神马股份神马股份财务分析报告
≈≈神马股份600810≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 1.0900│ 0.4000│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 1.7706│ 1.0700│ 0.3765│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7800│ 1.0000│ 0.3900│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 7.3517│ 6.7452│ 6.2599│ 5.7558│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9049│ 0.8709│ 0.2919│ 0.3452│
│每股现金流量(元) │ 1.5422│ 1.3091│ 0.9100│ 2.1224│
│每股资本公积金(元) │ 2.5735│ 2.2172│ 2.2172│ 1.8312│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4353│ 0.4872│ 0.3038│ 0.3335│
│每股未分配利润(元) │ 3.3380│ 3.0365│ 2.7355│ 2.5910│
│净资产收益率(%) │ 21.3269│ 15.2706│ 5.8199│ 7.5434│
│加权净资产收益率(%) │ 26.7300│ 16.9900│ 5.7700│ 6.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.9787│ 14.9753│ 5.4773│ 2.5605│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.6600│ --│ 2.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2470751.74│2311748.34│2235119.16│2007898.47│
│归属母公司股东权益 │ 758889.63│ 638368.34│ 593753.50│ 491303.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 991711.55│ 628911.13│ 299695.02│ 891200.01│
│营业成本(万元) │ 695943.96│ 438620.78│ 230209.63│ 736353.73│
│投资收益(万元) │ 4779.60│ 3112.52│ 1408.22│ 2613.51│
│净利润(万元) │ 165134.96│ 100458.40│ 36983.14│ 38230.56│
│营业利润(万元) │ 193041.39│ 118744.54│ 40060.66│ 44782.59│
│利润总额(万元) │ 192577.37│ 117926.70│ 40036.42│ 43248.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 161847.98│ 97482.50│ 34555.74│ 37060.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 196054.54│ 80078.31│ 26837.72│ 28910.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0900│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 0.1482│ 0.0100│ 0.0353│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0900│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 5.8757│ 5.8831│ 5.9029│ 5.8600│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0454│ 6.6778│ -0.3081│ 3.5467│
│每股现金流量(元) │ 1.8716│ 4.9240│ -1.6091│ 1.4762│
│每股资本公积金(元) │ 1.1748│ 2.8423│ 2.8423│ 4.3079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3215│ 0.4682│ 0.4682│ 0.4682│
│每股未分配利润(元) │ 3.3794│ 1.5725│ 1.5924│ 3.3665│
│净资产收益率(%) │ 2.7337│ 0.3572│ 0.6917│ 12.4360│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4900│ 0.3600│ 0.6900│ 12.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5323│ 0.2358│ 0.6109│ 10.7654│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 10.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1985090.63│1518318.79│1462392.40│2045165.41│
│归属母公司股东权益 │ 492016.46│ 338254.89│ 339394.19│ 525667.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 786477.89│ 413865.03│ 251438.48│1104829.77│
│营业成本(万元) │ 685769.02│ 355565.33│ 220350.40│ 903483.94│
│投资收益(万元) │ 1729.69│ 1684.89│ 968.06│ 4199.90│
│净利润(万元) │ 13374.95│ 6287.16│ 5948.10│ 65080.80│
│营业利润(万元) │ 15328.80│ 7527.37│ 7801.18│ 73989.01│
│利润总额(万元) │ 15010.16│ 6870.66│ 7831.16│ 76875.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 13450.03│ 6838.72│ 5301.36│ 65138.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 255014.22│ 383951.03│ -17716.97│ 203923.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8000│ 0.5800│ 1.1300│ 1.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7706│ 0.2000│ 0.6300│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 7.3517│ 5.7558│ 5.8600│ 7.1880│
│每股资本公积金(元) │ 2.5735│ 1.8312│ 4.3079│ 4.0600│
