香溢融通香溢融通财务分析报告
≈≈香溢融通600830≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0810│ 0.0370│ 0.0430│ -0.0490│
│基本每股收益 │ 0.0576│ 0.0150│ 0.0443│ -0.0820│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0810│ 0.0370│ 0.0430│ -0.0490│
│每股净资产(元) │ 4.6600│ 4.6154│ 4.6218│ 4.5786│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4960│ -1.2875│ -0.6133│ -0.8931│
│每股现金流量(元) │ 0.0340│ -0.3913│ -0.3518│ -1.1389│
│每股资本公积金(元) │ 1.2406│ 1.2406│ 1.2406│ 1.2406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│
│每股未分配利润(元) │ 2.1984│ 2.1538│ 2.1601│ 2.1169│
│净资产收益率(%) │ 1.7481│ 0.7983│ 0.9347│ -1.0733│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7630│ 0.8000│ 0.9390│ -1.0630│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2433│ 0.3324│ 0.9638│ -1.8007│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ -1.7830│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362082.46│ 342467.85│ 329292.70│ 298523.61│
│归属母公司股东权益 │ 211716.39│ 209689.36│ 209978.11│ 208015.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19402.65│ 12792.39│ 6017.62│ 18382.06│
│营业成本(万元) │ 2798.10│ 1201.08│ 458.94│ 2014.77│
│投资收益(万元) │ 2701.44│ 1624.98│ 891.13│ 1136.24│
│净利润(万元) │ 4877.26│ 2078.29│ 2925.12│ -1069.19│
│营业利润(万元) │ 8070.47│ 4176.45│ 4234.52│ -602.50│
│利润总额(万元) │ 6896.92│ 3010.45│ 4142.99│ 319.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 3700.92│ 1673.88│ 1962.63│ -2232.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -67965.61│ -58493.94│ -27864.62│ -40573.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0330│ 0.0120│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0027│ -0.0370│ 0.0131│ 0.0220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0330│ 0.0120│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.6436│ 4.6020│ 4.6628│ 4.6509│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2071│ -0.0199│ 0.0246│ 1.4581│
│每股现金流量(元) │ -0.3927│ -0.1873│ -0.1925│ 1.3686│
│每股资本公积金(元) │ 1.2406│ 1.2406│ 1.2307│ 1.2307│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│
│每股未分配利润(元) │ 2.1742│ 2.1326│ 2.1977│ 2.1858│
│净资产收益率(%) │ 0.1813│ -0.7214│ 0.2554│ 1.2625│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1810│ -0.7200│ 0.2560│ 1.2630│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0614│ -0.7927│ 0.2779│ 0.4729│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7900│ --│ 0.4730│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 288679.12│ 285795.24│ 295346.46│ 294425.96│
│归属母公司股东权益 │ 210970.79│ 209079.98│ 211842.00│ 211301.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13223.62│ 8332.92│ 4458.04│ 44912.69│
│营业成本(万元) │ 2265.55│ 1568.06│ 1037.64│ 21426.63│
│投资收益(万元) │ 730.25│ 159.86│ 103.78│ 124.73│
│净利润(万元) │ 1222.18│ -1447.76│ 1106.49│ 4584.11│
│营业利润(万元) │ 2297.87│ -1065.51│ 1752.51│ 3541.93│
│利润总额(万元) │ 2486.88│ -1077.91│ 1786.72│ 7338.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 382.41│ -1508.40│ 540.99│ 2667.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -9408.18│ -905.95│ 1119.70│ 66243.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0810│ -0.0490│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0576│ -0.0820│ 0.0220│ 0.0420│
│每股净资产(元) │ 4.6600│ 4.5786│ 4.6509│ 4.5924│
