广电网络广电网络财务分析报告
≈≈广电网络600831≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0540│ 0.0250│ 0.0859│
│基本每股收益 │ 0.0604│ 0.0460│ 0.0214│ 0.0328│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0530│ 0.0240│ 0.0853│
│每股净资产(元) │ 5.2906│ 5.2974│ 5.2683│ 5.2438│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0324│ 0.0607│ 0.0100│ 0.2980│
│每股现金流量(元) │ -0.2510│ -0.0605│ -0.0219│ 0.0919│
│每股资本公积金(元) │ 2.5161│ 2.5161│ 2.5161│ 2.5161│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1854│ 0.1854│ 0.1854│ 0.1854│
│每股未分配利润(元) │ 1.5891│ 1.5959│ 1.5669│ 1.5424│
│净资产收益率(%) │ 1.4446│ 1.0067│ 0.4633│ 1.6309│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4500│ 1.0100│ 0.4600│ 1.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1337│ 0.8732│ 0.3957│ 0.6227│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 963239.11│ 941089.20│ 908219.22│ 884652.27│
│归属母公司股东权益 │ 377371.64│ 377853.68│ 375789.56│ 374048.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199418.84│ 137208.80│ 58984.63│ 276007.74│
│营业成本(万元) │ 137631.04│ 92941.65│ 39344.62│ 194902.47│
│投资收益(万元) │ 168.70│ 113.50│ 54.53│ 1014.46│
│净利润(万元) │ 4758.57│ 3168.15│ 1582.47│ 4943.23│
│营业利润(万元) │ 5230.45│ 3368.82│ 1686.33│ 5913.92│
│利润总额(万元) │ 4885.69│ 3257.98│ 1587.84│ 5047.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 5451.33│ 3803.71│ 1741.19│ 6100.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 2303.52│ 4312.92│ 711.99│ 21169.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0350│ -0.0400│ -0.1522│
│基本每股收益 │ 0.0360│ 0.0210│ -0.0454│ -0.1780│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0620│ 0.0350│ -0.0400│ -0.1508│
│每股净资产(元) │ 5.2034│ 5.1754│ 5.1005│ 5.1366│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2305│ 0.3015│ -0.0302│ 0.2386│
│每股现金流量(元) │ 0.3095│ 0.3087│ 0.4541│ 0.0011│
│每股资本公积金(元) │ 2.4987│ 2.4984│ 2.4983│ 2.4909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1767│ 0.1767│ 0.1767│ 0.1771│
│每股未分配利润(元) │ 1.5281│ 1.5004│ 1.4254│ 1.4686│
│净资产收益率(%) │ 1.2027│ 0.6735│ -0.7807│ -2.7348│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2100│ 0.6800│ -0.7800│ -2.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7226│ 0.4073│ -0.8853│ -3.1988│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ -3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 859309.24│ 852994.33│ 864449.22│ 819751.69│
│归属母公司股东权益 │ 370964.56│ 368956.49│ 363819.65│ 365591.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196793.64│ 135312.60│ 56883.95│ 262976.96│
│营业成本(万元) │ 140248.86│ 98148.47│ 40133.81│ 197071.94│
│投资收益(万元) │ 221.26│ 135.06│ 56.24│ 383.15│
│净利润(万元) │ 3871.99│ 2153.28│ -2992.19│ -11294.56│
│营业利润(万元) │ 4149.38│ 2352.53│ -3186.52│ -10699.29│
│利润总额(万元) │ 4004.27│ 2218.28│ -2985.25│ -10779.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 4461.67│ 2484.86│ -2840.21│ -9998.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 16372.50│ 21419.84│ -2145.30│ 16910.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0859│ -0.1522│ 0.1737│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0604│ 0.0328│ -0.1780│ 0.1225│
│每股净资产(元) │ 5.2906│ 5.2438│ 5.1366│ 5.0152│
│每股资本公积金(元) │ 2.5161│ 2.5161│ 2.4909│ 1.9031│
│每股未分配利润(元) │ 1.5891│ 1.5424│ 1.4686│ 1.9039│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0324│ 0.2980│ 0.2386│ 0.8920│
