世茂股份世茂股份财务分析报告
≈≈世茂股份600823≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3000│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.3064│ 0.3000│ 0.0589│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3000│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 7.1261│ 7.2922│ 7.0144│ 6.9547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2567│ 0.6611│ -0.3234│ 1.2903│
│每股现金流量(元) │ 0.9673│ 1.2768│ 0.3891│ 0.0929│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2356│ 0.2356│ 0.2356│ 0.2356│
│每股未分配利润(元) │ 4.6130│ 4.7727│ 4.5309│ 4.4680│
│净资产收益率(%) │ 4.4522│ 4.1796│ 0.8970│ 5.9420│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 4.2900│ 0.9000│ 5.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2630│ 4.0782│ 0.8810│ 5.6188│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 5.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15311662.30│15475770.47│15047730.55│14930475.40│
│归属母公司股东权益 │2673102.20│2735442.00│2631224.06│2608843.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1506972.26│1190105.32│ 368705.58│2170534.22│
│营业成本(万元) │ 944087.26│ 731030.05│ 225966.44│1403184.98│
│投资收益(万元) │ -3143.41│ -559.89│ -2721.61│ 1636.97│
│净利润(万元) │ 239727.54│ 217957.10│ 51696.67│ 324885.82│
│营业利润(万元) │ 317542.54│ 289994.68│ 70386.71│ 440654.35│
│利润总额(万元) │ 322578.51│ 294038.03│ 70847.90│ 450454.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 119011.98│ 114330.46│ 23602.11│ 155016.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 96275.96│ 247988.78│-121307.00│ 484022.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2800│ 0.0600│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.2743│ 0.2700│ 0.0586│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2800│ 0.0600│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 6.8418│ 7.0737│ 6.8123│ 6.7668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5026│ 0.6291│ -0.2115│ 1.2558│
│每股现金流量(元) │ 0.8557│ 0.9241│ -0.0849│ 0.5413│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2024│ 0.2024│ 0.2024│ 0.2024│
│每股未分配利润(元) │ 4.3761│ 4.6249│ 4.4051│ 4.3479│
│净资产收益率(%) │ 4.2134│ 3.9159│ 0.8406│ 9.5714│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1700│ 4.0100│ 0.8400│ 9.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9859│ 3.7625│ 0.8205│ 7.2347│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8600│ --│ 7.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14303897.20│13483519.23│13034191.98│12756390.62│
│归属母公司股东权益 │2566484.20│2653471.82│2555424.37│2538330.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1201114.24│ 915636.72│ 280659.76│2144912.56│
│营业成本(万元) │ 746995.85│ 570239.39│ 169521.08│1394065.12│
│投资收益(万元) │ -198.46│ 2314.23│ -2502.96│ 11137.54│
│净利润(万元) │ 203609.34│ 173179.11│ 48729.15│ 384141.34│
│营业利润(万元) │ 266742.04│ 226033.47│ 65356.26│ 535845.71│
│利润总额(万元) │ 274706.18│ 231888.74│ 67457.24│ 534949.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 108135.00│ 103908.27│ 21481.42│ 242954.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 188535.66│ 235977.83│ -79355.43│ 471065.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.4100│ 0.6500│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3064│ 0.3900│ 0.4900│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 7.1261│ 6.9547│ 6.7668│ 6.3117│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股未分配利润(元) │ 4.6130│ 4.4680│ 4.3479│ 3.9908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2567│ 1.2903│ 1.2558│ 1.0605│
