华新水泥华新水泥财务分析报告
≈≈华新水泥600801≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 1.1800│ 0.3500│ 2.6900│
│基本每股收益 │ 1.7011│ 1.1600│ 0.3466│ 2.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7200│ 1.1800│ 0.3500│ 2.6900│
│每股净资产(元) │ 11.8837│ 11.3387│ 11.6077│ 11.2427│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7014│ 1.0932│ 0.1373│ 4.0091│
│每股现金流量(元) │ -0.3973│ -0.5693│ -0.1752│ 1.6703│
│每股资本公积金(元) │ 0.9607│ 0.9560│ 0.9431│ 0.9270│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5303│ 0.5303│ 0.5303│ 0.5303│
│每股未分配利润(元) │ 9.8281│ 9.2915│ 9.5563│ 9.2076│
│净资产收益率(%) │ 14.3018│ 10.2568│ 3.0171│ 23.8874│
│加权净资产收益率(%) │ 14.7700│ 9.8300│ 3.0700│ 25.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.1449│ 10.0784│ 2.9881│ 23.5612│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.6600│ --│ 24.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4761317.63│4453262.01│4432113.24│4392850.92│
│归属母公司股东权益 │2491533.45│2377281.78│2433675.60│2357137.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2245386.30│1474438.61│ 618937.63│2935651.57│
│营业成本(万元) │1426056.91│ 930755.23│ 416595.23│1744023.18│
│投资收益(万元) │ 3247.72│ 2806.85│ 602.16│ 11857.22│
│净利润(万元) │ 389441.33│ 266563.87│ 80453.91│ 617359.32│
│营业利润(万元) │ 496609.39│ 339353.23│ 104819.69│ 769894.18│
│利润总额(万元) │ 493981.55│ 337691.88│ 103941.54│ 766364.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 356334.54│ 243832.43│ 73425.87│ 563059.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 356705.03│ 229208.46│ 28796.17│ 840547.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9300│ 1.0800│ 0.1700│ 3.0300│
│基本每股收益 │ 1.9184│ 1.0700│ 0.1737│ 2.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9300│ 1.0800│ 0.1700│ 3.0300│
│每股净资产(元) │ 10.5190│ 9.9432│ 10.2611│ 10.1636│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6958│ 1.6698│ 0.2075│ 4.6166│
│每股现金流量(元) │ 0.2692│ 1.1591│ -0.2797│ -0.1516│
│每股资本公积金(元) │ 0.9143│ 0.9133│ 0.9126│ 0.9126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5303│ 0.5303│ 0.5303│ 0.5303│
│每股未分配利润(元) │ 8.4415│ 7.5931│ 7.8979│ 7.7290│
│净资产收益率(%) │ 18.2479│ 10.8025│ 1.6461│ 29.7634│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0100│ 10.0800│ 1.6500│ 33.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.1386│ 10.7584│ 1.6816│ 29.0017│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0400│ --│ 32.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3925689.94│4025770.98│3633566.57│3664538.67│
│归属母公司股东权益 │2205416.27│2084683.34│2151348.84│2130904.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2041167.49│1256494.72│ 384920.11│3143921.46│
│营业成本(万元) │1218007.34│ 766701.11│ 255765.20│1862530.62│
│投资收益(万元) │ 11345.74│ 3382.49│ -367.34│ 10852.78│
│净利润(万元) │ 443055.41│ 245566.26│ 38007.41│ 702079.34│
│营业利润(万元) │ 552454.00│ 311708.60│ 51028.47│ 874397.28│
│利润总额(万元) │ 548559.72│ 308289.19│ 49278.50│ 871612.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 402441.52│ 225197.40│ 35413.70│ 634230.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 565206.54│ 350097.47│ 43496.08│ 967918.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7200│ 2.6900│ 3.0300│ 2.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7011│ 2.6500│ 2.9500│ 3.4200│
│每股净资产(元) │ 11.8837│ 11.2427│ 10.1636│ 11.1333│
│每股资本公积金(元) │ 0.9607│ 0.9270│ 0.9126│ 1.6762│
│每股未分配利润(元) │ 9.8281│ 9.2076│ 7.7290│ 7.8270│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7014│ 4.0091│ 4.6166│ 5.2749│
