三精制药三精制药财务分析报告
≈≈人民同泰600829≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4042│ 0.2352│ 0.0690│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.3981│ 0.2310│ 0.0655│ 0.2407│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4042│ 0.2352│ 0.0690│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7196│ 3.5513│ 3.5051│ 3.4361│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4313│ -0.0913│ -0.4632│ -0.0159│
│每股现金流量(元) │ -0.1662│ 0.0684│ -0.0721│ 0.0856│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1795│ 0.1795│ 0.1795│ 0.1795│
│每股未分配利润(元) │ 2.5401│ 2.3718│ 2.3256│ 2.2566│
│净资产收益率(%) │ 10.8674│ 6.6236│ 1.9687│ 7.2904│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3000│ 6.7300│ 1.9900│ 7.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7036│ 6.5060│ 1.8691│ 7.0061│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6100│ --│ 7.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 647529.46│ 613758.93│ 591462.32│ 599518.45│
│归属母公司股东权益 │ 215696.07│ 205935.91│ 203255.74│ 199254.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 723578.79│ 466408.25│ 216213.14│ 800525.97│
│营业成本(万元) │ 648580.68│ 419053.47│ 195403.77│ 708844.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 23400.48│ 13610.05│ 3985.05│ 14495.72│
│营业利润(万元) │ 30597.64│ 17919.32│ 5499.16│ 22014.16│
│利润总额(万元) │ 30673.26│ 17891.90│ 5501.48│ 21969.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 23440.51│ 13640.41│ 4001.59│ 14526.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -25012.83│ -5295.41│ -26858.71│ -922.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2427│ 0.1391│ 0.0833│ 0.4610│
│基本每股收益 │ 0.2364│ 0.1347│ 0.0813│ 0.4551│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2427│ 0.1391│ 0.0833│ 0.4610│
│每股净资产(元) │ 3.4283│ 3.3247│ 3.2689│ 3.1856│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0556│ -0.0851│ -0.1175│ -0.7098│
│每股现金流量(元) │ 0.0174│ -0.0009│ -0.0269│ -0.2388│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1795│ 0.1475│ 0.1475│ 0.1475│
│每股未分配利润(元) │ 2.2566│ 2.1772│ 2.1214│ 2.0381│
│净资产收益率(%) │ 7.0792│ 4.1835│ 2.5478│ 14.4718│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3400│ 4.2700│ 2.5800│ 15.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8952│ 4.0509│ 2.4868│ 14.2853│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1400│ --│ 15.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 546274.60│ 493891.20│ 552699.07│ 554732.39│
│归属母公司股东权益 │ 198801.34│ 192793.32│ 189557.41│ 184727.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 570074.98│ 350267.56│ 187447.89│ 835388.45│
│营业成本(万元) │ 507563.75│ 311179.78│ 164748.13│ 733309.36│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 14072.23│ 8065.18│ 4829.27│ 26730.01│
│营业利润(万元) │ 19107.19│ 11046.05│ 6473.08│ 36372.93│
│利润总额(万元) │ 19110.80│ 11054.84│ 6473.18│ 36126.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 14073.55│ 8065.52│ 4829.62│ 26733.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -3221.73│ -4935.71│ -6814.37│ -41160.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4042│ 0.2500│ 0.4610│ 0.4447│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3981│ 0.2407│ 0.4551│ 0.4420│
