华北制药华北制药财务分析报告
≈≈华北制药600812≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0010│ -0.0350│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0146│ -0.0180│ -0.0446│ -0.0380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0010│ -0.0350│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.5534│ 3.5419│ 3.7218│ 3.7554│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3745│ 0.1418│ 0.0259│ 0.4612│
│每股现金流量(元) │ 0.6137│ 0.4026│ 0.3124│ 2.0424│
│每股资本公积金(元) │ 2.2688│ 2.2688│ 2.4390│ 2.4390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1619│ 0.1619│ 0.1703│ 0.1703│
│每股未分配利润(元) │ 0.1173│ 0.1075│ 0.1074│ 0.1425│
│净资产收益率(%) │ 0.2916│ 0.0165│ -0.9424│ 1.5891│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ 0.0200│ -0.9400│ 1.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3883│ -0.4938│ -1.2004│ -1.0109│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ -1.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2559826.76│2553958.21│2474455.87│2393171.67│
│归属母公司股东权益 │ 609661.87│ 607701.73│ 606948.84│ 612432.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 818678.21│ 558308.86│ 271298.37│1149250.42│
│营业成本(万元) │ 542824.72│ 364248.76│ 170838.70│ 730684.60│
│投资收益(万元) │ 3423.87│ 2115.17│ 1154.11│ 2643.61│
│净利润(万元) │ 2433.63│ 1100.23│ -5383.79│ 10447.72│
│营业利润(万元) │ 8731.35│ 4883.69│ -3607.55│ 18414.83│
│利润总额(万元) │ 9039.67│ 5015.95│ -3688.80│ 18668.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 1777.79│ 100.51│ -5719.99│ 9732.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 64246.27│ 24329.44│ 4226.28│ 75214.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0740│ 0.0410│ 0.1060│
│基本每股收益 │ 0.0131│ 0.0110│ -0.0113│ 0.0710│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0740│ 0.0410│ 0.1060│
│每股净资产(元) │ 3.4579│ 3.4486│ 3.4487│ 3.4094│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4062│ 0.1969│ 0.0323│ 0.4683│
│每股现金流量(元) │ 1.5002│ 1.0216│ 1.4065│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 2.1407│ 2.1407│ 2.4390│ 2.2001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1478│ 0.1478│ 0.1703│ 0.1583│
│每股未分配利润(元) │ 0.1631│ 0.1516│ 0.1425│ 0.1242│
│净资产收益率(%) │ 2.2714│ 1.9457│ 1.1197│ 2.7598│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2800│ 1.9500│ 1.1300│ 2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3776│ 0.3308│ -0.3236│ 2.0786│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 2.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2175232.49│2058668.56│2097144.02│1891068.98│
│归属母公司股东权益 │ 563923.67│ 562406.77│ 562414.37│ 569014.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 906401.91│ 591732.84│ 231730.06│1145748.05│
│营业成本(万元) │ 590386.00│ 374161.99│ 146030.62│ 673663.45│
│投资收益(万元) │ 2638.63│ 2048.10│ 992.42│ 3447.61│
│净利润(万元) │ 13745.68│ 11636.32│ 6132.84│ 16660.32│
│营业利润(万元) │ 19231.80│ 15801.89│ 7519.97│ 26484.78│
│利润总额(万元) │ 19453.44│ 15587.38│ 7497.94│ 26065.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 14319.67│ 12002.21│ 6671.38│ 17214.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 66250.08│ 32109.65│ 5274.67│ 76370.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0600│ 0.1060│ 0.0920│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0146│ -0.0380│ 0.0710│ 0.0140│
│每股净资产(元) │ 3.5534│ 3.7554│ 3.4094│ 3.3373│
│每股资本公积金(元) │ 2.2688│ 2.4390│ 2.2001│ 2.1345│