│每股资本公积金(元) │ 1.2406│ 1.2406│ 1.2307│ 1.1545│
│每股未分配利润(元) │ 2.1984│ 2.1169│ 2.1858│ 2.1871│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4960│ -0.8931│ 1.4581│ 0.3671│
│每股现金流量(元) │ 0.0340│ -1.1389│ 1.3686│ 0.2670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.7975│ 5.8380│ 24.4506│ 20.6781│
│应收账款周转率 │ 12.5407│ 2.8480│ 6.8326│ 8.5725│
│总资产周转率 │ 0.0587│ 0.0289│ 0.0992│ 0.3033│
│营业收入增长率(%) │ 46.7273│ -59.0716│ -50.5519│ -19.0448│
│营业利润增长率(%) │ 251.2156│ -117.0106│ -15.0978│ -65.6089│
│利润总额增长率(%) │ 177.3320│ -95.6485│ 52.4554│ -61.7773│
│归属母公司净利润增长率│ 867.7803│ -183.6923│ -13.2519│ -62.8114│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.4273│ 1.3917│ -0.6955│ -1.9710│
│净资产增长率(%) │ 0.3534│ -1.5549│ 1.2729│ 2.1566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.1371│ 16.2463│ 48.6092│ -5.8165│
│总资产收益率(%) │ 1.4989│ 0.6616│ 0.9366│ -0.3606│
│净资产收益率(%) │ 1.7481│ 0.7983│ 0.9347│ -1.0733│
│营业利润率(%) │ 41.5947│ 32.6479│ 70.3687│ -3.2777│
│销售毛利率(%) │ 81.7677│ 57.7780│ 86.2076│ 76.4711│
│销售净利率(%) │ 31.7800│ -38.9828│ 87.9074│ -12.4862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.7975│ 12.8976│ 6.0562│ 5.8380│
│固定资产周转率 │ 2.3286│ 1.2832│ 0.5252│ 1.2254│
│流动资产周转率 │ 0.1842│ 0.1298│ 0.0595│ 0.1395│
│总资产周转率 │ 0.0587│ 0.0253│ 0.0106│ 0.0289│
│股东权益周转率 │ 0.0710│ 0.0473│ 0.0221│ 0.0683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4947│ 2.3322│ 4.6105│ 5.0523│
│速动比率(%) │ 2.4899│ 2.0481│ 4.0568│ 4.5967│
│产权比率 │ 0.3119│ 0.3351│ 0.2768│ 0.1455│
│应收账款周转率 │ 15.8548│ 10.7258│ 3.2817│ 6.1138│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2377│ 0.2052│ 0.1765│ 0.1014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.8097│ 118.5005│ 61.2388│ -70.7962│
│营业利润增长率(%) │ 251.2156│ 491.9652│ 141.6266│ -117.0106│
│总资产增长率(%) │ 25.4273│ 19.8298│ 11.4937│ 1.3917│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4397│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0401│ 1.5049│ -0.4062│ -0.7072│
│净利润增长率(%) │ 299.0634│ 243.5527│ 164.3592│ -123.3238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.4719│ 61.2289│ 63.7664│ 69.6814│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8382│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.3513│ 26.0271│ 28.6451│ 36.1839│
│无形资产比率(%) │ 1.0547│ 1.1370│ 1.2052│ 1.3546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362082.46│ 342467.85│ 329292.70│ 298523.61│
│流动资产 │ 102655.14│ 89134.32│ 94326.34│ 108017.58│
│非流动资产 │ 259427.32│ 253333.53│ 234966.37│ 190506.04│
│固定资产 │ 10311.74│ 6295.38│ 6317.62│ 6352.65│
│货币资金 │ 86205.53│ 67598.25│ 68237.27│ 80288.85│
│存货 │ 197.09│ 126.60│ 91.91│ 59.65│
│应收账款 │ 534.63│ 472.44│ 1754.50│ 1912.92│
│其他应收款 │ --│ 10202.73│ --│ 10071.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3818.96│ 3893.87│ 3968.78│ 4043.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 60.62│ 82.89│ --│ --│
│应付账款 │ 167.54│ 191.43│ 162.07│ 288.12│
│流动负债 │ 41149.06│ 38218.45│ 20459.05│ 21380.05│
│长期借款 │ 41905.37│ 29721.05│ 36870.67│ 8155.86│
│总负债 │ 86083.12│ 70257.95│ 58116.80│ 30272.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56363.90│ 56363.90│ 56363.90│ 56363.90│
│未分配利润 │ 99876.86│ 97849.83│ 98138.58│ 96175.95│
