保税科技保税科技财务分析报告
≈≈保税科技600794≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0582│ 0.0400│ 0.0296│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.8510│ 1.8375│ 1.8275│ 1.7866│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3432│ 0.4031│ 0.1927│ -0.1169│
│每股现金流量(元) │ 0.1344│ 0.2366│ 0.1812│ -0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 0.2205│ 0.2205│ 0.2205│ 0.2205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0730│ 0.0730│ 0.0730│ 0.0730│
│每股未分配利润(元) │ 0.5536│ 0.5404│ 0.5308│ 0.4907│
│净资产收益率(%) │ 4.2043│ 3.5203│ 2.1943│ 9.8214│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 3.5700│ 2.2200│ 10.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0563│ 2.4274│ 1.6236│ 7.7940│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4600│ --│ 8.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323255.23│ 340418.22│ 347913.00│ 340867.17│
│归属母公司股东权益 │ 224367.72│ 222728.50│ 221525.45│ 216560.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149925.75│ 121111.82│ 68983.90│ 206434.94│
│营业成本(万元) │ 129934.15│ 106089.01│ 60710.27│ 165248.27│
│投资收益(万元) │ -2828.69│ -3102.48│ -2093.87│ 6824.17│
│净利润(万元) │ 11418.40│ 9555.63│ 5494.48│ 23404.07│
│营业利润(万元) │ 15284.55│ 12414.08│ 7250.54│ 30343.63│
│利润总额(万元) │ 15203.27│ 12391.52│ 7234.35│ 29911.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 9433.18│ 7840.74│ 4860.93│ 21269.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 41605.65│ 48857.27│ 23359.29│ -14164.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1249│ 0.0658│ 0.0166│ 0.1086│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7687│ 1.7005│ 1.6354│ 1.6094│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1239│ -0.0236│ 0.0003│ 0.1809│
│每股现金流量(元) │ 0.3362│ 0.3323│ 0.0174│ 0.0653│
│每股资本公积金(元) │ 0.2206│ 0.2206│ 0.2206│ 0.2206│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ 0.4782│ 0.4105│ 0.3457│ 0.3200│
│净资产收益率(%) │ 8.9414│ 5.3201│ 1.5720│ 8.0731│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3700│ 5.4700│ 1.5800│ 8.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0630│ 3.8682│ 1.0160│ 6.7466│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9800│ 1.0200│ 7.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388335.65│ 388397.16│ 340181.48│ 282615.63│
│归属母公司股东权益 │ 214393.19│ 206121.42│ 198230.20│ 195083.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136766.06│ 72589.41│ 18699.24│ 187696.60│
│营业成本(万元) │ 104823.72│ 53981.87│ 12772.85│ 155490.70│
│投资收益(万元) │ 5058.54│ 5587.68│ 3425.74│ 2974.68│
│净利润(万元) │ 20904.76│ 12287.18│ 3493.36│ 17152.59│
│营业利润(万元) │ 26282.37│ 15457.81│ 4359.21│ 22970.94│
│利润总额(万元) │ 26057.53│ 15300.58│ 4361.06│ 22253.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 19169.65│ 10965.81│ 3116.21│ 15749.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -15023.55│ -2865.53│ 38.18│ 21929.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0582│ 0.1400│ 0.1086│ -0.0229│
│每股净资产(元) │ 1.8510│ 1.7866│ 1.6094│ 1.4912│
│每股资本公积金(元) │ 0.2205│ 0.2205│ 0.2206│ 0.2208│
│每股未分配利润(元) │ 0.5536│ 0.4907│ 0.3200│ 0.2053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3432│ -0.1169│ 0.1809│ -0.0120│
│每股现金流量(元) │ 0.1344│ -0.0113│ 0.0653│ -0.2766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.6045│ 6.9425│ 13.8334│ 16.0837│
