京能置业京能置业财务分析报告
≈≈京能置业600791≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0100│ -0.0700│ -0.1575│
│基本每股收益 │ -0.0574│ 0.0129│ -0.0700│ -0.1704│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.3779│ 3.4645│ 3.4053│ 3.4961│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.5959│ 2.5328│ 0.5095│ -1.1454│
│每股现金流量(元) │ 2.5061│ 0.6214│ -0.1612│ 0.2258│
│每股资本公积金(元) │ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3399│ 0.3399│ 0.3399│ 0.3399│
│每股未分配利润(元) │ 1.6315│ 1.7180│ 1.6589│ 1.7497│
│净资产收益率(%) │ -1.3560│ 0.2074│ -1.5077│ -3.3052│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7500│ 0.2700│ -1.4900│ -4.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2967│ 0.2685│ -1.5086│ -3.5753│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ -4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2022804.40│1887875.37│1848521.92│1818372.35│
│归属母公司股东权益 │ 200459.86│ 204378.82│ 211701.72│ 215811.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104790.84│ 84987.60│ 3171.62│ 31280.91│
│营业成本(万元) │ 69496.49│ 56512.62│ 2052.19│ 14418.07│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1328.90│
│净利润(万元) │ 198.17│ 2943.68│ -3465.72│ -7318.56│
│营业利润(万元) │ 5284.48│ 6958.12│ -3316.32│ -6682.82│
│利润总额(万元) │ 5119.40│ 6781.87│ -3311.97│ -6420.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -2718.32│ 423.92│ -3191.73│ -7132.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 208139.91│ 114707.12│ 23073.41│ -51871.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0800│ -0.0200│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1501│ -0.0801│ -0.0201│ 0.0005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.5310│ 3.6168│ 3.7192│ 3.7608│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2164│ 1.7406│ -0.8190│ -11.7717│
│每股现金流量(元) │ 0.7777│ 0.5008│ -0.9915│ 0.9421│
│每股资本公积金(元) │ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3399│ 0.3399│ 0.3399│ 0.3399│
│每股未分配利润(元) │ 1.7822│ 1.8680│ 1.7497│ 2.0120│
│净资产收益率(%) │ -2.9967│ -1.6781│ -0.3385│ 0.7573│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9000│ -1.6400│ -0.3400│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9991│ -1.6797│ -0.3396│ 0.0087│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6400│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1768119.25│1440881.59│1344367.65│1325161.48│
│归属母公司股东权益 │ 222392.29│ 226276.28│ 235915.52│ 237799.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14713.08│ 10992.46│ 8223.44│ 118346.56│
│营业成本(万元) │ 8854.99│ 6549.28│ 4589.06│ 88549.77│
│投资收益(万元) │ 1225.31│ 1015.24│ 555.46│ 2116.96│
│净利润(万元) │ -7398.80│ -4064.12│ -556.91│ 3323.21│
│营业利润(万元) │ -6694.71│ -3493.24│ 254.29│ 8777.88│
│利润总额(万元) │ -6684.83│ -3486.01│ 259.29│ 8672.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -6664.40│ -3797.08│ -798.66│ 1800.82│
│经营现金流量净额(万元)│-100374.33│ 78828.90│ -37090.52│-533118.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1575│ 0.0400│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0574│ -0.1704│ 0.0005│ 0.0050│
│每股净资产(元) │ 3.3779│ 3.4961│ 3.7608│ 3.6579│
│每股资本公积金(元) │ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│