│每股未分配利润(元) │ 0.1173│ 0.1425│ 0.1242│ 0.0531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3745│ 0.4612│ 0.4683│ 0.4748│
│每股现金流量(元) │ 0.6137│ 2.0424│ 0.0497│ 0.0605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2806│ 3.2032│ 3.0064│ 2.7998│
│应收账款周转率 │ 4.3004│ 7.1509│ 8.1197│ 7.5574│
│总资产周转率 │ 0.3306│ 0.5412│ 0.5969│ 0.5255│
│营业收入增长率(%) │ -9.6782│ 0.3057│ 24.3516│ 19.5178│
│营业利润增长率(%) │ -54.5994│ -30.4702│ 29.2844│ 97.0314│
│利润总额增长率(%) │ -53.5318│ -28.3794│ 31.3875│ 233.1288│
│归属母公司净利润增长率│ -87.5850│ -43.4649│ 14.2725│ 703.0315│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6806│ 26.5513│ 5.5471│ 4.4621│
│净资产增长率(%) │ 8.1107│ 7.6305│ 4.5509│ 2.5649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2973│ 0.1971│ -1.9845│ 0.9091│
│总资产收益率(%) │ 0.1028│ 0.0477│ -0.2355│ 0.4877│
│净资产收益率(%) │ 0.2916│ 0.0165│ -0.9424│ 1.5891│
│营业利润率(%) │ 1.0665│ 0.8747│ -1.3297│ 1.6023│
│销售毛利率(%) │ 33.6950│ 34.7586│ 37.0292│ 36.4208│
│销售净利率(%) │ 0.2973│ 0.1971│ -1.9845│ 0.9091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2806│ 1.4952│ 0.7065│ 3.2032│
│固定资产周转率 │ 1.1323│ 0.7686│ 0.3659│ 1.4542│
│流动资产周转率 │ 0.6390│ 0.4368│ 0.2168│ 1.1551│
│总资产周转率 │ 0.3306│ 0.2257│ 0.1115│ 0.5412│
│股东权益周转率 │ 1.2061│ 0.8774│ 0.4277│ 1.7943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9555│ 0.9667│ 0.9749│ 1.0305│
│速动比率(%) │ 0.7923│ 0.7601│ 0.7638│ 0.7833│
│产权比率 │ 2.6474│ 3.0504│ 2.9229│ 2.7556│
│应收账款周转率 │ 4.3004│ 2.8495│ 1.3939│ 6.9239│
│利息保障倍数 │ 1.1861│ 1.1893│ 0.7285│ 1.3506│
│资产负债率 │ 0.7258│ 0.7258│ 0.7169│ 0.7052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.6782│ -5.6485│ 17.0752│ 0.3057│
│营业利润增长率(%) │ -54.5994│ -69.0943│ -147.9729│ -30.4702│
│总资产增长率(%) │ 17.6806│ 24.0587│ 17.9917│ 29.0732│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.4325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0253│ 22.3184│ 23.2510│ 22.6166│
│净利润增长率(%) │ -82.2953│ -90.5449│ -187.7862│ -37.2898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.8165│ 23.7945│ 24.5286│ 25.5908│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.7744│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7923│ 52.6824│ 52.2162│ 50.6077│
│无形资产比率(%) │ 4.8247│ 4.8373│ 4.9574│ 5.1680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2559826.76│ 2553958.21│ 2474455.87│ 2393171.67│
│流动资产 │ 1351390.83│ 1345486.99│ 1292065.65│ 1211128.91│
│非流动资产 │ 1208435.93│ 1208471.21│ 1182390.22│ 1182042.76│
│固定资产 │ 663398.43│ 664200.54│ 694254.06│ 788576.02│
│货币资金 │ 584597.49│ 575339.10│ 538215.79│ 490751.06│
│存货 │ 230751.17│ 241924.07│ 238314.08│ 245292.34│
│应收账款 │ 207326.24│ 218436.14│ 215855.64│ 173421.61│
│其他应收款 │ --│ 251769.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 123503.23│ 123542.47│ 122668.15│ 123679.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 794668.80│ 768933.51│ 747254.98│ 682562.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 200879.54│ 217054.58│ 213259.87│ 207255.13│
│流动负债 │ 1414344.04│ 1391796.98│ 1325374.99│ 1175332.61│
│长期借款 │ 385383.49│ 391678.49│ 404188.49│ 461783.49│
│总负债 │ 1857999.55│ 1853747.25│ 1774047.00│ 1687615.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389262.94│ 389262.94│ 397755.51│ 397755.51│
│未分配利润 │ 20123.95│ 18446.67│ 17519.44│ 23239.43│
│归属于母公司所│ 609661.87│ 607701.73│ 606948.84│ 612432.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 701827.21│ 700210.96│ 700408.87│ 705556.56│