│归属于母公司所│ 211716.39│ 209689.36│ 209978.11│ 208015.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275999.35│ 272209.90│ 271175.90│ 268250.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 288679.12│ 285795.24│ 295346.46│ 294425.96│
│流动资产 │ 135730.59│ 144086.27│ 155818.19│ 155505.91│
│非流动资产 │ 152948.53│ 141708.97│ 139528.27│ 138920.05│
│固定资产 │ 6475.12│ 6587.86│ 6658.01│ 7622.66│
│货币资金 │ 113198.62│ 124489.05│ 134394.59│ 132953.70│
│存货 │ 189.17│ 170.58│ 200.73│ 630.57│
│应收账款 │ 2741.48│ 2868.94│ 3221.86│ 4100.42│
│其他应收款 │ --│ 12692.23│ --│ 14330.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4075.38│ 4146.27│ 4248.52│ 4324.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1508.31│ 1029.79│
│应付账款 │ 448.91│ 500.38│ 493.10│ 699.77│
│流动负债 │ 18154.59│ 17611.92│ 23055.25│ 24264.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18197.94│ 17620.98│ 23064.68│ 24264.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56363.90│ 56363.90│ 55913.26│ 55913.26│
│未分配利润 │ 98778.39│ 96887.58│ 99845.61│ 99304.63│
│归属于母公司所│ 210970.79│ 209079.98│ 211842.00│ 211301.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270481.18│ 268174.26│ 272281.78│ 270161.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19402.65│ 12792.39│ 6017.62│ 18382.06│
│营业收入 │ 19402.65│ 12792.39│ 6017.62│ 18382.06│
│营业总成本 │ 14750.74│ 6319.65│ 2685.45│ 10918.79│
│营业成本 │ 2798.10│ 1201.08│ 458.94│ 2014.77│
│财务费用 │ -679.52│ -274.03│ -141.38│ -2126.74│
│管理费用 │ 6057.47│ 3895.90│ 1837.98│ 8688.13│
│营业利润 │ 8070.47│ 4176.45│ 4234.52│ -602.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2701.44│ 1624.98│ 891.13│ 1136.24│
│营业外收支净额│ -1173.56│ -1166.00│ -91.53│ 921.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6896.92│ 3010.45│ 4142.99│ 319.32│
│所得税费用 │ 2019.66│ 932.15│ 1217.88│ 1388.51│
│归属母公司净利│ 3700.92│ 1673.88│ 1962.63│ -2232.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4877.26│ 2078.29│ 2925.12│ -1069.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13223.62│ 8332.92│ 4458.04│ 44912.69│
│营业收入 │ 13223.62│ 8332.92│ 4458.04│ 44912.69│
│营业总成本 │ 11899.17│ 5109.62│ 2846.51│ 38305.75│
│营业成本 │ 2265.55│ 1568.06│ 1037.64│ 21426.63│
│财务费用 │ -1648.52│ -978.80│ -399.29│ -358.95│
│管理费用 │ 4782.79│ 3040.57│ 1519.64│ 8573.64│
│营业利润 │ 2297.87│ -1065.51│ 1752.51│ 3541.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 730.25│ 159.86│ 103.78│ 124.73│
│营业外收支净额│ 189.01│ -12.39│ 34.21│ 3796.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2486.88│ -1077.91│ 1786.72│ 7338.22│
│所得税费用 │ 1264.70│ 369.85│ 680.23│ 2754.12│
│归属母公司净利│ 382.41│ -1508.40│ 540.99│ 2667.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1222.18│ -1447.76│ 1106.49│ 4584.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72380.74│ 42551.15│ 18260.06│ 60231.74│
│经营现金流出小计│ 140346.35│ 101045.09│ 46124.68│ 100805.36│
│经营现金流量净额│ -67965.61│ -58493.94│ -27864.62│ -40573.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80621.53│ 53693.23│ 17175.41│ 26177.35│
│投资现金流出小计│ 69421.08│ 55826.12│ 33087.49│ 48825.14│
│投资现金流量净额│ 11200.45│ -2132.89│ -15912.09│ -22647.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72691.54│ 50812.00│ 31532.00│ 12775.00│
│筹资现金流出小计│ 14378.78│ 7960.89│ 3733.36│ 1298.33│
