鹏博士 鹏博士 财务分析报告
≈≈鹏博士600804≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.7200│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0305│ 0.0200│ 0.0142│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7700│ 0.7200│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.3753│ 1.3346│ 0.6457│ 0.6286│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1372│ 0.2614│ 0.2111│ -0.1878│
│每股现金流量(元) │ 0.0115│ 0.2299│ 0.2017│ -0.3483│
│每股资本公积金(元) │ 1.6956│ 1.6966│ 1.6955│ 1.6955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2728│ 0.2728│ 0.2728│ 0.2728│
│每股未分配利润(元) │ -1.0772│ -1.1222│ -1.8031│ -1.8221│
│净资产收益率(%) │ 54.1609│ 52.4431│ 2.8831│ 11.2058│
│加权净资产收益率(%) │ 74.3100│ 71.3200│ 2.9200│ 12.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1466│ 1.4837│ 2.0420│ -49.7233│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0200│ --│ -54.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1132453.38│1226513.11│1259234.58│1183490.60│
│归属母公司股东权益 │ 196999.56│ 191167.13│ 92487.04│ 90039.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 336187.45│ 214315.61│ 117130.64│ 524009.21│
│营业成本(万元) │ 229691.54│ 140681.65│ 78040.09│ 295844.82│
│投资收益(万元) │ 13480.14│ 7887.80│ 11.83│ 53979.92│
│净利润(万元) │ 106340.91│ 100040.82│ 2497.00│ 11109.54│
│营业利润(万元) │ 102751.88│ 96986.78│ 2385.80│ 23420.84│
│利润总额(万元) │ 101509.57│ 96196.49│ 2403.81│ 12630.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 106696.69│ 100253.90│ 2666.50│ 10089.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 19657.65│ 37442.17│ 30237.32│ -26893.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.1800│ 0.0400│ -3.1300│
│基本每股收益 │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0219│ -3.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2300│ 0.1800│ 0.0400│ -3.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7344│ 0.7473│ 0.5336│ 0.5240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1754│ 0.2724│ 0.1943│ 0.7321│
│每股现金流量(元) │ 0.2436│ 0.3196│ 0.7506│ -0.6445│
│每股资本公积金(元) │ 1.6904│ 1.6904│ 1.6955│ 1.6880│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2728│ 0.2728│ 0.2728│ 0.2728│
│每股未分配利润(元) │ -0.6956│ -1.6655│ -1.8221│ -1.8925│
│净资产收益率(%) │ 69.0083│ 30.3811│ 10.6419│ -766.2516│
│加权净资产收益率(%) │ 106.0300│ 35.7800│ 11.1400│ -150.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6807│ 1.9175│ 5.8222│ -758.5313│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ --│ -148.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1311784.80│1596450.79│1594136.50│1581682.86│
│归属母公司股东权益 │ 248440.76│ 107036.87│ 76435.24│ 75051.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 414197.04│ 285082.97│ 133573.98│ 604985.73│
│营业成本(万元) │ 250245.68│ 156342.70│ 64575.06│ 350082.62│
│投资收益(万元) │ 42819.89│ 4816.31│ 3848.68│ 2861.82│
│净利润(万元) │ 171607.03│ 32292.35│ 8023.16│-577769.62│
│营业利润(万元) │ 180270.49│ 40808.50│ 9215.22│-581474.85│
│利润总额(万元) │ 180471.07│ 38239.31│ 9561.95│-592061.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 171444.86│ 32518.93│ 8134.17│-575079.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 25120.64│ 39016.07│ 27834.57│ 104863.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.7700│ 0.0700│ -3.1300│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0305│ -0.3200│ -3.1000│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 1.3753│ 0.6286│ 0.5240│ 4.8163│
│每股资本公积金(元) │ 1.6956│ 1.6955│ 1.6880│ 1.6905│