│商誉 │ 333.66│ 333.66│ 333.66│ 333.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2175232.49│ 2058668.56│ 2097144.02│ 1891068.98│
│流动资产 │ 1076530.70│ 976177.81│ 1211128.91│ 813679.62│
│非流动资产 │ 1098701.79│ 1082490.75│ 1182042.76│ 1077389.36│
│固定资产 │ 765390.51│ 769296.91│ 788576.02│ 792023.94│
│货币资金 │ 364518.35│ 289797.75│ 490751.06│ 133080.09│
│存货 │ 211675.69│ 204915.48│ 245292.34│ 221973.14│
│应收账款 │ 187688.93│ 182751.53│ 173421.61│ 158545.77│
│其他应收款 │ --│ 254810.90│ --│ 254924.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51270.72│ 52033.60│ 123679.37│ 47542.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 666843.23│ 721149.56│ 682562.48│ 638016.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23717.48│
│应付账款 │ 169010.28│ 169691.36│ 207255.13│ 195712.98│
│流动负债 │ 1125449.52│ 1104738.03│ 1175332.61│ 1031674.88│
│长期借款 │ 343793.49│ 271259.11│ 461783.49│ 164620.00│
│总负债 │ 1519474.33│ 1486219.19│ 1687615.12│ 1315652.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 349103.10│ 349103.10│ 397755.51│ 358795.84│
│未分配利润 │ 26591.69│ 24725.65│ 23239.43│ 20248.10│
│归属于母公司所│ 563923.67│ 562406.77│ 562414.37│ 569014.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 655758.16│ 572449.37│ 568278.32│ 575416.81│
│商誉 │ 333.66│ 333.66│ 333.66│ 333.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 818678.21│ 558308.86│ 271298.37│ 1149250.42│
│营业收入 │ 818678.21│ 558308.86│ 271298.37│ 1149250.42│
│营业总成本 │ 814239.80│ 555424.91│ 276508.53│ 1142031.37│
│营业成本 │ 542824.72│ 364248.76│ 170838.70│ 730684.60│
│财务费用 │ 42353.10│ 27303.78│ 13585.02│ 57724.44│
│管理费用 │ 43352.18│ 29562.21│ 18966.31│ 49847.69│
│营业利润 │ 8731.35│ 4883.69│ -3607.55│ 18414.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3423.87│ 2115.17│ 1154.11│ 2643.61│
│营业外收支净额│ 308.32│ 132.26│ -81.25│ 253.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9039.67│ 5015.95│ -3688.80│ 18668.03│
│所得税费用 │ 6606.04│ 3915.71│ 1694.99│ 8220.32│
│归属母公司净利│ 1777.79│ 100.51│ -5719.99│ 9732.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2433.63│ 1100.23│ -5383.79│ 10447.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 906401.91│ 591732.84│ 231730.06│ 1145748.05│
│营业收入 │ 906401.91│ 591732.84│ 231730.06│ 1145748.05│
│营业总成本 │ 896537.11│ 582155.19│ 233671.53│ 1127755.16│
│营业成本 │ 590386.00│ 374161.99│ 146030.62│ 673663.45│
│财务费用 │ 42833.02│ 28174.19│ 12617.84│ 52726.03│
│管理费用 │ 36909.71│ 25774.84│ 10382.05│ 51031.55│
│营业利润 │ 19231.80│ 15801.89│ 7519.97│ 26484.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2638.63│ 2048.10│ 992.42│ 3447.61│
│营业外收支净额│ 221.64│ -214.51│ -22.03│ -419.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19453.44│ 15587.38│ 7497.94│ 26065.16│
│所得税费用 │ 5707.76│ 3951.06│ 1365.10│ 9404.84│
│归属母公司净利│ 14319.67│ 12002.21│ 6671.38│ 17214.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13745.68│ 11636.32│ 6132.84│ 16660.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 694210.89│ 447602.53│ 202469.94│1049020.78│
│经营现金流出小计│ 629964.62│ 423273.09│ 198243.66│ 973806.10│
│经营现金流量净额│ 64246.27│ 24329.44│ 4226.28│ 75214.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 180.12│ 180.02│ --│ 16324.96│
│投资现金流出小计│ 64891.08│ 53700.65│ 13951.07│ 100682.48│
│投资现金流量净额│ -64710.96│ -53520.63│ -13951.07│ -84357.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 852171.72│ 540341.01│ 260833.38│1676964.27│
│筹资现金流出小计│ 746299.13│ 441953.09│ 200112.92│1333623.46│