│每股现金流量(元) │ -0.2510│ 0.0919│ 0.0011│ 0.1006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.9696│ 14.9894│ 13.9195│ 12.5811│
│应收账款周转率 │ 1.8913│ 2.9842│ 3.0467│ 4.5954│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.3239│ 0.3237│ 0.3551│
│营业收入增长率(%) │ 1.3340│ 4.9551│ -3.0980│ -4.8880│
│营业利润增长率(%) │ 26.0539│ 155.2739│ -202.2311│ -45.7951│
│利润总额增长率(%) │ 22.0122│ 146.8258│ -211.4397│ -45.9918│
│归属母公司净利润增长率│ 22.1812│ 161.0149│ -195.1615│ -40.3333│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0946│ 7.9171│ 1.8331│ 11.2452│
│净资产增长率(%) │ 1.7271│ 2.3132│ 15.0114│ 7.6392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3862│ 2.3090│ 2.6829│ 1.7910│
│总资产收益率(%) │ 0.5222│ 0.3532│ 0.1785│ 0.5801│
│净资产收益率(%) │ 1.4446│ 1.0067│ 0.4633│ 1.6309│
│营业利润率(%) │ 2.6228│ 2.4552│ 2.8589│ 2.1427│
│销售毛利率(%) │ 30.9839│ 32.2626│ 33.2968│ 29.3851│
│销售净利率(%) │ 2.3862│ 2.3090│ 2.6829│ 1.7910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.9696│ 7.6699│ 3.2030│ 14.9894│
│固定资产周转率 │ 0.4364│ 0.3021│ 0.1309│ 0.6349│
│流动资产周转率 │ 0.6717│ 0.4582│ 0.2061│ 0.9972│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.1503│ 0.0658│ 0.3239│
│股东权益周转率 │ 0.5255│ 0.3621│ 0.1570│ 0.7341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8467│ 0.9049│ 0.9769│ 0.9375│
│速动比率(%) │ 0.8114│ 0.5510│ 0.5910│ 0.5743│
│产权比率 │ 1.5219│ 1.4780│ 1.4027│ 1.3504│
│应收账款周转率 │ 1.8913│ 1.3376│ 0.6337│ 2.9842│
│利息保障倍数 │ 1.7736│ 1.6860│ 1.6865│ 1.6279│
│资产负债率 │ 0.6035│ 0.5934│ 0.5804│ 0.5710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.3340│ 1.4013│ 3.6929│ 4.9551│
│营业利润增长率(%) │ 26.0539│ 43.1996│ 152.9208│ 155.2739│
│总资产增长率(%) │ 12.0946│ 10.3277│ 5.0633│ 7.9171│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3360│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3090│ 1.9547│ 2.9148│ 1.9062│
│净利润增长率(%) │ 22.8970│ 47.1311│ 152.8866│ 143.7664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.1774│ 40.1507│ 41.3765│ 42.2820│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.0803│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.5395│ 33.8453│ 32.1614│ 31.6929│
│无形资产比率(%) │ 1.7855│ 1.8211│ 1.9271│ 1.9652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 963239.11│ 941089.20│ 908219.22│ 884652.27│
│流动资产 │ 313433.08│ 318514.14│ 292095.68│ 280371.99│
│非流动资产 │ 649806.03│ 622575.05│ 616123.54│ 604280.28│
│固定资产 │ 457929.98│ 452536.48│ 445404.52│ 455900.24│
│货币资金 │ 55816.27│ 70554.48│ 72159.03│ 73538.93│
│存货 │ 13069.02│ 12211.44│ 12543.31│ 12024.11│
│应收账款 │ 121834.14│ 116117.60│ 97127.24│ 89045.67│
│其他应收款 │ --│ 4763.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17198.76│ 17137.82│ 17502.44│ 17385.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97805.07│ 83280.17│ 75591.10│ 66049.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 132010.17│ 129807.64│ 120946.22│ 132167.12│
│流动负债 │ 370198.18│ 351982.01│ 299005.91│ 299073.81│
│长期借款 │ 148506.15│ 133683.92│ 163921.50│ 159875.81│
│总负债 │ 581286.36│ 558486.20│ 527103.57│ 505119.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178765.53│ 178763.67│ 178762.00│ 178761.92│
│未分配利润 │ 112903.50│ 113387.34│ 111324.82│ 109583.63│