│每股未分配利润(元) │ 1.6315│ 1.7497│ 2.0120│ 2.0022│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.5959│ -1.1454│ -11.7717│ -1.0176│
│每股现金流量(元) │ 2.5061│ 0.2258│ 0.9421│ -0.0291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0435│ 0.0108│ 0.1070│ 0.1558│
│应收账款周转率 │ 68.6207│ 20.7262│ 691.0417│ 1055.0933│
│总资产周转率 │ 0.0546│ 0.0199│ 0.1182│ 0.1555│
│营业收入增长率(%) │ 612.2293│ -73.5684│ 16.5308│ 36.6598│
│营业利润增长率(%) │ 178.9352│ -176.1326│ 31.8100│ 77.9382│
│利润总额增长率(%) │ 176.5825│ -174.0324│ 24.2130│ 87.2577│
│归属母公司净利润增长率│ 59.2114│ -496.0937│ -66.9789│ 10.0080│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4043│ 37.2189│ 94.5164│ 8.1160│
│净资产增长率(%) │ -9.8620│ -9.2464│ 40.6694│ 4.7484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1891│ 3.4637│ -109.2728│ -23.3962│
│总资产收益率(%) │ 0.0105│ 0.1769│ -0.2171│ -0.4656│
│净资产收益率(%) │ -1.3560│ 0.2074│ -1.5077│ -3.3052│
│营业利润率(%) │ 5.0429│ 8.1872│ -104.5624│ -21.3639│
│销售毛利率(%) │ 33.6808│ 33.5049│ 35.2953│ 53.9078│
│销售净利率(%) │ 0.1891│ 3.4637│ -109.2728│ -23.3962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0435│ 0.0357│ 0.0013│ 0.0108│
│固定资产周转率 │ 71.5359│ 57.5010│ 2.1315│ 20.5019│
│流动资产周转率 │ 0.0567│ 0.0477│ 0.0018│ 0.0209│
│总资产周转率 │ 0.0546│ 0.0459│ 0.0017│ 0.0199│
│股东权益周转率 │ 0.2768│ 0.2222│ 0.0081│ 0.0797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5854│ 2.0138│ 2.1790│ 2.1137│
│速动比率(%) │ 0.2561│ 0.1638│ 0.1382│ 0.1506│
│产权比率 │ 4.4771│ 7.4129│ 6.9492│ 6.6568│
│应收账款周转率 │ 68.6207│ 55.5596│ 2.1167│ 20.7262│
│利息保障倍数 │ 1.7632│ 2.8345│ -0.9631│ 0.0366│
│资产负债率 │ 0.8174│ 0.8025│ 0.7959│ 0.7901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 612.2293│ 673.1443│ -61.4319│ -73.5684│
│营业利润增长率(%) │ 178.9352│ 299.1882│-1404.1565│ -176.1326│
│总资产增长率(%) │ 14.4043│ 31.0222│ 37.5012│ 37.2189│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9855│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.7622│ -4.9207│ -6.0789│ -5.3747│
│净利润增长率(%) │ 102.6783│ 172.4309│ -522.3149│ -320.2259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.9100│ 10.8259│ 11.4525│ 11.8684│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0769│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 96.2876│ 96.0623│ 95.5633│ 96.0336│
│无形资产比率(%) │ 0.0070│ 0.0079│ 0.0085│ 0.0091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2022804.40│ 1887875.37│ 1848521.92│ 1818372.35│
│流动资产 │ 1947709.00│ 1813537.12│ 1766509.10│ 1746248.16│
│非流动资产 │ 75095.40│ 74338.25│ 82012.82│ 72124.19│
│固定资产 │ 1425.02│ 1451.32│ 1471.30│ 1504.72│
│货币资金 │ 227738.19│ 140363.24│ 105988.03│ 113286.56│
│存货 │ 1633098.82│ 1602196.75│ 1593703.31│ 1560091.63│
│应收账款 │ 187.39│ 192.52│ 129.92│ 2866.81│
│其他应收款 │ --│ 6926.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 142.31│ 149.78│ 157.33│ 164.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 60455.59│ 557.73│ 100.62│ 90.43│
│应付账款 │ 62891.61│ 56820.26│ 50978.27│ 51830.82│
│流动负债 │ 1228509.75│ 900544.14│ 810694.16│ 826160.73│
│长期借款 │ 365648.60│ 580814.37│ 563916.65│ 513916.65│
│总负债 │ 1653481.32│ 1515030.05│ 1471147.44│ 1436614.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17742.43│ 17742.43│ 17742.43│ 17742.43│
│未分配利润 │ 73888.06│ 77807.03│ 75129.93│ 79239.81│