│筹资现金流量净额│ 105872.59│ 98387.92│ 60720.46│ 343340.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -121.89│ -127.25│ -48.93│ -1114.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105286.02│ 69069.47│ 50946.74│ 333083.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 790377.49│ 514121.49│ 200252.55│ 968821.23│
│经营现金流出小计│ 724127.41│ 482011.83│ 194977.89│ 892451.23│
│经营现金流量净额│ 66250.08│ 32109.65│ 5274.67│ 76370.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5137.99│ 1640.86│ 0.05│ 7601.18│
│投资现金流出小计│ 57911.49│ 31499.77│ 13791.89│ 66965.37│
│投资现金流量净额│ -52773.50│ -29858.91│ -13791.85│ -59364.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1248769.32│ 856938.61│ 577055.55│1238396.14│
│筹资现金流出小计│ 1017207.50│ 692770.41│ 339381.32│1247614.14│
│筹资现金流量净额│ 231561.82│ 164168.20│ 237674.23│ -9218.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -384.30│ 176.54│ 211.66│ 315.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244654.10│ 166595.48│ 229368.71│ 8103.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 584597.49│ 490751.06│ 133080.09│ 268.76│
│短期借款 │ 794668.80│ 682562.48│ 638016.82│ 6.98│
│应收账款 │ 207326.24│ 173421.61│ 158545.77│ 9.38│
│应付账款 │ 200879.54│ 207255.13│ 195712.98│ 5.90│
│存货的减少 │ --│ -24767.54│ 629.42│ -4034.98│
│流动负债合计 │1414344.04│1175332.61│1031674.88│ 13.92│
│长期借款 │ 385383.49│ 461783.49│ 164620.00│ 180.51│
│负债合计 │1857999.55│1687615.12│1315652.17│ 28.27│
│营业利润 │ 8731.35│ 18414.83│ 26484.78│ -30.47│
│利润总额 │ 9039.67│ 18668.03│ 26065.16│ -28.38│
│归属于母公司所有│ 1777.79│ 9732.38│ 17214.74│ -43.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20123.95│ 23239.43│ 20248.10│ 14.77│
│营业外收支净额 │ 308.32│ 253.21│ -419.62│ 160.34│
│购买商品、接受劳│ 326868.45│ 463472.38│ 363641.60│ 27.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 694210.89│1049020.78│ 968821.23│ 8.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 629964.62│ 973806.10│ 892451.23│ 9.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64246.27│ 75214.68│ 76370.00│ -1.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 180.12│ 16324.96│ 7601.18│ 114.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64891.08│ 100682.48│ 66965.37│ 50.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64710.96│ -84357.52│ -59364.19│ -42.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40891.08│ 100682.48│ 66965.37│ 50.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 852171.72│1676964.27│1238396.14│ 35.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 746299.13│1333623.46│1247614.14│ 6.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105872.59│ 343340.81│ -9218.00│ 3824.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55710.13│ 65683.96│ 62352.35│ 5.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105286.02│ 333083.57│ 8103.50│ 4010.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20764.92│ -14786.48│ -40.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20764.92│ -14786.48│ -40.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242848.51│ 21.1310│ -4587.30│ -47.1344│
│第三季度│ 314669.07│ 27.3804│ 2317.47│ 23.8119│
│第二季度│ 360002.78│ 31.3250│ 5330.83│ 54.7742│
│第一季度│ 231730.06│ 20.1636│ 6671.38│ 68.5483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 343142.76│ 29.9492│ 8061.79│ 46.8308│
│第三季度│ 269385.49│ 23.5118│ 1210.68│ 7.0328│
│第二季度│ 266630.81│ 23.2713│ 4862.84│ 28.2481│
