界龙实业界龙实业财务分析报告
≈≈上海易连600836≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1930│ 0.2200│ 0.0110│ 0.3540│
│基本每股收益 │ -0.0363│ 0.0020│ 0.0080│ 0.0280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1930│ 0.2200│ 0.0110│ 0.3540│
│每股净资产(元) │ 1.7089│ 1.7454│ 1.5357│ 1.5250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0681│ -0.0038│ -0.0780│ 0.3537│
│每股现金流量(元) │ 0.6693│ 0.5576│ 0.1732│ 0.1638│
│每股资本公积金(元) │ 0.1357│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0431│ 0.0431│ 0.0431│ 0.0431│
│每股未分配利润(元) │ 0.5364│ 0.5626│ 0.3523│ 0.3416│
│净资产收益率(%) │ 11.3132│ 12.6250│ 0.6950│ 23.2411│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9200│ 13.4800│ 0.7000│ 26.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1306│ 0.1346│ 0.5050│ 1.8191│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1400│ --│ 2.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204007.96│ 198267.71│ 214393.50│ 199846.14│
│归属母公司股东权益 │ 113254.89│ 115677.22│ 101780.38│ 101072.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58854.84│ 43351.97│ 25436.91│ 219329.30│
│营业成本(万元) │ 47115.51│ 33549.26│ 19498.23│ 188947.43│
│投资收益(万元) │ 17830.65│ 17767.86│ -1.30│ 21662.37│
│净利润(万元) │ 12923.22│ 14689.51│ 755.88│ 26530.23│
│营业利润(万元) │ 16152.39│ 18347.82│ 1023.18│ 29486.46│
│利润总额(万元) │ 16177.00│ 18365.38│ 1044.18│ 29758.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 12812.74│ 14604.26│ 707.41│ 23490.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 4512.70│ -254.33│ -5169.26│ 23440.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3420│ 0.3350│ 0.3490│ -0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0179│ 0.0220│ 0.0542│ -0.1490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3420│ 0.3350│ 0.3490│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.5060│ 1.4996│ 1.5131│ 1.1702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0008│ -0.1046│ -0.1126│ 0.5573│
│每股现金流量(元) │ -0.0866│ -0.1182│ -0.1032│ -0.0914│
│每股资本公积金(元) │ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0214│ 0.0214│ 0.0431│ 0.0214│
│每股未分配利润(元) │ 0.3504│ 0.3440│ 0.3416│ 0.0089│
│净资产收益率(%) │ 22.6773│ 22.3451│ 23.0395│ -11.9570│
│加权净资产收益率(%) │ 25.4000│ 25.0000│ 25.9300│ -11.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1859│ 1.4830│ 3.5769│ -12.6983│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ -11.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196624.41│ 198332.88│ 213546.60│ 318905.77│
│归属母公司股东权益 │ 99810.62│ 99383.71│ 100280.35│ 77552.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 190160.50│ 160281.44│ 139195.72│ 109327.13│
│营业成本(万元) │ 166453.54│ 143108.42│ 125182.11│ 88108.38│
│投资收益(万元) │ 21663.18│ 21466.31│ 21460.06│ 103.12│
│净利润(万元) │ 25597.98│ 25127.26│ 25796.42│ -10716.35│
│营业利润(万元) │ 27889.76│ 27713.25│ 29982.00│ -10668.88│
│利润总额(万元) │ 28638.23│ 28295.88│ 30000.39│ -9977.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 22634.32│ 22207.41│ 23104.05│ -9272.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 53.20│ -6933.80│ -7460.57│ 36933.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1930│ 0.3540│ -0.1400│ -0.0180│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0363│ 0.0280│ -0.1490│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.7089│ 1.5250│ 1.1702│ 1.3135│