│每股现金流量(元) │ -0.3973│ 1.6703│ -0.1516│ 1.1378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.4710│ 8.0256│ 9.1400│ 8.9595│
│应收账款周转率 │ 21.8960│ 48.3190│ 57.8762│ 47.0814│
│总资产周转率 │ 0.4906│ 0.7287│ 0.9007│ 0.8629│
│营业收入增长率(%) │ 10.0050│ -6.6245│ 14.4658│ 31.4838│
│营业利润增长率(%) │ -10.1085│ -11.9514│ 21.9488│ 177.9682│
│利润总额增长率(%) │ -9.9494│ -12.0751│ 22.2274│ 153.5912│
│归属母公司净利润增长率│ -11.4568│ -11.2216│ 22.4041│ 149.3910│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2861│ 19.8746│ 10.5058│ 8.7287│
│净资产增长率(%) │ 12.9734│ 10.6168│ 27.8060│ 40.1112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3441│ 18.0790│ 12.9987│ 21.0297│
│总资产收益率(%) │ 8.9661│ 6.2876│ 1.9950│ 15.3241│
│净资产收益率(%) │ 14.3018│ 10.2568│ 3.0171│ 23.8874│
│营业利润率(%) │ 22.1169│ 23.0158│ 16.9354│ 26.2257│
│销售毛利率(%) │ 36.4895│ 36.8739│ 32.6919│ 40.5916│
│销售净利率(%) │ 17.3441│ 18.0790│ 12.9987│ 21.0297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.4710│ 3.5476│ 1.6827│ 8.0256│
│固定资产周转率 │ 1.1499│ 0.7626│ 0.3212│ 1.6353│
│流动资产周转率 │ 1.4904│ 1.0215│ 0.4180│ 2.3222│
│总资产周转率 │ 0.4906│ 0.3334│ 0.1403│ 0.7287│
│股东权益周转率 │ 0.8695│ 0.6005│ 0.2468│ 1.1956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3120│ 1.1745│ 1.3069│ 1.3044│
│速动比率(%) │ 1.0614│ 0.8492│ 0.9745│ 1.0149│
│产权比率 │ 0.7403│ 0.7783│ 0.7293│ 0.7716│
│应收账款周转率 │ 21.8960│ 17.1460│ 6.8728│ 48.3190│
│利息保障倍数 │ 42.2417│ 43.2412│ 30.6015│ 57.0408│
│资产负债率 │ 0.4254│ 0.4155│ 0.4004│ 0.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.0050│ 17.3454│ 60.7964│ -6.6245│
│营业利润增长率(%) │ -10.1085│ 8.8687│ 105.4141│ -11.9514│
│总资产增长率(%) │ 21.2861│ 10.6189│ 21.9769│ 19.8746│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.7633│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.6477│ 12.8050│ 12.6690│ 10.1519│
│净利润增长率(%) │ -12.1010│ 8.5507│ 111.6795│ -12.0670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.3287│ 53.3829│ 54.9101│ 53.6585│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.7272│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.4978│ 30.8368│ 32.6623│ 34.4528│
│无形资产比率(%) │ 11.2806│ 10.1163│ 9.5218│ 9.7135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4761317.63│ 4453262.01│ 4432113.24│ 4392850.92│
│流动资产 │ 1499708.10│ 1373244.79│ 1447629.62│ 1513461.22│
│非流动资产 │ 3261609.53│ 3080017.22│ 2984483.62│ 2879389.69│
│固定资产 │ 1987857.00│ 1948173.06│ 1935418.40│ 1918563.03│
│货币资金 │ 783391.55│ 742993.34│ 823306.35│ 864161.28│
│存货 │ 286401.30│ 289813.25│ 260242.09│ 234915.62│
│应收账款 │ 139773.14│ 106663.97│ 114790.54│ 65321.98│
│其他应收款 │ --│ 37144.07│ --│ 37461.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 537107.47│ 450504.78│ 422014.86│ 426700.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52200.00│ 50050.00│ 71073.60│ 62500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 656322.78│ 591103.57│ 497420.92│ 529763.38│
│流动负债 │ 1143077.03│ 1169227.22│ 1107722.07│ 1160259.68│
│长期借款 │ 412786.07│ 351116.85│ 345689.42│ 350428.00│
│总负债 │ 2025441.26│ 1850309.50│ 1774811.15│ 1818857.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 201413.87│ 200425.50│ 197726.47│ 194353.81│
│未分配利润 │ 2060550.14│ 1948048.03│ 2003578.65│ 1930470.19│
│归属于母公司所│ 2491533.45│ 2377281.78│ 2433675.60│ 2357137.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2735876.36│ 2602952.51│ 2657302.08│ 2573993.85│
│商誉 │ 61105.01│ 61105.01│ 61360.91│ 47608.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3925689.94│ 4025770.98│ 3633566.57│ 3664538.67│
│流动资产 │ 1170979.16│ 1259282.98│ 996773.36│ 1014848.78│