│筹资现金流量净额│ 58312.76│ 42851.11│ 27798.64│ 11476.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.21│ 0.13│ -4.67│ 2.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1544.40│ -17775.59│ -15982.74│ -51741.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47971.37│ 27559.27│ 21633.51│ 108868.73│
│经营现金流出小计│ 57379.55│ 28465.21│ 20513.81│ 42625.62│
│经营现金流量净额│ -9408.18│ -905.95│ 1119.70│ 66243.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13339.67│ 3654.60│ 743.25│ 6191.23│
│投资现金流出小计│ 20503.17│ 10342.63│ 10602.38│ 6136.42│
│投资现金流量净额│ -7163.49│ -6688.03│ -9859.13│ 54.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 43564.00│
│筹资现金流出小计│ 1271.66│ 910.33│ --│ 47697.54│
│筹资现金流量净额│ -1271.66│ -910.33│ --│ -4133.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.08│ -3.62│ -5.83│ 14.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17841.25│ -8507.93│ -8745.25│ 62178.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 86205.53│ 80288.85│ 132953.70│ -39.61│
│应收账款 │ 534.63│ 1912.92│ 4100.42│ -53.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 14330.02│ --│
│应付账款 │ 167.54│ 288.12│ 699.77│ -58.83│
│存货的减少 │ --│ 549.72│ 117.08│ 369.53│
│流动负债合计 │ 41149.06│ 21380.05│ 24264.72│ -11.89│
│长期借款 │ 41905.37│ 8155.86│ --│ --│
│负债合计 │ 86083.12│ 30272.83│ 24264.72│ 24.76│
│营业利润 │ 8070.47│ -602.50│ 3541.93│ -117.01│
│利润总额 │ 6896.92│ 319.32│ 7338.22│ -95.65│
│归属于母公司所有│ 3700.92│ -2232.71│ 2667.76│ -183.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 99876.86│ 96175.95│ 99304.63│ -3.15│
│营业外收支净额 │ -1173.56│ 921.82│ 3796.30│ -75.72│
│购买商品、接受劳│ 4503.04│ 6222.47│ 25019.96│ -75.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72380.74│ 60231.74│ 108868.73│ -44.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140346.35│ 100805.36│ 42625.62│ 136.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -67965.61│ -40573.63│ 66243.10│ -161.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80621.53│ 26177.35│ 6191.23│ 322.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69421.08│ 48825.14│ 6136.42│ 695.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11200.45│ -22647.80│ 54.81│ -41420.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 421.08│ 435.14│ 236.04│ 84.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72691.54│ 12775.00│ 43564.00│ -70.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14378.78│ 1298.33│ 47697.54│ -97.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58312.76│ 11476.67│ -4133.54│ 377.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 237.92│ 1298.33│ 5063.73│ -74.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1544.40│ -51741.90│ 62178.56│ -183.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4382.48│ -5847.56│ 25.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4382.48│ -5847.56│ 25.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2313.20│ 27.0140│ -2615.12│ 117.1278│
│第三季度│ 2535.94│ 29.6152│ 1890.81│ -84.6870│
│第二季度│ 1650.13│ 19.2705│ -2049.39│ 91.7893│
│第一季度│ 2063.71│ 24.1004│ 540.99│ -24.2301│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7567.32│ 25.8082│ 523.57│ 19.6259│
│第三季度│ 4514.65│ 15.3971│ 1835.31│ 68.7960│
│第二季度│ 8310.37│ 28.3423│ -470.09│ -17.6211│