│每股净资产(元) │ 3.7196│ 3.4361│ 3.1856│ 2.7246│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.5401│ 2.2566│ 2.0381│ 1.6110│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4313│ -0.0159│ -0.7098│ 0.6319│
│每股现金流量(元) │ -0.1662│ 0.0856│ -0.2388│ 0.1076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3853│ 6.2513│ 7.3425│ 6.8690│
│应收账款周转率 │ 1.8570│ 2.4059│ 3.0005│ 2.7641│
│总资产周转率 │ 1.1605│ 1.3871│ 1.6775│ 1.5248│
│营业收入增长率(%) │ 26.9270│ -4.1732│ 18.4071│ -11.9075│
│营业利润增长率(%) │ 60.1367│ -39.4765│ 3.9626│ 3.2605│
│利润总额增长率(%) │ 60.5022│ -39.1869│ 4.4986│ 1.7186│
│归属母公司净利润增长率│ 66.5572│ -45.6622│ 3.6745│ 1.4412│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.5355│ 8.0735│ 25.7226│ -8.8620│
│净资产增长率(%) │ 8.4983│ 7.8637│ 16.9205│ -1.9903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2340│ 2.9181│ 1.8431│ 1.8108│
│总资产收益率(%) │ 3.9203│ 2.4575│ 0.6966│ 2.5117│
│净资产收益率(%) │ 10.8674│ 6.6236│ 1.9687│ 7.2904│
│营业利润率(%) │ 4.2287│ 3.8420│ 2.5434│ 2.7500│
│销售毛利率(%) │ 10.3649│ 10.1531│ 9.6245│ 11.4527│
│销售净利率(%) │ 3.2340│ 2.9181│ 1.8431│ 1.8108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3853│ 4.1714│ 1.9024│ 6.2513│
│固定资产周转率 │ 29.5861│ 18.8748│ 8.6592│ 30.7658│
│流动资产周转率 │ 1.2631│ 0.8388│ 0.3965│ 1.5091│
│总资产周转率 │ 1.1605│ 0.7688│ 0.3631│ 1.3871│
│股东权益周转率 │ 3.4919│ 2.3398│ 1.1010│ 4.1699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4407│ 1.4443│ 1.4604│ 1.4331│
│速动比率(%) │ 1.2196│ 1.1922│ 1.1805│ 1.1087│
│产权比率 │ 2.0029│ 1.9806│ 1.9101│ 2.0089│
│应收账款周转率 │ 1.8570│ 1.2806│ 0.6063│ 2.4059│
│利息保障倍数 │ 10.3381│ 9.2742│ 4.7458│ 9.7859│
│资产负债率 │ 0.6670│ 0.6646│ 0.6564│ 0.6677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.9270│ 33.1577│ 15.3457│ -4.1732│
│营业利润增长率(%) │ 60.1367│ 62.2237│ -15.0457│ -39.4765│
│总资产增长率(%) │ 18.5355│ 24.2701│ 7.0134│ 8.0735│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8347│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4632│ 6.7911│ 7.2075│ 7.8529│
│净利润增长率(%) │ 66.2884│ 68.7509│ -17.4813│ -45.7699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.3106│ 33.5532│ 34.3650│ 33.2357│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9463│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.4387│ 91.0043│ 90.7869│ 92.3381│
│无形资产比率(%) │ 0.4102│ 0.4361│ 0.4446│ 0.4435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 647529.46│ 613758.93│ 591462.32│ 599518.45│
│流动资产 │ 592092.52│ 558546.96│ 536970.49│ 553583.84│
│非流动资产 │ 55436.94│ 55211.98│ 54491.83│ 45934.61│
│固定资产 │ 23712.87│ 24220.76│ 24737.85│ 25200.54│
│货币资金 │ 32041.03│ 45646.73│ 37501.09│ 41681.63│
│存货 │ 90857.01│ 88626.13│ 93132.96│ 112292.44│
│应收账款 │ 433307.31│ 382445.83│ 367241.69│ 345978.79│
│其他应收款 │ --│ 1262.94│ --│ 592.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2656.16│ 2676.89│ 2629.86│ 2659.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92574.22│ 88574.22│ 84769.62│ 61069.62│
│预收账款 │ 404.29│ 644.61│ 803.86│ 870.76│
│应付账款 │ 175939.39│ 152950.13│ 135044.91│ 152947.75│
│流动负债 │ 410989.04│ 386726.68│ 367697.44│ 386295.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 431897.48│ 407877.45│ 388247.18│ 400288.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 147299.17│ 137539.00│ 134858.84│ 130857.25│
