ST宜纸 ST宜纸 财务分析报告
≈≈宜宾纸业600793≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1287│ 0.0575│ -0.5628│
│基本每股收益 │ 0.1180│ 0.1156│ 0.0565│ -0.8534│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1287│ 0.0575│ -0.5628│
│每股净资产(元) │ 3.5328│ 3.5204│ 3.4492│ 3.3917│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8918│ -0.3992│ -0.6928│ 1.3531│
│每股现金流量(元) │ -0.7647│ -0.8849│ -1.5142│ 0.8145│
│每股资本公积金(元) │ 2.2657│ 2.2657│ 2.2657│ 2.2657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0274│ 0.0274│ 0.0274│ 0.0274│
│每股未分配利润(元) │ 0.2397│ 0.2273│ 0.1562│ 0.0986│
│净资产收益率(%) │ 3.9934│ 3.6558│ 1.6685│ -16.5941│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0700│ 3.7200│ 1.6800│ -15.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3383│ 3.2826│ 1.6382│ -25.1617│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3400│ --│ -23.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311850.25│ 328415.04│ 315182.35│ 325074.90│
│归属母公司股东权益 │ 62495.79│ 62276.79│ 61018.17│ 60000.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162953.11│ 101854.26│ 54556.38│ 186653.51│
│营业成本(万元) │ 144472.92│ 88837.77│ 48491.07│ 178981.66│
│投资收益(万元) │ -13.98│ -13.98│ --│ -1.53│
│净利润(万元) │ 2495.69│ 2276.68│ 1018.06│ -9956.46│
│营业利润(万元) │ 2663.74│ 2453.87│ 1243.20│ -12563.29│
│利润总额(万元) │ 2498.77│ 2279.77│ 1018.06│ -9956.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 2495.69│ 2276.68│ 1018.06│ -9956.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 15776.75│ -7061.47│ -12255.42│ 23936.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6048│ -0.3500│ -0.1896│ 0.0750│
│基本每股收益 │ -0.7240│ -0.4209│ -0.2243│ -0.7672│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6048│ -0.3500│ -0.1896│ 0.0750│
│每股净资产(元) │ 3.3497│ 3.6044│ 5.2708│ 5.5363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3407│ 0.3303│ 0.1710│ -0.1814│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.0794│ -0.1472│ 0.8279│
│每股资本公积金(元) │ 2.2657│ 2.2657│ 3.5720│ 3.5720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0274│ 0.0274│ 0.0383│ 0.0383│
│每股未分配利润(元) │ 0.0566│ 0.3114│ 0.6605│ 0.9260│
│净资产收益率(%) │ -18.0547│ -9.7116│ -5.0366│ 1.7658│
│加权净资产收益率(%) │ -16.5600│ -9.2600│ -4.9100│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.6129│ -11.6781│ -4.2552│ -12.8945│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.1400│ --│ -16.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333633.61│ 336688.74│ 337750.75│ 329601.94│
│归属母公司股东权益 │ 59257.74│ 63764.09│ 66602.08│ 69956.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97074.27│ 56616.02│ 19419.10│ 160118.90│
│营业成本(万元) │ 89428.07│ 50142.23│ 16685.30│ 142731.74│
│投资收益(万元) │ 30.82│ 30.82│ --│ -24.45│
│净利润(万元) │ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1235.29│
│营业利润(万元) │ -11058.88│ -6578.59│ -2493.58│ 1154.80│
│利润总额(万元) │ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1247.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1235.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 6026.79│ 5842.61│ 2160.57│ -2291.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1411│ -0.5628│ 0.0750│ 1.6568│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1180│ -0.8534│ -0.7672│ -0.3904│
