上海机电上海机电财务分析报告
≈≈上海机电600835≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2500│ 1.1000│
│基本每股收益 │ 0.8653│ 0.5800│ 0.2390│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2500│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 12.1886│ 11.8881│ 11.9103│ 11.6632│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0587│ 0.1173│ -1.4200│ 1.0720│
│每股现金流量(元) │ -0.1721│ -0.3937│ -1.3008│ 0.3857│
│每股资本公积金(元) │ 1.8990│ 1.8990│ 1.8990│ 1.8990│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2913│ 1.2913│ 1.2913│ 1.2913│
│每股未分配利润(元) │ 7.9893│ 7.6889│ 7.7116│ 7.4652│
│净资产收益率(%) │ 7.5043│ 5.1668│ 2.0692│ 9.4729│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 5.1600│ 2.0900│ 9.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1361│ 4.9190│ 1.9784│ 8.9273│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 9.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3873181.63│3822326.73│3654080.28│3617179.10│
│归属母公司股东权益 │1246570.97│1215839.47│1218116.04│1192840.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1823198.50│1143491.78│ 465623.59│2339410.58│
│营业成本(万元) │1524512.27│ 953183.49│ 386508.81│1939277.69│
│投资收益(万元) │ 22665.52│ 17130.75│ 6928.64│ 29205.81│
│净利润(万元) │ 148096.54│ 98019.46│ 38430.95│ 178574.16│
│营业利润(万元) │ 160749.23│ 103813.85│ 43621.05│ 193581.07│
│利润总额(万元) │ 162594.44│ 105843.95│ 43784.79│ 197148.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 93546.89│ 62820.08│ 25205.48│ 112996.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 108276.10│ 11992.88│-145230.63│ 109637.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.1000│ 1.1000│
│基本每股收益 │ 0.8529│ 0.5400│ 0.0839│ 0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.1000│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 11.5179│ 11.1991│ 11.2163│ 11.1224│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0279│ -0.0149│ -1.7429│ 0.2063│
│每股现金流量(元) │ -0.9070│ -0.1097│ -0.4705│ -0.0517│
│每股资本公积金(元) │ 1.8990│ 1.8990│ 1.8990│ 2.1149│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2913│ 1.2913│ 1.2913│ 1.2913│
│每股未分配利润(元) │ 7.3181│ 6.9996│ 7.4652│ 6.7820│
│净资产收益率(%) │ 7.8022│ 5.1804│ 0.8298│ 9.4901│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9000│ 5.1200│ 0.8300│ 9.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3937│ 4.8343│ 0.7739│ 8.8143│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7800│ --│ 9.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3665119.46│3491274.26│3387477.64│3455354.75│
│归属母公司股东权益 │1177982.43│1145379.52│1147131.98│1145093.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1711878.38│1097736.96│ 312053.85│2228777.78│
│营业成本(万元) │1428344.62│ 919097.04│ 263814.67│1849526.01│
│投资收益(万元) │ 20305.47│ 12717.23│ 2382.91│ 30023.25│
│净利润(万元) │ 144895.57│ 93882.17│ 16267.62│ 178317.44│
│营业利润(万元) │ 158249.80│ 100651.48│ 18449.80│ 194211.80│
│利润总额(万元) │ 159157.73│ 101046.29│ 18741.53│ 198355.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 91909.09│ 59334.91│ 10661.35│ 112993.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 105123.34│ -1526.18│-178252.37│ 21102.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9100│ 1.1000│ 1.1000│ 1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8653│ 1.0400│ 0.9800│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 12.1886│ 11.6632│ 11.1224│ 10.5639│
│每股资本公积金(元) │ 1.8990│ 1.8990│ 2.1149│ 1.9933│
