上柴股份上柴股份财务分析报告
≈≈上柴股份600841≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2210│ 0.0730│ 0.2350│
│基本每股收益 │ 0.2519│ 0.1959│ 0.0691│ 0.1752│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.1484│ 4.7324│ 4.6629│ 4.5945│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9465│ 0.0802│ -0.2855│ 0.1813│
│每股现金流量(元) │ -2.4592│ 0.0193│ -0.3094│ 0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 3.5693│ 1.3110│ 1.3110│ 4.1526│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4058│ 0.6598│ 0.6598│ 0.6598│
│每股未分配利润(元) │ 0.1539│ 1.7394│ 1.6739│ -0.2097│
│净资产收益率(%) │ 6.5302│ 4.6708│ 1.5568│ 5.1059│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9300│ 4.7000│ 1.5700│ 5.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9164│ 4.1406│ 1.4730│ 3.8062│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1700│ --│ 3.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2152799.77│1012819.45│ 969535.49│2361132.17│
│归属母公司股东权益 │ 725447.02│ 410155.46│ 404129.46│ 487520.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2101231.87│ 394373.61│ 191109.80│ 613147.15│
│营业成本(万元) │1873894.40│ 331717.57│ 162891.61│ 519203.07│
│投资收益(万元) │ 6060.95│ 4055.86│ 2301.54│ 7345.95│
│净利润(万元) │ 59565.40│ 19402.14│ 6407.80│ 22762.71│
│营业利润(万元) │ 61703.69│ 19831.01│ 6228.93│ 18369.06│
│利润总额(万元) │ 64361.63│ 20299.57│ 6393.00│ 18450.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 47372.79│ 19157.52│ 6291.60│ 20332.05│
│经营现金流量净额(万元)│-274273.51│ 6953.62│ -24745.64│ 15714.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1280│ 0.0220│ 0.1350│
│基本每股收益 │ 0.1434│ 0.1089│ 0.0225│ 0.1024│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5235│ 4.4849│ 4.4101│ 4.3831│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1098│ -0.0390│ -0.1941│ 0.7142│
│每股现金流量(元) │ 0.8316│ -0.1495│ -0.2170│ 0.5534│
│每股资本公积金(元) │ 1.3122│ 1.3122│ 1.3110│ 1.3094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6456│ 0.6456│ 0.6598│ 0.6456│
│每股未分配利润(元) │ 1.5410│ 1.5087│ 1.6013│ 1.4218│
│净资产收益率(%) │ 3.5381│ 2.8513│ 0.4889│ 3.0764│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5900│ 2.8700│ 0.4900│ 3.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1702│ 2.4259│ 0.5000│ 2.3328│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 2.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 886016.11│ 827644.78│ 746389.45│ 745164.62│
│归属母公司股东权益 │ 392048.97│ 388697.40│ 382214.85│ 379879.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1941734.21│ 271403.18│ 96453.95│ 403327.02│
│营业成本(万元) │1714814.68│ 226868.63│ 81780.71│ 335947.37│
│投资收益(万元) │ 4971.32│ 3468.90│ 1919.11│ 7420.99│
│净利润(万元) │ 59930.21│ 11034.49│ 1844.43│ 11586.14│
│营业利润(万元) │ 60344.95│ 10580.89│ 1388.99│ 10637.11│
│利润总额(万元) │ 60993.10│ 10615.58│ 1408.85│ 10757.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 40424.41│ 11082.85│ 1868.56│ 11686.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 96188.93│ -3382.49│ -16822.10│ 61894.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2350│ 0.1350│ 0.1540│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2519│ 0.1752│ 0.1024│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.1484│ 4.5945│ 4.3831│ 4.2943│
│每股资本公积金(元) │ 3.5693│ 4.1526│ 1.3094│ 1.3051│