│应收账款周转率 │ 43.1975│ 54.4323│ 100.3382│ 60.1405│
│总资产周转率 │ 0.4515│ 0.6622│ 0.6303│ 0.4211│
│营业收入增长率(%) │ 9.6220│ 9.9833│ 37.5840│ 30.1078│
│营业利润增长率(%) │ -41.8449│ 32.0957│ 386.3525│ 128.0803│
│利润总额增长率(%) │ -41.6550│ 34.4096│ 258.4622│ 132.8892│
│归属母公司净利润增长率│ -50.7911│ 35.0489│ 343.5762│ 115.6770│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.7588│ 20.6116│ -9.6926│ -6.5643│
│净资产增长率(%) │ 4.6524│ 11.0091│ 7.9290│ 0.8283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6160│ 7.8899│ 7.9649│ 11.3373│
│总资产收益率(%) │ 3.2093│ 2.6222│ 1.5970│ 7.5075│
│净资产收益率(%) │ 4.2043│ 3.5203│ 2.1943│ 9.8214│
│营业利润率(%) │ 10.1947│ 10.2501│ 10.5105│ 14.6989│
│销售毛利率(%) │ 13.3343│ 12.4041│ 11.9936│ 19.9514│
│销售净利率(%) │ 7.6160│ 7.8899│ 7.9649│ 11.3373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.6045│ 6.6222│ 2.6746│ 6.9425│
│固定资产周转率 │ 1.6120│ 1.2815│ 0.7221│ 2.0735│
│流动资产周转率 │ 0.8728│ 0.6774│ 0.3790│ 1.3760│
│总资产周转率 │ 0.4515│ 0.3555│ 0.2003│ 0.6622│
│股东权益周转率 │ 0.6052│ 0.4927│ 0.2827│ 0.8737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4555│ 4.1842│ 3.6728│ 3.5188│
│速动比率(%) │ 5.3677│ 3.8871│ 3.0352│ 2.4861│
│产权比率 │ 0.2945│ 0.3855│ 0.4242│ 0.4272│
│应收账款周转率 │ 43.1975│ 26.7188│ 12.9483│ 54.4323│
│利息保障倍数 │ 14.8938│ 14.5767│ 19.2204│ 11.1904│
│资产负债率 │ 0.2275│ 0.2522│ 0.2701│ 0.2714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.6220│ 66.8450│ 268.9128│ 9.9833│
│营业利润增长率(%) │ -41.8449│ -19.6906│ 66.3270│ 32.0957│
│总资产增长率(%) │ -16.7588│ -12.3531│ 2.2728│ 20.6116│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5969│ 7.3662│ 8.4699│ 10.7741│
│净利润增长率(%) │ -45.3790│ -22.2309│ 57.2837│ 36.4462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.4088│ 65.4279│ 63.6727│ 63.5323│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.2244│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6450│ 52.2106│ 52.9465│ 52.7594│
│无形资产比率(%) │ 6.2405│ 5.9766│ 5.8920│ 6.0665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323255.23│ 340418.22│ 347913.00│ 340867.17│
│流动资产 │ 163712.53│ 177734.40│ 184207.65│ 179839.46│
│非流动资产 │ 159542.71│ 162683.82│ 163705.35│ 161027.71│
│固定资产 │ 89671.85│ 92676.70│ 94715.13│ 96344.68│
│货币资金 │ 97460.75│ 109833.24│ 102893.54│ 81069.34│
│存货 │ 2633.27│ 500.60│ 13858.53│ 31539.60│
│应收账款 │ 494.72│ 2618.97│ 4208.54│ 6446.70│
│其他应收款 │ --│ 932.89│ --│ 7759.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20172.59│ 20345.46│ 20499.06│ 20678.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7507.32│ 22012.49│ 28028.94│ 20021.57│
│预收账款 │ 422.33│ 752.69│ 332.07│ 224.99│
│应付账款 │ 2881.90│ 3258.29│ 3046.35│ 7942.43│
│流动负债 │ 30008.86│ 42477.13│ 50154.36│ 51107.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73546.07│ 85854.43│ 93963.41│ 92515.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26733.15│ 26733.15│ 26733.15│ 26733.15│
│未分配利润 │ 67098.81│ 65506.37│ 64344.79│ 59483.85│
│归属于母公司所│ 224367.72│ 222728.50│ 221525.45│ 216560.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249709.17│ 254563.78│ 253949.58│ 248351.31│
│商誉 │ 2752.63│ 2752.63│ 2752.63│ 2752.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388335.65│ 388397.16│ 340181.48│ 282615.63│
│流动资产 │ 211258.74│ 207361.09│ 158936.66│ 120219.47│
