海通证券海通证券财务分析报告
≈≈海通证券600837≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6300│ 0.2800│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.8885│ 0.6000│ 0.2649│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6300│ 0.2800│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 12.4063│ 12.1078│ 11.9636│ 11.7500│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.9457│ 2.6606│ 2.1379│ 0.9410│
│每股现金流量(元) │ 3.0305│ 2.0360│ 2.0521│ 1.0320│
│每股资本公积金(元) │ 5.7342│ 5.7340│ 5.7334│ 5.7323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5866│ 0.5866│ 0.5866│ 0.5866│
│每股未分配利润(元) │ 3.8037│ 3.5251│ 3.4296│ 3.1554│
│净资产收益率(%) │ 7.2966│ 5.1652│ 2.3146│ 7.0873│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4400│ 5.1000│ 2.3400│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1246│ 4.9927│ 2.1897│ 6.9590│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9300│ --│ 7.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │75349059.79│72309224.06│70357092.56│69407335.07│
│归属母公司股东权益 │16207828.69│15817862.55│15629429.20│15344846.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3483910.00│2347124.16│1119199.56│3821982.83│
│营业支出(万元) │1798178.25│1183710.13│ 597784.30│2235818.99│
│投资收益(万元) │ 847917.87│ 350061.52│ 495225.73│1034926.11│
│净利润(万元) │1276435.27│ 888873.97│ 392841.28│1203722.93│
│营业利润(万元) │1685731.75│1163414.03│ 521415.26│1586163.84│
│利润总额(万元) │1688747.16│1166094.97│ 521370.57│1575730.96│
│归属母公司净利润(万元)│1182627.50│ 817019.49│ 361762.99│1087539.63│
│经营现金流量净额(万元)│6461202.62│3475841.82│2792950.37│1229405.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4800│ 0.2000│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.6960│ 0.4400│ 0.1715│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4800│ 0.2000│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 11.8222│ 11.4012│ 11.1137│ 10.9628│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1473│ 0.0214│ 0.3378│ 1.9700│
│每股现金流量(元) │ 0.8459│ 0.6127│ 1.9385│ 1.5028│
│每股资本公积金(元) │ 5.7322│ 4.9210│ 4.9146│ 4.9146│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5309│ 0.6392│ 0.6030│ 0.6030│
│每股未分配利润(元) │ 3.4382│ 3.5370│ 3.4007│ 3.2047│
│净资产收益率(%) │ 5.5049│ 4.1814│ 1.7858│ 7.5527│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4200│ 4.2600│ 1.8000│ 7.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2483│ 3.8959│ 1.5312│ 7.1766│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 7.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │72958129.02│68154721.63│68181594.00│63679363.16│
│归属母公司股东权益 │15444760.95│13113323.44│12782644.22│12609099.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2825362.69│1778765.54│ 698630.52│3486032.00│
│营业支出(万元) │1599198.43│ 996477.71│ 381721.70│2105265.60│
│投资收益(万元) │ 748386.02│ 308204.89│ 282078.07│ 923089.52│
│净利润(万元) │ 925325.12│ 590146.12│ 228357.37│1054066.28│
│营业利润(万元) │1226164.26│ 782287.83│ 316908.82│1380766.40│
│利润总额(万元) │1226903.68│ 781948.77│ 315314.06│1387192.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 850215.09│ 548319.24│ 228272.49│ 952324.78│
│经营现金流量净额(万元)│-2805316.38│ 24597.26│ 388472.52│2265777.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9100│ 0.9000│ 0.8300│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8885│ 0.8900│ 0.7900│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 12.4063│ 11.7500│ 10.9628│ 10.2471│
│每股资本公积金(元) │ 5.7342│ 5.7323│ 4.9146│ 4.9041│
│每股未分配利润(元) │ 3.8037│ 3.1554│ 3.2047│ 2.7244│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.9457│ 0.9410│ 1.9700│ -0.4361│
│每股现金流量(元) │ 3.0305│ 1.0320│ 1.5028│ -0.2693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0481│ 0.0574│ 0.0568│ 0.0428│
│营业收入增长率(%) │ 23.3084│ 9.6371│ 46.6876│ -15.7916│
│营业利润增长率(%) │ 37.4801│ 14.8756│ 94.2057│ -42.1359│
│利润总额增长率(%) │ 37.6430│ 13.5914│ 83.2397│ -41.2667│
