16426.26│
│其他应收款 │ --│ 11061.26│ --│ 10469.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 608.82│ 632.69│ 656.65│ 680.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80066.67│ 135114.03│ 324355.84│ 279319.75│
│预收账款 │ 41190.71│ 25666.90│ 37293.00│ 17428.29│
│应付账款 │ 429584.14│ 402434.39│ 374019.93│ 419105.91│
│流动负债 │ 1455573.55│ 1483354.77│ 1635330.36│ 1571760.88│
│长期借款 │ 911425.43│ 945008.24│ 940721.44│ 636640.70│
│总负债 │ 2783043.24│ 2744143.65│ 2806753.54│ 2425819.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 718915.18│ 718915.18│ 762862.68│ 768107.50│
│未分配利润 │ 430054.49│ 395081.02│ 396792.84│ 358146.04│
│归属于母公司所│ 1519223.83│ 1484250.35│ 1487867.79│ 1454465.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1911547.32│ 1828137.44│ 1805316.30│ 1769176.44│
│商誉 │ 1217.62│ 1217.62│ 1217.62│ 1217.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4023881.20│ 3875670.20│ 3716487.24│ 3778045.45│
│流动资产 │ 2275419.06│ 2347394.39│ 2225506.19│ 2389016.89│
│非流动资产 │ 1748462.14│ 1528275.81│ 1969489.30│ 1389028.56│
│固定资产 │ 34370.72│ 34752.46│ 36276.06│ 36468.17│
│货币资金 │ 547092.62│ 528675.19│ 296304.16│ 602707.58│
│存货 │ 1618930.24│ 1708045.16│ 1820063.98│ 1690650.25│
│应收账款 │ 23054.43│ 30495.56│ 16426.26│ 20363.46│
│其他应收款 │ --│ 14469.31│ --│ 8672.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 597.67│ 610.20│ 680.61│ 639.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 351617.28│ 307791.99│ 279319.75│ 188633.83│
│预收账款 │ 125484.38│ 100548.69│ 17428.29│ 115266.43│
│应付账款 │ 200633.45│ 194236.90│ 419105.91│ 163782.41│
│流动负债 │ 1217680.31│ 1146555.33│ 1571760.88│ 1091791.91│
│长期借款 │ 859230.61│ 841136.55│ 636640.70│ 821320.29│
│总负债 │ 2292123.02│ 2193516.92│ 2425819.05│ 2149455.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 763007.50│ 763007.50│ 768107.50│ 763007.50│
│未分配利润 │ 350755.88│ 308383.41│ 358146.04│ 279590.12│
│归属于母公司所│ 1433524.36│ 1391151.89│ 1382596.10│ 1362358.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1731758.18│ 1682153.28│ 1655490.00│ 1628590.18│
│商誉 │ 1217.62│ 1217.62│ 1217.62│ 1217.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 479088.55│ 341707.29│ 125779.07│ 392955.63│
│营业收入 │ 479088.55│ 341707.29│ 125779.07│ 392955.63│
│营业总成本 │ 306259.40│ 221204.95│ 82878.79│ 266335.47│
│营业成本 │ 199104.22│ 143332.01│ 57397.97│ 168875.39│
│财务费用 │ 38092.84│ 25366.42│ 12744.68│ 34158.51│
│管理费用 │ 21407.63│ 14176.45│ 5864.94│ 34111.14│
│营业利润 │ 213849.72│ 152576.54│ 60266.50│ 217162.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37984.30│ 25386.20│ 4611.26│ 24229.52│
│营业外收支净额│ 1426.39│ 199.81│ 127.71│ 2688.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 215276.11│ 152776.35│ 60394.22│ 219851.33│
│所得税费用 │ 53324.60│ 37734.72│ 15845.90│ 56770.99│
│归属母公司净利│ 134970.63│ 99997.16│ 38646.81│ 141436.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161951.51│ 115041.63│ 44548.31│ 163080.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303349.37│ 211476.48│ 121765.78│ 394977.30│
│营业收入 │ 303349.37│ 211476.48│ 121765.78│ 394977.30│
│营业总成本 │ 174991.50│ 122100.07│ 95112.36│ 275826.90│
│营业成本 │ 107607.61│ 74014.64│ 69706.73│ 117618.38│
│财务费用 │ 25634.95│ 13597.47│ 9302.01│ 33654.23│
│管理费用 │ 17561.74│ 11671.15│ 5989.57│ 31992.37│
│营业利润 │ 178458.27│ 120043.56│ 33658.10│ 178595.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20793.75│ 12284.22│ 3125.69│ 36595.24│
│营业外收支净额│ 7726.19│ 1499.09│ 748.79│ 1888.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 186184.46│ 121542.65│ 34406.89│ 180484.30│
│所得税费用 │ 48796.78│ 29353.14│ 7804.92│ 32359.01│
│归属母公司净利│ 121584.81│ 79521.78│ 20085.58│ 134679.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 137387.68│ 92189.51│ 26601.97│ 148125.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 572580.02│ 356492.58│ 178203.61│ 626758.74│
│经营现金流出小计│ 545145.55│ 376525.60│ 248329.80│ 712075.98│