│每股未分配利润(元) │ -1.0772│ -1.8221│ -1.8925│ 2.1222│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1372│ -0.1878│ 0.7321│ 1.5242│
│每股现金流量(元) │ 0.0115│ -0.3483│ -0.6445│ -1.1481│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 138.5656│ 119.4708│ 63.0751│ 45.0306│
│应收账款周转率 │ 6.6743│ 12.1043│ 15.8552│ 20.7220│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.3790│ 0.3126│ 0.2976│
│营业收入增长率(%) │ -18.8339│ -13.3849│ -11.8055│ -16.0351│
│营业利润增长率(%) │ -43.0013│ 104.0278│-1580.5530│ -54.6166│
│利润总额增长率(%) │ -43.7530│ 102.1332│-1489.3122│ -52.8015│
│归属母公司净利润增长率│ -37.7662│ 101.7545│-1610.7381│ -50.5169│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.6708│ -25.1752│ -30.8843│ -1.5571│
│净资产增长率(%) │ -20.7056│ 19.9709│ -89.1218│ -3.9511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.6314│ 46.6792│ 2.1318│ 2.1201│
│总资产收益率(%) │ 8.7014│ 7.0876│ 0.1750│ 0.8035│
│净资产收益率(%) │ 54.1609│ 52.4431│ 2.8831│ 11.2058│
│营业利润率(%) │ 30.5639│ 45.2542│ 2.0369│ 4.4695│
│销售毛利率(%) │ 31.6775│ 34.3577│ 33.3735│ 43.5421│
│销售净利率(%) │ 31.6314│ 46.6792│ 2.1318│ 2.1201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 138.5656│ 95.9555│ 53.7038│ 119.4708│
│固定资产周转率 │ 1.4268│ 0.8963│ 0.4465│ 1.2480│
│流动资产周转率 │ 1.1231│ 0.6554│ 0.3490│ 1.9398│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.1779│ 0.0959│ 0.3790│
│股东权益周转率 │ 1.4589│ 1.3725│ 1.2825│ 5.8404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4494│ 0.4817│ 0.5198│ 0.3914│
│速动比率(%) │ 0.4466│ 0.3850│ 0.3946│ 0.3063│
│产权比率 │ 4.5302│ 5.3752│ 12.5327│ 12.0575│
│应收账款周转率 │ 6.6743│ 4.4668│ 2.2793│ 12.1043│
│利息保障倍数 │ 4.8422│ 6.6004│ 1.2421│ 1.3285│
│资产负债率 │ 0.8192│ 0.8378│ 0.9205│ 0.9173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.8339│ -24.8234│ -12.3103│ -13.3849│
│营业利润增长率(%) │ -43.0013│ 137.6632│ -74.1102│ 104.0278│
│总资产增长率(%) │ -13.6708│ -23.1725│ -21.0084│ -25.1752│
│固定资产增长率(%) │ --│ -53.3836│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.0371│ 75.5527│ 21.3114│ 19.9061│
│净利润增长率(%) │ -38.0323│ 209.7973│ -68.8776│ 101.9228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.3958│ 15.5862│ 7.3447│ 7.6080│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1253│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.6372│ 29.1028│ 29.7115│ 25.0983│
│无形资产比率(%) │ 0.9534│ 0.9092│ 0.9135│ 1.0062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1132453.38│ 1226513.11│ 1259234.58│ 1183490.60│
│流动资产 │ 301654.35│ 356949.50│ 374137.61│ 297036.27│
│非流动资产 │ 830799.03│ 869563.61│ 885096.97│ 886454.33│
│固定资产 │ 203073.41│ 210044.48│ 256514.12│ 268186.32│
│货币资金 │ 33934.07│ 64983.05│ 123006.75│ 111319.11│
│存货 │ 1852.13│ 1469.08│ 1443.17│ 1463.15│
│应收账款 │ 57615.15│ 52835.08│ 59654.82│ 43125.02│
│其他应收款 │ --│ 134018.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10796.75│ 11151.82│ 11502.61│ 11908.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57579.43│ 56412.42│ 111856.63│ 130662.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 96038.96│ 76742.00│ 77845.49│ 72662.83│
│流动负债 │ 671278.93│ 740980.76│ 719837.60│ 758902.84│
│长期借款 │ 274.60│ 281.31│ 281.08│ 276.27│
│总负债 │ 927676.93│ 1027555.82│ 1159113.81│ 1085647.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242879.29│ 243018.13│ 242856.07│ 242856.07│
│未分配利润 │ -154293.64│ -160736.43│ -258280.80│ -260990.33│
│归属于母公司所│ 196999.56│ 191167.13│ 92487.04│ 90039.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204776.45│ 198957.29│ 100120.77│ 97842.62│
