鲁抗医药鲁抗医药财务分析报告
≈≈鲁抗医药600789≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0500│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.0692│ 0.0600│ 0.0453│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ 0.0500│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7517│ 3.7341│ 3.7099│ 3.6513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1922│ 0.1000│ -0.0239│ 0.2665│
│每股现金流量(元) │ -0.1035│ -0.0846│ -0.0493│ -0.1447│
│每股资本公积金(元) │ 1.8612│ 1.8587│ 1.8564│ 1.8542│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1742│ 0.1742│ 0.1741│ 0.1742│
│每股未分配利润(元) │ 0.7191│ 0.7039│ 0.6804│ 0.6241│
│净资产收益率(%) │ 2.5337│ 2.1388│ 1.4685│ 7.0902│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5700│ 2.1600│ 1.4200│ 7.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7524│ 1.6514│ 1.3319│ 0.3265│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ 0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 759384.96│ 741455.46│ 754477.79│ 727282.48│
│归属母公司股东权益 │ 330247.75│ 328688.66│ 326552.55│ 321397.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 355056.69│ 240177.12│ 130121.74│ 420510.91│
│营业成本(万元) │ 268737.70│ 180789.44│ 95238.27│ 322497.70│
│投资收益(万元) │ 156.72│ 184.34│ 125.76│ 259.84│
│净利润(万元) │ 8621.95│ 7238.92│ 4959.45│ 23348.50│
│营业利润(万元) │ 11208.37│ 9400.20│ 5964.26│ 26488.48│
│利润总额(万元) │ 11399.35│ 9512.22│ 6036.86│ 26216.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 8367.63│ 7030.08│ 4795.51│ 22787.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 16918.71│ 8799.76│ -2102.32│ 23455.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2595│ 0.0100│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0046│ 0.0036│ -0.0075│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2571│ 0.0100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.6546│ 3.6943│ 3.4391│ 3.4300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0920│ 0.0041│ -0.0900│ 0.4111│
│每股现金流量(元) │ -0.0313│ 0.2067│ 0.0697│ -0.1771│
│每股资本公积金(元) │ 1.8537│ 1.8505│ 1.8505│ 1.8479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│
│每股未分配利润(元) │ 0.6298│ 0.6728│ 0.4175│ 0.4133│
│净资产收益率(%) │ 7.1563│ 7.0240│ 0.1995│ 4.0134│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3400│ 7.2900│ 0.2000│ 4.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1273│ 0.0971│ -0.1504│ 2.0957│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1000│ --│ 2.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 701093.43│ 715752.16│ 732942.22│ 708926.82│
│归属母公司股东权益 │ 321686.11│ 325185.56│ 302719.90│ 302115.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 306560.90│ 199897.50│ 96004.91│ 373271.89│
│营业成本(万元) │ 240101.77│ 157611.65│ 75654.61│ 267703.60│
│投资收益(万元) │ 253.66│ 164.43│ 81.94│ 891.05│
│净利润(万元) │ 23580.67│ 23142.23│ 749.24│ 12878.77│
│营业利润(万元) │ 25509.17│ 24488.51│ 1380.07│ 13295.05│
│利润总额(万元) │ 25262.58│ 24205.02│ 1036.75│ 14881.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 23020.97│ 22841.19│ 603.98│ 12125.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 8098.99│ 363.11│ -7918.50│ 36186.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2600│ 0.1400│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0692│ 0.0100│ 0.0700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.7517│ 3.6513│ 3.4300│ 4.3232│
│每股资本公积金(元) │ 1.8612│ 1.8542│ 1.8479│ 2.7006│