│每股净资产(元) │ 3.5328│ 3.3917│ 5.5363│ 3.0405│
│每股资本公积金(元) │ 2.2657│ 2.2657│ 3.5720│ 1.0007│
│每股未分配利润(元) │ 0.2397│ 0.0986│ 0.9260│ 1.0050│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8918│ 1.3531│ -0.1814│ 1.3553│
│每股现金流量(元) │ -0.7647│ 0.8145│ 0.8279│ -0.0026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5601│ 5.5796│ 4.4376│ 3.8992│
│应收账款周转率 │ 10.9524│ 16.4579│ 10.4877│ 9.9230│
│总资产周转率 │ 0.5117│ 0.5702│ 0.4613│ 0.3599│
│营业收入增长率(%) │ 67.8644│ 16.5718│ 23.8545│ 11.6440│
│营业利润增长率(%) │ 124.0868│-1187.9164│ -90.1316│ 26.5763│
│利润总额增长率(%) │ 123.3555│ -897.8306│ -92.8492│ 88.5159│
│归属母公司净利润增长率│ 123.3267│ -906.0024│ -92.9195│ 88.6802│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.5291│ -1.3735│ -9.5987│ 3.0305│
│净资产增长率(%) │ 5.4644│ -14.2323│ 118.5007│ 119.7379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5315│ 2.2352│ 1.8661│ -5.3342│
│总资产收益率(%) │ 0.7733│ 0.6846│ 0.3118│ -3.0416│
│净资产收益率(%) │ 3.9934│ 3.6558│ 1.6685│ -16.5941│
│营业利润率(%) │ 1.6347│ 2.4092│ 2.2787│ -6.7308│
│销售毛利率(%) │ 11.3408│ 12.7795│ 11.1175│ 4.1102│
│销售净利率(%) │ 1.5315│ 2.2352│ 1.8661│ -5.3342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5601│ 2.2738│ 1.4398│ 5.5796│
│固定资产周转率 │ 0.7487│ 0.4640│ 0.2465│ 0.8279│
│流动资产周转率 │ 1.9716│ 1.1455│ 0.6778│ 2.2973│
│总资产周转率 │ 0.5117│ 0.3117│ 0.1704│ 0.5702│
│股东权益周转率 │ 2.6768│ 1.6162│ 0.8550│ 2.8725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3330│ 0.3597│ 0.5038│ 0.5309│
│速动比率(%) │ 0.2010│ 0.1572│ 0.2004│ 0.2869│
│产权比率 │ 3.9899│ 4.2735│ 4.1654│ 4.4179│
│应收账款周转率 │ 10.9524│ 10.1148│ 4.0277│ 16.4579│
│利息保障倍数 │ 1.3382│ 1.5583│ 1.4926│ -0.1976│
│资产负债率 │ 0.7996│ 0.8104│ 0.8064│ 0.8154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.8644│ 79.9036│ 180.9419│ 16.5718│
│营业利润增长率(%) │ 124.0868│ 137.3009│ 149.8559│-1187.9164│
│总资产增长率(%) │ -6.5291│ -2.4574│ -6.6820│ -1.3735│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4644│ -2.3325│ -8.3840│ -14.2323│
│净利润增长率(%) │ 123.3267│ 136.7653│ 130.3493│ -906.0024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.0403│ 18.9628│ 19.3596│ 18.4573│
│固定资产比率(%) │ --│ 65.6982│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.2149│ 28.7073│ 24.5665│ 25.7019│
│无形资产比率(%) │ 2.5469│ 2.4374│ 2.5681│ 2.4996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311850.25│ 328415.04│ 315182.35│ 325074.90│
│流动资产 │ 81751.33│ 94279.00│ 77429.32│ 83550.29│
│非流动资产 │ 230098.92│ 234136.04│ 237753.03│ 241524.61│
│固定资产 │ 211996.63│ 215762.72│ 219397.88│ 223296.41│
│货币资金 │ 19507.60│ 17966.76│ 6833.93│ 32221.29│
│存货 │ 32416.48│ 47194.37│ 36408.67│ 30947.27│
│应收账款 │ 21370.08│ 11753.12│ 18704.26│ 8386.54│
│其他应收款 │ --│ 171.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7942.53│ 8004.77│ 8094.26│ 8125.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116775.00│ 116775.00│ 104975.00│ 109775.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18457.43│ 20303.10│ 25650.18│ 22069.43│
│流动负债 │ 245466.18│ 262077.10│ 153705.15│ 157367.15│
│长期借款 │ --│ --│ 96225.00│ 103225.00│
│总负债 │ 249354.46│ 266138.25│ 254164.18│ 265074.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40081.36│ 40081.36│ 40081.36│ 40081.36│
│未分配利润 │ 4240.13│ 4021.13│ 2762.51│ 1744.45│