│每股未分配利润(元) │ 3.3380│ 2.5910│ 3.3665│ 1.6164│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9049│ 0.3452│ 3.5467│ 1.5535│
│每股现金流量(元) │ 1.5422│ 2.1224│ 1.4762│ -1.5062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3925│ 6.8632│ 10.8387│ 11.5340│
│应收账款周转率 │ 7.3859│ 9.6199│ 12.3781│ 10.2147│
│总资产周转率 │ 0.4429│ 0.5245│ 1.0473│ 1.0675│
│营业收入增长率(%) │ 26.0953│ -19.3360│ -1.8325│ 5.3328│
│营业利润增长率(%) │ 1159.3383│ -39.4740│ -31.8042│ 610.0400│
│利润总额增长率(%) │ 1182.9804│ -43.7424│ -29.0138│ 605.0211│
│归属母公司净利润增长率│ 1103.3280│ -43.1048│ -0.0187│ 870.6532│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4654│ -1.8222│ 85.5196│ 10.9966│
│净资产增长率(%) │ 54.2407│ -6.5371│ 64.7321│ 26.1489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6515│ 15.9734│ 12.3403│ 4.2898│
│总资产收益率(%) │ 7.4121│ 5.2458│ 2.0004│ 1.8865│
│净资产收益率(%) │ 21.3269│ 15.2706│ 5.8199│ 7.5434│
│营业利润率(%) │ 19.4655│ 18.8810│ 13.3671│ 5.0250│
│销售毛利率(%) │ 29.8240│ 30.2571│ 23.1854│ 17.3750│
│销售净利率(%) │ 16.6515│ 15.9734│ 12.3403│ 4.2898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3925│ 4.5388│ 2.5370│ 6.8632│
│固定资产周转率 │ 2.0067│ 1.2637│ 0.6362│ 2.4362│
│流动资产周转率 │ 0.7953│ 0.5294│ 0.2526│ 0.9755│
│总资产周转率 │ 0.4429│ 0.2912│ 0.1413│ 0.5245│
│股东权益周转率 │ 1.3871│ 1.0757│ 0.5396│ 1.5046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1291│ 1.0716│ 1.1430│ 1.0325│
│速动比率(%) │ 1.0546│ 0.9493│ 1.0230│ 0.9048│
│产权比率 │ 1.9916│ 2.5050│ 2.6463│ 2.9564│
│应收账款周转率 │ 7.3859│ 5.3345│ 2.4026│ 9.8516│
│利息保障倍数 │ 7.9055│ 7.4237│ 4.7648│ 2.6971│
│资产负债率 │ 0.6657│ 0.6917│ 0.7030│ 0.7234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.0953│ 51.9604│ 19.1922│ -19.3360│
│营业利润增长率(%) │ 1159.3383│ 1477.5028│ 413.5205│ -39.4740│
│总资产增长率(%) │ 24.4654│ 52.2571│ 52.8399│ 44.4092│
│固定资产增长率(%) │ --│ 110.5675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.7449│ 56.0384│ 48.5616│ -11.7351│
│净利润增长率(%) │ 1134.6584│ 1497.8345│ 521.7641│ -41.2568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7149│ 27.6141│ 26.5647│ 24.4686│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4441│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.4324│ 55.2227│ 56.9745│ 54.7589│
│无形资产比率(%) │ 3.4150│ 3.4407│ 3.1758│ 2.9547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2470751.74│ 2311748.34│ 2235119.16│ 2007898.47│
│流动资产 │ 1394303.91│ 1276610.90│ 1273448.51│ 1099502.95│
│非流动资产 │ 1076447.83│ 1035137.44│ 961670.65│ 908395.52│
│固定资产 │ 512671.91│ 519140.53│ 465966.64│ 476211.75│
│货币资金 │ 875358.96│ 778218.84│ 779571.75│ 664014.62│
│存货 │ 91952.68│ 96943.11│ 85152.23│ 96331.79│
│应收账款 │ 170957.17│ 138204.70│ 151894.46│ 97585.54│
│其他应收款 │ --│ 1089.90│ --│ 1673.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84375.49│ 79539.88│ 70983.50│ 59326.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 698099.48│ 660534.24│ 632395.07│ 587701.81│
│预收账款 │ --│ --│ 762.97│ --│
│应付账款 │ 114886.80│ 97471.47│ 80090.55│ 62632.32│
│流动负债 │ 1234915.29│ 1191316.10│ 1114128.32│ 1064889.09│
│长期借款 │ 380202.70│ 325531.52│ 379902.84│ 341458.63│
│总负债 │ 1644842.48│ 1599111.41│ 1571256.40│ 1452512.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264865.02│ 203863.79│ 203863.79│ 153341.73│
│未分配利润 │ 343553.67│ 279188.20│ 251520.49│ 216964.75│
│归属于母公司所│ 758889.63│ 638368.34│ 593753.50│ 491303.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 825909.26│ 712636.93│ 663862.76│ 555385.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1985090.63│ 1518318.79│ 1462392.40│ 2045165.41│