│归属于母公司所│ 377371.64│ 377853.68│ 375789.56│ 374048.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 381952.75│ 382603.00│ 381115.65│ 379533.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 859309.24│ 852994.33│ 864449.22│ 819751.69│
│流动资产 │ 297304.02│ 297279.05│ 325025.41│ 273196.71│
│非流动资产 │ 562005.22│ 555715.27│ 539423.81│ 546554.98│
│固定资产 │ 406704.67│ 413849.52│ 401935.66│ 413562.89│
│货币资金 │ 87077.92│ 86170.46│ 96539.33│ 64241.38│
│存货 │ 16170.78│ 17890.48│ 13592.14│ 13981.22│
│应收账款 │ 95989.65│ 92655.52│ 109838.14│ 95933.05│
│其他应收款 │ --│ 5443.65│ --│ 8471.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16587.81│ 15362.34│ 15054.58│ 15238.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71100.00│ 81100.00│ 127100.00│ 105100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 66247.78│
│应付账款 │ 132880.30│ 146640.15│ 134533.81│ 130762.93│
│流动负债 │ 275146.34│ 304784.22│ 371959.63│ 338738.58│
│长期借款 │ 148500.00│ 130000.00│ 80000.00│ 65000.00│
│总负债 │ 482291.52│ 477726.58│ 494127.69│ 447317.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177518.93│ 177486.01│ 177480.20│ 176566.46│
│未分配利润 │ 108563.17│ 106586.36│ 101261.29│ 104101.50│
│归属于母公司所│ 370964.56│ 368956.49│ 363819.65│ 365591.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377017.72│ 375267.75│ 370321.54│ 372433.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199418.84│ 137208.80│ 58984.63│ 276007.74│
│营业收入 │ 199418.84│ 137208.80│ 58984.63│ 276007.74│
│营业总成本 │ 195387.26│ 131039.10│ 56992.84│ 269125.37│
│营业成本 │ 137631.04│ 92941.65│ 39344.62│ 194902.47│
│财务费用 │ 6784.48│ 4918.52│ 2313.04│ 8265.48│
│管理费用 │ 32314.53│ 21598.63│ 9605.22│ 42865.15│
│营业利润 │ 5230.45│ 3368.82│ 1686.33│ 5913.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168.70│ 113.50│ 54.53│ 1014.46│
│营业外收支净额│ -344.76│ -110.84│ -98.49│ -866.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4885.69│ 3257.98│ 1587.84│ 5047.70│
│所得税费用 │ 127.13│ 89.83│ 5.37│ 104.47│
│归属母公司净利│ 5451.33│ 3803.71│ 1741.19│ 6100.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4758.57│ 3168.15│ 1582.47│ 4943.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196793.64│ 135312.60│ 56883.95│ 262976.96│
│营业收入 │ 196793.64│ 135312.60│ 56883.95│ 262976.96│
│营业总成本 │ 194368.87│ 132742.69│ 60148.63│ 275244.92│
│营业成本 │ 140248.86│ 98148.47│ 40133.81│ 197071.94│
│财务费用 │ 5201.14│ 3095.76│ 1660.77│ 4775.72│
│管理费用 │ 29715.81│ 20659.15│ 11541.85│ 44965.13│
│营业利润 │ 4149.38│ 2352.53│ -3186.52│ -10699.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 221.26│ 135.06│ 56.24│ 383.15│
│营业外收支净额│ -145.11│ -134.25│ 201.27│ -80.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4004.27│ 2218.28│ -2985.25│ -10779.73│
│所得税费用 │ 132.27│ 65.00│ 6.95│ 514.83│
│归属母公司净利│ 4461.67│ 2484.86│ -2840.21│ -9998.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3871.99│ 2153.28│ -2992.19│ -11294.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156769.22│ 101057.63│ 45684.87│ 271236.41│
│经营现金流出小计│ 154465.70│ 96744.71│ 44972.88│ 250067.09│
│经营现金流量净额│ 2303.52│ 4312.92│ 711.99│ 21169.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3468.41│ 1527.13│ 405.69│ 35417.46│
│投资现金流出小计│ 116435.06│ 70840.55│ 32902.74│ 111253.74│
│投资现金流量净额│ -112966.65│ -69313.41│ -32497.05│ -75836.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194056.54│ 124895.99│ 56787.16│ 231976.68│