│归属母公司净利润增长率│ 39.0974│ 14.1984│ 82.7495│ -39.5354│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2771│ 8.9950│ 10.8193│ 7.4653│
│净资产增长率(%) │ 4.9406│ 21.6966│ 6.9850│ 0.0876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 36.6380│ 37.8708│ 35.1002│ 31.4947│
│总资产收益率(%) │ 1.7213│ 1.2656│ 0.5671│ 1.8089│
│净资产收益率(%) │ 7.2966│ 5.1652│ 2.3146│ 7.0873│
│营业利润率(%) │ 48.3862│ 49.5676│ 46.5882│ 41.5011│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 36.6380│ 37.8708│ 35.1002│ 31.4947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0481│ 0.0331│ 0.0160│ 0.0574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 3.2402│ 3.4758│ 3.4036│ 3.4275│
│资产负债率 │ 0.7642│ 0.7603│ 0.7561│ 0.7578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.3084│ 31.9524│ 60.1991│ 9.6371│
│营业利润增长率(%) │ 37.4801│ 48.7194│ 64.5316│ 14.8756│
│总资产增长率(%) │ 3.2771│ 6.0957│ 3.1907│ 8.9950│
│固定资产增长率(%) │ 8.0016│ 2.1418│ 94.0487│ 126.5740│
│股东权益增长率(%) │ 5.0507│ 18.5075│ 19.9681│ 19.1382│
│净利润增长率(%) │ 37.9445│ 50.6193│ 72.0292│ 14.1980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.5103│ 21.8753│ 22.2144│ 22.1084│
│固定资产比率(%) │ 1.9232│ 1.9471│ 2.0298│ 2.0584│
│无形资产比率(%) │ 0.1618│ 0.1707│ 0.1781│ 0.1862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75349059.79│ 72309224.06│ 70357092.56│ 69407335.07│
│固定资产 │ 1449113.58│ 1407897.11│ 1428139.67│ 1428653.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 121886.98│ 123434.94│ 125289.63│ 129241.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 57578813.44│ 54979894.12│ 53196305.72│ 52594703.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7491244.77│ 7491058.76│ 7490169.37│ 7488828.49│
│未分配利润 │ 4969175.49│ 4605254.02│ 4480526.63│ 4122239.82│
│归属于母公司所│ 16207828.69│ 15817862.55│ 15629429.20│ 15344846.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17770246.35│ 17329329.94│ 17160786.84│ 16812631.18│
│商誉 │ 384536.57│ 384084.90│ 390122.53│ 388490.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 72958129.02│ 68154721.63│ 68181594.00│ 63679363.16│
│固定资产 │ 1341752.01│ 1378375.56│ 735969.62│ 630546.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127575.01│ 128932.93│ 128612.82│ 131183.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 56042252.16│ 53531740.33│ 53877140.89│ 49567488.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7488682.33│ 5660038.68│ 5652624.90│ 5652624.90│
│未分配利润 │ 4491736.04│ 4068187.41│ 3911384.86│ 3685949.58│
│归属于母公司所│ 15444760.95│ 13113323.44│ 12782644.22│ 12609099.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16915876.86│ 14622981.31│ 14304453.11│ 14111874.31│
│商誉 │ 405580.70│ 421582.71│ 421702.54│ 413443.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3483910.00│ 860515.52│ 1119199.56│ 3821982.83│
│营业收入 │ 3483910.00│ 2347124.16│ 1119199.56│ 3821982.83│
│营业成本 │ 1798178.25│ 1183710.13│ 597784.30│ 2235818.99│
│管理费用 │ 1037661.33│ 219680.83│ 323752.24│ 1194675.57│
│营业利润 │ 1685731.75│ 1163414.03│ 521415.26│ 1586163.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 847917.87│ 350061.52│ 495225.73│ 1034926.11│
│营业外收支净额│ 3015.41│ 2806.86│ -44.68│ -10432.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1688747.16│ 1166094.97│ 521370.57│ 1575730.96│
│所得税费用 │ 412311.89│ 95941.82│ 128529.30│ 372008.03│
│归属母公司净利│ 1182627.50│ 817019.49│ 361762.99│ 1087539.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1276435.27│ 888873.97│ 392841.28│ 1203722.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2825362.69│ 954436.45│ 698630.52│ 3486032.00│
│营业收入 │ 2825362.69│ 1778765.54│ 698630.52│ 3486032.00│
│营业成本 │ 1599198.43│ 996477.71│ 381721.70│ 2105265.60│
│管理费用 │ 839691.66│ 339146.32│ 222359.61│ 1109467.27│
│营业利润 │ 1226164.26│ 782287.83│ 316908.82│ 1380766.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 748386.02│ 308204.89│ 282078.07│ 923089.52│