│流动资产 │ 1204505.99│ 819507.00│ 772279.72│ 1274677.91│
│非流动资产 │ 780584.64│ 698811.79│ 690112.68│ 770487.50│
│固定资产 │ 439315.16│ 246779.67│ 249676.83│ 255409.96│
│货币资金 │ 658124.94│ 468756.56│ 331552.82│ 518607.17│
│存货 │ 119541.62│ 116416.20│ 141114.48│ 137992.11│
│应收账款 │ 115729.27│ 79683.72│ 128295.77│ 83339.48│
│其他应收款 │ --│ 1406.41│ --│ 404458.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42247.77│ 32014.46│ 29615.07│ 40959.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 529221.13│ 523870.72│ 459667.96│ 583716.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21247.21│
│应付账款 │ 42431.75│ 29753.68│ 39133.24│ 79757.50│
│流动负债 │ 1049284.93│ 860866.09│ 871979.38│ 1232430.46│
│长期借款 │ 227208.01│ 191092.97│ 133840.00│ 143440.00│
│总负债 │ 1381112.53│ 1061612.60│ 1015532.25│ 1415939.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98371.80│ 163420.93│ 163420.93│ 247688.08│
│未分配利润 │ 282984.62│ 90415.09│ 91554.39│ 193560.50│
│归属于母公司所│ 492016.46│ 338254.89│ 339394.19│ 525667.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603978.09│ 456706.19│ 446860.16│ 629225.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 991711.55│ 628911.13│ 299695.02│ 891200.01│
│营业收入 │ 991711.55│ 628911.13│ 299695.02│ 891200.01│
│营业总成本 │ 806989.69│ 514000.18│ 263505.24│ 857097.47│
│营业成本 │ 695943.96│ 438620.78│ 230209.63│ 736353.73│
│财务费用 │ 29147.83│ 21810.71│ 10634.37│ 25688.94│
│管理费用 │ 34468.31│ 21919.12│ 11035.98│ 45077.06│
│营业利润 │ 193041.39│ 118744.54│ 40060.66│ 44782.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4779.60│ 3112.52│ 1408.22│ 2613.51│
│营业外收支净额│ -464.02│ -817.84│ -24.25│ -1534.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 192577.37│ 117926.70│ 40036.42│ 43248.26│
│所得税费用 │ 27442.41│ 17468.31│ 3053.28│ 5017.70│
│归属母公司净利│ 161847.98│ 97482.50│ 34555.74│ 37060.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165134.96│ 100458.40│ 36983.14│ 38230.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 786477.89│ 413865.03│ 251438.48│ 1104829.77│
│营业收入 │ 786477.89│ 413865.03│ 251438.48│ 1104829.77│
│营业总成本 │ 774162.02│ 408930.65│ 244993.70│ 1038939.11│
│营业成本 │ 685769.02│ 355565.33│ 220350.40│ 903483.94│
│财务费用 │ 21923.88│ 15344.91│ 7831.59│ 32825.34│
│管理费用 │ 29180.16│ 18386.15│ 9834.71│ 53358.73│
│营业利润 │ 15328.80│ 7527.37│ 7801.18│ 73989.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1729.69│ 1684.89│ 968.06│ 4199.90│
│营业外收支净额│ -318.64│ -656.72│ 29.98│ 2886.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15010.16│ 6870.66│ 7831.16│ 76875.40│
│所得税费用 │ 1635.20│ 583.50│ 1883.07│ 11794.60│
│归属母公司净利│ 13450.03│ 6838.72│ 5301.36│ 65138.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13374.95│ 6287.16│ 5948.10│ 65080.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 857247.88│ 564150.35│ 264722.80│ 849083.91│
│经营现金流出小计│ 661193.34│ 484072.04│ 237885.08│ 820173.61│
│经营现金流量净额│ 196054.54│ 80078.31│ 26837.72│ 28910.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16136.81│ 15381.70│ 547.73│ 73159.35│
│投资现金流出小计│ 188293.86│ 123436.61│ 69847.75│ 305751.08│
│投资现金流量净额│ -172157.05│ -108054.91│ -69300.02│-232591.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 842204.60│ 666394.33│ 357711.04│1371098.15│
│筹资现金流出小计│ 706777.51│ 517563.56│ 231566.26│ 989219.23│
