国电电力国电电力财务分析报告
≈≈国电电力600795≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0980│ 0.1270│ 0.0900│ 0.1290│
│基本每股收益 │ -0.0372│ 0.1130│ 0.0636│ -0.0290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0980│ 0.1270│ 0.0900│ 0.1290│
│每股净资产(元) │ 2.5930│ 2.5612│ 2.6327│ 2.5436│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1254│ 0.5347│ 0.3392│ 1.8586│
│每股现金流量(元) │ 0.2821│ 0.1241│ 0.0542│ -0.0506│
│每股资本公积金(元) │ 0.0329│ 0.3078│ 0.3078│ 0.9457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2905│ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│
│每股未分配利润(元) │ 1.1810│ 1.1280│ 1.1290│ 1.2358│
│净资产收益率(%) │ 3.7887│ 4.4658│ 3.0844│ 4.9712│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6680│ 4.5590│ 3.2640│ 4.9020│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6234│ 3.8578│ 2.1232│ -1.0801│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0410│ --│ -1.1520│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │38140830.87│34502784.49│34439225.92│40017425.87│
│归属母公司股东权益 │4923041.54│5331042.85│5471581.29│6928638.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11951050.23│5986520.03│3065920.38│11642116.14│
│营业成本(万元) │10678556.02│4994901.48│2488727.49│9222111.18│
│投资收益(万元) │ 408931.24│ 99882.63│ 74291.47│ 401705.16│
│净利润(万元) │ 333971.28│ 424727.33│ 325173.39│ 770717.09│
│营业利润(万元) │ 506874.13│ 549953.84│ 395737.90│1048061.93│
│利润总额(万元) │ 511812.84│ 557791.38│ 403006.55│1040192.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 186517.33│ 238071.87│ 168766.99│ 263309.27│
│经营现金流量净额(万元)│2007287.95│1050778.41│ 666470.37│3652179.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1940│ 0.0320│ -0.0390│ 0.0810│
│基本每股收益 │ -0.0095│ -0.0900│ -0.1679│ -0.0380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1940│ 0.0320│ -0.0390│ 0.0810│
│每股净资产(元) │ 2.6006│ 2.5808│ 2.5543│ 2.5928│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3431│ 0.6850│ 0.4730│ 1.7161│
│每股现金流量(元) │ -0.0406│ -0.0740│ -0.0240│ 0.2603│
│每股资本公积金(元) │ 0.3131│ 0.3133│ 0.3084│ 0.3217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2438│ 0.2438│ 0.2438│ 0.2438│
│每股未分配利润(元) │ 1.0603│ 0.9817│ 0.9598│ 0.9844│
│净资产收益率(%) │ 4.1167│ 1.2713│ -1.3739│ 3.4649│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1490│ 1.2140│ -1.5030│ 3.3380│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5272│ -3.2799│ -5.9723│ -1.3878│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4360│ --│ -1.5230│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │36203884.98│36212794.42│36257477.94│36491254.70│
│归属母公司股东权益 │5408627.13│5369663.32│5317665.92│5394576.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10445301.05│5257825.32│2524463.28│11659929.22│
│营业成本(万元) │8228210.11│4058929.35│1939609.43│9618797.09│
│投资收益(万元) │ 476966.64│ 298550.28│ 261621.80│ 297193.36│
│净利润(万元) │ 899405.86│ 342563.99│ 35337.00│ 479466.41│
│营业利润(万元) │1165912.80│ 474424.24│ 93836.37│ 689046.26│
│利润总额(万元) │1170808.30│ 475945.26│ 94257.63│ 711550.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 388900.20│ 68265.44│ -73061.65│ 174422.25│
│经营现金流量净额(万元)│2639284.71│1346061.74│ 929394.50│3372179.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0980│ 0.1290│ 0.0810│ 0.0730│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0372│ -0.0290│ -0.0380│ 0.0190│
│每股净资产(元) │ 2.5930│ 2.5436│ 2.5928│ 2.4473│
│每股资本公积金(元) │ 0.0329│ 0.9457│ 0.3217│ 0.8517│
│每股未分配利润(元) │ 1.1810│ 1.2358│ 0.9844│ 0.9828│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1254│ 1.8586│ 1.7161│ 1.5825│
