中储股份中储股份财务分析报告
≈≈中储股份600787≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2984│ 0.0682│ 0.0239│ 0.2612│
│基本每股收益 │ 0.1596│ 0.0649│ 0.0222│ 0.0297│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2984│ 0.0682│ 0.0239│ 0.2612│
│每股净资产(元) │ 5.5741│ 5.3965│ 5.3535│ 5.3304│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2258│ -0.5056│ -0.6958│ 0.5304│
│每股现金流量(元) │ 0.2441│ 0.2951│ -0.1287│ -0.0471│
│每股资本公积金(元) │ 1.6661│ 1.6379│ 1.6647│ 1.6647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9050│ 0.9050│ 0.9050│ 0.9050│
│每股未分配利润(元) │ 2.0540│ 1.9056│ 1.8618│ 1.8383│
│净资产收益率(%) │ 5.2803│ 1.2475│ 0.4399│ 4.8339│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3962│ 1.2552│ 0.4409│ 4.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8248│ 1.1860│ 0.4090│ 0.5494│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1933│ 0.4098│ 0.5605│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2536706.88│2451662.60│2355001.78│2114279.87│
│归属母公司股东权益 │1226195.38│1187129.07│1177653.51│1172586.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5342791.42│3312937.35│1317792.42│4883014.14│
│营业成本(万元) │5215274.58│3225313.54│1278775.45│4737133.67│
│投资收益(万元) │ 18191.81│ 800.56│ -1145.01│ 16109.38│
│净利润(万元) │ 54276.24│ 15883.94│ 5524.64│ 53485.39│
│营业利润(万元) │ 73163.14│ 20354.16│ 7531.28│ 83346.53│
│利润总额(万元) │ 73116.87│ 20829.79│ 7606.41│ 74549.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 64746.86│ 14809.48│ 5180.89│ 56682.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 49678.05│-111222.90│-153066.84│ 116683.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1251│ 0.0561│ 0.0170│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0665│ 0.0451│ 0.0152│ 0.0140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1251│ 0.0561│ 0.0170│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.2039│ 5.1870│ 5.0986│ 5.0888│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1084│ -0.6576│ -0.6046│ 0.4507│
│每股现金流量(元) │ 0.1687│ -0.0683│ 0.4919│ -1.5200│
│每股资本公积金(元) │ 1.6636│ 1.6636│ 1.6636│ 1.6708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8782│ 0.8782│ 0.8782│ 0.8782│
│每股未分配利润(元) │ 1.7309│ 1.6630│ 1.6242│ 1.6075│
│净资产收益率(%) │ 2.3722│ 1.0810│ 0.3281│ 2.4974│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3987│ 1.0863│ 0.3284│ 2.5238│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2600│ 0.8696│ 0.2928│ 0.2727│
│加权净资产收益率 │ 1.2741│ 0.8739│ --│ 0.2756│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2300708.59│2223891.65│2356568.17│2034904.48│
│归属母公司股东权益 │1144751.68│1130435.28│1121597.03│1119428.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3327008.10│1961063.32│ 740301.60│4037195.04│
│营业成本(万元) │3223292.14│1901941.26│ 719025.62│3908358.11│
│投资收益(万元) │ 4222.98│ 6331.35│ 6179.78│ 17381.82│
│净利润(万元) │ 26246.73│ 10065.02│ 1043.97│ 23091.65│
│营业利润(万元) │ 19896.33│ 11973.85│ 1474.18│ 53320.61│
│利润总额(万元) │ 33391.57│ 12953.88│ 1458.27│ 32837.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 27155.90│ 12220.08│ 3680.09│ 27956.16│
│经营现金流量净额(万元)│ -23837.88│-144650.94│-133002.60│ 99154.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2984│ 0.2612│ 0.1300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1596│ 0.0297│ 0.0140│ 0.0117│
│每股净资产(元) │ 5.5741│ 5.3304│ 5.0888│ 5.0204│
│每股资本公积金(元) │ 1.6661│ 1.6647│ 1.6708│ 1.6415│
│每股未分配利润(元) │ 2.0540│ 1.8383│ 1.6075│ 1.5291│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2258│ 0.5304│ 0.4507│ 0.4202│
