新华传媒新华传媒财务分析报告
≈≈新华传媒600825≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0220│ 0.0170│ -0.0030│ -0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0152│ 0.0120│ --│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0220│ 0.0170│ -0.0030│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.3238│ 2.3197│ 2.2997│ 2.3028│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1397│ 0.0181│ 0.0015│ 0.3505│
│每股现金流量(元) │ -0.0193│ 0.0384│ 0.1796│ 0.2523│
│每股资本公积金(元) │ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1861│ 0.1861│ 0.1861│ 0.1861│
│每股未分配利润(元) │ 0.5010│ 0.4960│ 0.4758│ 0.4790│
│净资产收益率(%) │ 0.9480│ 0.7340│ -0.1371│ -12.1091│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 0.7400│ -0.1400│ -11.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6538│ 0.5193│ -0.1908│ -11.5970│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -10.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391442.32│ 375226.04│ 386070.57│ 369930.25│
│归属母公司股东权益 │ 242807.95│ 242387.73│ 240293.38│ 240614.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87772.14│ 68123.66│ 19785.83│ 129284.02│
│营业成本(万元) │ 59020.82│ 46272.82│ 12496.50│ 87240.23│
│投资收益(万元) │ 2183.96│ 596.14│ 144.84│ 4441.46│
│净利润(万元) │ 2323.39│ 1795.88│ -321.93│ -29139.93│
│营业利润(万元) │ 2727.90│ 2661.83│ -322.92│ -28583.41│
│利润总额(万元) │ 2862.62│ 2670.20│ -321.93│ -28434.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 2301.92│ 1779.12│ -329.33│ -29136.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -14602.29│ 1895.85│ 152.12│ 36627.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0080│ -0.0030│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0091│ 0.0050│ -0.0066│ -0.0590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0080│ -0.0030│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5862│ 2.5810│ 2.5582│ 2.5611│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1559│ 0.0436│ -0.1422│ -0.9527│
│每股现金流量(元) │ 0.0383│ 0.1730│ 0.0296│ -0.1005│
│每股资本公积金(元) │ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1861│ 0.1861│ 0.1861│ 0.1861│
│每股未分配利润(元) │ 0.7728│ 0.7662│ 0.7615│ 0.7648│
│净资产收益率(%) │ 0.5808│ 0.3236│ -0.1278│ 0.7689│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5900│ 0.3300│ -0.1300│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3524│ 0.1843│ -0.2825│ -2.3160│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1900│ --│ -2.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 409775.45│ 402289.17│ 406511.41│ 397826.69│
│归属母公司股东权益 │ 270226.97│ 269680.81│ 267305.43│ 267610.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80094.06│ 52169.17│ 15285.32│ 134663.37│
│营业成本(万元) │ 52766.90│ 34343.41│ 9407.21│ 88488.53│
│投资收益(万元) │ 2675.12│ 2281.74│ 1590.52│ 3666.85│
│净利润(万元) │ 1573.35│ 883.67│ -345.85│ 2020.41│
│营业利润(万元) │ 1520.30│ 894.87│ -411.10│ 3031.65│
│利润总额(万元) │ 1642.58│ 946.20│ -386.72│ 3239.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 1569.56│ 872.71│ -341.63│ 2057.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -16293.66│ 4559.51│ -14859.73│ -99548.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0220│ -0.2800│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0152│ -0.2700│ -0.0590│ -0.0370│
│每股净资产(元) │ 2.3238│ 2.3028│ 2.5611│ 2.5209│
│每股资本公积金(元) │ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5326│
│每股未分配利润(元) │ 0.5010│ 0.4790│ 0.7648│ 0.8022│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1397│ 0.3505│ -0.9527│ 0.5169│
│每股现金流量(元) │ -0.0193│ 0.2523│ -0.1005│ 0.1005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5447│ 2.6567│ 2.6502│ 2.8451│
│应收账款周转率 │ 18.6871│ 26.7291│ 28.8864│ 31.7775│
│总资产周转率 │ 0.2306│ 0.3368│ 0.3432│ 0.3584│
