鲁信高新鲁信高新财务分析报告
≈≈鲁信创投600783≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2700│ -0.0700│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.2793│ 0.2700│ -0.0702│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2700│ -0.0700│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.1595│ 5.1466│ 4.9527│ 5.0208│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0812│ -0.0579│ -0.0277│ -0.1466│
│每股现金流量(元) │ -0.1452│ -0.3033│ -0.0771│ 0.2780│
│每股资本公积金(元) │ 1.2285│ 1.2352│ 1.2196│ 1.2196│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2842│ 0.2842│ 0.2842│ 0.2842│
│每股未分配利润(元) │ 2.6539│ 2.6432│ 2.4557│ 2.5263│
│净资产收益率(%) │ 5.3801│ 5.1854│ -1.4249│ 8.9629│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4400│ 5.2000│ -1.4200│ 9.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3666│ 5.1799│ -1.4289│ 8.4943│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1900│ --│ 8.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 674834.60│ 696719.28│ 667875.25│ 637799.85│
│归属母公司股东权益 │ 384053.31│ 383093.27│ 368659.18│ 373728.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8740.16│ 5669.38│ 2527.80│ 12084.30│
│营业成本(万元) │ 6633.47│ 4372.34│ 1889.18│ 8615.93│
│投资收益(万元) │ 18408.58│ 10279.85│ 2452.23│ 85984.14│
│净利润(万元) │ 21113.48│ 20378.10│ -5234.68│ 33820.35│
│营业利润(万元) │ 20905.59│ 21212.31│ -7356.97│ 46134.94│
│利润总额(万元) │ 20913.36│ 21213.18│ -7357.01│ 46148.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 20662.40│ 19864.76│ -5252.87│ 33496.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -6041.67│ -4308.81│ -2058.36│ -10914.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.0500│ -0.0400│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.5874│ 0.0200│ -0.0621│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.0500│ -0.0400│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.1866│ 4.8118│ 4.8714│ 4.8956│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0726│ -0.0705│ -0.0416│ -0.1899│
│每股现金流量(元) │ 0.1498│ 0.2226│ 0.3230│ 0.2765│
│每股资本公积金(元) │ 1.1857│ 1.3432│ 1.3390│ 1.3390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│
│每股未分配利润(元) │ 2.7147│ 2.1497│ 2.2133│ 2.2542│
│净资产收益率(%) │ 11.7707│ 0.9473│ -0.8378│ 6.1495│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0900│ 0.9300│ -0.8400│ 6.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3344│ 0.4804│ -1.3010│ 6.0783│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4700│ --│ 6.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 641111.99│ 611758.50│ 603850.13│ 572471.60│
│归属母公司股东权益 │ 386072.39│ 358171.87│ 362606.09│ 364407.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 7587.97│ 4365.66│ 1927.35│ 22247.41│
│营业成本(万元) │ 5492.56│ 3319.32│ 1527.45│ 15915.38│
│投资收益(万元) │ 86145.77│ 13640.86│ 5705.73│ 21259.19│
│净利润(万元) │ 45586.40│ 3313.17│ -3130.00│ 22556.81│
│营业利润(万元) │ 58510.96│ 2497.46│ -4258.85│ 32813.19│
│利润总额(万元) │ 58466.43│ 2449.80│ -4230.19│ 33043.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 45443.40│ 3392.99│ -3037.74│ 22409.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -5404.91│ -5245.18│ -3093.29│ -14137.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.4500│ 0.3000│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2793│ 0.4300│ 0.3000│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.1595│ 5.0208│ 4.8956│ 4.8677│
│每股资本公积金(元) │ 1.2285│ 1.2196│ 1.3390│ 1.3996│
│每股未分配利润(元) │ 2.6539│ 2.5263│ 2.2542│ 2.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0812│ -0.1466│ -0.1899│ -0.1768│