│每股现金流量(元) │ 0.9673│ 0.0929│ 0.5413│ 0.3035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1487│ 0.2524│ 0.2709│ 0.2714│
│应收账款周转率 │ 3.9959│ 6.4386│ 7.8254│ 9.9411│
│总资产周转率 │ 0.0997│ 0.1568│ 0.1819│ 0.2065│
│营业收入增长率(%) │ 25.4645│ 1.1945│ 3.7481│ 10.7542│
│营业利润增长率(%) │ 19.0448│ -17.7647│ -21.5080│ 27.6389│
│利润总额增长率(%) │ 17.4267│ -15.7949│ -19.4645│ 25.1206│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0587│ -36.1952│ 1.0707│ 8.0231│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0454│ 17.0431│ 17.7655│ 17.8446│
│净资产增长率(%) │ 4.1542│ 2.7779│ 7.2103│ 8.8696│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9079│ 18.3141│ 14.0211│ 14.9680│
│总资产收益率(%) │ 1.6189│ 1.5053│ 0.3682│ 2.3469│
│净资产收益率(%) │ 4.4522│ 4.1796│ 0.8970│ 5.9420│
│营业利润率(%) │ 21.0716│ 24.3671│ 19.0902│ 20.3017│
│销售毛利率(%) │ 37.3520│ 38.5743│ 38.7136│ 35.3530│
│销售净利率(%) │ 15.9079│ 18.3141│ 14.0211│ 14.9680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1487│ 0.1168│ 0.0359│ 0.2524│
│固定资产周转率 │ 9.4381│ 7.3990│ 2.2782│ 12.9918│
│流动资产周转率 │ 0.1675│ 0.1311│ 0.0411│ 0.2672│
│总资产周转率 │ 0.0997│ 0.0783│ 0.0246│ 0.1568│
│股东权益周转率 │ 0.2943│ 0.2300│ 0.0748│ 0.4424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2540│ 1.2256│ 1.2247│ 1.1777│
│速动比率(%) │ 0.3649│ 0.3359│ 0.2887│ 0.2958│
│产权比率 │ 1.8417│ 3.6711│ 3.8022│ 3.8098│
│应收账款周转率 │ 3.9959│ 2.8238│ 0.9730│ 6.4386│
│利息保障倍数 │ 16.2836│ 31.9580│ 10.9934│ 44.6500│
│资产负债率 │ 0.6481│ 0.6489│ 0.6648│ 0.6657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4645│ 29.9757│ 31.3710│ 1.1945│
│营业利润增长率(%) │ 19.0448│ 28.2972│ 7.6970│ -17.7647│
│总资产增长率(%) │ 7.0454│ 14.7755│ 15.4481│ 17.0431│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0007│ 10.5750│ 4.6250│ 3.5432│
│净利润增长率(%) │ 17.7390│ 25.8565│ 6.0898│ -15.4254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.4579│ 17.6756│ 17.4859│ 17.4733│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0254│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3861│ 59.7797│ 59.9703│ 59.6066│
│无形资产比率(%) │ 0.1755│ 0.1727│ 0.1798│ 0.1825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15311662.30│ 15475770.47│ 15047730.55│ 14930475.40│
│流动资产 │ 9093004.38│ 9251370.24│ 9024174.61│ 8899553.94│
│非流动资产 │ 6218657.92│ 6224400.23│ 6023555.94│ 6030921.46│
│固定资产 │ 156325.00│ 158681.82│ 160670.84│ 163013.45│
│货币资金 │ 1668634.55│ 1740586.18│ 1425592.77│ 1435384.47│
│存货 │ 6447044.47│ 6273505.17│ 6329733.23│ 6247929.04│
│应收账款 │ 352012.57│ 440673.76│ 355637.52│ 402242.61│
│其他应收款 │ --│ 344446.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26867.52│ 26723.10│ 27055.08│ 27244.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62400.00│ 30000.00│ 71400.00│ 158367.17│
│预收账款 │ 12235.97│ 14348.34│ 12531.69│ 14383.95│
│应付账款 │ 1794059.90│ 1965144.70│ 1666139.21│ 1848478.41│
│流动负债 │ 7251417.91│ 7548722.36│ 7368214.69│ 7556758.59│
│长期借款 │ 1601208.27│ 1234265.33│ 1352652.80│ 853960.00│
│总负债 │ 9923378.56│ 10042095.78│ 10004312.77│ 9939271.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│
│未分配利润 │ 1730408.46│ 1790338.27│ 1699609.92│ 1676007.81│
│归属于母公司所│ 2673102.20│ 2735442.00│ 2631224.06│ 2608843.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5388283.73│ 5433674.69│ 5043417.78│ 4991204.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14303897.20│ 13483519.23│ 13034191.98│ 12756390.62│