│营业收入增长率(%) │ 9.5863│ -3.9947│ -3.2062│ -2.5170│
│营业利润增长率(%) │ 79.4314│-1042.8335│ -1.3995│ -19.6262│
│利润总额增长率(%) │ 74.2759│ -977.8803│ -5.7472│ -24.9582│
│归属母公司净利润增长率│ 46.6606│-1515.9560│ -34.9972│ -29.6693│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4739│ -7.0122│ 2.8307│ -0.6793│
│净资产增长率(%) │ -10.1467│ -10.0877│ 1.5966│ 0.5533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6471│ 2.6362│ -1.6271│ -22.5395│
│总资产收益率(%) │ 0.5800│ 0.4620│ -0.0812│ -7.5909│
│净资产收益率(%) │ 0.9480│ 0.7340│ -0.1371│ -12.1091│
│营业利润率(%) │ 3.1079│ 3.9074│ -1.6321│ -22.1090│
│销售毛利率(%) │ 32.7568│ 32.0753│ 36.8411│ 32.5205│
│销售净利率(%) │ 2.6471│ 2.6362│ -1.6271│ -22.5395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5447│ 1.6761│ 0.3196│ 2.6567│
│固定资产周转率 │ 4.8148│ 3.7057│ 1.0637│ 6.6781│
│流动资产周转率 │ 0.3532│ 0.2844│ 0.0772│ 0.5235│
│总资产周转率 │ 0.2306│ 0.1828│ 0.0523│ 0.3368│
│股东权益周转率 │ 0.3421│ 0.2660│ 0.0779│ 0.5087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8382│ 1.9214│ 1.9914│ 2.0052│
│速动比率(%) │ 1.4989│ 1.7015│ 1.6134│ 1.7333│
│产权比率 │ 0.6117│ 0.5478│ 0.6065│ 0.5373│
│应收账款周转率 │ 18.6871│ 10.4980│ 4.3789│ 26.7291│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3795│ 0.3539│ 0.3775│ 0.3495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.5863│ 30.5822│ 29.4433│ -3.9947│
│营业利润增长率(%) │ 79.4314│ 197.4530│ 21.4483│-1042.8335│
│总资产增长率(%) │ -4.4739│ -6.7273│ -5.0284│ -7.0122│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0885│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.1396│ -10.1176│ -10.1008│ -10.0873│
│净利润增长率(%) │ 47.6712│ 103.2292│ 6.9166│-1542.2781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0290│ 64.5978│ 62.2408│ 65.0433│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8018│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6420│ 60.5946│ 67.4928│ 68.0620│
│无形资产比率(%) │ 0.6553│ 0.6899│ 0.6766│ 0.7125│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391442.32│ 375226.04│ 386070.57│ 369930.25│
│流动资产 │ 245207.37│ 227366.84│ 260569.74│ 251781.75│
│非流动资产 │ 146234.95│ 147859.20│ 125500.83│ 118148.50│
│固定资产 │ 17705.69│ 18012.86│ 18448.89│ 18753.69│
│货币资金 │ 144062.39│ 130444.02│ 135844.91│ 139983.85│
│存货 │ 45261.69│ 24060.39│ 47034.26│ 31154.91│
│应收账款 │ 4364.86│ 7949.42│ 4007.97│ 5029.01│
│其他应收款 │ --│ 40650.51│ --│ 27757.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2565.25│ 2588.72│ 2612.19│ 2635.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2275.59│ 311.97│ 413.69│ 619.23│
│应付账款 │ 68074.13│ 54914.05│ 67007.08│ 55376.75│
│流动负债 │ 133394.96│ 118333.53│ 130848.87│ 125566.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 148571.36│ 132780.00│ 145728.24│ 129274.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│
│未分配利润 │ 52346.99│ 51824.19│ 49715.74│ 50045.07│
│归属于母公司所│ 242807.95│ 242387.73│ 240293.38│ 240614.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242870.97│ 242446.04│ 240342.33│ 240656.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 409775.45│ 402289.17│ 406511.41│ 397826.69│
│流动资产 │ 261209.19│ 250195.64│ 252187.20│ 242103.60│
│非流动资产 │ 148566.26│ 152093.53│ 154324.21│ 155723.09│
│固定资产 │ 18853.42│ 19185.68│ 19623.63│ 19965.24│
│货币资金 │ 140454.86│ 137557.92│ 145126.84│ 132457.52│
│存货 │ 50243.92│ 33304.24│ 47332.37│ 34520.28│
│应收账款 │ 5544.57│ 13446.72│ 3493.92│ 4644.63│
│其他应收款 │ --│ 45553.92│ --│ 43104.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2659.86│ 2684.54│ 2734.14│ 2760.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 71.30│ 70.81│ 43.30│ 29632.20│
│应付账款 │ 76260.52│ 65224.39│ 78760.68│ 65067.83│
