宁波海运宁波海运财务分析报告
≈≈宁波海运600798≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1485│ 0.1090│ 0.0400│ 0.1378│
│基本每股收益 │ 0.1181│ 0.0787│ 0.0149│ 0.1164│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1485│ 0.1090│ 0.0400│ 0.1378│
│每股净资产(元) │ 3.0978│ 3.0576│ 3.0494│ 3.0084│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5369│ 0.4021│ 0.1110│ 0.4420│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.0565│ -0.0023│ -0.0702│
│每股资本公积金(元) │ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2146│ 0.2146│ 0.2146│ 0.2146│
│每股未分配利润(元) │ 0.9027│ 0.8632│ 0.8541│ 0.8142│
│净资产收益率(%) │ 4.7953│ 3.5643│ 1.3101│ 4.5796│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 3.6000│ 1.3200│ 4.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8144│ 2.5735│ 0.4865│ 3.8694│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6000│ --│ 3.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 707986.33│ 704475.61│ 719172.59│ 711963.41│
│归属母公司股东权益 │ 373754.32│ 368911.68│ 367923.01│ 362977.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165411.97│ 107963.51│ 50523.44│ 228210.66│
│营业成本(万元) │ 123015.71│ 79808.44│ 42212.18│ 179496.61│
│投资收益(万元) │ 13.67│ 12.22│ 5.92│ 31.54│
│净利润(万元) │ 26399.52│ 18729.85│ 6605.40│ 26238.64│
│营业利润(万元) │ 34651.66│ 24850.19│ 8637.02│ 33816.72│
│利润总额(万元) │ 34652.96│ 24851.41│ 8636.68│ 33858.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 17922.51│ 13149.02│ 4820.34│ 16622.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 64779.04│ 48511.49│ 13396.50│ 53324.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1374│ 0.0133│ -0.0251│ 0.1374│
│基本每股收益 │ 0.0928│ -0.0136│ -0.0342│ 0.1188│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1374│ 0.0133│ -0.0251│ 0.1374│
│每股净资产(元) │ 2.9895│ 2.8865│ 2.9082│ 2.9315│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3358│ 0.2206│ 0.1362│ 0.6791│
│每股现金流量(元) │ 0.0316│ 0.0525│ 0.1254│ 0.1264│
│每股资本公积金(元) │ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股未分配利润(元) │ 0.7987│ 0.6957│ 0.7173│ 0.7424│
│净资产收益率(%) │ 3.8898│ 0.4608│ -0.8635│ 4.6875│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 0.4600│ -0.8600│ 4.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1027│ -0.4697│ -1.1772│ 4.0535│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4700│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 721725.25│ 715285.82│ 721487.27│ 728628.62│
│归属母公司股东权益 │ 360695.95│ 348264.77│ 350884.37│ 353697.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162475.31│ 88882.27│ 37935.86│ 232434.62│
│营业成本(万元) │ 127690.25│ 78897.44│ 38895.95│ 170040.28│
│投资收益(万元) │ 24.84│ 17.26│ 6.40│ -2931.66│
│净利润(万元) │ 20428.27│ 2567.60│ -4482.45│ 32753.94│
│营业利润(万元) │ 25812.41│ 5503.40│ -3411.76│ 45469.11│
│利润总额(万元) │ 25825.16│ 5509.25│ -3411.34│ 45538.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 14030.21│ 1604.90│ -3029.98│ 16579.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 40516.55│ 26616.25│ 16438.16│ 81933.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1485│ 0.1378│ 0.1374│ 0.1953│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1181│ 0.1164│ 0.1188│ 0.1385│
│每股净资产(元) │ 3.0978│ 3.0084│ 2.9315│ 2.8540│
│每股资本公积金(元) │ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│
