隧道股份隧道股份财务分析报告
≈≈隧道股份600820≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.4028│ 0.2400│ 0.0945│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.5826│ 7.5761│ 7.4277│ 7.3660│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7673│ -1.7094│ -2.1706│ 1.0081│
│每股现金流量(元) │ -1.7549│ -1.3698│ -1.1704│ 0.1391│
│每股资本公积金(元) │ 2.0504│ 2.0620│ 2.0619│ 2.0619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3848│ 0.3848│ 0.3848│ 0.3848│
│每股未分配利润(元) │ 4.0312│ 4.0207│ 3.8767│ 3.8091│
│净资产收益率(%) │ 5.6886│ 3.2960│ 1.4073│ 9.7897│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9100│ 3.3300│ 1.4100│ 9.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3292│ 3.1238│ 1.3305│ 9.0797│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 9.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11734132.79│11420187.68│11068315.52│10938608.28│
│归属母公司股东权益 │2384046.46│2381999.50│2335345.57│2315942.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3995835.25│2509392.84│ 924741.00│5400624.69│
│营业成本(万元) │3577546.44│2252155.98│ 810454.84│4798271.40│
│投资收益(万元) │ 138029.95│ 87205.54│ 27190.57│ 99241.67│
│净利润(万元) │ 138985.14│ 80691.03│ 32771.76│ 230677.54│
│营业利润(万元) │ 177584.64│ 106337.92│ 42693.23│ 279524.26│
│利润总额(万元) │ 178366.56│ 106961.33│ 42762.72│ 279159.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 135619.14│ 78510.51│ 32864.29│ 226723.23│
│经营现金流量净额(万元)│-241261.43│-537463.66│-682447.14│ 316958.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.3646│ 0.1500│ 0.0682│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.1455│ 6.9044│ 7.0098│ 6.9828│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1911│ -1.5081│ -1.6503│ 1.6787│
│每股现金流量(元) │ -0.8012│ -1.2990│ -1.4460│ 0.6943│
│每股资本公积金(元) │ 2.0781│ 2.0784│ 2.0755│ 2.4111│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3426│ 0.3426│ 0.3375│ 0.3375│
│每股未分配利润(元) │ 3.5863│ 3.3639│ 3.4843│ 3.3520│
│净资产收益率(%) │ 5.6186│ 2.5938│ 1.1780│ 9.7328│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7300│ 2.5800│ 1.1600│ 10.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1208│ 2.2218│ 1.0036│ 9.1496│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10014827.64│9320405.22│8877865.71│9348637.76│
│归属母公司股东权益 │2246627.20│2170801.64│2203945.90│2266297.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3288531.41│1908535.94│ 613197.14│4656804.05│
│营业成本(万元) │2945378.30│1738213.01│ 539518.05│4069930.52│
│投资收益(万元) │ 68465.24│ 41463.86│ 21226.43│ 87619.20│
│净利润(万元) │ 126620.29│ 56551.17│ 26208.27│ 226191.44│
│营业利润(万元) │ 157333.16│ 75153.08│ 34706.25│ 289856.57│
│利润总额(万元) │ 156822.34│ 74464.93│ 34559.51│ 290565.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 126230.01│ 56004.66│ 25981.84│ 221796.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -60076.37│-474154.01│-518873.74│ 527787.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.7200│ 0.7100│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4028│ 0.6700│ 0.6400│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 7.5826│ 7.3660│ 6.9828│ 6.5006│
│每股资本公积金(元) │ 2.0504│ 2.0619│ 2.4111│ 2.1732│
│每股未分配利润(元) │ 4.0312│ 3.8091│ 3.3520│ 2.9175│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7673│ 1.0081│ 1.6787│ 0.4894│
│每股现金流量(元) │ -1.7549│ 0.1391│ 0.6943│ 0.1691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 50.3127│ 5.7556│ 2.6834│ 3.1329│
│应收账款周转率 │ 2.1421│ 3.4375│ 2.8729│ 2.5618│