│每股未分配利润(元) │ 0.7191│ 0.6241│ 0.4133│ 0.4001│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1922│ 0.2665│ 0.4111│ 0.5185│
│每股现金流量(元) │ -0.1035│ -0.1447│ -0.1771│ 0.2807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7694│ 3.7214│ 3.1284│ 2.9114│
│应收账款周转率 │ 6.5738│ 8.1747│ 7.5135│ 7.0716│
│总资产周转率 │ 0.4777│ 0.5856│ 0.5466│ 0.5658│
│营业收入增长率(%) │ 15.8193│ 12.6554│ 12.1070│ 28.0968│
│营业利润增长率(%) │ -56.0614│ 99.2357│ -28.9323│ 44.8760│
│利润总额增长率(%) │ -54.8765│ 76.1605│ -22.6165│ 37.4070│
│归属母公司净利润增长率│ -63.6522│ 87.9374│ -24.8691│ 41.2739│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.3144│ 2.5892│ 7.9455│ 26.2506│
│净资产增长率(%) │ 2.6615│ 6.3822│ 3.2093│ 49.5075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4283│ 3.0140│ 3.8114│ 5.5524│
│总资产收益率(%) │ 1.1807│ 0.9935│ 0.6669│ 3.2514│
│净资产收益率(%) │ 2.5337│ 2.1388│ 1.4685│ 7.0902│
│营业利润率(%) │ 3.1568│ 3.9139│ 4.5836│ 6.2991│
│销售毛利率(%) │ 24.3113│ 24.7266│ 26.8083│ 23.3081│
│销售净利率(%) │ 2.4283│ 3.0140│ 3.8114│ 5.5524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7694│ 1.8207│ 0.9799│ 3.7214│
│固定资产周转率 │ 1.0231│ 0.6998│ 0.3761│ 1.3857│
│流动资产周转率 │ 1.4053│ 0.9608│ 0.5011│ 1.6515│
│总资产周转率 │ 0.4777│ 0.3271│ 0.1756│ 0.5856│
│股东权益周转率 │ 1.0409│ 0.7023│ 0.3948│ 1.2878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8851│ 0.9584│ 0.8292│ 0.8020│
│速动比率(%) │ 0.5125│ 0.4982│ 0.4648│ 0.4945│
│产权比率 │ 1.2009│ 1.2110│ 1.2655│ 1.2177│
│应收账款周转率 │ 6.5738│ 4.6093│ 2.3665│ 8.1747│
│利息保障倍数 │ 3.1488│ 4.2952│ 3.8826│ 5.8215│
│资产负债率 │ 0.5456│ 0.5368│ 0.5477│ 0.5381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.8193│ 20.1501│ 35.5365│ 12.6554│
│营业利润增长率(%) │ -56.0614│ -61.6139│ 332.1702│ 99.2357│
│总资产增长率(%) │ 8.3144│ 3.5911│ 2.9382│ 2.5892│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.5497│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3244│ 0.8493│ 7.3341│ 5.9159│
│净利润增长率(%) │ -63.4363│ -68.7199│ 561.9346│ 81.2945│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.4888│ 44.3302│ 43.2819│ 44.1916│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.5623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.5261│ 33.6097│ 35.5973│ 34.4758│
│无形资产比率(%) │ 6.6538│ 6.7905│ 6.6120│ 5.4323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 759384.96│ 741455.46│ 754477.79│ 727282.48│
│流动资产 │ 254591.94│ 249201.25│ 268573.82│ 250736.46│
│非流动资产 │ 504793.02│ 492254.22│ 485903.97│ 476546.03│
│固定资产 │ 345509.69│ 337824.28│ 343295.60│ 348576.10│
│货币资金 │ 53397.43│ 50412.23│ 59758.75│ 64768.73│
│存货 │ 107170.12│ 111688.06│ 107469.87│ 86906.63│
│应收账款 │ 53144.99│ 49336.94│ 55092.54│ 54876.98│
│其他应收款 │ --│ 5326.43│ --│ 3886.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50528.12│ 50348.57│ 49885.76│ 39508.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121707.18│ 113647.58│ 156648.05│ 155983.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 64329.90│ 70030.35│ 75076.91│ 76797.93│
│流动负债 │ 287657.07│ 260019.92│ 323883.03│ 312649.99│
│长期借款 │ 106240.00│ 117220.26│ 67220.26│ 55095.39│
│总负债 │ 414353.46│ 398028.54│ 413248.47│ 391355.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163828.90│ 163610.48│ 163409.99│ 163209.51│
│未分配利润 │ 63301.07│ 61963.52│ 59892.67│ 54933.45│
│归属于母公司所│ 330247.75│ 328688.66│ 326552.55│ 321397.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345031.50│ 343426.93│ 341229.32│ 335927.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 701093.43│ 715752.16│ 732942.22│ 708926.82│
