杭州解百杭州解百财务分析报告
≈≈杭州解百600814≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3200│ 0.1900│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3197│ 0.2700│ 0.1623│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3200│ 0.1900│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.1336│ 4.0781│ 4.0599│ 3.8682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8000│ 0.4310│ -0.0348│ 0.8594│
│每股现金流量(元) │ 0.7168│ 0.3586│ -0.0182│ 0.8599│
│每股资本公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2493│ 0.2493│ 0.2493│ 0.2493│
│每股未分配利润(元) │ 2.8644│ 2.8088│ 2.7906│ 2.5989│
│净资产收益率(%) │ 9.1676│ 7.9185│ 4.7237│ 9.6488│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4600│ 8.0500│ 4.8400│ 10.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7128│ 6.7129│ 4.0347│ 7.2895│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8300│ --│ 7.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 850439.17│ 845519.03│ 735991.96│ 631172.61│
│归属母公司股东权益 │ 295565.63│ 291593.43│ 290295.92│ 276583.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162465.61│ 111901.64│ 60186.86│ 178959.24│
│营业成本(万元) │ 31300.84│ 21327.67│ 12063.33│ 37994.47│
│投资收益(万元) │ 2414.92│ 2501.24│ 1010.91│ 5066.83│
│净利润(万元) │ 47042.70│ 38501.77│ 22723.81│ 47016.27│
│营业利润(万元) │ 64706.24│ 50415.08│ 30272.21│ 65420.99│
│利润总额(万元) │ 65574.40│ 51255.08│ 30396.49│ 65096.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 27096.32│ 23089.97│ 13712.66│ 26687.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 57204.30│ 30821.11│ -2490.00│ 61452.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1300│ -0.0001│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.2215│ 0.1100│ -0.0004│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1300│ -0.0001│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.7664│ 3.6290│ 3.5948│ 3.5949│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7437│ 0.0868│ -0.3864│ 0.6653│
│每股现金流量(元) │ 1.1402│ 1.1136│ -0.2750│ -0.8773│
│每股资本公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│
│每股未分配利润(元) │ 2.5291│ 2.3917│ 2.3575│ 2.3576│
│净资产收益率(%) │ 7.2082│ 3.6947│ -0.0020│ 9.1535│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3600│ 3.6800│ -0.0020│ 9.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9125│ 3.1246│ -0.0081│ 5.4323│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1100│ --│ 5.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 592948.60│ 573589.77│ 541114.94│ 575386.68│
│归属母公司股东权益 │ 269308.41│ 259483.28│ 257041.22│ 257046.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116848.46│ 68803.42│ 26910.55│ 640002.07│
│营业成本(万元) │ 22633.40│ 14010.89│ 6625.17│ 508802.91│
│投资收益(万元) │ 2956.09│ 1650.83│ -235.55│ 6176.85│
│净利润(万元) │ 34821.29│ 18510.18│ 1893.40│ 46731.83│
│营业利润(万元) │ 47984.86│ 26213.42│ 3559.13│ 67933.21│
│利润总额(万元) │ 47952.95│ 26166.55│ 3537.16│ 64967.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 19412.23│ 9587.11│ -5.23│ 23528.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 53179.41│ 6204.99│ -27630.75│ 47572.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3700│ 0.3300│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3197│ 0.2800│ 0.2000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.1336│ 3.8682│ 3.5949│ 3.3309│