│每股现金流量(元) │ -0.1452│ 0.2780│ 0.2765│ -0.3175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1285│ 1.7235│ 2.2314│ 2.2085│
│应收账款周转率 │ 4.0378│ 4.3261│ 5.0826│ 3.9014│
│总资产周转率 │ 0.0133│ 0.0200│ 0.0388│ 0.0365│
│营业收入增长率(%) │ 15.1845│ -45.6822│ 7.5388│ -4.1170│
│营业利润增长率(%) │ -64.2706│ 40.5988│ 7.3220│ 192.5773│
│利润总额增长率(%) │ -64.2301│ 39.6598│ 8.2955│ 144.9058│
│归属母公司净利润增长率│ -54.5316│ 49.4776│ 19.8863│ 333.1833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.2600│ 11.4116│ -0.1833│ 2.2506│
│净资产增长率(%) │ -0.5230│ 2.5577│ 0.5739│ 3.4002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 241.5686│ 359.4412│ -207.0846│ 279.8700│
│总资产收益率(%) │ 3.2089│ 3.1148│ -0.8232│ 5.5889│
│净资产收益率(%) │ 5.3801│ 5.1854│ -1.4249│ 8.9629│
│营业利润率(%) │ 239.1900│ 374.1555│ -291.0426│ 381.7757│
│销售毛利率(%) │ 24.1035│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 241.5686│ 359.4412│ -207.0846│ 279.8700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1285│ 1.4857│ 0.6269│ 1.7235│
│固定资产周转率 │ 1.4634│ 0.9474│ 0.4173│ 1.1802│
│流动资产周转率 │ 0.0426│ 0.0257│ 0.0113│ 0.0658│
│总资产周转率 │ 0.0133│ 0.0085│ 0.0039│ 0.0200│
│股东权益周转率 │ 0.0222│ 0.0150│ 0.0068│ 0.0320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.6824│ 5.4927│ 7.1531│ 6.3213│
│速动比率(%) │ 7.5530│ 4.9469│ 6.2167│ 4.5622│
│产权比率 │ 0.7212│ 0.7975│ 0.7910│ 0.6863│
│应收账款周转率 │ 4.0378│ 2.4344│ 1.1060│ 4.3261│
│利息保障倍数 │ 3.7186│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4190│ 0.4385│ 0.4366│ 0.4022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.1845│ 29.8631│ 31.1537│ -45.6822│
│营业利润增长率(%) │ -64.2706│ 749.3555│ -72.7455│ 40.5988│
│总资产增长率(%) │ 5.2600│ 13.8880│ 10.6028│ 11.4116│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2542│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.5663│ 6.8250│ 1.4127│ 2.2521│
│净利润增长率(%) │ -53.6847│ 515.0643│ -67.2419│ 49.9341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.9107│ 54.9853│ 55.1988│ 58.5965│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.7067│ 33.2796│ 35.2887│ 32.9200│
│无形资产比率(%) │ 0.2837│ 0.2776│ 0.2928│ 0.3118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 674834.60│ 696719.28│ 667875.25│ 637799.85│
│流动资产 │ 200471.42│ 231865.06│ 235684.73│ 209963.45│
│非流动资产 │ 474363.18│ 464854.22│ 432190.51│ 427836.40│
│固定资产 │ 5844.26│ 5867.16│ 6013.97│ 6100.95│
│货币资金 │ 37283.44│ 46953.63│ 55950.48│ 25083.07│
│存货 │ 3376.64│ 3029.61│ 3171.00│ 2856.25│
│应收账款 │ 2178.02│ 2506.53│ 2419.89│ 2151.20│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1914.41│ 1934.06│ 1955.40│ 1988.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1398.58│ 1218.35│ 1373.32│ 1399.56│
│流动负债 │ 26094.80│ 42213.50│ 32948.47│ 33215.45│
│长期借款 │ 30444.30│ 30444.30│ 30564.30│ 30564.30│
│总负债 │ 282752.78│ 305535.25│ 291620.45│ 256494.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91441.33│ 91946.07│ 90781.85│ 90781.85│
│未分配利润 │ 197545.53│ 196747.89│ 182795.64│ 188048.51│
│归属于母公司所│ 384053.31│ 383093.27│ 368659.18│ 373728.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392081.82│ 391184.03│ 376254.80│ 381305.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 641111.99│ 611758.50│ 603850.13│ 572471.60│
│流动资产 │ 223849.91│ 181700.49│ 185060.72│ 157218.56│
│非流动资产 │ 417262.08│ 430058.02│ 418789.42│ 415253.04│
│固定资产 │ 6112.58│ 6258.59│ 6279.15│ 14377.00│
│货币资金 │ 21571.05│ 32953.63│ 32495.75│ 35776.39│
│存货 │ 3722.96│ 3716.35│ 3792.78│ 7142.21│
│应收账款 │ 2200.71│ 2164.13│ 2239.06│ 3435.48│
│其他应收款 │ --│ 288.51│ --│ 458.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1949.15│ 1968.77│ 1988.39│ 4954.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1056.85│