│每股未分配利润(元) │ 7.9893│ 7.4652│ 6.7820│ 6.2710│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0587│ 1.0720│ 0.2063│ 0.1843│
│每股现金流量(元) │ -0.1721│ 0.3857│ -0.0517│ 0.0334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6565│ 2.1580│ 2.0861│ 1.9381│
│应收账款周转率 │ 4.9460│ 8.7211│ 9.6837│ 8.8847│
│总资产周转率 │ 0.4868│ 0.6650│ 0.6519│ 0.6321│
│营业收入增长率(%) │ 6.5028│ 4.9638│ 4.9640│ 9.0523│
│营业利润增长率(%) │ 1.5794│ -0.3248│ -17.4610│ -10.3917│
│利润总额增长率(%) │ 2.1593│ -0.6085│ -18.2354│ -10.1862│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7820│ 0.0026│ -10.9231│ -8.7634│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.6768│ 4.6833│ 2.6498│ 0.4213│
│净资产增长率(%) │ 5.8225│ 4.1698│ 5.9867│ 7.6553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1229│ 8.5719│ 8.2537│ 7.6333│
│总资产收益率(%) │ 3.9292│ 2.6805│ 1.0915│ 5.0498│
│净资产收益率(%) │ 7.5043│ 5.1668│ 2.0692│ 9.4729│
│营业利润率(%) │ 8.8169│ 9.0787│ 9.3683│ 8.2748│
│销售毛利率(%) │ 16.3825│ 16.6427│ 16.9911│ 17.1040│
│销售净利率(%) │ 8.1229│ 8.5719│ 8.2537│ 7.6333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6565│ 1.0109│ 0.4024│ 2.1580│
│固定资产周转率 │ 11.0393│ 6.8931│ 2.7712│ 13.8779│
│流动资产周转率 │ 0.5886│ 0.3723│ 0.1561│ 0.8013│
│总资产周转率 │ 0.4868│ 0.3074│ 0.1281│ 0.6650│
│股东权益周转率 │ 1.2312│ 0.7994│ 0.3257│ 1.6614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3801│ 1.3583│ 1.3999│ 1.3856│
│速动比率(%) │ 0.9885│ 0.8552│ 0.8251│ 0.8739│
│产权比率 │ 1.5830│ 1.9517│ 1.7871│ 1.8263│
│应收账款周转率 │ 4.9460│ 3.5415│ 1.5107│ 8.6807│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6129│ 0.6208│ 0.5957│ 0.6023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5028│ 4.1681│ 49.2126│ 4.9638│
│营业利润增长率(%) │ 1.5794│ 3.1419│ 136.4310│ -0.3248│
│总资产增长率(%) │ 5.6768│ 9.4823│ 7.8702│ 5.8039│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5456│ 2.6912│ 6.8770│ 4.4358│
│净利润增长率(%) │ 2.2092│ 4.4069│ 136.2420│ 0.1440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1847│ 31.8089│ 33.3358│ 32.9771│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2662│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.3131│ 83.0545│ 82.0431│ 82.0543│
│无形资产比率(%) │ 0.8793│ 0.8992│ 0.9488│ 0.9668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3873181.63│ 3822326.73│ 3654080.28│ 3617179.10│
│流动资产 │ 3226869.23│ 3174614.77│ 2997920.48│ 2968052.25│
│非流动资产 │ 646312.40│ 647711.96│ 656159.80│ 649126.85│
│固定资产 │ 161599.64│ 163067.59│ 167333.64│ 168710.01│
│货币资金 │ 1253043.76│ 1203657.59│ 1033142.00│ 1181541.79│
│存货 │ 915646.66│ 960783.04│ 996164.12│ 925026.74│
│应收账款 │ 429645.34│ 338183.53│ 308860.56│ 307590.98│
│其他应收款 │ --│ 24308.57│ --│ 19002.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34055.89│ 34370.06│ 34669.25│ 34970.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3900.00│ 3900.00│ 3900.00│ 3900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 372696.55│ 349251.83│ 244615.15│ 324784.56│
│流动负债 │ 2338224.34│ 2337150.24│ 2141451.34│ 2142107.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2373695.90│ 2372910.69│ 2176881.67│ 2178487.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 194220.39│ 194220.39│ 194220.39│ 194220.39│
│未分配利润 │ 817100.19│ 786373.38│ 788698.41│ 763492.93│
│归属于母公司所│ 1246570.97│ 1215839.47│ 1218116.04│ 1192840.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1499485.73│ 1449416.03│ 1477198.61│ 1438691.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3665119.46│ 3491274.26│ 3387477.64│ 3455354.75│
