新华百货新华百货财务分析报告
≈≈新华百货600785≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1112│ 0.1675│ 0.2200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0433│ 0.1325│ 0.2075│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1112│ 0.1675│ 0.2200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 8.7231│ 8.7794│ 8.8358│ 10.4976│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7386│ 1.8450│ 1.8769│ 1.8306│
│每股现金流量(元) │ -1.6039│ -1.2610│ 0.0041│ 0.0949│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8336│ 0.8336│ 0.8336│ 0.9131│
│每股未分配利润(元) │ 5.5096│ 5.5659│ 5.6223│ 7.2045│
│净资产收益率(%) │ 1.2749│ 1.9081│ 2.5341│ 1.8275│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2831│ 1.9300│ 2.1100│ 1.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4967│ 1.5091│ 2.3903│ 0.0922│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5200│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 824589.53│ 808023.89│ 860705.07│ 622760.47│
│归属母公司股东权益 │ 196820.99│ 198091.46│ 199363.86│ 236858.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 441414.30│ 303907.63│ 167479.71│ 569413.71│
│营业成本(万元) │ 324009.36│ 222512.08│ 117149.89│ 427168.13│
│投资收益(万元) │ 69.14│ 75.64│ 29.12│ 277.07│
│净利润(万元) │ 456.16│ 2439.11│ 4364.50│ 1946.68│
│营业利润(万元) │ 1491.34│ 3850.55│ 5722.14│ 2256.76│
│利润总额(万元) │ 2337.87│ 4345.35│ 5895.86│ 4353.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 2509.24│ 3779.72│ 5052.12│ 4328.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 61792.07│ 41628.99│ 42348.83│ 41303.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2300│ 0.2400│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.0545│ 0.1558│ 0.2021│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2300│ 0.2400│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 10.4565│ 10.5321│ 10.7498│ 10.5057│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4338│ 0.5369│ 1.3934│ 0.7785│
│每股现金流量(元) │ -0.2311│ -0.1629│ 0.9992│ 0.6297│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9131│ 0.9131│ 0.9131│ 0.9131│
│每股未分配利润(元) │ 7.1634│ 7.2390│ 7.4567│ 7.2127│
│净资产收益率(%) │ 1.4409│ 2.1489│ 2.2703│ 7.6825│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4200│ 2.1300│ 2.3000│ 7.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5209│ 1.4793│ 1.9114│ 6.1315│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4700│ --│ 6.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 607393.86│ 577969.85│ 625114.78│ 606214.93│
│归属母公司股东权益 │ 235930.41│ 237637.50│ 242548.80│ 237042.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 427379.15│ 293477.59│ 164129.07│ 766822.82│
│营业成本(万元) │ 310338.38│ 213079.86│ 119686.06│ 599340.22│
│投资收益(万元) │ 186.14│ 92.95│ 94.10│ 387.62│
│净利润(万元) │ 1645.34│ 3940.96│ 4760.87│ 15585.32│
│营业利润(万元) │ 2231.16│ 4925.48│ 5660.72│ 18006.60│
│利润总额(万元) │ 3059.45│ 5094.70│ 5724.70│ 21187.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 3399.41│ 5106.50│ 5506.62│ 18210.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 32350.62│ 12114.73│ 31440.10│ 17566.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1112│ 0.1900│ 0.8100│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0433│ 0.0100│ 0.6400│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 8.7231│ 10.4976│ 10.5057│ 9.4200│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 5.5096│ 7.2045│ 7.2127│ 6.1645│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7386│ 1.8306│ 0.7785│ 1.4100│