│流动资产 │ 241908.00│ 272448.64│ 274172.17│ 258511.84│
│非流动资产 │ 459185.43│ 443303.52│ 458770.05│ 450414.98│
│固定资产 │ 278199.09│ 245601.69│ 252684.63│ 258366.63│
│货币资金 │ 69813.42│ 93682.15│ 89312.43│ 90510.15│
│存货 │ 79552.93│ 88441.35│ 90531.64│ 86415.36│
│应收账款 │ 58513.31│ 57954.92│ 57128.83│ 48003.66│
│其他应收款 │ --│ 8794.15│ --│ 4696.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38827.47│ 39109.54│ 39049.35│ 39276.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145950.26│ 116278.32│ 134950.00│ 105700.00│
│预收账款 │ --│ 8645.74│ --│ 6517.41│
│应付账款 │ 72148.85│ 77842.31│ 75711.25│ 71530.64│
│流动负债 │ 289972.79│ 306984.89│ 344445.82│ 320122.06│
│长期借款 │ 49466.01│ 44831.42│ 9393.42│ 9769.74│
│总负债 │ 363899.77│ 375217.42│ 415028.92│ 391762.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163167.75│ 162883.70│ 162883.70│ 162655.24│
│未分配利润 │ 55434.65│ 59218.16│ 36752.50│ 36376.98│
│归属于母公司所│ 321686.11│ 325185.56│ 302719.90│ 302115.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 337193.66│ 340534.74│ 317913.29│ 317164.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 355056.69│ 240177.12│ 130121.74│ 420510.91│
│营业收入 │ 355056.69│ 240177.12│ 130121.74│ 420510.91│
│营业总成本 │ 346125.07│ 228910.71│ 124222.56│ 414230.92│
│营业成本 │ 268737.70│ 180789.44│ 95238.27│ 322497.70│
│财务费用 │ 5042.45│ 3162.03│ 2094.27│ 6774.09│
│管理费用 │ 12578.51│ 8541.65│ 4225.33│ 15912.63│
│营业利润 │ 11208.37│ 9400.20│ 5964.26│ 26488.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 156.72│ 184.34│ 125.76│ 259.84│
│营业外收支净额│ 190.98│ 112.03│ 72.60│ -272.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11399.35│ 9512.22│ 6036.86│ 26216.12│
│所得税费用 │ 2777.40│ 2273.30│ 1077.41│ 2867.62│
│归属母公司净利│ 8367.63│ 7030.08│ 4795.51│ 22787.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8621.95│ 7238.92│ 4959.45│ 23348.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 306560.90│ 199897.50│ 96004.91│ 373271.89│
│营业收入 │ 306560.90│ 199897.50│ 96004.91│ 373271.89│
│营业总成本 │ 304820.78│ 198667.55│ 95765.95│ 363223.99│
│营业成本 │ 240101.77│ 157611.65│ 75654.61│ 267703.60│
│财务费用 │ 5483.03│ 2976.83│ 1189.19│ 4571.64│
│管理费用 │ 10523.73│ 6864.43│ 3521.79│ 14396.77│
│营业利润 │ 25509.17│ 24488.51│ 1380.07│ 13295.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 253.66│ 164.43│ 81.94│ 891.05│
│营业外收支净额│ -246.59│ -283.50│ -343.33│ 1586.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25262.58│ 24205.02│ 1036.75│ 14881.95│
│所得税费用 │ 1681.91│ 1062.79│ 287.51│ 2003.18│
│归属母公司净利│ 23020.97│ 22841.19│ 603.98│ 12125.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23580.67│ 23142.23│ 749.24│ 12878.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294706.94│ 223324.30│ 142863.54│ 360875.62│
│经营现金流出小计│ 277788.23│ 214524.54│ 144965.87│ 337420.38│
│经营现金流量净额│ 16918.71│ 8799.76│ -2102.32│ 23455.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1046.30│ 55.63│ --│ 22241.98│
│投资现金流出小计│ 31993.09│ 20700.75│ 11633.37│ 78035.20│
│投资现金流量净额│ -30946.79│ -20645.12│ -11633.37│ -55793.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194709.64│ 168709.64│ 97654.43│ 235591.94│
│筹资现金流出小计│ 189904.34│ 164394.21│ 88145.64│ 215860.55│