│流动资产 │ 3027314.75│ 2936377.72│ 2968052.25│ 2897401.64│
│非流动资产 │ 637804.72│ 554896.55│ 649126.85│ 557953.12│
│固定资产 │ 168088.22│ 168788.66│ 168710.01│ 168431.86│
│货币资金 │ 1220261.69│ 1258601.24│ 1181541.79│ 1256953.25│
│存货 │ 902420.91│ 870485.72│ 925026.74│ 917853.57│
│应收账款 │ 285441.80│ 269969.40│ 307590.98│ 231402.26│
│其他应收款 │ --│ 22567.42│ --│ 19970.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35466.11│ 35280.72│ 34970.01│ 35838.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4433.28│ 14578.53│ 3900.00│ 4284.73│
│预收账款 │ 33.81│ 62.13│ 19.42│ 68.17│
│应付账款 │ 376958.23│ 301404.59│ 324784.56│ 318876.57│
│流动负债 │ 2164940.66│ 2041389.54│ 2142107.59│ 2038235.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2202857.68│ 2079842.56│ 2178487.17│ 2077770.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 194220.39│ 194220.39│ 194220.39│ 216300.39│
│未分配利润 │ 748453.95│ 715879.77│ 763492.93│ 693617.75│
│归属于母公司所│ 1177982.43│ 1145379.52│ 1147131.98│ 1145093.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1462261.78│ 1411431.70│ 1382148.86│ 1377584.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1823198.50│ 1143491.78│ 465623.59│ 2339410.58│
│营业收入 │ 1823198.50│ 1143491.78│ 465623.59│ 2339410.58│
│营业总成本 │ 1691097.67│ 1049381.43│ 430870.67│ 2148589.37│
│营业成本 │ 1524512.27│ 953183.49│ 386508.81│ 1939277.69│
│财务费用 │ -16269.26│ -11949.69│ -4193.94│ -20102.27│
│管理费用 │ 47450.45│ 34474.42│ 15754.19│ 76397.13│
│营业利润 │ 160749.23│ 103813.85│ 43621.05│ 193581.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22665.52│ 17130.75│ 6928.64│ 29205.81│
│营业外收支净额│ 1845.21│ 2030.10│ 163.74│ 3567.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 162594.44│ 105843.95│ 43784.79│ 197148.94│
│所得税费用 │ 14497.90│ 7824.48│ 5353.84│ 18574.77│
│归属母公司净利│ 93546.89│ 62820.08│ 25205.48│ 112996.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148096.54│ 98019.46│ 38430.95│ 178574.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1711878.38│ 1097736.96│ 312053.85│ 2228777.78│
│营业收入 │ 1711878.38│ 1097736.96│ 312053.85│ 2228777.78│
│营业总成本 │ 1575637.11│ 1002194.09│ 296675.90│ 2070337.63│
│营业成本 │ 1428344.62│ 919097.04│ 263814.67│ 1849526.01│
│财务费用 │ -18426.84│ -13728.98│ -5085.75│ -23025.22│
│管理费用 │ 46731.46│ 29294.68│ 13183.85│ 75913.90│
│营业利润 │ 158249.80│ 100651.48│ 18449.80│ 194211.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20305.47│ 12717.23│ 2382.91│ 30023.25│
│营业外收支净额│ 907.93│ 394.81│ 291.73│ 4144.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159157.73│ 101046.29│ 18741.53│ 198355.94│
│所得税费用 │ 14262.16│ 7164.12│ 2473.92│ 20038.50│
│归属母公司净利│ 91909.09│ 59334.91│ 10661.35│ 112993.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 144895.57│ 93882.17│ 16267.62│ 178317.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1991252.41│ 1260847.71│ 571813.51│2478047.37│
│经营现金流出小计│ 1882976.31│ 1248854.82│ 717044.14│2368410.23│
│经营现金流量净额│ 108276.10│ 11992.88│ -145230.63│ 109637.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33402.08│ 24252.28│ 29028.27│ 150148.41│
│投资现金流出小计│ 101990.47│ 73266.14│ 16689.33│ 105800.21│
│投资现金流量净额│ -68588.39│ -49013.87│ 12338.94│ 44348.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 1350.00│ 1350.00│ 14237.98│
│筹资现金流出小计│ 59815.67│ 4305.09│ 1665.89│ 126146.78│