│每股现金流量(元) │ 0.2821│ -0.0506│ 0.2603│ -0.0361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 27.5085│ 25.4384│ 28.1635│ 21.7549│
│应收账款周转率 │ 6.6840│ 8.5350│ 11.7921│ 11.0042│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.3224│ 0.3659│ 0.2396│
│营业收入增长率(%) │ 14.4156│ -0.1528│ 8.0435│ 80.3662│
│营业利润增长率(%) │ -56.5256│ 52.1033│ 24.6872│ 54.4027│
│利润总额增长率(%) │ -56.2855│ 46.1867│ 34.5045│ 39.7939│
│归属母公司净利润增长率│ -52.0398│ 50.9608│ 8.1998│ -27.4916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3501│ 9.6631│ 2.5632│ 29.7898│
│净资产增长率(%) │ -8.9780│ 28.4371│ -15.6447│ 24.1841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7945│ 7.0947│ 10.6061│ 6.6201│
│总资产收益率(%) │ 0.8984│ 1.2012│ 0.9199│ 2.0147│
│净资产收益率(%) │ 3.7887│ 4.4658│ 3.0844│ 4.9712│
│营业利润率(%) │ 4.2413│ 9.1865│ 12.9076│ 9.0023│
│销售毛利率(%) │ 10.6476│ 16.5642│ 18.8261│ 20.7866│
│销售净利率(%) │ 2.7945│ 7.0947│ 10.6061│ 6.6201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 27.5085│ 15.0553│ 7.5764│ 25.4384│
│固定资产周转率 │ 0.4536│ 0.2375│ 0.1209│ 0.4343│
│流动资产周转率 │ 2.6607│ 1.5113│ 0.7919│ 3.2374│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.1705│ 0.0874│ 0.3224│
│股东权益周转率 │ 1.0168│ 0.5030│ 0.2558│ 0.9106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4646│ 0.4856│ 0.4447│ 0.3664│
│速动比率(%) │ 0.4241│ 0.3984│ 0.3690│ 0.3008│
│产权比率 │ 2.3271│ 4.2279│ 4.0832│ 4.5085│
│应收账款周转率 │ 6.3166│ 3.4696│ 1.8149│ 7.9304│
│利息保障倍数 │ 1.8581│ 2.5152│ 3.1416│ 2.1997│
│资产负债率 │ 0.6994│ 0.6533│ 0.6487│ 0.6527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.4156│ 13.8592│ 21.4484│ -0.1528│
│营业利润增长率(%) │ -56.5256│ 15.9203│ 321.7319│ 52.1033│
│总资产增长率(%) │ 5.3501│ -4.7221│ -5.0148│ -2.0585│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.1825│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.8203│ 1.0452│ 1.8594│ 19.0888│
│净利润增长率(%) │ -62.8676│ 23.9848│ 820.2067│ 60.7448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.9075│ 15.4511│ 15.8876│ 17.3141│
│固定资产比率(%) │ --│ 69.9200│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.0599│ 12.4681│ 11.9692│ 10.1326│
│无形资产比率(%) │ 2.4339│ 2.4473│ 2.4652│ 2.4550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38140830.87│ 34502784.49│ 34439225.92│ 40017425.87│
│流动资产 │ 5362575.32│ 4301853.93│ 4122112.11│ 4605438.22│
│非流动资产 │ 32778255.55│ 30200930.56│ 30317113.80│ 35411987.65│
│固定资产 │ 26391687.51│ 24124349.00│ 24401727.34│ 28963508.79│
│货币资金 │ 1611531.12│ 1209842.77│ 1043273.76│ 1093716.21│
│存货 │ 467202.90│ 354362.12│ 347792.36│ 423340.18│
│应收账款 │ 2213730.86│ 1880515.61│ 1808403.19│ 1570280.21│
│其他应收款 │ --│ 179387.37│ --│ 207469.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 928295.14│ 844398.63│ 849009.10│ 982441.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3265785.58│ 2967520.92│ 2643862.19│ 3629703.98│
│预收账款 │ 78493.39│ 24408.94│ 19355.29│ 19575.68│
│应付账款 │ 1976161.58│ 1538993.63│ 1541895.76│ 1859202.15│
│流动负债 │ 11543410.22│ 8858503.25│ 9268805.78│ 11281497.93│
│长期借款 │ 12031170.61│ 11541870.63│ 11010346.04│ 12456665.83│
│总负债 │ 26677256.56│ 22539282.33│ 22341643.19│ 26118251.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58708.76│ 604900.96│ 604900.96│ 1858320.86│
│未分配利润 │ 2106414.71│ 2216636.69│ 2218444.00│ 2428484.33│
│归属于母公司所│ 4923041.54│ 5331042.85│ 5471581.29│ 6928638.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11463574.31│ 11963502.16│ 12097582.73│ 13899174.75│
│商誉 │ 138976.81│ 82741.64│ 82741.64│ 140479.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36203884.98│ 36212794.42│ 36257477.94│ 36491254.70│