│第一季度│ 8929.05│ 30.4523│ 778.96│ 29.1992│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0810│ 0.0370│ 0.0430│ -0.0490│
│基本每股收益 │ 0.0576│ 0.0150│ 0.0443│ -0.0820│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0810│ 0.0370│ 0.0430│ -0.0490│
│每股净资产(元) │ 4.6600│ 4.6154│ 4.6218│ 4.5786│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4960│ -1.2875│ -0.6133│ -0.8931│
│每股现金流量(元) │ 0.0340│ -0.3913│ -0.3518│ -1.1389│
│每股资本公积金(元) │ 1.2406│ 1.2406│ 1.2406│ 1.2406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│
│每股未分配利润(元) │ 2.1984│ 2.1538│ 2.1601│ 2.1169│
│净资产收益率(%) │ 1.7481│ 0.7983│ 0.9347│ -1.0733│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7630│ 0.8000│ 0.9390│ -1.0630│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2433│ 0.3324│ 0.9638│ -1.8007│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ -1.7830│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362082.46│ 342467.85│ 329292.70│ 298523.61│
│归属母公司股东权益 │ 211716.39│ 209689.36│ 209978.11│ 208015.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19402.65│ 12792.39│ 6017.62│ 18382.06│
│营业成本(万元) │ 2798.10│ 1201.08│ 458.94│ 2014.77│
│投资收益(万元) │ 2701.44│ 1624.98│ 891.13│ 1136.24│
│净利润(万元) │ 4877.26│ 2078.29│ 2925.12│ -1069.19│
│营业利润(万元) │ 8070.47│ 4176.45│ 4234.52│ -602.50│
│利润总额(万元) │ 6896.92│ 3010.45│ 4142.99│ 319.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 3700.92│ 1673.88│ 1962.63│ -2232.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -67965.61│ -58493.94│ -27864.62│ -40573.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0330│ 0.0120│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0027│ -0.0370│ 0.0131│ 0.0220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0330│ 0.0120│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.6436│ 4.6020│ 4.6628│ 4.6509│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2071│ -0.0199│ 0.0246│ 1.4581│
│每股现金流量(元) │ -0.3927│ -0.1873│ -0.1925│ 1.3686│
│每股资本公积金(元) │ 1.2406│ 1.2406│ 1.2307│ 1.2307│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│
│每股未分配利润(元) │ 2.1742│ 2.1326│ 2.1977│ 2.1858│
│净资产收益率(%) │ 0.1813│ -0.7214│ 0.2554│ 1.2625│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1810│ -0.7200│ 0.2560│ 1.2630│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0614│ -0.7927│ 0.2779│ 0.4729│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7900│ --│ 0.4730│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 288679.12│ 285795.24│ 295346.46│ 294425.96│
│归属母公司股东权益 │ 210970.79│ 209079.98│ 211842.00│ 211301.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13223.62│ 8332.92│ 4458.04│ 44912.69│
│营业成本(万元) │ 2265.55│ 1568.06│ 1037.64│ 21426.63│
│投资收益(万元) │ 730.25│ 159.86│ 103.78│ 124.73│
│净利润(万元) │ 1222.18│ -1447.76│ 1106.49│ 4584.11│
│营业利润(万元) │ 2297.87│ -1065.51│ 1752.51│ 3541.93│
│利润总额(万元) │ 2486.88│ -1077.91│ 1786.72│ 7338.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 382.41│ -1508.40│ 540.99│ 2667.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -9408.18│ -905.95│ 1119.70│ 66243.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0810│ -0.0490│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0576│ -0.0820│ 0.0220│ 0.0420│
│每股净资产(元) │ 4.6600│ 4.5786│ 4.6509│ 4.5924│
│每股资本公积金(元) │ 1.2406│ 1.2406│ 1.2307│ 1.1545│