│非流动资产 │ 177076.91│ 181036.07│ 181244.83│ 162396.16│
│固定资产 │ 99829.25│ 100031.76│ 101442.01│ 102769.57│
│货币资金 │ 121834.80│ 109979.57│ 58597.31│ 47874.01│
│存货 │ 32687.11│ 22003.91│ 19142.61│ 16065.54│
│应收账款 │ 2960.67│ 2038.66│ 1152.69│ 1138.32│
│其他应收款 │ --│ 16697.29│ --│ 23946.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22789.43│ 22939.65│ 23073.68│ 23245.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26844.59│ 27748.07│ 18292.56│ 3913.91│
│预收账款 │ 25.24│ --│ --│ 3493.93│
│应付账款 │ 3490.35│ 4922.75│ 2397.35│ 1891.82│
│流动负债 │ 100448.52│ 110197.87│ 104018.79│ 56913.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 142551.49│ 151298.50│ 106061.70│ 58419.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26735.30│ 26735.30│ 26735.30│ 26735.30│
│未分配利润 │ 57961.05│ 49757.20│ 41907.61│ 38791.40│
│归属于母公司所│ 214393.19│ 206121.42│ 198230.20│ 195083.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245784.16│ 237098.66│ 234119.79│ 224196.22│
│商誉 │ 2752.63│ 2752.63│ 2752.63│ 2752.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149925.75│ 121111.82│ 68983.90│ 206434.94│
│营业收入 │ 149925.75│ 121111.82│ 68983.90│ 206434.94│
│营业总成本 │ 138265.76│ 112819.86│ 63696.02│ 183120.66│
│营业成本 │ 129934.15│ 106089.01│ 60710.27│ 165248.27│
│财务费用 │ 1101.29│ 817.50│ 397.05│ 3191.35│
│管理费用 │ 6024.94│ 4647.58│ 1907.26│ 11042.94│
│营业利润 │ 15284.55│ 12414.08│ 7250.54│ 30343.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2828.69│ -3102.48│ -2093.87│ 6824.17│
│营业外收支净额│ -81.28│ -22.56│ -16.20│ -432.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15203.27│ 12391.52│ 7234.35│ 29911.25│
│所得税费用 │ 3784.88│ 2835.89│ 1739.87│ 6507.18│
│归属母公司净利│ 9433.18│ 7840.74│ 4860.93│ 21269.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11418.40│ 9555.63│ 5494.48│ 23404.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136766.06│ 72589.41│ 18699.24│ 187696.60│
│营业收入 │ 136766.06│ 72589.41│ 18699.24│ 187696.60│
│营业总成本 │ 116073.76│ 61271.17│ 17543.16│ 166965.75│
│营业成本 │ 104823.72│ 53981.87│ 12772.85│ 155490.70│
│财务费用 │ 2427.77│ 1384.75│ 700.35│ 2435.23│
│管理费用 │ 5881.12│ 4031.38│ 2282.65│ 8135.30│
│营业利润 │ 26282.37│ 15457.81│ 4359.21│ 22970.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5058.54│ 5587.68│ 3425.74│ 2974.68│
│营业外收支净额│ -224.84│ -157.22│ 1.85│ -717.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26057.53│ 15300.58│ 4361.06│ 22253.81│
│所得税费用 │ 5152.78│ 3013.40│ 867.71│ 5101.21│
│归属母公司净利│ 19169.65│ 10965.81│ 3116.21│ 15749.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20904.76│ 12287.18│ 3493.36│ 17152.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207672.30│ 162206.46│ 82710.85│ 296233.36│
│经营现金流出小计│ 166066.66│ 113349.19│ 59351.56│ 310397.50│
│经营现金流量净额│ 41605.65│ 48857.27│ 23359.29│ -14164.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24390.22│ 17337.10│ 7011.57│ 7041.64│
│投资现金流出小计│ 32894.05│ 35484.08│ 17652.19│ 13011.45│
│投资现金流量净额│ -8503.83│ -18146.98│ -10640.62│ -5969.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23088.95│ 22588.92│ 22528.89│ 99210.82│
│筹资现金流出小计│ 39880.45│ 24594.18│ 13316.70│ 80256.79│
│筹资现金流量净额│ -16791.50│ -2005.26│ 9212.19│ 18954.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.04│ -26.18│ 31.79│ -186.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16290.27│ 28678.85│ 21962.65│ -1366.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191702.67│ 117921.68│ 55977.45│ 229180.75│