│归属于母公司所│ 62495.79│ 62276.79│ 61018.17│ 60000.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62495.79│ 62276.79│ 61018.17│ 60000.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333633.61│ 336688.74│ 337750.75│ 329601.94│
│流动资产 │ 85975.33│ 86621.62│ 88046.45│ 78945.57│
│非流动资产 │ 247658.28│ 250067.12│ 249704.30│ 250656.37│
│固定资产 │ 226479.23│ 223374.23│ 225956.62│ 227591.39│
│货币资金 │ 16546.49│ 15144.30│ 16009.13│ 19799.21│
│存货 │ 46440.03│ 52282.44│ 47071.69│ 33208.25│
│应收账款 │ 9623.82│ 8079.74│ 10059.61│ 14296.04│
│其他应收款 │ --│ 436.28│ --│ 495.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8187.49│ 8249.90│ 8312.04│ 8374.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107775.00│ 107775.00│ 107775.00│ 107775.00│
│预收账款 │ --│ --│ 8446.00│ 2418.14│
│应付账款 │ 31047.35│ 42845.21│ 29884.32│ 28811.78│
│流动负债 │ 164881.58│ 171888.67│ 168026.27│ 156959.31│
│长期借款 │ 103225.00│ 95225.00│ 95225.00│ 95225.00│
│总负债 │ 274375.88│ 272924.65│ 271148.66│ 259645.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40081.36│ 40081.36│ 45135.76│ 45135.76│
│未分配利润 │ 1002.08│ 5508.43│ 8346.42│ 11700.91│
│归属于母公司所│ 59257.74│ 63764.09│ 66602.08│ 69956.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59257.74│ 63764.09│ 66602.08│ 69956.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162953.11│ 101854.26│ 54556.38│ 186653.51│
│营业收入 │ 162953.11│ 101854.26│ 54556.38│ 186653.51│
│营业总成本 │ 160779.01│ 99530.72│ 53481.06│ 199828.27│
│营业成本 │ 144472.92│ 88837.77│ 48491.07│ 178981.66│
│财务费用 │ 6462.81│ 4291.91│ 2066.80│ 8676.62│
│管理费用 │ 7119.54│ 4851.85│ 2388.30│ 9636.99│
│营业利润 │ 2663.74│ 2453.87│ 1243.20│ -12563.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13.98│ -13.98│ --│ -1.53│
│营业外收支净额│ -164.97│ -174.11│ -225.13│ 2606.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2498.77│ 2279.77│ 1018.06│ -9956.76│
│所得税费用 │ 3.08│ 3.08│ --│ -0.30│
│归属母公司净利│ 2495.69│ 2276.68│ 1018.06│ -9956.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2495.69│ 2276.68│ 1018.06│ -9956.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97074.27│ 56616.02│ 19419.10│ 160118.90│
│营业收入 │ 97074.27│ 56616.02│ 19419.10│ 160118.90│
│营业总成本 │ 108739.26│ 63470.21│ 22080.83│ 168858.40│
│营业成本 │ 89428.07│ 50142.23│ 16685.30│ 142731.74│
│财务费用 │ 6797.26│ 4799.22│ 2410.12│ 10498.23│
│管理费用 │ 6846.81│ 5117.80│ 1575.05│ 7720.22│
│营业利润 │ -11058.88│ -6578.59│ -2493.58│ 1154.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.82│ 30.82│ --│ -24.45│
│营业外收支净额│ 360.05│ 386.11│ -860.91│ 93.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1247.98│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 12.69│
│归属母公司净利│ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1235.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1235.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143419.56│ 84346.55│ 42633.45│ 198964.54│
│经营现金流出小计│ 127642.81│ 91408.02│ 54888.87│ 175028.30│
│经营现金流量净额│ 15776.75│ -7061.47│ -12255.42│ 23936.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12.23│ 2.23│ --│ 55.23│
│投资现金流出小计│ 4417.11│ 3793.58│ 683.20│ 10501.15│
│投资现金流量净额│ -4404.88│ -3791.35│ -683.20│ -10445.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115775.00│ 114775.00│ --│ 117775.00│