│筹资现金流量净额│ 4805.30│ 4315.43│ 9508.79│ 19731.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 109.66│ 83.77│ -115.39│ -127.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9113.11│ -7446.16│ -4342.29│ -12734.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 267705.39│ 189494.58│ 108695.51│ 310433.77│
│经营现金流出小计│ 259606.41│ 189131.46│ 116614.01│ 274247.10│
│经营现金流量净额│ 8098.99│ 363.11│ -7918.50│ 36186.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13774.79│ 13774.79│ --│ 50843.64│
│投资现金流出小计│ 43593.77│ 28453.49│ 12488.10│ 90528.83│
│投资现金流量净额│ -29818.98│ -14678.70│ -12488.10│ -39685.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 204550.26│ 158773.85│ 54750.00│ 119005.84│
│筹资现金流出小计│ 185493.20│ 126267.86│ 28162.46│ 131013.11│
│筹资现金流量净额│ 19057.06│ 32505.99│ 26587.54│ -12007.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -94.73│ 1.46│ -48.40│ -85.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2757.66│ 18191.87│ 6132.54│ -15591.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53397.43│ 64768.73│ 90510.15│ -28.44│
│短期借款 │ 121707.18│ 155983.24│ 105700.00│ 47.57│
│应收账款 │ 53144.99│ 54876.98│ 48003.66│ 14.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 4696.59│ --│
│应付账款 │ 64329.90│ 76797.93│ 71530.64│ 7.36│
│在建工程 │ --│ --│ 65714.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -2679.34│ -5704.78│ 53.03│
│流动负债合计 │ 287657.07│ 312649.99│ 320122.06│ -2.33│
│长期借款 │ 106240.00│ 55095.39│ 9769.74│ 463.94│
│负债合计 │ 414353.46│ 391355.47│ 391762.77│ -0.10│
│营业利润 │ 11208.37│ 26488.48│ 13295.05│ 99.24│
│利润总额 │ 11399.35│ 26216.12│ 14881.95│ 76.16│
│归属于母公司所有│ 8367.63│ 22787.65│ 12125.13│ 87.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63301.07│ 54933.45│ 36376.98│ 51.01│
│营业外收支净额 │ 190.98│ -272.36│ 1586.90│ -117.16│
│购买商品、接受劳│ 190733.07│ 222069.08│ 155767.93│ 42.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294706.94│ 360875.62│ 310433.77│ 16.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 277788.23│ 337420.38│ 274247.10│ 23.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16918.71│ 23455.24│ 36186.67│ -35.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1046.30│ 22241.98│ 50843.64│ -56.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31993.09│ 78035.20│ 90528.83│ -13.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30946.79│ -55793.22│ -39685.20│ -40.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26851.35│ 70311.82│ 82860.52│ -15.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194709.64│ 235591.94│ 119005.84│ 97.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189904.34│ 215860.55│ 131013.11│ 64.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4805.30│ 19731.39│ -12007.27│ 264.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11487.33│ 11866.21│ 12375.15│ -4.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9113.11│ -12734.33│ -15591.68│ 18.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 40826.35│ 17256.70│ 136.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 40826.35│ 17256.70│ 136.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113950.01│ 27.0980│ -233.32│ -1.0239│
│第三季度│ 106663.40│ 25.3652│ 179.79│ 0.7890│
│第二季度│ 103892.58│ 24.7063│ 22237.21│ 97.5845│
│第一季度│ 96004.91│ 22.8305│ 603.98│ 2.6505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100127.93│ 26.8244│ 1960.68│ 16.1704│
│第三季度│ 87832.42│ 23.5304│ 1993.61│ 16.4420│
│第二季度│ 91602.43│ 24.5404│ 3340.38│ 27.5493│