│流动负债 │ 135815.51│ 128812.82│ 136081.11│ 127059.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 139499.53│ 132552.25│ 139165.06│ 130171.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│
│未分配利润 │ 80750.95│ 80054.10│ 79571.19│ 79915.06│
│归属于母公司所│ 270226.97│ 269680.81│ 267305.43│ 267610.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270275.92│ 269736.92│ 267346.35│ 267655.56│
│商誉 │ 26248.17│ 26248.17│ 26248.17│ 26248.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87772.14│ 68123.66│ 19785.83│ 129284.02│
│营业收入 │ 87772.14│ 68123.66│ 19785.83│ 129284.02│
│营业总成本 │ 87409.89│ 64321.37│ 20168.81│ 132206.88│
│营业成本 │ 59020.82│ 46272.82│ 12496.50│ 87240.23│
│财务费用 │ -2189.22│ -1660.72│ -1188.08│ -4158.53│
│管理费用 │ 5505.69│ 3432.52│ 1885.15│ 10506.82│
│营业利润 │ 2727.90│ 2661.83│ -322.92│ -28583.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2183.96│ 596.14│ 144.84│ 4441.46│
│营业外收支净额│ 134.71│ 8.37│ 1.00│ 148.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2862.62│ 2670.20│ -321.93│ -28434.87│
│所得税费用 │ 539.23│ 874.32│ --│ 705.05│
│归属母公司净利│ 2301.92│ 1779.12│ -329.33│ -29136.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2323.39│ 1795.88│ -321.93│ -29139.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80094.06│ 52169.17│ 15285.32│ 134663.37│
│营业收入 │ 80094.06│ 52169.17│ 15285.32│ 134663.37│
│营业总成本 │ 81164.83│ 52647.72│ 17146.92│ 144414.88│
│营业成本 │ 52766.90│ 34343.41│ 9407.21│ 88488.53│
│财务费用 │ -2956.17│ -2293.34│ -1621.12│ -3337.63│
│管理费用 │ 5377.69│ 3814.07│ 1888.21│ 8658.91│
│营业利润 │ 1520.30│ 894.87│ -411.10│ 3031.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2675.12│ 2281.74│ 1590.52│ 3666.85│
│营业外收支净额│ 122.27│ 51.33│ 24.37│ 207.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1642.58│ 946.20│ -386.72│ 3239.04│
│所得税费用 │ 69.22│ 62.53│ -40.87│ 1218.63│
│归属母公司净利│ 1569.56│ 872.71│ -341.63│ 2057.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1573.35│ 883.67│ -345.85│ 2020.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98427.85│ 77763.21│ 43177.21│ 184663.55│
│经营现金流出小计│ 113030.15│ 75867.36│ 43025.09│ 148036.18│
│经营现金流量净额│ -14602.29│ 1895.85│ 152.12│ 36627.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70709.88│ 53641.00│ 28239.79│ 75593.96│
│投资现金流出小计│ 56380.52│ 50311.79│ 9113.10│ 85116.33│
│投资现金流量净额│ 14329.36│ 3329.21│ 19126.69│ -9522.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1746.71│ 1206.49│ 516.30│ 731.26│
│筹资现金流量净额│ -1746.71│ -1206.49│ -516.30│ -731.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.24│ -1.38│ 0.52│ -7.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2020.89│ 4017.19│ 18763.02│ 26365.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79064.99│ 59410.03│ 13985.87│ 152777.23│
│经营现金流出小计│ 95358.65│ 54850.53│ 28845.60│ 252326.03│
│经营现金流量净额│ -16293.66│ 4559.51│ -14859.73│ -99548.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61229.10│ 40361.54│ 26981.99│ 193485.39│
│投资现金流出小计│ 40197.05│ 26110.68│ 9031.80│ 103398.09│
│投资现金流量净额│ 21032.05│ 14250.86│ 17950.19│ 90087.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 731.26│ 731.26│ --│ 1044.64│
│筹资现金流量净额│ -731.26│ -731.26│ --│ -1044.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.48│ 2.59│ 2.63│ 2.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4004.66│ 18081.70│ 3093.09│ -10503.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 144062.39│ 139983.85│ 132457.52│ 5.68│
│应收账款 │ 4364.86│ 5029.01│ 4644.63│ 8.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 43104.41│ --│
│应付账款 │ 68074.13│ 55376.75│ 65067.83│ -14.89│
│存货的减少 │ --│ 3263.53│ -2450.15│ 233.20│
│流动负债合计 │ 133394.96│ 125566.86│ 127059.27│ -1.17│
│负债合计 │ 148571.36│ 129274.00│ 130171.13│ -0.69│
│营业利润 │ 2727.90│ -28583.41│ 3031.65│ -1042.83│