│每股现金流量(元) │ -1.6039│ 0.0949│ 0.6297│ -0.2354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8303│ 6.0147│ 9.1524│ 9.9738│
│应收账款周转率 │ 25.9417│ 42.6173│ 63.1835│ 65.4844│
│总资产周转率 │ 0.6100│ 0.9266│ 1.3942│ 1.6066│
│营业收入增长率(%) │ 3.2840│ -25.7438│ 0.5542│ 2.5600│
│营业利润增长率(%) │ -33.1583│ -87.4670│ -15.9931│ 6.3851│
│利润总额增长率(%) │ -23.5851│ -79.4505│ 31.4828│ 30.9988│
│归属母公司净利润增长率│ -26.1859│ -76.2303│ 32.5928│ 28.4120│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.7586│ 2.7293│ 22.7641│ 8.3989│
│净资产增长率(%) │ -16.5767│ -0.0776│ 11.5254│ 6.9082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1033│ 0.8026│ 2.6060│ 0.3419│
│总资产收益率(%) │ 0.0637│ 0.3520│ 0.5875│ 0.3168│
│净资产收益率(%) │ 1.2749│ 1.9081│ 2.5341│ 1.8275│
│营业利润率(%) │ 0.3379│ 1.2670│ 3.4166│ 0.3963│
│销售毛利率(%) │ 26.5974│ 26.7830│ 30.0513│ 24.9811│
│销售净利率(%) │ 0.1033│ 0.8026│ 2.6060│ 0.3419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8303│ 3.5525│ 1.7354│ 6.0147│
│固定资产周转率 │ 2.2171│ 1.5191│ 0.8341│ 2.8097│
│流动资产周转率 │ 2.2294│ 1.5912│ 0.7642│ 2.5257│
│总资产周转率 │ 0.6100│ 0.4248│ 0.2258│ 0.9266│
│股东权益周转率 │ 2.1963│ 1.4966│ 0.8104│ 2.5466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4742│ 0.4692│ 0.5613│ 0.5978│
│速动比率(%) │ 0.2904│ 0.2439│ 0.3084│ 0.2874│
│产权比率 │ 3.5840│ 3.1610│ 3.3954│ 1.6903│
│应收账款周转率 │ 25.9417│ 21.3433│ 10.4923│ 42.6173│
│利息保障倍数 │ 0.2624│ 3.9740│ 2.0280│ 2.1520│
│资产负债率 │ 0.7818│ 0.7749│ 0.7865│ 0.6429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.2840│ 3.5539│ 2.0415│ -25.7438│
│营业利润增长率(%) │ -33.1583│ -21.8239│ 1.0850│ -87.4670│
│总资产增长率(%) │ 35.7586│ 39.8038│ 37.6875│ 2.7293│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7448│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.9962│ -18.9168│ -19.9399│ -1.0658│
│净利润增长率(%) │ -72.2755│ -38.1087│ -8.3255│ -87.5095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.8690│ 24.5155│ 23.1629│ 38.0336│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.6187│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.6229│ 19.3115│ 24.6730│ 36.2816│
│无形资产比率(%) │ 7.5703│ 7.8162│ 7.4248│ 10.3768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 824589.53│ 808023.89│ 860705.07│ 622760.47│
│流动资产 │ 170054.62│ 156041.82│ 212361.66│ 225947.54│
│非流动资产 │ 654534.91│ 651982.07│ 648343.41│ 396812.92│
│固定资产 │ 196995.25│ 198924.88│ 200357.44│ 201203.58│
│货币资金 │ 47938.91│ 55195.13│ 89294.34│ 84709.14│
│存货 │ 65898.71│ 57011.53│ 66751.26│ 68257.90│
│应收账款 │ 20499.67│ 14946.40│ 18392.83│ 13531.61│
│其他应收款 │ --│ 6510.91│ --│ 5947.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62423.75│ 63157.11│ 63905.70│ 64622.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86490.46│ 82732.12│ 87895.43│ 107249.07│
│预收账款 │ 6013.44│ 4961.77│ 3818.90│ 3021.02│
│应付账款 │ 93426.69│ 90027.71│ 111812.70│ 104795.95│
│流动负债 │ 358616.10│ 332603.68│ 378333.86│ 377962.15│
│长期借款 │ 9050.00│ 9794.00│ 15924.00│ 16804.00│
│总负债 │ 644705.15│ 626166.56│ 676922.35│ 400361.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│未分配利润 │ 124313.57│ 125584.05│ 126856.45│ 162556.00│
│归属于母公司所│ 196820.99│ 198091.46│ 199363.86│ 236858.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179884.38│ 181857.33│ 183782.72│ 222399.01│
│商誉 │ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 607393.86│ 577969.85│ 625114.78│ 606214.93│