│商誉 │ 3695.50│ 3695.50│ 3682.76│ 3668.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1311784.80│ 1596450.79│ 1594136.50│ 1581682.86│
│流动资产 │ 509054.48│ 493410.30│ 297036.27│ 243226.12│
│非流动资产 │ 802730.32│ 1103040.50│ 886454.33│ 1338456.74│
│固定资产 │ 217578.29│ 450590.84│ 268186.32│ 571562.38│
│货币资金 │ 180829.18│ 193130.31│ 111319.11│ 75185.18│
│存货 │ 3595.38│ 3271.97│ 1463.15│ 3489.44│
│应收账款 │ 116468.70│ 51275.63│ 43125.02│ 43457.59│
│其他应收款 │ --│ 77319.85│ --│ 18746.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12319.65│ 28213.54│ 11908.75│ 19864.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130973.22│ 129741.86│ 130662.55│ 49093.06│
│预收账款 │ --│ --│ 540561.07│ 588134.37│
│应付账款 │ 82166.99│ 169591.91│ 72662.83│ 145143.14│
│流动负债 │ 730111.71│ 1108486.89│ 758902.84│ 1400865.65│
│长期借款 │ 274.67│ 279.95│ 276.27│ 267.12│
│总负债 │ 1055695.51│ 1483118.88│ 1085647.98│ 1500083.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242129.61│ 242129.61│ 242856.07│ 241789.14│
│未分配利润 │ -99635.13│ -238561.06│ -260990.33│ -271079.99│
│归属于母公司所│ 248440.76│ 107036.87│ 76435.24│ 75051.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256089.28│ 113331.91│ 82532.02│ 81599.36│
│商誉 │ 6674.88│ 8959.23│ 3668.06│ 8912.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 336187.45│ 214315.61│ 117130.64│ 524009.21│
│营业收入 │ 336187.45│ 214315.61│ 117130.64│ 524009.21│
│营业总成本 │ 358724.60│ 223961.90│ 117615.49│ 537272.46│
│营业成本 │ 229691.54│ 140681.65│ 78040.09│ 295844.82│
│财务费用 │ 25801.13│ 19070.75│ 9931.01│ 43064.35│
│管理费用 │ 39407.94│ 26469.00│ 13224.69│ 76013.35│
│营业利润 │ 102751.88│ 96986.78│ 2385.80│ 23420.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13480.14│ 7887.80│ 11.83│ 53979.92│
│营业外收支净额│ -1242.31│ -790.29│ 18.01│ -10790.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 101509.57│ 96196.49│ 2403.81│ 12630.09│
│所得税费用 │ -4831.34│ -3844.33│ -93.19│ 1520.55│
│归属母公司净利│ 106696.69│ 100253.90│ 2666.50│ 10089.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106340.91│ 100040.82│ 2497.00│ 11109.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414197.04│ 285082.97│ 133573.98│ 604985.73│
│营业收入 │ 414197.04│ 285082.97│ 133573.98│ 604985.73│
│营业总成本 │ 413951.86│ 279621.89│ 129049.20│ 1192582.61│
│营业成本 │ 250245.68│ 156342.70│ 64575.06│ 350082.62│
│财务费用 │ 21959.94│ 15266.79│ 7749.91│ 27814.43│
│管理费用 │ 56501.56│ 36577.20│ 16968.82│ 87441.88│
│营业利润 │ 180270.49│ 40808.50│ 9215.22│ -581474.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42819.89│ 4816.31│ 3848.68│ 2861.82│
│营业外收支净额│ 200.58│ -2569.19│ 346.73│ -10586.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180471.07│ 38239.31│ 9561.95│ -592061.39│
│所得税费用 │ 8864.04│ 5946.96│ 1538.79│ -14291.77│
│归属母公司净利│ 171444.86│ 32518.93│ 8134.17│ -575079.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 171607.03│ 32292.35│ 8023.16│ -577769.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 527184.41│ 345208.47│ 158927.70│ 549053.52│
│经营现金流出小计│ 507526.76│ 307766.31│ 128690.38│ 575946.87│
│经营现金流量净额│ 19657.65│ 37442.17│ 30237.32│ -26893.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 303289.70│ 238774.61│ 4300.63│ 813266.85│
│投资现金流出小计│ 305798.85│ 227483.84│ 6773.60│ 624276.27│
│投资现金流量净额│ -2509.15│ 11290.77│ -2472.98│ 188990.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 205968.93│ 166793.88│ 44576.30│ 529464.94│
│筹资现金流出小计│ 220528.54│ 181710.62│ 43051.90│ 737104.08│