│利润总额 │ 2862.62│ -28434.87│ 3239.04│ -977.88│
│归属于母公司所有│ 2301.92│ -29136.32│ 2057.71│ -1515.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52346.99│ 50045.07│ 79915.06│ -37.38│
│营业外收支净额 │ 134.71│ 148.54│ 207.39│ -28.38│
│购买商品、接受劳│ 59550.12│ 91378.03│ 98832.86│ -7.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98427.85│ 184663.55│ 152777.23│ 20.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113030.15│ 148036.18│ 252326.03│ -41.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14602.29│ 36627.37│ -99548.79│ 136.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70709.88│ 75593.96│ 193485.39│ -60.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56380.52│ 85116.33│ 103398.09│ -17.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14329.36│ -9522.37│ 90087.30│ -110.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 380.52│ 616.33│ 6118.09│ -89.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1746.71│ 731.26│ 1044.64│ -30.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1746.71│ -731.26│ -1044.64│ 30.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 731.26│ 1044.64│ -30.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2020.89│ 26365.87│ -10503.23│ 351.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1004.78│ 1842.05│ -154.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1004.78│ 1842.05│ -154.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49189.96│ 38.0480│ -30705.88│ 105.3869│
│第三季度│ 27924.89│ 21.5996│ 696.85│ -2.3917│
│第二季度│ 36883.84│ 28.5293│ 1214.33│ -4.1678│
│第一季度│ 15285.32│ 11.8231│ -341.63│ 1.1725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43215.57│ 32.0916│ -262.88│ -12.7755│
│第三季度│ 30626.89│ 22.7433│ 532.20│ 25.8637│
│第二季度│ 36040.35│ 26.7633│ 1175.49│ 57.1261│
│第一季度│ 24780.56│ 18.4019│ 612.90│ 29.7857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0220│ 0.0170│ -0.0030│ -0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0152│ 0.0120│ --│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0220│ 0.0170│ -0.0030│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.3238│ 2.3197│ 2.2997│ 2.3028│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1397│ 0.0181│ 0.0015│ 0.3505│
│每股现金流量(元) │ -0.0193│ 0.0384│ 0.1796│ 0.2523│
│每股资本公积金(元) │ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1861│ 0.1861│ 0.1861│ 0.1861│
│每股未分配利润(元) │ 0.5010│ 0.4960│ 0.4758│ 0.4790│
│净资产收益率(%) │ 0.9480│ 0.7340│ -0.1371│ -12.1091│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 0.7400│ -0.1400│ -11.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6538│ 0.5193│ -0.1908│ -11.5970│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -10.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391442.32│ 375226.04│ 386070.57│ 369930.25│
│归属母公司股东权益 │ 242807.95│ 242387.73│ 240293.38│ 240614.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87772.14│ 68123.66│ 19785.83│ 129284.02│
│营业成本(万元) │ 59020.82│ 46272.82│ 12496.50│ 87240.23│
│投资收益(万元) │ 2183.96│ 596.14│ 144.84│ 4441.46│
│净利润(万元) │ 2323.39│ 1795.88│ -321.93│ -29139.93│
│营业利润(万元) │ 2727.90│ 2661.83│ -322.92│ -28583.41│
│利润总额(万元) │ 2862.62│ 2670.20│ -321.93│ -28434.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 2301.92│ 1779.12│ -329.33│ -29136.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -14602.29│ 1895.85│ 152.12│ 36627.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0080│ -0.0030│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0091│ 0.0050│ -0.0066│ -0.0590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0080│ -0.0030│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5862│ 2.5810│ 2.5582│ 2.5611│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1559│ 0.0436│ -0.1422│ -0.9527│