│每股未分配利润(元) │ 0.9027│ 0.8142│ 0.7424│ 0.6696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5369│ 0.4420│ 0.6791│ 0.7097│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.0702│ 0.1264│ 0.0974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 23.4865│ 33.8503│ 27.2550│ 39.7023│
│应收账款周转率 │ 3.7270│ 6.0207│ 7.1890│ 10.9481│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.3168│ 0.3142│ 0.3740│
│营业收入增长率(%) │ 1.8074│ -1.8173│ -9.5883│ 61.9696│
│营业利润增长率(%) │ 34.2442│ -25.6271│ -8.2130│ 107.9369│
│利润总额增长率(%) │ 34.1830│ -25.6494│ -8.3826│ 111.8425│
│归属母公司净利润增长率│ 27.7422│ 0.2608│ -29.6366│ 58.3193│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.9036│ -2.2872│ -2.9597│ 20.3092│
│净资产增长率(%) │ 3.6203│ 2.6239│ 2.7168│ 21.6495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9599│ 17.3483│ 13.0739│ 11.4976│
│总资产收益率(%) │ 3.6930│ 2.6385│ 0.9170│ 3.6428│
│净资产收益率(%) │ 4.7953│ 3.5643│ 1.3101│ 4.5796│
│营业利润率(%) │ 20.9487│ 23.0172│ 17.0951│ 14.8182│
│销售毛利率(%) │ 25.6307│ 26.0783│ 16.4503│ 21.3461│
│销售净利率(%) │ 15.9599│ 17.3483│ 13.0739│ 11.4976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 23.4865│ 14.7111│ 8.0892│ 33.8503│
│固定资产周转率 │ 0.6492│ 0.4197│ 0.1984│ 0.8650│
│流动资产周转率 │ 1.3261│ 0.9018│ 0.3982│ 1.8611│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.1524│ 0.0706│ 0.3168│
│股东权益周转率 │ 0.3378│ 0.2253│ 0.1049│ 0.4749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3200│ 2.0004│ 1.8947│ 2.0150│
│速动比率(%) │ 2.2099│ 1.8449│ 1.7423│ 1.7632│
│产权比率 │ 0.4239│ 0.5828│ 0.6107│ 0.6177│
│应收账款周转率 │ 3.7270│ 2.5796│ 1.1253│ 6.0207│
│利息保障倍数 │ 7.4727│ 7.9118│ 5.3645│ 4.9443│
│资产负债率 │ 0.2977│ 0.3052│ 0.3124│ 0.3149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.8074│ 21.4680│ 33.1812│ -1.8173│
│营业利润增长率(%) │ 34.2442│ 351.5426│ 353.1542│ -25.6271│
│总资产增长率(%) │ -1.9036│ -1.5113│ -0.3208│ -2.2872│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3695│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0982│ 4.4010│ 5.4187│ 3.0471│
│净利润增长率(%) │ 29.2303│ 629.4684│ 247.3614│ -19.8916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7912│ 52.3668│ 51.1592│ 50.9826│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.4652│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.9211│ 15.5830│ 17.2506│ 18.2134│
│无形资产比率(%) │ 43.6339│ 44.4864│ 44.1642│ 45.2778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 707986.33│ 704475.61│ 719172.59│ 711963.41│
│流动资产 │ 119799.34│ 109778.18│ 124061.33│ 129672.81│
│非流动资产 │ 588187.00│ 594697.43│ 595111.26│ 582290.60│
│固定资产 │ 251961.98│ 256888.50│ 251640.84│ 257637.70│
│货币资金 │ 66372.15│ 60308.69│ 66851.42│ 67126.33│
│存货 │ 5685.81│ 6060.50│ 5647.09│ 4789.63│
│应收账款 │ 44291.06│ 39234.23│ 45320.60│ 44472.60│
│其他应收款 │ --│ 590.78│ --│ 386.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 308922.03│ 313396.18│ 317616.73│ 322361.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.49│ 6006.56│ 14566.64│ 18466.99│
│预收账款 │ --│ 10.06│ --│ --│
│应付账款 │ 16200.78│ 16089.75│ 17065.18│ 20777.43│
│流动负债 │ 51636.89│ 54877.17│ 65479.08│ 64354.10│
│长期借款 │ 150791.82│ 150791.82│ 150791.82│ 156664.23│
│总负债 │ 210778.70│ 215007.32│ 224677.31│ 224203.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│
│未分配利润 │ 108917.76│ 104144.28│ 103054.81│ 98234.46│
│归属于母公司所│ 373754.32│ 368911.68│ 367923.01│ 362977.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 497207.63│ 489468.30│ 494495.28│ 487760.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 721725.25│ 715285.82│ 721487.27│ 728628.62│