│第一季度│ 93709.11│ 25.1048│ 4830.46│ 39.8384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0500│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.0692│ 0.0600│ 0.0453│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ 0.0500│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7517│ 3.7341│ 3.7099│ 3.6513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1922│ 0.1000│ -0.0239│ 0.2665│
│每股现金流量(元) │ -0.1035│ -0.0846│ -0.0493│ -0.1447│
│每股资本公积金(元) │ 1.8612│ 1.8587│ 1.8564│ 1.8542│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1742│ 0.1742│ 0.1741│ 0.1742│
│每股未分配利润(元) │ 0.7191│ 0.7039│ 0.6804│ 0.6241│
│净资产收益率(%) │ 2.5337│ 2.1388│ 1.4685│ 7.0902│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5700│ 2.1600│ 1.4200│ 7.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7524│ 1.6514│ 1.3319│ 0.3265│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ 0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 759384.96│ 741455.46│ 754477.79│ 727282.48│
│归属母公司股东权益 │ 330247.75│ 328688.66│ 326552.55│ 321397.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 355056.69│ 240177.12│ 130121.74│ 420510.91│
│营业成本(万元) │ 268737.70│ 180789.44│ 95238.27│ 322497.70│
│投资收益(万元) │ 156.72│ 184.34│ 125.76│ 259.84│
│净利润(万元) │ 8621.95│ 7238.92│ 4959.45│ 23348.50│
│营业利润(万元) │ 11208.37│ 9400.20│ 5964.26│ 26488.48│
│利润总额(万元) │ 11399.35│ 9512.22│ 6036.86│ 26216.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 8367.63│ 7030.08│ 4795.51│ 22787.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 16918.71│ 8799.76│ -2102.32│ 23455.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2595│ 0.0100│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0046│ 0.0036│ -0.0075│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2571│ 0.0100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.6546│ 3.6943│ 3.4391│ 3.4300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0920│ 0.0041│ -0.0900│ 0.4111│
│每股现金流量(元) │ -0.0313│ 0.2067│ 0.0697│ -0.1771│
│每股资本公积金(元) │ 1.8537│ 1.8505│ 1.8505│ 1.8479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│
│每股未分配利润(元) │ 0.6298│ 0.6728│ 0.4175│ 0.4133│
│净资产收益率(%) │ 7.1563│ 7.0240│ 0.1995│ 4.0134│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3400│ 7.2900│ 0.2000│ 4.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1273│ 0.0971│ -0.1504│ 2.0957│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1000│ --│ 2.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 701093.43│ 715752.16│ 732942.22│ 708926.82│
│归属母公司股东权益 │ 321686.11│ 325185.56│ 302719.90│ 302115.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 306560.90│ 199897.50│ 96004.91│ 373271.89│
│营业成本(万元) │ 240101.77│ 157611.65│ 75654.61│ 267703.60│
│投资收益(万元) │ 253.66│ 164.43│ 81.94│ 891.05│
│净利润(万元) │ 23580.67│ 23142.23│ 749.24│ 12878.77│
│营业利润(万元) │ 25509.17│ 24488.51│ 1380.07│ 13295.05│
│利润总额(万元) │ 25262.58│ 24205.02│ 1036.75│ 14881.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 23020.97│ 22841.19│ 603.98│ 12125.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 8098.99│ 363.11│ -7918.50│ 36186.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2600│ 0.1400│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0692│ 0.0100│ 0.0700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.7517│ 3.6513│ 3.4300│ 4.3232│
│每股资本公积金(元) │ 1.8612│ 1.8542│ 1.8479│ 2.7006│
│每股未分配利润(元) │ 0.7191│ 0.6241│ 0.4133│ 0.4001│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1922│ 0.2665│ 0.4111│ 0.5185│