│筹资现金流出小计│ 140674.70│ 119576.70│ 13848.74│ 116856.10│
│筹资现金流量净额│ -24899.70│ -4801.70│ -13848.74│ 918.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13527.83│ -15654.52│ -26787.36│ 14409.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117687.34│ 69331.02│ 32690.57│ 165139.60│
│经营现金流出小计│ 111660.56│ 63488.41│ 30530.00│ 167431.21│
│经营现金流量净额│ 6026.79│ 5842.61│ 2160.57│ -2291.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 22451.91│
│投资现金流出小计│ 7274.01│ 2607.82│ 1692.22│ 23491.57│
│投资现金流量净额│ -7274.01│ -2607.82│ -1692.22│ -1039.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115775.00│ 107775.00│ --│ 276704.65│
│筹资现金流出小计│ 114993.36│ 112414.71│ 2328.44│ 262911.82│
│筹资现金流量净额│ 781.64│ -4639.71│ -2328.44│ 13792.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -465.59│ -1404.92│ -1860.08│ 10461.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19507.60│ 32221.29│ 19799.21│ 62.74│
│短期借款 │ 116775.00│ 109775.00│ 107775.00│ 1.86│
│应收账款 │ 21370.08│ 8386.54│ 14296.04│ -41.34│
│应付账款 │ 18457.43│ 22069.43│ 28811.78│ -23.40│
│存货的减少 │ --│ 1969.16│ -1306.79│ 250.69│
│流动负债合计 │ 245466.18│ 157367.15│ 156959.31│ 0.26│
│长期借款 │ --│ 103225.00│ 95225.00│ 8.40│
│负债合计 │ 249354.46│ 265074.79│ 259645.37│ 2.09│
│营业利润 │ 2663.74│ -12563.29│ 1154.80│ -1187.92│
│利润总额 │ 2498.77│ -9956.76│ 1247.98│ -897.83│
│归属于母公司所有│ 2495.69│ -9956.46│ 1235.29│ -906.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4240.13│ 1744.45│ 11700.91│ -85.09│
│营业外收支净额 │ -164.97│ 2606.53│ 93.18│ 2697.31│
│购买商品、接受劳│ 111650.03│ 158379.15│ 145912.29│ 8.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143419.56│ 198964.54│ 165139.60│ 20.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127642.81│ 175028.30│ 167431.21│ 4.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15776.75│ 23936.23│ -2291.60│ 1144.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12.23│ 55.23│ 22451.91│ -99.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4417.11│ 10501.15│ 23491.57│ -55.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4404.88│ -10445.92│ -1039.66│ -904.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4417.11│ 8680.65│ 21357.86│ -59.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115775.00│ 117775.00│ 276704.65│ -57.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 140674.70│ 116856.10│ 262911.82│ -55.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24899.70│ 918.90│ 13792.83│ -93.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6290.70│ 8472.10│ 10101.50│ -16.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13527.83│ 14409.22│ 10461.57│ 37.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1131.53│ -11138.33│ 110.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1131.53│ -11138.33│ 110.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89579.24│ 47.9923│ 742.37│ -7.4562│
│第三季度│ 40458.25│ 21.6756│ -4506.35│ 45.2606│
│第二季度│ 37196.92│ 19.9283│ -2838.00│ 28.5041│
│第一季度│ 19419.10│ 10.4038│ -3354.49│ 33.6915│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51269.80│ 32.0198│ 343.95│ 27.8436│
│第三季度│ 44805.07│ 27.9824│ -821.84│ -66.5304│
│第二季度│ 39973.80│ 24.9651│ -2258.13│ -182.8014│
│第一季度│ 24070.23│ 15.0327│ 3971.31│ 321.4882│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1287│ 0.0575│ -0.5628│