│应付账款 │ 1367.21│ 1260.50│ 1496.56│ 1766.40│
│流动负债 │ 20520.11│ 27014.73│ 16820.72│ 27307.86│
│长期借款 │ 30692.12│ 30692.12│ 30812.12│ 33616.19│
│总负债 │ 246797.02│ 245566.88│ 232836.74│ 199564.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88262.08│ 99980.31│ 99672.95│ 99672.95│
│未分配利润 │ 202067.80│ 160017.39│ 164752.06│ 167789.80│
│归属于母公司所│ 386072.39│ 358171.87│ 362606.09│ 364407.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394314.96│ 366191.63│ 371013.40│ 372907.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8740.16│ 5669.38│ 2527.80│ 12084.30│
│营业收入 │ 8740.16│ 5669.38│ 2527.80│ 12084.30│
│营业总成本 │ 19610.52│ 12711.89│ 6116.00│ 29014.10│
│营业成本 │ 6633.47│ 4372.34│ 1889.18│ 8615.93│
│财务费用 │ 7649.22│ 5071.51│ 2532.76│ 9231.35│
│管理费用 │ 4201.90│ 2554.75│ 1283.85│ 9874.21│
│营业利润 │ 20905.59│ 21212.31│ -7356.97│ 46134.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18408.58│ 10279.85│ 2452.23│ 85984.14│
│营业外收支净额│ 7.77│ 0.87│ -0.04│ 13.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20913.36│ 21213.18│ -7357.01│ 46148.30│
│所得税费用 │ -200.12│ 835.08│ -2122.33│ 12327.96│
│归属母公司净利│ 20662.40│ 19864.76│ -5252.87│ 33496.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21113.48│ 20378.10│ -5234.68│ 33820.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7587.97│ 4365.66│ 1927.35│ 22247.41│
│营业收入 │ 7587.97│ 4365.66│ 1927.35│ 22247.41│
│营业总成本 │ 18124.95│ 12095.10│ 6497.12│ 38335.52│
│营业成本 │ 5492.56│ 3319.32│ 1527.45│ 15915.38│
│财务费用 │ 6581.53│ 4395.67│ 2098.16│ 8403.61│
│管理费用 │ 5006.40│ 3708.28│ 2584.34│ 8918.39│
│营业利润 │ 58510.96│ 2497.46│ -4258.85│ 32813.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 86145.77│ 13640.86│ 5705.73│ 21259.19│
│营业外收支净额│ -44.53│ -47.66│ 28.65│ 230.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58466.43│ 2449.80│ -4230.19│ 33043.38│
│所得税费用 │ 12880.03│ -863.36│ -1100.19│ 10486.56│
│归属母公司净利│ 45443.40│ 3392.99│ -3037.74│ 22409.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45586.40│ 3313.17│ -3130.00│ 22556.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8225.20│ 5129.55│ 1966.25│ 11692.50│
│经营现金流出小计│ 14266.88│ 9438.36│ 4024.61│ 22607.23│
│经营现金流量净额│ -6041.67│ -4308.81│ -2058.36│ -10914.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80513.37│ 47340.60│ 30763.71│ 105337.50│
│投资现金流出小计│ 104517.71│ 99498.21│ 69089.40│ 89493.80│
│投资现金流量净额│ -24004.34│ -52157.60│ -38325.69│ 15843.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39800.00│ 39800.00│ 39800.00│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 20458.87│ 5777.55│ 5243.28│ 32777.06│
│筹资现金流量净额│ 19341.13│ 34022.45│ 34556.72│ 17222.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -106.85│ -131.67│ 87.84│ -1459.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10811.74│ -22575.64│ -5739.49│ 20692.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7314.82│ 3942.92│ 1783.38│ 22182.12│
│经营现金流出小计│ 12719.73│ 9188.10│ 4876.67│ 36319.15│
│经营现金流量净额│ -5404.91│ -5245.18│ -3093.29│ -14137.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71469.89│ 35445.78│ 30499.45│ 121782.74│
│投资现金流出小计│ 73886.01│ 48213.17│ 39042.86│ 68339.19│
│投资现金流量净额│ -2416.12│ -12767.40│ -8543.42│ 53443.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 147900.00│
│筹资现金流出小计│ 30428.19│ 15837.95│ 14942.61│ 167171.39│