│每股未分配利润(元) │ 0.1539│ -0.2097│ 1.4218│ 1.3537│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9465│ 0.1813│ 0.7142│ 0.5362│
│每股现金流量(元) │ -2.4592│ 0.0663│ 0.5534│ 0.5246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5400│ 8.5425│ 7.8069│ 8.4067│
│应收账款周转率 │ 5.3448│ 25.0981│ 16.9085│ 16.8975│
│总资产周转率 │ 1.3685│ 0.7373│ 0.5573│ 0.6025│
│营业收入增长率(%) │ 8.2142│ 52.0223│ -2.1218│ 12.3639│
│营业利润增长率(%) │ 2.2516│ 72.6884│ -4.7829│ 6.8294│
│利润总额增长率(%) │ 5.5228│ 71.5167│ -4.4762│ 6.5601│
│归属母公司净利润增长率│ 17.1886│ 73.9789│ -12.4369│ 9.1367│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 142.9752│ 216.8605│ 6.1246│ 5.4625│
│净资产增长率(%) │ 85.0399│ 28.3356│ 2.0670│ 2.6981│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8348│ 4.9197│ 3.3529│ 3.7124│
│总资产收益率(%) │ 3.9203│ 2.1084│ 0.7469│ 1.4656│
│净资产收益率(%) │ 6.5302│ 4.6708│ 1.5568│ 5.1059│
│营业利润率(%) │ 2.9365│ 5.0285│ 3.2593│ 2.9959│
│销售毛利率(%) │ 10.8192│ 15.8875│ 14.7654│ 15.3216│
│销售净利率(%) │ 2.8348│ 4.9197│ 3.3529│ 3.7124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5400│ 3.8213│ 2.0592│ 8.5425│
│固定资产周转率 │ 14.0137│ 3.5093│ 1.6689│ 5.1477│
│流动资产周转率 │ 1.7876│ 0.5198│ 0.2590│ 0.9703│
│总资产周转率 │ 1.3685│ 0.4085│ 0.2025│ 0.7373│
│股东权益周转率 │ 3.7629│ 0.9844│ 0.4847│ 1.3086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1748│ 1.3818│ 1.3997│ 1.4195│
│速动比率(%) │ 1.0317│ 1.2093│ 1.2485│ 1.2602│
│产权比率 │ 1.9675│ 1.4631│ 1.3931│ 1.2997│
│应收账款周转率 │ 3.8936│ 2.1300│ 0.7981│ 3.5866│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6630│ 0.5925│ 0.5807│ 0.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.2142│ 45.3091│ 98.1358│ 52.0223│
│营业利润增长率(%) │ 2.2516│ 87.4228│ 348.4487│ 72.6884│
│总资产增长率(%) │ 142.9752│ 22.3737│ 29.8967│ 23.2011│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 85.3598│ 6.2239│ 6.4086│ 46.7560│
│净利润增长率(%) │ -0.6087│ 75.8317│ 247.4138│ 96.4650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.6978│ 40.4964│ 41.6828│ 20.6477│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7266│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.9275│ 79.1055│ 78.3168│ 78.0275│
│无形资产比率(%) │ 1.6800│ 0.1330│ 0.1425│ 1.3395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2152799.77│ 1012819.45│ 969535.49│ 2361132.17│
│流动资产 │ 1634567.97│ 801195.58│ 759308.98│ 2010862.78│
│非流动资产 │ 518231.80│ 211623.87│ 210226.51│ 350269.39│
│固定资产 │ 183766.29│ 108640.81│ 112907.24│ 192329.84│
│货币资金 │ 352228.14│ 305212.53│ 276725.71│ 811599.01│
│存货 │ 199062.96│ 95883.47│ 80477.90│ 522710.10│
│应收账款 │ 761703.68│ 52675.64│ 161281.69│ 317622.47│
│其他应收款 │ --│ 273.83│ --│ 163.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36167.48│ 1347.53│ 1381.82│ 31627.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 488664.85│ 187990.10│ 179075.00│ 694666.76│
│流动负债 │ 1391344.64│ 579831.41│ 542496.54│ 1774237.66│
│长期借款 │ 8500.00│ --│ --│ 8500.00│
│总负债 │ 1427352.75│ 600107.13│ 562977.58│ 1803810.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 502937.13│ 113619.46│ 113619.46│ 359897.72│
│未分配利润 │ 21684.24│ 150747.87│ 145075.47│ -18177.89│
│归属于母公司所│ 725447.02│ 410155.46│ 404129.46│ 487520.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 725447.02│ 412712.33│ 406557.91│ 557321.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 886016.11│ 827644.78│ 746389.45│ 745164.62│