│基本每股收益 │ 0.1180│ 0.1156│ 0.0565│ -0.8534│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1287│ 0.0575│ -0.5628│
│每股净资产(元) │ 3.5328│ 3.5204│ 3.4492│ 3.3917│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8918│ -0.3992│ -0.6928│ 1.3531│
│每股现金流量(元) │ -0.7647│ -0.8849│ -1.5142│ 0.8145│
│每股资本公积金(元) │ 2.2657│ 2.2657│ 2.2657│ 2.2657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0274│ 0.0274│ 0.0274│ 0.0274│
│每股未分配利润(元) │ 0.2397│ 0.2273│ 0.1562│ 0.0986│
│净资产收益率(%) │ 3.9934│ 3.6558│ 1.6685│ -16.5941│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0700│ 3.7200│ 1.6800│ -15.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3383│ 3.2826│ 1.6382│ -25.1617│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3400│ --│ -23.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311850.25│ 328415.04│ 315182.35│ 325074.90│
│归属母公司股东权益 │ 62495.79│ 62276.79│ 61018.17│ 60000.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162953.11│ 101854.26│ 54556.38│ 186653.51│
│营业成本(万元) │ 144472.92│ 88837.77│ 48491.07│ 178981.66│
│投资收益(万元) │ -13.98│ -13.98│ --│ -1.53│
│净利润(万元) │ 2495.69│ 2276.68│ 1018.06│ -9956.46│
│营业利润(万元) │ 2663.74│ 2453.87│ 1243.20│ -12563.29│
│利润总额(万元) │ 2498.77│ 2279.77│ 1018.06│ -9956.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 2495.69│ 2276.68│ 1018.06│ -9956.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 15776.75│ -7061.47│ -12255.42│ 23936.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6048│ -0.3500│ -0.1896│ 0.0750│
│基本每股收益 │ -0.7240│ -0.4209│ -0.2243│ -0.7672│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6048│ -0.3500│ -0.1896│ 0.0750│
│每股净资产(元) │ 3.3497│ 3.6044│ 5.2708│ 5.5363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3407│ 0.3303│ 0.1710│ -0.1814│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.0794│ -0.1472│ 0.8279│
│每股资本公积金(元) │ 2.2657│ 2.2657│ 3.5720│ 3.5720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0274│ 0.0274│ 0.0383│ 0.0383│
│每股未分配利润(元) │ 0.0566│ 0.3114│ 0.6605│ 0.9260│
│净资产收益率(%) │ -18.0547│ -9.7116│ -5.0366│ 1.7658│
│加权净资产收益率(%) │ -16.5600│ -9.2600│ -4.9100│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.6129│ -11.6781│ -4.2552│ -12.8945│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.1400│ --│ -16.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333633.61│ 336688.74│ 337750.75│ 329601.94│
│归属母公司股东权益 │ 59257.74│ 63764.09│ 66602.08│ 69956.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97074.27│ 56616.02│ 19419.10│ 160118.90│
│营业成本(万元) │ 89428.07│ 50142.23│ 16685.30│ 142731.74│
│投资收益(万元) │ 30.82│ 30.82│ --│ -24.45│
│净利润(万元) │ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1235.29│
│营业利润(万元) │ -11058.88│ -6578.59│ -2493.58│ 1154.80│
│利润总额(万元) │ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1247.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1235.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 6026.79│ 5842.61│ 2160.57│ -2291.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1411│ -0.5628│ 0.0750│ 1.6568│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1180│ -0.8534│ -0.7672│ -0.3904│
│每股净资产(元) │ 3.5328│ 3.3917│ 5.5363│ 3.0405│