│总资产周转率 │ 0.3525│ 0.5406│ 0.5181│ 0.5109│
│营业收入增长率(%) │ 21.5082│ 15.9728│ 24.9604│ 18.2063│
│营业利润增长率(%) │ 12.8717│ -3.5646│ 14.2527│ 9.0382│
│利润总额增长率(%) │ 13.7380│ -3.9254│ 13.2677│ 9.8998│
│归属母公司净利润增长率│ 7.4381│ 2.2215│ 12.0882│ 9.3222│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1676│ 17.0075│ 19.9004│ 14.7975│
│净资产增长率(%) │ 6.1167│ 2.1906│ 10.8839│ 7.2563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4783│ 3.2156│ 3.5439│ 4.2713│
│总资产收益率(%) │ 1.2781│ 0.7781│ 0.3286│ 2.2741│
│净资产收益率(%) │ 5.6886│ 3.2960│ 1.4073│ 9.7897│
│营业利润率(%) │ 4.4442│ 4.2376│ 4.6168│ 5.1758│
│销售毛利率(%) │ 10.4681│ 10.2510│ 12.3587│ 11.1534│
│销售净利率(%) │ 3.4783│ 3.2156│ 3.5439│ 4.2713│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 50.3127│ 32.7704│ 13.1968│ 5.7556│
│固定资产周转率 │ 11.4224│ 7.2563│ 2.7495│ 17.3104│
│流动资产周转率 │ 0.7161│ 0.4463│ 0.1677│ 1.0379│
│总资产周转率 │ 0.3525│ 0.2245│ 0.0840│ 0.5406│
│股东权益周转率 │ 1.5666│ 1.0108│ 0.3772│ 2.1932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9070│ 0.9464│ 0.9409│ 0.9256│
│速动比率(%) │ 0.8939│ 0.8838│ 0.8879│ 0.8826│
│产权比率 │ 3.3903│ 3.6823│ 3.6517│ 3.6345│
│应收账款周转率 │ 2.1421│ 1.3570│ 0.6161│ 3.3981│
│利息保障倍数 │ 2.9666│ 2.5132│ 2.0921│ 5.0504│
│资产负债率 │ 0.7722│ 0.7681│ 0.7705│ 0.7695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5082│ 31.4826│ 50.8065│ 15.9728│
│营业利润增长率(%) │ 12.8717│ 41.4951│ 23.0131│ -3.5646│
│总资产增长率(%) │ 17.1676│ 22.5289│ 24.6732│ 20.9798│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.1692│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0556│ 14.3503│ 7.4775│ 4.9056│
│净利润增长率(%) │ 9.7653│ 42.6868│ 25.0436│ 1.9833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.3172│ 20.8578│ 21.0994│ 21.1722│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.0718│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.1065│ 50.1772│ 49.8375│ 50.4142│
│无形资产比率(%) │ 3.6369│ 3.4824│ 3.6271│ 3.7030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11734132.79│ 11420187.68│ 11068315.52│ 10938608.28│
│流动资产 │ 5644881.61│ 5730327.13│ 5516171.38│ 5514609.65│
│非流动资产 │ 6089251.18│ 5689860.55│ 5552144.14│ 5423998.64│
│固定资产 │ 358810.17│ 350808.75│ 331821.83│ 340837.60│
│货币资金 │ 1139309.23│ 1260393.28│ 1313847.62│ 1695952.16│
│存货 │ 81598.25│ 76836.49│ 62211.69│ 60614.15│
│应收账款 │ 2121662.23│ 2089235.79│ 1392647.40│ 1609071.51│
│其他应收款 │ --│ 53937.16│ --│ 80772.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 426763.05│ 397695.83│ 401455.74│ 405053.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 951363.53│ 1029037.04│ 971995.39│ 754954.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3601470.02│ 3327395.75│ 2716836.91│ 3455010.84│
│流动负债 │ 6223856.91│ 6054936.83│ 5862714.75│ 5957961.07│
│长期借款 │ 2280388.83│ 2210081.30│ 2171086.27│ 1987511.96│
│总负债 │ 9061394.56│ 8771292.68│ 8528051.49│ 8417210.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 644655.22│ 648311.20│ 648292.92│ 648292.92│
│未分配利润 │ 1267434.78│ 1264153.70│ 1218856.47│ 1197625.75│
│归属于母公司所│ 2384046.46│ 2381999.50│ 2335345.57│ 2315942.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2672738.23│ 2648895.00│ 2540264.03│ 2521397.72│
│商誉 │ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10014827.64│ 9320405.22│ 8877865.71│ 9348637.76│
│流动资产 │ 5213795.01│ 4854376.79│ 4645258.09│ 5081938.37│
│非流动资产 │ 4801032.62│ 4466028.43│ 4232607.62│ 4266699.39│
│固定资产 │ 311860.96│ 309986.06│ 293312.18│ 283137.99│
│货币资金 │ 1380211.19│ 1225981.10│ 1200040.82│ 1649557.34│