│归属于母公司所│ 215696.07│ 205935.91│ 203255.74│ 199254.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215631.98│ 205881.48│ 203215.14│ 199230.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 546274.60│ 493891.20│ 552699.07│ 554732.39│
│流动资产 │ 553583.84│ 447796.94│ 505817.20│ 507316.38│
│非流动资产 │ 45934.61│ 46094.25│ 46881.87│ 47416.01│
│固定资产 │ 25200.54│ 25997.62│ 26341.54│ 26839.48│
│货币资金 │ 41681.63│ 36668.87│ 35161.36│ 36720.54│
│存货 │ 112292.44│ 74063.49│ 118302.45│ 114488.83│
│应收账款 │ 345978.79│ 303335.84│ 328607.55│ 319494.52│
│其他应收款 │ --│ 1289.55│ --│ 504.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2659.06│ 2616.62│ 2611.40│ 2640.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61069.62│ 58900.00│ 58900.00│ 52400.00│
│预收账款 │ 870.76│ 1522.15│ 2442.35│ 2487.70│
│应付账款 │ 152947.75│ 101378.24│ 133418.38│ 138660.16│
│流动负债 │ 386295.57│ 287409.84│ 349308.63│ 356026.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 400288.36│ 301102.13│ 363145.91│ 370008.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 130857.25│ 126253.86│ 123017.96│ 118188.34│
│归属于母公司所│ 198801.34│ 192793.32│ 189557.41│ 184727.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198806.60│ 192789.07│ 189553.17│ 184723.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 723578.79│ 466408.25│ 216213.14│ 800525.97│
│营业收入 │ 723578.79│ 466408.25│ 216213.14│ 800525.97│
│营业总成本 │ 690288.48│ 447540.11│ 210418.97│ 777929.57│
│营业成本 │ 648580.68│ 419053.47│ 195403.77│ 708844.03│
│财务费用 │ 3332.26│ 2470.28│ 1468.69│ 3008.72│
│管理费用 │ 7061.30│ 4598.46│ 2388.92│ 13042.88│
│营业利润 │ 30597.64│ 17919.32│ 5499.16│ 22014.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 75.62│ -27.41│ 2.32│ -44.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30673.26│ 17891.90│ 5501.48│ 21969.67│
│所得税费用 │ 7272.79│ 4281.85│ 1516.43│ 7473.95│
│归属母公司净利│ 23440.51│ 13640.41│ 4001.59│ 14526.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23400.48│ 13610.05│ 3985.05│ 14495.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 570074.98│ 350267.56│ 187447.89│ 835388.45│
│营业收入 │ 570074.98│ 350267.56│ 187447.89│ 835388.45│
│营业总成本 │ 551583.22│ 340482.04│ 181129.02│ 799708.57│
│营业成本 │ 507563.75│ 311179.78│ 164748.13│ 733309.36│
│财务费用 │ 2181.68│ 2057.18│ 1671.20│ 2487.90│
│管理费用 │ 7906.88│ 5314.00│ 2912.09│ 22810.63│
│营业利润 │ 19107.19│ 11046.05│ 6473.08│ 36372.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3.61│ 8.79│ 0.10│ -246.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19110.80│ 11054.84│ 6473.18│ 36126.55│
│所得税费用 │ 5038.57│ 2989.66│ 1643.91│ 9396.54│
│归属母公司净利│ 14073.55│ 8065.52│ 4829.62│ 26733.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14072.23│ 8065.18│ 4829.27│ 26730.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 641392.38│ 435362.62│ 201067.88│ 818178.62│
│经营现金流出小计│ 666405.21│ 440658.04│ 227926.60│ 819100.81│
│经营现金流量净额│ -25012.83│ -5295.41│ -26858.71│ -922.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.51│ 0.36│ 0.36│ 129.34│
│投资现金流出小计│ 328.16│ 857.45│ 93.16│ 1396.84│
│投资现金流量净额│ -322.65│ -857.08│ -92.80│ -1267.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88551.70│ 74835.31│ 71097.40│ 59976.77│
│筹资现金流出小计│ 72856.83│ 64717.72│ 48326.43│ 52826.00│