│归属于母公司所│ 200459.86│ 204378.82│ 211701.72│ 215811.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 369323.08│ 372845.33│ 377374.48│ 381758.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1768119.25│ 1440881.59│ 1344367.65│ 1325161.48│
│流动资产 │ 1700011.69│ 1366221.37│ 1746248.16│ 1242584.88│
│非流动资产 │ 68107.55│ 74660.22│ 72124.19│ 82576.60│
│固定资产 │ 1488.02│ 1527.47│ 1504.72│ 1546.79│
│货币资金 │ 139424.53│ 126367.73│ 113286.56│ 103842.40│
│存货 │ 1498750.98│ 1191125.74│ 1560091.63│ 1107816.21│
│应收账款 │ 145.04│ 145.10│ 2866.81│ 151.68│
│其他应收款 │ --│ 10210.19│ --│ 5053.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 162.47│ 153.66│ 164.88│ 167.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 61804.00│ 60469.33│
│预收账款 │ --│ --│ 90.43│ 124532.97│
│应付账款 │ 36294.75│ 33886.43│ 51830.82│ 37961.87│
│流动负债 │ 555670.81│ 429161.13│ 826160.73│ 287029.38│
│长期借款 │ 509571.65│ 295619.41│ 513916.65│ 333221.38│
│总负债 │ 1380328.99│ 1048739.98│ 1436614.01│ 921719.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17742.43│ 17742.43│ 17742.43│ 17742.43│
│未分配利润 │ 80713.96│ 84597.95│ 79239.81│ 91121.29│
│归属于母公司所│ 222392.29│ 226276.28│ 235915.52│ 237799.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 387790.26│ 392141.62│ 401799.65│ 403441.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104790.84│ 84987.60│ 3171.62│ 31280.91│
│营业收入 │ 104790.84│ 84987.60│ 3171.62│ 31280.91│
│营业总成本 │ 99519.20│ 78115.87│ 6527.28│ 39513.44│
│营业成本 │ 69496.49│ 56512.62│ 2052.19│ 14418.07│
│财务费用 │ 6663.27│ 3708.31│ 1687.07│ 7223.66│
│管理费用 │ 5823.51│ 3414.93│ 1634.20│ 8585.39│
│营业利润 │ 5284.48│ 6958.12│ -3316.32│ -6682.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1328.90│
│营业外收支净额│ -165.08│ -176.25│ --│ 262.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5119.40│ 6781.87│ -3311.97│ -6420.47│
│所得税费用 │ 4921.24│ 3838.19│ 153.75│ 898.09│
│归属母公司净利│ -2718.32│ 423.92│ -3191.73│ -7132.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 198.17│ 2943.68│ -3465.72│ -7318.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14713.08│ 10992.46│ 8223.44│ 118346.56│
│营业收入 │ 14713.08│ 10992.46│ 8223.44│ 118346.56│
│营业总成本 │ 22634.76│ 15511.92│ 8524.61│ 111730.36│
│营业成本 │ 8854.99│ 6549.28│ 4589.06│ 88549.77│
│财务费用 │ 5390.79│ 3737.73│ 1748.73│ 7319.88│
│管理费用 │ 5661.91│ 3572.79│ 1630.57│ 7915.53│
│营业利润 │ -6694.71│ -3493.24│ 254.29│ 8777.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1225.31│ 1015.24│ 555.46│ 2116.96│
│营业外收支净额│ 9.88│ --│ --│ -105.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6684.83│ -3486.01│ 259.29│ 8672.51│
│所得税费用 │ 713.97│ 578.12│ 816.20│ 5349.31│
│归属母公司净利│ -6664.40│ -3797.08│ -798.66│ 1800.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7398.80│ -4064.12│ -556.91│ 3323.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 396841.29│ 230729.70│ 68716.38│ 468457.08│
│经营现金流出小计│ 188701.38│ 116022.58│ 45642.97│ 520329.00│
│经营现金流量净额│ 208139.91│ 114707.12│ 23073.41│ -51871.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1501.99│ 1501.99│ 754.89│ 25253.68│
│投资现金流出小计│ 25.21│ 19.77│ 1.53│ 126.84│
│投资现金流量净额│ 1476.79│ 1482.22│ 753.36│ 25126.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 186247.89│ 67027.05│ 50000.00│ 526969.72│
│筹资现金流出小计│ 282366.63│ 155075.58│ 81125.30│ 489997.34│