│每股资本公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│每股未分配利润(元) │ 2.8644│ 2.5989│ 2.3576│ 2.0692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8000│ 0.8594│ 0.6653│ 0.6467│
│每股现金流量(元) │ 0.7168│ 0.8599│ -0.8773│ 2.0077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0219│ 8.5064│ 116.8519│ 95.0554│
│应收账款周转率 │ 32.2271│ 32.4354│ 118.3680│ 148.4424│
│总资产周转率 │ 0.2193│ 0.2966│ 1.1433│ 1.1081│
│营业收入增长率(%) │ 39.0396│ -72.0377│ 8.3124│ 2.2271│
│营业利润增长率(%) │ 34.8472│ -3.6981│ 41.4587│ 8.1294│
│利润总额增长率(%) │ 36.7474│ 0.1989│ 46.4275│ -0.4707│
│归属母公司净利润增长率│ 39.5838│ 13.4233│ 57.8265│ -17.2987│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.4254│ 9.6954│ 5.7317│ 4.1922│
│净资产增长率(%) │ 9.7499│ 7.6005│ 7.9277│ 2.6560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.9555│ 34.4068│ 37.7554│ 26.2721│
│总资产收益率(%) │ 6.5184│ 5.4262│ 3.5586│ 7.7934│
│净资产收益率(%) │ 9.1676│ 7.9185│ 4.7237│ 9.6488│
│营业利润率(%) │ 39.8277│ 45.0530│ 50.2970│ 36.5564│
│销售毛利率(%) │ 80.7339│ 80.9407│ 79.9569│ 78.7692│
│销售净利率(%) │ 28.9555│ 34.4068│ 37.7554│ 26.2721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0219│ 5.0267│ 2.6303│ 8.5064│
│固定资产周转率 │ 2.2573│ 1.5450│ 0.8250│ 2.3656│
│流动资产周转率 │ 0.3648│ 0.2549│ 0.1380│ 0.4373│
│总资产周转率 │ 0.2193│ 0.1516│ 0.0880│ 0.2966│
│股东权益周转率 │ 0.4244│ 0.2956│ 0.1585│ 0.4870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8930│ 1.8763│ 1.9587│ 1.7406│
│速动比率(%) │ 1.8687│ 1.8277│ 1.8239│ 1.6320│
│产权比率 │ 1.1244│ 1.5528│ 1.1569│ 0.9174│
│应收账款周转率 │ 32.2271│ 21.4024│ 17.1846│ 32.4354│
│利息保障倍数 │ 25.1308│ 21.1792│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5293│ 0.5355│ 0.4563│ 0.4020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.0396│ 62.6396│ 123.6552│ -72.0377│
│营业利润增长率(%) │ 34.8472│ 92.3254│ 750.5513│ -3.6981│
│总资产增长率(%) │ 43.4254│ 47.4083│ 36.0140│ 9.6954│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6025│ 7.7717│ 11.3215│ 5.5558│
│净利润增长率(%) │ 35.0975│ 108.0032│ 1100.1573│ 0.6087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.7545│ 34.4869│ 39.4428│ 43.8205│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.4332│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.0946│ 51.9018│ 58.8489│ 69.5841│
│无形资产比率(%) │ 0.2066│ 0.2133│ 0.2513│ 0.2999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 850439.17│ 845519.03│ 735991.96│ 631172.61│
│流动资产 │ 451537.20│ 438839.54│ 433123.19│ 439195.69│
│非流动资产 │ 398901.96│ 406679.50│ 302868.77│ 191976.93│
│固定资产 │ 70391.57│ 71304.46│ 72344.53│ 73555.98│
│货币资金 │ 368161.92│ 342550.15│ 315610.16│ 316911.33│
│存货 │ 5793.08│ 3883.13│ 4569.77│ 4602.65│
│应收账款 │ 4798.62│ 5173.03│ 1720.84│ 5283.91│
│其他应收款 │ --│ 639.07│ --│ 433.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1757.04│ 1803.42│ 1849.80│ 1892.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 530.44│ 439.29│ 579.48│ 449.12│
│应付账款 │ 91771.34│ 87125.11│ 84291.25│ 103915.90│
│流动负债 │ 238531.42│ 233883.32│ 221122.74│ 252323.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 450126.66│ 452775.98│ 335841.34│ 253745.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1428.49│ 1428.49│ 1428.49│ 1428.49│
│未分配利润 │ 204811.42│ 200835.81│ 199538.30│ 185825.64│