│筹资现金流量净额│ -14559.61│ -14916.74│ 1524.41│-207639.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -944.97│ -892.55│ -398.59│ -4353.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1643.92│ 32923.65│ 28890.15│ -49895.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 586640.37│ 343537.73│ 128648.84│ 584771.18│
│经营现金流出小计│ 561519.73│ 304521.66│ 100814.28│ 479907.60│
│经营现金流量净额│ 25120.64│ 39016.07│ 27834.57│ 104863.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 590378.73│ 515177.81│ 38070.05│ 222183.38│
│投资现金流出小计│ 351883.27│ 326101.46│ 58262.69│ 439258.15│
│投资现金流量净额│ 238495.46│ 189076.36│ -20192.64│-217074.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 466100.48│ 388070.16│ 101339.00│ 221176.58│
│筹资现金流出小计│ 693451.13│ 572125.35│ 3132.21│ 202296.28│
│筹资现金流量净额│ -227350.65│ -184055.19│ 98206.79│ 18880.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1369.15│ 1735.26│ 1668.76│ 1011.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34896.29│ 45772.49│ 107517.48│ -92319.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33934.07│ 111319.11│ 75185.18│ 48.06│
│短期借款 │ 57579.43│ 130662.55│ 49093.06│ 166.15│
│应收账款 │ 57615.15│ 43125.02│ 43457.59│ -0.77│
│应付账款 │ 96038.96│ 72662.83│ 145143.14│ -49.94│
│存货的减少 │ --│ 784.02│ 2862.87│ -72.61│
│流动负债合计 │ 671278.93│ 758902.84│1400865.65│ -45.83│
│长期借款 │ 274.60│ 276.27│ 267.12│ 3.43│
│负债合计 │ 927676.93│1085647.98│1500083.50│ -27.63│
│营业利润 │ 102751.88│ 23420.84│-581474.85│ 104.03│
│利润总额 │ 101509.57│ 12630.09│-592061.39│ 102.13│
│归属于母公司所有│ 106696.69│ 10089.66│-575079.80│ 101.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-154293.64│-260990.33│-271079.99│ 3.72│
│营业外收支净额 │ -1242.31│ -10790.75│ -10586.54│ -1.93│
│购买商品、接受劳│ 182045.56│ 218062.23│ 191174.68│ 14.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 527184.41│ 549053.52│ 584771.18│ -6.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 507526.76│ 575946.87│ 479907.60│ 20.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19657.65│ -26893.35│ 104863.58│ -125.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 303289.70│ 813266.85│ 222183.38│ 266.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 305798.85│ 624276.27│ 439258.15│ 42.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2509.15│ 188990.58│-217074.77│ 187.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28553.97│ 77379.81│ 233592.14│ -66.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205968.93│ 529464.94│ 221176.58│ 139.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220528.54│ 737104.08│ 202296.28│ 264.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14559.61│-207639.14│ 18880.30│ -1199.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18040.26│ 29946.53│ 38481.24│ -22.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1643.92│ -49895.03│ -92319.09│ 45.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99701.63│ -29163.19│ 441.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99701.63│ -29163.19│ 441.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109812.17│ 20.9562│ -161355.20│ -1599.2134│
│第三季度│ 129114.06│ 24.6397│ 138925.93│ 1376.9138│
│第二季度│ 151509.00│ 28.9134│ 24384.76│ 241.6807│
│第一季度│ 133573.98│ 25.4908│ 8134.17│ 80.6189│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 148122.38│ 24.4836│ -579713.43│ 100.8057│
│第三季度│ 149443.51│ 24.7020│ -636.61│ 0.1107│
│第二季度│ 147407.26│ 24.3654│ 112.15│ -0.0195│