│流动资产 │ 131692.91│ 117202.63│ 116851.89│ 115569.42│
│非流动资产 │ 590032.35│ 598083.19│ 604635.38│ 613059.20│
│固定资产 │ 263117.29│ 260455.42│ 265266.01│ 270024.50│
│货币资金 │ 79402.76│ 81922.06│ 90728.99│ 75593.63│
│存货 │ 4817.07│ 5555.37│ 5704.75│ 5815.69│
│应收账款 │ 39773.94│ 24886.67│ 14604.24│ 31335.91│
│其他应收款 │ --│ 556.23│ --│ 660.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 321086.37│ 324873.86│ 328664.02│ 332461.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20948.08│ 29163.60│ 28002.12│ 24871.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 49.94│
│应付账款 │ 14020.62│ 17259.09│ 18438.71│ 24605.42│
│流动负债 │ 74704.63│ 76129.16│ 76196.38│ 78787.27│
│长期借款 │ 161411.21│ 163653.67│ 169149.01│ 169051.00│
│总负债 │ 239459.26│ 246451.10│ 252409.92│ 255291.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│
│未分配利润 │ 96363.54│ 83938.23│ 86542.55│ 89572.53│
│归属于母公司所│ 360695.95│ 348264.77│ 350884.37│ 353697.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482266.00│ 468834.72│ 469077.35│ 473337.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165411.97│ 107963.51│ 50523.44│ 228210.66│
│营业收入 │ 165411.97│ 107963.51│ 50523.44│ 228210.66│
│营业总成本 │ 136607.98│ 88972.00│ 46879.42│ 199516.98│
│营业成本 │ 123015.71│ 79808.44│ 42212.18│ 179496.61│
│财务费用 │ 5352.25│ 3600.12│ 1978.86│ 8715.25│
│管理费用 │ 7499.64│ 4947.18│ 2384.89│ 10289.38│
│营业利润 │ 34651.66│ 24850.19│ 8637.02│ 33816.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13.67│ 12.22│ 5.92│ 31.54│
│营业外收支净额│ 1.30│ 1.22│ -0.34│ 41.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34652.96│ 24851.41│ 8636.68│ 33858.24│
│所得税费用 │ 8253.45│ 6121.57│ 2031.28│ 7619.60│
│归属母公司净利│ 17922.51│ 13149.02│ 4820.34│ 16622.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26399.52│ 18729.85│ 6605.40│ 26238.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162475.31│ 88882.27│ 37935.86│ 232434.62│
│营业收入 │ 162475.31│ 88882.27│ 37935.86│ 232434.62│
│营业总成本 │ 142023.35│ 88550.18│ 44023.40│ 194742.57│
│营业成本 │ 127690.25│ 78897.44│ 38895.95│ 170040.28│
│财务费用 │ 6832.90│ 4861.96│ 2428.67│ 10696.05│
│管理费用 │ 6822.04│ 4368.01│ 2416.11│ 9386.76│
│营业利润 │ 25812.41│ 5503.40│ -3411.76│ 45469.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.84│ 17.26│ 6.40│ -2931.66│
│营业外收支净额│ 12.75│ 5.85│ --│ 69.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25825.16│ 5509.25│ -3411.34│ 45538.62│
│所得税费用 │ 5396.89│ 2941.65│ 1071.11│ 12784.68│
│归属母公司净利│ 14030.21│ 1604.90│ -3029.98│ 16579.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20428.27│ 2567.60│ -4482.45│ 32753.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181342.64│ 124526.76│ 55374.85│ 235514.55│
│经营现金流出小计│ 116563.60│ 76015.27│ 41978.35│ 182189.85│
│经营现金流量净额│ 64779.04│ 48511.49│ 13396.50│ 53324.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3868.57│ 3836.11│ 3827.48│ 2056.82│
│投资现金流出小计│ 19616.56│ 16100.95│ 9227.01│ 18620.85│
│投资现金流量净额│ -15748.00│ -12264.84│ -5399.52│ -16564.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 32400.44│
│筹资现金流出小计│ 51751.23│ 45015.92│ 10317.84│ 77362.59│