│筹资现金流量净额│ 15694.87│ 10117.59│ 22770.97│ 7150.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9640.61│ 3965.09│ -4180.54│ 4961.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 589677.79│ 403874.26│ 223716.00│ 771013.47│
│经营现金流出小计│ 592899.51│ 408809.97│ 230530.38│ 812173.84│
│经营现金流量净额│ -3221.73│ -4935.71│ -6814.37│ -41160.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.33│ 0.13│ --│ 17.92│
│投资现金流出小计│ 885.14│ 411.77│ 171.58│ 833.37│
│投资现金流量净额│ -884.81│ -411.64│ -171.58│ -815.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47181.85│ 47181.85│ 47181.85│ 62942.64│
│筹资现金流出小计│ 42067.05│ 41886.16│ 41755.08│ 34816.01│
│筹资现金流量净额│ 5114.79│ 5295.68│ 5426.77│ 28126.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1008.26│ -51.67│ -1559.18│ -13849.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32041.03│ 41681.63│ 36720.54│ 13.51│
│短期借款 │ 92574.22│ 61069.62│ 52400.00│ 16.55│
│应收账款 │ 433307.31│ 345978.79│ 319494.52│ 8.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 504.25│ --│
│应付账款 │ 175939.39│ 152947.75│ 138660.16│ 10.30│
│在建工程 │ --│ --│ 6216.30│ --│
│存货的减少 │ --│ 2196.39│ -29234.01│ 107.51│
│流动负债合计 │ 410989.04│ 386295.57│ 356026.23│ 8.50│
│负债合计 │ 431897.48│ 400288.36│ 370008.49│ 8.18│
│营业利润 │ 30597.64│ 22014.16│ 36372.93│ -39.48│
│利润总额 │ 30673.26│ 21969.67│ 36126.55│ -39.19│
│归属于母公司所有│ 23440.51│ 14526.36│ 26733.45│ -45.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 147299.17│ 130857.25│ 118188.34│ 10.72│
│营业外收支净额 │ 75.62│ -44.49│ -246.39│ 81.94│
│购买商品、接受劳│ 597967.37│ 726077.56│ 726157.33│ -0.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641392.38│ 818178.62│ 771013.47│ 6.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 666405.21│ 819100.81│ 812173.84│ 0.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25012.83│ -922.19│ -41160.37│ 97.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.51│ 129.34│ 17.92│ 621.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 328.16│ 1396.84│ 833.37│ 67.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -322.65│ -1267.50│ -815.45│ -55.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 328.16│ 1396.84│ 833.37│ 67.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88551.70│ 59976.77│ 62942.64│ -4.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72856.83│ 52826.00│ 34816.01│ 51.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15694.87│ 7150.78│ 28126.64│ -74.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2856.83│ 426.00│ 1416.01│ -69.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9640.61│ 4961.10│ -13849.18│ 135.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21310.72│ 56001.65│ -61.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21310.72│ 56001.65│ -61.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230450.98│ 28.7874│ 452.81│ 3.1172│
│第三季度│ 219807.43│ 27.4579│ 6008.02│ 41.3595│
│第二季度│ 162819.66│ 20.3391│ 3235.90│ 22.2761│
│第一季度│ 187447.89│ 23.4156│ 4829.62│ 33.2473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 217603.47│ 26.0482│ 5793.52│ 21.6714│
│第三季度│ 224057.71│ 26.8208│ 6884.03│ 25.7506│
│第二季度│ 197199.06│ 23.6057│ 6704.02│ 25.0773│