│流动资产 │ 4179368.66│ 3997276.25│ 3794373.87│ 3573207.16│
│非流动资产 │ 32024516.32│ 32215518.17│ 32463104.06│ 32918047.54│
│固定资产 │ 26552596.61│ 26563549.63│ 26875814.52│ 27313800.80│
│货币资金 │ 942084.16│ 886611.79│ 946907.15│ 1043880.72│
│存货 │ 388558.20│ 456426.42│ 451534.22│ 415874.89│
│应收账款 │ 1884552.67│ 1733205.96│ 1511037.32│ 1365804.57│
│其他应收款 │ --│ 187313.58│ --│ 106443.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 854170.11│ 859237.14│ 862502.15│ 868101.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2855373.33│ 3380720.90│ 3212552.51│ 3484673.33│
│预收账款 │ 19015.98│ 18415.43│ 28051.05│ 60606.92│
│应付账款 │ 1321135.57│ 1396960.06│ 1268933.77│ 1517676.04│
│流动负债 │ 7607367.25│ 8745083.21│ 8320954.87│ 9164546.66│
│长期借款 │ 12681126.34│ 11839976.81│ 12153581.36│ 12158903.30│
│总负债 │ 24159749.91│ 24373035.78│ 24380727.61│ 24819985.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 615345.58│ 615599.22│ 605979.94│ 632063.97│
│未分配利润 │ 2083460.01│ 1929139.66│ 1886064.56│ 1934457.58│
│归属于母公司所│ 5408627.13│ 5369663.32│ 5317665.92│ 5394576.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12044135.08│ 11839758.64│ 11876750.33│ 11671269.52│
│商誉 │ 99090.58│ 99090.58│ 99090.58│ 99090.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11951050.23│ 5986520.03│ 3065920.38│ 11642116.14│
│营业收入 │ 11951050.23│ 5986520.03│ 3065920.38│ 11642116.14│
│营业总成本 │ 11888451.79│ 5531425.74│ 2754725.40│ 10448035.24│
│营业成本 │ 10678556.02│ 4994901.48│ 2488727.49│ 9222111.18│
│财务费用 │ 588835.86│ 373445.29│ 188178.30│ 873084.85│
│管理费用 │ 72441.37│ 47392.75│ 24764.11│ 110444.32│
│营业利润 │ 506874.13│ 549953.84│ 395737.90│ 1048061.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 408931.24│ 99882.63│ 74291.47│ 401705.16│
│营业外收支净额│ 4938.71│ 7837.53│ 7268.65│ -7869.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 511812.84│ 557791.38│ 403006.55│ 1040192.32│
│所得税费用 │ 177841.56│ 133064.04│ 77833.16│ 269475.23│
│归属母公司净利│ 186517.33│ 238071.87│ 168766.99│ 263309.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 333971.28│ 424727.33│ 325173.39│ 770717.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10445301.05│ 5257825.32│ 2524463.28│ 11659929.22│
│营业收入 │ 10445301.05│ 5257825.32│ 2524463.28│ 11659929.22│
│营业总成本 │ 9786087.62│ 4653117.16│ 2699415.73│ 11336705.53│
│营业成本 │ 8228210.11│ 4058929.35│ 1939609.43│ 9618797.09│
│财务费用 │ 712545.14│ 450595.32│ 227971.87│ 941512.79│
│管理费用 │ 75358.50│ 40810.60│ 64490.13│ 106394.02│
│营业利润 │ 1165912.80│ 474424.24│ 93836.37│ 689046.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 476966.64│ 298550.28│ 261621.80│ 297193.36│
│营业外收支净额│ 4895.50│ 1521.01│ 421.26│ 22504.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1170808.30│ 475945.26│ 94257.63│ 711550.51│
│所得税费用 │ 271402.44│ 133381.26│ 58920.63│ 232084.10│
│归属母公司净利│ 388900.20│ 68265.44│ -73061.65│ 174422.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 899405.86│ 342563.99│ 35337.00│ 479466.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13701884.04│ 6439443.90│ 3626803.59│12615069.31│
│经营现金流出小计│ 11694596.08│ 5388665.49│ 2960333.22│8962890.04│
│经营现金流量净额│ 2007287.95│ 1050778.41│ 666470.37│3652179.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 859316.67│ 740640.17│ 456004.88│ 246276.26│
│投资现金流出小计│ 1797229.42│ 665301.79│ 272255.79│1465035.39│
│投资现金流量净额│ -937912.75│ 75338.38│ 183749.09│-1218759.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12456335.62│ 6183519.05│ 1945292.34│15001975.05│
│筹资现金流出小计│ 13022581.87│ 7065845.06│ 2689093.48│17534884.76│