│非流动资产 │ 2754710.78│ 2766488.00│ 2636793.21│ 2649689.89│
│固定资产 │ 1652773.35│ 1626302.75│ 1628703.69│ 1671811.36│
│货币资金 │ 582265.55│ 759418.62│ 447919.06│ 510751.44│
│存货 │ 254642.52│ 226504.09│ 254133.09│ 199699.58│
│应收账款 │ 118424.75│ 96672.75│ 80486.89│ 56189.41│
│其他应收款 │ --│ 32070.05│ --│ 48467.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 377335.97│ 382054.11│ 383388.78│ 386962.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66900.00│ 62900.00│ 20400.00│ 19700.00│
│预收账款 │ --│ --│ 72983.01│ 61608.68│
│应付账款 │ 436829.88│ 472361.14│ 455871.37│ 512090.89│
│流动负债 │ 1044239.02│ 1157332.98│ 846115.95│ 902467.79│
│长期借款 │ 359828.45│ 347710.16│ 203488.38│ 203954.32│
│总负债 │ 1496988.73│ 1718291.00│ 1275062.82│ 1327770.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 191686.20│ 191484.26│ 191343.88│ 191343.88│
│未分配利润 │ 1769851.83│ 1591962.82│ 1655867.71│ 1620454.00│
│归属于母公司所│ 2205416.27│ 2084683.34│ 2151348.84│ 2130904.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2428701.21│ 2307479.98│ 2358503.75│ 2336768.27│
│商誉 │ 47608.48│ 47608.48│ 47608.48│ 47608.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2245386.30│ 1474438.61│ 618937.63│ 2935651.57│
│营业收入 │ 2245386.30│ 1474438.61│ 618937.63│ 2935651.57│
│营业总成本 │ 1764148.69│ 1143841.87│ 518164.94│ 2193975.53│
│营业成本 │ 1426056.91│ 930755.23│ 416595.23│ 1744023.18│
│财务费用 │ 11913.11│ 10294.21│ 3511.36│ 30570.55│
│管理费用 │ 114354.63│ 67788.34│ 38095.98│ 160470.05│
│营业利润 │ 496609.39│ 339353.23│ 104819.69│ 769894.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3247.72│ 2806.85│ 602.16│ 11857.22│
│营业外收支净额│ -2627.84│ -1661.35│ -878.16│ -3529.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 493981.55│ 337691.88│ 103941.54│ 766364.53│
│所得税费用 │ 104540.21│ 71128.01│ 23487.63│ 149005.21│
│归属母公司净利│ 356334.54│ 243832.43│ 73425.87│ 563059.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 389441.33│ 266563.87│ 80453.91│ 617359.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2041167.49│ 1256494.72│ 384920.11│ 3143921.46│
│营业收入 │ 2041167.49│ 1256494.72│ 384920.11│ 3143921.46│
│营业总成本 │ 1517589.25│ 955760.97│ 336111.72│ 2323943.71│
│营业成本 │ 1218007.34│ 766701.11│ 255765.20│ 1862530.62│
│财务费用 │ 14592.93│ 9042.63│ 3796.43│ 20815.47│
│管理费用 │ 107702.55│ 72518.21│ 37184.57│ 155848.77│
│营业利润 │ 552454.00│ 311708.60│ 51028.47│ 874397.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11345.74│ 3382.49│ -367.34│ 10852.78│
│营业外收支净额│ -3894.28│ -3419.40│ -1749.98│ -2785.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 548559.72│ 308289.19│ 49278.50│ 871612.21│
│所得税费用 │ 105504.31│ 62722.93│ 11271.09│ 169532.87│
│归属母公司净利│ 402441.52│ 225197.40│ 35413.70│ 634230.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 443055.41│ 245566.26│ 38007.41│ 702079.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2157316.43│ 1454341.50│ 619518.30│3122435.28│
│经营现金流出小计│ 1800611.40│ 1225133.04│ 590722.13│2281888.00│
│经营现金流量净额│ 356705.03│ 229208.46│ 28796.17│ 840547.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174564.27│ 103972.94│ 63270.78│ 91634.55│
│投资现金流出小计│ 467197.73│ 216436.60│ 126218.63│ 592438.74│
│投资现金流量净额│ -292633.46│ -112463.66│ -62947.85│-500804.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 318885.95│ 75950.00│ 9600.00│ 498590.64│
│筹资现金流出小计│ 466007.54│ 310786.46│ 14391.17│ 479822.10│