│筹资现金流量净额│ 19571.81│ 34162.05│ 35057.39│ -19271.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -602.92│ 421.77│ 618.68│ 545.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11147.86│ 16571.24│ 24039.36│ 20580.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37283.44│ 25083.07│ 35776.39│ -29.89│
│应收账款 │ 2178.02│ 2151.20│ 3435.48│ -37.38│
│应付账款 │ 1398.58│ 1399.56│ 1766.40│ -20.77│
│存货的减少 │ --│ 377.08│ -600.08│ 162.84│
│流动负债合计 │ 26094.80│ 33215.45│ 27307.86│ 21.63│
│长期借款 │ 30444.30│ 30564.30│ 33616.19│ -9.08│
│负债合计 │ 282752.78│ 256494.18│ 199564.15│ 28.53│
│营业利润 │ 20905.59│ 46134.94│ 32813.19│ 40.60│
│利润总额 │ 20913.36│ 46148.30│ 33043.38│ 39.66│
│归属于母公司所有│ 20662.40│ 33496.99│ 22409.36│ 49.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 197545.53│ 188048.51│ 167789.80│ 12.07│
│营业外收支净额 │ 7.77│ 13.37│ 230.19│ -94.19│
│购买商品、接受劳│ 4156.80│ 4441.07│ 12154.55│ -63.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8225.20│ 11692.50│ 22182.12│ -47.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14266.88│ 22607.23│ 36319.15│ -37.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6041.67│ -10914.73│ -14137.03│ 22.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80513.37│ 105337.50│ 121782.74│ -13.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104517.71│ 89493.80│ 68339.19│ 30.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24004.34│ 15843.70│ 53443.55│ -70.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 189.79│ 207.89│ 776.44│ -73.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39800.00│ 50000.00│ 147900.00│ -66.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20458.87│ 32777.06│ 167171.39│ -80.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19341.13│ 17222.94│ -19271.39│ 189.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19875.03│ 19346.75│ 16491.64│ 17.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10811.74│ 20692.78│ 20580.41│ 0.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1203.07│ -18812.86│ 93.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1203.07│ -18812.86│ 93.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4496.34│ 37.2081│ -11946.41│ -35.6641│
│第三季度│ 3222.31│ 26.6652│ 42050.41│ 125.5349│
│第二季度│ 2438.31│ 20.1775│ 6430.73│ 19.1979│
│第一季度│ 1927.35│ 15.9492│ -3037.74│ -9.0687│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6589.91│ 29.6210│ 15481.45│ 69.0847│
│第三季度│ 4479.15│ 20.1334│ 1741.01│ 7.7691│
│第二季度│ 5789.04│ 26.0212│ -333.06│ -1.4862│
│第一季度│ 5389.31│ 24.2244│ 5519.96│ 24.6324│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2700│ -0.0700│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.2793│ 0.2700│ -0.0702│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2700│ -0.0700│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.1595│ 5.1466│ 4.9527│ 5.0208│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0812│ -0.0579│ -0.0277│ -0.1466│
│每股现金流量(元) │ -0.1452│ -0.3033│ -0.0771│ 0.2780│
│每股资本公积金(元) │ 1.2285│ 1.2352│ 1.2196│ 1.2196│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2842│ 0.2842│ 0.2842│ 0.2842│
│每股未分配利润(元) │ 2.6539│ 2.6432│ 2.4557│ 2.5263│
│净资产收益率(%) │ 5.3801│ 5.1854│ -1.4249│ 8.9629│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4400│ 5.2000│ -1.4200│ 9.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3666│ 5.1799│ -1.4289│ 8.4943│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1900│ --│ 8.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 674834.60│ 696719.28│ 667875.25│ 637799.85│
│归属母公司股东权益 │ 384053.31│ 383093.27│ 368659.18│ 373728.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8740.16│ 5669.38│ 2527.80│ 12084.30│
│营业成本(万元) │ 6633.47│ 4372.34│ 1889.18│ 8615.93│