│每股现金流量(元) │ 0.2441│ -0.0471│ -1.5200│ 1.3410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.8686│ 37.1482│ 30.3124│ 30.0361│
│应收账款周转率 │ 35.6429│ 33.3820│ 27.8529│ 28.9401│
│总资产周转率 │ 2.2975│ 2.3530│ 1.8820│ 1.8490│
│营业收入增长率(%) │ 60.5885│ 20.9507│ 18.6307│ 32.8345│
│营业利润增长率(%) │ 267.7218│ 56.3120│ -2.3115│ -70.9938│
│利润总额增长率(%) │ 118.9680│ 127.0230│ -47.2181│ -65.4724│
│归属母公司净利润增长率│ 138.4265│ 102.7539│ -41.4855│ -64.2868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2576│ 3.9007│ -9.7174│ 20.4010│
│净资产增长率(%) │ 7.1145│ 4.7487│ 1.3620│ 4.6134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0159│ 0.4795│ 0.4192│ 1.0953│
│总资产收益率(%) │ 2.2440│ 0.6794│ 0.2345│ 2.5781│
│净资产收益率(%) │ 5.2803│ 1.2475│ 0.4399│ 4.8339│
│营业利润率(%) │ 1.3694│ 0.6144│ 0.5715│ 1.7069│
│销售毛利率(%) │ 2.3794│ 2.6362│ 2.9461│ 2.9589│
│销售净利率(%) │ 1.0160│ 0.4795│ 0.4193│ 1.0957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.8686│ 14.8388│ 5.8885│ 37.1482│
│固定资产周转率 │ 14.7112│ 9.5757│ 3.8587│ 14.9162│
│流动资产周转率 │ 4.8775│ 3.0970│ 1.2810│ 5.2463│
│总资产周转率 │ 2.2975│ 1.4510│ 0.5896│ 2.3530│
│股东权益周转率 │ 4.3316│ 2.7436│ 1.1027│ 4.1043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3151│ 1.1776│ 1.1779│ 1.2280│
│速动比率(%) │ 0.9834│ 0.6295│ 0.5651│ 0.7681│
│产权比率 │ 0.9919│ 1.0232│ 0.9607│ 0.7642│
│应收账款周转率 │ 35.6456│ 21.8911│ 9.2271│ 33.3918│
│利息保障倍数 │ 5.7519│ 3.3287│ 2.7213│ 5.3183│
│资产负债率 │ 0.4980│ 0.4954│ 0.4804│ 0.4238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.6278│ 68.9961│ 78.0297│ 20.9577│
│营业利润增长率(%) │ 267.7218│ 69.9885│ 410.8808│ 56.3120│
│总资产增长率(%) │ 10.2576│ 10.2420│ -0.0665│ 3.9007│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.3049│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7139│ 5.0138│ 4.8944│ 4.9111│
│净利润增长率(%) │ 106.7924│ 57.8133│ 429.1929│ 131.6222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.3381│ 48.4214│ 50.0065│ 55.4603│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.2569│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.0654│ 49.7075│ 48.2632│ 43.5501│
│无形资产比率(%) │ 9.9772│ 10.4591│ 10.9461│ 12.2954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2536706.88│ 2451662.60│ 2355001.78│ 2114279.87│
│流动资产 │ 1270012.17│ 1218659.12│ 1136598.85│ 920771.45│
│非流动资产 │ 1266694.70│ 1233003.48│ 1218402.93│ 1193508.42│
│固定资产 │ 384009.02│ 349532.15│ 340574.49│ 342350.00│
│货币资金 │ 227112.54│ 234179.66│ 144567.16│ 164916.68│
│存货 │ 320313.46│ 298920.58│ 298539.58│ 135793.72│
│应收账款 │ 163417.66│ 166318.80│ 149280.72│ 136355.27│
│其他应收款 │ --│ 238033.57│ --│ 260867.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 253092.35│ 256423.01│ 257780.85│ 259958.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43935.69│ 201939.97│ 250707.33│ 108645.14│
│预收账款 │ 588.50│ 1376.00│ 927.14│ 710.78│
│应付账款 │ 43829.42│ 51031.58│ 50035.28│ 46900.12│
│流动负债 │ 965716.94│ 1034825.07│ 964907.48│ 749794.18│
│长期借款 │ 141000.00│ 63645.00│ 42360.00│ 41860.00│
│总负债 │ 1263201.43│ 1214627.73│ 1131372.10│ 896045.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366516.05│ 360313.35│ 366197.83│ 366197.83│
│未分配利润 │ 451844.49│ 419195.85│ 409567.27│ 404386.38│
│归属于母公司所│ 1226195.38│ 1187129.07│ 1177653.51│ 1172586.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1273505.45│ 1237034.87│ 1223629.68│ 1218234.70│
│商誉 │ 9499.67│ 9499.67│ 9499.67│ 9499.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2300708.59│ 2223891.65│ 2356568.17│ 2034904.48│