│每股现金流量(元) │ -0.1035│ -0.1447│ -0.1771│ 0.2807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7694│ 3.7214│ 3.1284│ 2.9114│
│应收账款周转率 │ 6.5738│ 8.1747│ 7.5135│ 7.0716│
│总资产周转率 │ 0.4777│ 0.5856│ 0.5466│ 0.5658│
│营业收入增长率(%) │ 15.8193│ 12.6554│ 12.1070│ 28.0968│
│营业利润增长率(%) │ -56.0614│ 99.2357│ -28.9323│ 44.8760│
│利润总额增长率(%) │ -54.8765│ 76.1605│ -22.6165│ 37.4070│
│归属母公司净利润增长率│ -63.6522│ 87.9374│ -24.8691│ 41.2739│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.3144│ 2.5892│ 7.9455│ 26.2506│
│净资产增长率(%) │ 2.6615│ 6.3822│ 3.2093│ 49.5075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4283│ 3.0140│ 3.8114│ 5.5524│
│总资产收益率(%) │ 1.1807│ 0.9935│ 0.6669│ 3.2514│
│净资产收益率(%) │ 2.5337│ 2.1388│ 1.4685│ 7.0902│
│营业利润率(%) │ 3.1568│ 3.9139│ 4.5836│ 6.2991│
│销售毛利率(%) │ 24.3113│ 24.7266│ 26.8083│ 23.3081│
│销售净利率(%) │ 2.4283│ 3.0140│ 3.8114│ 5.5524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7694│ 1.8207│ 0.9799│ 3.7214│
│固定资产周转率 │ 1.0231│ 0.6998│ 0.3761│ 1.3857│
│流动资产周转率 │ 1.4053│ 0.9608│ 0.5011│ 1.6515│
│总资产周转率 │ 0.4777│ 0.3271│ 0.1756│ 0.5856│
│股东权益周转率 │ 1.0409│ 0.7023│ 0.3948│ 1.2878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8851│ 0.9584│ 0.8292│ 0.8020│
│速动比率(%) │ 0.5125│ 0.4982│ 0.4648│ 0.4945│
│产权比率 │ 1.2009│ 1.2110│ 1.2655│ 1.2177│
│应收账款周转率 │ 6.5738│ 4.6093│ 2.3665│ 8.1747│
│利息保障倍数 │ 3.1488│ 4.2952│ 3.8826│ 5.8215│
│资产负债率 │ 0.5456│ 0.5368│ 0.5477│ 0.5381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.8193│ 20.1501│ 35.5365│ 12.6554│
│营业利润增长率(%) │ -56.0614│ -61.6139│ 332.1702│ 99.2357│
│总资产增长率(%) │ 8.3144│ 3.5911│ 2.9382│ 2.5892│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.5497│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3244│ 0.8493│ 7.3341│ 5.9159│
│净利润增长率(%) │ -63.4363│ -68.7199│ 561.9346│ 81.2945│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.4888│ 44.3302│ 43.2819│ 44.1916│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.5623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.5261│ 33.6097│ 35.5973│ 34.4758│
│无形资产比率(%) │ 6.6538│ 6.7905│ 6.6120│ 5.4323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 759384.96│ 741455.46│ 754477.79│ 727282.48│
│流动资产 │ 254591.94│ 249201.25│ 268573.82│ 250736.46│
│非流动资产 │ 504793.02│ 492254.22│ 485903.97│ 476546.03│
│固定资产 │ 345509.69│ 337824.28│ 343295.60│ 348576.10│
│货币资金 │ 53397.43│ 50412.23│ 59758.75│ 64768.73│
│存货 │ 107170.12│ 111688.06│ 107469.87│ 86906.63│
│应收账款 │ 53144.99│ 49336.94│ 55092.54│ 54876.98│
│其他应收款 │ --│ 5326.43│ --│ 3886.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50528.12│ 50348.57│ 49885.76│ 39508.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121707.18│ 113647.58│ 156648.05│ 155983.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 64329.90│ 70030.35│ 75076.91│ 76797.93│
│流动负债 │ 287657.07│ 260019.92│ 323883.03│ 312649.99│
│长期借款 │ 106240.00│ 117220.26│ 67220.26│ 55095.39│
│总负债 │ 414353.46│ 398028.54│ 413248.47│ 391355.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163828.90│ 163610.48│ 163409.99│ 163209.51│
│未分配利润 │ 63301.07│ 61963.52│ 59892.67│ 54933.45│
│归属于母公司所│ 330247.75│ 328688.66│ 326552.55│ 321397.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345031.50│ 343426.93│ 341229.32│ 335927.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 701093.43│ 715752.16│ 732942.22│ 708926.82│