│投资收益(万元) │ 18408.58│ 10279.85│ 2452.23│ 85984.14│
│净利润(万元) │ 21113.48│ 20378.10│ -5234.68│ 33820.35│
│营业利润(万元) │ 20905.59│ 21212.31│ -7356.97│ 46134.94│
│利润总额(万元) │ 20913.36│ 21213.18│ -7357.01│ 46148.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 20662.40│ 19864.76│ -5252.87│ 33496.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -6041.67│ -4308.81│ -2058.36│ -10914.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.0500│ -0.0400│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.5874│ 0.0200│ -0.0621│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.0500│ -0.0400│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.1866│ 4.8118│ 4.8714│ 4.8956│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0726│ -0.0705│ -0.0416│ -0.1899│
│每股现金流量(元) │ 0.1498│ 0.2226│ 0.3230│ 0.2765│
│每股资本公积金(元) │ 1.1857│ 1.3432│ 1.3390│ 1.3390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│
│每股未分配利润(元) │ 2.7147│ 2.1497│ 2.2133│ 2.2542│
│净资产收益率(%) │ 11.7707│ 0.9473│ -0.8378│ 6.1495│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0900│ 0.9300│ -0.8400│ 6.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3344│ 0.4804│ -1.3010│ 6.0783│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4700│ --│ 6.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 641111.99│ 611758.50│ 603850.13│ 572471.60│
│归属母公司股东权益 │ 386072.39│ 358171.87│ 362606.09│ 364407.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 7587.97│ 4365.66│ 1927.35│ 22247.41│
│营业成本(万元) │ 5492.56│ 3319.32│ 1527.45│ 15915.38│
│投资收益(万元) │ 86145.77│ 13640.86│ 5705.73│ 21259.19│
│净利润(万元) │ 45586.40│ 3313.17│ -3130.00│ 22556.81│
│营业利润(万元) │ 58510.96│ 2497.46│ -4258.85│ 32813.19│
│利润总额(万元) │ 58466.43│ 2449.80│ -4230.19│ 33043.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 45443.40│ 3392.99│ -3037.74│ 22409.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -5404.91│ -5245.18│ -3093.29│ -14137.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.4500│ 0.3000│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2793│ 0.4300│ 0.3000│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.1595│ 5.0208│ 4.8956│ 4.8677│
│每股资本公积金(元) │ 1.2285│ 1.2196│ 1.3390│ 1.3996│
│每股未分配利润(元) │ 2.6539│ 2.5263│ 2.2542│ 2.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0812│ -0.1466│ -0.1899│ -0.1768│
│每股现金流量(元) │ -0.1452│ 0.2780│ 0.2765│ -0.3175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1285│ 1.7235│ 2.2314│ 2.2085│
│应收账款周转率 │ 4.0378│ 4.3261│ 5.0826│ 3.9014│
│总资产周转率 │ 0.0133│ 0.0200│ 0.0388│ 0.0365│
│营业收入增长率(%) │ 15.1845│ -45.6822│ 7.5388│ -4.1170│
│营业利润增长率(%) │ -64.2706│ 40.5988│ 7.3220│ 192.5773│
│利润总额增长率(%) │ -64.2301│ 39.6598│ 8.2955│ 144.9058│
│归属母公司净利润增长率│ -54.5316│ 49.4776│ 19.8863│ 333.1833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.2600│ 11.4116│ -0.1833│ 2.2506│
│净资产增长率(%) │ -0.5230│ 2.5577│ 0.5739│ 3.4002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 241.5686│ 359.4412│ -207.0846│ 279.8700│
│总资产收益率(%) │ 3.2089│ 3.1148│ -0.8232│ 5.5889│
│净资产收益率(%) │ 5.3801│ 5.1854│ -1.4249│ 8.9629│
│营业利润率(%) │ 239.1900│ 374.1555│ -291.0426│ 381.7757│
│销售毛利率(%) │ 24.1035│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 241.5686│ 359.4412│ -207.0846│ 279.8700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1285│ 1.4857│ 0.6269│ 1.7235│
│固定资产周转率 │ 1.4634│ 0.9474│ 0.4173│ 1.1802│
│流动资产周转率 │ 0.0426│ 0.0257│ 0.0113│ 0.0658│
│总资产周转率 │ 0.0133│ 0.0085│ 0.0039│ 0.0200│
│股东权益周转率 │ 0.0222│ 0.0150│ 0.0068│ 0.0320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.6824│ 5.4927│ 7.1531│ 6.3213│