│每股现金流量(元) │ 0.0383│ 0.1730│ 0.0296│ -0.1005│
│每股资本公积金(元) │ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1861│ 0.1861│ 0.1861│ 0.1861│
│每股未分配利润(元) │ 0.7728│ 0.7662│ 0.7615│ 0.7648│
│净资产收益率(%) │ 0.5808│ 0.3236│ -0.1278│ 0.7689│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5900│ 0.3300│ -0.1300│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3524│ 0.1843│ -0.2825│ -2.3160│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1900│ --│ -2.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 409775.45│ 402289.17│ 406511.41│ 397826.69│
│归属母公司股东权益 │ 270226.97│ 269680.81│ 267305.43│ 267610.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80094.06│ 52169.17│ 15285.32│ 134663.37│
│营业成本(万元) │ 52766.90│ 34343.41│ 9407.21│ 88488.53│
│投资收益(万元) │ 2675.12│ 2281.74│ 1590.52│ 3666.85│
│净利润(万元) │ 1573.35│ 883.67│ -345.85│ 2020.41│
│营业利润(万元) │ 1520.30│ 894.87│ -411.10│ 3031.65│
│利润总额(万元) │ 1642.58│ 946.20│ -386.72│ 3239.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 1569.56│ 872.71│ -341.63│ 2057.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -16293.66│ 4559.51│ -14859.73│ -99548.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0220│ -0.2800│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0152│ -0.2700│ -0.0590│ -0.0370│
│每股净资产(元) │ 2.3238│ 2.3028│ 2.5611│ 2.5209│
│每股资本公积金(元) │ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5326│
│每股未分配利润(元) │ 0.5010│ 0.4790│ 0.7648│ 0.8022│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1397│ 0.3505│ -0.9527│ 0.5169│
│每股现金流量(元) │ -0.0193│ 0.2523│ -0.1005│ 0.1005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5447│ 2.6567│ 2.6502│ 2.8451│
│应收账款周转率 │ 18.6871│ 26.7291│ 28.8864│ 31.7775│
│总资产周转率 │ 0.2306│ 0.3368│ 0.3432│ 0.3584│
│营业收入增长率(%) │ 9.5863│ -3.9947│ -3.2062│ -2.5170│
│营业利润增长率(%) │ 79.4314│-1042.8335│ -1.3995│ -19.6262│
│利润总额增长率(%) │ 74.2759│ -977.8803│ -5.7472│ -24.9582│
│归属母公司净利润增长率│ 46.6606│-1515.9560│ -34.9972│ -29.6693│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4739│ -7.0122│ 2.8307│ -0.6793│
│净资产增长率(%) │ -10.1467│ -10.0877│ 1.5966│ 0.5533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6471│ 2.6362│ -1.6271│ -22.5395│
│总资产收益率(%) │ 0.5800│ 0.4620│ -0.0812│ -7.5909│
│净资产收益率(%) │ 0.9480│ 0.7340│ -0.1371│ -12.1091│
│营业利润率(%) │ 3.1079│ 3.9074│ -1.6321│ -22.1090│
│销售毛利率(%) │ 32.7568│ 32.0753│ 36.8411│ 32.5205│
│销售净利率(%) │ 2.6471│ 2.6362│ -1.6271│ -22.5395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5447│ 1.6761│ 0.3196│ 2.6567│
│固定资产周转率 │ 4.8148│ 3.7057│ 1.0637│ 6.6781│
│流动资产周转率 │ 0.3532│ 0.2844│ 0.0772│ 0.5235│
│总资产周转率 │ 0.2306│ 0.1828│ 0.0523│ 0.3368│
│股东权益周转率 │ 0.3421│ 0.2660│ 0.0779│ 0.5087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8382│ 1.9214│ 1.9914│ 2.0052│
│速动比率(%) │ 1.4989│ 1.7015│ 1.6134│ 1.7333│
│产权比率 │ 0.6117│ 0.5478│ 0.6065│ 0.5373│
│应收账款周转率 │ 18.6871│ 10.4980│ 4.3789│ 26.7291│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3795│ 0.3539│ 0.3775│ 0.3495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.5863│ 30.5822│ 29.4433│ -3.9947│
│营业利润增长率(%) │ 79.4314│ 197.4530│ 21.4483│-1042.8335│
│总资产增长率(%) │ -4.4739│ -6.7273│ -5.0284│ -7.0122│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0885│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.1396│ -10.1176│ -10.1008│ -10.0873│
│净利润增长率(%) │ 47.6712│ 103.2292│ 6.9166│-1542.2781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0290│ 64.5978│ 62.2408│ 65.0433│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8018│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6420│ 60.5946│ 67.4928│ 68.0620│