│归属于母公司所│ 295565.63│ 291593.43│ 290295.92│ 276583.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 400312.50│ 392743.05│ 400150.62│ 377426.81│
│商誉 │ 46.92│ 46.92│ 46.92│ 46.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 592948.60│ 573589.77│ 541114.94│ 575386.68│
│流动资产 │ 398735.85│ 378074.40│ 341389.68│ 379189.48│
│非流动资产 │ 194212.75│ 195515.37│ 199725.26│ 196197.20│
│固定资产 │ 74088.33│ 75264.76│ 76505.59│ 77746.31│
│货币资金 │ 305959.12│ 304053.19│ 204767.32│ 224429.25│
│存货 │ 4284.00│ 3219.29│ 4233.35│ 4330.49│
│应收账款 │ 6029.14│ 5181.41│ 2938.19│ 5750.91│
│其他应收款 │ --│ 546.20│ 480.39│ 600.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1845.14│ 1888.66│ 1933.16│ 1976.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 111119.10│ --│ --│ 108581.75│
│应付账款 │ 93447.22│ 69118.06│ 49583.69│ 76285.74│
│流动负债 │ 226390.85│ 207866.04│ 180485.28│ 216503.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 227708.44│ 209168.36│ 181660.05│ 217825.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1428.49│ 1428.49│ 1428.49│ 1428.49│
│未分配利润 │ 180835.72│ 171010.59│ 168568.53│ 168573.75│
│归属于母公司所│ 269308.41│ 259483.28│ 257041.22│ 257046.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365240.17│ 364421.41│ 359454.90│ 357561.49│
│商誉 │ 46.92│ 46.92│ 46.92│ 46.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162465.61│ 111901.64│ 60186.86│ 178959.24│
│营业收入 │ 162465.61│ 111901.64│ 60186.86│ 178959.24│
│营业总成本 │ 101985.77│ 65207.68│ 31898.39│ 120365.05│
│营业成本 │ 31300.84│ 21327.67│ 12063.33│ 37994.47│
│财务费用 │ 2717.46│ 2200.49│ -985.54│ -5341.42│
│管理费用 │ 27351.43│ 15689.49│ 8370.28│ 39993.15│
│营业利润 │ 64706.24│ 50415.08│ 30272.21│ 65420.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2414.92│ 2501.24│ 1010.91│ 5066.83│
│营业外收支净额│ 868.16│ 840.00│ 124.28│ -324.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65574.40│ 51255.08│ 30396.49│ 65096.83│
│所得税费用 │ 18531.70│ 12753.31│ 7672.69│ 18080.56│
│归属母公司净利│ 27096.32│ 23089.97│ 13712.66│ 26687.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47042.70│ 38501.77│ 22723.81│ 47016.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116848.46│ 68803.42│ 26910.55│ 640002.07│
│营业收入 │ 116848.46│ 68803.42│ 26910.55│ 640002.07│
│营业总成本 │ 72738.35│ 44120.73│ 22558.59│ 595843.21│
│营业成本 │ 22633.40│ 14010.89│ 6625.17│ 508802.91│
│财务费用 │ -3920.32│ -2071.78│ -1006.21│ -3201.87│
│管理费用 │ 21227.67│ 11831.59│ 6402.44│ 43606.19│
│营业利润 │ 47984.86│ 26213.42│ 3559.13│ 67933.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2956.09│ 1650.83│ -235.55│ 6176.85│
│营业外收支净额│ -31.91│ -46.87│ -21.97│ -2965.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47952.95│ 26166.55│ 3537.16│ 64967.60│
│所得税费用 │ 13131.66│ 7656.37│ 1643.75│ 18235.78│
│归属母公司净利│ 19412.23│ 9587.11│ -5.23│ 23528.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34821.29│ 18510.18│ 1893.40│ 46731.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 871267.65│ 598526.94│ 325479.32│ 906958.38│
│经营现金流出小计│ 814063.35│ 567705.83│ 327969.32│ 845506.09│
│经营现金流量净额│ 57204.30│ 30821.11│ -2490.00│ 61452.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77726.05│ 36639.86│ 13229.39│ 155966.43│
│投资现金流出小计│ 39582.82│ 18090.73│ 12040.56│ 128781.94│
│投资现金流量净额│ 38143.23│ 18549.13│ 1188.83│ 27184.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 44096.95│ 23731.42│ --│ 29154.70│