│经营现金流出小计│ 206726.23│ 120787.21│ 55939.27│ 207251.61│
│经营现金流量净额│ -15023.55│ -2865.53│ 38.18│ 21929.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26649.25│ 10396.87│ 8152.78│ 26482.41│
│投资现金流出小计│ 32371.90│ 30097.45│ 24647.68│ 5161.74│
│投资现金流量净额│ -5722.65│ -19700.58│ -16494.91│ 21320.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91749.64│ 74495.99│ 20838.73│ 31760.65│
│筹资现金流出小计│ 30192.83│ 11652.11│ 2281.06│ 67010.13│
│筹资现金流量净额│ 61556.81│ 62843.88│ 18557.67│ -35249.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.84│ -2.16│ 2.86│ -85.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40749.77│ 40275.61│ 2103.80│ 7914.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 97460.75│ 81069.34│ 47874.01│ 69.34│
│短期借款 │ 7507.32│ 20021.57│ 3913.91│ 411.55│
│应收账款 │ 494.72│ 6446.70│ 1138.32│ 466.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 23946.05│ --│
│应付账款 │ 2881.90│ 7942.43│ 1891.82│ 319.83│
│在建工程 │ --│ --│ 180.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -15890.52│ -12502.66│ -27.10│
│流动负债合计 │ 30008.86│ 51107.64│ 56913.23│ -10.20│
│负债合计 │ 73546.07│ 92515.86│ 58419.41│ 58.36│
│营业利润 │ 15284.55│ 30343.63│ 22970.94│ 32.10│
│利润总额 │ 15203.27│ 29911.25│ 22253.81│ 34.41│
│归属于母公司所有│ 9433.18│ 21269.35│ 15749.36│ 35.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67098.81│ 59483.85│ 38791.40│ 53.34│
│营业外收支净额 │ -81.28│ -432.38│ -717.14│ 39.71│
│购买商品、接受劳│ 104612.11│ 240401.70│ 174024.17│ 38.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207672.30│ 296233.36│ 229180.75│ 29.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166066.66│ 310397.50│ 207251.61│ 49.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41605.65│ -14164.14│ 21929.13│ -164.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24390.22│ 7041.64│ 26482.41│ -73.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32894.05│ 13011.45│ 5161.74│ 152.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8503.83│ -5969.81│ 21320.66│ -128.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2019.18│ 4468.61│ 1682.17│ 165.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23088.95│ 99210.82│ 31760.65│ 212.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39880.45│ 80256.79│ 67010.13│ 19.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16791.50│ 18954.03│ -35249.48│ 153.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5844.62│ 4311.10│ 4631.33│ -6.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16290.27│ -1366.08│ 7914.67│ -117.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10916.72│ -4607.58│ 336.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10916.72│ -4607.58│ 336.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69668.87│ 33.7486│ 2099.70│ 9.8719│
│第三季度│ 64176.65│ 31.0881│ 8203.84│ 38.5712│
│第二季度│ 53890.17│ 26.1052│ 7849.60│ 36.9057│
│第一季度│ 18699.24│ 9.0582│ 3116.21│ 14.6512│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17933.91│ 9.5547│ -2254.24│ -14.3132│
│第三季度│ 77735.18│ 41.4153│ 6580.83│ 41.7847│
│第二季度│ 67711.05│ 36.0747│ 7952.59│ 50.4947│