│流动资产 │ 8682569.00│ 7887310.62│ 7564979.92│ 7347923.62│
│非流动资产 │ 5621328.20│ 5596208.62│ 5469212.06│ 5408467.01│
│固定资产 │ 164718.41│ 166863.45│ 168929.16│ 171126.84│
│货币资金 │ 1555850.99│ 1594133.94│ 1191395.83│ 1282686.76│
│存货 │ 5929643.58│ 4881491.77│ 5150762.95│ 4869423.48│
│应收账款 │ 252118.97│ 310136.99│ 251796.50│ 271978.30│
│其他应收款 │ --│ 474871.29│ --│ 378499.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27535.16│ 27670.92│ 28036.00│ 28186.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 20000.00│ --│ 40000.00│
│预收账款 │ 8458.80│ 5972.27│ --│ 476866.90│
│应付账款 │ 1482926.83│ 1500356.42│ 1415191.73│ 1275066.44│
│流动负债 │ 6882167.66│ 6576304.84│ 5983349.67│ 6260813.12│
│长期借款 │ 1041892.69│ 674734.29│ 968590.00│ 570440.00│
│总负债 │ 9449620.30│ 8569501.78│ 8213718.75│ 7935983.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│
│未分配利润 │ 1641556.88│ 1734860.53│ 1652433.67│ 1630952.26│
│归属于母公司所│ 2566484.20│ 2653471.82│ 2555424.37│ 2538330.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4854276.91│ 4914017.45│ 4820473.22│ 4820407.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1506972.26│ 1190105.32│ 368705.58│ 2170534.22│
│营业收入 │ 1506972.26│ 1190105.32│ 368705.58│ 2170534.22│
│营业总成本 │ 1187646.70│ 900076.54│ 295615.98│ 1733267.72│
│营业成本 │ 944087.26│ 731030.05│ 225966.44│ 1403184.98│
│财务费用 │ 20779.41│ 14167.51│ 7089.49│ 16563.06│
│管理费用 │ 63494.12│ 42508.94│ 17446.09│ 81588.63│
│营业利润 │ 317542.54│ 289994.68│ 70386.71│ 440654.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3143.41│ -559.89│ -2721.61│ 1636.97│
│营业外收支净额│ 5035.97│ 4043.35│ 461.19│ 9800.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 322578.51│ 294038.03│ 70847.90│ 450454.93│
│所得税费用 │ 82850.97│ 76080.93│ 19151.23│ 125569.11│
│归属母公司净利│ 119011.98│ 114330.46│ 23602.11│ 155016.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 239727.54│ 217957.10│ 51696.67│ 324885.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1201114.24│ 915636.72│ 280659.76│ 2144912.56│
│营业收入 │ 1201114.24│ 915636.72│ 280659.76│ 2144912.56│
│营业总成本 │ 934308.59│ 691222.29│ 212836.90│ 1722303.64│
│营业成本 │ 746995.85│ 570239.39│ 169521.08│ 1394065.12│
│财务费用 │ 14507.90│ 9518.38│ 6160.13│ 23159.05│
│管理费用 │ 57786.18│ 37379.11│ 13148.72│ 77614.44│
│营业利润 │ 266742.04│ 226033.47│ 65356.26│ 535845.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -198.46│ 2314.23│ -2502.96│ 11137.54│
│营业外收支净额│ 7964.14│ 5855.26│ 2100.98│ -896.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 274706.18│ 231888.74│ 67457.24│ 534949.69│
│所得税费用 │ 71096.84│ 58709.63│ 18728.09│ 150808.36│
│归属母公司净利│ 108135.00│ 103908.27│ 21481.42│ 242954.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 203609.34│ 173179.11│ 48729.15│ 384141.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2405996.92│ 1691863.82│ 1023435.20│3375823.91│
│经营现金流出小计│ 2309720.96│ 1443875.04│ 1144742.20│2891801.04│
│经营现金流量净额│ 96275.96│ 247988.78│ -121307.00│ 484022.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44308.89│ 29709.05│ 6.55│ 178616.61│
│投资现金流出小计│ 463060.16│ 262294.74│ 30107.99│ 153724.00│
│投资现金流量净额│ -418751.26│ -232585.68│ -30101.44│ 24892.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2559524.87│ 1911407.15│ 810043.60│4369459.20│
│筹资现金流出小计│ 1872646.22│ 1448026.66│ 512890.43│4841251.94│