│筹资现金流量净额│ -147121.60│ -234836.46│ -4791.17│ 18768.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -244.75│ -1273.76│ 2213.02│ -8316.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83294.77│ -119365.42│ -36729.83│ 350194.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2330412.19│ 1444871.32│ 494608.05│3568242.82│
│经营现金流出小计│ 1765205.65│ 1094773.85│ 451111.97│2600324.23│
│经营现金流量净额│ 565206.54│ 350097.47│ 43496.08│ 967918.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89274.72│ 54789.01│ 30096.72│ 218526.32│
│投资现金流出小计│ 428918.53│ 301025.89│ 125712.01│ 667196.77│
│投资现金流量净额│ -339643.81│ -246236.88│ -95615.28│-448670.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 283695.49│ 234438.48│ 14162.43│ 116771.55│
│筹资现金流出小计│ 449524.48│ 94941.74│ 19410.13│ 667463.66│
│筹资现金流量净额│ -165828.99│ 139496.74│ -5247.71│-550692.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3286.38│ -333.82│ -1273.78│ -348.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56447.36│ 243023.52│ -58640.70│ -31792.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 783391.55│ 864161.28│ 510751.44│ 69.19│
│短期借款 │ 52200.00│ 62500.00│ 19700.00│ 217.26│
│应收账款 │ 139773.14│ 65321.98│ 56189.41│ 16.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 48467.58│ --│
│应付账款 │ 656322.78│ 529763.38│ 512090.89│ 3.45│
│在建工程 │ --│ --│ 394564.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -36343.47│ 11036.00│ -429.32│
│流动负债合计 │1143077.03│1160259.68│ 902467.79│ 28.57│
│长期借款 │ 412786.07│ 350428.00│ 203954.32│ 71.82│
│负债合计 │2025441.26│1818857.07│1327770.40│ 36.99│
│营业利润 │ 496609.39│ 769894.18│ 874397.28│ -11.95│
│利润总额 │ 493981.55│ 766364.53│ 871612.21│ -12.08│
│归属于母公司所有│ 356334.54│ 563059.88│ 634230.43│ -11.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2060550.14│1930470.19│1620454.00│ 19.13│
│营业外收支净额 │ -2627.84│ -3529.65│ -2785.07│ -26.73│
│购买商品、接受劳│1296098.53│1611610.66│1828912.57│ -11.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2157316.43│3122435.28│3568242.82│ -12.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1800611.40│2281888.00│2600324.23│ -12.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356705.03│ 840547.28│ 967918.59│ -13.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 174564.27│ 91634.55│ 218526.32│ -58.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 467197.73│ 592438.74│ 667196.77│ -11.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-292633.46│-500804.19│-448670.45│ -11.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 334343.44│ 358969.67│ 412214.99│ -12.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318885.95│ 498590.64│ 116771.55│ 326.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 466007.54│ 479822.10│ 667463.66│ -28.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-147121.60│ 18768.54│-550692.11│ 103.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 250733.01│ 297587.22│ 248030.21│ 19.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83294.77│ 350194.99│ -31792.57│ 1201.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 73988.70│ 63043.66│ 17.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 73988.70│ 63043.66│ 17.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 894484.08│ 30.4697│ 160618.36│ 28.5260│
│第三季度│ 784672.78│ 26.7291│ 177244.12│ 31.4787│
│第二季度│ 871574.61│ 29.6893│ 189783.70│ 33.7058│
│第一季度│ 384920.11│ 13.1119│ 35413.70│ 6.2895│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 896720.85│ 28.5224│ 149841.17│ 23.6257│
│第三季度│ 808483.70│ 25.7158│ 168136.91│ 26.5104│
│第二季度│ 841143.90│ 26.7546│ 215162.74│ 33.9250│