│筹资现金流量净额│ -566246.25│ -882326.01│ -743801.15│-2532909.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 503128.95│ 243790.78│ 106418.31│ -99489.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11420071.16│ 5254587.38│ 2987572.01│12839642.93│
│经营现金流出小计│ 8780786.44│ 3908525.63│ 2058177.51│9467463.93│
│经营现金流量净额│ 2639284.71│ 1346061.74│ 929394.50│3372179.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 214547.96│ 44053.39│ 33201.77│ 226562.32│
│投资现金流出小计│ 846607.20│ 404836.25│ 277861.47│1372661.70│
│投资现金流量净额│ -632059.24│ -360782.86│ -244659.69│-1146099.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12074917.93│ 7306014.86│ 2325909.61│14529929.70│
│筹资现金流出小计│ 14161990.93│ 8436704.54│ 3057725.13│16244441.75│
│筹资现金流量净额│ -2087073.00│ -1130689.68│ -731815.51│-1714512.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79847.53│ -145410.80│ -47080.71│ 511567.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1611531.12│1093716.21│1043880.72│ 4.77│
│短期借款 │3265785.58│3629703.98│3484673.33│ 4.16│
│应收账款 │2213730.86│1570280.21│1365804.57│ 14.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 106443.55│ --│
│应付账款 │1976161.58│1859202.15│1517676.04│ 22.50│
│在建工程 │ --│ --│1611205.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 93376.65│ 34124.45│ 173.64│
│流动负债合计 │11543410.22│11281497.93│9164546.66│ 23.10│
│长期借款 │12031170.61│12456665.83│12158903.30│ 2.45│
│负债合计 │26677256.56│26118251.12│24819985.18│ 5.23│
│营业利润 │ 506874.13│1048061.93│ 689046.26│ 52.10│
│利润总额 │ 511812.84│1040192.32│ 711550.51│ 46.19│
│归属于母公司所有│ 186517.33│ 263309.27│ 174422.25│ 50.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2106414.71│2428484.33│1934457.58│ 25.54│
│营业外收支净额 │ 4938.71│ -7869.60│ 22504.24│ -134.97│
│购买商品、接受劳│8841469.04│6496648.94│7029767.96│ -7.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13701884.04│12615069.31│12839642.93│ -1.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11694596.08│8962890.04│9467463.93│ -5.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2007287.95│3652179.28│3372179.00│ 8.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 859316.67│ 246276.26│ 226562.32│ 8.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1797229.42│1465035.39│1372661.70│ 6.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-937912.75│-1218759.13│-1146099.37│ -6.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1119919.16│1402897.40│1214953.72│ 15.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│12456335.62│15001975.05│14529929.70│ 3.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│13022581.87│17534884.76│16244441.75│ 7.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-566246.25│-2532909.72│-1714512.05│ -47.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 899662.17│1329625.59│1328195.42│ 0.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 503128.95│ -99489.57│ 511567.57│ -119.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61440.15│ 38914.50│ 57.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61440.15│ 38914.50│ 57.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1196815.10│ 10.2800│ -125590.93│ -47.6971│
│第三季度│ 5187475.72│ 44.5578│ 320634.76│ 121.7712│
│第二季度│ 2733362.05│ 23.4782│ 141327.09│ 53.6734│
│第一季度│ 2524463.28│ 21.6839│ -73061.65│ -27.7475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3090002.34│ 26.5010│ -134006.08│ -76.8285│
│第三季度│ 3020887.65│ 25.9083│ 75287.97│ 43.1642│
│第二季度│ 2690388.67│ 23.0738│ 91329.83│ 52.3613│