│存货 │ 1325919.02│ 1431209.82│ 1496821.24│ 1611605.43│
│应收账款 │ 2146012.91│ 1887142.07│ 1565366.57│ 1569553.43│
│其他应收款 │ --│ 93830.77│ --│ 76670.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 404946.26│ 408750.82│ 412586.87│ 416425.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 651926.01│ 479978.43│ 322513.48│ 211990.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1078667.61│
│应付账款 │ 2764329.72│ 2600416.26│ 2261507.60│ 2903888.62│
│流动负债 │ 5091312.51│ 4621164.05│ 4187993.83│ 4708121.80│
│长期借款 │ 1972737.66│ 1862028.48│ 1794986.72│ 1708457.12│
│总负债 │ 7586292.79│ 7003931.14│ 6514333.78│ 6945146.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 653358.98│ 653458.23│ 652544.56│ 758060.13│
│未分配利润 │ 1127575.34│ 1057637.86│ 1095502.33│ 1053906.84│
│归属于母公司所│ 2246627.20│ 2170801.64│ 2203945.90│ 2266297.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2428534.84│ 2316474.08│ 2363531.94│ 2403491.57│
│商誉 │ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3995835.25│ 2509392.84│ 924741.00│ 5400624.69│
│营业收入 │ 3995835.25│ 2509392.84│ 924741.00│ 5400624.69│
│营业总成本 │ 3966266.26│ 2481349.93│ 919141.42│ 5230487.62│
│营业成本 │ 3577546.44│ 2252155.98│ 810454.84│ 4798271.40│
│财务费用 │ 116004.76│ 71463.79│ 39157.55│ 69296.93│
│管理费用 │ 110673.67│ 69418.53│ 30273.22│ 136714.06│
│营业利润 │ 177584.64│ 106337.92│ 42693.23│ 279524.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 138029.95│ 87205.54│ 27190.57│ 99241.67│
│营业外收支净额│ 781.91│ 623.41│ 69.49│ -364.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178366.56│ 106961.33│ 42762.72│ 279159.57│
│所得税费用 │ 39381.41│ 26270.30│ 9990.97│ 48482.03│
│归属母公司净利│ 135619.14│ 78510.51│ 32864.29│ 226723.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 138985.14│ 80691.03│ 32771.76│ 230677.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3288531.41│ 1908535.94│ 613197.14│ 4656804.05│
│营业收入 │ 3288531.41│ 1908535.94│ 613197.14│ 4656804.05│
│营业总成本 │ 3215515.66│ 1885236.80│ 605517.23│ 4473717.52│
│营业成本 │ 2945378.30│ 1738213.01│ 539518.05│ 4069930.52│
│财务费用 │ 48675.06│ 27313.14│ 14684.97│ 63339.31│
│管理费用 │ 93085.97│ 56634.40│ 30693.63│ 155956.20│
│营业利润 │ 157333.16│ 75153.08│ 34706.25│ 289856.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 68465.24│ 41463.86│ 21226.43│ 87619.20│
│营业外收支净额│ -510.82│ -688.14│ -146.74│ 708.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156822.34│ 74464.93│ 34559.51│ 290565.55│
│所得税费用 │ 30202.05│ 17913.77│ 8351.24│ 64374.11│
│归属母公司净利│ 126230.01│ 56004.66│ 25981.84│ 221796.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 126620.29│ 56551.17│ 26208.27│ 226191.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4694172.73│ 3000239.81│ 1817392.35│5447267.26│
│经营现金流出小计│ 4935434.17│ 3537703.46│ 2499839.50│5130309.15│
│经营现金流量净额│ -241261.43│ -537463.66│ -682447.14│ 316958.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 290989.54│ 127549.40│ 50927.25│ 356649.92│
│投资现金流出小计│ 908166.81│ 368397.34│ 118113.97│1543608.66│
│投资现金流量净额│ -617177.27│ -240847.94│ -67186.72│-1186958.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1371822.09│ 1078786.16│ 558031.19│1711067.13│
│筹资现金流出小计│ 1066706.82│ 731369.84│ 176685.03│ 798317.69│
│筹资现金流量净额│ 305115.27│ 347416.32│ 381346.16│ 912749.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1552.53│ 208.43│ 309.61│ 977.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -551770.90│ -430686.85│ -367978.09│ 43726.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3514304.88│ 2010138.21│ 793668.47│5135932.13│