│每股资本公积金(元) │ 0.1357│ 0.1455│ 0.1512│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ 0.5364│ 0.3416│ 0.0089│ 0.1409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0681│ 0.3537│ 0.5573│ 0.1979│
│每股现金流量(元) │ 0.6693│ 0.1638│ -0.0914│ -0.1224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8632│ 2.4670│ 0.6092│ 0.7003│
│应收账款周转率 │ 3.2465│ 11.3310│ 5.5395│ 6.2966│
│总资产周转率 │ 0.2915│ 0.8456│ 0.3304│ 0.3943│
│营业收入增长率(%) │ -69.0499│ 100.6175│ -19.7012│ 2.0515│
│营业利润增长率(%) │ -42.0849│ 376.3783│ -740.2141│ -138.7108│
│利润总额增长率(%) │ -43.5126│ 398.2535│-1516.7702│ -116.6356│
│归属母公司净利润增长率│ -43.3924│ 353.3217│ -685.2243│ -136.5817│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7552│ -37.3338│ -6.9827│ -1.3977│
│净资产增长率(%) │ 13.4698│ 30.3279│ -10.9161│ -2.4376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.9578│ 33.8843│ 2.9716│ 12.0961│
│总资产收益率(%) │ 6.4514│ 7.4077│ 0.3533│ 10.2285│
│净资产收益率(%) │ 11.3132│ 12.6250│ 0.6950│ 23.2411│
│营业利润率(%) │ 27.4445│ 42.3229│ 4.0224│ 13.4439│
│销售毛利率(%) │ 19.9462│ 22.6119│ 23.3467│ 13.8522│
│销售净利率(%) │ 21.9578│ 33.8843│ 2.9716│ 12.0961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8632│ 2.7017│ 1.5904│ 2.4670│
│固定资产周转率 │ 1.4113│ 1.0269│ 0.6048│ 3.8784│
│流动资产周转率 │ 0.5375│ 0.4083│ 0.2199│ 1.4400│
│总资产周转率 │ 0.2915│ 0.2178│ 0.1228│ 0.8456│
│股东权益周转率 │ 0.5274│ 0.3863│ 0.2394│ 2.3365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4510│ 1.5115│ 1.2740│ 1.2700│
│速动比率(%) │ 1.2889│ 1.2652│ 1.1003│ 1.0854│
│产权比率 │ 0.7279│ 0.6782│ 1.0531│ 0.9240│
│应收账款周转率 │ 3.2465│ 2.2495│ 1.2010│ 11.3310│
│利息保障倍数 │ 8.2742│ 13.2264│ 2.3758│ 11.2525│
│资产负债率 │ 0.4213│ 0.3957│ 0.5000│ 0.4673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -69.0499│ -72.9526│ -81.7258│ 100.6175│
│营业利润增长率(%) │ -42.0849│ -33.7941│ -96.5874│ 376.3783│
│总资产增长率(%) │ 3.7552│ -0.0329│ 0.3966│ -37.3338│
│固定资产增长率(%) │ --│ -38.8948│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3401│ 14.5125│ 1.8119│ 30.9523│
│净利润增长率(%) │ -49.5147│ -41.5396│ -97.0698│ 347.5678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.5149│ 58.3440│ 47.4736│ 50.5754│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.9530│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8524│ 52.0636│ 57.0315│ 54.5984│
│无形资产比率(%) │ 4.1911│ 4.3399│ 2.0736│ 2.2403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204007.96│ 198267.71│ 214393.50│ 199846.14│
│流动资产 │ 109863.22│ 103225.36│ 122271.92│ 109112.72│
│非流动资产 │ 94144.75│ 95042.34│ 92121.57│ 90733.42│
│固定资产 │ 40511.89│ 41543.05│ 41223.95│ 42890.92│
│货币资金 │ 74823.84│ 66769.00│ 36343.33│ 25032.44│
│存货 │ 12277.32│ 12720.57│ 12405.66│ 12114.72│
│应收账款 │ 15858.30│ 18144.69│ 21959.13│ 20399.07│
│其他应收款 │ --│ 1485.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8550.09│ 8604.54│ 4445.74│ 4477.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44792.92│ 40086.37│ 38612.19│ 25601.69│
│预收账款 │ 208.74│ 232.53│ 188.93│ 195.74│
│应付账款 │ 11946.10│ 12994.14│ 14983.17│ 14953.25│
│流动负债 │ 75714.57│ 68292.67│ 95974.55│ 85917.55│
│长期借款 │ 6531.05│ 6621.20│ 7450.79│ 5975.09│
│总负债 │ 85938.66│ 78454.24│ 107187.24│ 93395.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8994.38│ 9644.28│ 9644.28│ 9644.28│
│未分配利润 │ 35549.37│ 37289.18│ 23348.84│ 22641.43│