│第一季度│ 160012.57│ 26.4490│ 5158.09│ -0.8969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.7200│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0305│ 0.0200│ 0.0142│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7700│ 0.7200│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.3753│ 1.3346│ 0.6457│ 0.6286│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1372│ 0.2614│ 0.2111│ -0.1878│
│每股现金流量(元) │ 0.0115│ 0.2299│ 0.2017│ -0.3483│
│每股资本公积金(元) │ 1.6956│ 1.6966│ 1.6955│ 1.6955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2728│ 0.2728│ 0.2728│ 0.2728│
│每股未分配利润(元) │ -1.0772│ -1.1222│ -1.8031│ -1.8221│
│净资产收益率(%) │ 54.1609│ 52.4431│ 2.8831│ 11.2058│
│加权净资产收益率(%) │ 74.3100│ 71.3200│ 2.9200│ 12.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1466│ 1.4837│ 2.0420│ -49.7233│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0200│ --│ -54.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1132453.38│1226513.11│1259234.58│1183490.60│
│归属母公司股东权益 │ 196999.56│ 191167.13│ 92487.04│ 90039.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 336187.45│ 214315.61│ 117130.64│ 524009.21│
│营业成本(万元) │ 229691.54│ 140681.65│ 78040.09│ 295844.82│
│投资收益(万元) │ 13480.14│ 7887.80│ 11.83│ 53979.92│
│净利润(万元) │ 106340.91│ 100040.82│ 2497.00│ 11109.54│
│营业利润(万元) │ 102751.88│ 96986.78│ 2385.80│ 23420.84│
│利润总额(万元) │ 101509.57│ 96196.49│ 2403.81│ 12630.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 106696.69│ 100253.90│ 2666.50│ 10089.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 19657.65│ 37442.17│ 30237.32│ -26893.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.1800│ 0.0400│ -3.1300│
│基本每股收益 │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0219│ -3.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2300│ 0.1800│ 0.0400│ -3.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7344│ 0.7473│ 0.5336│ 0.5240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1754│ 0.2724│ 0.1943│ 0.7321│
│每股现金流量(元) │ 0.2436│ 0.3196│ 0.7506│ -0.6445│
│每股资本公积金(元) │ 1.6904│ 1.6904│ 1.6955│ 1.6880│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2728│ 0.2728│ 0.2728│ 0.2728│
│每股未分配利润(元) │ -0.6956│ -1.6655│ -1.8221│ -1.8925│
│净资产收益率(%) │ 69.0083│ 30.3811│ 10.6419│ -766.2516│
│加权净资产收益率(%) │ 106.0300│ 35.7800│ 11.1400│ -150.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6807│ 1.9175│ 5.8222│ -758.5313│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ --│ -148.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1311784.80│1596450.79│1594136.50│1581682.86│
│归属母公司股东权益 │ 248440.76│ 107036.87│ 76435.24│ 75051.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 414197.04│ 285082.97│ 133573.98│ 604985.73│
│营业成本(万元) │ 250245.68│ 156342.70│ 64575.06│ 350082.62│
│投资收益(万元) │ 42819.89│ 4816.31│ 3848.68│ 2861.82│
│净利润(万元) │ 171607.03│ 32292.35│ 8023.16│-577769.62│
│营业利润(万元) │ 180270.49│ 40808.50│ 9215.22│-581474.85│
│利润总额(万元) │ 180471.07│ 38239.31│ 9561.95│-592061.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 171444.86│ 32518.93│ 8134.17│-575079.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 25120.64│ 39016.07│ 27834.57│ 104863.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.7700│ 0.0700│ -3.1300│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0305│ -0.3200│ -3.1000│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 1.3753│ 0.6286│ 0.5240│ 4.8163│
│每股资本公积金(元) │ 1.6956│ 1.6955│ 1.6880│ 1.6905│
│每股未分配利润(元) │ -1.0772│ -1.8221│ -1.8925│ 2.1222│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1372│ -0.1878│ 0.7321│ 1.5242│