│经营现金流出小计│ 3574381.25│ 2484292.22│ 1312542.21│4608145.04│
│经营现金流量净额│ -60076.37│ -474154.01│ -518873.74│ 527787.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74324.80│ 69016.87│ 31185.49│ 280742.95│
│投资现金流出小计│ 699479.50│ 378203.37│ 148381.18│ 919599.51│
│投资现金流量净额│ -625154.70│ -309186.51│ -117195.68│-638856.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 962649.61│ 748210.55│ 311907.40│1173399.62│
│筹资现金流出小计│ 530461.65│ 373326.55│ 131075.72│ 844196.77│
│筹资现金流量净额│ 432187.96│ 374884.00│ 180831.69│ 329202.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1151.99│ 31.61│ 595.60│ 173.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -251891.12│ -408424.90│ -454642.14│ 218306.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1139309.23│1695952.16│1649557.34│ 2.81│
│短期借款 │ 951363.53│ 754954.02│ 211990.28│ 256.13│
│应收账款 │2121662.23│1609071.51│1569553.43│ 2.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 76670.33│ --│
│应付账款 │3601470.02│3455010.84│2903888.62│ 18.98│
│在建工程 │ --│ --│1645571.52│ --│
│存货的减少 │ --│ 58493.33│-368932.69│ 115.85│
│流动负债合计 │6223856.91│5957961.07│4708121.80│ 26.55│
│长期借款 │2280388.83│1987511.96│1708457.12│ 16.33│
│负债合计 │9061394.56│8417210.57│6945146.19│ 21.20│
│营业利润 │ 177584.64│ 279524.26│ 289856.57│ -3.56│
│利润总额 │ 178366.56│ 279159.57│ 290565.55│ -3.93│
│归属于母公司所有│ 135619.14│ 226723.23│ 221796.02│ 2.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1267434.78│1197625.75│1053906.84│ 13.64│
│营业外收支净额 │ 781.91│ -364.69│ 708.98│ -151.44│
│购买商品、接受劳│4385272.67│4441728.04│3904863.14│ 13.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4694172.73│5447267.26│5135932.13│ 6.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4935434.17│5130309.15│4608145.04│ 11.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-241261.43│ 316958.11│ 527787.09│ -39.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290989.54│ 356649.92│ 280742.95│ 27.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 908166.81│1543608.66│ 919599.51│ 67.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-617177.27│-1186958.74│-638856.56│ -85.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 199242.45│ 113184.50│ 131136.63│ -13.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1371822.09│1711067.13│1173399.62│ 45.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1066706.82│ 798317.69│ 844196.77│ -5.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305115.27│ 912749.44│ 329202.85│ 177.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 154572.13│ 175228.38│ 183146.28│ -4.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-551770.90│ 43726.43│ 218306.98│ -79.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-775620.93│ 672233.35│ -215.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-775620.93│ 672233.35│ -215.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2112093.28│ 39.1083│ 100493.22│ 44.3242│
│第三季度│ 1379995.48│ 25.5525│ 70225.35│ 30.9740│
│第二季度│ 1295338.79│ 23.9850│ 30022.82│ 13.2421│
│第一季度│ 613197.14│ 11.3542│ 25981.84│ 11.4597│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1691911.34│ 36.3320│ 79566.63│ 35.8738│
│第三季度│ 1241977.16│ 26.6702│ 49550.04│ 22.3404│
│第二季度│ 1018520.48│ 21.8717│ 49918.15│ 22.5063│