│筹资现金流量净额│ -96118.75│ -88048.53│ -31125.30│ 36972.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 113497.95│ 28140.82│ -7298.53│ 10227.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353790.16│ 207734.95│ 61839.64│ 159956.02│
│经营现金流出小计│ 454164.50│ 128906.05│ 98930.16│ 693074.38│
│经营现金流量净额│ -100374.33│ 78828.90│ -37090.52│-533118.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18975.33│ 9981.53│ 1740.54│ 98875.21│
│投资现金流出小计│ 88.12│ 53.47│ 1.84│ 128294.71│
│投资现金流量净额│ 18887.21│ 9928.05│ 1738.70│ -29419.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 379740.66│ 146213.13│ 90880.00│ 902100.00│
│筹资现金流出小计│ 263032.83│ 212291.10│ 100430.94│ 296896.71│
│筹资现金流量净额│ 116707.83│ -66077.97│ -9550.94│ 605203.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35220.71│ 22678.98│ -44902.76│ 42665.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 227738.19│ 113286.56│ 103842.40│ 9.09│
│短期借款 │ --│ --│ 60469.33│ --│
│应收账款 │ 187.39│ 2866.81│ 151.68│ 1790.04│
│应付账款 │ 62891.61│ 51830.82│ 37961.87│ 36.53│
│存货的减少 │ --│-450282.31│-543986.24│ 17.23│
│流动负债合计 │1228509.75│ 826160.73│ 287029.38│ 187.83│
│长期借款 │ 365648.60│ 513916.65│ 333221.38│ 54.23│
│负债合计 │1653481.32│1436614.01│ 921719.49│ 55.86│
│营业利润 │ 5284.48│ -6682.82│ 8777.88│ -176.13│
│利润总额 │ 5119.40│ -6420.47│ 8672.51│ -174.03│
│归属于母公司所有│ -2718.32│ -7132.92│ 1800.82│ -496.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 73888.06│ 79239.81│ 91121.29│ -13.04│
│营业外收支净额 │ -165.08│ 262.35│ -105.36│ 349.00│
│购买商品、接受劳│ 92957.49│ 406069.99│ 611069.51│ -33.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 396841.29│ 468457.08│ 159956.02│ 192.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188701.38│ 520329.00│ 693074.38│ -24.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208139.91│ -51871.92│-533118.36│ 90.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1501.99│ 25253.68│ 98875.21│ -74.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25.21│ 126.84│ 128294.71│ -99.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1476.79│ 25126.84│ -29419.51│ 185.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25.21│ 126.84│ 236.00│ -46.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186247.89│ 526969.72│ 902100.00│ -41.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282366.63│ 489997.34│ 296896.71│ 65.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -96118.75│ 36972.37│ 605203.29│ -93.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38709.63│ 53445.54│ 26035.65│ 105.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 113497.95│ 10227.30│ 42665.42│ -76.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 453986.24│ 6596.85│ 6781.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 453986.24│ 6596.85│ 6781.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16567.84│ 52.9647│ -468.53│ 6.5685│
│第三季度│ 3720.61│ 11.8942│ -2867.32│ 40.1984│
│第二季度│ 2769.02│ 8.8521│ -2998.42│ 42.0363│
│第一季度│ 8223.44│ 26.2890│ -798.66│ 11.1968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37253.16│ 31.4780│ -706.54│ -39.2343│
│第三季度│ 6278.21│ 5.3049│ 211.77│ 11.7599│
│第二季度│ 64691.13│ 54.6625│ 1769.88│ 98.2819│