│筹资现金流出小计│ 101224.77│ 64193.95│ 26560.39│ 170780.92│
│筹资现金流量净额│ 92831.77│ 60702.04│ 30226.77│ 61195.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17831.36│ -4298.46│ -1558.30│ 6528.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173478.46│ 122195.09│ 48880.29│ 263359.31│
│经营现金流出小计│ 157105.96│ 100775.25│ 51025.59│ 246449.05│
│经营现金流量净额│ 16372.50│ 21419.84│ -2145.30│ 16910.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35856.22│ 23586.28│ 11704.17│ 88956.57│
│投资现金流出小计│ 72037.99│ 46206.48│ 17505.68│ 142257.98│
│投资现金流量净额│ -36181.77│ -22620.19│ -5801.51│ -53301.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161000.00│ 126000.00│ 76000.00│ 148714.97│
│筹资现金流出小计│ 119203.57│ 102867.16│ 35796.13│ 112245.51│
│筹资现金流量净额│ 41796.43│ 23132.84│ 40203.87│ 36469.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21987.16│ 21932.48│ 32257.06│ 78.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55816.27│ 73538.93│ 64241.38│ 14.47│
│短期借款 │ 97805.07│ 66049.63│ 105100.00│ -37.16│
│应收账款 │ 121834.14│ 89045.67│ 95933.05│ -7.18│
│应付账款 │ 132010.17│ 132167.12│ 130762.93│ 1.07│
│存货的减少 │ --│ 1347.09│ 353.46│ 281.12│
│流动负债合计 │ 370198.18│ 299073.81│ 338738.58│ -11.71│
│长期借款 │ 148506.15│ 159875.81│ 65000.00│ 145.96│
│负债合计 │ 581286.36│ 505119.17│ 447317.76│ 12.92│
│营业利润 │ 5230.45│ 5913.92│ -10699.29│ 155.27│
│利润总额 │ 4885.69│ 5047.70│ -10779.73│ 146.83│
│归属于母公司所有│ 5451.33│ 6100.29│ -9998.03│ 161.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112903.50│ 109583.63│ 104101.50│ 5.27│
│营业外收支净额 │ -344.76│ -866.22│ -80.44│ -976.85│
│购买商品、接受劳│ 86124.66│ 154646.77│ 151334.23│ 2.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156769.22│ 271236.41│ 263359.31│ 2.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154465.70│ 250067.09│ 246449.05│ 1.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2303.52│ 21169.32│ 16910.25│ 25.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3468.41│ 35417.46│ 88956.57│ -60.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116435.06│ 111253.74│ 142257.98│ -21.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-112966.65│ -75836.28│ -53301.41│ -42.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 101355.06│ 78953.74│ 63764.94│ 23.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194056.54│ 231976.68│ 148714.97│ 55.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101224.77│ 170780.92│ 112245.51│ 52.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92831.77│ 61195.76│ 36469.46│ 67.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10962.45│ 8272.59│ 8365.54│ -1.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17831.36│ 6528.80│ 78.31│ 8237.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41626.55│ -15679.04│ -165.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41626.55│ -15679.04│ -165.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79214.09│ 28.7000│ 1638.62│ 26.8613│
│第三季度│ 61481.04│ 22.2751│ 1976.81│ 32.4052│
│第二季度│ 78428.66│ 28.4154│ 5325.07│ 87.2921│
│第一季度│ 56883.95│ 20.6095│ -2840.21│ -46.5586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67092.05│ 25.5125│ -18712.13│ 187.1583│
│第三季度│ 53611.59│ 20.3864│ 593.49│ -5.9361│
│第二季度│ 68310.27│ 25.9758│ 3747.89│ -37.4863│