│流动资产 │ 241908.00│ 272448.64│ 274172.17│ 258511.84│
│非流动资产 │ 459185.43│ 443303.52│ 458770.05│ 450414.98│
│固定资产 │ 278199.09│ 245601.69│ 252684.63│ 258366.63│
│货币资金 │ 69813.42│ 93682.15│ 89312.43│ 90510.15│
│存货 │ 79552.93│ 88441.35│ 90531.64│ 86415.36│
│应收账款 │ 58513.31│ 57954.92│ 57128.83│ 48003.66│
│其他应收款 │ --│ 8794.15│ --│ 4696.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38827.47│ 39109.54│ 39049.35│ 39276.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145950.26│ 116278.32│ 134950.00│ 105700.00│
│预收账款 │ --│ 8645.74│ --│ 6517.41│
│应付账款 │ 72148.85│ 77842.31│ 75711.25│ 71530.64│
│流动负债 │ 289972.79│ 306984.89│ 344445.82│ 320122.06│
│长期借款 │ 49466.01│ 44831.42│ 9393.42│ 9769.74│
│总负债 │ 363899.77│ 375217.42│ 415028.92│ 391762.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163167.75│ 162883.70│ 162883.70│ 162655.24│
│未分配利润 │ 55434.65│ 59218.16│ 36752.50│ 36376.98│
│归属于母公司所│ 321686.11│ 325185.56│ 302719.90│ 302115.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 337193.66│ 340534.74│ 317913.29│ 317164.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 355056.69│ 240177.12│ 130121.74│ 420510.91│
│营业收入 │ 355056.69│ 240177.12│ 130121.74│ 420510.91│
│营业总成本 │ 346125.07│ 228910.71│ 124222.56│ 414230.92│
│营业成本 │ 268737.70│ 180789.44│ 95238.27│ 322497.70│
│财务费用 │ 5042.45│ 3162.03│ 2094.27│ 6774.09│
│管理费用 │ 12578.51│ 8541.65│ 4225.33│ 15912.63│
│营业利润 │ 11208.37│ 9400.20│ 5964.26│ 26488.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 156.72│ 184.34│ 125.76│ 259.84│
│营业外收支净额│ 190.98│ 112.03│ 72.60│ -272.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11399.35│ 9512.22│ 6036.86│ 26216.12│
│所得税费用 │ 2777.40│ 2273.30│ 1077.41│ 2867.62│
│归属母公司净利│ 8367.63│ 7030.08│ 4795.51│ 22787.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8621.95│ 7238.92│ 4959.45│ 23348.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 306560.90│ 199897.50│ 96004.91│ 373271.89│
│营业收入 │ 306560.90│ 199897.50│ 96004.91│ 373271.89│
│营业总成本 │ 304820.78│ 198667.55│ 95765.95│ 363223.99│
│营业成本 │ 240101.77│ 157611.65│ 75654.61│ 267703.60│
│财务费用 │ 5483.03│ 2976.83│ 1189.19│ 4571.64│
│管理费用 │ 10523.73│ 6864.43│ 3521.79│ 14396.77│
│营业利润 │ 25509.17│ 24488.51│ 1380.07│ 13295.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 253.66│ 164.43│ 81.94│ 891.05│
│营业外收支净额│ -246.59│ -283.50│ -343.33│ 1586.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25262.58│ 24205.02│ 1036.75│ 14881.95│
│所得税费用 │ 1681.91│ 1062.79│ 287.51│ 2003.18│
│归属母公司净利│ 23020.97│ 22841.19│ 603.98│ 12125.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23580.67│ 23142.23│ 749.24│ 12878.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294706.94│ 223324.30│ 142863.54│ 360875.62│
│经营现金流出小计│ 277788.23│ 214524.54│ 144965.87│ 337420.38│
│经营现金流量净额│ 16918.71│ 8799.76│ -2102.32│ 23455.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1046.30│ 55.63│ --│ 22241.98│
│投资现金流出小计│ 31993.09│ 20700.75│ 11633.37│ 78035.20│
│投资现金流量净额│ -30946.79│ -20645.12│ -11633.37│ -55793.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194709.64│ 168709.64│ 97654.43│ 235591.94│
│筹资现金流出小计│ 189904.34│ 164394.21│ 88145.64│ 215860.55│
│筹资现金流量净额│ 4805.30│ 4315.43│ 9508.79│ 19731.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 109.66│ 83.77│ -115.39│ -127.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9113.11│ -7446.16│ -4342.29│ -12734.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 267705.39│ 189494.58│ 108695.51│ 310433.77│