│筹资现金流量净额│ -49751.23│ -43015.92│ -8317.84│ -44962.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.00│ -48.36│ 45.96│ -267.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -754.18│ -6817.64│ -274.91│ -8469.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167036.68│ 105530.41│ 58615.08│ 261785.20│
│经营现金流出小计│ 126520.13│ 78914.16│ 42176.91│ 179851.79│
│经营现金流量净额│ 40516.55│ 26616.25│ 16438.16│ 81933.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2134.93│ 3.94│ 95.26│ 8820.71│
│投资现金流出小计│ 8264.20│ 3884.94│ 1560.82│ 18810.88│
│投资现金流量净额│ -6129.28│ -3881.00│ -1465.57│ -9990.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28514.52│ 28622.28│ 6000.00│ 33031.37│
│筹资现金流出小计│ 58998.03│ 45087.34│ 5912.84│ 89786.63│
│筹资现金流量净额│ -30483.51│ -16465.06│ 87.16│ -56755.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -94.64│ 58.24│ 75.60│ 62.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3809.13│ 6328.43│ 15135.35│ 15250.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66372.15│ 67126.33│ 75593.63│ -11.20│
│短期借款 │ 5005.49│ 18466.99│ 24871.44│ -25.75│
│应收账款 │ 44291.06│ 44472.60│ 31335.91│ 41.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 660.77│ --│
│应付账款 │ 16200.78│ 20777.43│ 24605.42│ -15.56│
│在建工程 │ --│ --│ 8331.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 1026.06│ 860.90│ 19.18│
│流动负债合计 │ 51636.89│ 64354.10│ 78787.27│ -18.32│
│长期借款 │ 150791.82│ 156664.23│ 169051.00│ -7.33│
│负债合计 │ 210778.70│ 224203.06│ 255291.51│ -12.18│
│营业利润 │ 34651.66│ 33816.72│ 45469.11│ -25.63│
│利润总额 │ 34652.96│ 33858.24│ 45538.62│ -25.65│
│归属于母公司所有│ 17922.51│ 16622.79│ 16579.55│ 0.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108917.76│ 98234.46│ 89572.53│ 9.67│
│营业外收支净额 │ 1.30│ 41.52│ 69.50│ -40.26│
│购买商品、接受劳│ 82853.28│ 134672.18│ 128931.81│ 4.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181342.64│ 235514.55│ 261785.20│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116563.60│ 182189.85│ 179851.79│ 1.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64779.04│ 53324.70│ 81933.41│ -34.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3868.57│ 2056.82│ 8820.71│ -76.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19616.56│ 18620.85│ 18810.88│ -1.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15748.00│ -16564.03│ -9990.18│ -65.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19616.56│ 18620.85│ 18809.88│ -1.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 32400.44│ 33031.37│ -1.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51751.23│ 77362.59│ 89786.63│ -13.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -49751.23│ -44962.15│ -56755.26│ 20.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22675.96│ 20790.66│ 21623.75│ -3.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -754.18│ -8469.10│ 15250.25│ -155.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5222.86│ -8468.62│ 38.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5222.86│ -8468.62│ 38.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65735.35│ 28.8047│ 2592.58│ 15.5965│
│第三季度│ 73593.04│ 32.2479│ 12425.31│ 74.7487│
│第二季度│ 50946.41│ 22.3243│ 4634.88│ 27.8827│
│第一季度│ 37935.86│ 16.6232│ -3029.98│ -18.2279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62868.15│ 27.0477│ -1612.70│ -9.7270│
│第三季度│ 60791.47│ 26.1542│ 5183.24│ 31.2628│
│第二季度│ 57170.16│ 24.5962│ 9623.93│ 58.0470│