│第一季度│ 73963.04│ 28.1253│ 4372.73│ -43.7359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0540│ 0.0250│ 0.0859│
│基本每股收益 │ 0.0604│ 0.0460│ 0.0214│ 0.0328│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0530│ 0.0240│ 0.0853│
│每股净资产(元) │ 5.2906│ 5.2974│ 5.2683│ 5.2438│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0324│ 0.0607│ 0.0100│ 0.2980│
│每股现金流量(元) │ -0.2510│ -0.0605│ -0.0219│ 0.0919│
│每股资本公积金(元) │ 2.5161│ 2.5161│ 2.5161│ 2.5161│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1854│ 0.1854│ 0.1854│ 0.1854│
│每股未分配利润(元) │ 1.5891│ 1.5959│ 1.5669│ 1.5424│
│净资产收益率(%) │ 1.4446│ 1.0067│ 0.4633│ 1.6309│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4500│ 1.0100│ 0.4600│ 1.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1337│ 0.8732│ 0.3957│ 0.6227│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 963239.11│ 941089.20│ 908219.22│ 884652.27│
│归属母公司股东权益 │ 377371.64│ 377853.68│ 375789.56│ 374048.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199418.84│ 137208.80│ 58984.63│ 276007.74│
│营业成本(万元) │ 137631.04│ 92941.65│ 39344.62│ 194902.47│
│投资收益(万元) │ 168.70│ 113.50│ 54.53│ 1014.46│
│净利润(万元) │ 4758.57│ 3168.15│ 1582.47│ 4943.23│
│营业利润(万元) │ 5230.45│ 3368.82│ 1686.33│ 5913.92│
│利润总额(万元) │ 4885.69│ 3257.98│ 1587.84│ 5047.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 5451.33│ 3803.71│ 1741.19│ 6100.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 2303.52│ 4312.92│ 711.99│ 21169.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0350│ -0.0400│ -0.1522│
│基本每股收益 │ 0.0360│ 0.0210│ -0.0454│ -0.1780│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0620│ 0.0350│ -0.0400│ -0.1508│
│每股净资产(元) │ 5.2034│ 5.1754│ 5.1005│ 5.1366│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2305│ 0.3015│ -0.0302│ 0.2386│
│每股现金流量(元) │ 0.3095│ 0.3087│ 0.4541│ 0.0011│
│每股资本公积金(元) │ 2.4987│ 2.4984│ 2.4983│ 2.4909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1767│ 0.1767│ 0.1767│ 0.1771│
│每股未分配利润(元) │ 1.5281│ 1.5004│ 1.4254│ 1.4686│
│净资产收益率(%) │ 1.2027│ 0.6735│ -0.7807│ -2.7348│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2100│ 0.6800│ -0.7800│ -2.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7226│ 0.4073│ -0.8853│ -3.1988│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ -3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 859309.24│ 852994.33│ 864449.22│ 819751.69│
│归属母公司股东权益 │ 370964.56│ 368956.49│ 363819.65│ 365591.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196793.64│ 135312.60│ 56883.95│ 262976.96│
│营业成本(万元) │ 140248.86│ 98148.47│ 40133.81│ 197071.94│
│投资收益(万元) │ 221.26│ 135.06│ 56.24│ 383.15│
│净利润(万元) │ 3871.99│ 2153.28│ -2992.19│ -11294.56│
│营业利润(万元) │ 4149.38│ 2352.53│ -3186.52│ -10699.29│
│利润总额(万元) │ 4004.27│ 2218.28│ -2985.25│ -10779.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 4461.67│ 2484.86│ -2840.21│ -9998.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 16372.50│ 21419.84│ -2145.30│ 16910.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0859│ -0.1522│ 0.1737│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0604│ 0.0328│ -0.1780│ 0.1225│
│每股净资产(元) │ 5.2906│ 5.2438│ 5.1366│ 5.0152│
│每股资本公积金(元) │ 2.5161│ 2.5161│ 2.4909│ 1.9031│
│每股未分配利润(元) │ 1.5891│ 1.5424│ 1.4686│ 1.9039│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0324│ 0.2980│ 0.2386│ 0.8920│