│每股资本公积金(元) │ 2.2657│ 2.2657│ 3.5720│ 1.0007│
│每股未分配利润(元) │ 0.2397│ 0.0986│ 0.9260│ 1.0050│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8918│ 1.3531│ -0.1814│ 1.3553│
│每股现金流量(元) │ -0.7647│ 0.8145│ 0.8279│ -0.0026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5601│ 5.5796│ 4.4376│ 3.8992│
│应收账款周转率 │ 10.9524│ 16.4579│ 10.4877│ 9.9230│
│总资产周转率 │ 0.5117│ 0.5702│ 0.4613│ 0.3599│
│营业收入增长率(%) │ 67.8644│ 16.5718│ 23.8545│ 11.6440│
│营业利润增长率(%) │ 124.0868│-1187.9164│ -90.1316│ 26.5763│
│利润总额增长率(%) │ 123.3555│ -897.8306│ -92.8492│ 88.5159│
│归属母公司净利润增长率│ 123.3267│ -906.0024│ -92.9195│ 88.6802│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.5291│ -1.3735│ -9.5987│ 3.0305│
│净资产增长率(%) │ 5.4644│ -14.2323│ 118.5007│ 119.7379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5315│ 2.2352│ 1.8661│ -5.3342│
│总资产收益率(%) │ 0.7733│ 0.6846│ 0.3118│ -3.0416│
│净资产收益率(%) │ 3.9934│ 3.6558│ 1.6685│ -16.5941│
│营业利润率(%) │ 1.6347│ 2.4092│ 2.2787│ -6.7308│
│销售毛利率(%) │ 11.3408│ 12.7795│ 11.1175│ 4.1102│
│销售净利率(%) │ 1.5315│ 2.2352│ 1.8661│ -5.3342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5601│ 2.2738│ 1.4398│ 5.5796│
│固定资产周转率 │ 0.7487│ 0.4640│ 0.2465│ 0.8279│
│流动资产周转率 │ 1.9716│ 1.1455│ 0.6778│ 2.2973│
│总资产周转率 │ 0.5117│ 0.3117│ 0.1704│ 0.5702│
│股东权益周转率 │ 2.6768│ 1.6162│ 0.8550│ 2.8725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3330│ 0.3597│ 0.5038│ 0.5309│
│速动比率(%) │ 0.2010│ 0.1572│ 0.2004│ 0.2869│
│产权比率 │ 3.9899│ 4.2735│ 4.1654│ 4.4179│
│应收账款周转率 │ 10.9524│ 10.1148│ 4.0277│ 16.4579│
│利息保障倍数 │ 1.3382│ 1.5583│ 1.4926│ -0.1976│
│资产负债率 │ 0.7996│ 0.8104│ 0.8064│ 0.8154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.8644│ 79.9036│ 180.9419│ 16.5718│
│营业利润增长率(%) │ 124.0868│ 137.3009│ 149.8559│-1187.9164│
│总资产增长率(%) │ -6.5291│ -2.4574│ -6.6820│ -1.3735│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4644│ -2.3325│ -8.3840│ -14.2323│
│净利润增长率(%) │ 123.3267│ 136.7653│ 130.3493│ -906.0024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.0403│ 18.9628│ 19.3596│ 18.4573│
│固定资产比率(%) │ --│ 65.6982│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.2149│ 28.7073│ 24.5665│ 25.7019│
│无形资产比率(%) │ 2.5469│ 2.4374│ 2.5681│ 2.4996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311850.25│ 328415.04│ 315182.35│ 325074.90│
│流动资产 │ 81751.33│ 94279.00│ 77429.32│ 83550.29│
│非流动资产 │ 230098.92│ 234136.04│ 237753.03│ 241524.61│
│固定资产 │ 211996.63│ 215762.72│ 219397.88│ 223296.41│
│货币资金 │ 19507.60│ 17966.76│ 6833.93│ 32221.29│
│存货 │ 32416.48│ 47194.37│ 36408.67│ 30947.27│
│应收账款 │ 21370.08│ 11753.12│ 18704.26│ 8386.54│
│其他应收款 │ --│ 171.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7942.53│ 8004.77│ 8094.26│ 8125.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116775.00│ 116775.00│ 104975.00│ 109775.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18457.43│ 20303.10│ 25650.18│ 22069.43│
│流动负债 │ 245466.18│ 262077.10│ 153705.15│ 157367.15│
│长期借款 │ --│ --│ 96225.00│ 103225.00│
│总负债 │ 249354.46│ 266138.25│ 254164.18│ 265074.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40081.36│ 40081.36│ 40081.36│ 40081.36│
│未分配利润 │ 4240.13│ 4021.13│ 2762.51│ 1744.45│