│筹资现金流量净额│ -56815.67│ -2955.09│ -315.89│-111908.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -472.39│ -294.28│ 172.41│ -2631.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17600.34│ -40270.35│ -133035.16│ 39445.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1793103.39│ 1086307.52│ 424618.54│2313680.85│
│经营现金流出小计│ 1687980.05│ 1087833.70│ 602870.91│2292578.69│
│经营现金流量净额│ 105123.34│ -1526.18│ -178252.37│ 21102.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29514.79│ 23211.51│ 127365.85│ 128713.61│
│投资现金流出小计│ 163076.33│ 11898.76│ 7830.88│ 42803.91│
│投资现金流量净额│ -133561.54│ 11312.75│ 119534.97│ 85909.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12387.98│ 11687.98│ 11570.53│ 4284.73│
│筹资现金流出小计│ 75619.43│ 33227.27│ 1489.95│ 117013.56│
│筹资现金流量净额│ -63231.45│ -21539.29│ 10080.58│-112728.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1092.49│ 534.11│ 516.72│ 432.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92762.13│ -11218.61│ -48120.10│ -5284.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1253043.76│1181541.79│1256953.25│ -6.00│
│短期借款 │ 3900.00│ 3900.00│ 4284.73│ -8.98│
│应收账款 │ 429645.34│ 307590.98│ 231402.26│ 32.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 19970.71│ --│
│应付账款 │ 372696.55│ 324784.56│ 318876.57│ 1.85│
│在建工程 │ --│ --│ 18101.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -7880.13│ 14228.61│ -155.38│
│流动负债合计 │2338224.34│2142107.59│2038235.23│ 5.10│
│负债合计 │2373695.90│2178487.17│2077770.13│ 4.85│
│营业利润 │ 160749.23│ 193581.07│ 194211.80│ -0.32│
│利润总额 │ 162594.44│ 197148.94│ 198355.94│ -0.61│
│归属于母公司所有│ 93546.89│ 112996.13│ 112993.16│ --│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 817100.19│ 763492.93│ 693617.75│ 10.07│
│营业外收支净额 │ 1845.21│ 3567.86│ 4144.13│ -13.91│
│购买商品、接受劳│1566162.00│2014969.64│1927480.43│ 4.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1991252.41│2478047.37│2313680.85│ 7.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1882976.31│2368410.23│2292578.69│ 3.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108276.10│ 109637.14│ 21102.17│ 419.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33402.08│ 150148.41│ 128713.61│ 16.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101990.47│ 105800.21│ 42803.91│ 147.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -68588.39│ 44348.20│ 85909.70│ -48.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12690.60│ 27283.02│ 29933.91│ -8.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 14237.98│ 4284.73│ 232.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59815.67│ 126146.78│ 117013.56│ 7.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56815.67│-111908.81│-112728.83│ 0.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54530.69│ 85662.68│ 110114.24│ -22.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17600.34│ 39445.36│ -5284.51│ 846.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 97142.96│ -31892.09│ 404.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 97142.96│ -31892.09│ 404.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 627532.20│ 26.8244│ 21087.04│ 18.6617│
│第三季度│ 614141.42│ 26.2520│ 32574.18│ 28.8277│
│第二季度│ 785683.11│ 33.5847│ 48673.55│ 43.0754│
│第一季度│ 312053.85│ 13.3390│ 10661.35│ 9.4351│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 553971.16│ 24.8554│ 22444.22│ 19.8633│
│第三季度│ 590916.18│ 26.5130│ 26696.54│ 23.6267│
│第二季度│ 657196.69│ 29.4869│ 40434.03│ 35.7845│
│第一季度│ 426693.75│ 19.1447│ 23418.37│ 20.7255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2500│ 1.1000│