│第一季度│ 704395.07│ 15.1261│ 42761.20│ 19.2795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.4028│ 0.2400│ 0.0945│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.5826│ 7.5761│ 7.4277│ 7.3660│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7673│ -1.7094│ -2.1706│ 1.0081│
│每股现金流量(元) │ -1.7549│ -1.3698│ -1.1704│ 0.1391│
│每股资本公积金(元) │ 2.0504│ 2.0620│ 2.0619│ 2.0619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3848│ 0.3848│ 0.3848│ 0.3848│
│每股未分配利润(元) │ 4.0312│ 4.0207│ 3.8767│ 3.8091│
│净资产收益率(%) │ 5.6886│ 3.2960│ 1.4073│ 9.7897│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9100│ 3.3300│ 1.4100│ 9.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3292│ 3.1238│ 1.3305│ 9.0797│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 9.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11734132.79│11420187.68│11068315.52│10938608.28│
│归属母公司股东权益 │2384046.46│2381999.50│2335345.57│2315942.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3995835.25│2509392.84│ 924741.00│5400624.69│
│营业成本(万元) │3577546.44│2252155.98│ 810454.84│4798271.40│
│投资收益(万元) │ 138029.95│ 87205.54│ 27190.57│ 99241.67│
│净利润(万元) │ 138985.14│ 80691.03│ 32771.76│ 230677.54│
│营业利润(万元) │ 177584.64│ 106337.92│ 42693.23│ 279524.26│
│利润总额(万元) │ 178366.56│ 106961.33│ 42762.72│ 279159.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 135619.14│ 78510.51│ 32864.29│ 226723.23│
│经营现金流量净额(万元)│-241261.43│-537463.66│-682447.14│ 316958.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.3646│ 0.1500│ 0.0682│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.1455│ 6.9044│ 7.0098│ 6.9828│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1911│ -1.5081│ -1.6503│ 1.6787│
│每股现金流量(元) │ -0.8012│ -1.2990│ -1.4460│ 0.6943│
│每股资本公积金(元) │ 2.0781│ 2.0784│ 2.0755│ 2.4111│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3426│ 0.3426│ 0.3375│ 0.3375│
│每股未分配利润(元) │ 3.5863│ 3.3639│ 3.4843│ 3.3520│
│净资产收益率(%) │ 5.6186│ 2.5938│ 1.1780│ 9.7328│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7300│ 2.5800│ 1.1600│ 10.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1208│ 2.2218│ 1.0036│ 9.1496│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10014827.64│9320405.22│8877865.71│9348637.76│
│归属母公司股东权益 │2246627.20│2170801.64│2203945.90│2266297.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3288531.41│1908535.94│ 613197.14│4656804.05│
│营业成本(万元) │2945378.30│1738213.01│ 539518.05│4069930.52│
│投资收益(万元) │ 68465.24│ 41463.86│ 21226.43│ 87619.20│
│净利润(万元) │ 126620.29│ 56551.17│ 26208.27│ 226191.44│
│营业利润(万元) │ 157333.16│ 75153.08│ 34706.25│ 289856.57│
│利润总额(万元) │ 156822.34│ 74464.93│ 34559.51│ 290565.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 126230.01│ 56004.66│ 25981.84│ 221796.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -60076.37│-474154.01│-518873.74│ 527787.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.7200│ 0.7100│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4028│ 0.6700│ 0.6400│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 7.5826│ 7.3660│ 6.9828│ 6.5006│
│每股资本公积金(元) │ 2.0504│ 2.0619│ 2.4111│ 2.1732│
│每股未分配利润(元) │ 4.0312│ 3.8091│ 3.3520│ 2.9175│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7673│ 1.0081│ 1.6787│ 0.4894│
│每股现金流量(元) │ -1.7549│ 0.1391│ 0.6943│ 0.1691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 50.3127│ 5.7556│ 2.6834│ 3.1329│
│应收账款周转率 │ 2.1421│ 3.4375│ 2.8729│ 2.5618│
│总资产周转率 │ 0.3525│ 0.5406│ 0.5181│ 0.5109│