│筹资现金流量净额│ 135427.09│ 148830.77│ 126144.78│ 381878.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -594.74│ -484.83│ -7.82│ -476.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 158729.84│ 120369.34│ 83674.66│ 177720.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1900465.90│ 1168327.21│ 453997.04│1193947.94│
│经营现金流出小计│ 1645451.69│ 784376.19│ 471714.00│ 990024.67│
│经营现金流量净额│ 255014.22│ 383951.03│ -17716.97│ 203923.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19151.70│ 6986.52│ 10365.54│ 18134.13│
│投资现金流出小计│ 113077.06│ 65935.28│ 36898.62│ 128900.78│
│投资现金流量净额│ -93925.36│ -58948.77│ -26533.08│-110766.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1009819.32│ 775596.76│ 279681.59│ 998431.77│
│筹资现金流出小计│ 1014945.29│ 818269.54│ 327932.63│1005773.73│
│筹资现金流量净额│ -5125.96│ -42672.78│ -48251.04│ -7341.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 764.49│ 782.21│ -15.96│ -938.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 156727.39│ 283111.69│ -92517.05│ 84876.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 875358.96│ 664014.62│ 518607.17│ 28.04│
│短期借款 │ 698099.48│ 587701.81│ 583716.33│ 0.68│
│应收账款 │ 170957.17│ 97585.54│ 83339.48│ 17.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 404458.86│ --│
│应付账款 │ 114886.80│ 62632.32│ 79757.50│ -21.47│
│在建工程 │ --│ --│ 76510.45│ --│
│存货的减少 │ --│ 42375.21│ -3527.36│ 1301.33│
│流动负债合计 │1234915.29│1064889.09│1232430.46│ -13.59│
│长期借款 │ 380202.70│ 341458.63│ 143440.00│ 138.05│
│负债合计 │1644842.48│1452512.71│1415939.56│ 2.58│
│营业利润 │ 193041.39│ 44782.59│ 73989.01│ -39.47│
│利润总额 │ 192577.37│ 43248.26│ 76875.40│ -43.74│
│归属于母公司所有│ 161847.98│ 37060.77│ 65138.67│ -43.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 343553.67│ 216964.75│ 193560.50│ 12.09│
│营业外收支净额 │ -464.02│ -1534.33│ 2886.38│ -153.16│
│购买商品、接受劳│ 495622.96│ 628888.55│ 798938.06│ -21.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 857247.88│ 849083.91│1193947.94│ -28.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 661193.34│ 820173.61│ 990024.67│ -17.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196054.54│ 28910.30│ 203923.27│ -85.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16136.81│ 73159.35│ 18134.13│ 303.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 188293.86│ 305751.08│ 128900.78│ 137.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-172157.05│-232591.73│-110766.65│ -109.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 172588.79│ 180661.91│ 73548.11│ 145.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 842204.60│1371098.15│ 998431.77│ 37.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 706777.51│ 989219.23│1005773.73│ -1.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135427.09│ 381878.92│ -7341.96│ 5301.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43900.46│ 45356.33│ 54395.61│ -16.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 158729.84│ 177720.96│ 84876.57│ 109.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-409288.06│ 276325.87│ -248.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-409288.06│ 276325.87│ -248.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104722.12│ 11.7507│ 23610.74│ 63.7082│
│第三季度│ 372612.86│ 41.8102│ 6611.31│ 17.8391│
│第二季度│ 162426.56│ 18.2256│ 1537.36│ 4.1482│
│第一季度│ 251438.48│ 28.2135│ 5301.36│ 14.3045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37894.83│ 3.4299│ 7602.63│ 11.6715│
│第三季度│ 417075.66│ 37.7502│ 27534.51│ 42.2706│
│第二季度│ 302008.49│ 27.3353│ 11374.86│ 17.4625│