│每股现金流量(元) │ -0.2510│ 0.0919│ 0.0011│ 0.1006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.9696│ 14.9894│ 13.9195│ 12.5811│
│应收账款周转率 │ 1.8913│ 2.9842│ 3.0467│ 4.5954│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.3239│ 0.3237│ 0.3551│
│营业收入增长率(%) │ 1.3340│ 4.9551│ -3.0980│ -4.8880│
│营业利润增长率(%) │ 26.0539│ 155.2739│ -202.2311│ -45.7951│
│利润总额增长率(%) │ 22.0122│ 146.8258│ -211.4397│ -45.9918│
│归属母公司净利润增长率│ 22.1812│ 161.0149│ -195.1615│ -40.3333│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0946│ 7.9171│ 1.8331│ 11.2452│
│净资产增长率(%) │ 1.7271│ 2.3132│ 15.0114│ 7.6392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3862│ 2.3090│ 2.6829│ 1.7910│
│总资产收益率(%) │ 0.5222│ 0.3532│ 0.1785│ 0.5801│
│净资产收益率(%) │ 1.4446│ 1.0067│ 0.4633│ 1.6309│
│营业利润率(%) │ 2.6228│ 2.4552│ 2.8589│ 2.1427│
│销售毛利率(%) │ 30.9839│ 32.2626│ 33.2968│ 29.3851│
│销售净利率(%) │ 2.3862│ 2.3090│ 2.6829│ 1.7910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.9696│ 7.6699│ 3.2030│ 14.9894│
│固定资产周转率 │ 0.4364│ 0.3021│ 0.1309│ 0.6349│
│流动资产周转率 │ 0.6717│ 0.4582│ 0.2061│ 0.9972│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.1503│ 0.0658│ 0.3239│
│股东权益周转率 │ 0.5255│ 0.3621│ 0.1570│ 0.7341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8467│ 0.9049│ 0.9769│ 0.9375│
│速动比率(%) │ 0.8114│ 0.5510│ 0.5910│ 0.5743│
│产权比率 │ 1.5219│ 1.4780│ 1.4027│ 1.3504│
│应收账款周转率 │ 1.8913│ 1.3376│ 0.6337│ 2.9842│
│利息保障倍数 │ 1.7736│ 1.6860│ 1.6865│ 1.6279│
│资产负债率 │ 0.6035│ 0.5934│ 0.5804│ 0.5710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.3340│ 1.4013│ 3.6929│ 4.9551│
│营业利润增长率(%) │ 26.0539│ 43.1996│ 152.9208│ 155.2739│
│总资产增长率(%) │ 12.0946│ 10.3277│ 5.0633│ 7.9171│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3360│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3090│ 1.9547│ 2.9148│ 1.9062│
│净利润增长率(%) │ 22.8970│ 47.1311│ 152.8866│ 143.7664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.1774│ 40.1507│ 41.3765│ 42.2820│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.0803│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.5395│ 33.8453│ 32.1614│ 31.6929│
│无形资产比率(%) │ 1.7855│ 1.8211│ 1.9271│ 1.9652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 963239.11│ 941089.20│ 908219.22│ 884652.27│
│流动资产 │ 313433.08│ 318514.14│ 292095.68│ 280371.99│
│非流动资产 │ 649806.03│ 622575.05│ 616123.54│ 604280.28│
│固定资产 │ 457929.98│ 452536.48│ 445404.52│ 455900.24│
│货币资金 │ 55816.27│ 70554.48│ 72159.03│ 73538.93│
│存货 │ 13069.02│ 12211.44│ 12543.31│ 12024.11│
│应收账款 │ 121834.14│ 116117.60│ 97127.24│ 89045.67│
│其他应收款 │ --│ 4763.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17198.76│ 17137.82│ 17502.44│ 17385.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97805.07│ 83280.17│ 75591.10│ 66049.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 132010.17│ 129807.64│ 120946.22│ 132167.12│
│流动负债 │ 370198.18│ 351982.01│ 299005.91│ 299073.81│
│长期借款 │ 148506.15│ 133683.92│ 163921.50│ 159875.81│
│总负债 │ 581286.36│ 558486.20│ 527103.57│ 505119.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178765.53│ 178763.67│ 178762.00│ 178761.92│
│未分配利润 │ 112903.50│ 113387.34│ 111324.82│ 109583.63│
│归属于母公司所│ 377371.64│ 377853.68│ 375789.56│ 374048.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 381952.75│ 382603.00│ 381115.65│ 379533.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 859309.24│ 852994.33│ 864449.22│ 819751.69│