│筹资现金流量净额│ -44096.95│ -23731.42│ --│ -27154.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51250.58│ 25638.82│ -1301.17│ 61482.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 598426.03│ 333850.99│ 129309.97│ 731909.74│
│经营现金流出小计│ 545246.62│ 327646.00│ 156940.72│ 684337.66│
│经营现金流量净额│ 53179.41│ 6204.99│ -27630.75│ 47572.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134838.10│ 122705.37│ 20879.37│ 186450.23│
│投资现金流出小计│ 79341.28│ 49282.67│ 12906.81│ 273426.83│
│投资现金流量净额│ 55496.83│ 73422.70│ 7972.57│ -86976.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 29146.36│ 2003.75│ 2003.75│ 23321.10│
│筹资现金流量净额│ -27146.36│ -3.75│ -3.75│ -23321.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81529.87│ 79623.94│ -19661.93│ -62726.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 368161.92│ 316911.33│ 224429.25│ 41.21│
│应收账款 │ 4798.62│ 5283.91│ 5750.91│ -8.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 600.85│ --│
│应付账款 │ 91771.34│ 103915.90│ 76285.74│ 36.22│
│在建工程 │ --│ --│ 526.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -272.16│ 32.78│ -930.26│
│流动负债合计 │ 238531.42│ 252323.33│ 216503.45│ 16.54│
│负债合计 │ 450126.66│ 253745.80│ 217825.19│ 16.49│
│营业利润 │ 64706.24│ 65420.99│ 67933.21│ -3.70│
│利润总额 │ 65574.40│ 65096.83│ 64967.60│ 0.20│
│归属于母公司所有│ 27096.32│ 26687.09│ 23528.76│ 13.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 204811.42│ 185825.64│ 168573.75│ 10.23│
│营业外收支净额 │ 868.16│ -324.17│ -2965.61│ 89.07│
│购买商品、接受劳│ 729925.22│ 707077.20│ 576675.72│ 22.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 871267.65│ 906958.38│ 731909.74│ 23.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 814063.35│ 845506.09│ 684337.66│ 23.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57204.30│ 61452.29│ 47572.09│ 29.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77726.05│ 155966.43│ 186450.23│ -16.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39582.82│ 128781.94│ 273426.83│ -52.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38143.23│ 27184.48│ -86976.60│ 131.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3449.32│ 5361.94│ 4406.83│ 21.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 2000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44096.95│ 29154.70│ 23321.10│ 25.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44096.95│ -27154.70│ -23321.10│ -16.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25376.81│ 27154.70│ 23321.10│ 16.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51250.58│ 61482.08│ -62726.37│ 198.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37546.85│ 9505.91│ 294.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37546.85│ 9505.91│ 294.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62110.77│ 34.7067│ 7274.86│ 27.2598│
│第三季度│ 48045.04│ 26.8469│ 9825.12│ 36.8160│
│第二季度│ 41892.87│ 23.4092│ 9592.34│ 35.9437│
│第一季度│ 26910.55│ 15.0373│ -5.23│ -0.0196│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188325.32│ 29.4257│ 9395.85│ 39.9335│
│第三季度│ 146733.46│ 22.9270│ 2545.49│ 10.8186│
│第二季度│ 143551.54│ 22.4299│ 4817.69│ 20.4757│