│流动资产 │ 1184263.71│ 1114941.46│ 1256344.53│ 940726.69│
│非流动资产 │ 1116444.88│ 1108950.18│ 1100223.64│ 1094177.79│
│固定资产 │ 313763.49│ 308614.13│ 307239.23│ 312181.93│
│货币资金 │ 214201.72│ 168467.15│ 292472.54│ 187154.32│
│存货 │ 189715.85│ 214317.41│ 205771.35│ 119245.90│
│应收账款 │ 156204.07│ 165539.85│ 165520.49│ 156112.65│
│其他应收款 │ --│ 313960.90│ --│ 305579.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 277051.20│ 271688.14│ 267698.10│ 268998.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54821.49│ 84519.94│ 85749.93│ 66807.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 93993.12│
│应付账款 │ 36410.80│ 49511.50│ 46255.57│ 43471.43│
│流动负债 │ 852185.54│ 789049.06│ 935117.49│ 618188.73│
│长期借款 │ 36845.00│ 37560.00│ 37999.00│ 35072.00│
│总负债 │ 1107325.54│ 1045917.50│ 1190033.85│ 873697.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 365952.53│ 365952.53│ 365952.53│ 367533.81│
│未分配利润 │ 380763.81│ 365827.99│ 357288.00│ 353607.91│
│归属于母公司所│ 1144751.68│ 1130435.28│ 1121597.03│ 1119428.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1193383.06│ 1177974.15│ 1166534.32│ 1161206.83│
│商誉 │ 14821.25│ 14821.25│ 14821.25│ 14821.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5342791.42│ 3312937.35│ 1317792.42│ 4883014.14│
│营业收入 │ 5342791.42│ 3312937.35│ 1317792.42│ 4883014.14│
│营业总成本 │ 5336436.03│ 3294045.14│ 1310016.60│ 4865045.78│
│营业成本 │ 5215274.58│ 3225313.54│ 1278775.45│ 4737133.67│
│财务费用 │ 15202.17│ 9856.70│ 4419.11│ 16873.45│
│管理费用 │ 42119.11│ 20391.61│ 10309.60│ 47354.58│
│营业利润 │ 73163.14│ 20354.16│ 7531.28│ 83346.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18191.81│ 800.56│ -1145.01│ 16109.38│
│营业外收支净额│ -46.26│ 475.62│ 75.12│ -8797.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73116.87│ 20829.79│ 7606.41│ 74549.47│
│所得税费用 │ 18840.64│ 4945.84│ 2081.77│ 21064.08│
│归属母公司净利│ 64746.86│ 14809.48│ 5180.89│ 56682.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54276.24│ 15883.94│ 5524.64│ 53485.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3327008.10│ 1961063.32│ 740301.60│ 4037195.04│
│营业收入 │ 3327008.10│ 1961063.32│ 740301.60│ 4037195.04│
│营业总成本 │ 3313100.50│ 1955656.61│ 744306.22│ 4058016.18│
│营业成本 │ 3223292.14│ 1901941.26│ 719025.62│ 3908358.11│
│财务费用 │ 14017.60│ 9873.49│ 4814.72│ 21522.96│
│管理费用 │ 29476.37│ 18336.03│ 8926.51│ 52480.03│
│营业利润 │ 19896.33│ 11973.85│ 1474.18│ 53320.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4222.98│ 6331.35│ 6179.78│ 17381.82│
│营业外收支净额│ 13495.25│ 980.04│ -15.90│ -20482.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33391.57│ 12953.88│ 1458.27│ 32837.85│
│所得税费用 │ 7144.84│ 2888.86│ 414.30│ 9746.20│
│归属母公司净利│ 27155.90│ 12220.08│ 3680.09│ 27956.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26246.73│ 10065.02│ 1043.97│ 23091.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6523643.35│ 4028503.44│ 1579570.97│5792984.28│
│经营现金流出小计│ 6473965.30│ 4139726.35│ 1732637.80│5676300.78│
│经营现金流量净额│ 49678.05│ -111222.90│ -153066.84│ 116683.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6606.91│ 441.09│ 1502.68│ 24090.41│
│投资现金流出小计│ 57069.05│ 39211.21│ 19523.47│ 81234.94│
│投资现金流量净额│ -50462.15│ -38770.12│ -18020.79│ -57144.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 459884.13│ 364179.10│ 194695.06│ 607269.54│
│筹资现金流出小计│ 405266.60│ 148837.33│ 51812.14│ 673782.43│