│流动资产 │ 297304.02│ 297279.05│ 325025.41│ 273196.71│
│非流动资产 │ 562005.22│ 555715.27│ 539423.81│ 546554.98│
│固定资产 │ 406704.67│ 413849.52│ 401935.66│ 413562.89│
│货币资金 │ 87077.92│ 86170.46│ 96539.33│ 64241.38│
│存货 │ 16170.78│ 17890.48│ 13592.14│ 13981.22│
│应收账款 │ 95989.65│ 92655.52│ 109838.14│ 95933.05│
│其他应收款 │ --│ 5443.65│ --│ 8471.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16587.81│ 15362.34│ 15054.58│ 15238.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71100.00│ 81100.00│ 127100.00│ 105100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 66247.78│
│应付账款 │ 132880.30│ 146640.15│ 134533.81│ 130762.93│
│流动负债 │ 275146.34│ 304784.22│ 371959.63│ 338738.58│
│长期借款 │ 148500.00│ 130000.00│ 80000.00│ 65000.00│
│总负债 │ 482291.52│ 477726.58│ 494127.69│ 447317.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177518.93│ 177486.01│ 177480.20│ 176566.46│
│未分配利润 │ 108563.17│ 106586.36│ 101261.29│ 104101.50│
│归属于母公司所│ 370964.56│ 368956.49│ 363819.65│ 365591.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377017.72│ 375267.75│ 370321.54│ 372433.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199418.84│ 137208.80│ 58984.63│ 276007.74│
│营业收入 │ 199418.84│ 137208.80│ 58984.63│ 276007.74│
│营业总成本 │ 195387.26│ 131039.10│ 56992.84│ 269125.37│
│营业成本 │ 137631.04│ 92941.65│ 39344.62│ 194902.47│
│财务费用 │ 6784.48│ 4918.52│ 2313.04│ 8265.48│
│管理费用 │ 32314.53│ 21598.63│ 9605.22│ 42865.15│
│营业利润 │ 5230.45│ 3368.82│ 1686.33│ 5913.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168.70│ 113.50│ 54.53│ 1014.46│
│营业外收支净额│ -344.76│ -110.84│ -98.49│ -866.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4885.69│ 3257.98│ 1587.84│ 5047.70│
│所得税费用 │ 127.13│ 89.83│ 5.37│ 104.47│
│归属母公司净利│ 5451.33│ 3803.71│ 1741.19│ 6100.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4758.57│ 3168.15│ 1582.47│ 4943.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196793.64│ 135312.60│ 56883.95│ 262976.96│
│营业收入 │ 196793.64│ 135312.60│ 56883.95│ 262976.96│
│营业总成本 │ 194368.87│ 132742.69│ 60148.63│ 275244.92│
│营业成本 │ 140248.86│ 98148.47│ 40133.81│ 197071.94│
│财务费用 │ 5201.14│ 3095.76│ 1660.77│ 4775.72│
│管理费用 │ 29715.81│ 20659.15│ 11541.85│ 44965.13│
│营业利润 │ 4149.38│ 2352.53│ -3186.52│ -10699.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 221.26│ 135.06│ 56.24│ 383.15│
│营业外收支净额│ -145.11│ -134.25│ 201.27│ -80.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4004.27│ 2218.28│ -2985.25│ -10779.73│
│所得税费用 │ 132.27│ 65.00│ 6.95│ 514.83│
│归属母公司净利│ 4461.67│ 2484.86│ -2840.21│ -9998.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3871.99│ 2153.28│ -2992.19│ -11294.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156769.22│ 101057.63│ 45684.87│ 271236.41│
│经营现金流出小计│ 154465.70│ 96744.71│ 44972.88│ 250067.09│
│经营现金流量净额│ 2303.52│ 4312.92│ 711.99│ 21169.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3468.41│ 1527.13│ 405.69│ 35417.46│
│投资现金流出小计│ 116435.06│ 70840.55│ 32902.74│ 111253.74│
│投资现金流量净额│ -112966.65│ -69313.41│ -32497.05│ -75836.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194056.54│ 124895.99│ 56787.16│ 231976.68│
│筹资现金流出小计│ 101224.77│ 64193.95│ 26560.39│ 170780.92│