│归属于母公司所│ 113254.89│ 115677.22│ 101780.38│ 101072.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118069.30│ 119813.47│ 107206.26│ 106450.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196624.41│ 198332.88│ 213546.60│ 318905.77│
│流动资产 │ 80643.68│ 80152.85│ 109112.72│ 195509.00│
│非流动资产 │ 115980.73│ 118180.03│ 90733.42│ 123396.77│
│固定资产 │ 65844.65│ 67986.15│ 42890.92│ 70211.11│
│货币资金 │ 13224.79│ 11125.37│ 25032.44│ 18865.26│
│存货 │ 21763.10│ 25448.99│ 12114.72│ 141067.35│
│应收账款 │ 31523.10│ 34019.54│ 20399.07│ 18314.09│
│其他应收款 │ --│ 2910.09│ --│ 11434.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5184.18│ 5224.22│ 4477.18│ 5304.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27950.00│ 29750.00│ 25601.69│ 40165.02│
│预收账款 │ 127.10│ 165.01│ 195.74│ 113816.55│
│应付账款 │ 23094.84│ 24948.84│ 14953.25│ 28909.39│
│流动负债 │ 84641.95│ 85247.17│ 85917.55│ 224159.51│
│长期借款 │ 5304.00│ 6644.00│ 5975.09│ 10024.00│
│总负债 │ 91524.51│ 93703.70│ 93395.76│ 237616.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9644.28│ 9644.28│ 9644.28│ 10020.81│
│未分配利润 │ 23222.39│ 22795.48│ 22641.43│ 588.07│
│归属于母公司所│ 99810.62│ 99383.71│ 100280.35│ 77552.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105099.90│ 104629.18│ 105298.34│ 81289.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58854.84│ 43351.97│ 25436.91│ 219329.30│
│营业收入 │ 58854.84│ 43351.97│ 25436.91│ 219329.30│
│营业总成本 │ 61599.75│ 43449.50│ 24716.06│ 212318.38│
│营业成本 │ 47115.51│ 33549.26│ 19498.23│ 188947.43│
│财务费用 │ 2220.69│ 1511.44│ 758.98│ 3141.00│
│管理费用 │ 9575.97│ 6393.90│ 3245.71│ 13035.44│
│营业利润 │ 16152.39│ 18347.82│ 1023.18│ 29486.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17830.65│ 17767.86│ -1.30│ 21662.37│
│营业外收支净额│ 24.60│ 17.56│ 21.01│ 272.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16177.00│ 18365.38│ 1044.18│ 29758.72│
│所得税费用 │ 3253.78│ 3675.88│ 288.30│ 3228.49│
│归属母公司净利│ 12812.74│ 14604.26│ 707.41│ 23490.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12923.22│ 14689.51│ 755.88│ 26530.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190160.50│ 160281.44│ 139195.72│ 109327.13│
│营业收入 │ 190160.50│ 160281.44│ 139195.72│ 109327.13│
│营业总成本 │ 184499.19│ 154022.09│ 130822.55│ 120508.44│
│营业成本 │ 166453.54│ 143108.42│ 125182.11│ 88108.38│
│财务费用 │ 2295.60│ 1578.48│ 829.72│ 4605.82│
│管理费用 │ 9331.54│ 5957.15│ 3235.91│ 15451.27│
│营业利润 │ 27889.76│ 27713.25│ 29982.00│ -10668.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21663.18│ 21466.31│ 21460.06│ 103.12│
│营业外收支净额│ 748.47│ 582.63│ 18.39│ 691.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28638.23│ 28295.88│ 30000.39│ -9977.66│
│所得税费用 │ 3040.25│ 3168.63│ 4203.97│ 738.69│
│归属母公司净利│ 22634.32│ 22207.41│ 23104.05│ -9272.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25597.98│ 25127.26│ 25796.42│ -10716.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245557.68│ 195498.76│ 107321.41│ 163265.53│
│经营现金流出小计│ 241044.99│ 195753.08│ 112490.67│ 139824.72│
│经营现金流量净额│ 4512.70│ -254.33│ -5169.26│ 23440.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33976.56│ 32811.55│ 5253.60│ 31059.48│
│投资现金流出小计│ 10731.27│ 9557.18│ 2423.99│ 16966.77│
│投资现金流量净额│ 23245.30│ 23254.36│ 2829.61│ 14092.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60760.99│ 56060.99│ 40976.26│ 38427.64│
│筹资现金流出小计│ 44175.45│ 42122.55│ 27171.31│ 64900.43│