│筹资现金流量净额│ 54617.54│ 215341.77│ 142882.92│ -66512.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.74│ -429.77│ -117.10│ -3382.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53698.70│ 64918.98│ -28321.81│ -10356.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4040863.06│ 2389830.24│ 1021312.66│4857747.39│
│经营现金流出小计│ 4064700.93│ 2534481.18│ 1154315.27│4758592.89│
│经营现金流量净额│ -23837.88│ -144650.94│ -133002.60│ 99154.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4987.97│ 3023.86│ 3859.62│ 2128.54│
│投资现金流出小计│ 66985.37│ 33964.16│ 26851.10│ 65417.40│
│投资现金流量净额│ -61997.40│ -30940.30│ -22991.48│ -63288.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 477553.00│ 456685.11│ 377116.56│ 427913.32│
│筹资现金流出小计│ 354232.80│ 296536.87│ 113054.59│ 797505.08│
│筹资现金流量净额│ 123320.20│ 160148.23│ 264061.97│-369591.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -374.43│ 408.45│ 136.73│ -644.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37110.49│ -15034.56│ 108204.62│-334370.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 227112.54│ 164916.68│ 187154.32│ -11.88│
│短期借款 │ 43935.69│ 108645.14│ 66807.22│ 62.62│
│应收账款 │ 163417.66│ 136355.27│ 156112.65│ -12.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 305579.08│ --│
│应付账款 │ 43829.42│ 46900.12│ 43471.43│ 7.89│
│在建工程 │ --│ --│ 101238.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -15397.54│ 18200.25│ -184.60│
│流动负债合计 │ 965716.94│ 749794.18│ 618188.73│ 21.29│
│长期借款 │ 141000.00│ 41860.00│ 35072.00│ 19.35│
│负债合计 │1263201.43│ 896045.17│ 873697.64│ 2.56│
│营业利润 │ 73163.14│ 83346.53│ 53320.61│ 56.31│
│利润总额 │ 73116.87│ 74549.47│ 32837.85│ 127.02│
│归属于母公司所有│ 64746.86│ 56682.21│ 27956.16│ 102.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 451844.49│ 404386.38│ 353607.91│ 14.36│
│营业外收支净额 │ -46.26│ -8797.06│ -20482.76│ 57.05│
│购买商品、接受劳│6058370.61│5086949.13│4311695.57│ 17.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6523643.35│5792984.28│4857747.39│ 19.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6473965.30│5676300.78│4758592.89│ 19.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49678.05│ 116683.49│ 99154.50│ 17.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6606.91│ 24090.41│ 2128.54│ 1031.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57069.05│ 81234.94│ 65417.40│ 24.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50462.15│ -57144.52│ -63288.86│ 9.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57069.05│ 79924.94│ 64417.40│ 24.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 459884.13│ 607269.54│ 427913.32│ 41.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 405266.60│ 673782.43│ 797505.08│ -15.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54617.54│ -66512.90│-369591.76│ 82.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28721.12│ 20890.76│ 36174.62│ -42.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53698.70│ -10356.13│-334370.14│ 96.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51118.52│ 99121.44│ -48.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51118.52│ 99121.44│ -48.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1555631.55│ 31.8674│ 29526.31│ 52.0910│
│第三季度│ 1365758.14│ 27.9778│ 14935.82│ 26.3501│
│第二季度│ 1220089.78│ 24.9938│ 8539.99│ 15.0664│
│第一季度│ 740097.46│ 15.1610│ 3680.09│ 6.4925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 711371.87│ 17.6267│ 1579.61│ 5.6503│
│第三季度│ 1189665.90│ 29.4780│ 9934.08│ 35.5345│
│第二季度│ 1142015.30│ 28.2973│ 13578.17│ 48.5695│