│第一季度│ 10124.05│ 8.5546│ 525.70│ 29.1924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0100│ -0.0700│ -0.1575│
│基本每股收益 │ -0.0574│ 0.0129│ -0.0700│ -0.1704│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.3779│ 3.4645│ 3.4053│ 3.4961│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.5959│ 2.5328│ 0.5095│ -1.1454│
│每股现金流量(元) │ 2.5061│ 0.6214│ -0.1612│ 0.2258│
│每股资本公积金(元) │ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3399│ 0.3399│ 0.3399│ 0.3399│
│每股未分配利润(元) │ 1.6315│ 1.7180│ 1.6589│ 1.7497│
│净资产收益率(%) │ -1.3560│ 0.2074│ -1.5077│ -3.3052│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7500│ 0.2700│ -1.4900│ -4.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2967│ 0.2685│ -1.5086│ -3.5753│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ -4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2022804.40│1887875.37│1848521.92│1818372.35│
│归属母公司股东权益 │ 200459.86│ 204378.82│ 211701.72│ 215811.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104790.84│ 84987.60│ 3171.62│ 31280.91│
│营业成本(万元) │ 69496.49│ 56512.62│ 2052.19│ 14418.07│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1328.90│
│净利润(万元) │ 198.17│ 2943.68│ -3465.72│ -7318.56│
│营业利润(万元) │ 5284.48│ 6958.12│ -3316.32│ -6682.82│
│利润总额(万元) │ 5119.40│ 6781.87│ -3311.97│ -6420.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -2718.32│ 423.92│ -3191.73│ -7132.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 208139.91│ 114707.12│ 23073.41│ -51871.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0800│ -0.0200│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1501│ -0.0801│ -0.0201│ 0.0005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.5310│ 3.6168│ 3.7192│ 3.7608│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2164│ 1.7406│ -0.8190│ -11.7717│
│每股现金流量(元) │ 0.7777│ 0.5008│ -0.9915│ 0.9421│
│每股资本公积金(元) │ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3399│ 0.3399│ 0.3399│ 0.3399│
│每股未分配利润(元) │ 1.7822│ 1.8680│ 1.7497│ 2.0120│
│净资产收益率(%) │ -2.9967│ -1.6781│ -0.3385│ 0.7573│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9000│ -1.6400│ -0.3400│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9991│ -1.6797│ -0.3396│ 0.0087│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6400│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1768119.25│1440881.59│1344367.65│1325161.48│
│归属母公司股东权益 │ 222392.29│ 226276.28│ 235915.52│ 237799.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14713.08│ 10992.46│ 8223.44│ 118346.56│
│营业成本(万元) │ 8854.99│ 6549.28│ 4589.06│ 88549.77│
│投资收益(万元) │ 1225.31│ 1015.24│ 555.46│ 2116.96│
│净利润(万元) │ -7398.80│ -4064.12│ -556.91│ 3323.21│
│营业利润(万元) │ -6694.71│ -3493.24│ 254.29│ 8777.88│
│利润总额(万元) │ -6684.83│ -3486.01│ 259.29│ 8672.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -6664.40│ -3797.08│ -798.66│ 1800.82│
│经营现金流量净额(万元)│-100374.33│ 78828.90│ -37090.52│-533118.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1575│ 0.0400│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0574│ -0.1704│ 0.0005│ 0.0050│
│每股净资产(元) │ 3.3779│ 3.4961│ 3.7608│ 3.6579│
│每股资本公积金(元) │ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│ 0.3918│
│每股未分配利润(元) │ 1.6315│ 1.7497│ 2.0120│ 2.0022│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.5959│ -1.1454│ -11.7717│ -1.0176│