│筹资现金流量净额│ 686878.65│ 463380.49│ 297153.17│-471792.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1537.85│ 170.38│ 225.41│ -2256.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 362865.51│ 478953.98│ 145970.14│ 34866.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2663607.78│ 1336632.64│ 371079.72│3077210.57│
│经营现金流出小计│ 2475072.12│ 1100654.81│ 450435.14│2606145.56│
│经营现金流量净额│ 188535.66│ 235977.83│ -79355.43│ 471065.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27296.45│ 26014.40│ 25674.29│ 117984.47│
│投资现金流出小计│ 88911.78│ 58501.62│ 41910.73│ 194946.54│
│投资现金流量净额│ -61615.33│ -32487.23│ -16236.43│ -76962.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3130875.50│ 2320983.50│ 939518.50│4024705.00│
│筹资现金流出小计│ 2936239.16│ 2178131.41│ 875823.30│4216667.58│
│筹资现金流量净额│ 194636.34│ 142852.09│ 63695.20│-191962.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -571.50│ 286.82│ 31.34│ 919.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 320985.17│ 346629.52│ -31865.32│ 203059.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1668634.55│1435384.47│1282686.76│ 11.90│
│短期借款 │ 62400.00│ 158367.17│ 40000.00│ 295.92│
│应收账款 │ 352012.57│ 402242.61│ 271978.30│ 47.90│
│应付账款 │1794059.90│1848478.41│1275066.44│ 44.97│
│存货的减少 │ --│-1733497.59│-901229.44│ -92.35│
│流动负债合计 │7251417.91│7556758.59│6260813.12│ 20.70│
│长期借款 │1601208.27│ 853960.00│ 570440.00│ 49.70│
│负债合计 │9923378.56│9939271.01│7935983.13│ 25.24│
│营业利润 │ 317542.54│ 440654.35│ 535845.71│ -17.76│
│利润总额 │ 322578.51│ 450454.93│ 534949.69│ -15.79│
│归属于母公司所有│ 119011.98│ 155016.68│ 242954.53│ -36.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1730408.46│1676007.81│1630952.26│ 2.76│
│营业外收支净额 │ 5035.97│ 9800.58│ -896.01│ 1193.80│
│购买商品、接受劳│ 605699.54│1652289.04│1384305.63│ 19.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2405996.92│3375823.91│3077210.57│ 9.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2309720.96│2891801.04│2606145.56│ 10.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96275.96│ 484022.87│ 471065.01│ 2.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44308.89│ 178616.61│ 117984.47│ 51.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 463060.16│ 153724.00│ 194946.54│ -21.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-418751.26│ 24892.61│ -76962.07│ 132.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 455909.62│ 101477.85│ 100051.11│ 1.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2559524.87│4369459.20│4024705.00│ 8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1872646.22│4841251.94│4216667.58│ 14.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 686878.65│-471792.74│-191962.58│ -145.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 212298.43│ 309975.84│ 297906.15│ 4.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 362865.51│ 34866.07│ 203059.73│ -82.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1923867.31│1331746.16│ 44.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1923867.31│1331746.16│ 44.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 969419.98│ 44.6627│ 46881.68│ 30.2430│
│第三季度│ 285477.53│ 13.1524│ 4226.73│ 2.7266│
│第二季度│ 634976.95│ 29.2544│ 82426.86│ 53.1729│
│第一季度│ 280659.76│ 12.9304│ 21481.42│ 13.8575│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 637815.49│ 29.7362│ 88393.29│ 36.3826│
│第三季度│ 225014.31│ 10.4906│ -4027.77│ -1.6578│
│第二季度│ 963483.99│ 44.9195│ 132377.95│ 54.4867│