│第一季度│ 992719.28│ 24.5980│ 2864.31│ 10.2457│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2984│ 0.0682│ 0.0239│ 0.2612│
│基本每股收益 │ 0.1596│ 0.0649│ 0.0222│ 0.0297│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2984│ 0.0682│ 0.0239│ 0.2612│
│每股净资产(元) │ 5.5741│ 5.3965│ 5.3535│ 5.3304│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2258│ -0.5056│ -0.6958│ 0.5304│
│每股现金流量(元) │ 0.2441│ 0.2951│ -0.1287│ -0.0471│
│每股资本公积金(元) │ 1.6661│ 1.6379│ 1.6647│ 1.6647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9050│ 0.9050│ 0.9050│ 0.9050│
│每股未分配利润(元) │ 2.0540│ 1.9056│ 1.8618│ 1.8383│
│净资产收益率(%) │ 5.2803│ 1.2475│ 0.4399│ 4.8339│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3962│ 1.2552│ 0.4409│ 4.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8248│ 1.1860│ 0.4090│ 0.5494│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1933│ 0.4098│ 0.5605│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2536706.88│2451662.60│2355001.78│2114279.87│
│归属母公司股东权益 │1226195.38│1187129.07│1177653.51│1172586.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5342791.42│3312937.35│1317792.42│4883014.14│
│营业成本(万元) │5215274.58│3225313.54│1278775.45│4737133.67│
│投资收益(万元) │ 18191.81│ 800.56│ -1145.01│ 16109.38│
│净利润(万元) │ 54276.24│ 15883.94│ 5524.64│ 53485.39│
│营业利润(万元) │ 73163.14│ 20354.16│ 7531.28│ 83346.53│
│利润总额(万元) │ 73116.87│ 20829.79│ 7606.41│ 74549.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 64746.86│ 14809.48│ 5180.89│ 56682.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 49678.05│-111222.90│-153066.84│ 116683.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1251│ 0.0561│ 0.0170│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0665│ 0.0451│ 0.0152│ 0.0140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1251│ 0.0561│ 0.0170│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.2039│ 5.1870│ 5.0986│ 5.0888│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1084│ -0.6576│ -0.6046│ 0.4507│
│每股现金流量(元) │ 0.1687│ -0.0683│ 0.4919│ -1.5200│
│每股资本公积金(元) │ 1.6636│ 1.6636│ 1.6636│ 1.6708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8782│ 0.8782│ 0.8782│ 0.8782│
│每股未分配利润(元) │ 1.7309│ 1.6630│ 1.6242│ 1.6075│
│净资产收益率(%) │ 2.3722│ 1.0810│ 0.3281│ 2.4974│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3987│ 1.0863│ 0.3284│ 2.5238│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2600│ 0.8696│ 0.2928│ 0.2727│
│加权净资产收益率 │ 1.2741│ 0.8739│ --│ 0.2756│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2300708.59│2223891.65│2356568.17│2034904.48│
│归属母公司股东权益 │1144751.68│1130435.28│1121597.03│1119428.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3327008.10│1961063.32│ 740301.60│4037195.04│
│营业成本(万元) │3223292.14│1901941.26│ 719025.62│3908358.11│
│投资收益(万元) │ 4222.98│ 6331.35│ 6179.78│ 17381.82│
│净利润(万元) │ 26246.73│ 10065.02│ 1043.97│ 23091.65│
│营业利润(万元) │ 19896.33│ 11973.85│ 1474.18│ 53320.61│
│利润总额(万元) │ 33391.57│ 12953.88│ 1458.27│ 32837.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 27155.90│ 12220.08│ 3680.09│ 27956.16│
│经营现金流量净额(万元)│ -23837.88│-144650.94│-133002.60│ 99154.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2984│ 0.2612│ 0.1300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1596│ 0.0297│ 0.0140│ 0.0117│
│每股净资产(元) │ 5.5741│ 5.3304│ 5.0888│ 5.0204│
│每股资本公积金(元) │ 1.6661│ 1.6647│ 1.6708│ 1.6415│
│每股未分配利润(元) │ 2.0540│ 1.8383│ 1.6075│ 1.5291│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2258│ 0.5304│ 0.4507│ 0.4202│