│流动资产 │ 211616.49│ 193554.67│ 239841.97│ 224952.66│
│非流动资产 │ 395777.37│ 384415.18│ 385272.81│ 381262.27│
│固定资产 │ 201947.99│ 202457.25│ 202878.65│ 204120.44│
│货币资金 │ 73082.96│ 72847.59│ 102008.58│ 78325.45│
│存货 │ 66382.83│ 58031.79│ 69078.18│ 73783.26│
│应收账款 │ 21756.42│ 14344.73│ 23243.75│ 13190.58│
│其他应收款 │ --│ 7689.61│ --│ 7156.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63058.48│ 63575.57│ 61823.54│ 55519.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111449.07│ 104036.67│ 103038.24│ 99500.00│
│预收账款 │ 5274.42│ 4958.95│ 58620.31│ 56806.51│
│应付账款 │ 98537.84│ 90544.52│ 117993.98│ 103815.84│
│流动负债 │ 351844.65│ 320081.66│ 371905.94│ 354638.72│
│长期借款 │ 27932.00│ 27932.00│ 17932.00│ 21132.00│
│总负债 │ 385324.73│ 353685.11│ 395558.96│ 381419.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│未分配利润 │ 161628.24│ 163335.33│ 168246.63│ 162740.01│
│归属于母公司所│ 235930.41│ 237637.50│ 242548.80│ 237042.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 222069.12│ 224284.74│ 229555.82│ 224794.96│
│商誉 │ 364.76│ 364.76│ 364.76│ 364.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 441414.30│ 303907.63│ 167479.71│ 569413.71│
│营业收入 │ 441414.30│ 303907.63│ 167479.71│ 569413.71│
│营业总成本 │ 440856.10│ 300436.84│ 161952.49│ 569000.54│
│营业成本 │ 324009.36│ 222512.08│ 117149.89│ 427168.13│
│财务费用 │ 16793.79│ 11389.46│ 5735.35│ 8059.65│
│管理费用 │ 15183.83│ 9830.32│ 5083.94│ 21747.21│
│营业利润 │ 1491.34│ 3850.55│ 5722.14│ 2256.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69.14│ 75.64│ 29.12│ 277.07│
│营业外收支净额│ 846.53│ 494.80│ 173.72│ 2097.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2337.87│ 4345.35│ 5895.86│ 4353.83│
│所得税费用 │ 1881.71│ 1906.24│ 1531.36│ 2407.15│
│归属母公司净利│ 2509.24│ 3779.72│ 5052.12│ 4328.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 456.16│ 2439.11│ 4364.50│ 1946.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 427379.15│ 293477.59│ 164129.07│ 766822.82│
│营业收入 │ 427379.15│ 293477.59│ 164129.07│ 766822.82│
│营业总成本 │ 427151.36│ 290205.47│ 159561.78│ 750425.11│
│营业成本 │ 310338.38│ 213079.86│ 119686.06│ 599340.22│
│财务费用 │ 6215.07│ 4199.53│ 2347.21│ 6461.52│
│管理费用 │ 15344.48│ 10388.25│ 4978.20│ 21233.37│
│营业利润 │ 2231.16│ 4925.48│ 5660.72│ 18006.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 186.14│ 92.95│ 94.10│ 387.62│
│营业外收支净额│ 828.29│ 169.23│ 63.98│ 3180.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3059.45│ 5094.70│ 5724.70│ 21187.02│
│所得税费用 │ 1414.11│ 1153.74│ 963.83│ 5601.70│
│归属母公司净利│ 3399.41│ 5106.50│ 5506.62│ 18210.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1645.34│ 3940.96│ 4760.87│ 15585.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 639500.68│ 435467.94│ 249364.25│ 588645.52│
│经营现金流出小计│ 577708.61│ 393838.95│ 207015.42│ 547342.11│
│经营现金流量净额│ 61792.07│ 41628.99│ 42348.83│ 41303.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85208.44│ 65653.20│ 31042.08│ 77715.77│
│投资现金流出小计│ 109992.58│ 79609.55│ 37818.81│ 112418.52│
│投资现金流量净额│ -24784.14│ -13956.35│ -6776.73│ -34702.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115593.64│ 73491.08│ 11185.99│ 157529.29│
│筹资现金流出小计│ 188789.68│ 129616.03│ 46666.51│ 161987.62│