│速动比率(%) │ 7.5530│ 4.9469│ 6.2167│ 4.5622│
│产权比率 │ 0.7212│ 0.7975│ 0.7910│ 0.6863│
│应收账款周转率 │ 4.0378│ 2.4344│ 1.1060│ 4.3261│
│利息保障倍数 │ 3.7186│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4190│ 0.4385│ 0.4366│ 0.4022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.1845│ 29.8631│ 31.1537│ -45.6822│
│营业利润增长率(%) │ -64.2706│ 749.3555│ -72.7455│ 40.5988│
│总资产增长率(%) │ 5.2600│ 13.8880│ 10.6028│ 11.4116│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2542│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.5663│ 6.8250│ 1.4127│ 2.2521│
│净利润增长率(%) │ -53.6847│ 515.0643│ -67.2419│ 49.9341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.9107│ 54.9853│ 55.1988│ 58.5965│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.7067│ 33.2796│ 35.2887│ 32.9200│
│无形资产比率(%) │ 0.2837│ 0.2776│ 0.2928│ 0.3118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 674834.60│ 696719.28│ 667875.25│ 637799.85│
│流动资产 │ 200471.42│ 231865.06│ 235684.73│ 209963.45│
│非流动资产 │ 474363.18│ 464854.22│ 432190.51│ 427836.40│
│固定资产 │ 5844.26│ 5867.16│ 6013.97│ 6100.95│
│货币资金 │ 37283.44│ 46953.63│ 55950.48│ 25083.07│
│存货 │ 3376.64│ 3029.61│ 3171.00│ 2856.25│
│应收账款 │ 2178.02│ 2506.53│ 2419.89│ 2151.20│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1914.41│ 1934.06│ 1955.40│ 1988.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1398.58│ 1218.35│ 1373.32│ 1399.56│
│流动负债 │ 26094.80│ 42213.50│ 32948.47│ 33215.45│
│长期借款 │ 30444.30│ 30444.30│ 30564.30│ 30564.30│
│总负债 │ 282752.78│ 305535.25│ 291620.45│ 256494.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91441.33│ 91946.07│ 90781.85│ 90781.85│
│未分配利润 │ 197545.53│ 196747.89│ 182795.64│ 188048.51│
│归属于母公司所│ 384053.31│ 383093.27│ 368659.18│ 373728.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392081.82│ 391184.03│ 376254.80│ 381305.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 641111.99│ 611758.50│ 603850.13│ 572471.60│
│流动资产 │ 223849.91│ 181700.49│ 185060.72│ 157218.56│
│非流动资产 │ 417262.08│ 430058.02│ 418789.42│ 415253.04│
│固定资产 │ 6112.58│ 6258.59│ 6279.15│ 14377.00│
│货币资金 │ 21571.05│ 32953.63│ 32495.75│ 35776.39│
│存货 │ 3722.96│ 3716.35│ 3792.78│ 7142.21│
│应收账款 │ 2200.71│ 2164.13│ 2239.06│ 3435.48│
│其他应收款 │ --│ 288.51│ --│ 458.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1949.15│ 1968.77│ 1988.39│ 4954.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1056.85│
│应付账款 │ 1367.21│ 1260.50│ 1496.56│ 1766.40│
│流动负债 │ 20520.11│ 27014.73│ 16820.72│ 27307.86│
│长期借款 │ 30692.12│ 30692.12│ 30812.12│ 33616.19│
│总负债 │ 246797.02│ 245566.88│ 232836.74│ 199564.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88262.08│ 99980.31│ 99672.95│ 99672.95│
│未分配利润 │ 202067.80│ 160017.39│ 164752.06│ 167789.80│
│归属于母公司所│ 386072.39│ 358171.87│ 362606.09│ 364407.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394314.96│ 366191.63│ 371013.40│ 372907.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8740.16│ 5669.38│ 2527.80│ 12084.30│
│营业收入 │ 8740.16│ 5669.38│ 2527.80│ 12084.30│
│营业总成本 │ 19610.52│ 12711.89│ 6116.00│ 29014.10│
│营业成本 │ 6633.47│ 4372.34│ 1889.18│ 8615.93│
│财务费用 │ 7649.22│ 5071.51│ 2532.76│ 9231.35│
│管理费用 │ 4201.90│ 2554.75│ 1283.85│ 9874.21│
│营业利润 │ 20905.59│ 21212.31│ -7356.97│ 46134.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18408.58│ 10279.85│ 2452.23│ 85984.14│
│营业外收支净额│ 7.77│ 0.87│ -0.04│ 13.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20913.36│ 21213.18│ -7357.01│ 46148.30│
│所得税费用 │ -200.12│ 835.08│ -2122.33│ 12327.96│