│基本每股收益 │ 0.8653│ 0.5800│ 0.2390│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2500│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 12.1886│ 11.8881│ 11.9103│ 11.6632│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0587│ 0.1173│ -1.4200│ 1.0720│
│每股现金流量(元) │ -0.1721│ -0.3937│ -1.3008│ 0.3857│
│每股资本公积金(元) │ 1.8990│ 1.8990│ 1.8990│ 1.8990│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2913│ 1.2913│ 1.2913│ 1.2913│
│每股未分配利润(元) │ 7.9893│ 7.6889│ 7.7116│ 7.4652│
│净资产收益率(%) │ 7.5043│ 5.1668│ 2.0692│ 9.4729│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 5.1600│ 2.0900│ 9.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1361│ 4.9190│ 1.9784│ 8.9273│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 9.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3873181.63│3822326.73│3654080.28│3617179.10│
│归属母公司股东权益 │1246570.97│1215839.47│1218116.04│1192840.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1823198.50│1143491.78│ 465623.59│2339410.58│
│营业成本(万元) │1524512.27│ 953183.49│ 386508.81│1939277.69│
│投资收益(万元) │ 22665.52│ 17130.75│ 6928.64│ 29205.81│
│净利润(万元) │ 148096.54│ 98019.46│ 38430.95│ 178574.16│
│营业利润(万元) │ 160749.23│ 103813.85│ 43621.05│ 193581.07│
│利润总额(万元) │ 162594.44│ 105843.95│ 43784.79│ 197148.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 93546.89│ 62820.08│ 25205.48│ 112996.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 108276.10│ 11992.88│-145230.63│ 109637.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.1000│ 1.1000│
│基本每股收益 │ 0.8529│ 0.5400│ 0.0839│ 0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.1000│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 11.5179│ 11.1991│ 11.2163│ 11.1224│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0279│ -0.0149│ -1.7429│ 0.2063│
│每股现金流量(元) │ -0.9070│ -0.1097│ -0.4705│ -0.0517│
│每股资本公积金(元) │ 1.8990│ 1.8990│ 1.8990│ 2.1149│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2913│ 1.2913│ 1.2913│ 1.2913│
│每股未分配利润(元) │ 7.3181│ 6.9996│ 7.4652│ 6.7820│
│净资产收益率(%) │ 7.8022│ 5.1804│ 0.8298│ 9.4901│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9000│ 5.1200│ 0.8300│ 9.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3937│ 4.8343│ 0.7739│ 8.8143│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7800│ --│ 9.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3665119.46│3491274.26│3387477.64│3455354.75│
│归属母公司股东权益 │1177982.43│1145379.52│1147131.98│1145093.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1711878.38│1097736.96│ 312053.85│2228777.78│
│营业成本(万元) │1428344.62│ 919097.04│ 263814.67│1849526.01│
│投资收益(万元) │ 20305.47│ 12717.23│ 2382.91│ 30023.25│
│净利润(万元) │ 144895.57│ 93882.17│ 16267.62│ 178317.44│
│营业利润(万元) │ 158249.80│ 100651.48│ 18449.80│ 194211.80│
│利润总额(万元) │ 159157.73│ 101046.29│ 18741.53│ 198355.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 91909.09│ 59334.91│ 10661.35│ 112993.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 105123.34│ -1526.18│-178252.37│ 21102.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9100│ 1.1000│ 1.1000│ 1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8653│ 1.0400│ 0.9800│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 12.1886│ 11.6632│ 11.1224│ 10.5639│
│每股资本公积金(元) │ 1.8990│ 1.8990│ 2.1149│ 1.9933│
│每股未分配利润(元) │ 7.9893│ 7.4652│ 6.7820│ 6.2710│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0587│ 1.0720│ 0.2063│ 0.1843│