│第一季度│ 347850.79│ 31.4846│ 18626.67│ 28.5954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 1.0900│ 0.4000│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 1.7706│ 1.0700│ 0.3765│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7800│ 1.0000│ 0.3900│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 7.3517│ 6.7452│ 6.2599│ 5.7558│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9049│ 0.8709│ 0.2919│ 0.3452│
│每股现金流量(元) │ 1.5422│ 1.3091│ 0.9100│ 2.1224│
│每股资本公积金(元) │ 2.5735│ 2.2172│ 2.2172│ 1.8312│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4353│ 0.4872│ 0.3038│ 0.3335│
│每股未分配利润(元) │ 3.3380│ 3.0365│ 2.7355│ 2.5910│
│净资产收益率(%) │ 21.3269│ 15.2706│ 5.8199│ 7.5434│
│加权净资产收益率(%) │ 26.7300│ 16.9900│ 5.7700│ 6.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.9787│ 14.9753│ 5.4773│ 2.5605│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.6600│ --│ 2.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2470751.74│2311748.34│2235119.16│2007898.47│
│归属母公司股东权益 │ 758889.63│ 638368.34│ 593753.50│ 491303.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 991711.55│ 628911.13│ 299695.02│ 891200.01│
│营业成本(万元) │ 695943.96│ 438620.78│ 230209.63│ 736353.73│
│投资收益(万元) │ 4779.60│ 3112.52│ 1408.22│ 2613.51│
│净利润(万元) │ 165134.96│ 100458.40│ 36983.14│ 38230.56│
│营业利润(万元) │ 193041.39│ 118744.54│ 40060.66│ 44782.59│
│利润总额(万元) │ 192577.37│ 117926.70│ 40036.42│ 43248.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 161847.98│ 97482.50│ 34555.74│ 37060.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 196054.54│ 80078.31│ 26837.72│ 28910.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0900│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 0.1482│ 0.0100│ 0.0353│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0900│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 5.8757│ 5.8831│ 5.9029│ 5.8600│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0454│ 6.6778│ -0.3081│ 3.5467│
│每股现金流量(元) │ 1.8716│ 4.9240│ -1.6091│ 1.4762│
│每股资本公积金(元) │ 1.1748│ 2.8423│ 2.8423│ 4.3079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3215│ 0.4682│ 0.4682│ 0.4682│
│每股未分配利润(元) │ 3.3794│ 1.5725│ 1.5924│ 3.3665│
│净资产收益率(%) │ 2.7337│ 0.3572│ 0.6917│ 12.4360│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4900│ 0.3600│ 0.6900│ 12.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5323│ 0.2358│ 0.6109│ 10.7654│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 10.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1985090.63│1518318.79│1462392.40│2045165.41│
│归属母公司股东权益 │ 492016.46│ 338254.89│ 339394.19│ 525667.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 786477.89│ 413865.03│ 251438.48│1104829.77│
│营业成本(万元) │ 685769.02│ 355565.33│ 220350.40│ 903483.94│
│投资收益(万元) │ 1729.69│ 1684.89│ 968.06│ 4199.90│
│净利润(万元) │ 13374.95│ 6287.16│ 5948.10│ 65080.80│
│营业利润(万元) │ 15328.80│ 7527.37│ 7801.18│ 73989.01│
│利润总额(万元) │ 15010.16│ 6870.66│ 7831.16│ 76875.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 13450.03│ 6838.72│ 5301.36│ 65138.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 255014.22│ 383951.03│ -17716.97│ 203923.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8000│ 0.5800│ 1.1300│ 1.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7706│ 0.2000│ 0.6300│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 7.3517│ 5.7558│ 5.8600│ 7.1880│
│每股资本公积金(元) │ 2.5735│ 1.8312│ 4.3079│ 4.0600│
│每股未分配利润(元) │ 3.3380│ 2.5910│ 3.3665│ 1.6164│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9049│ 0.3452│ 3.5467│ 1.5535│