│流动资产 │ 684749.79│ 622358.87│ 716332.18│ 547505.47│
│非流动资产 │ 201266.32│ 205285.91│ 201718.92│ 197659.15│
│固定资产 │ 114096.05│ 117536.96│ 116116.33│ 122105.38│
│货币资金 │ 230336.36│ 284834.34│ 303540.55│ 297793.28│
│存货 │ 56834.09│ 41583.30│ 77731.80│ 43826.19│
│应收账款 │ 132379.11│ 32678.68│ 24573.71│ 24286.38│
│其他应收款 │ --│ 203.64│ --│ 115.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2589.05│ 2627.93│ 1416.11│ 2586.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4206.62│
│应付账款 │ 145446.33│ 139906.94│ 166256.55│ 116351.93│
│流动负债 │ 482100.58│ 426337.80│ 504651.28│ 352144.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 494643.83│ 439114.14│ 517535.20│ 365403.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113728.69│ 113728.69│ 113619.46│ 113487.16│
│未分配利润 │ 133552.67│ 130758.04│ 138783.87│ 123228.63│
│归属于母公司所│ 392048.97│ 388697.40│ 382214.85│ 379879.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391372.28│ 388530.65│ 382072.31│ 379760.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2101231.87│ 394373.61│ 191109.80│ 613147.15│
│营业收入 │ 2101231.87│ 394373.61│ 191109.80│ 613147.15│
│营业总成本 │ 2048973.13│ 379714.00│ 187131.31│ 609358.46│
│营业成本 │ 1873894.40│ 331717.57│ 162891.61│ 519203.07│
│财务费用 │ -9267.50│ -1774.67│ -1430.71│ -2697.66│
│管理费用 │ 44728.98│ 19024.54│ 9370.20│ 27519.89│
│营业利润 │ 61703.69│ 19831.01│ 6228.93│ 18369.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6060.95│ 4055.86│ 2301.54│ 7345.95│
│营业外收支净额│ 2657.94│ 468.56│ 164.08│ 81.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64361.63│ 20299.57│ 6393.00│ 18450.66│
│所得税费用 │ 4796.23│ 897.43│ -14.80│ -4312.05│
│归属母公司净利│ 47372.79│ 19157.52│ 6291.60│ 20332.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59565.40│ 19402.14│ 6407.80│ 22762.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1941734.21│ 271403.18│ 96453.95│ 403327.02│
│营业收入 │ 1941734.21│ 271403.18│ 96453.95│ 403327.02│
│营业总成本 │ 1889014.73│ 265265.24│ 96915.23│ 402988.44│
│营业成本 │ 1714814.68│ 226868.63│ 81780.71│ 335947.37│
│财务费用 │ -3745.61│ -3209.69│ -1982.85│ -6182.27│
│管理费用 │ 38396.34│ 14861.98│ 5472.35│ 24718.81│
│营业利润 │ 60344.95│ 10580.89│ 1388.99│ 10637.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4971.32│ 3468.90│ 1919.11│ 7420.99│
│营业外收支净额│ 648.15│ 34.68│ 19.85│ 120.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60993.10│ 10615.58│ 1408.85│ 10757.36│
│所得税费用 │ 1062.89│ -418.92│ -435.58│ -828.78│
│归属母公司净利│ 40424.41│ 11082.85│ 1868.56│ 11686.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59930.21│ 11034.49│ 1844.43│ 11586.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1201143.70│ 396672.56│ 156593.95│ 511681.92│
│经营现金流出小计│ 1475417.22│ 389718.94│ 181339.59│ 495967.16│
│经营现金流量净额│ -274273.51│ 6953.62│ -24745.64│ 15714.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8120.22│ 289.92│ 129.44│ 15629.36│
│投资现金流出小计│ 71511.48│ 5244.10│ 2466.24│ 19612.69│
│投资现金流量净额│ -63391.27│ -4954.18│ -2336.80│ -3983.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 8710.08│ --│ --│ 3547.14│