│营业收入增长率(%) │ 21.5082│ 15.9728│ 24.9604│ 18.2063│
│营业利润增长率(%) │ 12.8717│ -3.5646│ 14.2527│ 9.0382│
│利润总额增长率(%) │ 13.7380│ -3.9254│ 13.2677│ 9.8998│
│归属母公司净利润增长率│ 7.4381│ 2.2215│ 12.0882│ 9.3222│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1676│ 17.0075│ 19.9004│ 14.7975│
│净资产增长率(%) │ 6.1167│ 2.1906│ 10.8839│ 7.2563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4783│ 3.2156│ 3.5439│ 4.2713│
│总资产收益率(%) │ 1.2781│ 0.7781│ 0.3286│ 2.2741│
│净资产收益率(%) │ 5.6886│ 3.2960│ 1.4073│ 9.7897│
│营业利润率(%) │ 4.4442│ 4.2376│ 4.6168│ 5.1758│
│销售毛利率(%) │ 10.4681│ 10.2510│ 12.3587│ 11.1534│
│销售净利率(%) │ 3.4783│ 3.2156│ 3.5439│ 4.2713│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 50.3127│ 32.7704│ 13.1968│ 5.7556│
│固定资产周转率 │ 11.4224│ 7.2563│ 2.7495│ 17.3104│
│流动资产周转率 │ 0.7161│ 0.4463│ 0.1677│ 1.0379│
│总资产周转率 │ 0.3525│ 0.2245│ 0.0840│ 0.5406│
│股东权益周转率 │ 1.5666│ 1.0108│ 0.3772│ 2.1932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9070│ 0.9464│ 0.9409│ 0.9256│
│速动比率(%) │ 0.8939│ 0.8838│ 0.8879│ 0.8826│
│产权比率 │ 3.3903│ 3.6823│ 3.6517│ 3.6345│
│应收账款周转率 │ 2.1421│ 1.3570│ 0.6161│ 3.3981│
│利息保障倍数 │ 2.9666│ 2.5132│ 2.0921│ 5.0504│
│资产负债率 │ 0.7722│ 0.7681│ 0.7705│ 0.7695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5082│ 31.4826│ 50.8065│ 15.9728│
│营业利润增长率(%) │ 12.8717│ 41.4951│ 23.0131│ -3.5646│
│总资产增长率(%) │ 17.1676│ 22.5289│ 24.6732│ 20.9798│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.1692│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0556│ 14.3503│ 7.4775│ 4.9056│
│净利润增长率(%) │ 9.7653│ 42.6868│ 25.0436│ 1.9833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.3172│ 20.8578│ 21.0994│ 21.1722│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.0718│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.1065│ 50.1772│ 49.8375│ 50.4142│
│无形资产比率(%) │ 3.6369│ 3.4824│ 3.6271│ 3.7030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11734132.79│ 11420187.68│ 11068315.52│ 10938608.28│
│流动资产 │ 5644881.61│ 5730327.13│ 5516171.38│ 5514609.65│
│非流动资产 │ 6089251.18│ 5689860.55│ 5552144.14│ 5423998.64│
│固定资产 │ 358810.17│ 350808.75│ 331821.83│ 340837.60│
│货币资金 │ 1139309.23│ 1260393.28│ 1313847.62│ 1695952.16│
│存货 │ 81598.25│ 76836.49│ 62211.69│ 60614.15│
│应收账款 │ 2121662.23│ 2089235.79│ 1392647.40│ 1609071.51│
│其他应收款 │ --│ 53937.16│ --│ 80772.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 426763.05│ 397695.83│ 401455.74│ 405053.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 951363.53│ 1029037.04│ 971995.39│ 754954.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3601470.02│ 3327395.75│ 2716836.91│ 3455010.84│
│流动负债 │ 6223856.91│ 6054936.83│ 5862714.75│ 5957961.07│
│长期借款 │ 2280388.83│ 2210081.30│ 2171086.27│ 1987511.96│
│总负债 │ 9061394.56│ 8771292.68│ 8528051.49│ 8417210.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 644655.22│ 648311.20│ 648292.92│ 648292.92│
│未分配利润 │ 1267434.78│ 1264153.70│ 1218856.47│ 1197625.75│
│归属于母公司所│ 2384046.46│ 2381999.50│ 2335345.57│ 2315942.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2672738.23│ 2648895.00│ 2540264.03│ 2521397.72│
│商誉 │ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10014827.64│ 9320405.22│ 8877865.71│ 9348637.76│
│流动资产 │ 5213795.01│ 4854376.79│ 4645258.09│ 5081938.37│
│非流动资产 │ 4801032.62│ 4466028.43│ 4232607.62│ 4266699.39│
│固定资产 │ 311860.96│ 309986.06│ 293312.18│ 283137.99│
│货币资金 │ 1380211.19│ 1225981.10│ 1200040.82│ 1649557.34│