│筹资现金流量净额│ -73196.05│ -56124.95│ -35480.52│ -4458.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.02│ 0.02│ -0.01│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36188.10│ -28452.29│ 91.57│ 2142.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 605260.62│ 407370.54│ 223895.69│ 769183.58│
│经营现金流出小计│ 572909.99│ 395255.81│ 192455.59│ 751617.35│
│经营现金流量净额│ 32350.62│ 12114.73│ 31440.10│ 17566.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54525.58│ 53919.18│ 33907.27│ 158293.88│
│投资现金流出小计│ 94017.60│ 71520.29│ 39330.41│ 219468.65│
│投资现金流量净额│ -39492.02│ -17601.11│ -5423.14│ -61174.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120939.80│ 90883.96│ 38745.62│ 174708.60│
│筹资现金流出小计│ 119013.43│ 89073.77│ 42217.15│ 116891.61│
│筹资现金流量净额│ 1926.36│ 1810.19│ -3471.53│ 57816.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ 0.01│ -0.01│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5215.04│ -3676.19│ 22545.42│ 14208.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 47938.91│ 84709.14│ 78325.45│ 8.15│
│短期借款 │ 86490.46│ 107249.07│ 99500.00│ 7.79│
│应收账款 │ 20499.67│ 13531.61│ 13190.58│ 2.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 7156.00│ --│
│应付账款 │ 93426.69│ 104795.95│ 103815.84│ 0.94│
│在建工程 │ --│ --│ 5101.24│ --│
│存货的减少 │ --│ 5525.36│ -16598.20│ 133.29│
│流动负债合计 │ 358616.10│ 377962.15│ 354638.72│ 6.58│
│长期借款 │ 9050.00│ 16804.00│ 21132.00│ -20.48│
│负债合计 │ 644705.15│ 400361.45│ 381419.97│ 4.97│
│营业利润 │ 1491.34│ 2256.76│ 18006.60│ -87.47│
│利润总额 │ 2337.87│ 4353.83│ 21187.02│ -79.45│
│归属于母公司所有│ 2509.24│ 4328.62│ 18210.66│ -76.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 124313.57│ 162556.00│ 162740.01│ -0.11│
│营业外收支净额 │ 846.53│ 2097.07│ 3180.42│ -34.06│
│购买商品、接受劳│ 487490.22│ 402352.72│ 586638.19│ -31.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 639500.68│ 588645.52│ 769183.58│ -23.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577708.61│ 547342.11│ 751617.35│ -27.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61792.07│ 41303.41│ 17566.22│ 135.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85208.44│ 77715.77│ 158293.88│ -50.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109992.58│ 112418.52│ 219468.65│ -48.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24784.14│ -34702.74│ -61174.77│ 43.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21632.94│ 34790.52│ 63468.65│ -45.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115593.64│ 157529.29│ 174708.60│ -9.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 188789.68│ 161987.62│ 116891.61│ 38.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73196.05│ -4458.33│ 57816.99│ -107.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3058.30│ 10104.97│ 4102.34│ 146.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36188.10│ 2142.30│ 14208.45│ -84.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34437.67│ 13966.40│ 146.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34437.67│ 13966.40│ 146.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 142034.56│ 24.9440│ 929.22│ 21.4668│
│第三季度│ 133901.56│ 23.5157│ -1707.09│ -39.4372│
│第二季度│ 129348.53│ 22.7161│ -400.12│ -9.2437│
│第一季度│ 164129.07│ 28.8242│ 5506.62│ 127.2141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 196508.86│ 25.6264│ 1154.92│ 6.3420│
│第三季度│ 175622.95│ 22.9027│ 469.49│ 2.5781│
│第二季度│ 170356.20│ 22.2158│ 5294.69│ 29.0747│