│每股现金流量(元) │ -0.1721│ 0.3857│ -0.0517│ 0.0334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6565│ 2.1580│ 2.0861│ 1.9381│
│应收账款周转率 │ 4.9460│ 8.7211│ 9.6837│ 8.8847│
│总资产周转率 │ 0.4868│ 0.6650│ 0.6519│ 0.6321│
│营业收入增长率(%) │ 6.5028│ 4.9638│ 4.9640│ 9.0523│
│营业利润增长率(%) │ 1.5794│ -0.3248│ -17.4610│ -10.3917│
│利润总额增长率(%) │ 2.1593│ -0.6085│ -18.2354│ -10.1862│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7820│ 0.0026│ -10.9231│ -8.7634│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.6768│ 4.6833│ 2.6498│ 0.4213│
│净资产增长率(%) │ 5.8225│ 4.1698│ 5.9867│ 7.6553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1229│ 8.5719│ 8.2537│ 7.6333│
│总资产收益率(%) │ 3.9292│ 2.6805│ 1.0915│ 5.0498│
│净资产收益率(%) │ 7.5043│ 5.1668│ 2.0692│ 9.4729│
│营业利润率(%) │ 8.8169│ 9.0787│ 9.3683│ 8.2748│
│销售毛利率(%) │ 16.3825│ 16.6427│ 16.9911│ 17.1040│
│销售净利率(%) │ 8.1229│ 8.5719│ 8.2537│ 7.6333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6565│ 1.0109│ 0.4024│ 2.1580│
│固定资产周转率 │ 11.0393│ 6.8931│ 2.7712│ 13.8779│
│流动资产周转率 │ 0.5886│ 0.3723│ 0.1561│ 0.8013│
│总资产周转率 │ 0.4868│ 0.3074│ 0.1281│ 0.6650│
│股东权益周转率 │ 1.2312│ 0.7994│ 0.3257│ 1.6614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3801│ 1.3583│ 1.3999│ 1.3856│
│速动比率(%) │ 0.9885│ 0.8552│ 0.8251│ 0.8739│
│产权比率 │ 1.5830│ 1.9517│ 1.7871│ 1.8263│
│应收账款周转率 │ 4.9460│ 3.5415│ 1.5107│ 8.6807│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6129│ 0.6208│ 0.5957│ 0.6023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5028│ 4.1681│ 49.2126│ 4.9638│
│营业利润增长率(%) │ 1.5794│ 3.1419│ 136.4310│ -0.3248│
│总资产增长率(%) │ 5.6768│ 9.4823│ 7.8702│ 5.8039│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5456│ 2.6912│ 6.8770│ 4.4358│
│净利润增长率(%) │ 2.2092│ 4.4069│ 136.2420│ 0.1440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1847│ 31.8089│ 33.3358│ 32.9771│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2662│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.3131│ 83.0545│ 82.0431│ 82.0543│
│无形资产比率(%) │ 0.8793│ 0.8992│ 0.9488│ 0.9668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3873181.63│ 3822326.73│ 3654080.28│ 3617179.10│
│流动资产 │ 3226869.23│ 3174614.77│ 2997920.48│ 2968052.25│
│非流动资产 │ 646312.40│ 647711.96│ 656159.80│ 649126.85│
│固定资产 │ 161599.64│ 163067.59│ 167333.64│ 168710.01│
│货币资金 │ 1253043.76│ 1203657.59│ 1033142.00│ 1181541.79│
│存货 │ 915646.66│ 960783.04│ 996164.12│ 925026.74│
│应收账款 │ 429645.34│ 338183.53│ 308860.56│ 307590.98│
│其他应收款 │ --│ 24308.57│ --│ 19002.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34055.89│ 34370.06│ 34669.25│ 34970.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3900.00│ 3900.00│ 3900.00│ 3900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 372696.55│ 349251.83│ 244615.15│ 324784.56│
│流动负债 │ 2338224.34│ 2337150.24│ 2141451.34│ 2142107.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2373695.90│ 2372910.69│ 2176881.67│ 2178487.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 194220.39│ 194220.39│ 194220.39│ 194220.39│
│未分配利润 │ 817100.19│ 786373.38│ 788698.41│ 763492.93│
│归属于母公司所│ 1246570.97│ 1215839.47│ 1218116.04│ 1192840.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1499485.73│ 1449416.03│ 1477198.61│ 1438691.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3665119.46│ 3491274.26│ 3387477.64│ 3455354.75│
│流动资产 │ 3027314.75│ 2936377.72│ 2968052.25│ 2897401.64│