│第一季度│ 318598.77│ 14.8537│ 26211.06│ 10.7885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3000│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.3064│ 0.3000│ 0.0589│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3000│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 7.1261│ 7.2922│ 7.0144│ 6.9547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2567│ 0.6611│ -0.3234│ 1.2903│
│每股现金流量(元) │ 0.9673│ 1.2768│ 0.3891│ 0.0929│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2356│ 0.2356│ 0.2356│ 0.2356│
│每股未分配利润(元) │ 4.6130│ 4.7727│ 4.5309│ 4.4680│
│净资产收益率(%) │ 4.4522│ 4.1796│ 0.8970│ 5.9420│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 4.2900│ 0.9000│ 5.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2630│ 4.0782│ 0.8810│ 5.6188│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 5.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15311662.30│15475770.47│15047730.55│14930475.40│
│归属母公司股东权益 │2673102.20│2735442.00│2631224.06│2608843.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1506972.26│1190105.32│ 368705.58│2170534.22│
│营业成本(万元) │ 944087.26│ 731030.05│ 225966.44│1403184.98│
│投资收益(万元) │ -3143.41│ -559.89│ -2721.61│ 1636.97│
│净利润(万元) │ 239727.54│ 217957.10│ 51696.67│ 324885.82│
│营业利润(万元) │ 317542.54│ 289994.68│ 70386.71│ 440654.35│
│利润总额(万元) │ 322578.51│ 294038.03│ 70847.90│ 450454.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 119011.98│ 114330.46│ 23602.11│ 155016.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 96275.96│ 247988.78│-121307.00│ 484022.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2800│ 0.0600│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.2743│ 0.2700│ 0.0586│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2800│ 0.0600│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 6.8418│ 7.0737│ 6.8123│ 6.7668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5026│ 0.6291│ -0.2115│ 1.2558│
│每股现金流量(元) │ 0.8557│ 0.9241│ -0.0849│ 0.5413│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2024│ 0.2024│ 0.2024│ 0.2024│
│每股未分配利润(元) │ 4.3761│ 4.6249│ 4.4051│ 4.3479│
│净资产收益率(%) │ 4.2134│ 3.9159│ 0.8406│ 9.5714│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1700│ 4.0100│ 0.8400│ 9.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9859│ 3.7625│ 0.8205│ 7.2347│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8600│ --│ 7.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14303897.20│13483519.23│13034191.98│12756390.62│
│归属母公司股东权益 │2566484.20│2653471.82│2555424.37│2538330.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1201114.24│ 915636.72│ 280659.76│2144912.56│
│营业成本(万元) │ 746995.85│ 570239.39│ 169521.08│1394065.12│
│投资收益(万元) │ -198.46│ 2314.23│ -2502.96│ 11137.54│
│净利润(万元) │ 203609.34│ 173179.11│ 48729.15│ 384141.34│
│营业利润(万元) │ 266742.04│ 226033.47│ 65356.26│ 535845.71│
│利润总额(万元) │ 274706.18│ 231888.74│ 67457.24│ 534949.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 108135.00│ 103908.27│ 21481.42│ 242954.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 188535.66│ 235977.83│ -79355.43│ 471065.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.4100│ 0.6500│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3064│ 0.3900│ 0.4900│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 7.1261│ 6.9547│ 6.7668│ 6.3117│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股未分配利润(元) │ 4.6130│ 4.4680│ 4.3479│ 3.9908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2567│ 1.2903│ 1.2558│ 1.0605│