│第一季度│ 597573.01│ 19.0072│ 101089.62│ 15.9389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 1.1800│ 0.3500│ 2.6900│
│基本每股收益 │ 1.7011│ 1.1600│ 0.3466│ 2.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7200│ 1.1800│ 0.3500│ 2.6900│
│每股净资产(元) │ 11.8837│ 11.3387│ 11.6077│ 11.2427│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7014│ 1.0932│ 0.1373│ 4.0091│
│每股现金流量(元) │ -0.3973│ -0.5693│ -0.1752│ 1.6703│
│每股资本公积金(元) │ 0.9607│ 0.9560│ 0.9431│ 0.9270│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5303│ 0.5303│ 0.5303│ 0.5303│
│每股未分配利润(元) │ 9.8281│ 9.2915│ 9.5563│ 9.2076│
│净资产收益率(%) │ 14.3018│ 10.2568│ 3.0171│ 23.8874│
│加权净资产收益率(%) │ 14.7700│ 9.8300│ 3.0700│ 25.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.1449│ 10.0784│ 2.9881│ 23.5612│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.6600│ --│ 24.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4761317.63│4453262.01│4432113.24│4392850.92│
│归属母公司股东权益 │2491533.45│2377281.78│2433675.60│2357137.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2245386.30│1474438.61│ 618937.63│2935651.57│
│营业成本(万元) │1426056.91│ 930755.23│ 416595.23│1744023.18│
│投资收益(万元) │ 3247.72│ 2806.85│ 602.16│ 11857.22│
│净利润(万元) │ 389441.33│ 266563.87│ 80453.91│ 617359.32│
│营业利润(万元) │ 496609.39│ 339353.23│ 104819.69│ 769894.18│
│利润总额(万元) │ 493981.55│ 337691.88│ 103941.54│ 766364.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 356334.54│ 243832.43│ 73425.87│ 563059.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 356705.03│ 229208.46│ 28796.17│ 840547.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9300│ 1.0800│ 0.1700│ 3.0300│
│基本每股收益 │ 1.9184│ 1.0700│ 0.1737│ 2.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9300│ 1.0800│ 0.1700│ 3.0300│
│每股净资产(元) │ 10.5190│ 9.9432│ 10.2611│ 10.1636│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6958│ 1.6698│ 0.2075│ 4.6166│
│每股现金流量(元) │ 0.2692│ 1.1591│ -0.2797│ -0.1516│
│每股资本公积金(元) │ 0.9143│ 0.9133│ 0.9126│ 0.9126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5303│ 0.5303│ 0.5303│ 0.5303│
│每股未分配利润(元) │ 8.4415│ 7.5931│ 7.8979│ 7.7290│
│净资产收益率(%) │ 18.2479│ 10.8025│ 1.6461│ 29.7634│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0100│ 10.0800│ 1.6500│ 33.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.1386│ 10.7584│ 1.6816│ 29.0017│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0400│ --│ 32.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3925689.94│4025770.98│3633566.57│3664538.67│
│归属母公司股东权益 │2205416.27│2084683.34│2151348.84│2130904.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2041167.49│1256494.72│ 384920.11│3143921.46│
│营业成本(万元) │1218007.34│ 766701.11│ 255765.20│1862530.62│
│投资收益(万元) │ 11345.74│ 3382.49│ -367.34│ 10852.78│
│净利润(万元) │ 443055.41│ 245566.26│ 38007.41│ 702079.34│
│营业利润(万元) │ 552454.00│ 311708.60│ 51028.47│ 874397.28│
│利润总额(万元) │ 548559.72│ 308289.19│ 49278.50│ 871612.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 402441.52│ 225197.40│ 35413.70│ 634230.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 565206.54│ 350097.47│ 43496.08│ 967918.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7200│ 2.6900│ 3.0300│ 2.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7011│ 2.6500│ 2.9500│ 3.4200│
│每股净资产(元) │ 11.8837│ 11.2427│ 10.1636│ 11.1333│
│每股资本公积金(元) │ 0.9607│ 0.9270│ 0.9126│ 1.6762│
│每股未分配利润(元) │ 9.8281│ 9.2076│ 7.7290│ 7.8270│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7014│ 4.0091│ 4.6166│ 5.2749│
│每股现金流量(元) │ -0.3973│ 1.6703│ -0.1516│ 1.1378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.4710│ 8.0256│ 9.1400│ 8.9595│