│每股现金流量(元) │ 1.5422│ 2.1224│ 1.4762│ -1.5062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3925│ 6.8632│ 10.8387│ 11.5340│
│应收账款周转率 │ 7.3859│ 9.6199│ 12.3781│ 10.2147│
│总资产周转率 │ 0.4429│ 0.5245│ 1.0473│ 1.0675│
│营业收入增长率(%) │ 26.0953│ -19.3360│ -1.8325│ 5.3328│
│营业利润增长率(%) │ 1159.3383│ -39.4740│ -31.8042│ 610.0400│
│利润总额增长率(%) │ 1182.9804│ -43.7424│ -29.0138│ 605.0211│
│归属母公司净利润增长率│ 1103.3280│ -43.1048│ -0.0187│ 870.6532│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4654│ -1.8222│ 85.5196│ 10.9966│
│净资产增长率(%) │ 54.2407│ -6.5371│ 64.7321│ 26.1489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6515│ 15.9734│ 12.3403│ 4.2898│
│总资产收益率(%) │ 7.4121│ 5.2458│ 2.0004│ 1.8865│
│净资产收益率(%) │ 21.3269│ 15.2706│ 5.8199│ 7.5434│
│营业利润率(%) │ 19.4655│ 18.8810│ 13.3671│ 5.0250│
│销售毛利率(%) │ 29.8240│ 30.2571│ 23.1854│ 17.3750│
│销售净利率(%) │ 16.6515│ 15.9734│ 12.3403│ 4.2898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3925│ 4.5388│ 2.5370│ 6.8632│
│固定资产周转率 │ 2.0067│ 1.2637│ 0.6362│ 2.4362│
│流动资产周转率 │ 0.7953│ 0.5294│ 0.2526│ 0.9755│
│总资产周转率 │ 0.4429│ 0.2912│ 0.1413│ 0.5245│
│股东权益周转率 │ 1.3871│ 1.0757│ 0.5396│ 1.5046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1291│ 1.0716│ 1.1430│ 1.0325│
│速动比率(%) │ 1.0546│ 0.9493│ 1.0230│ 0.9048│
│产权比率 │ 1.9916│ 2.5050│ 2.6463│ 2.9564│
│应收账款周转率 │ 7.3859│ 5.3345│ 2.4026│ 9.8516│
│利息保障倍数 │ 7.9055│ 7.4237│ 4.7648│ 2.6971│
│资产负债率 │ 0.6657│ 0.6917│ 0.7030│ 0.7234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.0953│ 51.9604│ 19.1922│ -19.3360│
│营业利润增长率(%) │ 1159.3383│ 1477.5028│ 413.5205│ -39.4740│
│总资产增长率(%) │ 24.4654│ 52.2571│ 52.8399│ 44.4092│
│固定资产增长率(%) │ --│ 110.5675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.7449│ 56.0384│ 48.5616│ -11.7351│
│净利润增长率(%) │ 1134.6584│ 1497.8345│ 521.7641│ -41.2568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7149│ 27.6141│ 26.5647│ 24.4686│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4441│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.4324│ 55.2227│ 56.9745│ 54.7589│
│无形资产比率(%) │ 3.4150│ 3.4407│ 3.1758│ 2.9547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2470751.74│ 2311748.34│ 2235119.16│ 2007898.47│
│流动资产 │ 1394303.91│ 1276610.90│ 1273448.51│ 1099502.95│
│非流动资产 │ 1076447.83│ 1035137.44│ 961670.65│ 908395.52│
│固定资产 │ 512671.91│ 519140.53│ 465966.64│ 476211.75│
│货币资金 │ 875358.96│ 778218.84│ 779571.75│ 664014.62│
│存货 │ 91952.68│ 96943.11│ 85152.23│ 96331.79│
│应收账款 │ 170957.17│ 138204.70│ 151894.46│ 97585.54│
│其他应收款 │ --│ 1089.90│ --│ 1673.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84375.49│ 79539.88│ 70983.50│ 59326.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 698099.48│ 660534.24│ 632395.07│ 587701.81│
│预收账款 │ --│ --│ 762.97│ --│
│应付账款 │ 114886.80│ 97471.47│ 80090.55│ 62632.32│
│流动负债 │ 1234915.29│ 1191316.10│ 1114128.32│ 1064889.09│
│长期借款 │ 380202.70│ 325531.52│ 379902.84│ 341458.63│
│总负债 │ 1644842.48│ 1599111.41│ 1571256.40│ 1452512.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264865.02│ 203863.79│ 203863.79│ 153341.73│
│未分配利润 │ 343553.67│ 279188.20│ 251520.49│ 216964.75│
│归属于母公司所│ 758889.63│ 638368.34│ 593753.50│ 491303.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 825909.26│ 712636.93│ 663862.76│ 555385.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1985090.63│ 1518318.79│ 1462392.40│ 2045165.41│
│流动资产 │ 1204505.99│ 819507.00│ 772279.72│ 1274677.91│