│每股现金流量(元) │ 2.5061│ 0.2258│ 0.9421│ -0.0291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0435│ 0.0108│ 0.1070│ 0.1558│
│应收账款周转率 │ 68.6207│ 20.7262│ 691.0417│ 1055.0933│
│总资产周转率 │ 0.0546│ 0.0199│ 0.1182│ 0.1555│
│营业收入增长率(%) │ 612.2293│ -73.5684│ 16.5308│ 36.6598│
│营业利润增长率(%) │ 178.9352│ -176.1326│ 31.8100│ 77.9382│
│利润总额增长率(%) │ 176.5825│ -174.0324│ 24.2130│ 87.2577│
│归属母公司净利润增长率│ 59.2114│ -496.0937│ -66.9789│ 10.0080│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4043│ 37.2189│ 94.5164│ 8.1160│
│净资产增长率(%) │ -9.8620│ -9.2464│ 40.6694│ 4.7484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1891│ 3.4637│ -109.2728│ -23.3962│
│总资产收益率(%) │ 0.0105│ 0.1769│ -0.2171│ -0.4656│
│净资产收益率(%) │ -1.3560│ 0.2074│ -1.5077│ -3.3052│
│营业利润率(%) │ 5.0429│ 8.1872│ -104.5624│ -21.3639│
│销售毛利率(%) │ 33.6808│ 33.5049│ 35.2953│ 53.9078│
│销售净利率(%) │ 0.1891│ 3.4637│ -109.2728│ -23.3962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0435│ 0.0357│ 0.0013│ 0.0108│
│固定资产周转率 │ 71.5359│ 57.5010│ 2.1315│ 20.5019│
│流动资产周转率 │ 0.0567│ 0.0477│ 0.0018│ 0.0209│
│总资产周转率 │ 0.0546│ 0.0459│ 0.0017│ 0.0199│
│股东权益周转率 │ 0.2768│ 0.2222│ 0.0081│ 0.0797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5854│ 2.0138│ 2.1790│ 2.1137│
│速动比率(%) │ 0.2561│ 0.1638│ 0.1382│ 0.1506│
│产权比率 │ 4.4771│ 7.4129│ 6.9492│ 6.6568│
│应收账款周转率 │ 68.6207│ 55.5596│ 2.1167│ 20.7262│
│利息保障倍数 │ 1.7632│ 2.8345│ -0.9631│ 0.0366│
│资产负债率 │ 0.8174│ 0.8025│ 0.7959│ 0.7901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 612.2293│ 673.1443│ -61.4319│ -73.5684│
│营业利润增长率(%) │ 178.9352│ 299.1882│-1404.1565│ -176.1326│
│总资产增长率(%) │ 14.4043│ 31.0222│ 37.5012│ 37.2189│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9855│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.7622│ -4.9207│ -6.0789│ -5.3747│
│净利润增长率(%) │ 102.6783│ 172.4309│ -522.3149│ -320.2259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.9100│ 10.8259│ 11.4525│ 11.8684│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0769│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 96.2876│ 96.0623│ 95.5633│ 96.0336│
│无形资产比率(%) │ 0.0070│ 0.0079│ 0.0085│ 0.0091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2022804.40│ 1887875.37│ 1848521.92│ 1818372.35│
│流动资产 │ 1947709.00│ 1813537.12│ 1766509.10│ 1746248.16│
│非流动资产 │ 75095.40│ 74338.25│ 82012.82│ 72124.19│
│固定资产 │ 1425.02│ 1451.32│ 1471.30│ 1504.72│
│货币资金 │ 227738.19│ 140363.24│ 105988.03│ 113286.56│
│存货 │ 1633098.82│ 1602196.75│ 1593703.31│ 1560091.63│
│应收账款 │ 187.39│ 192.52│ 129.92│ 2866.81│
│其他应收款 │ --│ 6926.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 142.31│ 149.78│ 157.33│ 164.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 60455.59│ 557.73│ 100.62│ 90.43│
│应付账款 │ 62891.61│ 56820.26│ 50978.27│ 51830.82│
│流动负债 │ 1228509.75│ 900544.14│ 810694.16│ 826160.73│
│长期借款 │ 365648.60│ 580814.37│ 563916.65│ 513916.65│
│总负债 │ 1653481.32│ 1515030.05│ 1471147.44│ 1436614.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17742.43│ 17742.43│ 17742.43│ 17742.43│
│未分配利润 │ 73888.06│ 77807.03│ 75129.93│ 79239.81│