│非流动资产 │ 637804.72│ 554896.55│ 649126.85│ 557953.12│
│固定资产 │ 168088.22│ 168788.66│ 168710.01│ 168431.86│
│货币资金 │ 1220261.69│ 1258601.24│ 1181541.79│ 1256953.25│
│存货 │ 902420.91│ 870485.72│ 925026.74│ 917853.57│
│应收账款 │ 285441.80│ 269969.40│ 307590.98│ 231402.26│
│其他应收款 │ --│ 22567.42│ --│ 19970.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35466.11│ 35280.72│ 34970.01│ 35838.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4433.28│ 14578.53│ 3900.00│ 4284.73│
│预收账款 │ 33.81│ 62.13│ 19.42│ 68.17│
│应付账款 │ 376958.23│ 301404.59│ 324784.56│ 318876.57│
│流动负债 │ 2164940.66│ 2041389.54│ 2142107.59│ 2038235.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2202857.68│ 2079842.56│ 2178487.17│ 2077770.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 194220.39│ 194220.39│ 194220.39│ 216300.39│
│未分配利润 │ 748453.95│ 715879.77│ 763492.93│ 693617.75│
│归属于母公司所│ 1177982.43│ 1145379.52│ 1147131.98│ 1145093.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1462261.78│ 1411431.70│ 1382148.86│ 1377584.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1823198.50│ 1143491.78│ 465623.59│ 2339410.58│
│营业收入 │ 1823198.50│ 1143491.78│ 465623.59│ 2339410.58│
│营业总成本 │ 1691097.67│ 1049381.43│ 430870.67│ 2148589.37│
│营业成本 │ 1524512.27│ 953183.49│ 386508.81│ 1939277.69│
│财务费用 │ -16269.26│ -11949.69│ -4193.94│ -20102.27│
│管理费用 │ 47450.45│ 34474.42│ 15754.19│ 76397.13│
│营业利润 │ 160749.23│ 103813.85│ 43621.05│ 193581.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22665.52│ 17130.75│ 6928.64│ 29205.81│
│营业外收支净额│ 1845.21│ 2030.10│ 163.74│ 3567.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 162594.44│ 105843.95│ 43784.79│ 197148.94│
│所得税费用 │ 14497.90│ 7824.48│ 5353.84│ 18574.77│
│归属母公司净利│ 93546.89│ 62820.08│ 25205.48│ 112996.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148096.54│ 98019.46│ 38430.95│ 178574.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1711878.38│ 1097736.96│ 312053.85│ 2228777.78│
│营业收入 │ 1711878.38│ 1097736.96│ 312053.85│ 2228777.78│
│营业总成本 │ 1575637.11│ 1002194.09│ 296675.90│ 2070337.63│
│营业成本 │ 1428344.62│ 919097.04│ 263814.67│ 1849526.01│
│财务费用 │ -18426.84│ -13728.98│ -5085.75│ -23025.22│
│管理费用 │ 46731.46│ 29294.68│ 13183.85│ 75913.90│
│营业利润 │ 158249.80│ 100651.48│ 18449.80│ 194211.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20305.47│ 12717.23│ 2382.91│ 30023.25│
│营业外收支净额│ 907.93│ 394.81│ 291.73│ 4144.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159157.73│ 101046.29│ 18741.53│ 198355.94│
│所得税费用 │ 14262.16│ 7164.12│ 2473.92│ 20038.50│
│归属母公司净利│ 91909.09│ 59334.91│ 10661.35│ 112993.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 144895.57│ 93882.17│ 16267.62│ 178317.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1991252.41│ 1260847.71│ 571813.51│2478047.37│
│经营现金流出小计│ 1882976.31│ 1248854.82│ 717044.14│2368410.23│
│经营现金流量净额│ 108276.10│ 11992.88│ -145230.63│ 109637.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33402.08│ 24252.28│ 29028.27│ 150148.41│
│投资现金流出小计│ 101990.47│ 73266.14│ 16689.33│ 105800.21│
│投资现金流量净额│ -68588.39│ -49013.87│ 12338.94│ 44348.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 1350.00│ 1350.00│ 14237.98│
│筹资现金流出小计│ 59815.67│ 4305.09│ 1665.89│ 126146.78│