│第一季度│ 266588.98│ 23.2677│ 3079.43│ 17.8883│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0010│ -0.0350│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0146│ -0.0180│ -0.0446│ -0.0380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0010│ -0.0350│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.5534│ 3.5419│ 3.7218│ 3.7554│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3745│ 0.1418│ 0.0259│ 0.4612│
│每股现金流量(元) │ 0.6137│ 0.4026│ 0.3124│ 2.0424│
│每股资本公积金(元) │ 2.2688│ 2.2688│ 2.4390│ 2.4390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1619│ 0.1619│ 0.1703│ 0.1703│
│每股未分配利润(元) │ 0.1173│ 0.1075│ 0.1074│ 0.1425│
│净资产收益率(%) │ 0.2916│ 0.0165│ -0.9424│ 1.5891│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ 0.0200│ -0.9400│ 1.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3883│ -0.4938│ -1.2004│ -1.0109│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ -1.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2559826.76│2553958.21│2474455.87│2393171.67│
│归属母公司股东权益 │ 609661.87│ 607701.73│ 606948.84│ 612432.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 818678.21│ 558308.86│ 271298.37│1149250.42│
│营业成本(万元) │ 542824.72│ 364248.76│ 170838.70│ 730684.60│
│投资收益(万元) │ 3423.87│ 2115.17│ 1154.11│ 2643.61│
│净利润(万元) │ 2433.63│ 1100.23│ -5383.79│ 10447.72│
│营业利润(万元) │ 8731.35│ 4883.69│ -3607.55│ 18414.83│
│利润总额(万元) │ 9039.67│ 5015.95│ -3688.80│ 18668.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 1777.79│ 100.51│ -5719.99│ 9732.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 64246.27│ 24329.44│ 4226.28│ 75214.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0740│ 0.0410│ 0.1060│
│基本每股收益 │ 0.0131│ 0.0110│ -0.0113│ 0.0710│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0740│ 0.0410│ 0.1060│
│每股净资产(元) │ 3.4579│ 3.4486│ 3.4487│ 3.4094│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4062│ 0.1969│ 0.0323│ 0.4683│
│每股现金流量(元) │ 1.5002│ 1.0216│ 1.4065│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 2.1407│ 2.1407│ 2.4390│ 2.2001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1478│ 0.1478│ 0.1703│ 0.1583│
│每股未分配利润(元) │ 0.1631│ 0.1516│ 0.1425│ 0.1242│
│净资产收益率(%) │ 2.2714│ 1.9457│ 1.1197│ 2.7598│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2800│ 1.9500│ 1.1300│ 2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3776│ 0.3308│ -0.3236│ 2.0786│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 2.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2175232.49│2058668.56│2097144.02│1891068.98│
│归属母公司股东权益 │ 563923.67│ 562406.77│ 562414.37│ 569014.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 906401.91│ 591732.84│ 231730.06│1145748.05│
│营业成本(万元) │ 590386.00│ 374161.99│ 146030.62│ 673663.45│
│投资收益(万元) │ 2638.63│ 2048.10│ 992.42│ 3447.61│
│净利润(万元) │ 13745.68│ 11636.32│ 6132.84│ 16660.32│
│营业利润(万元) │ 19231.80│ 15801.89│ 7519.97│ 26484.78│
│利润总额(万元) │ 19453.44│ 15587.38│ 7497.94│ 26065.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 14319.67│ 12002.21│ 6671.38│ 17214.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 66250.08│ 32109.65│ 5274.67│ 76370.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0600│ 0.1060│ 0.0920│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0146│ -0.0380│ 0.0710│ 0.0140│
│每股净资产(元) │ 3.5534│ 3.7554│ 3.4094│ 3.3373│
│每股资本公积金(元) │ 2.2688│ 2.4390│ 2.2001│ 2.1345│
│每股未分配利润(元) │ 0.1173│ 0.1425│ 0.1242│ 0.0531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3745│ 0.4612│ 0.4683│ 0.4748│