│筹资现金流量净额│ -8710.08│ --│ --│ -3547.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.13│ -327.46│ 267.60│ -2437.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -346511.00│ 1671.98│ -26814.84│ 5747.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1135664.73│ 215558.86│ 83651.41│ 458030.33│
│经营现金流出小计│ 1039475.80│ 218941.35│ 100473.51│ 396135.48│
│经营现金流量净额│ 96188.93│ -3382.49│ -16822.10│ 61894.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6044.99│ 287.16│ 15.63│ 8117.72│
│投资现金流出小计│ 27720.26│ 10478.32│ 2597.44│ 18638.31│
│投资现金流量净额│ -21675.27│ -10191.16│ -2581.81│ -10520.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80000.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 81689.21│ --│ --│ 4067.08│
│筹资现金流量净额│ -1689.21│ --│ --│ -4067.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -749.95│ 614.71│ 597.27│ 656.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 72074.50│ -12958.94│ -18806.64│ 47963.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 352228.14│ 811599.01│ 297793.28│ 172.54│
│应收账款 │ 761703.68│ 317622.47│ 24286.38│ 1207.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 115.18│ --│
│应付账款 │ 488664.85│ 694666.76│ 116351.93│ 497.04│
│在建工程 │ --│ --│ 7930.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -34741.30│ -2069.47│ -1578.75│
│流动负债合计 │1391344.64│1774237.66│ 352144.06│ 403.84│
│长期借款 │ 8500.00│ 8500.00│ --│ --│
│负债合计 │1427352.75│1803810.62│ 365403.88│ 393.65│
│营业利润 │ 61703.69│ 18369.06│ 10637.11│ 72.69│
│利润总额 │ 64361.63│ 18450.66│ 10757.36│ 71.52│
│归属于母公司所有│ 47372.79│ 20332.05│ 11686.51│ 73.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21684.24│ -18177.89│ 123228.63│ -114.75│
│营业外收支净额 │ 2657.94│ 81.61│ 120.24│ -32.13│
│购买商品、接受劳│1232892.06│ 382400.46│ 306007.17│ 24.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1201143.70│ 511681.92│ 458030.33│ 11.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1475417.22│ 495967.16│ 396135.48│ 25.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-274273.51│ 15714.75│ 61894.84│ -74.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8120.22│ 15629.36│ 8117.72│ 92.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71511.48│ 19612.69│ 18638.31│ 5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -63391.27│ -3983.32│ -10520.58│ 62.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17442.13│ 12108.84│ 11131.64│ 8.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8710.08│ 3547.14│ 4067.08│ -12.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8710.08│ -3547.14│ -4067.08│ 12.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7410.08│ 3547.14│ 4067.08│ -12.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-346511.00│ 5747.27│ 47963.38│ -88.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 233702.96│ 65200.73│ 258.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 233702.96│ 65200.73│ 258.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1328587.07│ -216.6832│ -20092.35│ -98.8211│
│第三季度│ 1670331.03│ 272.4193│ 29341.56│ 144.3118│
│第二季度│ 174949.23│ 28.5330│ 9214.29│ 45.3190│
│第一季度│ 96453.95│ 15.7310│ 1868.56│ 9.1902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119061.29│ 29.5198│ 2518.39│ 21.5495│
│第三季度│ 91579.48│ 22.7060│ 2215.22│ 18.9554│
│第二季度│ 98857.56│ 24.5105│ 4347.57│ 37.2017│