│归属于母公司所│ 62495.79│ 62276.79│ 61018.17│ 60000.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62495.79│ 62276.79│ 61018.17│ 60000.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333633.61│ 336688.74│ 337750.75│ 329601.94│
│流动资产 │ 85975.33│ 86621.62│ 88046.45│ 78945.57│
│非流动资产 │ 247658.28│ 250067.12│ 249704.30│ 250656.37│
│固定资产 │ 226479.23│ 223374.23│ 225956.62│ 227591.39│
│货币资金 │ 16546.49│ 15144.30│ 16009.13│ 19799.21│
│存货 │ 46440.03│ 52282.44│ 47071.69│ 33208.25│
│应收账款 │ 9623.82│ 8079.74│ 10059.61│ 14296.04│
│其他应收款 │ --│ 436.28│ --│ 495.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8187.49│ 8249.90│ 8312.04│ 8374.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107775.00│ 107775.00│ 107775.00│ 107775.00│
│预收账款 │ --│ --│ 8446.00│ 2418.14│
│应付账款 │ 31047.35│ 42845.21│ 29884.32│ 28811.78│
│流动负债 │ 164881.58│ 171888.67│ 168026.27│ 156959.31│
│长期借款 │ 103225.00│ 95225.00│ 95225.00│ 95225.00│
│总负债 │ 274375.88│ 272924.65│ 271148.66│ 259645.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40081.36│ 40081.36│ 45135.76│ 45135.76│
│未分配利润 │ 1002.08│ 5508.43│ 8346.42│ 11700.91│
│归属于母公司所│ 59257.74│ 63764.09│ 66602.08│ 69956.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59257.74│ 63764.09│ 66602.08│ 69956.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162953.11│ 101854.26│ 54556.38│ 186653.51│
│营业收入 │ 162953.11│ 101854.26│ 54556.38│ 186653.51│
│营业总成本 │ 160779.01│ 99530.72│ 53481.06│ 199828.27│
│营业成本 │ 144472.92│ 88837.77│ 48491.07│ 178981.66│
│财务费用 │ 6462.81│ 4291.91│ 2066.80│ 8676.62│
│管理费用 │ 7119.54│ 4851.85│ 2388.30│ 9636.99│
│营业利润 │ 2663.74│ 2453.87│ 1243.20│ -12563.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13.98│ -13.98│ --│ -1.53│
│营业外收支净额│ -164.97│ -174.11│ -225.13│ 2606.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2498.77│ 2279.77│ 1018.06│ -9956.76│
│所得税费用 │ 3.08│ 3.08│ --│ -0.30│
│归属母公司净利│ 2495.69│ 2276.68│ 1018.06│ -9956.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2495.69│ 2276.68│ 1018.06│ -9956.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97074.27│ 56616.02│ 19419.10│ 160118.90│
│营业收入 │ 97074.27│ 56616.02│ 19419.10│ 160118.90│
│营业总成本 │ 108739.26│ 63470.21│ 22080.83│ 168858.40│
│营业成本 │ 89428.07│ 50142.23│ 16685.30│ 142731.74│
│财务费用 │ 6797.26│ 4799.22│ 2410.12│ 10498.23│
│管理费用 │ 6846.81│ 5117.80│ 1575.05│ 7720.22│
│营业利润 │ -11058.88│ -6578.59│ -2493.58│ 1154.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.82│ 30.82│ --│ -24.45│
│营业外收支净额│ 360.05│ 386.11│ -860.91│ 93.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1247.98│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 12.69│
│归属母公司净利│ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1235.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10698.83│ -6192.48│ -3354.49│ 1235.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143419.56│ 84346.55│ 42633.45│ 198964.54│
│经营现金流出小计│ 127642.81│ 91408.02│ 54888.87│ 175028.30│
│经营现金流量净额│ 15776.75│ -7061.47│ -12255.42│ 23936.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12.23│ 2.23│ --│ 55.23│
│投资现金流出小计│ 4417.11│ 3793.58│ 683.20│ 10501.15│
│投资现金流量净额│ -4404.88│ -3791.35│ -683.20│ -10445.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115775.00│ 114775.00│ --│ 117775.00│
│筹资现金流出小计│ 140674.70│ 119576.70│ 13848.74│ 116856.10│