│第一季度│ 224334.81│ 29.2551│ 11291.56│ 62.0052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1112│ 0.1675│ 0.2200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0433│ 0.1325│ 0.2075│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1112│ 0.1675│ 0.2200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 8.7231│ 8.7794│ 8.8358│ 10.4976│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7386│ 1.8450│ 1.8769│ 1.8306│
│每股现金流量(元) │ -1.6039│ -1.2610│ 0.0041│ 0.0949│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8336│ 0.8336│ 0.8336│ 0.9131│
│每股未分配利润(元) │ 5.5096│ 5.5659│ 5.6223│ 7.2045│
│净资产收益率(%) │ 1.2749│ 1.9081│ 2.5341│ 1.8275│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2831│ 1.9300│ 2.1100│ 1.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4967│ 1.5091│ 2.3903│ 0.0922│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5200│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 824589.53│ 808023.89│ 860705.07│ 622760.47│
│归属母公司股东权益 │ 196820.99│ 198091.46│ 199363.86│ 236858.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 441414.30│ 303907.63│ 167479.71│ 569413.71│
│营业成本(万元) │ 324009.36│ 222512.08│ 117149.89│ 427168.13│
│投资收益(万元) │ 69.14│ 75.64│ 29.12│ 277.07│
│净利润(万元) │ 456.16│ 2439.11│ 4364.50│ 1946.68│
│营业利润(万元) │ 1491.34│ 3850.55│ 5722.14│ 2256.76│
│利润总额(万元) │ 2337.87│ 4345.35│ 5895.86│ 4353.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 2509.24│ 3779.72│ 5052.12│ 4328.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 61792.07│ 41628.99│ 42348.83│ 41303.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2300│ 0.2400│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.0545│ 0.1558│ 0.2021│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2300│ 0.2400│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 10.4565│ 10.5321│ 10.7498│ 10.5057│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4338│ 0.5369│ 1.3934│ 0.7785│
│每股现金流量(元) │ -0.2311│ -0.1629│ 0.9992│ 0.6297│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9131│ 0.9131│ 0.9131│ 0.9131│
│每股未分配利润(元) │ 7.1634│ 7.2390│ 7.4567│ 7.2127│
│净资产收益率(%) │ 1.4409│ 2.1489│ 2.2703│ 7.6825│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4200│ 2.1300│ 2.3000│ 7.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5209│ 1.4793│ 1.9114│ 6.1315│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4700│ --│ 6.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 607393.86│ 577969.85│ 625114.78│ 606214.93│
│归属母公司股东权益 │ 235930.41│ 237637.50│ 242548.80│ 237042.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 427379.15│ 293477.59│ 164129.07│ 766822.82│
│营业成本(万元) │ 310338.38│ 213079.86│ 119686.06│ 599340.22│
│投资收益(万元) │ 186.14│ 92.95│ 94.10│ 387.62│
│净利润(万元) │ 1645.34│ 3940.96│ 4760.87│ 15585.32│
│营业利润(万元) │ 2231.16│ 4925.48│ 5660.72│ 18006.60│
│利润总额(万元) │ 3059.45│ 5094.70│ 5724.70│ 21187.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 3399.41│ 5106.50│ 5506.62│ 18210.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 32350.62│ 12114.73│ 31440.10│ 17566.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1112│ 0.1900│ 0.8100│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0433│ 0.0100│ 0.6400│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 8.7231│ 10.4976│ 10.5057│ 9.4200│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 5.5096│ 7.2045│ 7.2127│ 6.1645│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7386│ 1.8306│ 0.7785│ 1.4100│