│每股未分配利润(元) │ 2.1984│ 2.1169│ 2.1858│ 2.1871│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4960│ -0.8931│ 1.4581│ 0.3671│
│每股现金流量(元) │ 0.0340│ -1.1389│ 1.3686│ 0.2670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.7975│ 5.8380│ 24.4506│ 20.6781│
│应收账款周转率 │ 12.5407│ 2.8480│ 6.8326│ 8.5725│
│总资产周转率 │ 0.0587│ 0.0289│ 0.0992│ 0.3033│
│营业收入增长率(%) │ 46.7273│ -59.0716│ -50.5519│ -19.0448│
│营业利润增长率(%) │ 251.2156│ -117.0106│ -15.0978│ -65.6089│
│利润总额增长率(%) │ 177.3320│ -95.6485│ 52.4554│ -61.7773│
│归属母公司净利润增长率│ 867.7803│ -183.6923│ -13.2519│ -62.8114│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.4273│ 1.3917│ -0.6955│ -1.9710│
│净资产增长率(%) │ 0.3534│ -1.5549│ 1.2729│ 2.1566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.1371│ 16.2463│ 48.6092│ -5.8165│
│总资产收益率(%) │ 1.4989│ 0.6616│ 0.9366│ -0.3606│
│净资产收益率(%) │ 1.7481│ 0.7983│ 0.9347│ -1.0733│
│营业利润率(%) │ 41.5947│ 32.6479│ 70.3687│ -3.2777│
│销售毛利率(%) │ 81.7677│ 57.7780│ 86.2076│ 76.4711│
│销售净利率(%) │ 31.7800│ -38.9828│ 87.9074│ -12.4862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.7975│ 12.8976│ 6.0562│ 5.8380│
│固定资产周转率 │ 2.3286│ 1.2832│ 0.5252│ 1.2254│
│流动资产周转率 │ 0.1842│ 0.1298│ 0.0595│ 0.1395│
│总资产周转率 │ 0.0587│ 0.0253│ 0.0106│ 0.0289│
│股东权益周转率 │ 0.0710│ 0.0473│ 0.0221│ 0.0683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4947│ 2.3322│ 4.6105│ 5.0523│
│速动比率(%) │ 2.4899│ 2.0481│ 4.0568│ 4.5967│
│产权比率 │ 0.3119│ 0.3351│ 0.2768│ 0.1455│
│应收账款周转率 │ 15.8548│ 10.7258│ 3.2817│ 6.1138│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2377│ 0.2052│ 0.1765│ 0.1014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.8097│ 118.5005│ 61.2388│ -70.7962│
│营业利润增长率(%) │ 251.2156│ 491.9652│ 141.6266│ -117.0106│
│总资产增长率(%) │ 25.4273│ 19.8298│ 11.4937│ 1.3917│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4397│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0401│ 1.5049│ -0.4062│ -0.7072│
│净利润增长率(%) │ 299.0634│ 243.5527│ 164.3592│ -123.3238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.4719│ 61.2289│ 63.7664│ 69.6814│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8382│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.3513│ 26.0271│ 28.6451│ 36.1839│
│无形资产比率(%) │ 1.0547│ 1.1370│ 1.2052│ 1.3546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362082.46│ 342467.85│ 329292.70│ 298523.61│
│流动资产 │ 102655.14│ 89134.32│ 94326.34│ 108017.58│
│非流动资产 │ 259427.32│ 253333.53│ 234966.37│ 190506.04│
│固定资产 │ 10311.74│ 6295.38│ 6317.62│ 6352.65│
│货币资金 │ 86205.53│ 67598.25│ 68237.27│ 80288.85│
│存货 │ 197.09│ 126.60│ 91.91│ 59.65│
│应收账款 │ 534.63│ 472.44│ 1754.50│ 1912.92│
│其他应收款 │ --│ 10202.73│ --│ 10071.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3818.96│ 3893.87│ 3968.78│ 4043.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 60.62│ 82.89│ --│ --│
│应付账款 │ 167.54│ 191.43│ 162.07│ 288.12│
│流动负债 │ 41149.06│ 38218.45│ 20459.05│ 21380.05│
│长期借款 │ 41905.37│ 29721.05│ 36870.67│ 8155.86│
│总负债 │ 86083.12│ 70257.95│ 58116.80│ 30272.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56363.90│ 56363.90│ 56363.90│ 56363.90│
│未分配利润 │ 99876.86│ 97849.83│ 98138.58│ 96175.95│