│每股现金流量(元) │ 0.6137│ 2.0424│ 0.0497│ 0.0605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2806│ 3.2032│ 3.0064│ 2.7998│
│应收账款周转率 │ 4.3004│ 7.1509│ 8.1197│ 7.5574│
│总资产周转率 │ 0.3306│ 0.5412│ 0.5969│ 0.5255│
│营业收入增长率(%) │ -9.6782│ 0.3057│ 24.3516│ 19.5178│
│营业利润增长率(%) │ -54.5994│ -30.4702│ 29.2844│ 97.0314│
│利润总额增长率(%) │ -53.5318│ -28.3794│ 31.3875│ 233.1288│
│归属母公司净利润增长率│ -87.5850│ -43.4649│ 14.2725│ 703.0315│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6806│ 26.5513│ 5.5471│ 4.4621│
│净资产增长率(%) │ 8.1107│ 7.6305│ 4.5509│ 2.5649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2973│ 0.1971│ -1.9845│ 0.9091│
│总资产收益率(%) │ 0.1028│ 0.0477│ -0.2355│ 0.4877│
│净资产收益率(%) │ 0.2916│ 0.0165│ -0.9424│ 1.5891│
│营业利润率(%) │ 1.0665│ 0.8747│ -1.3297│ 1.6023│
│销售毛利率(%) │ 33.6950│ 34.7586│ 37.0292│ 36.4208│
│销售净利率(%) │ 0.2973│ 0.1971│ -1.9845│ 0.9091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2806│ 1.4952│ 0.7065│ 3.2032│
│固定资产周转率 │ 1.1323│ 0.7686│ 0.3659│ 1.4542│
│流动资产周转率 │ 0.6390│ 0.4368│ 0.2168│ 1.1551│
│总资产周转率 │ 0.3306│ 0.2257│ 0.1115│ 0.5412│
│股东权益周转率 │ 1.2061│ 0.8774│ 0.4277│ 1.7943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9555│ 0.9667│ 0.9749│ 1.0305│
│速动比率(%) │ 0.7923│ 0.7601│ 0.7638│ 0.7833│
│产权比率 │ 2.6474│ 3.0504│ 2.9229│ 2.7556│
│应收账款周转率 │ 4.3004│ 2.8495│ 1.3939│ 6.9239│
│利息保障倍数 │ 1.1861│ 1.1893│ 0.7285│ 1.3506│
│资产负债率 │ 0.7258│ 0.7258│ 0.7169│ 0.7052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.6782│ -5.6485│ 17.0752│ 0.3057│
│营业利润增长率(%) │ -54.5994│ -69.0943│ -147.9729│ -30.4702│
│总资产增长率(%) │ 17.6806│ 24.0587│ 17.9917│ 29.0732│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.4325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0253│ 22.3184│ 23.2510│ 22.6166│
│净利润增长率(%) │ -82.2953│ -90.5449│ -187.7862│ -37.2898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.8165│ 23.7945│ 24.5286│ 25.5908│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.7744│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7923│ 52.6824│ 52.2162│ 50.6077│
│无形资产比率(%) │ 4.8247│ 4.8373│ 4.9574│ 5.1680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2559826.76│ 2553958.21│ 2474455.87│ 2393171.67│
│流动资产 │ 1351390.83│ 1345486.99│ 1292065.65│ 1211128.91│
│非流动资产 │ 1208435.93│ 1208471.21│ 1182390.22│ 1182042.76│
│固定资产 │ 663398.43│ 664200.54│ 694254.06│ 788576.02│
│货币资金 │ 584597.49│ 575339.10│ 538215.79│ 490751.06│
│存货 │ 230751.17│ 241924.07│ 238314.08│ 245292.34│
│应收账款 │ 207326.24│ 218436.14│ 215855.64│ 173421.61│
│其他应收款 │ --│ 251769.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 123503.23│ 123542.47│ 122668.15│ 123679.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 794668.80│ 768933.51│ 747254.98│ 682562.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 200879.54│ 217054.58│ 213259.87│ 207255.13│
│流动负债 │ 1414344.04│ 1391796.98│ 1325374.99│ 1175332.61│
│长期借款 │ 385383.49│ 391678.49│ 404188.49│ 461783.49│
│总负债 │ 1857999.55│ 1853747.25│ 1774047.00│ 1687615.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389262.94│ 389262.94│ 397755.51│ 397755.51│
│未分配利润 │ 20123.95│ 18446.67│ 17519.44│ 23239.43│
│归属于母公司所│ 609661.87│ 607701.73│ 606948.84│ 612432.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 701827.21│ 700210.96│ 700408.87│ 705556.56│
│商誉 │ 333.66│ 333.66│ 333.66│ 333.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2175232.49│ 2058668.56│ 2097144.02│ 1891068.98│