│每股现金流量(元) │ 0.2441│ -0.0471│ -1.5200│ 1.3410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.8686│ 37.1482│ 30.3124│ 30.0361│
│应收账款周转率 │ 35.6429│ 33.3820│ 27.8529│ 28.9401│
│总资产周转率 │ 2.2975│ 2.3530│ 1.8820│ 1.8490│
│营业收入增长率(%) │ 60.5885│ 20.9507│ 18.6307│ 32.8345│
│营业利润增长率(%) │ 267.7218│ 56.3120│ -2.3115│ -70.9938│
│利润总额增长率(%) │ 118.9680│ 127.0230│ -47.2181│ -65.4724│
│归属母公司净利润增长率│ 138.4265│ 102.7539│ -41.4855│ -64.2868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2576│ 3.9007│ -9.7174│ 20.4010│
│净资产增长率(%) │ 7.1145│ 4.7487│ 1.3620│ 4.6134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0159│ 0.4795│ 0.4192│ 1.0953│
│总资产收益率(%) │ 2.2440│ 0.6794│ 0.2345│ 2.5781│
│净资产收益率(%) │ 5.2803│ 1.2475│ 0.4399│ 4.8339│
│营业利润率(%) │ 1.3694│ 0.6144│ 0.5715│ 1.7069│
│销售毛利率(%) │ 2.3794│ 2.6362│ 2.9461│ 2.9589│
│销售净利率(%) │ 1.0160│ 0.4795│ 0.4193│ 1.0957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.8686│ 14.8388│ 5.8885│ 37.1482│
│固定资产周转率 │ 14.7112│ 9.5757│ 3.8587│ 14.9162│
│流动资产周转率 │ 4.8775│ 3.0970│ 1.2810│ 5.2463│
│总资产周转率 │ 2.2975│ 1.4510│ 0.5896│ 2.3530│
│股东权益周转率 │ 4.3316│ 2.7436│ 1.1027│ 4.1043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3151│ 1.1776│ 1.1779│ 1.2280│
│速动比率(%) │ 0.9834│ 0.6295│ 0.5651│ 0.7681│
│产权比率 │ 0.9919│ 1.0232│ 0.9607│ 0.7642│
│应收账款周转率 │ 35.6456│ 21.8911│ 9.2271│ 33.3918│
│利息保障倍数 │ 5.7519│ 3.3287│ 2.7213│ 5.3183│
│资产负债率 │ 0.4980│ 0.4954│ 0.4804│ 0.4238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.6278│ 68.9961│ 78.0297│ 20.9577│
│营业利润增长率(%) │ 267.7218│ 69.9885│ 410.8808│ 56.3120│
│总资产增长率(%) │ 10.2576│ 10.2420│ -0.0665│ 3.9007│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.3049│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7139│ 5.0138│ 4.8944│ 4.9111│
│净利润增长率(%) │ 106.7924│ 57.8133│ 429.1929│ 131.6222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.3381│ 48.4214│ 50.0065│ 55.4603│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.2569│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.0654│ 49.7075│ 48.2632│ 43.5501│
│无形资产比率(%) │ 9.9772│ 10.4591│ 10.9461│ 12.2954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2536706.88│ 2451662.60│ 2355001.78│ 2114279.87│
│流动资产 │ 1270012.17│ 1218659.12│ 1136598.85│ 920771.45│
│非流动资产 │ 1266694.70│ 1233003.48│ 1218402.93│ 1193508.42│
│固定资产 │ 384009.02│ 349532.15│ 340574.49│ 342350.00│
│货币资金 │ 227112.54│ 234179.66│ 144567.16│ 164916.68│
│存货 │ 320313.46│ 298920.58│ 298539.58│ 135793.72│
│应收账款 │ 163417.66│ 166318.80│ 149280.72│ 136355.27│
│其他应收款 │ --│ 238033.57│ --│ 260867.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 253092.35│ 256423.01│ 257780.85│ 259958.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43935.69│ 201939.97│ 250707.33│ 108645.14│
│预收账款 │ 588.50│ 1376.00│ 927.14│ 710.78│
│应付账款 │ 43829.42│ 51031.58│ 50035.28│ 46900.12│
│流动负债 │ 965716.94│ 1034825.07│ 964907.48│ 749794.18│
│长期借款 │ 141000.00│ 63645.00│ 42360.00│ 41860.00│
│总负债 │ 1263201.43│ 1214627.73│ 1131372.10│ 896045.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366516.05│ 360313.35│ 366197.83│ 366197.83│
│未分配利润 │ 451844.49│ 419195.85│ 409567.27│ 404386.38│
│归属于母公司所│ 1226195.38│ 1187129.07│ 1177653.51│ 1172586.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1273505.45│ 1237034.87│ 1223629.68│ 1218234.70│
│商誉 │ 9499.67│ 9499.67│ 9499.67│ 9499.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2300708.59│ 2223891.65│ 2356568.17│ 2034904.48│
│流动资产 │ 1184263.71│ 1114941.46│ 1256344.53│ 940726.69│