│应收账款周转率 │ 21.8960│ 48.3190│ 57.8762│ 47.0814│
│总资产周转率 │ 0.4906│ 0.7287│ 0.9007│ 0.8629│
│营业收入增长率(%) │ 10.0050│ -6.6245│ 14.4658│ 31.4838│
│营业利润增长率(%) │ -10.1085│ -11.9514│ 21.9488│ 177.9682│
│利润总额增长率(%) │ -9.9494│ -12.0751│ 22.2274│ 153.5912│
│归属母公司净利润增长率│ -11.4568│ -11.2216│ 22.4041│ 149.3910│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2861│ 19.8746│ 10.5058│ 8.7287│
│净资产增长率(%) │ 12.9734│ 10.6168│ 27.8060│ 40.1112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3441│ 18.0790│ 12.9987│ 21.0297│
│总资产收益率(%) │ 8.9661│ 6.2876│ 1.9950│ 15.3241│
│净资产收益率(%) │ 14.3018│ 10.2568│ 3.0171│ 23.8874│
│营业利润率(%) │ 22.1169│ 23.0158│ 16.9354│ 26.2257│
│销售毛利率(%) │ 36.4895│ 36.8739│ 32.6919│ 40.5916│
│销售净利率(%) │ 17.3441│ 18.0790│ 12.9987│ 21.0297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.4710│ 3.5476│ 1.6827│ 8.0256│
│固定资产周转率 │ 1.1499│ 0.7626│ 0.3212│ 1.6353│
│流动资产周转率 │ 1.4904│ 1.0215│ 0.4180│ 2.3222│
│总资产周转率 │ 0.4906│ 0.3334│ 0.1403│ 0.7287│
│股东权益周转率 │ 0.8695│ 0.6005│ 0.2468│ 1.1956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3120│ 1.1745│ 1.3069│ 1.3044│
│速动比率(%) │ 1.0614│ 0.8492│ 0.9745│ 1.0149│
│产权比率 │ 0.7403│ 0.7783│ 0.7293│ 0.7716│
│应收账款周转率 │ 21.8960│ 17.1460│ 6.8728│ 48.3190│
│利息保障倍数 │ 42.2417│ 43.2412│ 30.6015│ 57.0408│
│资产负债率 │ 0.4254│ 0.4155│ 0.4004│ 0.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.0050│ 17.3454│ 60.7964│ -6.6245│
│营业利润增长率(%) │ -10.1085│ 8.8687│ 105.4141│ -11.9514│
│总资产增长率(%) │ 21.2861│ 10.6189│ 21.9769│ 19.8746│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.7633│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.6477│ 12.8050│ 12.6690│ 10.1519│
│净利润增长率(%) │ -12.1010│ 8.5507│ 111.6795│ -12.0670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.3287│ 53.3829│ 54.9101│ 53.6585│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.7272│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.4978│ 30.8368│ 32.6623│ 34.4528│
│无形资产比率(%) │ 11.2806│ 10.1163│ 9.5218│ 9.7135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4761317.63│ 4453262.01│ 4432113.24│ 4392850.92│
│流动资产 │ 1499708.10│ 1373244.79│ 1447629.62│ 1513461.22│
│非流动资产 │ 3261609.53│ 3080017.22│ 2984483.62│ 2879389.69│
│固定资产 │ 1987857.00│ 1948173.06│ 1935418.40│ 1918563.03│
│货币资金 │ 783391.55│ 742993.34│ 823306.35│ 864161.28│
│存货 │ 286401.30│ 289813.25│ 260242.09│ 234915.62│
│应收账款 │ 139773.14│ 106663.97│ 114790.54│ 65321.98│
│其他应收款 │ --│ 37144.07│ --│ 37461.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 537107.47│ 450504.78│ 422014.86│ 426700.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52200.00│ 50050.00│ 71073.60│ 62500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 656322.78│ 591103.57│ 497420.92│ 529763.38│
│流动负债 │ 1143077.03│ 1169227.22│ 1107722.07│ 1160259.68│
│长期借款 │ 412786.07│ 351116.85│ 345689.42│ 350428.00│
│总负债 │ 2025441.26│ 1850309.50│ 1774811.15│ 1818857.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 201413.87│ 200425.50│ 197726.47│ 194353.81│
│未分配利润 │ 2060550.14│ 1948048.03│ 2003578.65│ 1930470.19│
│归属于母公司所│ 2491533.45│ 2377281.78│ 2433675.60│ 2357137.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2735876.36│ 2602952.51│ 2657302.08│ 2573993.85│
│商誉 │ 61105.01│ 61105.01│ 61360.91│ 47608.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3925689.94│ 4025770.98│ 3633566.57│ 3664538.67│
│流动资产 │ 1170979.16│ 1259282.98│ 996773.36│ 1014848.78│
│非流动资产 │ 2754710.78│ 2766488.00│ 2636793.21│ 2649689.89│