│第一季度│ 51604.84│ 22.2019│ 3385.08│ 20.4172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1485│ 0.1090│ 0.0400│ 0.1378│
│基本每股收益 │ 0.1181│ 0.0787│ 0.0149│ 0.1164│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1485│ 0.1090│ 0.0400│ 0.1378│
│每股净资产(元) │ 3.0978│ 3.0576│ 3.0494│ 3.0084│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5369│ 0.4021│ 0.1110│ 0.4420│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.0565│ -0.0023│ -0.0702│
│每股资本公积金(元) │ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2146│ 0.2146│ 0.2146│ 0.2146│
│每股未分配利润(元) │ 0.9027│ 0.8632│ 0.8541│ 0.8142│
│净资产收益率(%) │ 4.7953│ 3.5643│ 1.3101│ 4.5796│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 3.6000│ 1.3200│ 4.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8144│ 2.5735│ 0.4865│ 3.8694│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6000│ --│ 3.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 707986.33│ 704475.61│ 719172.59│ 711963.41│
│归属母公司股东权益 │ 373754.32│ 368911.68│ 367923.01│ 362977.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165411.97│ 107963.51│ 50523.44│ 228210.66│
│营业成本(万元) │ 123015.71│ 79808.44│ 42212.18│ 179496.61│
│投资收益(万元) │ 13.67│ 12.22│ 5.92│ 31.54│
│净利润(万元) │ 26399.52│ 18729.85│ 6605.40│ 26238.64│
│营业利润(万元) │ 34651.66│ 24850.19│ 8637.02│ 33816.72│
│利润总额(万元) │ 34652.96│ 24851.41│ 8636.68│ 33858.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 17922.51│ 13149.02│ 4820.34│ 16622.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 64779.04│ 48511.49│ 13396.50│ 53324.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1374│ 0.0133│ -0.0251│ 0.1374│
│基本每股收益 │ 0.0928│ -0.0136│ -0.0342│ 0.1188│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1374│ 0.0133│ -0.0251│ 0.1374│
│每股净资产(元) │ 2.9895│ 2.8865│ 2.9082│ 2.9315│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3358│ 0.2206│ 0.1362│ 0.6791│
│每股现金流量(元) │ 0.0316│ 0.0525│ 0.1254│ 0.1264│
│每股资本公积金(元) │ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股未分配利润(元) │ 0.7987│ 0.6957│ 0.7173│ 0.7424│
│净资产收益率(%) │ 3.8898│ 0.4608│ -0.8635│ 4.6875│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 0.4600│ -0.8600│ 4.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1027│ -0.4697│ -1.1772│ 4.0535│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4700│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 721725.25│ 715285.82│ 721487.27│ 728628.62│
│归属母公司股东权益 │ 360695.95│ 348264.77│ 350884.37│ 353697.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162475.31│ 88882.27│ 37935.86│ 232434.62│
│营业成本(万元) │ 127690.25│ 78897.44│ 38895.95│ 170040.28│
│投资收益(万元) │ 24.84│ 17.26│ 6.40│ -2931.66│
│净利润(万元) │ 20428.27│ 2567.60│ -4482.45│ 32753.94│
│营业利润(万元) │ 25812.41│ 5503.40│ -3411.76│ 45469.11│
│利润总额(万元) │ 25825.16│ 5509.25│ -3411.34│ 45538.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 14030.21│ 1604.90│ -3029.98│ 16579.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 40516.55│ 26616.25│ 16438.16│ 81933.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1485│ 0.1378│ 0.1374│ 0.1953│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1181│ 0.1164│ 0.1188│ 0.1385│
│每股净资产(元) │ 3.0978│ 3.0084│ 2.9315│ 2.8540│
│每股资本公积金(元) │ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│