│第一季度│ 196528.20│ 23.5254│ 7351.88│ 27.5007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4042│ 0.2352│ 0.0690│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.3981│ 0.2310│ 0.0655│ 0.2407│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4042│ 0.2352│ 0.0690│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7196│ 3.5513│ 3.5051│ 3.4361│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4313│ -0.0913│ -0.4632│ -0.0159│
│每股现金流量(元) │ -0.1662│ 0.0684│ -0.0721│ 0.0856│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1795│ 0.1795│ 0.1795│ 0.1795│
│每股未分配利润(元) │ 2.5401│ 2.3718│ 2.3256│ 2.2566│
│净资产收益率(%) │ 10.8674│ 6.6236│ 1.9687│ 7.2904│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3000│ 6.7300│ 1.9900│ 7.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7036│ 6.5060│ 1.8691│ 7.0061│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6100│ --│ 7.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 647529.46│ 613758.93│ 591462.32│ 599518.45│
│归属母公司股东权益 │ 215696.07│ 205935.91│ 203255.74│ 199254.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 723578.79│ 466408.25│ 216213.14│ 800525.97│
│营业成本(万元) │ 648580.68│ 419053.47│ 195403.77│ 708844.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 23400.48│ 13610.05│ 3985.05│ 14495.72│
│营业利润(万元) │ 30597.64│ 17919.32│ 5499.16│ 22014.16│
│利润总额(万元) │ 30673.26│ 17891.90│ 5501.48│ 21969.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 23440.51│ 13640.41│ 4001.59│ 14526.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -25012.83│ -5295.41│ -26858.71│ -922.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2427│ 0.1391│ 0.0833│ 0.4610│
│基本每股收益 │ 0.2364│ 0.1347│ 0.0813│ 0.4551│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2427│ 0.1391│ 0.0833│ 0.4610│
│每股净资产(元) │ 3.4283│ 3.3247│ 3.2689│ 3.1856│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0556│ -0.0851│ -0.1175│ -0.7098│
│每股现金流量(元) │ 0.0174│ -0.0009│ -0.0269│ -0.2388│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1795│ 0.1475│ 0.1475│ 0.1475│
│每股未分配利润(元) │ 2.2566│ 2.1772│ 2.1214│ 2.0381│
│净资产收益率(%) │ 7.0792│ 4.1835│ 2.5478│ 14.4718│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3400│ 4.2700│ 2.5800│ 15.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8952│ 4.0509│ 2.4868│ 14.2853│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1400│ --│ 15.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 546274.60│ 493891.20│ 552699.07│ 554732.39│
│归属母公司股东权益 │ 198801.34│ 192793.32│ 189557.41│ 184727.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 570074.98│ 350267.56│ 187447.89│ 835388.45│
│营业成本(万元) │ 507563.75│ 311179.78│ 164748.13│ 733309.36│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 14072.23│ 8065.18│ 4829.27│ 26730.01│
│营业利润(万元) │ 19107.19│ 11046.05│ 6473.08│ 36372.93│
│利润总额(万元) │ 19110.80│ 11054.84│ 6473.18│ 36126.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 14073.55│ 8065.52│ 4829.62│ 26733.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -3221.73│ -4935.71│ -6814.37│ -41160.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4042│ 0.2500│ 0.4610│ 0.4447│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3981│ 0.2407│ 0.4551│ 0.4420│