│第一季度│ 2858650.57│ 24.5169│ 141810.53│ 81.3030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0980│ 0.1270│ 0.0900│ 0.1290│
│基本每股收益 │ -0.0372│ 0.1130│ 0.0636│ -0.0290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0980│ 0.1270│ 0.0900│ 0.1290│
│每股净资产(元) │ 2.5930│ 2.5612│ 2.6327│ 2.5436│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1254│ 0.5347│ 0.3392│ 1.8586│
│每股现金流量(元) │ 0.2821│ 0.1241│ 0.0542│ -0.0506│
│每股资本公积金(元) │ 0.0329│ 0.3078│ 0.3078│ 0.9457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2905│ 0.2637│ 0.2637│ 0.2637│
│每股未分配利润(元) │ 1.1810│ 1.1280│ 1.1290│ 1.2358│
│净资产收益率(%) │ 3.7887│ 4.4658│ 3.0844│ 4.9712│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6680│ 4.5590│ 3.2640│ 4.9020│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6234│ 3.8578│ 2.1232│ -1.0801│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0410│ --│ -1.1520│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │38140830.87│34502784.49│34439225.92│40017425.87│
│归属母公司股东权益 │4923041.54│5331042.85│5471581.29│6928638.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11951050.23│5986520.03│3065920.38│11642116.14│
│营业成本(万元) │10678556.02│4994901.48│2488727.49│9222111.18│
│投资收益(万元) │ 408931.24│ 99882.63│ 74291.47│ 401705.16│
│净利润(万元) │ 333971.28│ 424727.33│ 325173.39│ 770717.09│
│营业利润(万元) │ 506874.13│ 549953.84│ 395737.90│1048061.93│
│利润总额(万元) │ 511812.84│ 557791.38│ 403006.55│1040192.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 186517.33│ 238071.87│ 168766.99│ 263309.27│
│经营现金流量净额(万元)│2007287.95│1050778.41│ 666470.37│3652179.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1940│ 0.0320│ -0.0390│ 0.0810│
│基本每股收益 │ -0.0095│ -0.0900│ -0.1679│ -0.0380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1940│ 0.0320│ -0.0390│ 0.0810│
│每股净资产(元) │ 2.6006│ 2.5808│ 2.5543│ 2.5928│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3431│ 0.6850│ 0.4730│ 1.7161│
│每股现金流量(元) │ -0.0406│ -0.0740│ -0.0240│ 0.2603│
│每股资本公积金(元) │ 0.3131│ 0.3133│ 0.3084│ 0.3217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2438│ 0.2438│ 0.2438│ 0.2438│
│每股未分配利润(元) │ 1.0603│ 0.9817│ 0.9598│ 0.9844│
│净资产收益率(%) │ 4.1167│ 1.2713│ -1.3739│ 3.4649│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1490│ 1.2140│ -1.5030│ 3.3380│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5272│ -3.2799│ -5.9723│ -1.3878│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4360│ --│ -1.5230│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │36203884.98│36212794.42│36257477.94│36491254.70│
│归属母公司股东权益 │5408627.13│5369663.32│5317665.92│5394576.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10445301.05│5257825.32│2524463.28│11659929.22│
│营业成本(万元) │8228210.11│4058929.35│1939609.43│9618797.09│
│投资收益(万元) │ 476966.64│ 298550.28│ 261621.80│ 297193.36│
│净利润(万元) │ 899405.86│ 342563.99│ 35337.00│ 479466.41│
│营业利润(万元) │1165912.80│ 474424.24│ 93836.37│ 689046.26│
│利润总额(万元) │1170808.30│ 475945.26│ 94257.63│ 711550.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 388900.20│ 68265.44│ -73061.65│ 174422.25│
│经营现金流量净额(万元)│2639284.71│1346061.74│ 929394.50│3372179.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0980│ 0.1290│ 0.0810│ 0.0730│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0372│ -0.0290│ -0.0380│ 0.0190│
│每股净资产(元) │ 2.5930│ 2.5436│ 2.5928│ 2.4473│
│每股资本公积金(元) │ 0.0329│ 0.9457│ 0.3217│ 0.8517│
│每股未分配利润(元) │ 1.1810│ 1.2358│ 0.9844│ 0.9828│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1254│ 1.8586│ 1.7161│ 1.5825│
│每股现金流量(元) │ 0.2821│ -0.0506│ 0.2603│ -0.0361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 27.5085│ 25.4384│ 28.1635│ 21.7549│