│每股现金流量(元) │ 0.0115│ -0.3483│ -0.6445│ -1.1481│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 138.5656│ 119.4708│ 63.0751│ 45.0306│
│应收账款周转率 │ 6.6743│ 12.1043│ 15.8552│ 20.7220│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.3790│ 0.3126│ 0.2976│
│营业收入增长率(%) │ -18.8339│ -13.3849│ -11.8055│ -16.0351│
│营业利润增长率(%) │ -43.0013│ 104.0278│-1580.5530│ -54.6166│
│利润总额增长率(%) │ -43.7530│ 102.1332│-1489.3122│ -52.8015│
│归属母公司净利润增长率│ -37.7662│ 101.7545│-1610.7381│ -50.5169│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.6708│ -25.1752│ -30.8843│ -1.5571│
│净资产增长率(%) │ -20.7056│ 19.9709│ -89.1218│ -3.9511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.6314│ 46.6792│ 2.1318│ 2.1201│
│总资产收益率(%) │ 8.7014│ 7.0876│ 0.1750│ 0.8035│
│净资产收益率(%) │ 54.1609│ 52.4431│ 2.8831│ 11.2058│
│营业利润率(%) │ 30.5639│ 45.2542│ 2.0369│ 4.4695│
│销售毛利率(%) │ 31.6775│ 34.3577│ 33.3735│ 43.5421│
│销售净利率(%) │ 31.6314│ 46.6792│ 2.1318│ 2.1201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 138.5656│ 95.9555│ 53.7038│ 119.4708│
│固定资产周转率 │ 1.4268│ 0.8963│ 0.4465│ 1.2480│
│流动资产周转率 │ 1.1231│ 0.6554│ 0.3490│ 1.9398│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.1779│ 0.0959│ 0.3790│
│股东权益周转率 │ 1.4589│ 1.3725│ 1.2825│ 5.8404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4494│ 0.4817│ 0.5198│ 0.3914│
│速动比率(%) │ 0.4466│ 0.3850│ 0.3946│ 0.3063│
│产权比率 │ 4.5302│ 5.3752│ 12.5327│ 12.0575│
│应收账款周转率 │ 6.6743│ 4.4668│ 2.2793│ 12.1043│
│利息保障倍数 │ 4.8422│ 6.6004│ 1.2421│ 1.3285│
│资产负债率 │ 0.8192│ 0.8378│ 0.9205│ 0.9173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.8339│ -24.8234│ -12.3103│ -13.3849│
│营业利润增长率(%) │ -43.0013│ 137.6632│ -74.1102│ 104.0278│
│总资产增长率(%) │ -13.6708│ -23.1725│ -21.0084│ -25.1752│
│固定资产增长率(%) │ --│ -53.3836│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.0371│ 75.5527│ 21.3114│ 19.9061│
│净利润增长率(%) │ -38.0323│ 209.7973│ -68.8776│ 101.9228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.3958│ 15.5862│ 7.3447│ 7.6080│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1253│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.6372│ 29.1028│ 29.7115│ 25.0983│
│无形资产比率(%) │ 0.9534│ 0.9092│ 0.9135│ 1.0062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1132453.38│ 1226513.11│ 1259234.58│ 1183490.60│
│流动资产 │ 301654.35│ 356949.50│ 374137.61│ 297036.27│
│非流动资产 │ 830799.03│ 869563.61│ 885096.97│ 886454.33│
│固定资产 │ 203073.41│ 210044.48│ 256514.12│ 268186.32│
│货币资金 │ 33934.07│ 64983.05│ 123006.75│ 111319.11│
│存货 │ 1852.13│ 1469.08│ 1443.17│ 1463.15│
│应收账款 │ 57615.15│ 52835.08│ 59654.82│ 43125.02│
│其他应收款 │ --│ 134018.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10796.75│ 11151.82│ 11502.61│ 11908.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57579.43│ 56412.42│ 111856.63│ 130662.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 96038.96│ 76742.00│ 77845.49│ 72662.83│
│流动负债 │ 671278.93│ 740980.76│ 719837.60│ 758902.84│
│长期借款 │ 274.60│ 281.31│ 281.08│ 276.27│
│总负债 │ 927676.93│ 1027555.82│ 1159113.81│ 1085647.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242879.29│ 243018.13│ 242856.07│ 242856.07│
│未分配利润 │ -154293.64│ -160736.43│ -258280.80│ -260990.33│
│归属于母公司所│ 196999.56│ 191167.13│ 92487.04│ 90039.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204776.45│ 198957.29│ 100120.77│ 97842.62│