│归属于母公司所│ 200459.86│ 204378.82│ 211701.72│ 215811.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 369323.08│ 372845.33│ 377374.48│ 381758.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1768119.25│ 1440881.59│ 1344367.65│ 1325161.48│
│流动资产 │ 1700011.69│ 1366221.37│ 1746248.16│ 1242584.88│
│非流动资产 │ 68107.55│ 74660.22│ 72124.19│ 82576.60│
│固定资产 │ 1488.02│ 1527.47│ 1504.72│ 1546.79│
│货币资金 │ 139424.53│ 126367.73│ 113286.56│ 103842.40│
│存货 │ 1498750.98│ 1191125.74│ 1560091.63│ 1107816.21│
│应收账款 │ 145.04│ 145.10│ 2866.81│ 151.68│
│其他应收款 │ --│ 10210.19│ --│ 5053.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 162.47│ 153.66│ 164.88│ 167.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 61804.00│ 60469.33│
│预收账款 │ --│ --│ 90.43│ 124532.97│
│应付账款 │ 36294.75│ 33886.43│ 51830.82│ 37961.87│
│流动负债 │ 555670.81│ 429161.13│ 826160.73│ 287029.38│
│长期借款 │ 509571.65│ 295619.41│ 513916.65│ 333221.38│
│总负债 │ 1380328.99│ 1048739.98│ 1436614.01│ 921719.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17742.43│ 17742.43│ 17742.43│ 17742.43│
│未分配利润 │ 80713.96│ 84597.95│ 79239.81│ 91121.29│
│归属于母公司所│ 222392.29│ 226276.28│ 235915.52│ 237799.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 387790.26│ 392141.62│ 401799.65│ 403441.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104790.84│ 84987.60│ 3171.62│ 31280.91│
│营业收入 │ 104790.84│ 84987.60│ 3171.62│ 31280.91│
│营业总成本 │ 99519.20│ 78115.87│ 6527.28│ 39513.44│
│营业成本 │ 69496.49│ 56512.62│ 2052.19│ 14418.07│
│财务费用 │ 6663.27│ 3708.31│ 1687.07│ 7223.66│
│管理费用 │ 5823.51│ 3414.93│ 1634.20│ 8585.39│
│营业利润 │ 5284.48│ 6958.12│ -3316.32│ -6682.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1328.90│
│营业外收支净额│ -165.08│ -176.25│ --│ 262.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5119.40│ 6781.87│ -3311.97│ -6420.47│
│所得税费用 │ 4921.24│ 3838.19│ 153.75│ 898.09│
│归属母公司净利│ -2718.32│ 423.92│ -3191.73│ -7132.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 198.17│ 2943.68│ -3465.72│ -7318.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14713.08│ 10992.46│ 8223.44│ 118346.56│
│营业收入 │ 14713.08│ 10992.46│ 8223.44│ 118346.56│
│营业总成本 │ 22634.76│ 15511.92│ 8524.61│ 111730.36│
│营业成本 │ 8854.99│ 6549.28│ 4589.06│ 88549.77│
│财务费用 │ 5390.79│ 3737.73│ 1748.73│ 7319.88│
│管理费用 │ 5661.91│ 3572.79│ 1630.57│ 7915.53│
│营业利润 │ -6694.71│ -3493.24│ 254.29│ 8777.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1225.31│ 1015.24│ 555.46│ 2116.96│
│营业外收支净额│ 9.88│ --│ --│ -105.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6684.83│ -3486.01│ 259.29│ 8672.51│
│所得税费用 │ 713.97│ 578.12│ 816.20│ 5349.31│
│归属母公司净利│ -6664.40│ -3797.08│ -798.66│ 1800.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7398.80│ -4064.12│ -556.91│ 3323.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 396841.29│ 230729.70│ 68716.38│ 468457.08│
│经营现金流出小计│ 188701.38│ 116022.58│ 45642.97│ 520329.00│
│经营现金流量净额│ 208139.91│ 114707.12│ 23073.41│ -51871.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1501.99│ 1501.99│ 754.89│ 25253.68│
│投资现金流出小计│ 25.21│ 19.77│ 1.53│ 126.84│
│投资现金流量净额│ 1476.79│ 1482.22│ 753.36│ 25126.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 186247.89│ 67027.05│ 50000.00│ 526969.72│
│筹资现金流出小计│ 282366.63│ 155075.58│ 81125.30│ 489997.34│