│应收账款周转率 │ 6.6840│ 8.5350│ 11.7921│ 11.0042│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.3224│ 0.3659│ 0.2396│
│营业收入增长率(%) │ 14.4156│ -0.1528│ 8.0435│ 80.3662│
│营业利润增长率(%) │ -56.5256│ 52.1033│ 24.6872│ 54.4027│
│利润总额增长率(%) │ -56.2855│ 46.1867│ 34.5045│ 39.7939│
│归属母公司净利润增长率│ -52.0398│ 50.9608│ 8.1998│ -27.4916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3501│ 9.6631│ 2.5632│ 29.7898│
│净资产增长率(%) │ -8.9780│ 28.4371│ -15.6447│ 24.1841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7945│ 7.0947│ 10.6061│ 6.6201│
│总资产收益率(%) │ 0.8984│ 1.2012│ 0.9199│ 2.0147│
│净资产收益率(%) │ 3.7887│ 4.4658│ 3.0844│ 4.9712│
│营业利润率(%) │ 4.2413│ 9.1865│ 12.9076│ 9.0023│
│销售毛利率(%) │ 10.6476│ 16.5642│ 18.8261│ 20.7866│
│销售净利率(%) │ 2.7945│ 7.0947│ 10.6061│ 6.6201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 27.5085│ 15.0553│ 7.5764│ 25.4384│
│固定资产周转率 │ 0.4536│ 0.2375│ 0.1209│ 0.4343│
│流动资产周转率 │ 2.6607│ 1.5113│ 0.7919│ 3.2374│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.1705│ 0.0874│ 0.3224│
│股东权益周转率 │ 1.0168│ 0.5030│ 0.2558│ 0.9106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4646│ 0.4856│ 0.4447│ 0.3664│
│速动比率(%) │ 0.4241│ 0.3984│ 0.3690│ 0.3008│
│产权比率 │ 2.3271│ 4.2279│ 4.0832│ 4.5085│
│应收账款周转率 │ 6.3166│ 3.4696│ 1.8149│ 7.9304│
│利息保障倍数 │ 1.8581│ 2.5152│ 3.1416│ 2.1997│
│资产负债率 │ 0.6994│ 0.6533│ 0.6487│ 0.6527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.4156│ 13.8592│ 21.4484│ -0.1528│
│营业利润增长率(%) │ -56.5256│ 15.9203│ 321.7319│ 52.1033│
│总资产增长率(%) │ 5.3501│ -4.7221│ -5.0148│ -2.0585│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.1825│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.8203│ 1.0452│ 1.8594│ 19.0888│
│净利润增长率(%) │ -62.8676│ 23.9848│ 820.2067│ 60.7448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.9075│ 15.4511│ 15.8876│ 17.3141│
│固定资产比率(%) │ --│ 69.9200│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.0599│ 12.4681│ 11.9692│ 10.1326│
│无形资产比率(%) │ 2.4339│ 2.4473│ 2.4652│ 2.4550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38140830.87│ 34502784.49│ 34439225.92│ 40017425.87│
│流动资产 │ 5362575.32│ 4301853.93│ 4122112.11│ 4605438.22│
│非流动资产 │ 32778255.55│ 30200930.56│ 30317113.80│ 35411987.65│
│固定资产 │ 26391687.51│ 24124349.00│ 24401727.34│ 28963508.79│
│货币资金 │ 1611531.12│ 1209842.77│ 1043273.76│ 1093716.21│
│存货 │ 467202.90│ 354362.12│ 347792.36│ 423340.18│
│应收账款 │ 2213730.86│ 1880515.61│ 1808403.19│ 1570280.21│
│其他应收款 │ --│ 179387.37│ --│ 207469.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 928295.14│ 844398.63│ 849009.10│ 982441.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3265785.58│ 2967520.92│ 2643862.19│ 3629703.98│
│预收账款 │ 78493.39│ 24408.94│ 19355.29│ 19575.68│
│应付账款 │ 1976161.58│ 1538993.63│ 1541895.76│ 1859202.15│
│流动负债 │ 11543410.22│ 8858503.25│ 9268805.78│ 11281497.93│
│长期借款 │ 12031170.61│ 11541870.63│ 11010346.04│ 12456665.83│
│总负债 │ 26677256.56│ 22539282.33│ 22341643.19│ 26118251.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58708.76│ 604900.96│ 604900.96│ 1858320.86│
│未分配利润 │ 2106414.71│ 2216636.69│ 2218444.00│ 2428484.33│
│归属于母公司所│ 4923041.54│ 5331042.85│ 5471581.29│ 6928638.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11463574.31│ 11963502.16│ 12097582.73│ 13899174.75│
│商誉 │ 138976.81│ 82741.64│ 82741.64│ 140479.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36203884.98│ 36212794.42│ 36257477.94│ 36491254.70│
│流动资产 │ 4179368.66│ 3997276.25│ 3794373.87│ 3573207.16│