│营业外收支净额│ 739.41│ 437.42│ -1594.76│ 6425.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1226903.68│ 781948.77│ 315314.06│ 1387192.10│
│所得税费用 │ 301578.56│ 144064.39│ 86956.70│ 333125.83│
│归属母公司净利│ 850215.09│ 548319.24│ 228272.49│ 952324.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 925325.12│ 590146.12│ 228357.37│ 1054066.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11156198.07│ 6764299.40│ 4956736.17│8645435.99│
│经营现金流出小计│ 4694995.45│ 3288457.58│ 2163785.80│7416030.49│
│经营现金流量净额│ 6461202.62│ 3475841.82│ 2792950.37│1229405.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1764964.78│ 1306807.49│ 1178442.58│1204572.81│
│投资现金流出小计│ 3856036.63│ 1318450.86│ 687561.45│2850151.77│
│投资现金流量净额│ -2091071.85│ -11643.37│ 490881.12│-1645578.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15278017.32│ 11161126.19│ 4446756.64│24825117.83│
│筹资现金流出小计│ 15700606.06│ 11927089.32│ 5062864.56│22951156.02│
│筹资现金流量净额│ -422588.74│ -765963.13│ -616107.92│1873961.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3959081.12│ 2659929.21│ 2680927.44│1348177.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7592070.47│ 4837549.81│ 3885569.95│9947251.78│
│经营现金流出小计│ 10397386.85│ 4812952.55│ 3497097.43│7681474.01│
│经营现金流量净额│ -2805316.38│ 24597.26│ 388472.52│2265777.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1020264.63│ 583001.43│ 459002.45│2225836.46│
│投资现金流出小计│ 2297181.64│ 1023086.50│ 796745.20│2120637.94│
│投资现金流量净额│ -1276917.02│ -440085.07│ -337742.74│ 105198.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22301233.33│ 13500837.73│ 5895380.36│15944887.89│
│筹资现金流出小计│ 17192440.88│ 12425962.37│ 3764358.07│16630018.97│
│筹资现金流量净额│ 5108792.45│ 1074875.35│ 2131022.29│-685131.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1105118.64│ 704728.67│ 2229603.11│1728467.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 121886.98│ 129241.25│ 131183.39│ -1.48│
│负债合计 │57578813.44│52594703.88│49567488.85│ 6.11│
│营业利润 │1685731.75│1586163.84│1380766.40│ 14.88│
│归属于母公司所有│1182627.50│1087539.63│ 952324.78│ 14.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │1688747.16│1575730.96│1387192.10│ 13.59│
│经营活动产生的现│11156198.07│8645435.99│9947251.78│ -13.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4694995.45│7416030.49│7681474.01│ -3.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6461202.62│1229405.50│2265777.78│ -45.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1764964.78│1204572.81│2225836.46│ -45.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3856036.63│2850151.77│2120637.94│ 34.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2091071.85│-1645578.96│ 105198.52│ -1664.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 129481.72│ 809416.48│ 260605.84│ 210.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│15278017.32│24825117.83│15944887.89│ 55.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-422588.74│1873961.81│-685131.08│ 373.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│3959081.12│1348177.01│1728467.03│ -22.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│6461202.62│1229405.50│2265777.78│ -45.74│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │17690207.41│13731126.29│12382949.29│ 10.89│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 996620.14│ 26.0760│ 237324.54│ 21.8222│
│第三季度│ 1870926.24│ 48.9517│ 381417.96│ 35.0716│
│第二季度│ 255805.92│ 6.6930│ 240524.65│ 22.1164│
│第一季度│ 698630.52│ 18.2793│ 228272.49│ 20.9898│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 931783.67│ 26.7291│ 213759.95│ 22.4461│
│第三季度│ 746916.73│ 21.4260│ 185914.31│ 19.5222│
│第二季度│ 780957.74│ 22.4025│ 175648.21│ 18.4441│