│筹资现金流量净额│ 16585.54│ 13938.44│ 13804.95│ -26472.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.08│ 14.28│ 15.34│ -206.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44357.61│ 36952.76│ 11480.64│ 10854.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83663.43│ 53203.43│ 23448.44│ 156001.35│
│经营现金流出小计│ 83610.22│ 60137.22│ 30909.00│ 119067.58│
│经营现金流量净额│ 53.20│ -6933.80│ -7460.57│ 36933.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18666.20│ 18243.32│ 8296.92│ 16462.59│
│投资现金流出小计│ 5924.35│ 4082.61│ 3450.84│ 15992.06│
│投资现金流量净额│ 12741.86│ 14160.71│ 4846.08│ 470.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23959.98│ 19309.98│ 7009.89│ 65315.92│
│筹资现金流出小计│ 42457.22│ 34380.88│ 11238.70│ 108864.13│
│筹资现金流量净额│ -18497.24│ -15070.89│ -4228.81│ -43548.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.71│ 7.68│ 3.10│ 88.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5736.89│ -7836.30│ -6840.19│ -6055.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 74823.84│ 25032.44│ 18865.26│ 32.69│
│短期借款 │ 44792.92│ 25601.69│ 40165.02│ -36.26│
│应收账款 │ 15858.30│ 20399.07│ 18314.09│ 11.38│
│应付账款 │ 11946.10│ 14953.25│ 28909.39│ -48.28│
│存货的减少 │ --│ 122153.76│ 5257.32│ 2223.50│
│流动负债合计 │ 75714.57│ 85917.55│ 224159.51│ -61.67│
│长期借款 │ 6531.05│ 5975.09│ 10024.00│ -40.39│
│负债合计 │ 85938.66│ 93395.76│ 237616.33│ -60.69│
│营业利润 │ 16152.39│ 29486.46│ -10668.88│ 376.38│
│利润总额 │ 16177.00│ 29758.72│ -9977.66│ 398.25│
│归属于母公司所有│ 12812.74│ 23490.48│ -9272.98│ 353.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35549.37│ 22641.43│ 588.07│ 3750.12│
│营业外收支净额 │ 24.60│ 272.26│ 691.22│ -60.61│
│购买商品、接受劳│ 218561.68│ 103522.08│ 74570.80│ 38.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 245557.68│ 163265.53│ 156001.35│ 4.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241044.99│ 139824.72│ 119067.58│ 17.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4512.70│ 23440.82│ 36933.77│ -36.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33976.56│ 31059.48│ 16462.59│ 88.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10731.27│ 16966.77│ 15992.06│ 6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23245.30│ 14092.71│ 470.53│ 2895.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10142.06│ 6009.88│ 7642.06│ -21.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60760.99│ 38427.64│ 65315.92│ -41.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44175.45│ 64900.43│ 108864.13│ -40.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16585.54│ -26472.79│ -43548.21│ 39.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1936.97│ 2765.71│ 4886.28│ -43.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44357.61│ 10854.61│ -6055.05│ 279.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-110892.94│ 19327.76│ -673.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-110892.94│ 19327.76│ -673.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29168.80│ 13.2991│ 856.16│ 3.6447│
│第三季度│ 29879.07│ 13.6229│ 426.91│ 1.8174│
│第二季度│ 21085.72│ 9.6137│ -896.64│ -3.8170│
│第一季度│ 139195.72│ 63.4643│ 23104.05│ 98.3549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28949.33│ 26.4795│ -4004.87│ 43.1886│
│第三季度│ 28287.06│ 25.8738│ -2500.11│ 26.9612│
│第二季度│ 24987.75│ 22.8559│ -1236.11│ 13.3302│