│第一季度│ 93828.68│ 23.2637│ 2605.32│ 22.2934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2210│ 0.0730│ 0.2350│
│基本每股收益 │ 0.2519│ 0.1959│ 0.0691│ 0.1752│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.1484│ 4.7324│ 4.6629│ 4.5945│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9465│ 0.0802│ -0.2855│ 0.1813│
│每股现金流量(元) │ -2.4592│ 0.0193│ -0.3094│ 0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 3.5693│ 1.3110│ 1.3110│ 4.1526│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4058│ 0.6598│ 0.6598│ 0.6598│
│每股未分配利润(元) │ 0.1539│ 1.7394│ 1.6739│ -0.2097│
│净资产收益率(%) │ 6.5302│ 4.6708│ 1.5568│ 5.1059│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9300│ 4.7000│ 1.5700│ 5.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9164│ 4.1406│ 1.4730│ 3.8062│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1700│ --│ 3.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2152799.77│1012819.45│ 969535.49│2361132.17│
│归属母公司股东权益 │ 725447.02│ 410155.46│ 404129.46│ 487520.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2101231.87│ 394373.61│ 191109.80│ 613147.15│
│营业成本(万元) │1873894.40│ 331717.57│ 162891.61│ 519203.07│
│投资收益(万元) │ 6060.95│ 4055.86│ 2301.54│ 7345.95│
│净利润(万元) │ 59565.40│ 19402.14│ 6407.80│ 22762.71│
│营业利润(万元) │ 61703.69│ 19831.01│ 6228.93│ 18369.06│
│利润总额(万元) │ 64361.63│ 20299.57│ 6393.00│ 18450.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 47372.79│ 19157.52│ 6291.60│ 20332.05│
│经营现金流量净额(万元)│-274273.51│ 6953.62│ -24745.64│ 15714.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1280│ 0.0220│ 0.1350│
│基本每股收益 │ 0.1434│ 0.1089│ 0.0225│ 0.1024│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5235│ 4.4849│ 4.4101│ 4.3831│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1098│ -0.0390│ -0.1941│ 0.7142│
│每股现金流量(元) │ 0.8316│ -0.1495│ -0.2170│ 0.5534│
│每股资本公积金(元) │ 1.3122│ 1.3122│ 1.3110│ 1.3094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6456│ 0.6456│ 0.6598│ 0.6456│
│每股未分配利润(元) │ 1.5410│ 1.5087│ 1.6013│ 1.4218│
│净资产收益率(%) │ 3.5381│ 2.8513│ 0.4889│ 3.0764│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5900│ 2.8700│ 0.4900│ 3.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1702│ 2.4259│ 0.5000│ 2.3328│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 2.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 886016.11│ 827644.78│ 746389.45│ 745164.62│
│归属母公司股东权益 │ 392048.97│ 388697.40│ 382214.85│ 379879.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1941734.21│ 271403.18│ 96453.95│ 403327.02│
│营业成本(万元) │1714814.68│ 226868.63│ 81780.71│ 335947.37│
│投资收益(万元) │ 4971.32│ 3468.90│ 1919.11│ 7420.99│
│净利润(万元) │ 59930.21│ 11034.49│ 1844.43│ 11586.14│
│营业利润(万元) │ 60344.95│ 10580.89│ 1388.99│ 10637.11│
│利润总额(万元) │ 60993.10│ 10615.58│ 1408.85│ 10757.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 40424.41│ 11082.85│ 1868.56│ 11686.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 96188.93│ -3382.49│ -16822.10│ 61894.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2350│ 0.1350│ 0.1540│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2519│ 0.1752│ 0.1024│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.1484│ 4.5945│ 4.3831│ 4.2943│
│每股资本公积金(元) │ 3.5693│ 4.1526│ 1.3094│ 1.3051│