│每股净资产(元) │ 3.7196│ 3.4361│ 3.1856│ 2.7246│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.5401│ 2.2566│ 2.0381│ 1.6110│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4313│ -0.0159│ -0.7098│ 0.6319│
│每股现金流量(元) │ -0.1662│ 0.0856│ -0.2388│ 0.1076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3853│ 6.2513│ 7.3425│ 6.8690│
│应收账款周转率 │ 1.8570│ 2.4059│ 3.0005│ 2.7641│
│总资产周转率 │ 1.1605│ 1.3871│ 1.6775│ 1.5248│
│营业收入增长率(%) │ 26.9270│ -4.1732│ 18.4071│ -11.9075│
│营业利润增长率(%) │ 60.1367│ -39.4765│ 3.9626│ 3.2605│
│利润总额增长率(%) │ 60.5022│ -39.1869│ 4.4986│ 1.7186│
│归属母公司净利润增长率│ 66.5572│ -45.6622│ 3.6745│ 1.4412│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.5355│ 8.0735│ 25.7226│ -8.8620│
│净资产增长率(%) │ 8.4983│ 7.8637│ 16.9205│ -1.9903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2340│ 2.9181│ 1.8431│ 1.8108│
│总资产收益率(%) │ 3.9203│ 2.4575│ 0.6966│ 2.5117│
│净资产收益率(%) │ 10.8674│ 6.6236│ 1.9687│ 7.2904│
│营业利润率(%) │ 4.2287│ 3.8420│ 2.5434│ 2.7500│
│销售毛利率(%) │ 10.3649│ 10.1531│ 9.6245│ 11.4527│
│销售净利率(%) │ 3.2340│ 2.9181│ 1.8431│ 1.8108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3853│ 4.1714│ 1.9024│ 6.2513│
│固定资产周转率 │ 29.5861│ 18.8748│ 8.6592│ 30.7658│
│流动资产周转率 │ 1.2631│ 0.8388│ 0.3965│ 1.5091│
│总资产周转率 │ 1.1605│ 0.7688│ 0.3631│ 1.3871│
│股东权益周转率 │ 3.4919│ 2.3398│ 1.1010│ 4.1699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4407│ 1.4443│ 1.4604│ 1.4331│
│速动比率(%) │ 1.2196│ 1.1922│ 1.1805│ 1.1087│
│产权比率 │ 2.0029│ 1.9806│ 1.9101│ 2.0089│
│应收账款周转率 │ 1.8570│ 1.2806│ 0.6063│ 2.4059│
│利息保障倍数 │ 10.3381│ 9.2742│ 4.7458│ 9.7859│
│资产负债率 │ 0.6670│ 0.6646│ 0.6564│ 0.6677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.9270│ 33.1577│ 15.3457│ -4.1732│
│营业利润增长率(%) │ 60.1367│ 62.2237│ -15.0457│ -39.4765│
│总资产增长率(%) │ 18.5355│ 24.2701│ 7.0134│ 8.0735│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8347│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4632│ 6.7911│ 7.2075│ 7.8529│
│净利润增长率(%) │ 66.2884│ 68.7509│ -17.4813│ -45.7699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.3106│ 33.5532│ 34.3650│ 33.2357│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9463│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.4387│ 91.0043│ 90.7869│ 92.3381│
│无形资产比率(%) │ 0.4102│ 0.4361│ 0.4446│ 0.4435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 647529.46│ 613758.93│ 591462.32│ 599518.45│
│流动资产 │ 592092.52│ 558546.96│ 536970.49│ 553583.84│
│非流动资产 │ 55436.94│ 55211.98│ 54491.83│ 45934.61│
│固定资产 │ 23712.87│ 24220.76│ 24737.85│ 25200.54│
│货币资金 │ 32041.03│ 45646.73│ 37501.09│ 41681.63│
│存货 │ 90857.01│ 88626.13│ 93132.96│ 112292.44│
│应收账款 │ 433307.31│ 382445.83│ 367241.69│ 345978.79│
│其他应收款 │ --│ 1262.94│ --│ 592.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2656.16│ 2676.89│ 2629.86│ 2659.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92574.22│ 88574.22│ 84769.62│ 61069.62│
│预收账款 │ 404.29│ 644.61│ 803.86│ 870.76│
│应付账款 │ 175939.39│ 152950.13│ 135044.91│ 152947.75│
│流动负债 │ 410989.04│ 386726.68│ 367697.44│ 386295.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 431897.48│ 407877.45│ 388247.18│ 400288.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 147299.17│ 137539.00│ 134858.84│ 130857.25│