│每股未分配利润(元) │ 0.9027│ 0.8142│ 0.7424│ 0.6696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5369│ 0.4420│ 0.6791│ 0.7097│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.0702│ 0.1264│ 0.0974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 23.4865│ 33.8503│ 27.2550│ 39.7023│
│应收账款周转率 │ 3.7270│ 6.0207│ 7.1890│ 10.9481│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.3168│ 0.3142│ 0.3740│
│营业收入增长率(%) │ 1.8074│ -1.8173│ -9.5883│ 61.9696│
│营业利润增长率(%) │ 34.2442│ -25.6271│ -8.2130│ 107.9369│
│利润总额增长率(%) │ 34.1830│ -25.6494│ -8.3826│ 111.8425│
│归属母公司净利润增长率│ 27.7422│ 0.2608│ -29.6366│ 58.3193│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.9036│ -2.2872│ -2.9597│ 20.3092│
│净资产增长率(%) │ 3.6203│ 2.6239│ 2.7168│ 21.6495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9599│ 17.3483│ 13.0739│ 11.4976│
│总资产收益率(%) │ 3.6930│ 2.6385│ 0.9170│ 3.6428│
│净资产收益率(%) │ 4.7953│ 3.5643│ 1.3101│ 4.5796│
│营业利润率(%) │ 20.9487│ 23.0172│ 17.0951│ 14.8182│
│销售毛利率(%) │ 25.6307│ 26.0783│ 16.4503│ 21.3461│
│销售净利率(%) │ 15.9599│ 17.3483│ 13.0739│ 11.4976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 23.4865│ 14.7111│ 8.0892│ 33.8503│
│固定资产周转率 │ 0.6492│ 0.4197│ 0.1984│ 0.8650│
│流动资产周转率 │ 1.3261│ 0.9018│ 0.3982│ 1.8611│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.1524│ 0.0706│ 0.3168│
│股东权益周转率 │ 0.3378│ 0.2253│ 0.1049│ 0.4749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3200│ 2.0004│ 1.8947│ 2.0150│
│速动比率(%) │ 2.2099│ 1.8449│ 1.7423│ 1.7632│
│产权比率 │ 0.4239│ 0.5828│ 0.6107│ 0.6177│
│应收账款周转率 │ 3.7270│ 2.5796│ 1.1253│ 6.0207│
│利息保障倍数 │ 7.4727│ 7.9118│ 5.3645│ 4.9443│
│资产负债率 │ 0.2977│ 0.3052│ 0.3124│ 0.3149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.8074│ 21.4680│ 33.1812│ -1.8173│
│营业利润增长率(%) │ 34.2442│ 351.5426│ 353.1542│ -25.6271│
│总资产增长率(%) │ -1.9036│ -1.5113│ -0.3208│ -2.2872│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3695│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0982│ 4.4010│ 5.4187│ 3.0471│
│净利润增长率(%) │ 29.2303│ 629.4684│ 247.3614│ -19.8916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7912│ 52.3668│ 51.1592│ 50.9826│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.4652│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.9211│ 15.5830│ 17.2506│ 18.2134│
│无形资产比率(%) │ 43.6339│ 44.4864│ 44.1642│ 45.2778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 707986.33│ 704475.61│ 719172.59│ 711963.41│
│流动资产 │ 119799.34│ 109778.18│ 124061.33│ 129672.81│
│非流动资产 │ 588187.00│ 594697.43│ 595111.26│ 582290.60│
│固定资产 │ 251961.98│ 256888.50│ 251640.84│ 257637.70│
│货币资金 │ 66372.15│ 60308.69│ 66851.42│ 67126.33│
│存货 │ 5685.81│ 6060.50│ 5647.09│ 4789.63│
│应收账款 │ 44291.06│ 39234.23│ 45320.60│ 44472.60│
│其他应收款 │ --│ 590.78│ --│ 386.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 308922.03│ 313396.18│ 317616.73│ 322361.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.49│ 6006.56│ 14566.64│ 18466.99│
│预收账款 │ --│ 10.06│ --│ --│
│应付账款 │ 16200.78│ 16089.75│ 17065.18│ 20777.43│
│流动负债 │ 51636.89│ 54877.17│ 65479.08│ 64354.10│
│长期借款 │ 150791.82│ 150791.82│ 150791.82│ 156664.23│
│总负债 │ 210778.70│ 215007.32│ 224677.31│ 224203.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│
│未分配利润 │ 108917.76│ 104144.28│ 103054.81│ 98234.46│
│归属于母公司所│ 373754.32│ 368911.68│ 367923.01│ 362977.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 497207.63│ 489468.30│ 494495.28│ 487760.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 721725.25│ 715285.82│ 721487.27│ 728628.62│