│筹资现金流量净额│ 92831.77│ 60702.04│ 30226.77│ 61195.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17831.36│ -4298.46│ -1558.30│ 6528.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173478.46│ 122195.09│ 48880.29│ 263359.31│
│经营现金流出小计│ 157105.96│ 100775.25│ 51025.59│ 246449.05│
│经营现金流量净额│ 16372.50│ 21419.84│ -2145.30│ 16910.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35856.22│ 23586.28│ 11704.17│ 88956.57│
│投资现金流出小计│ 72037.99│ 46206.48│ 17505.68│ 142257.98│
│投资现金流量净额│ -36181.77│ -22620.19│ -5801.51│ -53301.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161000.00│ 126000.00│ 76000.00│ 148714.97│
│筹资现金流出小计│ 119203.57│ 102867.16│ 35796.13│ 112245.51│
│筹资现金流量净额│ 41796.43│ 23132.84│ 40203.87│ 36469.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21987.16│ 21932.48│ 32257.06│ 78.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55816.27│ 73538.93│ 64241.38│ 14.47│
│短期借款 │ 97805.07│ 66049.63│ 105100.00│ -37.16│
│应收账款 │ 121834.14│ 89045.67│ 95933.05│ -7.18│
│应付账款 │ 132010.17│ 132167.12│ 130762.93│ 1.07│
│存货的减少 │ --│ 1347.09│ 353.46│ 281.12│
│流动负债合计 │ 370198.18│ 299073.81│ 338738.58│ -11.71│
│长期借款 │ 148506.15│ 159875.81│ 65000.00│ 145.96│
│负债合计 │ 581286.36│ 505119.17│ 447317.76│ 12.92│
│营业利润 │ 5230.45│ 5913.92│ -10699.29│ 155.27│
│利润总额 │ 4885.69│ 5047.70│ -10779.73│ 146.83│
│归属于母公司所有│ 5451.33│ 6100.29│ -9998.03│ 161.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112903.50│ 109583.63│ 104101.50│ 5.27│
│营业外收支净额 │ -344.76│ -866.22│ -80.44│ -976.85│
│购买商品、接受劳│ 86124.66│ 154646.77│ 151334.23│ 2.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156769.22│ 271236.41│ 263359.31│ 2.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154465.70│ 250067.09│ 246449.05│ 1.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2303.52│ 21169.32│ 16910.25│ 25.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3468.41│ 35417.46│ 88956.57│ -60.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116435.06│ 111253.74│ 142257.98│ -21.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-112966.65│ -75836.28│ -53301.41│ -42.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 101355.06│ 78953.74│ 63764.94│ 23.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194056.54│ 231976.68│ 148714.97│ 55.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101224.77│ 170780.92│ 112245.51│ 52.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92831.77│ 61195.76│ 36469.46│ 67.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10962.45│ 8272.59│ 8365.54│ -1.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17831.36│ 6528.80│ 78.31│ 8237.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41626.55│ -15679.04│ -165.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41626.55│ -15679.04│ -165.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79214.09│ 28.7000│ 1638.62│ 26.8613│
│第三季度│ 61481.04│ 22.2751│ 1976.81│ 32.4052│
│第二季度│ 78428.66│ 28.4154│ 5325.07│ 87.2921│
│第一季度│ 56883.95│ 20.6095│ -2840.21│ -46.5586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67092.05│ 25.5125│ -18712.13│ 187.1583│
│第三季度│ 53611.59│ 20.3864│ 593.49│ -5.9361│
│第二季度│ 68310.27│ 25.9758│ 3747.89│ -37.4863│
│第一季度│ 73963.04│ 28.1253│ 4372.73│ -43.7359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