│商誉 │ 3695.50│ 3695.50│ 3682.76│ 3668.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1311784.80│ 1596450.79│ 1594136.50│ 1581682.86│
│流动资产 │ 509054.48│ 493410.30│ 297036.27│ 243226.12│
│非流动资产 │ 802730.32│ 1103040.50│ 886454.33│ 1338456.74│
│固定资产 │ 217578.29│ 450590.84│ 268186.32│ 571562.38│
│货币资金 │ 180829.18│ 193130.31│ 111319.11│ 75185.18│
│存货 │ 3595.38│ 3271.97│ 1463.15│ 3489.44│
│应收账款 │ 116468.70│ 51275.63│ 43125.02│ 43457.59│
│其他应收款 │ --│ 77319.85│ --│ 18746.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12319.65│ 28213.54│ 11908.75│ 19864.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130973.22│ 129741.86│ 130662.55│ 49093.06│
│预收账款 │ --│ --│ 540561.07│ 588134.37│
│应付账款 │ 82166.99│ 169591.91│ 72662.83│ 145143.14│
│流动负债 │ 730111.71│ 1108486.89│ 758902.84│ 1400865.65│
│长期借款 │ 274.67│ 279.95│ 276.27│ 267.12│
│总负债 │ 1055695.51│ 1483118.88│ 1085647.98│ 1500083.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242129.61│ 242129.61│ 242856.07│ 241789.14│
│未分配利润 │ -99635.13│ -238561.06│ -260990.33│ -271079.99│
│归属于母公司所│ 248440.76│ 107036.87│ 76435.24│ 75051.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256089.28│ 113331.91│ 82532.02│ 81599.36│
│商誉 │ 6674.88│ 8959.23│ 3668.06│ 8912.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 336187.45│ 214315.61│ 117130.64│ 524009.21│
│营业收入 │ 336187.45│ 214315.61│ 117130.64│ 524009.21│
│营业总成本 │ 358724.60│ 223961.90│ 117615.49│ 537272.46│
│营业成本 │ 229691.54│ 140681.65│ 78040.09│ 295844.82│
│财务费用 │ 25801.13│ 19070.75│ 9931.01│ 43064.35│
│管理费用 │ 39407.94│ 26469.00│ 13224.69│ 76013.35│
│营业利润 │ 102751.88│ 96986.78│ 2385.80│ 23420.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13480.14│ 7887.80│ 11.83│ 53979.92│
│营业外收支净额│ -1242.31│ -790.29│ 18.01│ -10790.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 101509.57│ 96196.49│ 2403.81│ 12630.09│
│所得税费用 │ -4831.34│ -3844.33│ -93.19│ 1520.55│
│归属母公司净利│ 106696.69│ 100253.90│ 2666.50│ 10089.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106340.91│ 100040.82│ 2497.00│ 11109.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414197.04│ 285082.97│ 133573.98│ 604985.73│
│营业收入 │ 414197.04│ 285082.97│ 133573.98│ 604985.73│
│营业总成本 │ 413951.86│ 279621.89│ 129049.20│ 1192582.61│
│营业成本 │ 250245.68│ 156342.70│ 64575.06│ 350082.62│
│财务费用 │ 21959.94│ 15266.79│ 7749.91│ 27814.43│
│管理费用 │ 56501.56│ 36577.20│ 16968.82│ 87441.88│
│营业利润 │ 180270.49│ 40808.50│ 9215.22│ -581474.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42819.89│ 4816.31│ 3848.68│ 2861.82│
│营业外收支净额│ 200.58│ -2569.19│ 346.73│ -10586.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180471.07│ 38239.31│ 9561.95│ -592061.39│
│所得税费用 │ 8864.04│ 5946.96│ 1538.79│ -14291.77│
│归属母公司净利│ 171444.86│ 32518.93│ 8134.17│ -575079.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 171607.03│ 32292.35│ 8023.16│ -577769.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 527184.41│ 345208.47│ 158927.70│ 549053.52│
│经营现金流出小计│ 507526.76│ 307766.31│ 128690.38│ 575946.87│
│经营现金流量净额│ 19657.65│ 37442.17│ 30237.32│ -26893.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 303289.70│ 238774.61│ 4300.63│ 813266.85│
│投资现金流出小计│ 305798.85│ 227483.84│ 6773.60│ 624276.27│
│投资现金流量净额│ -2509.15│ 11290.77│ -2472.98│ 188990.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 205968.93│ 166793.88│ 44576.30│ 529464.94│
│筹资现金流出小计│ 220528.54│ 181710.62│ 43051.90│ 737104.08│