│归属于母公司所│ 215696.07│ 205935.91│ 203255.74│ 199254.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215631.98│ 205881.48│ 203215.14│ 199230.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 546274.60│ 493891.20│ 552699.07│ 554732.39│
│流动资产 │ 553583.84│ 447796.94│ 505817.20│ 507316.38│
│非流动资产 │ 45934.61│ 46094.25│ 46881.87│ 47416.01│
│固定资产 │ 25200.54│ 25997.62│ 26341.54│ 26839.48│
│货币资金 │ 41681.63│ 36668.87│ 35161.36│ 36720.54│
│存货 │ 112292.44│ 74063.49│ 118302.45│ 114488.83│
│应收账款 │ 345978.79│ 303335.84│ 328607.55│ 319494.52│
│其他应收款 │ --│ 1289.55│ --│ 504.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2659.06│ 2616.62│ 2611.40│ 2640.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61069.62│ 58900.00│ 58900.00│ 52400.00│
│预收账款 │ 870.76│ 1522.15│ 2442.35│ 2487.70│
│应付账款 │ 152947.75│ 101378.24│ 133418.38│ 138660.16│
│流动负债 │ 386295.57│ 287409.84│ 349308.63│ 356026.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 400288.36│ 301102.13│ 363145.91│ 370008.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 130857.25│ 126253.86│ 123017.96│ 118188.34│
│归属于母公司所│ 198801.34│ 192793.32│ 189557.41│ 184727.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198806.60│ 192789.07│ 189553.17│ 184723.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 723578.79│ 466408.25│ 216213.14│ 800525.97│
│营业收入 │ 723578.79│ 466408.25│ 216213.14│ 800525.97│
│营业总成本 │ 690288.48│ 447540.11│ 210418.97│ 777929.57│
│营业成本 │ 648580.68│ 419053.47│ 195403.77│ 708844.03│
│财务费用 │ 3332.26│ 2470.28│ 1468.69│ 3008.72│
│管理费用 │ 7061.30│ 4598.46│ 2388.92│ 13042.88│
│营业利润 │ 30597.64│ 17919.32│ 5499.16│ 22014.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 75.62│ -27.41│ 2.32│ -44.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30673.26│ 17891.90│ 5501.48│ 21969.67│
│所得税费用 │ 7272.79│ 4281.85│ 1516.43│ 7473.95│
│归属母公司净利│ 23440.51│ 13640.41│ 4001.59│ 14526.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23400.48│ 13610.05│ 3985.05│ 14495.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 570074.98│ 350267.56│ 187447.89│ 835388.45│
│营业收入 │ 570074.98│ 350267.56│ 187447.89│ 835388.45│
│营业总成本 │ 551583.22│ 340482.04│ 181129.02│ 799708.57│
│营业成本 │ 507563.75│ 311179.78│ 164748.13│ 733309.36│
│财务费用 │ 2181.68│ 2057.18│ 1671.20│ 2487.90│
│管理费用 │ 7906.88│ 5314.00│ 2912.09│ 22810.63│
│营业利润 │ 19107.19│ 11046.05│ 6473.08│ 36372.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3.61│ 8.79│ 0.10│ -246.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19110.80│ 11054.84│ 6473.18│ 36126.55│
│所得税费用 │ 5038.57│ 2989.66│ 1643.91│ 9396.54│
│归属母公司净利│ 14073.55│ 8065.52│ 4829.62│ 26733.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14072.23│ 8065.18│ 4829.27│ 26730.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 641392.38│ 435362.62│ 201067.88│ 818178.62│
│经营现金流出小计│ 666405.21│ 440658.04│ 227926.60│ 819100.81│
│经营现金流量净额│ -25012.83│ -5295.41│ -26858.71│ -922.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.51│ 0.36│ 0.36│ 129.34│
│投资现金流出小计│ 328.16│ 857.45│ 93.16│ 1396.84│
│投资现金流量净额│ -322.65│ -857.08│ -92.80│ -1267.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88551.70│ 74835.31│ 71097.40│ 59976.77│
│筹资现金流出小计│ 72856.83│ 64717.72│ 48326.43│ 52826.00│