│非流动资产 │ 780584.64│ 698811.79│ 690112.68│ 770487.50│
│固定资产 │ 439315.16│ 246779.67│ 249676.83│ 255409.96│
│货币资金 │ 658124.94│ 468756.56│ 331552.82│ 518607.17│
│存货 │ 119541.62│ 116416.20│ 141114.48│ 137992.11│
│应收账款 │ 115729.27│ 79683.72│ 128295.77│ 83339.48│
│其他应收款 │ --│ 1406.41│ --│ 404458.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42247.77│ 32014.46│ 29615.07│ 40959.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 529221.13│ 523870.72│ 459667.96│ 583716.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21247.21│
│应付账款 │ 42431.75│ 29753.68│ 39133.24│ 79757.50│
│流动负债 │ 1049284.93│ 860866.09│ 871979.38│ 1232430.46│
│长期借款 │ 227208.01│ 191092.97│ 133840.00│ 143440.00│
│总负债 │ 1381112.53│ 1061612.60│ 1015532.25│ 1415939.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98371.80│ 163420.93│ 163420.93│ 247688.08│
│未分配利润 │ 282984.62│ 90415.09│ 91554.39│ 193560.50│
│归属于母公司所│ 492016.46│ 338254.89│ 339394.19│ 525667.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603978.09│ 456706.19│ 446860.16│ 629225.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 991711.55│ 628911.13│ 299695.02│ 891200.01│
│营业收入 │ 991711.55│ 628911.13│ 299695.02│ 891200.01│
│营业总成本 │ 806989.69│ 514000.18│ 263505.24│ 857097.47│
│营业成本 │ 695943.96│ 438620.78│ 230209.63│ 736353.73│
│财务费用 │ 29147.83│ 21810.71│ 10634.37│ 25688.94│
│管理费用 │ 34468.31│ 21919.12│ 11035.98│ 45077.06│
│营业利润 │ 193041.39│ 118744.54│ 40060.66│ 44782.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4779.60│ 3112.52│ 1408.22│ 2613.51│
│营业外收支净额│ -464.02│ -817.84│ -24.25│ -1534.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 192577.37│ 117926.70│ 40036.42│ 43248.26│
│所得税费用 │ 27442.41│ 17468.31│ 3053.28│ 5017.70│
│归属母公司净利│ 161847.98│ 97482.50│ 34555.74│ 37060.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165134.96│ 100458.40│ 36983.14│ 38230.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 786477.89│ 413865.03│ 251438.48│ 1104829.77│
│营业收入 │ 786477.89│ 413865.03│ 251438.48│ 1104829.77│
│营业总成本 │ 774162.02│ 408930.65│ 244993.70│ 1038939.11│
│营业成本 │ 685769.02│ 355565.33│ 220350.40│ 903483.94│
│财务费用 │ 21923.88│ 15344.91│ 7831.59│ 32825.34│
│管理费用 │ 29180.16│ 18386.15│ 9834.71│ 53358.73│
│营业利润 │ 15328.80│ 7527.37│ 7801.18│ 73989.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1729.69│ 1684.89│ 968.06│ 4199.90│
│营业外收支净额│ -318.64│ -656.72│ 29.98│ 2886.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15010.16│ 6870.66│ 7831.16│ 76875.40│
│所得税费用 │ 1635.20│ 583.50│ 1883.07│ 11794.60│
│归属母公司净利│ 13450.03│ 6838.72│ 5301.36│ 65138.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13374.95│ 6287.16│ 5948.10│ 65080.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 857247.88│ 564150.35│ 264722.80│ 849083.91│
│经营现金流出小计│ 661193.34│ 484072.04│ 237885.08│ 820173.61│
│经营现金流量净额│ 196054.54│ 80078.31│ 26837.72│ 28910.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16136.81│ 15381.70│ 547.73│ 73159.35│
│投资现金流出小计│ 188293.86│ 123436.61│ 69847.75│ 305751.08│
│投资现金流量净额│ -172157.05│ -108054.91│ -69300.02│-232591.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 842204.60│ 666394.33│ 357711.04│1371098.15│
│筹资现金流出小计│ 706777.51│ 517563.56│ 231566.26│ 989219.23│
│筹资现金流量净额│ 135427.09│ 148830.77│ 126144.78│ 381878.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -594.74│ -484.83│ -7.82│ -476.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 158729.84│ 120369.34│ 83674.66│ 177720.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1900465.90│ 1168327.21│ 453997.04│1193947.94│