│每股现金流量(元) │ -1.6039│ 0.0949│ 0.6297│ -0.2354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8303│ 6.0147│ 9.1524│ 9.9738│
│应收账款周转率 │ 25.9417│ 42.6173│ 63.1835│ 65.4844│
│总资产周转率 │ 0.6100│ 0.9266│ 1.3942│ 1.6066│
│营业收入增长率(%) │ 3.2840│ -25.7438│ 0.5542│ 2.5600│
│营业利润增长率(%) │ -33.1583│ -87.4670│ -15.9931│ 6.3851│
│利润总额增长率(%) │ -23.5851│ -79.4505│ 31.4828│ 30.9988│
│归属母公司净利润增长率│ -26.1859│ -76.2303│ 32.5928│ 28.4120│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.7586│ 2.7293│ 22.7641│ 8.3989│
│净资产增长率(%) │ -16.5767│ -0.0776│ 11.5254│ 6.9082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1033│ 0.8026│ 2.6060│ 0.3419│
│总资产收益率(%) │ 0.0637│ 0.3520│ 0.5875│ 0.3168│
│净资产收益率(%) │ 1.2749│ 1.9081│ 2.5341│ 1.8275│
│营业利润率(%) │ 0.3379│ 1.2670│ 3.4166│ 0.3963│
│销售毛利率(%) │ 26.5974│ 26.7830│ 30.0513│ 24.9811│
│销售净利率(%) │ 0.1033│ 0.8026│ 2.6060│ 0.3419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8303│ 3.5525│ 1.7354│ 6.0147│
│固定资产周转率 │ 2.2171│ 1.5191│ 0.8341│ 2.8097│
│流动资产周转率 │ 2.2294│ 1.5912│ 0.7642│ 2.5257│
│总资产周转率 │ 0.6100│ 0.4248│ 0.2258│ 0.9266│
│股东权益周转率 │ 2.1963│ 1.4966│ 0.8104│ 2.5466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4742│ 0.4692│ 0.5613│ 0.5978│
│速动比率(%) │ 0.2904│ 0.2439│ 0.3084│ 0.2874│
│产权比率 │ 3.5840│ 3.1610│ 3.3954│ 1.6903│
│应收账款周转率 │ 25.9417│ 21.3433│ 10.4923│ 42.6173│
│利息保障倍数 │ 0.2624│ 3.9740│ 2.0280│ 2.1520│
│资产负债率 │ 0.7818│ 0.7749│ 0.7865│ 0.6429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.2840│ 3.5539│ 2.0415│ -25.7438│
│营业利润增长率(%) │ -33.1583│ -21.8239│ 1.0850│ -87.4670│
│总资产增长率(%) │ 35.7586│ 39.8038│ 37.6875│ 2.7293│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7448│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.9962│ -18.9168│ -19.9399│ -1.0658│
│净利润增长率(%) │ -72.2755│ -38.1087│ -8.3255│ -87.5095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.8690│ 24.5155│ 23.1629│ 38.0336│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.6187│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.6229│ 19.3115│ 24.6730│ 36.2816│
│无形资产比率(%) │ 7.5703│ 7.8162│ 7.4248│ 10.3768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 824589.53│ 808023.89│ 860705.07│ 622760.47│
│流动资产 │ 170054.62│ 156041.82│ 212361.66│ 225947.54│
│非流动资产 │ 654534.91│ 651982.07│ 648343.41│ 396812.92│
│固定资产 │ 196995.25│ 198924.88│ 200357.44│ 201203.58│
│货币资金 │ 47938.91│ 55195.13│ 89294.34│ 84709.14│
│存货 │ 65898.71│ 57011.53│ 66751.26│ 68257.90│
│应收账款 │ 20499.67│ 14946.40│ 18392.83│ 13531.61│
│其他应收款 │ --│ 6510.91│ --│ 5947.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62423.75│ 63157.11│ 63905.70│ 64622.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86490.46│ 82732.12│ 87895.43│ 107249.07│
│预收账款 │ 6013.44│ 4961.77│ 3818.90│ 3021.02│
│应付账款 │ 93426.69│ 90027.71│ 111812.70│ 104795.95│
│流动负债 │ 358616.10│ 332603.68│ 378333.86│ 377962.15│
│长期借款 │ 9050.00│ 9794.00│ 15924.00│ 16804.00│
│总负债 │ 644705.15│ 626166.56│ 676922.35│ 400361.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│未分配利润 │ 124313.57│ 125584.05│ 126856.45│ 162556.00│
│归属于母公司所│ 196820.99│ 198091.46│ 199363.86│ 236858.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179884.38│ 181857.33│ 183782.72│ 222399.01│
│商誉 │ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 607393.86│ 577969.85│ 625114.78│ 606214.93│