│每股现金流量(元) │ 0.9673│ 0.0929│ 0.5413│ 0.3035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1487│ 0.2524│ 0.2709│ 0.2714│
│应收账款周转率 │ 3.9959│ 6.4386│ 7.8254│ 9.9411│
│总资产周转率 │ 0.0997│ 0.1568│ 0.1819│ 0.2065│
│营业收入增长率(%) │ 25.4645│ 1.1945│ 3.7481│ 10.7542│
│营业利润增长率(%) │ 19.0448│ -17.7647│ -21.5080│ 27.6389│
│利润总额增长率(%) │ 17.4267│ -15.7949│ -19.4645│ 25.1206│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0587│ -36.1952│ 1.0707│ 8.0231│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0454│ 17.0431│ 17.7655│ 17.8446│
│净资产增长率(%) │ 4.1542│ 2.7779│ 7.2103│ 8.8696│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9079│ 18.3141│ 14.0211│ 14.9680│
│总资产收益率(%) │ 1.6189│ 1.5053│ 0.3682│ 2.3469│
│净资产收益率(%) │ 4.4522│ 4.1796│ 0.8970│ 5.9420│
│营业利润率(%) │ 21.0716│ 24.3671│ 19.0902│ 20.3017│
│销售毛利率(%) │ 37.3520│ 38.5743│ 38.7136│ 35.3530│
│销售净利率(%) │ 15.9079│ 18.3141│ 14.0211│ 14.9680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1487│ 0.1168│ 0.0359│ 0.2524│
│固定资产周转率 │ 9.4381│ 7.3990│ 2.2782│ 12.9918│
│流动资产周转率 │ 0.1675│ 0.1311│ 0.0411│ 0.2672│
│总资产周转率 │ 0.0997│ 0.0783│ 0.0246│ 0.1568│
│股东权益周转率 │ 0.2943│ 0.2300│ 0.0748│ 0.4424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2540│ 1.2256│ 1.2247│ 1.1777│
│速动比率(%) │ 0.3649│ 0.3359│ 0.2887│ 0.2958│
│产权比率 │ 1.8417│ 3.6711│ 3.8022│ 3.8098│
│应收账款周转率 │ 3.9959│ 2.8238│ 0.9730│ 6.4386│
│利息保障倍数 │ 16.2836│ 31.9580│ 10.9934│ 44.6500│
│资产负债率 │ 0.6481│ 0.6489│ 0.6648│ 0.6657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4645│ 29.9757│ 31.3710│ 1.1945│
│营业利润增长率(%) │ 19.0448│ 28.2972│ 7.6970│ -17.7647│
│总资产增长率(%) │ 7.0454│ 14.7755│ 15.4481│ 17.0431│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0007│ 10.5750│ 4.6250│ 3.5432│
│净利润增长率(%) │ 17.7390│ 25.8565│ 6.0898│ -15.4254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.4579│ 17.6756│ 17.4859│ 17.4733│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0254│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3861│ 59.7797│ 59.9703│ 59.6066│
│无形资产比率(%) │ 0.1755│ 0.1727│ 0.1798│ 0.1825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15311662.30│ 15475770.47│ 15047730.55│ 14930475.40│
│流动资产 │ 9093004.38│ 9251370.24│ 9024174.61│ 8899553.94│
│非流动资产 │ 6218657.92│ 6224400.23│ 6023555.94│ 6030921.46│
│固定资产 │ 156325.00│ 158681.82│ 160670.84│ 163013.45│
│货币资金 │ 1668634.55│ 1740586.18│ 1425592.77│ 1435384.47│
│存货 │ 6447044.47│ 6273505.17│ 6329733.23│ 6247929.04│
│应收账款 │ 352012.57│ 440673.76│ 355637.52│ 402242.61│
│其他应收款 │ --│ 344446.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26867.52│ 26723.10│ 27055.08│ 27244.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62400.00│ 30000.00│ 71400.00│ 158367.17│
│预收账款 │ 12235.97│ 14348.34│ 12531.69│ 14383.95│
│应付账款 │ 1794059.90│ 1965144.70│ 1666139.21│ 1848478.41│
│流动负债 │ 7251417.91│ 7548722.36│ 7368214.69│ 7556758.59│
│长期借款 │ 1601208.27│ 1234265.33│ 1352652.80│ 853960.00│
│总负债 │ 9923378.56│ 10042095.78│ 10004312.77│ 9939271.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│
│未分配利润 │ 1730408.46│ 1790338.27│ 1699609.92│ 1676007.81│
│归属于母公司所│ 2673102.20│ 2735442.00│ 2631224.06│ 2608843.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5388283.73│ 5433674.69│ 5043417.78│ 4991204.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14303897.20│ 13483519.23│ 13034191.98│ 12756390.62│
│流动资产 │ 8682569.00│ 7887310.62│ 7564979.92│ 7347923.62│