│非流动资产 │ 1116444.88│ 1108950.18│ 1100223.64│ 1094177.79│
│固定资产 │ 313763.49│ 308614.13│ 307239.23│ 312181.93│
│货币资金 │ 214201.72│ 168467.15│ 292472.54│ 187154.32│
│存货 │ 189715.85│ 214317.41│ 205771.35│ 119245.90│
│应收账款 │ 156204.07│ 165539.85│ 165520.49│ 156112.65│
│其他应收款 │ --│ 313960.90│ --│ 305579.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 277051.20│ 271688.14│ 267698.10│ 268998.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54821.49│ 84519.94│ 85749.93│ 66807.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 93993.12│
│应付账款 │ 36410.80│ 49511.50│ 46255.57│ 43471.43│
│流动负债 │ 852185.54│ 789049.06│ 935117.49│ 618188.73│
│长期借款 │ 36845.00│ 37560.00│ 37999.00│ 35072.00│
│总负债 │ 1107325.54│ 1045917.50│ 1190033.85│ 873697.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 365952.53│ 365952.53│ 365952.53│ 367533.81│
│未分配利润 │ 380763.81│ 365827.99│ 357288.00│ 353607.91│
│归属于母公司所│ 1144751.68│ 1130435.28│ 1121597.03│ 1119428.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1193383.06│ 1177974.15│ 1166534.32│ 1161206.83│
│商誉 │ 14821.25│ 14821.25│ 14821.25│ 14821.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5342791.42│ 3312937.35│ 1317792.42│ 4883014.14│
│营业收入 │ 5342791.42│ 3312937.35│ 1317792.42│ 4883014.14│
│营业总成本 │ 5336436.03│ 3294045.14│ 1310016.60│ 4865045.78│
│营业成本 │ 5215274.58│ 3225313.54│ 1278775.45│ 4737133.67│
│财务费用 │ 15202.17│ 9856.70│ 4419.11│ 16873.45│
│管理费用 │ 42119.11│ 20391.61│ 10309.60│ 47354.58│
│营业利润 │ 73163.14│ 20354.16│ 7531.28│ 83346.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18191.81│ 800.56│ -1145.01│ 16109.38│
│营业外收支净额│ -46.26│ 475.62│ 75.12│ -8797.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73116.87│ 20829.79│ 7606.41│ 74549.47│
│所得税费用 │ 18840.64│ 4945.84│ 2081.77│ 21064.08│
│归属母公司净利│ 64746.86│ 14809.48│ 5180.89│ 56682.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54276.24│ 15883.94│ 5524.64│ 53485.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3327008.10│ 1961063.32│ 740301.60│ 4037195.04│
│营业收入 │ 3327008.10│ 1961063.32│ 740301.60│ 4037195.04│
│营业总成本 │ 3313100.50│ 1955656.61│ 744306.22│ 4058016.18│
│营业成本 │ 3223292.14│ 1901941.26│ 719025.62│ 3908358.11│
│财务费用 │ 14017.60│ 9873.49│ 4814.72│ 21522.96│
│管理费用 │ 29476.37│ 18336.03│ 8926.51│ 52480.03│
│营业利润 │ 19896.33│ 11973.85│ 1474.18│ 53320.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4222.98│ 6331.35│ 6179.78│ 17381.82│
│营业外收支净额│ 13495.25│ 980.04│ -15.90│ -20482.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33391.57│ 12953.88│ 1458.27│ 32837.85│
│所得税费用 │ 7144.84│ 2888.86│ 414.30│ 9746.20│
│归属母公司净利│ 27155.90│ 12220.08│ 3680.09│ 27956.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26246.73│ 10065.02│ 1043.97│ 23091.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6523643.35│ 4028503.44│ 1579570.97│5792984.28│
│经营现金流出小计│ 6473965.30│ 4139726.35│ 1732637.80│5676300.78│
│经营现金流量净额│ 49678.05│ -111222.90│ -153066.84│ 116683.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6606.91│ 441.09│ 1502.68│ 24090.41│
│投资现金流出小计│ 57069.05│ 39211.21│ 19523.47│ 81234.94│
│投资现金流量净额│ -50462.15│ -38770.12│ -18020.79│ -57144.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 459884.13│ 364179.10│ 194695.06│ 607269.54│
│筹资现金流出小计│ 405266.60│ 148837.33│ 51812.14│ 673782.43│
│筹资现金流量净额│ 54617.54│ 215341.77│ 142882.92│ -66512.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.74│ -429.77│ -117.10│ -3382.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53698.70│ 64918.98│ -28321.81│ -10356.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4040863.06│ 2389830.24│ 1021312.66│4857747.39│