│流动资产 │ 131692.91│ 117202.63│ 116851.89│ 115569.42│
│非流动资产 │ 590032.35│ 598083.19│ 604635.38│ 613059.20│
│固定资产 │ 263117.29│ 260455.42│ 265266.01│ 270024.50│
│货币资金 │ 79402.76│ 81922.06│ 90728.99│ 75593.63│
│存货 │ 4817.07│ 5555.37│ 5704.75│ 5815.69│
│应收账款 │ 39773.94│ 24886.67│ 14604.24│ 31335.91│
│其他应收款 │ --│ 556.23│ --│ 660.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 321086.37│ 324873.86│ 328664.02│ 332461.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20948.08│ 29163.60│ 28002.12│ 24871.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 49.94│
│应付账款 │ 14020.62│ 17259.09│ 18438.71│ 24605.42│
│流动负债 │ 74704.63│ 76129.16│ 76196.38│ 78787.27│
│长期借款 │ 161411.21│ 163653.67│ 169149.01│ 169051.00│
│总负债 │ 239459.26│ 246451.10│ 252409.92│ 255291.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│
│未分配利润 │ 96363.54│ 83938.23│ 86542.55│ 89572.53│
│归属于母公司所│ 360695.95│ 348264.77│ 350884.37│ 353697.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482266.00│ 468834.72│ 469077.35│ 473337.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165411.97│ 107963.51│ 50523.44│ 228210.66│
│营业收入 │ 165411.97│ 107963.51│ 50523.44│ 228210.66│
│营业总成本 │ 136607.98│ 88972.00│ 46879.42│ 199516.98│
│营业成本 │ 123015.71│ 79808.44│ 42212.18│ 179496.61│
│财务费用 │ 5352.25│ 3600.12│ 1978.86│ 8715.25│
│管理费用 │ 7499.64│ 4947.18│ 2384.89│ 10289.38│
│营业利润 │ 34651.66│ 24850.19│ 8637.02│ 33816.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13.67│ 12.22│ 5.92│ 31.54│
│营业外收支净额│ 1.30│ 1.22│ -0.34│ 41.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34652.96│ 24851.41│ 8636.68│ 33858.24│
│所得税费用 │ 8253.45│ 6121.57│ 2031.28│ 7619.60│
│归属母公司净利│ 17922.51│ 13149.02│ 4820.34│ 16622.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26399.52│ 18729.85│ 6605.40│ 26238.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162475.31│ 88882.27│ 37935.86│ 232434.62│
│营业收入 │ 162475.31│ 88882.27│ 37935.86│ 232434.62│
│营业总成本 │ 142023.35│ 88550.18│ 44023.40│ 194742.57│
│营业成本 │ 127690.25│ 78897.44│ 38895.95│ 170040.28│
│财务费用 │ 6832.90│ 4861.96│ 2428.67│ 10696.05│
│管理费用 │ 6822.04│ 4368.01│ 2416.11│ 9386.76│
│营业利润 │ 25812.41│ 5503.40│ -3411.76│ 45469.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.84│ 17.26│ 6.40│ -2931.66│
│营业外收支净额│ 12.75│ 5.85│ --│ 69.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25825.16│ 5509.25│ -3411.34│ 45538.62│
│所得税费用 │ 5396.89│ 2941.65│ 1071.11│ 12784.68│
│归属母公司净利│ 14030.21│ 1604.90│ -3029.98│ 16579.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20428.27│ 2567.60│ -4482.45│ 32753.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181342.64│ 124526.76│ 55374.85│ 235514.55│
│经营现金流出小计│ 116563.60│ 76015.27│ 41978.35│ 182189.85│
│经营现金流量净额│ 64779.04│ 48511.49│ 13396.50│ 53324.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3868.57│ 3836.11│ 3827.48│ 2056.82│
│投资现金流出小计│ 19616.56│ 16100.95│ 9227.01│ 18620.85│
│投资现金流量净额│ -15748.00│ -12264.84│ -5399.52│ -16564.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 32400.44│
│筹资现金流出小计│ 51751.23│ 45015.92│ 10317.84│ 77362.59│
│筹资现金流量净额│ -49751.23│ -43015.92│ -8317.84│ -44962.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.00│ -48.36│ 45.96│ -267.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -754.18│ -6817.64│ -274.91│ -8469.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167036.68│ 105530.41│ 58615.08│ 261785.20│