│第一季度│ 27103.00│ 24.7907│ -1531.89│ 16.5200│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1930│ 0.2200│ 0.0110│ 0.3540│
│基本每股收益 │ -0.0363│ 0.0020│ 0.0080│ 0.0280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1930│ 0.2200│ 0.0110│ 0.3540│
│每股净资产(元) │ 1.7089│ 1.7454│ 1.5357│ 1.5250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0681│ -0.0038│ -0.0780│ 0.3537│
│每股现金流量(元) │ 0.6693│ 0.5576│ 0.1732│ 0.1638│
│每股资本公积金(元) │ 0.1357│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0431│ 0.0431│ 0.0431│ 0.0431│
│每股未分配利润(元) │ 0.5364│ 0.5626│ 0.3523│ 0.3416│
│净资产收益率(%) │ 11.3132│ 12.6250│ 0.6950│ 23.2411│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9200│ 13.4800│ 0.7000│ 26.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1306│ 0.1346│ 0.5050│ 1.8191│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1400│ --│ 2.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204007.96│ 198267.71│ 214393.50│ 199846.14│
│归属母公司股东权益 │ 113254.89│ 115677.22│ 101780.38│ 101072.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58854.84│ 43351.97│ 25436.91│ 219329.30│
│营业成本(万元) │ 47115.51│ 33549.26│ 19498.23│ 188947.43│
│投资收益(万元) │ 17830.65│ 17767.86│ -1.30│ 21662.37│
│净利润(万元) │ 12923.22│ 14689.51│ 755.88│ 26530.23│
│营业利润(万元) │ 16152.39│ 18347.82│ 1023.18│ 29486.46│
│利润总额(万元) │ 16177.00│ 18365.38│ 1044.18│ 29758.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 12812.74│ 14604.26│ 707.41│ 23490.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 4512.70│ -254.33│ -5169.26│ 23440.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3420│ 0.3350│ 0.3490│ -0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0179│ 0.0220│ 0.0542│ -0.1490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3420│ 0.3350│ 0.3490│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.5060│ 1.4996│ 1.5131│ 1.1702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0008│ -0.1046│ -0.1126│ 0.5573│
│每股现金流量(元) │ -0.0866│ -0.1182│ -0.1032│ -0.0914│
│每股资本公积金(元) │ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0214│ 0.0214│ 0.0431│ 0.0214│
│每股未分配利润(元) │ 0.3504│ 0.3440│ 0.3416│ 0.0089│
│净资产收益率(%) │ 22.6773│ 22.3451│ 23.0395│ -11.9570│
│加权净资产收益率(%) │ 25.4000│ 25.0000│ 25.9300│ -11.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1859│ 1.4830│ 3.5769│ -12.6983│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ -11.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196624.41│ 198332.88│ 213546.60│ 318905.77│
│归属母公司股东权益 │ 99810.62│ 99383.71│ 100280.35│ 77552.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 190160.50│ 160281.44│ 139195.72│ 109327.13│
│营业成本(万元) │ 166453.54│ 143108.42│ 125182.11│ 88108.38│
│投资收益(万元) │ 21663.18│ 21466.31│ 21460.06│ 103.12│
│净利润(万元) │ 25597.98│ 25127.26│ 25796.42│ -10716.35│
│营业利润(万元) │ 27889.76│ 27713.25│ 29982.00│ -10668.88│
│利润总额(万元) │ 28638.23│ 28295.88│ 30000.39│ -9977.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 22634.32│ 22207.41│ 23104.05│ -9272.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 53.20│ -6933.80│ -7460.57│ 36933.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1930│ 0.3540│ -0.1400│ -0.0180│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0363│ 0.0280│ -0.1490│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.7089│ 1.5250│ 1.1702│ 1.3135│