│第一季度│ 161391.76│ 25.2174│ 6769.74│ 28.7722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3200│ 0.1900│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3197│ 0.2700│ 0.1623│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3200│ 0.1900│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.1336│ 4.0781│ 4.0599│ 3.8682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8000│ 0.4310│ -0.0348│ 0.8594│
│每股现金流量(元) │ 0.7168│ 0.3586│ -0.0182│ 0.8599│
│每股资本公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2493│ 0.2493│ 0.2493│ 0.2493│
│每股未分配利润(元) │ 2.8644│ 2.8088│ 2.7906│ 2.5989│
│净资产收益率(%) │ 9.1676│ 7.9185│ 4.7237│ 9.6488│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4600│ 8.0500│ 4.8400│ 10.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7128│ 6.7129│ 4.0347│ 7.2895│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8300│ --│ 7.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 850439.17│ 845519.03│ 735991.96│ 631172.61│
│归属母公司股东权益 │ 295565.63│ 291593.43│ 290295.92│ 276583.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162465.61│ 111901.64│ 60186.86│ 178959.24│
│营业成本(万元) │ 31300.84│ 21327.67│ 12063.33│ 37994.47│
│投资收益(万元) │ 2414.92│ 2501.24│ 1010.91│ 5066.83│
│净利润(万元) │ 47042.70│ 38501.77│ 22723.81│ 47016.27│
│营业利润(万元) │ 64706.24│ 50415.08│ 30272.21│ 65420.99│
│利润总额(万元) │ 65574.40│ 51255.08│ 30396.49│ 65096.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 27096.32│ 23089.97│ 13712.66│ 26687.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 57204.30│ 30821.11│ -2490.00│ 61452.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1300│ -0.0001│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.2215│ 0.1100│ -0.0004│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1300│ -0.0001│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.7664│ 3.6290│ 3.5948│ 3.5949│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7437│ 0.0868│ -0.3864│ 0.6653│
│每股现金流量(元) │ 1.1402│ 1.1136│ -0.2750│ -0.8773│
│每股资本公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│
│每股未分配利润(元) │ 2.5291│ 2.3917│ 2.3575│ 2.3576│
│净资产收益率(%) │ 7.2082│ 3.6947│ -0.0020│ 9.1535│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3600│ 3.6800│ -0.0020│ 9.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9125│ 3.1246│ -0.0081│ 5.4323│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1100│ --│ 5.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 592948.60│ 573589.77│ 541114.94│ 575386.68│
│归属母公司股东权益 │ 269308.41│ 259483.28│ 257041.22│ 257046.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116848.46│ 68803.42│ 26910.55│ 640002.07│
│营业成本(万元) │ 22633.40│ 14010.89│ 6625.17│ 508802.91│
│投资收益(万元) │ 2956.09│ 1650.83│ -235.55│ 6176.85│
│净利润(万元) │ 34821.29│ 18510.18│ 1893.40│ 46731.83│
│营业利润(万元) │ 47984.86│ 26213.42│ 3559.13│ 67933.21│
│利润总额(万元) │ 47952.95│ 26166.55│ 3537.16│ 64967.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 19412.23│ 9587.11│ -5.23│ 23528.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 53179.41│ 6204.99│ -27630.75│ 47572.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3700│ 0.3300│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3197│ 0.2800│ 0.2000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.1336│ 3.8682│ 3.5949│ 3.3309│