│流动资产 │ 211616.49│ 193554.67│ 239841.97│ 224952.66│
│非流动资产 │ 395777.37│ 384415.18│ 385272.81│ 381262.27│
│固定资产 │ 201947.99│ 202457.25│ 202878.65│ 204120.44│
│货币资金 │ 73082.96│ 72847.59│ 102008.58│ 78325.45│
│存货 │ 66382.83│ 58031.79│ 69078.18│ 73783.26│
│应收账款 │ 21756.42│ 14344.73│ 23243.75│ 13190.58│
│其他应收款 │ --│ 7689.61│ --│ 7156.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63058.48│ 63575.57│ 61823.54│ 55519.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111449.07│ 104036.67│ 103038.24│ 99500.00│
│预收账款 │ 5274.42│ 4958.95│ 58620.31│ 56806.51│
│应付账款 │ 98537.84│ 90544.52│ 117993.98│ 103815.84│
│流动负债 │ 351844.65│ 320081.66│ 371905.94│ 354638.72│
│长期借款 │ 27932.00│ 27932.00│ 17932.00│ 21132.00│
│总负债 │ 385324.73│ 353685.11│ 395558.96│ 381419.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│未分配利润 │ 161628.24│ 163335.33│ 168246.63│ 162740.01│
│归属于母公司所│ 235930.41│ 237637.50│ 242548.80│ 237042.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 222069.12│ 224284.74│ 229555.82│ 224794.96│
│商誉 │ 364.76│ 364.76│ 364.76│ 364.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 441414.30│ 303907.63│ 167479.71│ 569413.71│
│营业收入 │ 441414.30│ 303907.63│ 167479.71│ 569413.71│
│营业总成本 │ 440856.10│ 300436.84│ 161952.49│ 569000.54│
│营业成本 │ 324009.36│ 222512.08│ 117149.89│ 427168.13│
│财务费用 │ 16793.79│ 11389.46│ 5735.35│ 8059.65│
│管理费用 │ 15183.83│ 9830.32│ 5083.94│ 21747.21│
│营业利润 │ 1491.34│ 3850.55│ 5722.14│ 2256.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69.14│ 75.64│ 29.12│ 277.07│
│营业外收支净额│ 846.53│ 494.80│ 173.72│ 2097.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2337.87│ 4345.35│ 5895.86│ 4353.83│
│所得税费用 │ 1881.71│ 1906.24│ 1531.36│ 2407.15│
│归属母公司净利│ 2509.24│ 3779.72│ 5052.12│ 4328.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 456.16│ 2439.11│ 4364.50│ 1946.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 427379.15│ 293477.59│ 164129.07│ 766822.82│
│营业收入 │ 427379.15│ 293477.59│ 164129.07│ 766822.82│
│营业总成本 │ 427151.36│ 290205.47│ 159561.78│ 750425.11│
│营业成本 │ 310338.38│ 213079.86│ 119686.06│ 599340.22│
│财务费用 │ 6215.07│ 4199.53│ 2347.21│ 6461.52│
│管理费用 │ 15344.48│ 10388.25│ 4978.20│ 21233.37│
│营业利润 │ 2231.16│ 4925.48│ 5660.72│ 18006.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 186.14│ 92.95│ 94.10│ 387.62│
│营业外收支净额│ 828.29│ 169.23│ 63.98│ 3180.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3059.45│ 5094.70│ 5724.70│ 21187.02│
│所得税费用 │ 1414.11│ 1153.74│ 963.83│ 5601.70│
│归属母公司净利│ 3399.41│ 5106.50│ 5506.62│ 18210.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1645.34│ 3940.96│ 4760.87│ 15585.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 639500.68│ 435467.94│ 249364.25│ 588645.52│
│经营现金流出小计│ 577708.61│ 393838.95│ 207015.42│ 547342.11│
│经营现金流量净额│ 61792.07│ 41628.99│ 42348.83│ 41303.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85208.44│ 65653.20│ 31042.08│ 77715.77│
│投资现金流出小计│ 109992.58│ 79609.55│ 37818.81│ 112418.52│
│投资现金流量净额│ -24784.14│ -13956.35│ -6776.73│ -34702.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115593.64│ 73491.08│ 11185.99│ 157529.29│
│筹资现金流出小计│ 188789.68│ 129616.03│ 46666.51│ 161987.62│
│筹资现金流量净额│ -73196.05│ -56124.95│ -35480.52│ -4458.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.02│ 0.02│ -0.01│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36188.10│ -28452.29│ 91.57│ 2142.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 605260.62│ 407370.54│ 223895.69│ 769183.58│