│第一季度│ 1026373.87│ 29.4425│ 377002.32│ 39.5876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6300│ 0.2800│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.8885│ 0.6000│ 0.2649│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6300│ 0.2800│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 12.4063│ 12.1078│ 11.9636│ 11.7500│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.9457│ 2.6606│ 2.1379│ 0.9410│
│每股现金流量(元) │ 3.0305│ 2.0360│ 2.0521│ 1.0320│
│每股资本公积金(元) │ 5.7342│ 5.7340│ 5.7334│ 5.7323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5866│ 0.5866│ 0.5866│ 0.5866│
│每股未分配利润(元) │ 3.8037│ 3.5251│ 3.4296│ 3.1554│
│净资产收益率(%) │ 7.2966│ 5.1652│ 2.3146│ 7.0873│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4400│ 5.1000│ 2.3400│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1246│ 4.9927│ 2.1897│ 6.9590│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9300│ --│ 7.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │75349059.79│72309224.06│70357092.56│69407335.07│
│归属母公司股东权益 │16207828.69│15817862.55│15629429.20│15344846.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3483910.00│2347124.16│1119199.56│3821982.83│
│营业支出(万元) │1798178.25│1183710.13│ 597784.30│2235818.99│
│投资收益(万元) │ 847917.87│ 350061.52│ 495225.73│1034926.11│
│净利润(万元) │1276435.27│ 888873.97│ 392841.28│1203722.93│
│营业利润(万元) │1685731.75│1163414.03│ 521415.26│1586163.84│
│利润总额(万元) │1688747.16│1166094.97│ 521370.57│1575730.96│
│归属母公司净利润(万元)│1182627.50│ 817019.49│ 361762.99│1087539.63│
│经营现金流量净额(万元)│6461202.62│3475841.82│2792950.37│1229405.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4800│ 0.2000│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.6960│ 0.4400│ 0.1715│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4800│ 0.2000│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 11.8222│ 11.4012│ 11.1137│ 10.9628│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1473│ 0.0214│ 0.3378│ 1.9700│
│每股现金流量(元) │ 0.8459│ 0.6127│ 1.9385│ 1.5028│
│每股资本公积金(元) │ 5.7322│ 4.9210│ 4.9146│ 4.9146│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5309│ 0.6392│ 0.6030│ 0.6030│
│每股未分配利润(元) │ 3.4382│ 3.5370│ 3.4007│ 3.2047│
│净资产收益率(%) │ 5.5049│ 4.1814│ 1.7858│ 7.5527│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4200│ 4.2600│ 1.8000│ 7.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2483│ 3.8959│ 1.5312│ 7.1766│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 7.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │72958129.02│68154721.63│68181594.00│63679363.16│
│归属母公司股东权益 │15444760.95│13113323.44│12782644.22│12609099.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2825362.69│1778765.54│ 698630.52│3486032.00│
│营业支出(万元) │1599198.43│ 996477.71│ 381721.70│2105265.60│
│投资收益(万元) │ 748386.02│ 308204.89│ 282078.07│ 923089.52│
│净利润(万元) │ 925325.12│ 590146.12│ 228357.37│1054066.28│
│营业利润(万元) │1226164.26│ 782287.83│ 316908.82│1380766.40│
│利润总额(万元) │1226903.68│ 781948.77│ 315314.06│1387192.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 850215.09│ 548319.24│ 228272.49│ 952324.78│
│经营现金流量净额(万元)│-2805316.38│ 24597.26│ 388472.52│2265777.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9100│ 0.9000│ 0.8300│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8885│ 0.8900│ 0.7900│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 12.4063│ 11.7500│ 10.9628│ 10.2471│
│每股资本公积金(元) │ 5.7342│ 5.7323│ 4.9146│ 4.9041│
│每股未分配利润(元) │ 3.8037│ 3.1554│ 3.2047│ 2.7244│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.9457│ 0.9410│ 1.9700│ -0.4361│
│每股现金流量(元) │ 3.0305│ 1.0320│ 1.5028│ -0.2693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0481│ 0.0574│ 0.0568│ 0.0428│
│营业收入增长率(%) │ 23.3084│ 9.6371│ 46.6876│ -15.7916│
│营业利润增长率(%) │ 37.4801│ 14.8756│ 94.2057│ -42.1359│
│利润总额增长率(%) │ 37.6430│ 13.5914│ 83.2397│ -41.2667│