│每股资本公积金(元) │ 0.1357│ 0.1455│ 0.1512│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ 0.5364│ 0.3416│ 0.0089│ 0.1409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0681│ 0.3537│ 0.5573│ 0.1979│
│每股现金流量(元) │ 0.6693│ 0.1638│ -0.0914│ -0.1224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8632│ 2.4670│ 0.6092│ 0.7003│
│应收账款周转率 │ 3.2465│ 11.3310│ 5.5395│ 6.2966│
│总资产周转率 │ 0.2915│ 0.8456│ 0.3304│ 0.3943│
│营业收入增长率(%) │ -69.0499│ 100.6175│ -19.7012│ 2.0515│
│营业利润增长率(%) │ -42.0849│ 376.3783│ -740.2141│ -138.7108│
│利润总额增长率(%) │ -43.5126│ 398.2535│-1516.7702│ -116.6356│
│归属母公司净利润增长率│ -43.3924│ 353.3217│ -685.2243│ -136.5817│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7552│ -37.3338│ -6.9827│ -1.3977│
│净资产增长率(%) │ 13.4698│ 30.3279│ -10.9161│ -2.4376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.9578│ 33.8843│ 2.9716│ 12.0961│
│总资产收益率(%) │ 6.4514│ 7.4077│ 0.3533│ 10.2285│
│净资产收益率(%) │ 11.3132│ 12.6250│ 0.6950│ 23.2411│
│营业利润率(%) │ 27.4445│ 42.3229│ 4.0224│ 13.4439│
│销售毛利率(%) │ 19.9462│ 22.6119│ 23.3467│ 13.8522│
│销售净利率(%) │ 21.9578│ 33.8843│ 2.9716│ 12.0961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8632│ 2.7017│ 1.5904│ 2.4670│
│固定资产周转率 │ 1.4113│ 1.0269│ 0.6048│ 3.8784│
│流动资产周转率 │ 0.5375│ 0.4083│ 0.2199│ 1.4400│
│总资产周转率 │ 0.2915│ 0.2178│ 0.1228│ 0.8456│
│股东权益周转率 │ 0.5274│ 0.3863│ 0.2394│ 2.3365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4510│ 1.5115│ 1.2740│ 1.2700│
│速动比率(%) │ 1.2889│ 1.2652│ 1.1003│ 1.0854│
│产权比率 │ 0.7279│ 0.6782│ 1.0531│ 0.9240│
│应收账款周转率 │ 3.2465│ 2.2495│ 1.2010│ 11.3310│
│利息保障倍数 │ 8.2742│ 13.2264│ 2.3758│ 11.2525│
│资产负债率 │ 0.4213│ 0.3957│ 0.5000│ 0.4673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -69.0499│ -72.9526│ -81.7258│ 100.6175│
│营业利润增长率(%) │ -42.0849│ -33.7941│ -96.5874│ 376.3783│
│总资产增长率(%) │ 3.7552│ -0.0329│ 0.3966│ -37.3338│
│固定资产增长率(%) │ --│ -38.8948│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3401│ 14.5125│ 1.8119│ 30.9523│
│净利润增长率(%) │ -49.5147│ -41.5396│ -97.0698│ 347.5678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.5149│ 58.3440│ 47.4736│ 50.5754│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.9530│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8524│ 52.0636│ 57.0315│ 54.5984│
│无形资产比率(%) │ 4.1911│ 4.3399│ 2.0736│ 2.2403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204007.96│ 198267.71│ 214393.50│ 199846.14│
│流动资产 │ 109863.22│ 103225.36│ 122271.92│ 109112.72│
│非流动资产 │ 94144.75│ 95042.34│ 92121.57│ 90733.42│
│固定资产 │ 40511.89│ 41543.05│ 41223.95│ 42890.92│
│货币资金 │ 74823.84│ 66769.00│ 36343.33│ 25032.44│
│存货 │ 12277.32│ 12720.57│ 12405.66│ 12114.72│
│应收账款 │ 15858.30│ 18144.69│ 21959.13│ 20399.07│
│其他应收款 │ --│ 1485.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8550.09│ 8604.54│ 4445.74│ 4477.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44792.92│ 40086.37│ 38612.19│ 25601.69│
│预收账款 │ 208.74│ 232.53│ 188.93│ 195.74│
│应付账款 │ 11946.10│ 12994.14│ 14983.17│ 14953.25│
│流动负债 │ 75714.57│ 68292.67│ 95974.55│ 85917.55│
│长期借款 │ 6531.05│ 6621.20│ 7450.79│ 5975.09│
│总负债 │ 85938.66│ 78454.24│ 107187.24│ 93395.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8994.38│ 9644.28│ 9644.28│ 9644.28│
│未分配利润 │ 35549.37│ 37289.18│ 23348.84│ 22641.43│
│归属于母公司所│ 113254.89│ 115677.22│ 101780.38│ 101072.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118069.30│ 119813.47│ 107206.26│ 106450.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196624.41│ 198332.88│ 213546.60│ 318905.77│