│每股资本公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│每股未分配利润(元) │ 2.8644│ 2.5989│ 2.3576│ 2.0692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8000│ 0.8594│ 0.6653│ 0.6467│
│每股现金流量(元) │ 0.7168│ 0.8599│ -0.8773│ 2.0077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0219│ 8.5064│ 116.8519│ 95.0554│
│应收账款周转率 │ 32.2271│ 32.4354│ 118.3680│ 148.4424│
│总资产周转率 │ 0.2193│ 0.2966│ 1.1433│ 1.1081│
│营业收入增长率(%) │ 39.0396│ -72.0377│ 8.3124│ 2.2271│
│营业利润增长率(%) │ 34.8472│ -3.6981│ 41.4587│ 8.1294│
│利润总额增长率(%) │ 36.7474│ 0.1989│ 46.4275│ -0.4707│
│归属母公司净利润增长率│ 39.5838│ 13.4233│ 57.8265│ -17.2987│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.4254│ 9.6954│ 5.7317│ 4.1922│
│净资产增长率(%) │ 9.7499│ 7.6005│ 7.9277│ 2.6560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.9555│ 34.4068│ 37.7554│ 26.2721│
│总资产收益率(%) │ 6.5184│ 5.4262│ 3.5586│ 7.7934│
│净资产收益率(%) │ 9.1676│ 7.9185│ 4.7237│ 9.6488│
│营业利润率(%) │ 39.8277│ 45.0530│ 50.2970│ 36.5564│
│销售毛利率(%) │ 80.7339│ 80.9407│ 79.9569│ 78.7692│
│销售净利率(%) │ 28.9555│ 34.4068│ 37.7554│ 26.2721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0219│ 5.0267│ 2.6303│ 8.5064│
│固定资产周转率 │ 2.2573│ 1.5450│ 0.8250│ 2.3656│
│流动资产周转率 │ 0.3648│ 0.2549│ 0.1380│ 0.4373│
│总资产周转率 │ 0.2193│ 0.1516│ 0.0880│ 0.2966│
│股东权益周转率 │ 0.4244│ 0.2956│ 0.1585│ 0.4870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8930│ 1.8763│ 1.9587│ 1.7406│
│速动比率(%) │ 1.8687│ 1.8277│ 1.8239│ 1.6320│
│产权比率 │ 1.1244│ 1.5528│ 1.1569│ 0.9174│
│应收账款周转率 │ 32.2271│ 21.4024│ 17.1846│ 32.4354│
│利息保障倍数 │ 25.1308│ 21.1792│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5293│ 0.5355│ 0.4563│ 0.4020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.0396│ 62.6396│ 123.6552│ -72.0377│
│营业利润增长率(%) │ 34.8472│ 92.3254│ 750.5513│ -3.6981│
│总资产增长率(%) │ 43.4254│ 47.4083│ 36.0140│ 9.6954│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6025│ 7.7717│ 11.3215│ 5.5558│
│净利润增长率(%) │ 35.0975│ 108.0032│ 1100.1573│ 0.6087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.7545│ 34.4869│ 39.4428│ 43.8205│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.4332│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.0946│ 51.9018│ 58.8489│ 69.5841│
│无形资产比率(%) │ 0.2066│ 0.2133│ 0.2513│ 0.2999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 850439.17│ 845519.03│ 735991.96│ 631172.61│
│流动资产 │ 451537.20│ 438839.54│ 433123.19│ 439195.69│
│非流动资产 │ 398901.96│ 406679.50│ 302868.77│ 191976.93│
│固定资产 │ 70391.57│ 71304.46│ 72344.53│ 73555.98│
│货币资金 │ 368161.92│ 342550.15│ 315610.16│ 316911.33│
│存货 │ 5793.08│ 3883.13│ 4569.77│ 4602.65│
│应收账款 │ 4798.62│ 5173.03│ 1720.84│ 5283.91│
│其他应收款 │ --│ 639.07│ --│ 433.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1757.04│ 1803.42│ 1849.80│ 1892.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 530.44│ 439.29│ 579.48│ 449.12│
│应付账款 │ 91771.34│ 87125.11│ 84291.25│ 103915.90│
│流动负债 │ 238531.42│ 233883.32│ 221122.74│ 252323.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 450126.66│ 452775.98│ 335841.34│ 253745.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1428.49│ 1428.49│ 1428.49│ 1428.49│
│未分配利润 │ 204811.42│ 200835.81│ 199538.30│ 185825.64│
│归属于母公司所│ 295565.63│ 291593.43│ 290295.92│ 276583.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 400312.50│ 392743.05│ 400150.62│ 377426.81│