│经营现金流出小计│ 1645451.69│ 784376.19│ 471714.00│ 990024.67│
│经营现金流量净额│ 255014.22│ 383951.03│ -17716.97│ 203923.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19151.70│ 6986.52│ 10365.54│ 18134.13│
│投资现金流出小计│ 113077.06│ 65935.28│ 36898.62│ 128900.78│
│投资现金流量净额│ -93925.36│ -58948.77│ -26533.08│-110766.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1009819.32│ 775596.76│ 279681.59│ 998431.77│
│筹资现金流出小计│ 1014945.29│ 818269.54│ 327932.63│1005773.73│
│筹资现金流量净额│ -5125.96│ -42672.78│ -48251.04│ -7341.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 764.49│ 782.21│ -15.96│ -938.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 156727.39│ 283111.69│ -92517.05│ 84876.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 875358.96│ 664014.62│ 518607.17│ 28.04│
│短期借款 │ 698099.48│ 587701.81│ 583716.33│ 0.68│
│应收账款 │ 170957.17│ 97585.54│ 83339.48│ 17.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 404458.86│ --│
│应付账款 │ 114886.80│ 62632.32│ 79757.50│ -21.47│
│在建工程 │ --│ --│ 76510.45│ --│
│存货的减少 │ --│ 42375.21│ -3527.36│ 1301.33│
│流动负债合计 │1234915.29│1064889.09│1232430.46│ -13.59│
│长期借款 │ 380202.70│ 341458.63│ 143440.00│ 138.05│
│负债合计 │1644842.48│1452512.71│1415939.56│ 2.58│
│营业利润 │ 193041.39│ 44782.59│ 73989.01│ -39.47│
│利润总额 │ 192577.37│ 43248.26│ 76875.40│ -43.74│
│归属于母公司所有│ 161847.98│ 37060.77│ 65138.67│ -43.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 343553.67│ 216964.75│ 193560.50│ 12.09│
│营业外收支净额 │ -464.02│ -1534.33│ 2886.38│ -153.16│
│购买商品、接受劳│ 495622.96│ 628888.55│ 798938.06│ -21.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 857247.88│ 849083.91│1193947.94│ -28.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 661193.34│ 820173.61│ 990024.67│ -17.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196054.54│ 28910.30│ 203923.27│ -85.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16136.81│ 73159.35│ 18134.13│ 303.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 188293.86│ 305751.08│ 128900.78│ 137.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-172157.05│-232591.73│-110766.65│ -109.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 172588.79│ 180661.91│ 73548.11│ 145.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 842204.60│1371098.15│ 998431.77│ 37.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 706777.51│ 989219.23│1005773.73│ -1.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135427.09│ 381878.92│ -7341.96│ 5301.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43900.46│ 45356.33│ 54395.61│ -16.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 158729.84│ 177720.96│ 84876.57│ 109.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-409288.06│ 276325.87│ -248.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-409288.06│ 276325.87│ -248.12│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 104722.12│ 11.7507│ 23610.74│ 63.7082│
│第三季度│ 372612.86│ 41.8102│ 6611.31│ 17.8391│
│第二季度│ 162426.56│ 18.2256│ 1537.36│ 4.1482│
│第一季度│ 251438.48│ 28.2135│ 5301.36│ 14.3045│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 37894.83│ 3.4299│ 7602.63│ 11.6715│
│第三季度│ 417075.66│ 37.7502│ 27534.51│ 42.2706│
│第二季度│ 302008.49│ 27.3353│ 11374.86│ 17.4625│
│第一季度│ 347850.79│ 31.4846│ 18626.67│ 28.5954│
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