│固定资产 │ 1652773.35│ 1626302.75│ 1628703.69│ 1671811.36│
│货币资金 │ 582265.55│ 759418.62│ 447919.06│ 510751.44│
│存货 │ 254642.52│ 226504.09│ 254133.09│ 199699.58│
│应收账款 │ 118424.75│ 96672.75│ 80486.89│ 56189.41│
│其他应收款 │ --│ 32070.05│ --│ 48467.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 377335.97│ 382054.11│ 383388.78│ 386962.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66900.00│ 62900.00│ 20400.00│ 19700.00│
│预收账款 │ --│ --│ 72983.01│ 61608.68│
│应付账款 │ 436829.88│ 472361.14│ 455871.37│ 512090.89│
│流动负债 │ 1044239.02│ 1157332.98│ 846115.95│ 902467.79│
│长期借款 │ 359828.45│ 347710.16│ 203488.38│ 203954.32│
│总负债 │ 1496988.73│ 1718291.00│ 1275062.82│ 1327770.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 191686.20│ 191484.26│ 191343.88│ 191343.88│
│未分配利润 │ 1769851.83│ 1591962.82│ 1655867.71│ 1620454.00│
│归属于母公司所│ 2205416.27│ 2084683.34│ 2151348.84│ 2130904.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2428701.21│ 2307479.98│ 2358503.75│ 2336768.27│
│商誉 │ 47608.48│ 47608.48│ 47608.48│ 47608.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2245386.30│ 1474438.61│ 618937.63│ 2935651.57│
│营业收入 │ 2245386.30│ 1474438.61│ 618937.63│ 2935651.57│
│营业总成本 │ 1764148.69│ 1143841.87│ 518164.94│ 2193975.53│
│营业成本 │ 1426056.91│ 930755.23│ 416595.23│ 1744023.18│
│财务费用 │ 11913.11│ 10294.21│ 3511.36│ 30570.55│
│管理费用 │ 114354.63│ 67788.34│ 38095.98│ 160470.05│
│营业利润 │ 496609.39│ 339353.23│ 104819.69│ 769894.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3247.72│ 2806.85│ 602.16│ 11857.22│
│营业外收支净额│ -2627.84│ -1661.35│ -878.16│ -3529.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 493981.55│ 337691.88│ 103941.54│ 766364.53│
│所得税费用 │ 104540.21│ 71128.01│ 23487.63│ 149005.21│
│归属母公司净利│ 356334.54│ 243832.43│ 73425.87│ 563059.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 389441.33│ 266563.87│ 80453.91│ 617359.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2041167.49│ 1256494.72│ 384920.11│ 3143921.46│
│营业收入 │ 2041167.49│ 1256494.72│ 384920.11│ 3143921.46│
│营业总成本 │ 1517589.25│ 955760.97│ 336111.72│ 2323943.71│
│营业成本 │ 1218007.34│ 766701.11│ 255765.20│ 1862530.62│
│财务费用 │ 14592.93│ 9042.63│ 3796.43│ 20815.47│
│管理费用 │ 107702.55│ 72518.21│ 37184.57│ 155848.77│
│营业利润 │ 552454.00│ 311708.60│ 51028.47│ 874397.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11345.74│ 3382.49│ -367.34│ 10852.78│
│营业外收支净额│ -3894.28│ -3419.40│ -1749.98│ -2785.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 548559.72│ 308289.19│ 49278.50│ 871612.21│
│所得税费用 │ 105504.31│ 62722.93│ 11271.09│ 169532.87│
│归属母公司净利│ 402441.52│ 225197.40│ 35413.70│ 634230.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 443055.41│ 245566.26│ 38007.41│ 702079.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2157316.43│ 1454341.50│ 619518.30│3122435.28│
│经营现金流出小计│ 1800611.40│ 1225133.04│ 590722.13│2281888.00│
│经营现金流量净额│ 356705.03│ 229208.46│ 28796.17│ 840547.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174564.27│ 103972.94│ 63270.78│ 91634.55│
│投资现金流出小计│ 467197.73│ 216436.60│ 126218.63│ 592438.74│
│投资现金流量净额│ -292633.46│ -112463.66│ -62947.85│-500804.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 318885.95│ 75950.00│ 9600.00│ 498590.64│
│筹资现金流出小计│ 466007.54│ 310786.46│ 14391.17│ 479822.10│
│筹资现金流量净额│ -147121.60│ -234836.46│ -4791.17│ 18768.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -244.75│ -1273.76│ 2213.02│ -8316.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83294.77│ -119365.42│ -36729.83│ 350194.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2330412.19│ 1444871.32│ 494608.05│3568242.82│