│存货 │ 1325919.02│ 1431209.82│ 1496821.24│ 1611605.43│
│应收账款 │ 2146012.91│ 1887142.07│ 1565366.57│ 1569553.43│
│其他应收款 │ --│ 93830.77│ --│ 76670.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 404946.26│ 408750.82│ 412586.87│ 416425.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 651926.01│ 479978.43│ 322513.48│ 211990.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1078667.61│
│应付账款 │ 2764329.72│ 2600416.26│ 2261507.60│ 2903888.62│
│流动负债 │ 5091312.51│ 4621164.05│ 4187993.83│ 4708121.80│
│长期借款 │ 1972737.66│ 1862028.48│ 1794986.72│ 1708457.12│
│总负债 │ 7586292.79│ 7003931.14│ 6514333.78│ 6945146.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 653358.98│ 653458.23│ 652544.56│ 758060.13│
│未分配利润 │ 1127575.34│ 1057637.86│ 1095502.33│ 1053906.84│
│归属于母公司所│ 2246627.20│ 2170801.64│ 2203945.90│ 2266297.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2428534.84│ 2316474.08│ 2363531.94│ 2403491.57│
│商誉 │ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3995835.25│ 2509392.84│ 924741.00│ 5400624.69│
│营业收入 │ 3995835.25│ 2509392.84│ 924741.00│ 5400624.69│
│营业总成本 │ 3966266.26│ 2481349.93│ 919141.42│ 5230487.62│
│营业成本 │ 3577546.44│ 2252155.98│ 810454.84│ 4798271.40│
│财务费用 │ 116004.76│ 71463.79│ 39157.55│ 69296.93│
│管理费用 │ 110673.67│ 69418.53│ 30273.22│ 136714.06│
│营业利润 │ 177584.64│ 106337.92│ 42693.23│ 279524.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 138029.95│ 87205.54│ 27190.57│ 99241.67│
│营业外收支净额│ 781.91│ 623.41│ 69.49│ -364.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178366.56│ 106961.33│ 42762.72│ 279159.57│
│所得税费用 │ 39381.41│ 26270.30│ 9990.97│ 48482.03│
│归属母公司净利│ 135619.14│ 78510.51│ 32864.29│ 226723.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 138985.14│ 80691.03│ 32771.76│ 230677.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3288531.41│ 1908535.94│ 613197.14│ 4656804.05│
│营业收入 │ 3288531.41│ 1908535.94│ 613197.14│ 4656804.05│
│营业总成本 │ 3215515.66│ 1885236.80│ 605517.23│ 4473717.52│
│营业成本 │ 2945378.30│ 1738213.01│ 539518.05│ 4069930.52│
│财务费用 │ 48675.06│ 27313.14│ 14684.97│ 63339.31│
│管理费用 │ 93085.97│ 56634.40│ 30693.63│ 155956.20│
│营业利润 │ 157333.16│ 75153.08│ 34706.25│ 289856.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 68465.24│ 41463.86│ 21226.43│ 87619.20│
│营业外收支净额│ -510.82│ -688.14│ -146.74│ 708.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156822.34│ 74464.93│ 34559.51│ 290565.55│
│所得税费用 │ 30202.05│ 17913.77│ 8351.24│ 64374.11│
│归属母公司净利│ 126230.01│ 56004.66│ 25981.84│ 221796.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 126620.29│ 56551.17│ 26208.27│ 226191.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4694172.73│ 3000239.81│ 1817392.35│5447267.26│
│经营现金流出小计│ 4935434.17│ 3537703.46│ 2499839.50│5130309.15│
│经营现金流量净额│ -241261.43│ -537463.66│ -682447.14│ 316958.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 290989.54│ 127549.40│ 50927.25│ 356649.92│
│投资现金流出小计│ 908166.81│ 368397.34│ 118113.97│1543608.66│
│投资现金流量净额│ -617177.27│ -240847.94│ -67186.72│-1186958.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1371822.09│ 1078786.16│ 558031.19│1711067.13│
│筹资现金流出小计│ 1066706.82│ 731369.84│ 176685.03│ 798317.69│
│筹资现金流量净额│ 305115.27│ 347416.32│ 381346.16│ 912749.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1552.53│ 208.43│ 309.61│ 977.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -551770.90│ -430686.85│ -367978.09│ 43726.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3514304.88│ 2010138.21│ 793668.47│5135932.13│