│流动资产 │ 1076530.70│ 976177.81│ 1211128.91│ 813679.62│
│非流动资产 │ 1098701.79│ 1082490.75│ 1182042.76│ 1077389.36│
│固定资产 │ 765390.51│ 769296.91│ 788576.02│ 792023.94│
│货币资金 │ 364518.35│ 289797.75│ 490751.06│ 133080.09│
│存货 │ 211675.69│ 204915.48│ 245292.34│ 221973.14│
│应收账款 │ 187688.93│ 182751.53│ 173421.61│ 158545.77│
│其他应收款 │ --│ 254810.90│ --│ 254924.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51270.72│ 52033.60│ 123679.37│ 47542.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 666843.23│ 721149.56│ 682562.48│ 638016.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23717.48│
│应付账款 │ 169010.28│ 169691.36│ 207255.13│ 195712.98│
│流动负债 │ 1125449.52│ 1104738.03│ 1175332.61│ 1031674.88│
│长期借款 │ 343793.49│ 271259.11│ 461783.49│ 164620.00│
│总负债 │ 1519474.33│ 1486219.19│ 1687615.12│ 1315652.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 349103.10│ 349103.10│ 397755.51│ 358795.84│
│未分配利润 │ 26591.69│ 24725.65│ 23239.43│ 20248.10│
│归属于母公司所│ 563923.67│ 562406.77│ 562414.37│ 569014.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 655758.16│ 572449.37│ 568278.32│ 575416.81│
│商誉 │ 333.66│ 333.66│ 333.66│ 333.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 818678.21│ 558308.86│ 271298.37│ 1149250.42│
│营业收入 │ 818678.21│ 558308.86│ 271298.37│ 1149250.42│
│营业总成本 │ 814239.80│ 555424.91│ 276508.53│ 1142031.37│
│营业成本 │ 542824.72│ 364248.76│ 170838.70│ 730684.60│
│财务费用 │ 42353.10│ 27303.78│ 13585.02│ 57724.44│
│管理费用 │ 43352.18│ 29562.21│ 18966.31│ 49847.69│
│营业利润 │ 8731.35│ 4883.69│ -3607.55│ 18414.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3423.87│ 2115.17│ 1154.11│ 2643.61│
│营业外收支净额│ 308.32│ 132.26│ -81.25│ 253.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9039.67│ 5015.95│ -3688.80│ 18668.03│
│所得税费用 │ 6606.04│ 3915.71│ 1694.99│ 8220.32│
│归属母公司净利│ 1777.79│ 100.51│ -5719.99│ 9732.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2433.63│ 1100.23│ -5383.79│ 10447.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 906401.91│ 591732.84│ 231730.06│ 1145748.05│
│营业收入 │ 906401.91│ 591732.84│ 231730.06│ 1145748.05│
│营业总成本 │ 896537.11│ 582155.19│ 233671.53│ 1127755.16│
│营业成本 │ 590386.00│ 374161.99│ 146030.62│ 673663.45│
│财务费用 │ 42833.02│ 28174.19│ 12617.84│ 52726.03│
│管理费用 │ 36909.71│ 25774.84│ 10382.05│ 51031.55│
│营业利润 │ 19231.80│ 15801.89│ 7519.97│ 26484.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2638.63│ 2048.10│ 992.42│ 3447.61│
│营业外收支净额│ 221.64│ -214.51│ -22.03│ -419.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19453.44│ 15587.38│ 7497.94│ 26065.16│
│所得税费用 │ 5707.76│ 3951.06│ 1365.10│ 9404.84│
│归属母公司净利│ 14319.67│ 12002.21│ 6671.38│ 17214.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13745.68│ 11636.32│ 6132.84│ 16660.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 694210.89│ 447602.53│ 202469.94│1049020.78│
│经营现金流出小计│ 629964.62│ 423273.09│ 198243.66│ 973806.10│
│经营现金流量净额│ 64246.27│ 24329.44│ 4226.28│ 75214.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 180.12│ 180.02│ --│ 16324.96│
│投资现金流出小计│ 64891.08│ 53700.65│ 13951.07│ 100682.48│
│投资现金流量净额│ -64710.96│ -53520.63│ -13951.07│ -84357.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 852171.72│ 540341.01│ 260833.38│1676964.27│
│筹资现金流出小计│ 746299.13│ 441953.09│ 200112.92│1333623.46│