│筹资现金流量净额│ -14559.61│ -14916.74│ 1524.41│-207639.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -944.97│ -892.55│ -398.59│ -4353.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1643.92│ 32923.65│ 28890.15│ -49895.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 586640.37│ 343537.73│ 128648.84│ 584771.18│
│经营现金流出小计│ 561519.73│ 304521.66│ 100814.28│ 479907.60│
│经营现金流量净额│ 25120.64│ 39016.07│ 27834.57│ 104863.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 590378.73│ 515177.81│ 38070.05│ 222183.38│
│投资现金流出小计│ 351883.27│ 326101.46│ 58262.69│ 439258.15│
│投资现金流量净额│ 238495.46│ 189076.36│ -20192.64│-217074.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 466100.48│ 388070.16│ 101339.00│ 221176.58│
│筹资现金流出小计│ 693451.13│ 572125.35│ 3132.21│ 202296.28│
│筹资现金流量净额│ -227350.65│ -184055.19│ 98206.79│ 18880.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1369.15│ 1735.26│ 1668.76│ 1011.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34896.29│ 45772.49│ 107517.48│ -92319.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33934.07│ 111319.11│ 75185.18│ 48.06│
│短期借款 │ 57579.43│ 130662.55│ 49093.06│ 166.15│
│应收账款 │ 57615.15│ 43125.02│ 43457.59│ -0.77│
│应付账款 │ 96038.96│ 72662.83│ 145143.14│ -49.94│
│存货的减少 │ --│ 784.02│ 2862.87│ -72.61│
│流动负债合计 │ 671278.93│ 758902.84│1400865.65│ -45.83│
│长期借款 │ 274.60│ 276.27│ 267.12│ 3.43│
│负债合计 │ 927676.93│1085647.98│1500083.50│ -27.63│
│营业利润 │ 102751.88│ 23420.84│-581474.85│ 104.03│
│利润总额 │ 101509.57│ 12630.09│-592061.39│ 102.13│
│归属于母公司所有│ 106696.69│ 10089.66│-575079.80│ 101.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-154293.64│-260990.33│-271079.99│ 3.72│
│营业外收支净额 │ -1242.31│ -10790.75│ -10586.54│ -1.93│
│购买商品、接受劳│ 182045.56│ 218062.23│ 191174.68│ 14.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 527184.41│ 549053.52│ 584771.18│ -6.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 507526.76│ 575946.87│ 479907.60│ 20.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19657.65│ -26893.35│ 104863.58│ -125.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 303289.70│ 813266.85│ 222183.38│ 266.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 305798.85│ 624276.27│ 439258.15│ 42.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2509.15│ 188990.58│-217074.77│ 187.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28553.97│ 77379.81│ 233592.14│ -66.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205968.93│ 529464.94│ 221176.58│ 139.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220528.54│ 737104.08│ 202296.28│ 264.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14559.61│-207639.14│ 18880.30│ -1199.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18040.26│ 29946.53│ 38481.24│ -22.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1643.92│ -49895.03│ -92319.09│ 45.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99701.63│ -29163.19│ 441.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99701.63│ -29163.19│ 441.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 109812.17│ 20.9562│ -161355.20│ -1599.2134│
│第三季度│ 129114.06│ 24.6397│ 138925.93│ 1376.9138│
│第二季度│ 151509.00│ 28.9134│ 24384.76│ 241.6807│
│第一季度│ 133573.98│ 25.4908│ 8134.17│ 80.6189│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 148122.38│ 24.4836│ -579713.43│ 100.8057│
│第三季度│ 149443.51│ 24.7020│ -636.61│ 0.1107│
│第二季度│ 147407.26│ 24.3654│ 112.15│ -0.0195│
│第一季度│ 160012.57│ 26.4490│ 5158.09│ -0.8969│
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