│第一季度│ 24316.46│ 12.9552│ 3470.18│ 22.0338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0582│ 0.0400│ 0.0296│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.8510│ 1.8375│ 1.8275│ 1.7866│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3432│ 0.4031│ 0.1927│ -0.1169│
│每股现金流量(元) │ 0.1344│ 0.2366│ 0.1812│ -0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 0.2205│ 0.2205│ 0.2205│ 0.2205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0730│ 0.0730│ 0.0730│ 0.0730│
│每股未分配利润(元) │ 0.5536│ 0.5404│ 0.5308│ 0.4907│
│净资产收益率(%) │ 4.2043│ 3.5203│ 2.1943│ 9.8214│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 3.5700│ 2.2200│ 10.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0563│ 2.4274│ 1.6236│ 7.7940│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4600│ --│ 8.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323255.23│ 340418.22│ 347913.00│ 340867.17│
│归属母公司股东权益 │ 224367.72│ 222728.50│ 221525.45│ 216560.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149925.75│ 121111.82│ 68983.90│ 206434.94│
│营业成本(万元) │ 129934.15│ 106089.01│ 60710.27│ 165248.27│
│投资收益(万元) │ -2828.69│ -3102.48│ -2093.87│ 6824.17│
│净利润(万元) │ 11418.40│ 9555.63│ 5494.48│ 23404.07│
│营业利润(万元) │ 15284.55│ 12414.08│ 7250.54│ 30343.63│
│利润总额(万元) │ 15203.27│ 12391.52│ 7234.35│ 29911.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 9433.18│ 7840.74│ 4860.93│ 21269.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 41605.65│ 48857.27│ 23359.29│ -14164.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1249│ 0.0658│ 0.0166│ 0.1086│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7687│ 1.7005│ 1.6354│ 1.6094│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1239│ -0.0236│ 0.0003│ 0.1809│
│每股现金流量(元) │ 0.3362│ 0.3323│ 0.0174│ 0.0653│
│每股资本公积金(元) │ 0.2206│ 0.2206│ 0.2206│ 0.2206│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ 0.4782│ 0.4105│ 0.3457│ 0.3200│
│净资产收益率(%) │ 8.9414│ 5.3201│ 1.5720│ 8.0731│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3700│ 5.4700│ 1.5800│ 8.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0630│ 3.8682│ 1.0160│ 6.7466│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9800│ 1.0200│ 7.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388335.65│ 388397.16│ 340181.48│ 282615.63│
│归属母公司股东权益 │ 214393.19│ 206121.42│ 198230.20│ 195083.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136766.06│ 72589.41│ 18699.24│ 187696.60│
│营业成本(万元) │ 104823.72│ 53981.87│ 12772.85│ 155490.70│
│投资收益(万元) │ 5058.54│ 5587.68│ 3425.74│ 2974.68│
│净利润(万元) │ 20904.76│ 12287.18│ 3493.36│ 17152.59│
│营业利润(万元) │ 26282.37│ 15457.81│ 4359.21│ 22970.94│
│利润总额(万元) │ 26057.53│ 15300.58│ 4361.06│ 22253.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 19169.65│ 10965.81│ 3116.21│ 15749.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -15023.55│ -2865.53│ 38.18│ 21929.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0582│ 0.1400│ 0.1086│ -0.0229│
│每股净资产(元) │ 1.8510│ 1.7866│ 1.6094│ 1.4912│
│每股资本公积金(元) │ 0.2205│ 0.2205│ 0.2206│ 0.2208│
│每股未分配利润(元) │ 0.5536│ 0.4907│ 0.3200│ 0.2053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3432│ -0.1169│ 0.1809│ -0.0120│
│每股现金流量(元) │ 0.1344│ -0.0113│ 0.0653│ -0.2766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.6045│ 6.9425│ 13.8334│ 16.0837│