│经营现金流出小计│ 259606.41│ 189131.46│ 116614.01│ 274247.10│
│经营现金流量净额│ 8098.99│ 363.11│ -7918.50│ 36186.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13774.79│ 13774.79│ --│ 50843.64│
│投资现金流出小计│ 43593.77│ 28453.49│ 12488.10│ 90528.83│
│投资现金流量净额│ -29818.98│ -14678.70│ -12488.10│ -39685.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 204550.26│ 158773.85│ 54750.00│ 119005.84│
│筹资现金流出小计│ 185493.20│ 126267.86│ 28162.46│ 131013.11│
│筹资现金流量净额│ 19057.06│ 32505.99│ 26587.54│ -12007.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -94.73│ 1.46│ -48.40│ -85.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2757.66│ 18191.87│ 6132.54│ -15591.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53397.43│ 64768.73│ 90510.15│ -28.44│
│短期借款 │ 121707.18│ 155983.24│ 105700.00│ 47.57│
│应收账款 │ 53144.99│ 54876.98│ 48003.66│ 14.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 4696.59│ --│
│应付账款 │ 64329.90│ 76797.93│ 71530.64│ 7.36│
│在建工程 │ --│ --│ 65714.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -2679.34│ -5704.78│ 53.03│
│流动负债合计 │ 287657.07│ 312649.99│ 320122.06│ -2.33│
│长期借款 │ 106240.00│ 55095.39│ 9769.74│ 463.94│
│负债合计 │ 414353.46│ 391355.47│ 391762.77│ -0.10│
│营业利润 │ 11208.37│ 26488.48│ 13295.05│ 99.24│
│利润总额 │ 11399.35│ 26216.12│ 14881.95│ 76.16│
│归属于母公司所有│ 8367.63│ 22787.65│ 12125.13│ 87.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63301.07│ 54933.45│ 36376.98│ 51.01│
│营业外收支净额 │ 190.98│ -272.36│ 1586.90│ -117.16│
│购买商品、接受劳│ 190733.07│ 222069.08│ 155767.93│ 42.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294706.94│ 360875.62│ 310433.77│ 16.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 277788.23│ 337420.38│ 274247.10│ 23.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16918.71│ 23455.24│ 36186.67│ -35.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1046.30│ 22241.98│ 50843.64│ -56.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31993.09│ 78035.20│ 90528.83│ -13.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30946.79│ -55793.22│ -39685.20│ -40.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26851.35│ 70311.82│ 82860.52│ -15.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194709.64│ 235591.94│ 119005.84│ 97.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189904.34│ 215860.55│ 131013.11│ 64.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4805.30│ 19731.39│ -12007.27│ 264.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11487.33│ 11866.21│ 12375.15│ -4.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9113.11│ -12734.33│ -15591.68│ 18.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 40826.35│ 17256.70│ 136.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 40826.35│ 17256.70│ 136.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113950.01│ 27.0980│ -233.32│ -1.0239│
│第三季度│ 106663.40│ 25.3652│ 179.79│ 0.7890│
│第二季度│ 103892.58│ 24.7063│ 22237.21│ 97.5845│
│第一季度│ 96004.91│ 22.8305│ 603.98│ 2.6505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100127.93│ 26.8244│ 1960.68│ 16.1704│
│第三季度│ 87832.42│ 23.5304│ 1993.61│ 16.4420│
│第二季度│ 91602.43│ 24.5404│ 3340.38│ 27.5493│
│第一季度│ 93709.11│ 25.1048│ 4830.46│ 39.8384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