│归属于母公司所│ 211716.39│ 209689.36│ 209978.11│ 208015.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275999.35│ 272209.90│ 271175.90│ 268250.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 288679.12│ 285795.24│ 295346.46│ 294425.96│
│流动资产 │ 135730.59│ 144086.27│ 155818.19│ 155505.91│
│非流动资产 │ 152948.53│ 141708.97│ 139528.27│ 138920.05│
│固定资产 │ 6475.12│ 6587.86│ 6658.01│ 7622.66│
│货币资金 │ 113198.62│ 124489.05│ 134394.59│ 132953.70│
│存货 │ 189.17│ 170.58│ 200.73│ 630.57│
│应收账款 │ 2741.48│ 2868.94│ 3221.86│ 4100.42│
│其他应收款 │ --│ 12692.23│ --│ 14330.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4075.38│ 4146.27│ 4248.52│ 4324.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1508.31│ 1029.79│
│应付账款 │ 448.91│ 500.38│ 493.10│ 699.77│
│流动负债 │ 18154.59│ 17611.92│ 23055.25│ 24264.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18197.94│ 17620.98│ 23064.68│ 24264.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56363.90│ 56363.90│ 55913.26│ 55913.26│
│未分配利润 │ 98778.39│ 96887.58│ 99845.61│ 99304.63│
│归属于母公司所│ 210970.79│ 209079.98│ 211842.00│ 211301.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270481.18│ 268174.26│ 272281.78│ 270161.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19402.65│ 12792.39│ 6017.62│ 18382.06│
│营业收入 │ 19402.65│ 12792.39│ 6017.62│ 18382.06│
│营业总成本 │ 14750.74│ 6319.65│ 2685.45│ 10918.79│
│营业成本 │ 2798.10│ 1201.08│ 458.94│ 2014.77│
│财务费用 │ -679.52│ -274.03│ -141.38│ -2126.74│
│管理费用 │ 6057.47│ 3895.90│ 1837.98│ 8688.13│
│营业利润 │ 8070.47│ 4176.45│ 4234.52│ -602.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2701.44│ 1624.98│ 891.13│ 1136.24│
│营业外收支净额│ -1173.56│ -1166.00│ -91.53│ 921.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6896.92│ 3010.45│ 4142.99│ 319.32│
│所得税费用 │ 2019.66│ 932.15│ 1217.88│ 1388.51│
│归属母公司净利│ 3700.92│ 1673.88│ 1962.63│ -2232.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4877.26│ 2078.29│ 2925.12│ -1069.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13223.62│ 8332.92│ 4458.04│ 44912.69│
│营业收入 │ 13223.62│ 8332.92│ 4458.04│ 44912.69│
│营业总成本 │ 11899.17│ 5109.62│ 2846.51│ 38305.75│
│营业成本 │ 2265.55│ 1568.06│ 1037.64│ 21426.63│
│财务费用 │ -1648.52│ -978.80│ -399.29│ -358.95│
│管理费用 │ 4782.79│ 3040.57│ 1519.64│ 8573.64│
│营业利润 │ 2297.87│ -1065.51│ 1752.51│ 3541.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 730.25│ 159.86│ 103.78│ 124.73│
│营业外收支净额│ 189.01│ -12.39│ 34.21│ 3796.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2486.88│ -1077.91│ 1786.72│ 7338.22│
│所得税费用 │ 1264.70│ 369.85│ 680.23│ 2754.12│
│归属母公司净利│ 382.41│ -1508.40│ 540.99│ 2667.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1222.18│ -1447.76│ 1106.49│ 4584.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72380.74│ 42551.15│ 18260.06│ 60231.74│
│经营现金流出小计│ 140346.35│ 101045.09│ 46124.68│ 100805.36│
│经营现金流量净额│ -67965.61│ -58493.94│ -27864.62│ -40573.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80621.53│ 53693.23│ 17175.41│ 26177.35│
│投资现金流出小计│ 69421.08│ 55826.12│ 33087.49│ 48825.14│
│投资现金流量净额│ 11200.45│ -2132.89│ -15912.09│ -22647.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72691.54│ 50812.00│ 31532.00│ 12775.00│
│筹资现金流出小计│ 14378.78│ 7960.89│ 3733.36│ 1298.33│