│应收账款周转率 │ 43.1975│ 54.4323│ 100.3382│ 60.1405│
│总资产周转率 │ 0.4515│ 0.6622│ 0.6303│ 0.4211│
│营业收入增长率(%) │ 9.6220│ 9.9833│ 37.5840│ 30.1078│
│营业利润增长率(%) │ -41.8449│ 32.0957│ 386.3525│ 128.0803│
│利润总额增长率(%) │ -41.6550│ 34.4096│ 258.4622│ 132.8892│
│归属母公司净利润增长率│ -50.7911│ 35.0489│ 343.5762│ 115.6770│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.7588│ 20.6116│ -9.6926│ -6.5643│
│净资产增长率(%) │ 4.6524│ 11.0091│ 7.9290│ 0.8283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6160│ 7.8899│ 7.9649│ 11.3373│
│总资产收益率(%) │ 3.2093│ 2.6222│ 1.5970│ 7.5075│
│净资产收益率(%) │ 4.2043│ 3.5203│ 2.1943│ 9.8214│
│营业利润率(%) │ 10.1947│ 10.2501│ 10.5105│ 14.6989│
│销售毛利率(%) │ 13.3343│ 12.4041│ 11.9936│ 19.9514│
│销售净利率(%) │ 7.6160│ 7.8899│ 7.9649│ 11.3373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.6045│ 6.6222│ 2.6746│ 6.9425│
│固定资产周转率 │ 1.6120│ 1.2815│ 0.7221│ 2.0735│
│流动资产周转率 │ 0.8728│ 0.6774│ 0.3790│ 1.3760│
│总资产周转率 │ 0.4515│ 0.3555│ 0.2003│ 0.6622│
│股东权益周转率 │ 0.6052│ 0.4927│ 0.2827│ 0.8737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4555│ 4.1842│ 3.6728│ 3.5188│
│速动比率(%) │ 5.3677│ 3.8871│ 3.0352│ 2.4861│
│产权比率 │ 0.2945│ 0.3855│ 0.4242│ 0.4272│
│应收账款周转率 │ 43.1975│ 26.7188│ 12.9483│ 54.4323│
│利息保障倍数 │ 14.8938│ 14.5767│ 19.2204│ 11.1904│
│资产负债率 │ 0.2275│ 0.2522│ 0.2701│ 0.2714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.6220│ 66.8450│ 268.9128│ 9.9833│
│营业利润增长率(%) │ -41.8449│ -19.6906│ 66.3270│ 32.0957│
│总资产增长率(%) │ -16.7588│ -12.3531│ 2.2728│ 20.6116│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5969│ 7.3662│ 8.4699│ 10.7741│
│净利润增长率(%) │ -45.3790│ -22.2309│ 57.2837│ 36.4462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.4088│ 65.4279│ 63.6727│ 63.5323│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.2244│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6450│ 52.2106│ 52.9465│ 52.7594│
│无形资产比率(%) │ 6.2405│ 5.9766│ 5.8920│ 6.0665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323255.23│ 340418.22│ 347913.00│ 340867.17│
│流动资产 │ 163712.53│ 177734.40│ 184207.65│ 179839.46│
│非流动资产 │ 159542.71│ 162683.82│ 163705.35│ 161027.71│
│固定资产 │ 89671.85│ 92676.70│ 94715.13│ 96344.68│
│货币资金 │ 97460.75│ 109833.24│ 102893.54│ 81069.34│
│存货 │ 2633.27│ 500.60│ 13858.53│ 31539.60│
│应收账款 │ 494.72│ 2618.97│ 4208.54│ 6446.70│
│其他应收款 │ --│ 932.89│ --│ 7759.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20172.59│ 20345.46│ 20499.06│ 20678.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7507.32│ 22012.49│ 28028.94│ 20021.57│
│预收账款 │ 422.33│ 752.69│ 332.07│ 224.99│
│应付账款 │ 2881.90│ 3258.29│ 3046.35│ 7942.43│
│流动负债 │ 30008.86│ 42477.13│ 50154.36│ 51107.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73546.07│ 85854.43│ 93963.41│ 92515.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26733.15│ 26733.15│ 26733.15│ 26733.15│
│未分配利润 │ 67098.81│ 65506.37│ 64344.79│ 59483.85│
│归属于母公司所│ 224367.72│ 222728.50│ 221525.45│ 216560.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249709.17│ 254563.78│ 253949.58│ 248351.31│
│商誉 │ 2752.63│ 2752.63│ 2752.63│ 2752.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388335.65│ 388397.16│ 340181.48│ 282615.63│
│流动资产 │ 211258.74│ 207361.09│ 158936.66│ 120219.47│
│非流动资产 │ 177076.91│ 181036.07│ 181244.83│ 162396.16│