│筹资现金流量净额│ 105872.59│ 98387.92│ 60720.46│ 343340.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -121.89│ -127.25│ -48.93│ -1114.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105286.02│ 69069.47│ 50946.74│ 333083.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 790377.49│ 514121.49│ 200252.55│ 968821.23│
│经营现金流出小计│ 724127.41│ 482011.83│ 194977.89│ 892451.23│
│经营现金流量净额│ 66250.08│ 32109.65│ 5274.67│ 76370.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5137.99│ 1640.86│ 0.05│ 7601.18│
│投资现金流出小计│ 57911.49│ 31499.77│ 13791.89│ 66965.37│
│投资现金流量净额│ -52773.50│ -29858.91│ -13791.85│ -59364.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1248769.32│ 856938.61│ 577055.55│1238396.14│
│筹资现金流出小计│ 1017207.50│ 692770.41│ 339381.32│1247614.14│
│筹资现金流量净额│ 231561.82│ 164168.20│ 237674.23│ -9218.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -384.30│ 176.54│ 211.66│ 315.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244654.10│ 166595.48│ 229368.71│ 8103.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 584597.49│ 490751.06│ 133080.09│ 268.76│
│短期借款 │ 794668.80│ 682562.48│ 638016.82│ 6.98│
│应收账款 │ 207326.24│ 173421.61│ 158545.77│ 9.38│
│应付账款 │ 200879.54│ 207255.13│ 195712.98│ 5.90│
│存货的减少 │ --│ -24767.54│ 629.42│ -4034.98│
│流动负债合计 │1414344.04│1175332.61│1031674.88│ 13.92│
│长期借款 │ 385383.49│ 461783.49│ 164620.00│ 180.51│
│负债合计 │1857999.55│1687615.12│1315652.17│ 28.27│
│营业利润 │ 8731.35│ 18414.83│ 26484.78│ -30.47│
│利润总额 │ 9039.67│ 18668.03│ 26065.16│ -28.38│
│归属于母公司所有│ 1777.79│ 9732.38│ 17214.74│ -43.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20123.95│ 23239.43│ 20248.10│ 14.77│
│营业外收支净额 │ 308.32│ 253.21│ -419.62│ 160.34│
│购买商品、接受劳│ 326868.45│ 463472.38│ 363641.60│ 27.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 694210.89│1049020.78│ 968821.23│ 8.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 629964.62│ 973806.10│ 892451.23│ 9.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64246.27│ 75214.68│ 76370.00│ -1.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 180.12│ 16324.96│ 7601.18│ 114.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64891.08│ 100682.48│ 66965.37│ 50.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64710.96│ -84357.52│ -59364.19│ -42.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40891.08│ 100682.48│ 66965.37│ 50.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 852171.72│1676964.27│1238396.14│ 35.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 746299.13│1333623.46│1247614.14│ 6.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105872.59│ 343340.81│ -9218.00│ 3824.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55710.13│ 65683.96│ 62352.35│ 5.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105286.02│ 333083.57│ 8103.50│ 4010.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20764.92│ -14786.48│ -40.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20764.92│ -14786.48│ -40.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242848.51│ 21.1310│ -4587.30│ -47.1344│
│第三季度│ 314669.07│ 27.3804│ 2317.47│ 23.8119│
│第二季度│ 360002.78│ 31.3250│ 5330.83│ 54.7742│
│第一季度│ 231730.06│ 20.1636│ 6671.38│ 68.5483│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 343142.76│ 29.9492│ 8061.79│ 46.8308│
│第三季度│ 269385.49│ 23.5118│ 1210.68│ 7.0328│
│第二季度│ 266630.81│ 23.2713│ 4862.84│ 28.2481│
│第一季度│ 266588.98│ 23.2677│ 3079.43│ 17.8883│
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