│非流动资产 │ 5621328.20│ 5596208.62│ 5469212.06│ 5408467.01│
│固定资产 │ 164718.41│ 166863.45│ 168929.16│ 171126.84│
│货币资金 │ 1555850.99│ 1594133.94│ 1191395.83│ 1282686.76│
│存货 │ 5929643.58│ 4881491.77│ 5150762.95│ 4869423.48│
│应收账款 │ 252118.97│ 310136.99│ 251796.50│ 271978.30│
│其他应收款 │ --│ 474871.29│ --│ 378499.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27535.16│ 27670.92│ 28036.00│ 28186.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 20000.00│ --│ 40000.00│
│预收账款 │ 8458.80│ 5972.27│ --│ 476866.90│
│应付账款 │ 1482926.83│ 1500356.42│ 1415191.73│ 1275066.44│
│流动负债 │ 6882167.66│ 6576304.84│ 5983349.67│ 6260813.12│
│长期借款 │ 1041892.69│ 674734.29│ 968590.00│ 570440.00│
│总负债 │ 9449620.30│ 8569501.78│ 8213718.75│ 7935983.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│
│未分配利润 │ 1641556.88│ 1734860.53│ 1652433.67│ 1630952.26│
│归属于母公司所│ 2566484.20│ 2653471.82│ 2555424.37│ 2538330.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4854276.91│ 4914017.45│ 4820473.22│ 4820407.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1506972.26│ 1190105.32│ 368705.58│ 2170534.22│
│营业收入 │ 1506972.26│ 1190105.32│ 368705.58│ 2170534.22│
│营业总成本 │ 1187646.70│ 900076.54│ 295615.98│ 1733267.72│
│营业成本 │ 944087.26│ 731030.05│ 225966.44│ 1403184.98│
│财务费用 │ 20779.41│ 14167.51│ 7089.49│ 16563.06│
│管理费用 │ 63494.12│ 42508.94│ 17446.09│ 81588.63│
│营业利润 │ 317542.54│ 289994.68│ 70386.71│ 440654.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3143.41│ -559.89│ -2721.61│ 1636.97│
│营业外收支净额│ 5035.97│ 4043.35│ 461.19│ 9800.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 322578.51│ 294038.03│ 70847.90│ 450454.93│
│所得税费用 │ 82850.97│ 76080.93│ 19151.23│ 125569.11│
│归属母公司净利│ 119011.98│ 114330.46│ 23602.11│ 155016.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 239727.54│ 217957.10│ 51696.67│ 324885.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1201114.24│ 915636.72│ 280659.76│ 2144912.56│
│营业收入 │ 1201114.24│ 915636.72│ 280659.76│ 2144912.56│
│营业总成本 │ 934308.59│ 691222.29│ 212836.90│ 1722303.64│
│营业成本 │ 746995.85│ 570239.39│ 169521.08│ 1394065.12│
│财务费用 │ 14507.90│ 9518.38│ 6160.13│ 23159.05│
│管理费用 │ 57786.18│ 37379.11│ 13148.72│ 77614.44│
│营业利润 │ 266742.04│ 226033.47│ 65356.26│ 535845.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -198.46│ 2314.23│ -2502.96│ 11137.54│
│营业外收支净额│ 7964.14│ 5855.26│ 2100.98│ -896.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 274706.18│ 231888.74│ 67457.24│ 534949.69│
│所得税费用 │ 71096.84│ 58709.63│ 18728.09│ 150808.36│
│归属母公司净利│ 108135.00│ 103908.27│ 21481.42│ 242954.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 203609.34│ 173179.11│ 48729.15│ 384141.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2405996.92│ 1691863.82│ 1023435.20│3375823.91│
│经营现金流出小计│ 2309720.96│ 1443875.04│ 1144742.20│2891801.04│
│经营现金流量净额│ 96275.96│ 247988.78│ -121307.00│ 484022.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44308.89│ 29709.05│ 6.55│ 178616.61│
│投资现金流出小计│ 463060.16│ 262294.74│ 30107.99│ 153724.00│
│投资现金流量净额│ -418751.26│ -232585.68│ -30101.44│ 24892.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2559524.87│ 1911407.15│ 810043.60│4369459.20│
│筹资现金流出小计│ 1872646.22│ 1448026.66│ 512890.43│4841251.94│