│商誉 │ 46.92│ 46.92│ 46.92│ 46.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 592948.60│ 573589.77│ 541114.94│ 575386.68│
│流动资产 │ 398735.85│ 378074.40│ 341389.68│ 379189.48│
│非流动资产 │ 194212.75│ 195515.37│ 199725.26│ 196197.20│
│固定资产 │ 74088.33│ 75264.76│ 76505.59│ 77746.31│
│货币资金 │ 305959.12│ 304053.19│ 204767.32│ 224429.25│
│存货 │ 4284.00│ 3219.29│ 4233.35│ 4330.49│
│应收账款 │ 6029.14│ 5181.41│ 2938.19│ 5750.91│
│其他应收款 │ --│ 546.20│ 480.39│ 600.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1845.14│ 1888.66│ 1933.16│ 1976.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 111119.10│ --│ --│ 108581.75│
│应付账款 │ 93447.22│ 69118.06│ 49583.69│ 76285.74│
│流动负债 │ 226390.85│ 207866.04│ 180485.28│ 216503.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 227708.44│ 209168.36│ 181660.05│ 217825.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1428.49│ 1428.49│ 1428.49│ 1428.49│
│未分配利润 │ 180835.72│ 171010.59│ 168568.53│ 168573.75│
│归属于母公司所│ 269308.41│ 259483.28│ 257041.22│ 257046.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365240.17│ 364421.41│ 359454.90│ 357561.49│
│商誉 │ 46.92│ 46.92│ 46.92│ 46.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162465.61│ 111901.64│ 60186.86│ 178959.24│
│营业收入 │ 162465.61│ 111901.64│ 60186.86│ 178959.24│
│营业总成本 │ 101985.77│ 65207.68│ 31898.39│ 120365.05│
│营业成本 │ 31300.84│ 21327.67│ 12063.33│ 37994.47│
│财务费用 │ 2717.46│ 2200.49│ -985.54│ -5341.42│
│管理费用 │ 27351.43│ 15689.49│ 8370.28│ 39993.15│
│营业利润 │ 64706.24│ 50415.08│ 30272.21│ 65420.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2414.92│ 2501.24│ 1010.91│ 5066.83│
│营业外收支净额│ 868.16│ 840.00│ 124.28│ -324.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65574.40│ 51255.08│ 30396.49│ 65096.83│
│所得税费用 │ 18531.70│ 12753.31│ 7672.69│ 18080.56│
│归属母公司净利│ 27096.32│ 23089.97│ 13712.66│ 26687.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47042.70│ 38501.77│ 22723.81│ 47016.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116848.46│ 68803.42│ 26910.55│ 640002.07│
│营业收入 │ 116848.46│ 68803.42│ 26910.55│ 640002.07│
│营业总成本 │ 72738.35│ 44120.73│ 22558.59│ 595843.21│
│营业成本 │ 22633.40│ 14010.89│ 6625.17│ 508802.91│
│财务费用 │ -3920.32│ -2071.78│ -1006.21│ -3201.87│
│管理费用 │ 21227.67│ 11831.59│ 6402.44│ 43606.19│
│营业利润 │ 47984.86│ 26213.42│ 3559.13│ 67933.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2956.09│ 1650.83│ -235.55│ 6176.85│
│营业外收支净额│ -31.91│ -46.87│ -21.97│ -2965.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47952.95│ 26166.55│ 3537.16│ 64967.60│
│所得税费用 │ 13131.66│ 7656.37│ 1643.75│ 18235.78│
│归属母公司净利│ 19412.23│ 9587.11│ -5.23│ 23528.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34821.29│ 18510.18│ 1893.40│ 46731.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 871267.65│ 598526.94│ 325479.32│ 906958.38│
│经营现金流出小计│ 814063.35│ 567705.83│ 327969.32│ 845506.09│
│经营现金流量净额│ 57204.30│ 30821.11│ -2490.00│ 61452.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77726.05│ 36639.86│ 13229.39│ 155966.43│
│投资现金流出小计│ 39582.82│ 18090.73│ 12040.56│ 128781.94│
│投资现金流量净额│ 38143.23│ 18549.13│ 1188.83│ 27184.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 44096.95│ 23731.42│ --│ 29154.70│