│每股未分配利润(元) │ 0.1539│ -0.2097│ 1.4218│ 1.3537│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9465│ 0.1813│ 0.7142│ 0.5362│
│每股现金流量(元) │ -2.4592│ 0.0663│ 0.5534│ 0.5246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5400│ 8.5425│ 7.8069│ 8.4067│
│应收账款周转率 │ 5.3448│ 25.0981│ 16.9085│ 16.8975│
│总资产周转率 │ 1.3685│ 0.7373│ 0.5573│ 0.6025│
│营业收入增长率(%) │ 8.2142│ 52.0223│ -2.1218│ 12.3639│
│营业利润增长率(%) │ 2.2516│ 72.6884│ -4.7829│ 6.8294│
│利润总额增长率(%) │ 5.5228│ 71.5167│ -4.4762│ 6.5601│
│归属母公司净利润增长率│ 17.1886│ 73.9789│ -12.4369│ 9.1367│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 142.9752│ 216.8605│ 6.1246│ 5.4625│
│净资产增长率(%) │ 85.0399│ 28.3356│ 2.0670│ 2.6981│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8348│ 4.9197│ 3.3529│ 3.7124│
│总资产收益率(%) │ 3.9203│ 2.1084│ 0.7469│ 1.4656│
│净资产收益率(%) │ 6.5302│ 4.6708│ 1.5568│ 5.1059│
│营业利润率(%) │ 2.9365│ 5.0285│ 3.2593│ 2.9959│
│销售毛利率(%) │ 10.8192│ 15.8875│ 14.7654│ 15.3216│
│销售净利率(%) │ 2.8348│ 4.9197│ 3.3529│ 3.7124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5400│ 3.8213│ 2.0592│ 8.5425│
│固定资产周转率 │ 14.0137│ 3.5093│ 1.6689│ 5.1477│
│流动资产周转率 │ 1.7876│ 0.5198│ 0.2590│ 0.9703│
│总资产周转率 │ 1.3685│ 0.4085│ 0.2025│ 0.7373│
│股东权益周转率 │ 3.7629│ 0.9844│ 0.4847│ 1.3086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1748│ 1.3818│ 1.3997│ 1.4195│
│速动比率(%) │ 1.0317│ 1.2093│ 1.2485│ 1.2602│
│产权比率 │ 1.9675│ 1.4631│ 1.3931│ 1.2997│
│应收账款周转率 │ 3.8936│ 2.1300│ 0.7981│ 3.5866│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6630│ 0.5925│ 0.5807│ 0.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.2142│ 45.3091│ 98.1358│ 52.0223│
│营业利润增长率(%) │ 2.2516│ 87.4228│ 348.4487│ 72.6884│
│总资产增长率(%) │ 142.9752│ 22.3737│ 29.8967│ 23.2011│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 85.3598│ 6.2239│ 6.4086│ 46.7560│
│净利润增长率(%) │ -0.6087│ 75.8317│ 247.4138│ 96.4650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.6978│ 40.4964│ 41.6828│ 20.6477│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7266│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.9275│ 79.1055│ 78.3168│ 78.0275│
│无形资产比率(%) │ 1.6800│ 0.1330│ 0.1425│ 1.3395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2152799.77│ 1012819.45│ 969535.49│ 2361132.17│
│流动资产 │ 1634567.97│ 801195.58│ 759308.98│ 2010862.78│
│非流动资产 │ 518231.80│ 211623.87│ 210226.51│ 350269.39│
│固定资产 │ 183766.29│ 108640.81│ 112907.24│ 192329.84│
│货币资金 │ 352228.14│ 305212.53│ 276725.71│ 811599.01│
│存货 │ 199062.96│ 95883.47│ 80477.90│ 522710.10│
│应收账款 │ 761703.68│ 52675.64│ 161281.69│ 317622.47│
│其他应收款 │ --│ 273.83│ --│ 163.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36167.48│ 1347.53│ 1381.82│ 31627.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 488664.85│ 187990.10│ 179075.00│ 694666.76│
│流动负债 │ 1391344.64│ 579831.41│ 542496.54│ 1774237.66│
│长期借款 │ 8500.00│ --│ --│ 8500.00│
│总负债 │ 1427352.75│ 600107.13│ 562977.58│ 1803810.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 502937.13│ 113619.46│ 113619.46│ 359897.72│
│未分配利润 │ 21684.24│ 150747.87│ 145075.47│ -18177.89│
│归属于母公司所│ 725447.02│ 410155.46│ 404129.46│ 487520.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 725447.02│ 412712.33│ 406557.91│ 557321.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 886016.11│ 827644.78│ 746389.45│ 745164.62│