│筹资现金流量净额│ 686878.65│ 463380.49│ 297153.17│-471792.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1537.85│ 170.38│ 225.41│ -2256.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 362865.51│ 478953.98│ 145970.14│ 34866.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2663607.78│ 1336632.64│ 371079.72│3077210.57│
│经营现金流出小计│ 2475072.12│ 1100654.81│ 450435.14│2606145.56│
│经营现金流量净额│ 188535.66│ 235977.83│ -79355.43│ 471065.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27296.45│ 26014.40│ 25674.29│ 117984.47│
│投资现金流出小计│ 88911.78│ 58501.62│ 41910.73│ 194946.54│
│投资现金流量净额│ -61615.33│ -32487.23│ -16236.43│ -76962.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3130875.50│ 2320983.50│ 939518.50│4024705.00│
│筹资现金流出小计│ 2936239.16│ 2178131.41│ 875823.30│4216667.58│
│筹资现金流量净额│ 194636.34│ 142852.09│ 63695.20│-191962.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -571.50│ 286.82│ 31.34│ 919.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 320985.17│ 346629.52│ -31865.32│ 203059.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1668634.55│1435384.47│1282686.76│ 11.90│
│短期借款 │ 62400.00│ 158367.17│ 40000.00│ 295.92│
│应收账款 │ 352012.57│ 402242.61│ 271978.30│ 47.90│
│应付账款 │1794059.90│1848478.41│1275066.44│ 44.97│
│存货的减少 │ --│-1733497.59│-901229.44│ -92.35│
│流动负债合计 │7251417.91│7556758.59│6260813.12│ 20.70│
│长期借款 │1601208.27│ 853960.00│ 570440.00│ 49.70│
│负债合计 │9923378.56│9939271.01│7935983.13│ 25.24│
│营业利润 │ 317542.54│ 440654.35│ 535845.71│ -17.76│
│利润总额 │ 322578.51│ 450454.93│ 534949.69│ -15.79│
│归属于母公司所有│ 119011.98│ 155016.68│ 242954.53│ -36.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1730408.46│1676007.81│1630952.26│ 2.76│
│营业外收支净额 │ 5035.97│ 9800.58│ -896.01│ 1193.80│
│购买商品、接受劳│ 605699.54│1652289.04│1384305.63│ 19.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2405996.92│3375823.91│3077210.57│ 9.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2309720.96│2891801.04│2606145.56│ 10.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96275.96│ 484022.87│ 471065.01│ 2.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44308.89│ 178616.61│ 117984.47│ 51.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 463060.16│ 153724.00│ 194946.54│ -21.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-418751.26│ 24892.61│ -76962.07│ 132.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 455909.62│ 101477.85│ 100051.11│ 1.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2559524.87│4369459.20│4024705.00│ 8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1872646.22│4841251.94│4216667.58│ 14.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 686878.65│-471792.74│-191962.58│ -145.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 212298.43│ 309975.84│ 297906.15│ 4.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 362865.51│ 34866.07│ 203059.73│ -82.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1923867.31│1331746.16│ 44.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1923867.31│1331746.16│ 44.46│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 969419.98│ 44.6627│ 46881.68│ 30.2430│
│第三季度│ 285477.53│ 13.1524│ 4226.73│ 2.7266│
│第二季度│ 634976.95│ 29.2544│ 82426.86│ 53.1729│
│第一季度│ 280659.76│ 12.9304│ 21481.42│ 13.8575│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 637815.49│ 29.7362│ 88393.29│ 36.3826│
│第三季度│ 225014.31│ 10.4906│ -4027.77│ -1.6578│
│第二季度│ 963483.99│ 44.9195│ 132377.95│ 54.4867│
│第一季度│ 318598.77│ 14.8537│ 26211.06│ 10.7885│
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