│筹资现金流量净额│ -44096.95│ -23731.42│ --│ -27154.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51250.58│ 25638.82│ -1301.17│ 61482.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 598426.03│ 333850.99│ 129309.97│ 731909.74│
│经营现金流出小计│ 545246.62│ 327646.00│ 156940.72│ 684337.66│
│经营现金流量净额│ 53179.41│ 6204.99│ -27630.75│ 47572.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134838.10│ 122705.37│ 20879.37│ 186450.23│
│投资现金流出小计│ 79341.28│ 49282.67│ 12906.81│ 273426.83│
│投资现金流量净额│ 55496.83│ 73422.70│ 7972.57│ -86976.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 29146.36│ 2003.75│ 2003.75│ 23321.10│
│筹资现金流量净额│ -27146.36│ -3.75│ -3.75│ -23321.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81529.87│ 79623.94│ -19661.93│ -62726.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 368161.92│ 316911.33│ 224429.25│ 41.21│
│应收账款 │ 4798.62│ 5283.91│ 5750.91│ -8.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 600.85│ --│
│应付账款 │ 91771.34│ 103915.90│ 76285.74│ 36.22│
│在建工程 │ --│ --│ 526.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -272.16│ 32.78│ -930.26│
│流动负债合计 │ 238531.42│ 252323.33│ 216503.45│ 16.54│
│负债合计 │ 450126.66│ 253745.80│ 217825.19│ 16.49│
│营业利润 │ 64706.24│ 65420.99│ 67933.21│ -3.70│
│利润总额 │ 65574.40│ 65096.83│ 64967.60│ 0.20│
│归属于母公司所有│ 27096.32│ 26687.09│ 23528.76│ 13.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 204811.42│ 185825.64│ 168573.75│ 10.23│
│营业外收支净额 │ 868.16│ -324.17│ -2965.61│ 89.07│
│购买商品、接受劳│ 729925.22│ 707077.20│ 576675.72│ 22.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 871267.65│ 906958.38│ 731909.74│ 23.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 814063.35│ 845506.09│ 684337.66│ 23.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57204.30│ 61452.29│ 47572.09│ 29.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77726.05│ 155966.43│ 186450.23│ -16.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39582.82│ 128781.94│ 273426.83│ -52.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38143.23│ 27184.48│ -86976.60│ 131.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3449.32│ 5361.94│ 4406.83│ 21.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 2000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44096.95│ 29154.70│ 23321.10│ 25.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44096.95│ -27154.70│ -23321.10│ -16.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25376.81│ 27154.70│ 23321.10│ 16.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51250.58│ 61482.08│ -62726.37│ 198.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37546.85│ 9505.91│ 294.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37546.85│ 9505.91│ 294.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62110.77│ 34.7067│ 7274.86│ 27.2598│
│第三季度│ 48045.04│ 26.8469│ 9825.12│ 36.8160│
│第二季度│ 41892.87│ 23.4092│ 9592.34│ 35.9437│
│第一季度│ 26910.55│ 15.0373│ -5.23│ -0.0196│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188325.32│ 29.4257│ 9395.85│ 39.9335│
│第三季度│ 146733.46│ 22.9270│ 2545.49│ 10.8186│
│第二季度│ 143551.54│ 22.4299│ 4817.69│ 20.4757│
│第一季度│ 161391.76│ 25.2174│ 6769.74│ 28.7722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