│流动资产 │ 80643.68│ 80152.85│ 109112.72│ 195509.00│
│非流动资产 │ 115980.73│ 118180.03│ 90733.42│ 123396.77│
│固定资产 │ 65844.65│ 67986.15│ 42890.92│ 70211.11│
│货币资金 │ 13224.79│ 11125.37│ 25032.44│ 18865.26│
│存货 │ 21763.10│ 25448.99│ 12114.72│ 141067.35│
│应收账款 │ 31523.10│ 34019.54│ 20399.07│ 18314.09│
│其他应收款 │ --│ 2910.09│ --│ 11434.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5184.18│ 5224.22│ 4477.18│ 5304.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27950.00│ 29750.00│ 25601.69│ 40165.02│
│预收账款 │ 127.10│ 165.01│ 195.74│ 113816.55│
│应付账款 │ 23094.84│ 24948.84│ 14953.25│ 28909.39│
│流动负债 │ 84641.95│ 85247.17│ 85917.55│ 224159.51│
│长期借款 │ 5304.00│ 6644.00│ 5975.09│ 10024.00│
│总负债 │ 91524.51│ 93703.70│ 93395.76│ 237616.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9644.28│ 9644.28│ 9644.28│ 10020.81│
│未分配利润 │ 23222.39│ 22795.48│ 22641.43│ 588.07│
│归属于母公司所│ 99810.62│ 99383.71│ 100280.35│ 77552.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105099.90│ 104629.18│ 105298.34│ 81289.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58854.84│ 43351.97│ 25436.91│ 219329.30│
│营业收入 │ 58854.84│ 43351.97│ 25436.91│ 219329.30│
│营业总成本 │ 61599.75│ 43449.50│ 24716.06│ 212318.38│
│营业成本 │ 47115.51│ 33549.26│ 19498.23│ 188947.43│
│财务费用 │ 2220.69│ 1511.44│ 758.98│ 3141.00│
│管理费用 │ 9575.97│ 6393.90│ 3245.71│ 13035.44│
│营业利润 │ 16152.39│ 18347.82│ 1023.18│ 29486.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17830.65│ 17767.86│ -1.30│ 21662.37│
│营业外收支净额│ 24.60│ 17.56│ 21.01│ 272.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16177.00│ 18365.38│ 1044.18│ 29758.72│
│所得税费用 │ 3253.78│ 3675.88│ 288.30│ 3228.49│
│归属母公司净利│ 12812.74│ 14604.26│ 707.41│ 23490.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12923.22│ 14689.51│ 755.88│ 26530.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190160.50│ 160281.44│ 139195.72│ 109327.13│
│营业收入 │ 190160.50│ 160281.44│ 139195.72│ 109327.13│
│营业总成本 │ 184499.19│ 154022.09│ 130822.55│ 120508.44│
│营业成本 │ 166453.54│ 143108.42│ 125182.11│ 88108.38│
│财务费用 │ 2295.60│ 1578.48│ 829.72│ 4605.82│
│管理费用 │ 9331.54│ 5957.15│ 3235.91│ 15451.27│
│营业利润 │ 27889.76│ 27713.25│ 29982.00│ -10668.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21663.18│ 21466.31│ 21460.06│ 103.12│
│营业外收支净额│ 748.47│ 582.63│ 18.39│ 691.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28638.23│ 28295.88│ 30000.39│ -9977.66│
│所得税费用 │ 3040.25│ 3168.63│ 4203.97│ 738.69│
│归属母公司净利│ 22634.32│ 22207.41│ 23104.05│ -9272.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25597.98│ 25127.26│ 25796.42│ -10716.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245557.68│ 195498.76│ 107321.41│ 163265.53│
│经营现金流出小计│ 241044.99│ 195753.08│ 112490.67│ 139824.72│
│经营现金流量净额│ 4512.70│ -254.33│ -5169.26│ 23440.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33976.56│ 32811.55│ 5253.60│ 31059.48│
│投资现金流出小计│ 10731.27│ 9557.18│ 2423.99│ 16966.77│
│投资现金流量净额│ 23245.30│ 23254.36│ 2829.61│ 14092.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60760.99│ 56060.99│ 40976.26│ 38427.64│
│筹资现金流出小计│ 44175.45│ 42122.55│ 27171.31│ 64900.43│