│筹资现金流量净额│ 58312.76│ 42851.11│ 27798.64│ 11476.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.21│ 0.13│ -4.67│ 2.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1544.40│ -17775.59│ -15982.74│ -51741.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47971.37│ 27559.27│ 21633.51│ 108868.73│
│经营现金流出小计│ 57379.55│ 28465.21│ 20513.81│ 42625.62│
│经营现金流量净额│ -9408.18│ -905.95│ 1119.70│ 66243.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13339.67│ 3654.60│ 743.25│ 6191.23│
│投资现金流出小计│ 20503.17│ 10342.63│ 10602.38│ 6136.42│
│投资现金流量净额│ -7163.49│ -6688.03│ -9859.13│ 54.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 43564.00│
│筹资现金流出小计│ 1271.66│ 910.33│ --│ 47697.54│
│筹资现金流量净额│ -1271.66│ -910.33│ --│ -4133.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.08│ -3.62│ -5.83│ 14.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17841.25│ -8507.93│ -8745.25│ 62178.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 86205.53│ 80288.85│ 132953.70│ -39.61│
│应收账款 │ 534.63│ 1912.92│ 4100.42│ -53.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 14330.02│ --│
│应付账款 │ 167.54│ 288.12│ 699.77│ -58.83│
│存货的减少 │ --│ 549.72│ 117.08│ 369.53│
│流动负债合计 │ 41149.06│ 21380.05│ 24264.72│ -11.89│
│长期借款 │ 41905.37│ 8155.86│ --│ --│
│负债合计 │ 86083.12│ 30272.83│ 24264.72│ 24.76│
│营业利润 │ 8070.47│ -602.50│ 3541.93│ -117.01│
│利润总额 │ 6896.92│ 319.32│ 7338.22│ -95.65│
│归属于母公司所有│ 3700.92│ -2232.71│ 2667.76│ -183.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 99876.86│ 96175.95│ 99304.63│ -3.15│
│营业外收支净额 │ -1173.56│ 921.82│ 3796.30│ -75.72│
│购买商品、接受劳│ 4503.04│ 6222.47│ 25019.96│ -75.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72380.74│ 60231.74│ 108868.73│ -44.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140346.35│ 100805.36│ 42625.62│ 136.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -67965.61│ -40573.63│ 66243.10│ -161.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80621.53│ 26177.35│ 6191.23│ 322.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69421.08│ 48825.14│ 6136.42│ 695.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11200.45│ -22647.80│ 54.81│ -41420.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 421.08│ 435.14│ 236.04│ 84.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72691.54│ 12775.00│ 43564.00│ -70.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14378.78│ 1298.33│ 47697.54│ -97.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58312.76│ 11476.67│ -4133.54│ 377.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 237.92│ 1298.33│ 5063.73│ -74.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1544.40│ -51741.90│ 62178.56│ -183.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4382.48│ -5847.56│ 25.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4382.48│ -5847.56│ 25.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2313.20│ 27.0140│ -2615.12│ 117.1278│
│第三季度│ 2535.94│ 29.6152│ 1890.81│ -84.6870│
│第二季度│ 1650.13│ 19.2705│ -2049.39│ 91.7893│
│第一季度│ 2063.71│ 24.1004│ 540.99│ -24.2301│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7567.32│ 25.8082│ 523.57│ 19.6259│
│第三季度│ 4514.65│ 15.3971│ 1835.31│ 68.7960│
│第二季度│ 8310.37│ 28.3423│ -470.09│ -17.6211│
│第一季度│ 8929.05│ 30.4523│ 778.96│ 29.1992│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