│经营现金流出小计│ 3574381.25│ 2484292.22│ 1312542.21│4608145.04│
│经营现金流量净额│ -60076.37│ -474154.01│ -518873.74│ 527787.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74324.80│ 69016.87│ 31185.49│ 280742.95│
│投资现金流出小计│ 699479.50│ 378203.37│ 148381.18│ 919599.51│
│投资现金流量净额│ -625154.70│ -309186.51│ -117195.68│-638856.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 962649.61│ 748210.55│ 311907.40│1173399.62│
│筹资现金流出小计│ 530461.65│ 373326.55│ 131075.72│ 844196.77│
│筹资现金流量净额│ 432187.96│ 374884.00│ 180831.69│ 329202.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1151.99│ 31.61│ 595.60│ 173.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -251891.12│ -408424.90│ -454642.14│ 218306.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1139309.23│1695952.16│1649557.34│ 2.81│
│短期借款 │ 951363.53│ 754954.02│ 211990.28│ 256.13│
│应收账款 │2121662.23│1609071.51│1569553.43│ 2.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 76670.33│ --│
│应付账款 │3601470.02│3455010.84│2903888.62│ 18.98│
│在建工程 │ --│ --│1645571.52│ --│
│存货的减少 │ --│ 58493.33│-368932.69│ 115.85│
│流动负债合计 │6223856.91│5957961.07│4708121.80│ 26.55│
│长期借款 │2280388.83│1987511.96│1708457.12│ 16.33│
│负债合计 │9061394.56│8417210.57│6945146.19│ 21.20│
│营业利润 │ 177584.64│ 279524.26│ 289856.57│ -3.56│
│利润总额 │ 178366.56│ 279159.57│ 290565.55│ -3.93│
│归属于母公司所有│ 135619.14│ 226723.23│ 221796.02│ 2.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1267434.78│1197625.75│1053906.84│ 13.64│
│营业外收支净额 │ 781.91│ -364.69│ 708.98│ -151.44│
│购买商品、接受劳│4385272.67│4441728.04│3904863.14│ 13.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4694172.73│5447267.26│5135932.13│ 6.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4935434.17│5130309.15│4608145.04│ 11.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-241261.43│ 316958.11│ 527787.09│ -39.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290989.54│ 356649.92│ 280742.95│ 27.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 908166.81│1543608.66│ 919599.51│ 67.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-617177.27│-1186958.74│-638856.56│ -85.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 199242.45│ 113184.50│ 131136.63│ -13.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1371822.09│1711067.13│1173399.62│ 45.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1066706.82│ 798317.69│ 844196.77│ -5.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305115.27│ 912749.44│ 329202.85│ 177.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 154572.13│ 175228.38│ 183146.28│ -4.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-551770.90│ 43726.43│ 218306.98│ -79.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-775620.93│ 672233.35│ -215.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-775620.93│ 672233.35│ -215.38│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2112093.28│ 39.1083│ 100493.22│ 44.3242│
│第三季度│ 1379995.48│ 25.5525│ 70225.35│ 30.9740│
│第二季度│ 1295338.79│ 23.9850│ 30022.82│ 13.2421│
│第一季度│ 613197.14│ 11.3542│ 25981.84│ 11.4597│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1691911.34│ 36.3320│ 79566.63│ 35.8738│
│第三季度│ 1241977.16│ 26.6702│ 49550.04│ 22.3404│
│第二季度│ 1018520.48│ 21.8717│ 49918.15│ 22.5063│
│第一季度│ 704395.07│ 15.1261│ 42761.20│ 19.2795│
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