│经营现金流出小计│ 126520.13│ 78914.16│ 42176.91│ 179851.79│
│经营现金流量净额│ 40516.55│ 26616.25│ 16438.16│ 81933.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2134.93│ 3.94│ 95.26│ 8820.71│
│投资现金流出小计│ 8264.20│ 3884.94│ 1560.82│ 18810.88│
│投资现金流量净额│ -6129.28│ -3881.00│ -1465.57│ -9990.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28514.52│ 28622.28│ 6000.00│ 33031.37│
│筹资现金流出小计│ 58998.03│ 45087.34│ 5912.84│ 89786.63│
│筹资现金流量净额│ -30483.51│ -16465.06│ 87.16│ -56755.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -94.64│ 58.24│ 75.60│ 62.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3809.13│ 6328.43│ 15135.35│ 15250.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66372.15│ 67126.33│ 75593.63│ -11.20│
│短期借款 │ 5005.49│ 18466.99│ 24871.44│ -25.75│
│应收账款 │ 44291.06│ 44472.60│ 31335.91│ 41.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 660.77│ --│
│应付账款 │ 16200.78│ 20777.43│ 24605.42│ -15.56│
│在建工程 │ --│ --│ 8331.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 1026.06│ 860.90│ 19.18│
│流动负债合计 │ 51636.89│ 64354.10│ 78787.27│ -18.32│
│长期借款 │ 150791.82│ 156664.23│ 169051.00│ -7.33│
│负债合计 │ 210778.70│ 224203.06│ 255291.51│ -12.18│
│营业利润 │ 34651.66│ 33816.72│ 45469.11│ -25.63│
│利润总额 │ 34652.96│ 33858.24│ 45538.62│ -25.65│
│归属于母公司所有│ 17922.51│ 16622.79│ 16579.55│ 0.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108917.76│ 98234.46│ 89572.53│ 9.67│
│营业外收支净额 │ 1.30│ 41.52│ 69.50│ -40.26│
│购买商品、接受劳│ 82853.28│ 134672.18│ 128931.81│ 4.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181342.64│ 235514.55│ 261785.20│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116563.60│ 182189.85│ 179851.79│ 1.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64779.04│ 53324.70│ 81933.41│ -34.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3868.57│ 2056.82│ 8820.71│ -76.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19616.56│ 18620.85│ 18810.88│ -1.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15748.00│ -16564.03│ -9990.18│ -65.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19616.56│ 18620.85│ 18809.88│ -1.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 32400.44│ 33031.37│ -1.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51751.23│ 77362.59│ 89786.63│ -13.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -49751.23│ -44962.15│ -56755.26│ 20.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22675.96│ 20790.66│ 21623.75│ -3.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -754.18│ -8469.10│ 15250.25│ -155.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5222.86│ -8468.62│ 38.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5222.86│ -8468.62│ 38.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65735.35│ 28.8047│ 2592.58│ 15.5965│
│第三季度│ 73593.04│ 32.2479│ 12425.31│ 74.7487│
│第二季度│ 50946.41│ 22.3243│ 4634.88│ 27.8827│
│第一季度│ 37935.86│ 16.6232│ -3029.98│ -18.2279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62868.15│ 27.0477│ -1612.70│ -9.7270│
│第三季度│ 60791.47│ 26.1542│ 5183.24│ 31.2628│
│第二季度│ 57170.16│ 24.5962│ 9623.93│ 58.0470│
│第一季度│ 51604.84│ 22.2019│ 3385.08│ 20.4172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