│非流动资产 │ 32024516.32│ 32215518.17│ 32463104.06│ 32918047.54│
│固定资产 │ 26552596.61│ 26563549.63│ 26875814.52│ 27313800.80│
│货币资金 │ 942084.16│ 886611.79│ 946907.15│ 1043880.72│
│存货 │ 388558.20│ 456426.42│ 451534.22│ 415874.89│
│应收账款 │ 1884552.67│ 1733205.96│ 1511037.32│ 1365804.57│
│其他应收款 │ --│ 187313.58│ --│ 106443.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 854170.11│ 859237.14│ 862502.15│ 868101.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2855373.33│ 3380720.90│ 3212552.51│ 3484673.33│
│预收账款 │ 19015.98│ 18415.43│ 28051.05│ 60606.92│
│应付账款 │ 1321135.57│ 1396960.06│ 1268933.77│ 1517676.04│
│流动负债 │ 7607367.25│ 8745083.21│ 8320954.87│ 9164546.66│
│长期借款 │ 12681126.34│ 11839976.81│ 12153581.36│ 12158903.30│
│总负债 │ 24159749.91│ 24373035.78│ 24380727.61│ 24819985.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 615345.58│ 615599.22│ 605979.94│ 632063.97│
│未分配利润 │ 2083460.01│ 1929139.66│ 1886064.56│ 1934457.58│
│归属于母公司所│ 5408627.13│ 5369663.32│ 5317665.92│ 5394576.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12044135.08│ 11839758.64│ 11876750.33│ 11671269.52│
│商誉 │ 99090.58│ 99090.58│ 99090.58│ 99090.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11951050.23│ 5986520.03│ 3065920.38│ 11642116.14│
│营业收入 │ 11951050.23│ 5986520.03│ 3065920.38│ 11642116.14│
│营业总成本 │ 11888451.79│ 5531425.74│ 2754725.40│ 10448035.24│
│营业成本 │ 10678556.02│ 4994901.48│ 2488727.49│ 9222111.18│
│财务费用 │ 588835.86│ 373445.29│ 188178.30│ 873084.85│
│管理费用 │ 72441.37│ 47392.75│ 24764.11│ 110444.32│
│营业利润 │ 506874.13│ 549953.84│ 395737.90│ 1048061.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 408931.24│ 99882.63│ 74291.47│ 401705.16│
│营业外收支净额│ 4938.71│ 7837.53│ 7268.65│ -7869.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 511812.84│ 557791.38│ 403006.55│ 1040192.32│
│所得税费用 │ 177841.56│ 133064.04│ 77833.16│ 269475.23│
│归属母公司净利│ 186517.33│ 238071.87│ 168766.99│ 263309.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 333971.28│ 424727.33│ 325173.39│ 770717.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10445301.05│ 5257825.32│ 2524463.28│ 11659929.22│
│营业收入 │ 10445301.05│ 5257825.32│ 2524463.28│ 11659929.22│
│营业总成本 │ 9786087.62│ 4653117.16│ 2699415.73│ 11336705.53│
│营业成本 │ 8228210.11│ 4058929.35│ 1939609.43│ 9618797.09│
│财务费用 │ 712545.14│ 450595.32│ 227971.87│ 941512.79│
│管理费用 │ 75358.50│ 40810.60│ 64490.13│ 106394.02│
│营业利润 │ 1165912.80│ 474424.24│ 93836.37│ 689046.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 476966.64│ 298550.28│ 261621.80│ 297193.36│
│营业外收支净额│ 4895.50│ 1521.01│ 421.26│ 22504.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1170808.30│ 475945.26│ 94257.63│ 711550.51│
│所得税费用 │ 271402.44│ 133381.26│ 58920.63│ 232084.10│
│归属母公司净利│ 388900.20│ 68265.44│ -73061.65│ 174422.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 899405.86│ 342563.99│ 35337.00│ 479466.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13701884.04│ 6439443.90│ 3626803.59│12615069.31│
│经营现金流出小计│ 11694596.08│ 5388665.49│ 2960333.22│8962890.04│
│经营现金流量净额│ 2007287.95│ 1050778.41│ 666470.37│3652179.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 859316.67│ 740640.17│ 456004.88│ 246276.26│
│投资现金流出小计│ 1797229.42│ 665301.79│ 272255.79│1465035.39│
│投资现金流量净额│ -937912.75│ 75338.38│ 183749.09│-1218759.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12456335.62│ 6183519.05│ 1945292.34│15001975.05│
│筹资现金流出小计│ 13022581.87│ 7065845.06│ 2689093.48│17534884.76│