│经营现金流量净额│ 27434.48│ -20033.03│ -70126.19│ -85317.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60078.39│ 28917.61│ 4522.99│ 221825.73│
│投资现金流出小计│ 185101.61│ 68103.23│ 20116.98│ 451304.66│
│投资现金流量净额│ -125023.22│ -39185.62│ -15593.98│-229478.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1514809.68│ 1012893.25│ 653357.90│1400281.77│
│筹资现金流出小计│ 1264033.81│ 777008.84│ 283203.63│1393662.65│
│筹资现金流量净额│ 250775.87│ 235884.40│ 370154.28│ 6619.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.95│ -1.56│ 1.11│ 2.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153186.18│ 176664.20│ 284435.22│-308174.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 408674.95│ 246405.54│ 116635.48│ 415029.09│
│经营现金流出小计│ 472841.36│ 302223.45│ 204970.49│ 896026.78│
│经营现金流量净额│ -64166.41│ -55817.91│ -88335.02│-480997.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 209306.74│ 120037.51│ 1524.18│ 198957.73│
│投资现金流出小计│ 398589.32│ 309794.47│ 108375.83│ 316342.47│
│投资现金流量净额│ -189282.57│ -189756.96│ -106851.64│-117384.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1134854.78│ 875062.17│ 279999.09│1519710.95│
│筹资现金流出小计│ 937039.04│ 702936.58│ 264189.75│ 646867.82│
│筹资现金流量净额│ 197815.74│ 172125.59│ 15809.34│ 872843.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.99│ 2.48│ --│ 5.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55637.23│ -73446.79│ -179377.33│ 274465.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 449018.21│ 296304.16│ 602707.58│ -50.84│
│短期借款 │ 80066.67│ 279319.75│ 188633.83│ 48.08│
│应收账款 │ 31274.33│ 16426.26│ 20363.46│ -19.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 8672.30│ --│
│应付账款 │ 429584.14│ 419105.91│ 163782.41│ 155.89│
│流动负债合计 │1455573.55│1571760.88│1091791.91│ 43.96│
│长期借款 │ 911425.43│ 636640.70│ 821320.29│ -22.49│
│负债合计 │2783043.24│2425819.05│2149455.28│ 12.86│
│营业利润 │ 213849.72│ 217162.38│ 178595.90│ 21.59│
│利润总额 │ 215276.11│ 219851.33│ 180484.30│ 21.81│
│归属于母公司所有│ 134970.63│ 141436.92│ 134679.68│ 5.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 430054.49│ 358146.04│ 279590.12│ 28.10│
│营业外收支净额 │ 1426.39│ 2688.95│ 1888.40│ 42.39│
│购买商品、接受劳│ 358154.50│ 484060.77│ 702770.47│ -31.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 572580.02│ 626758.74│ 415029.09│ 51.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 545145.55│ 712075.98│ 896026.78│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27434.48│ -85317.24│-480997.69│ 82.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60078.39│ 221825.73│ 198957.73│ 11.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 185101.61│ 451304.66│ 316342.47│ 42.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125023.22│-229478.92│-117384.74│ -95.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3573.30│ 2862.34│ 1622.04│ 76.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1514809.68│1400281.77│1519710.95│ -7.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1264033.81│1393662.65│ 646867.82│ 115.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 250775.87│ 6619.12│ 872843.13│ -99.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 114607.13│ 112537.89│ 63412.73│ 77.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153186.18│-308174.74│ 274465.98│ -212.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 303290.44│-209813.51│ 244.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 303290.44│-209813.51│ 244.55│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 89606.26│ 22.8031│ 19852.10│ 14.0360│
│第三季度│ 91872.89│ 23.3800│ 42063.04│ 29.7398│
│第二季度│ 89710.70│ 22.8297│ 59436.19│ 42.0231│
│第一季度│ 121765.78│ 30.9872│ 20085.58│ 14.2011│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 69032.28│ 17.4775│ 14351.58│ 10.6561│
│第三季度│ 60094.28│ 15.2146│ 43701.06│ 32.4481│
│第二季度│ 193993.07│ 49.1150│ 57440.73│ 42.6499│
│第一季度│ 71857.68│ 18.1929│ 19186.31│ 14.2459│
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