│无形资产比率(%) │ 0.6553│ 0.6899│ 0.6766│ 0.7125│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391442.32│ 375226.04│ 386070.57│ 369930.25│
│流动资产 │ 245207.37│ 227366.84│ 260569.74│ 251781.75│
│非流动资产 │ 146234.95│ 147859.20│ 125500.83│ 118148.50│
│固定资产 │ 17705.69│ 18012.86│ 18448.89│ 18753.69│
│货币资金 │ 144062.39│ 130444.02│ 135844.91│ 139983.85│
│存货 │ 45261.69│ 24060.39│ 47034.26│ 31154.91│
│应收账款 │ 4364.86│ 7949.42│ 4007.97│ 5029.01│
│其他应收款 │ --│ 40650.51│ --│ 27757.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2565.25│ 2588.72│ 2612.19│ 2635.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2275.59│ 311.97│ 413.69│ 619.23│
│应付账款 │ 68074.13│ 54914.05│ 67007.08│ 55376.75│
│流动负债 │ 133394.96│ 118333.53│ 130848.87│ 125566.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 148571.36│ 132780.00│ 145728.24│ 129274.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│
│未分配利润 │ 52346.99│ 51824.19│ 49715.74│ 50045.07│
│归属于母公司所│ 242807.95│ 242387.73│ 240293.38│ 240614.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242870.97│ 242446.04│ 240342.33│ 240656.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 409775.45│ 402289.17│ 406511.41│ 397826.69│
│流动资产 │ 261209.19│ 250195.64│ 252187.20│ 242103.60│
│非流动资产 │ 148566.26│ 152093.53│ 154324.21│ 155723.09│
│固定资产 │ 18853.42│ 19185.68│ 19623.63│ 19965.24│
│货币资金 │ 140454.86│ 137557.92│ 145126.84│ 132457.52│
│存货 │ 50243.92│ 33304.24│ 47332.37│ 34520.28│
│应收账款 │ 5544.57│ 13446.72│ 3493.92│ 4644.63│
│其他应收款 │ --│ 45553.92│ --│ 43104.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2659.86│ 2684.54│ 2734.14│ 2760.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 71.30│ 70.81│ 43.30│ 29632.20│
│应付账款 │ 76260.52│ 65224.39│ 78760.68│ 65067.83│
│流动负债 │ 135815.51│ 128812.82│ 136081.11│ 127059.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 139499.53│ 132552.25│ 139165.06│ 130171.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│
│未分配利润 │ 80750.95│ 80054.10│ 79571.19│ 79915.06│
│归属于母公司所│ 270226.97│ 269680.81│ 267305.43│ 267610.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270275.92│ 269736.92│ 267346.35│ 267655.56│
│商誉 │ 26248.17│ 26248.17│ 26248.17│ 26248.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87772.14│ 68123.66│ 19785.83│ 129284.02│
│营业收入 │ 87772.14│ 68123.66│ 19785.83│ 129284.02│
│营业总成本 │ 87409.89│ 64321.37│ 20168.81│ 132206.88│
│营业成本 │ 59020.82│ 46272.82│ 12496.50│ 87240.23│
│财务费用 │ -2189.22│ -1660.72│ -1188.08│ -4158.53│
│管理费用 │ 5505.69│ 3432.52│ 1885.15│ 10506.82│
│营业利润 │ 2727.90│ 2661.83│ -322.92│ -28583.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2183.96│ 596.14│ 144.84│ 4441.46│
│营业外收支净额│ 134.71│ 8.37│ 1.00│ 148.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2862.62│ 2670.20│ -321.93│ -28434.87│
│所得税费用 │ 539.23│ 874.32│ --│ 705.05│
│归属母公司净利│ 2301.92│ 1779.12│ -329.33│ -29136.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2323.39│ 1795.88│ -321.93│ -29139.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80094.06│ 52169.17│ 15285.32│ 134663.37│
│营业收入 │ 80094.06│ 52169.17│ 15285.32│ 134663.37│
│营业总成本 │ 81164.83│ 52647.72│ 17146.92│ 144414.88│
│营业成本 │ 52766.90│ 34343.41│ 9407.21│ 88488.53│
│财务费用 │ -2956.17│ -2293.34│ -1621.12│ -3337.63│
│管理费用 │ 5377.69│ 3814.07│ 1888.21│ 8658.91│
│营业利润 │ 1520.30│ 894.87│ -411.10│ 3031.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2675.12│ 2281.74│ 1590.52│ 3666.85│
│营业外收支净额│ 122.27│ 51.33│ 24.37│ 207.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1642.58│ 946.20│ -386.72│ 3239.04│
│所得税费用 │ 69.22│ 62.53│ -40.87│ 1218.63│
│归属母公司净利│ 1569.56│ 872.71│ -341.63│ 2057.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1573.35│ 883.67│ -345.85│ 2020.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98427.85│ 77763.21│ 43177.21│ 184663.55│