│筹资现金流量净额│ 15694.87│ 10117.59│ 22770.97│ 7150.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9640.61│ 3965.09│ -4180.54│ 4961.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 589677.79│ 403874.26│ 223716.00│ 771013.47│
│经营现金流出小计│ 592899.51│ 408809.97│ 230530.38│ 812173.84│
│经营现金流量净额│ -3221.73│ -4935.71│ -6814.37│ -41160.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.33│ 0.13│ --│ 17.92│
│投资现金流出小计│ 885.14│ 411.77│ 171.58│ 833.37│
│投资现金流量净额│ -884.81│ -411.64│ -171.58│ -815.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47181.85│ 47181.85│ 47181.85│ 62942.64│
│筹资现金流出小计│ 42067.05│ 41886.16│ 41755.08│ 34816.01│
│筹资现金流量净额│ 5114.79│ 5295.68│ 5426.77│ 28126.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1008.26│ -51.67│ -1559.18│ -13849.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32041.03│ 41681.63│ 36720.54│ 13.51│
│短期借款 │ 92574.22│ 61069.62│ 52400.00│ 16.55│
│应收账款 │ 433307.31│ 345978.79│ 319494.52│ 8.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 504.25│ --│
│应付账款 │ 175939.39│ 152947.75│ 138660.16│ 10.30│
│在建工程 │ --│ --│ 6216.30│ --│
│存货的减少 │ --│ 2196.39│ -29234.01│ 107.51│
│流动负债合计 │ 410989.04│ 386295.57│ 356026.23│ 8.50│
│负债合计 │ 431897.48│ 400288.36│ 370008.49│ 8.18│
│营业利润 │ 30597.64│ 22014.16│ 36372.93│ -39.48│
│利润总额 │ 30673.26│ 21969.67│ 36126.55│ -39.19│
│归属于母公司所有│ 23440.51│ 14526.36│ 26733.45│ -45.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 147299.17│ 130857.25│ 118188.34│ 10.72│
│营业外收支净额 │ 75.62│ -44.49│ -246.39│ 81.94│
│购买商品、接受劳│ 597967.37│ 726077.56│ 726157.33│ -0.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641392.38│ 818178.62│ 771013.47│ 6.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 666405.21│ 819100.81│ 812173.84│ 0.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25012.83│ -922.19│ -41160.37│ 97.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.51│ 129.34│ 17.92│ 621.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 328.16│ 1396.84│ 833.37│ 67.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -322.65│ -1267.50│ -815.45│ -55.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 328.16│ 1396.84│ 833.37│ 67.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88551.70│ 59976.77│ 62942.64│ -4.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72856.83│ 52826.00│ 34816.01│ 51.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15694.87│ 7150.78│ 28126.64│ -74.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2856.83│ 426.00│ 1416.01│ -69.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9640.61│ 4961.10│ -13849.18│ 135.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21310.72│ 56001.65│ -61.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21310.72│ 56001.65│ -61.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230450.98│ 28.7874│ 452.81│ 3.1172│
│第三季度│ 219807.43│ 27.4579│ 6008.02│ 41.3595│
│第二季度│ 162819.66│ 20.3391│ 3235.90│ 22.2761│
│第一季度│ 187447.89│ 23.4156│ 4829.62│ 33.2473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 217603.47│ 26.0482│ 5793.52│ 21.6714│
│第三季度│ 224057.71│ 26.8208│ 6884.03│ 25.7506│
│第二季度│ 197199.06│ 23.6057│ 6704.02│ 25.0773│
│第一季度│ 196528.20│ 23.5254│ 7351.88│ 27.5007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