│筹资现金流量净额│ -566246.25│ -882326.01│ -743801.15│-2532909.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 503128.95│ 243790.78│ 106418.31│ -99489.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11420071.16│ 5254587.38│ 2987572.01│12839642.93│
│经营现金流出小计│ 8780786.44│ 3908525.63│ 2058177.51│9467463.93│
│经营现金流量净额│ 2639284.71│ 1346061.74│ 929394.50│3372179.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 214547.96│ 44053.39│ 33201.77│ 226562.32│
│投资现金流出小计│ 846607.20│ 404836.25│ 277861.47│1372661.70│
│投资现金流量净额│ -632059.24│ -360782.86│ -244659.69│-1146099.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12074917.93│ 7306014.86│ 2325909.61│14529929.70│
│筹资现金流出小计│ 14161990.93│ 8436704.54│ 3057725.13│16244441.75│
│筹资现金流量净额│ -2087073.00│ -1130689.68│ -731815.51│-1714512.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79847.53│ -145410.80│ -47080.71│ 511567.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1611531.12│1093716.21│1043880.72│ 4.77│
│短期借款 │3265785.58│3629703.98│3484673.33│ 4.16│
│应收账款 │2213730.86│1570280.21│1365804.57│ 14.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 106443.55│ --│
│应付账款 │1976161.58│1859202.15│1517676.04│ 22.50│
│在建工程 │ --│ --│1611205.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 93376.65│ 34124.45│ 173.64│
│流动负债合计 │11543410.22│11281497.93│9164546.66│ 23.10│
│长期借款 │12031170.61│12456665.83│12158903.30│ 2.45│
│负债合计 │26677256.56│26118251.12│24819985.18│ 5.23│
│营业利润 │ 506874.13│1048061.93│ 689046.26│ 52.10│
│利润总额 │ 511812.84│1040192.32│ 711550.51│ 46.19│
│归属于母公司所有│ 186517.33│ 263309.27│ 174422.25│ 50.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2106414.71│2428484.33│1934457.58│ 25.54│
│营业外收支净额 │ 4938.71│ -7869.60│ 22504.24│ -134.97│
│购买商品、接受劳│8841469.04│6496648.94│7029767.96│ -7.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13701884.04│12615069.31│12839642.93│ -1.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11694596.08│8962890.04│9467463.93│ -5.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2007287.95│3652179.28│3372179.00│ 8.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 859316.67│ 246276.26│ 226562.32│ 8.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1797229.42│1465035.39│1372661.70│ 6.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-937912.75│-1218759.13│-1146099.37│ -6.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1119919.16│1402897.40│1214953.72│ 15.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│12456335.62│15001975.05│14529929.70│ 3.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│13022581.87│17534884.76│16244441.75│ 7.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-566246.25│-2532909.72│-1714512.05│ -47.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 899662.17│1329625.59│1328195.42│ 0.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 503128.95│ -99489.57│ 511567.57│ -119.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61440.15│ 38914.50│ 57.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61440.15│ 38914.50│ 57.88│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1196815.10│ 10.2800│ -125590.93│ -47.6971│
│第三季度│ 5187475.72│ 44.5578│ 320634.76│ 121.7712│
│第二季度│ 2733362.05│ 23.4782│ 141327.09│ 53.6734│
│第一季度│ 2524463.28│ 21.6839│ -73061.65│ -27.7475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3090002.34│ 26.5010│ -134006.08│ -76.8285│
│第三季度│ 3020887.65│ 25.9083│ 75287.97│ 43.1642│
│第二季度│ 2690388.67│ 23.0738│ 91329.83│ 52.3613│
│第一季度│ 2858650.57│ 24.5169│ 141810.53│ 81.3030│
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