│归属母公司净利润增长率│ 39.0974│ 14.1984│ 82.7495│ -39.5354│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2771│ 8.9950│ 10.8193│ 7.4653│
│净资产增长率(%) │ 4.9406│ 21.6966│ 6.9850│ 0.0876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 36.6380│ 37.8708│ 35.1002│ 31.4947│
│总资产收益率(%) │ 1.7213│ 1.2656│ 0.5671│ 1.8089│
│净资产收益率(%) │ 7.2966│ 5.1652│ 2.3146│ 7.0873│
│营业利润率(%) │ 48.3862│ 49.5676│ 46.5882│ 41.5011│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 36.6380│ 37.8708│ 35.1002│ 31.4947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0481│ 0.0331│ 0.0160│ 0.0574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 3.2402│ 3.4758│ 3.4036│ 3.4275│
│资产负债率 │ 0.7642│ 0.7603│ 0.7561│ 0.7578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.3084│ 31.9524│ 60.1991│ 9.6371│
│营业利润增长率(%) │ 37.4801│ 48.7194│ 64.5316│ 14.8756│
│总资产增长率(%) │ 3.2771│ 6.0957│ 3.1907│ 8.9950│
│固定资产增长率(%) │ 8.0016│ 2.1418│ 94.0487│ 126.5740│
│股东权益增长率(%) │ 5.0507│ 18.5075│ 19.9681│ 19.1382│
│净利润增长率(%) │ 37.9445│ 50.6193│ 72.0292│ 14.1980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.5103│ 21.8753│ 22.2144│ 22.1084│
│固定资产比率(%) │ 1.9232│ 1.9471│ 2.0298│ 2.0584│
│无形资产比率(%) │ 0.1618│ 0.1707│ 0.1781│ 0.1862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75349059.79│ 72309224.06│ 70357092.56│ 69407335.07│
│固定资产 │ 1449113.58│ 1407897.11│ 1428139.67│ 1428653.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 121886.98│ 123434.94│ 125289.63│ 129241.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 57578813.44│ 54979894.12│ 53196305.72│ 52594703.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7491244.77│ 7491058.76│ 7490169.37│ 7488828.49│
│未分配利润 │ 4969175.49│ 4605254.02│ 4480526.63│ 4122239.82│
│归属于母公司所│ 16207828.69│ 15817862.55│ 15629429.20│ 15344846.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17770246.35│ 17329329.94│ 17160786.84│ 16812631.18│
│商誉 │ 384536.57│ 384084.90│ 390122.53│ 388490.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 72958129.02│ 68154721.63│ 68181594.00│ 63679363.16│
│固定资产 │ 1341752.01│ 1378375.56│ 735969.62│ 630546.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127575.01│ 128932.93│ 128612.82│ 131183.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 56042252.16│ 53531740.33│ 53877140.89│ 49567488.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7488682.33│ 5660038.68│ 5652624.90│ 5652624.90│
│未分配利润 │ 4491736.04│ 4068187.41│ 3911384.86│ 3685949.58│
│归属于母公司所│ 15444760.95│ 13113323.44│ 12782644.22│ 12609099.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16915876.86│ 14622981.31│ 14304453.11│ 14111874.31│
│商誉 │ 405580.70│ 421582.71│ 421702.54│ 413443.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3483910.00│ 860515.52│ 1119199.56│ 3821982.83│
│营业收入 │ 3483910.00│ 2347124.16│ 1119199.56│ 3821982.83│
│营业成本 │ 1798178.25│ 1183710.13│ 597784.30│ 2235818.99│
│管理费用 │ 1037661.33│ 219680.83│ 323752.24│ 1194675.57│
│营业利润 │ 1685731.75│ 1163414.03│ 521415.26│ 1586163.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 847917.87│ 350061.52│ 495225.73│ 1034926.11│
│营业外收支净额│ 3015.41│ 2806.86│ -44.68│ -10432.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1688747.16│ 1166094.97│ 521370.57│ 1575730.96│
│所得税费用 │ 412311.89│ 95941.82│ 128529.30│ 372008.03│
│归属母公司净利│ 1182627.50│ 817019.49│ 361762.99│ 1087539.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1276435.27│ 888873.97│ 392841.28│ 1203722.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2825362.69│ 954436.45│ 698630.52│ 3486032.00│
│营业收入 │ 2825362.69│ 1778765.54│ 698630.52│ 3486032.00│
│营业成本 │ 1599198.43│ 996477.71│ 381721.70│ 2105265.60│
│管理费用 │ 839691.66│ 339146.32│ 222359.61│ 1109467.27│
│营业利润 │ 1226164.26│ 782287.83│ 316908.82│ 1380766.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 748386.02│ 308204.89│ 282078.07│ 923089.52│