│筹资现金流量净额│ 16585.54│ 13938.44│ 13804.95│ -26472.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.08│ 14.28│ 15.34│ -206.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44357.61│ 36952.76│ 11480.64│ 10854.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83663.43│ 53203.43│ 23448.44│ 156001.35│
│经营现金流出小计│ 83610.22│ 60137.22│ 30909.00│ 119067.58│
│经营现金流量净额│ 53.20│ -6933.80│ -7460.57│ 36933.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18666.20│ 18243.32│ 8296.92│ 16462.59│
│投资现金流出小计│ 5924.35│ 4082.61│ 3450.84│ 15992.06│
│投资现金流量净额│ 12741.86│ 14160.71│ 4846.08│ 470.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23959.98│ 19309.98│ 7009.89│ 65315.92│
│筹资现金流出小计│ 42457.22│ 34380.88│ 11238.70│ 108864.13│
│筹资现金流量净额│ -18497.24│ -15070.89│ -4228.81│ -43548.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.71│ 7.68│ 3.10│ 88.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5736.89│ -7836.30│ -6840.19│ -6055.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 74823.84│ 25032.44│ 18865.26│ 32.69│
│短期借款 │ 44792.92│ 25601.69│ 40165.02│ -36.26│
│应收账款 │ 15858.30│ 20399.07│ 18314.09│ 11.38│
│应付账款 │ 11946.10│ 14953.25│ 28909.39│ -48.28│
│存货的减少 │ --│ 122153.76│ 5257.32│ 2223.50│
│流动负债合计 │ 75714.57│ 85917.55│ 224159.51│ -61.67│
│长期借款 │ 6531.05│ 5975.09│ 10024.00│ -40.39│
│负债合计 │ 85938.66│ 93395.76│ 237616.33│ -60.69│
│营业利润 │ 16152.39│ 29486.46│ -10668.88│ 376.38│
│利润总额 │ 16177.00│ 29758.72│ -9977.66│ 398.25│
│归属于母公司所有│ 12812.74│ 23490.48│ -9272.98│ 353.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35549.37│ 22641.43│ 588.07│ 3750.12│
│营业外收支净额 │ 24.60│ 272.26│ 691.22│ -60.61│
│购买商品、接受劳│ 218561.68│ 103522.08│ 74570.80│ 38.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 245557.68│ 163265.53│ 156001.35│ 4.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241044.99│ 139824.72│ 119067.58│ 17.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4512.70│ 23440.82│ 36933.77│ -36.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33976.56│ 31059.48│ 16462.59│ 88.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10731.27│ 16966.77│ 15992.06│ 6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23245.30│ 14092.71│ 470.53│ 2895.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10142.06│ 6009.88│ 7642.06│ -21.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60760.99│ 38427.64│ 65315.92│ -41.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44175.45│ 64900.43│ 108864.13│ -40.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16585.54│ -26472.79│ -43548.21│ 39.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1936.97│ 2765.71│ 4886.28│ -43.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44357.61│ 10854.61│ -6055.05│ 279.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-110892.94│ 19327.76│ -673.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-110892.94│ 19327.76│ -673.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29168.80│ 13.2991│ 856.16│ 3.6447│
│第三季度│ 29879.07│ 13.6229│ 426.91│ 1.8174│
│第二季度│ 21085.72│ 9.6137│ -896.64│ -3.8170│
│第一季度│ 139195.72│ 63.4643│ 23104.05│ 98.3549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28949.33│ 26.4795│ -4004.87│ 43.1886│
│第三季度│ 28287.06│ 25.8738│ -2500.11│ 26.9612│
│第二季度│ 24987.75│ 22.8559│ -1236.11│ 13.3302│
│第一季度│ 27103.00│ 24.7907│ -1531.89│ 16.5200│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