│经营现金流出小计│ 572909.99│ 395255.81│ 192455.59│ 751617.35│
│经营现金流量净额│ 32350.62│ 12114.73│ 31440.10│ 17566.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54525.58│ 53919.18│ 33907.27│ 158293.88│
│投资现金流出小计│ 94017.60│ 71520.29│ 39330.41│ 219468.65│
│投资现金流量净额│ -39492.02│ -17601.11│ -5423.14│ -61174.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120939.80│ 90883.96│ 38745.62│ 174708.60│
│筹资现金流出小计│ 119013.43│ 89073.77│ 42217.15│ 116891.61│
│筹资现金流量净额│ 1926.36│ 1810.19│ -3471.53│ 57816.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ 0.01│ -0.01│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5215.04│ -3676.19│ 22545.42│ 14208.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 47938.91│ 84709.14│ 78325.45│ 8.15│
│短期借款 │ 86490.46│ 107249.07│ 99500.00│ 7.79│
│应收账款 │ 20499.67│ 13531.61│ 13190.58│ 2.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 7156.00│ --│
│应付账款 │ 93426.69│ 104795.95│ 103815.84│ 0.94│
│在建工程 │ --│ --│ 5101.24│ --│
│存货的减少 │ --│ 5525.36│ -16598.20│ 133.29│
│流动负债合计 │ 358616.10│ 377962.15│ 354638.72│ 6.58│
│长期借款 │ 9050.00│ 16804.00│ 21132.00│ -20.48│
│负债合计 │ 644705.15│ 400361.45│ 381419.97│ 4.97│
│营业利润 │ 1491.34│ 2256.76│ 18006.60│ -87.47│
│利润总额 │ 2337.87│ 4353.83│ 21187.02│ -79.45│
│归属于母公司所有│ 2509.24│ 4328.62│ 18210.66│ -76.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 124313.57│ 162556.00│ 162740.01│ -0.11│
│营业外收支净额 │ 846.53│ 2097.07│ 3180.42│ -34.06│
│购买商品、接受劳│ 487490.22│ 402352.72│ 586638.19│ -31.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 639500.68│ 588645.52│ 769183.58│ -23.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577708.61│ 547342.11│ 751617.35│ -27.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61792.07│ 41303.41│ 17566.22│ 135.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85208.44│ 77715.77│ 158293.88│ -50.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109992.58│ 112418.52│ 219468.65│ -48.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24784.14│ -34702.74│ -61174.77│ 43.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21632.94│ 34790.52│ 63468.65│ -45.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115593.64│ 157529.29│ 174708.60│ -9.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 188789.68│ 161987.62│ 116891.61│ 38.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73196.05│ -4458.33│ 57816.99│ -107.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3058.30│ 10104.97│ 4102.34│ 146.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36188.10│ 2142.30│ 14208.45│ -84.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34437.67│ 13966.40│ 146.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34437.67│ 13966.40│ 146.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 142034.56│ 24.9440│ 929.22│ 21.4668│
│第三季度│ 133901.56│ 23.5157│ -1707.09│ -39.4372│
│第二季度│ 129348.53│ 22.7161│ -400.12│ -9.2437│
│第一季度│ 164129.07│ 28.8242│ 5506.62│ 127.2141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 196508.86│ 25.6264│ 1154.92│ 6.3420│
│第三季度│ 175622.95│ 22.9027│ 469.49│ 2.5781│
│第二季度│ 170356.20│ 22.2158│ 5294.69│ 29.0747│
│第一季度│ 224334.81│ 29.2551│ 11291.56│ 62.0052│
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