│固定资产 │ 99829.25│ 100031.76│ 101442.01│ 102769.57│
│货币资金 │ 121834.80│ 109979.57│ 58597.31│ 47874.01│
│存货 │ 32687.11│ 22003.91│ 19142.61│ 16065.54│
│应收账款 │ 2960.67│ 2038.66│ 1152.69│ 1138.32│
│其他应收款 │ --│ 16697.29│ --│ 23946.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22789.43│ 22939.65│ 23073.68│ 23245.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26844.59│ 27748.07│ 18292.56│ 3913.91│
│预收账款 │ 25.24│ --│ --│ 3493.93│
│应付账款 │ 3490.35│ 4922.75│ 2397.35│ 1891.82│
│流动负债 │ 100448.52│ 110197.87│ 104018.79│ 56913.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 142551.49│ 151298.50│ 106061.70│ 58419.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26735.30│ 26735.30│ 26735.30│ 26735.30│
│未分配利润 │ 57961.05│ 49757.20│ 41907.61│ 38791.40│
│归属于母公司所│ 214393.19│ 206121.42│ 198230.20│ 195083.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245784.16│ 237098.66│ 234119.79│ 224196.22│
│商誉 │ 2752.63│ 2752.63│ 2752.63│ 2752.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149925.75│ 121111.82│ 68983.90│ 206434.94│
│营业收入 │ 149925.75│ 121111.82│ 68983.90│ 206434.94│
│营业总成本 │ 138265.76│ 112819.86│ 63696.02│ 183120.66│
│营业成本 │ 129934.15│ 106089.01│ 60710.27│ 165248.27│
│财务费用 │ 1101.29│ 817.50│ 397.05│ 3191.35│
│管理费用 │ 6024.94│ 4647.58│ 1907.26│ 11042.94│
│营业利润 │ 15284.55│ 12414.08│ 7250.54│ 30343.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2828.69│ -3102.48│ -2093.87│ 6824.17│
│营业外收支净额│ -81.28│ -22.56│ -16.20│ -432.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15203.27│ 12391.52│ 7234.35│ 29911.25│
│所得税费用 │ 3784.88│ 2835.89│ 1739.87│ 6507.18│
│归属母公司净利│ 9433.18│ 7840.74│ 4860.93│ 21269.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11418.40│ 9555.63│ 5494.48│ 23404.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136766.06│ 72589.41│ 18699.24│ 187696.60│
│营业收入 │ 136766.06│ 72589.41│ 18699.24│ 187696.60│
│营业总成本 │ 116073.76│ 61271.17│ 17543.16│ 166965.75│
│营业成本 │ 104823.72│ 53981.87│ 12772.85│ 155490.70│
│财务费用 │ 2427.77│ 1384.75│ 700.35│ 2435.23│
│管理费用 │ 5881.12│ 4031.38│ 2282.65│ 8135.30│
│营业利润 │ 26282.37│ 15457.81│ 4359.21│ 22970.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5058.54│ 5587.68│ 3425.74│ 2974.68│
│营业外收支净额│ -224.84│ -157.22│ 1.85│ -717.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26057.53│ 15300.58│ 4361.06│ 22253.81│
│所得税费用 │ 5152.78│ 3013.40│ 867.71│ 5101.21│
│归属母公司净利│ 19169.65│ 10965.81│ 3116.21│ 15749.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20904.76│ 12287.18│ 3493.36│ 17152.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207672.30│ 162206.46│ 82710.85│ 296233.36│
│经营现金流出小计│ 166066.66│ 113349.19│ 59351.56│ 310397.50│
│经营现金流量净额│ 41605.65│ 48857.27│ 23359.29│ -14164.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24390.22│ 17337.10│ 7011.57│ 7041.64│
│投资现金流出小计│ 32894.05│ 35484.08│ 17652.19│ 13011.45│
│投资现金流量净额│ -8503.83│ -18146.98│ -10640.62│ -5969.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23088.95│ 22588.92│ 22528.89│ 99210.82│
│筹资现金流出小计│ 39880.45│ 24594.18│ 13316.70│ 80256.79│
│筹资现金流量净额│ -16791.50│ -2005.26│ 9212.19│ 18954.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.04│ -26.18│ 31.79│ -186.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16290.27│ 28678.85│ 21962.65│ -1366.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191702.67│ 117921.68│ 55977.45│ 229180.75│