│筹资现金流量净额│ -24899.70│ -4801.70│ -13848.74│ 918.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13527.83│ -15654.52│ -26787.36│ 14409.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117687.34│ 69331.02│ 32690.57│ 165139.60│
│经营现金流出小计│ 111660.56│ 63488.41│ 30530.00│ 167431.21│
│经营现金流量净额│ 6026.79│ 5842.61│ 2160.57│ -2291.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 22451.91│
│投资现金流出小计│ 7274.01│ 2607.82│ 1692.22│ 23491.57│
│投资现金流量净额│ -7274.01│ -2607.82│ -1692.22│ -1039.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115775.00│ 107775.00│ --│ 276704.65│
│筹资现金流出小计│ 114993.36│ 112414.71│ 2328.44│ 262911.82│
│筹资现金流量净额│ 781.64│ -4639.71│ -2328.44│ 13792.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -465.59│ -1404.92│ -1860.08│ 10461.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19507.60│ 32221.29│ 19799.21│ 62.74│
│短期借款 │ 116775.00│ 109775.00│ 107775.00│ 1.86│
│应收账款 │ 21370.08│ 8386.54│ 14296.04│ -41.34│
│应付账款 │ 18457.43│ 22069.43│ 28811.78│ -23.40│
│存货的减少 │ --│ 1969.16│ -1306.79│ 250.69│
│流动负债合计 │ 245466.18│ 157367.15│ 156959.31│ 0.26│
│长期借款 │ --│ 103225.00│ 95225.00│ 8.40│
│负债合计 │ 249354.46│ 265074.79│ 259645.37│ 2.09│
│营业利润 │ 2663.74│ -12563.29│ 1154.80│ -1187.92│
│利润总额 │ 2498.77│ -9956.76│ 1247.98│ -897.83│
│归属于母公司所有│ 2495.69│ -9956.46│ 1235.29│ -906.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4240.13│ 1744.45│ 11700.91│ -85.09│
│营业外收支净额 │ -164.97│ 2606.53│ 93.18│ 2697.31│
│购买商品、接受劳│ 111650.03│ 158379.15│ 145912.29│ 8.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143419.56│ 198964.54│ 165139.60│ 20.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127642.81│ 175028.30│ 167431.21│ 4.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15776.75│ 23936.23│ -2291.60│ 1144.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12.23│ 55.23│ 22451.91│ -99.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4417.11│ 10501.15│ 23491.57│ -55.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4404.88│ -10445.92│ -1039.66│ -904.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4417.11│ 8680.65│ 21357.86│ -59.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115775.00│ 117775.00│ 276704.65│ -57.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 140674.70│ 116856.10│ 262911.82│ -55.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24899.70│ 918.90│ 13792.83│ -93.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6290.70│ 8472.10│ 10101.50│ -16.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13527.83│ 14409.22│ 10461.57│ 37.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1131.53│ -11138.33│ 110.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1131.53│ -11138.33│ 110.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89579.24│ 47.9923│ 742.37│ -7.4562│
│第三季度│ 40458.25│ 21.6756│ -4506.35│ 45.2606│
│第二季度│ 37196.92│ 19.9283│ -2838.00│ 28.5041│
│第一季度│ 19419.10│ 10.4038│ -3354.49│ 33.6915│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51269.80│ 32.0198│ 343.95│ 27.8436│
│第三季度│ 44805.07│ 27.9824│ -821.84│ -66.5304│
│第二季度│ 39973.80│ 24.9651│ -2258.13│ -182.8014│
│第一季度│ 24070.23│ 15.0327│ 3971.31│ 321.4882│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