│筹资现金流量净额│ -96118.75│ -88048.53│ -31125.30│ 36972.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 113497.95│ 28140.82│ -7298.53│ 10227.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353790.16│ 207734.95│ 61839.64│ 159956.02│
│经营现金流出小计│ 454164.50│ 128906.05│ 98930.16│ 693074.38│
│经营现金流量净额│ -100374.33│ 78828.90│ -37090.52│-533118.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18975.33│ 9981.53│ 1740.54│ 98875.21│
│投资现金流出小计│ 88.12│ 53.47│ 1.84│ 128294.71│
│投资现金流量净额│ 18887.21│ 9928.05│ 1738.70│ -29419.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 379740.66│ 146213.13│ 90880.00│ 902100.00│
│筹资现金流出小计│ 263032.83│ 212291.10│ 100430.94│ 296896.71│
│筹资现金流量净额│ 116707.83│ -66077.97│ -9550.94│ 605203.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35220.71│ 22678.98│ -44902.76│ 42665.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 227738.19│ 113286.56│ 103842.40│ 9.09│
│短期借款 │ --│ --│ 60469.33│ --│
│应收账款 │ 187.39│ 2866.81│ 151.68│ 1790.04│
│应付账款 │ 62891.61│ 51830.82│ 37961.87│ 36.53│
│存货的减少 │ --│-450282.31│-543986.24│ 17.23│
│流动负债合计 │1228509.75│ 826160.73│ 287029.38│ 187.83│
│长期借款 │ 365648.60│ 513916.65│ 333221.38│ 54.23│
│负债合计 │1653481.32│1436614.01│ 921719.49│ 55.86│
│营业利润 │ 5284.48│ -6682.82│ 8777.88│ -176.13│
│利润总额 │ 5119.40│ -6420.47│ 8672.51│ -174.03│
│归属于母公司所有│ -2718.32│ -7132.92│ 1800.82│ -496.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 73888.06│ 79239.81│ 91121.29│ -13.04│
│营业外收支净额 │ -165.08│ 262.35│ -105.36│ 349.00│
│购买商品、接受劳│ 92957.49│ 406069.99│ 611069.51│ -33.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 396841.29│ 468457.08│ 159956.02│ 192.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188701.38│ 520329.00│ 693074.38│ -24.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208139.91│ -51871.92│-533118.36│ 90.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1501.99│ 25253.68│ 98875.21│ -74.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25.21│ 126.84│ 128294.71│ -99.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1476.79│ 25126.84│ -29419.51│ 185.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25.21│ 126.84│ 236.00│ -46.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186247.89│ 526969.72│ 902100.00│ -41.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282366.63│ 489997.34│ 296896.71│ 65.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -96118.75│ 36972.37│ 605203.29│ -93.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38709.63│ 53445.54│ 26035.65│ 105.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 113497.95│ 10227.30│ 42665.42│ -76.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 453986.24│ 6596.85│ 6781.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 453986.24│ 6596.85│ 6781.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16567.84│ 52.9647│ -468.53│ 6.5685│
│第三季度│ 3720.61│ 11.8942│ -2867.32│ 40.1984│
│第二季度│ 2769.02│ 8.8521│ -2998.42│ 42.0363│
│第一季度│ 8223.44│ 26.2890│ -798.66│ 11.1968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37253.16│ 31.4780│ -706.54│ -39.2343│
│第三季度│ 6278.21│ 5.3049│ 211.77│ 11.7599│
│第二季度│ 64691.13│ 54.6625│ 1769.88│ 98.2819│
│第一季度│ 10124.05│ 8.5546│ 525.70│ 29.1924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