│经营现金流出小计│ 4064700.93│ 2534481.18│ 1154315.27│4758592.89│
│经营现金流量净额│ -23837.88│ -144650.94│ -133002.60│ 99154.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4987.97│ 3023.86│ 3859.62│ 2128.54│
│投资现金流出小计│ 66985.37│ 33964.16│ 26851.10│ 65417.40│
│投资现金流量净额│ -61997.40│ -30940.30│ -22991.48│ -63288.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 477553.00│ 456685.11│ 377116.56│ 427913.32│
│筹资现金流出小计│ 354232.80│ 296536.87│ 113054.59│ 797505.08│
│筹资现金流量净额│ 123320.20│ 160148.23│ 264061.97│-369591.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -374.43│ 408.45│ 136.73│ -644.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37110.49│ -15034.56│ 108204.62│-334370.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 227112.54│ 164916.68│ 187154.32│ -11.88│
│短期借款 │ 43935.69│ 108645.14│ 66807.22│ 62.62│
│应收账款 │ 163417.66│ 136355.27│ 156112.65│ -12.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 305579.08│ --│
│应付账款 │ 43829.42│ 46900.12│ 43471.43│ 7.89│
│在建工程 │ --│ --│ 101238.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -15397.54│ 18200.25│ -184.60│
│流动负债合计 │ 965716.94│ 749794.18│ 618188.73│ 21.29│
│长期借款 │ 141000.00│ 41860.00│ 35072.00│ 19.35│
│负债合计 │1263201.43│ 896045.17│ 873697.64│ 2.56│
│营业利润 │ 73163.14│ 83346.53│ 53320.61│ 56.31│
│利润总额 │ 73116.87│ 74549.47│ 32837.85│ 127.02│
│归属于母公司所有│ 64746.86│ 56682.21│ 27956.16│ 102.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 451844.49│ 404386.38│ 353607.91│ 14.36│
│营业外收支净额 │ -46.26│ -8797.06│ -20482.76│ 57.05│
│购买商品、接受劳│6058370.61│5086949.13│4311695.57│ 17.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6523643.35│5792984.28│4857747.39│ 19.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6473965.30│5676300.78│4758592.89│ 19.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49678.05│ 116683.49│ 99154.50│ 17.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6606.91│ 24090.41│ 2128.54│ 1031.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57069.05│ 81234.94│ 65417.40│ 24.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50462.15│ -57144.52│ -63288.86│ 9.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57069.05│ 79924.94│ 64417.40│ 24.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 459884.13│ 607269.54│ 427913.32│ 41.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 405266.60│ 673782.43│ 797505.08│ -15.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54617.54│ -66512.90│-369591.76│ 82.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28721.12│ 20890.76│ 36174.62│ -42.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53698.70│ -10356.13│-334370.14│ 96.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51118.52│ 99121.44│ -48.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51118.52│ 99121.44│ -48.43│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1555631.55│ 31.8674│ 29526.31│ 52.0910│
│第三季度│ 1365758.14│ 27.9778│ 14935.82│ 26.3501│
│第二季度│ 1220089.78│ 24.9938│ 8539.99│ 15.0664│
│第一季度│ 740097.46│ 15.1610│ 3680.09│ 6.4925│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 711371.87│ 17.6267│ 1579.61│ 5.6503│
│第三季度│ 1189665.90│ 29.4780│ 9934.08│ 35.5345│
│第二季度│ 1142015.30│ 28.2973│ 13578.17│ 48.5695│
│第一季度│ 992719.28│ 24.5980│ 2864.31│ 10.2457│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