│经营现金流出小计│ 1765205.65│ 1094773.85│ 451111.97│2600324.23│
│经营现金流量净额│ 565206.54│ 350097.47│ 43496.08│ 967918.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89274.72│ 54789.01│ 30096.72│ 218526.32│
│投资现金流出小计│ 428918.53│ 301025.89│ 125712.01│ 667196.77│
│投资现金流量净额│ -339643.81│ -246236.88│ -95615.28│-448670.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 283695.49│ 234438.48│ 14162.43│ 116771.55│
│筹资现金流出小计│ 449524.48│ 94941.74│ 19410.13│ 667463.66│
│筹资现金流量净额│ -165828.99│ 139496.74│ -5247.71│-550692.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3286.38│ -333.82│ -1273.78│ -348.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56447.36│ 243023.52│ -58640.70│ -31792.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 783391.55│ 864161.28│ 510751.44│ 69.19│
│短期借款 │ 52200.00│ 62500.00│ 19700.00│ 217.26│
│应收账款 │ 139773.14│ 65321.98│ 56189.41│ 16.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 48467.58│ --│
│应付账款 │ 656322.78│ 529763.38│ 512090.89│ 3.45│
│在建工程 │ --│ --│ 394564.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -36343.47│ 11036.00│ -429.32│
│流动负债合计 │1143077.03│1160259.68│ 902467.79│ 28.57│
│长期借款 │ 412786.07│ 350428.00│ 203954.32│ 71.82│
│负债合计 │2025441.26│1818857.07│1327770.40│ 36.99│
│营业利润 │ 496609.39│ 769894.18│ 874397.28│ -11.95│
│利润总额 │ 493981.55│ 766364.53│ 871612.21│ -12.08│
│归属于母公司所有│ 356334.54│ 563059.88│ 634230.43│ -11.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2060550.14│1930470.19│1620454.00│ 19.13│
│营业外收支净额 │ -2627.84│ -3529.65│ -2785.07│ -26.73│
│购买商品、接受劳│1296098.53│1611610.66│1828912.57│ -11.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2157316.43│3122435.28│3568242.82│ -12.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1800611.40│2281888.00│2600324.23│ -12.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356705.03│ 840547.28│ 967918.59│ -13.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 174564.27│ 91634.55│ 218526.32│ -58.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 467197.73│ 592438.74│ 667196.77│ -11.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-292633.46│-500804.19│-448670.45│ -11.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 334343.44│ 358969.67│ 412214.99│ -12.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318885.95│ 498590.64│ 116771.55│ 326.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 466007.54│ 479822.10│ 667463.66│ -28.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-147121.60│ 18768.54│-550692.11│ 103.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 250733.01│ 297587.22│ 248030.21│ 19.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83294.77│ 350194.99│ -31792.57│ 1201.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 73988.70│ 63043.66│ 17.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 73988.70│ 63043.66│ 17.36│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 894484.08│ 30.4697│ 160618.36│ 28.5260│
│第三季度│ 784672.78│ 26.7291│ 177244.12│ 31.4787│
│第二季度│ 871574.61│ 29.6893│ 189783.70│ 33.7058│
│第一季度│ 384920.11│ 13.1119│ 35413.70│ 6.2895│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 896720.85│ 28.5224│ 149841.17│ 23.6257│
│第三季度│ 808483.70│ 25.7158│ 168136.91│ 26.5104│
│第二季度│ 841143.90│ 26.7546│ 215162.74│ 33.9250│
│第一季度│ 597573.01│ 19.0072│ 101089.62│ 15.9389│
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