│筹资现金流量净额│ -56815.67│ -2955.09│ -315.89│-111908.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -472.39│ -294.28│ 172.41│ -2631.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17600.34│ -40270.35│ -133035.16│ 39445.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1793103.39│ 1086307.52│ 424618.54│2313680.85│
│经营现金流出小计│ 1687980.05│ 1087833.70│ 602870.91│2292578.69│
│经营现金流量净额│ 105123.34│ -1526.18│ -178252.37│ 21102.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29514.79│ 23211.51│ 127365.85│ 128713.61│
│投资现金流出小计│ 163076.33│ 11898.76│ 7830.88│ 42803.91│
│投资现金流量净额│ -133561.54│ 11312.75│ 119534.97│ 85909.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12387.98│ 11687.98│ 11570.53│ 4284.73│
│筹资现金流出小计│ 75619.43│ 33227.27│ 1489.95│ 117013.56│
│筹资现金流量净额│ -63231.45│ -21539.29│ 10080.58│-112728.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1092.49│ 534.11│ 516.72│ 432.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92762.13│ -11218.61│ -48120.10│ -5284.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1253043.76│1181541.79│1256953.25│ -6.00│
│短期借款 │ 3900.00│ 3900.00│ 4284.73│ -8.98│
│应收账款 │ 429645.34│ 307590.98│ 231402.26│ 32.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 19970.71│ --│
│应付账款 │ 372696.55│ 324784.56│ 318876.57│ 1.85│
│在建工程 │ --│ --│ 18101.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -7880.13│ 14228.61│ -155.38│
│流动负债合计 │2338224.34│2142107.59│2038235.23│ 5.10│
│负债合计 │2373695.90│2178487.17│2077770.13│ 4.85│
│营业利润 │ 160749.23│ 193581.07│ 194211.80│ -0.32│
│利润总额 │ 162594.44│ 197148.94│ 198355.94│ -0.61│
│归属于母公司所有│ 93546.89│ 112996.13│ 112993.16│ --│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 817100.19│ 763492.93│ 693617.75│ 10.07│
│营业外收支净额 │ 1845.21│ 3567.86│ 4144.13│ -13.91│
│购买商品、接受劳│1566162.00│2014969.64│1927480.43│ 4.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1991252.41│2478047.37│2313680.85│ 7.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1882976.31│2368410.23│2292578.69│ 3.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108276.10│ 109637.14│ 21102.17│ 419.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33402.08│ 150148.41│ 128713.61│ 16.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101990.47│ 105800.21│ 42803.91│ 147.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -68588.39│ 44348.20│ 85909.70│ -48.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12690.60│ 27283.02│ 29933.91│ -8.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 14237.98│ 4284.73│ 232.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59815.67│ 126146.78│ 117013.56│ 7.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56815.67│-111908.81│-112728.83│ 0.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54530.69│ 85662.68│ 110114.24│ -22.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17600.34│ 39445.36│ -5284.51│ 846.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 97142.96│ -31892.09│ 404.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 97142.96│ -31892.09│ 404.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 627532.20│ 26.8244│ 21087.04│ 18.6617│
│第三季度│ 614141.42│ 26.2520│ 32574.18│ 28.8277│
│第二季度│ 785683.11│ 33.5847│ 48673.55│ 43.0754│
│第一季度│ 312053.85│ 13.3390│ 10661.35│ 9.4351│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 553971.16│ 24.8554│ 22444.22│ 19.8633│
│第三季度│ 590916.18│ 26.5130│ 26696.54│ 23.6267│
│第二季度│ 657196.69│ 29.4869│ 40434.03│ 35.7845│
│第一季度│ 426693.75│ 19.1447│ 23418.37│ 20.7255│
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