│经营现金流出小计│ 113030.15│ 75867.36│ 43025.09│ 148036.18│
│经营现金流量净额│ -14602.29│ 1895.85│ 152.12│ 36627.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70709.88│ 53641.00│ 28239.79│ 75593.96│
│投资现金流出小计│ 56380.52│ 50311.79│ 9113.10│ 85116.33│
│投资现金流量净额│ 14329.36│ 3329.21│ 19126.69│ -9522.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1746.71│ 1206.49│ 516.30│ 731.26│
│筹资现金流量净额│ -1746.71│ -1206.49│ -516.30│ -731.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.24│ -1.38│ 0.52│ -7.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2020.89│ 4017.19│ 18763.02│ 26365.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79064.99│ 59410.03│ 13985.87│ 152777.23│
│经营现金流出小计│ 95358.65│ 54850.53│ 28845.60│ 252326.03│
│经营现金流量净额│ -16293.66│ 4559.51│ -14859.73│ -99548.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61229.10│ 40361.54│ 26981.99│ 193485.39│
│投资现金流出小计│ 40197.05│ 26110.68│ 9031.80│ 103398.09│
│投资现金流量净额│ 21032.05│ 14250.86│ 17950.19│ 90087.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 731.26│ 731.26│ --│ 1044.64│
│筹资现金流量净额│ -731.26│ -731.26│ --│ -1044.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.48│ 2.59│ 2.63│ 2.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4004.66│ 18081.70│ 3093.09│ -10503.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 144062.39│ 139983.85│ 132457.52│ 5.68│
│应收账款 │ 4364.86│ 5029.01│ 4644.63│ 8.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 43104.41│ --│
│应付账款 │ 68074.13│ 55376.75│ 65067.83│ -14.89│
│存货的减少 │ --│ 3263.53│ -2450.15│ 233.20│
│流动负债合计 │ 133394.96│ 125566.86│ 127059.27│ -1.17│
│负债合计 │ 148571.36│ 129274.00│ 130171.13│ -0.69│
│营业利润 │ 2727.90│ -28583.41│ 3031.65│ -1042.83│
│利润总额 │ 2862.62│ -28434.87│ 3239.04│ -977.88│
│归属于母公司所有│ 2301.92│ -29136.32│ 2057.71│ -1515.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52346.99│ 50045.07│ 79915.06│ -37.38│
│营业外收支净额 │ 134.71│ 148.54│ 207.39│ -28.38│
│购买商品、接受劳│ 59550.12│ 91378.03│ 98832.86│ -7.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98427.85│ 184663.55│ 152777.23│ 20.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113030.15│ 148036.18│ 252326.03│ -41.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14602.29│ 36627.37│ -99548.79│ 136.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70709.88│ 75593.96│ 193485.39│ -60.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56380.52│ 85116.33│ 103398.09│ -17.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14329.36│ -9522.37│ 90087.30│ -110.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 380.52│ 616.33│ 6118.09│ -89.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1746.71│ 731.26│ 1044.64│ -30.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1746.71│ -731.26│ -1044.64│ 30.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 731.26│ 1044.64│ -30.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2020.89│ 26365.87│ -10503.23│ 351.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1004.78│ 1842.05│ -154.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1004.78│ 1842.05│ -154.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49189.96│ 38.0480│ -30705.88│ 105.3869│
│第三季度│ 27924.89│ 21.5996│ 696.85│ -2.3917│
│第二季度│ 36883.84│ 28.5293│ 1214.33│ -4.1678│
│第一季度│ 15285.32│ 11.8231│ -341.63│ 1.1725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43215.57│ 32.0916│ -262.88│ -12.7755│
│第三季度│ 30626.89│ 22.7433│ 532.20│ 25.8637│
│第二季度│ 36040.35│ 26.7633│ 1175.49│ 57.1261│
│第一季度│ 24780.56│ 18.4019│ 612.90│ 29.7857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