│营业外收支净额│ 739.41│ 437.42│ -1594.76│ 6425.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1226903.68│ 781948.77│ 315314.06│ 1387192.10│
│所得税费用 │ 301578.56│ 144064.39│ 86956.70│ 333125.83│
│归属母公司净利│ 850215.09│ 548319.24│ 228272.49│ 952324.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 925325.12│ 590146.12│ 228357.37│ 1054066.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11156198.07│ 6764299.40│ 4956736.17│8645435.99│
│经营现金流出小计│ 4694995.45│ 3288457.58│ 2163785.80│7416030.49│
│经营现金流量净额│ 6461202.62│ 3475841.82│ 2792950.37│1229405.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1764964.78│ 1306807.49│ 1178442.58│1204572.81│
│投资现金流出小计│ 3856036.63│ 1318450.86│ 687561.45│2850151.77│
│投资现金流量净额│ -2091071.85│ -11643.37│ 490881.12│-1645578.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15278017.32│ 11161126.19│ 4446756.64│24825117.83│
│筹资现金流出小计│ 15700606.06│ 11927089.32│ 5062864.56│22951156.02│
│筹资现金流量净额│ -422588.74│ -765963.13│ -616107.92│1873961.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3959081.12│ 2659929.21│ 2680927.44│1348177.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7592070.47│ 4837549.81│ 3885569.95│9947251.78│
│经营现金流出小计│ 10397386.85│ 4812952.55│ 3497097.43│7681474.01│
│经营现金流量净额│ -2805316.38│ 24597.26│ 388472.52│2265777.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1020264.63│ 583001.43│ 459002.45│2225836.46│
│投资现金流出小计│ 2297181.64│ 1023086.50│ 796745.20│2120637.94│
│投资现金流量净额│ -1276917.02│ -440085.07│ -337742.74│ 105198.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22301233.33│ 13500837.73│ 5895380.36│15944887.89│
│筹资现金流出小计│ 17192440.88│ 12425962.37│ 3764358.07│16630018.97│
│筹资现金流量净额│ 5108792.45│ 1074875.35│ 2131022.29│-685131.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1105118.64│ 704728.67│ 2229603.11│1728467.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 121886.98│ 129241.25│ 131183.39│ -1.48│
│负债合计 │57578813.44│52594703.88│49567488.85│ 6.11│
│营业利润 │1685731.75│1586163.84│1380766.40│ 14.88│
│归属于母公司所有│1182627.50│1087539.63│ 952324.78│ 14.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │1688747.16│1575730.96│1387192.10│ 13.59│
│经营活动产生的现│11156198.07│8645435.99│9947251.78│ -13.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4694995.45│7416030.49│7681474.01│ -3.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6461202.62│1229405.50│2265777.78│ -45.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1764964.78│1204572.81│2225836.46│ -45.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3856036.63│2850151.77│2120637.94│ 34.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2091071.85│-1645578.96│ 105198.52│ -1664.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 129481.72│ 809416.48│ 260605.84│ 210.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│15278017.32│24825117.83│15944887.89│ 55.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-422588.74│1873961.81│-685131.08│ 373.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│3959081.12│1348177.01│1728467.03│ -22.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│6461202.62│1229405.50│2265777.78│ -45.74│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │17690207.41│13731126.29│12382949.29│ 10.89│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 996620.14│ 26.0760│ 237324.54│ 21.8222│
│第三季度│ 1870926.24│ 48.9517│ 381417.96│ 35.0716│
│第二季度│ 255805.92│ 6.6930│ 240524.65│ 22.1164│
│第一季度│ 698630.52│ 18.2793│ 228272.49│ 20.9898│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 931783.67│ 26.7291│ 213759.95│ 22.4461│
│第三季度│ 746916.73│ 21.4260│ 185914.31│ 19.5222│
│第二季度│ 780957.74│ 22.4025│ 175648.21│ 18.4441│
│第一季度│ 1026373.87│ 29.4425│ 377002.32│ 39.5876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