│流动资产 │ 684749.79│ 622358.87│ 716332.18│ 547505.47│
│非流动资产 │ 201266.32│ 205285.91│ 201718.92│ 197659.15│
│固定资产 │ 114096.05│ 117536.96│ 116116.33│ 122105.38│
│货币资金 │ 230336.36│ 284834.34│ 303540.55│ 297793.28│
│存货 │ 56834.09│ 41583.30│ 77731.80│ 43826.19│
│应收账款 │ 132379.11│ 32678.68│ 24573.71│ 24286.38│
│其他应收款 │ --│ 203.64│ --│ 115.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2589.05│ 2627.93│ 1416.11│ 2586.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4206.62│
│应付账款 │ 145446.33│ 139906.94│ 166256.55│ 116351.93│
│流动负债 │ 482100.58│ 426337.80│ 504651.28│ 352144.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 494643.83│ 439114.14│ 517535.20│ 365403.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113728.69│ 113728.69│ 113619.46│ 113487.16│
│未分配利润 │ 133552.67│ 130758.04│ 138783.87│ 123228.63│
│归属于母公司所│ 392048.97│ 388697.40│ 382214.85│ 379879.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391372.28│ 388530.65│ 382072.31│ 379760.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2101231.87│ 394373.61│ 191109.80│ 613147.15│
│营业收入 │ 2101231.87│ 394373.61│ 191109.80│ 613147.15│
│营业总成本 │ 2048973.13│ 379714.00│ 187131.31│ 609358.46│
│营业成本 │ 1873894.40│ 331717.57│ 162891.61│ 519203.07│
│财务费用 │ -9267.50│ -1774.67│ -1430.71│ -2697.66│
│管理费用 │ 44728.98│ 19024.54│ 9370.20│ 27519.89│
│营业利润 │ 61703.69│ 19831.01│ 6228.93│ 18369.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6060.95│ 4055.86│ 2301.54│ 7345.95│
│营业外收支净额│ 2657.94│ 468.56│ 164.08│ 81.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64361.63│ 20299.57│ 6393.00│ 18450.66│
│所得税费用 │ 4796.23│ 897.43│ -14.80│ -4312.05│
│归属母公司净利│ 47372.79│ 19157.52│ 6291.60│ 20332.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59565.40│ 19402.14│ 6407.80│ 22762.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1941734.21│ 271403.18│ 96453.95│ 403327.02│
│营业收入 │ 1941734.21│ 271403.18│ 96453.95│ 403327.02│
│营业总成本 │ 1889014.73│ 265265.24│ 96915.23│ 402988.44│
│营业成本 │ 1714814.68│ 226868.63│ 81780.71│ 335947.37│
│财务费用 │ -3745.61│ -3209.69│ -1982.85│ -6182.27│
│管理费用 │ 38396.34│ 14861.98│ 5472.35│ 24718.81│
│营业利润 │ 60344.95│ 10580.89│ 1388.99│ 10637.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4971.32│ 3468.90│ 1919.11│ 7420.99│
│营业外收支净额│ 648.15│ 34.68│ 19.85│ 120.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60993.10│ 10615.58│ 1408.85│ 10757.36│
│所得税费用 │ 1062.89│ -418.92│ -435.58│ -828.78│
│归属母公司净利│ 40424.41│ 11082.85│ 1868.56│ 11686.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59930.21│ 11034.49│ 1844.43│ 11586.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1201143.70│ 396672.56│ 156593.95│ 511681.92│
│经营现金流出小计│ 1475417.22│ 389718.94│ 181339.59│ 495967.16│
│经营现金流量净额│ -274273.51│ 6953.62│ -24745.64│ 15714.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8120.22│ 289.92│ 129.44│ 15629.36│
│投资现金流出小计│ 71511.48│ 5244.10│ 2466.24│ 19612.69│
│投资现金流量净额│ -63391.27│ -4954.18│ -2336.80│ -3983.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 8710.08│ --│ --│ 3547.14│
│筹资现金流量净额│ -8710.08│ --│ --│ -3547.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.13│ -327.46│ 267.60│ -2437.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -346511.00│ 1671.98│ -26814.84│ 5747.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1135664.73│ 215558.86│ 83651.41│ 458030.33│