│经营现金流出小计│ 206726.23│ 120787.21│ 55939.27│ 207251.61│
│经营现金流量净额│ -15023.55│ -2865.53│ 38.18│ 21929.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26649.25│ 10396.87│ 8152.78│ 26482.41│
│投资现金流出小计│ 32371.90│ 30097.45│ 24647.68│ 5161.74│
│投资现金流量净额│ -5722.65│ -19700.58│ -16494.91│ 21320.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91749.64│ 74495.99│ 20838.73│ 31760.65│
│筹资现金流出小计│ 30192.83│ 11652.11│ 2281.06│ 67010.13│
│筹资现金流量净额│ 61556.81│ 62843.88│ 18557.67│ -35249.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.84│ -2.16│ 2.86│ -85.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40749.77│ 40275.61│ 2103.80│ 7914.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 97460.75│ 81069.34│ 47874.01│ 69.34│
│短期借款 │ 7507.32│ 20021.57│ 3913.91│ 411.55│
│应收账款 │ 494.72│ 6446.70│ 1138.32│ 466.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 23946.05│ --│
│应付账款 │ 2881.90│ 7942.43│ 1891.82│ 319.83│
│在建工程 │ --│ --│ 180.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -15890.52│ -12502.66│ -27.10│
│流动负债合计 │ 30008.86│ 51107.64│ 56913.23│ -10.20│
│负债合计 │ 73546.07│ 92515.86│ 58419.41│ 58.36│
│营业利润 │ 15284.55│ 30343.63│ 22970.94│ 32.10│
│利润总额 │ 15203.27│ 29911.25│ 22253.81│ 34.41│
│归属于母公司所有│ 9433.18│ 21269.35│ 15749.36│ 35.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67098.81│ 59483.85│ 38791.40│ 53.34│
│营业外收支净额 │ -81.28│ -432.38│ -717.14│ 39.71│
│购买商品、接受劳│ 104612.11│ 240401.70│ 174024.17│ 38.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207672.30│ 296233.36│ 229180.75│ 29.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166066.66│ 310397.50│ 207251.61│ 49.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41605.65│ -14164.14│ 21929.13│ -164.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24390.22│ 7041.64│ 26482.41│ -73.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32894.05│ 13011.45│ 5161.74│ 152.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8503.83│ -5969.81│ 21320.66│ -128.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2019.18│ 4468.61│ 1682.17│ 165.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23088.95│ 99210.82│ 31760.65│ 212.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39880.45│ 80256.79│ 67010.13│ 19.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16791.50│ 18954.03│ -35249.48│ 153.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5844.62│ 4311.10│ 4631.33│ -6.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16290.27│ -1366.08│ 7914.67│ -117.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10916.72│ -4607.58│ 336.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10916.72│ -4607.58│ 336.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69668.87│ 33.7486│ 2099.70│ 9.8719│
│第三季度│ 64176.65│ 31.0881│ 8203.84│ 38.5712│
│第二季度│ 53890.17│ 26.1052│ 7849.60│ 36.9057│
│第一季度│ 18699.24│ 9.0582│ 3116.21│ 14.6512│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17933.91│ 9.5547│ -2254.24│ -14.3132│
│第三季度│ 77735.18│ 41.4153│ 6580.83│ 41.7847│
│第二季度│ 67711.05│ 36.0747│ 7952.59│ 50.4947│
│第一季度│ 24316.46│ 12.9552│ 3470.18│ 22.0338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