│经营现金流出小计│ 1039475.80│ 218941.35│ 100473.51│ 396135.48│
│经营现金流量净额│ 96188.93│ -3382.49│ -16822.10│ 61894.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6044.99│ 287.16│ 15.63│ 8117.72│
│投资现金流出小计│ 27720.26│ 10478.32│ 2597.44│ 18638.31│
│投资现金流量净额│ -21675.27│ -10191.16│ -2581.81│ -10520.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80000.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 81689.21│ --│ --│ 4067.08│
│筹资现金流量净额│ -1689.21│ --│ --│ -4067.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -749.95│ 614.71│ 597.27│ 656.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 72074.50│ -12958.94│ -18806.64│ 47963.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 352228.14│ 811599.01│ 297793.28│ 172.54│
│应收账款 │ 761703.68│ 317622.47│ 24286.38│ 1207.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 115.18│ --│
│应付账款 │ 488664.85│ 694666.76│ 116351.93│ 497.04│
│在建工程 │ --│ --│ 7930.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -34741.30│ -2069.47│ -1578.75│
│流动负债合计 │1391344.64│1774237.66│ 352144.06│ 403.84│
│长期借款 │ 8500.00│ 8500.00│ --│ --│
│负债合计 │1427352.75│1803810.62│ 365403.88│ 393.65│
│营业利润 │ 61703.69│ 18369.06│ 10637.11│ 72.69│
│利润总额 │ 64361.63│ 18450.66│ 10757.36│ 71.52│
│归属于母公司所有│ 47372.79│ 20332.05│ 11686.51│ 73.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21684.24│ -18177.89│ 123228.63│ -114.75│
│营业外收支净额 │ 2657.94│ 81.61│ 120.24│ -32.13│
│购买商品、接受劳│1232892.06│ 382400.46│ 306007.17│ 24.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1201143.70│ 511681.92│ 458030.33│ 11.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1475417.22│ 495967.16│ 396135.48│ 25.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-274273.51│ 15714.75│ 61894.84│ -74.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8120.22│ 15629.36│ 8117.72│ 92.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71511.48│ 19612.69│ 18638.31│ 5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -63391.27│ -3983.32│ -10520.58│ 62.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17442.13│ 12108.84│ 11131.64│ 8.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8710.08│ 3547.14│ 4067.08│ -12.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8710.08│ -3547.14│ -4067.08│ 12.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7410.08│ 3547.14│ 4067.08│ -12.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-346511.00│ 5747.27│ 47963.38│ -88.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 233702.96│ 65200.73│ 258.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 233702.96│ 65200.73│ 258.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1328587.07│ -216.6832│ -20092.35│ -98.8211│
│第三季度│ 1670331.03│ 272.4193│ 29341.56│ 144.3118│
│第二季度│ 174949.23│ 28.5330│ 9214.29│ 45.3190│
│第一季度│ 96453.95│ 15.7310│ 1868.56│ 9.1902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119061.29│ 29.5198│ 2518.39│ 21.5495│
│第三季度│ 91579.48│ 22.7060│ 2215.22│ 18.9554│
│第二季度│ 98857.56│ 24.5105│ 4347.57│ 37.2017│
│第一季度│ 93828.68│ 23.2637│ 2605.32│ 22.2934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