│归属母公司净利│ 20662.40│ 19864.76│ -5252.87│ 33496.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21113.48│ 20378.10│ -5234.68│ 33820.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7587.97│ 4365.66│ 1927.35│ 22247.41│
│营业收入 │ 7587.97│ 4365.66│ 1927.35│ 22247.41│
│营业总成本 │ 18124.95│ 12095.10│ 6497.12│ 38335.52│
│营业成本 │ 5492.56│ 3319.32│ 1527.45│ 15915.38│
│财务费用 │ 6581.53│ 4395.67│ 2098.16│ 8403.61│
│管理费用 │ 5006.40│ 3708.28│ 2584.34│ 8918.39│
│营业利润 │ 58510.96│ 2497.46│ -4258.85│ 32813.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 86145.77│ 13640.86│ 5705.73│ 21259.19│
│营业外收支净额│ -44.53│ -47.66│ 28.65│ 230.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58466.43│ 2449.80│ -4230.19│ 33043.38│
│所得税费用 │ 12880.03│ -863.36│ -1100.19│ 10486.56│
│归属母公司净利│ 45443.40│ 3392.99│ -3037.74│ 22409.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45586.40│ 3313.17│ -3130.00│ 22556.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8225.20│ 5129.55│ 1966.25│ 11692.50│
│经营现金流出小计│ 14266.88│ 9438.36│ 4024.61│ 22607.23│
│经营现金流量净额│ -6041.67│ -4308.81│ -2058.36│ -10914.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80513.37│ 47340.60│ 30763.71│ 105337.50│
│投资现金流出小计│ 104517.71│ 99498.21│ 69089.40│ 89493.80│
│投资现金流量净额│ -24004.34│ -52157.60│ -38325.69│ 15843.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39800.00│ 39800.00│ 39800.00│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 20458.87│ 5777.55│ 5243.28│ 32777.06│
│筹资现金流量净额│ 19341.13│ 34022.45│ 34556.72│ 17222.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -106.85│ -131.67│ 87.84│ -1459.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10811.74│ -22575.64│ -5739.49│ 20692.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7314.82│ 3942.92│ 1783.38│ 22182.12│
│经营现金流出小计│ 12719.73│ 9188.10│ 4876.67│ 36319.15│
│经营现金流量净额│ -5404.91│ -5245.18│ -3093.29│ -14137.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71469.89│ 35445.78│ 30499.45│ 121782.74│
│投资现金流出小计│ 73886.01│ 48213.17│ 39042.86│ 68339.19│
│投资现金流量净额│ -2416.12│ -12767.40│ -8543.42│ 53443.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 147900.00│
│筹资现金流出小计│ 30428.19│ 15837.95│ 14942.61│ 167171.39│
│筹资现金流量净额│ 19571.81│ 34162.05│ 35057.39│ -19271.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -602.92│ 421.77│ 618.68│ 545.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11147.86│ 16571.24│ 24039.36│ 20580.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37283.44│ 25083.07│ 35776.39│ -29.89│
│应收账款 │ 2178.02│ 2151.20│ 3435.48│ -37.38│
│应付账款 │ 1398.58│ 1399.56│ 1766.40│ -20.77│
│存货的减少 │ --│ 377.08│ -600.08│ 162.84│
│流动负债合计 │ 26094.80│ 33215.45│ 27307.86│ 21.63│
│长期借款 │ 30444.30│ 30564.30│ 33616.19│ -9.08│
│负债合计 │ 282752.78│ 256494.18│ 199564.15│ 28.53│
│营业利润 │ 20905.59│ 46134.94│ 32813.19│ 40.60│
│利润总额 │ 20913.36│ 46148.30│ 33043.38│ 39.66│
│归属于母公司所有│ 20662.40│ 33496.99│ 22409.36│ 49.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 197545.53│ 188048.51│ 167789.80│ 12.07│
│营业外收支净额 │ 7.77│ 13.37│ 230.19│ -94.19│
│购买商品、接受劳│ 4156.80│ 4441.07│ 12154.55│ -63.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8225.20│ 11692.50│ 22182.12│ -47.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14266.88│ 22607.23│ 36319.15│ -37.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6041.67│ -10914.73│ -14137.03│ 22.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80513.37│ 105337.50│ 121782.74│ -13.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104517.71│ 89493.80│ 68339.19│ 30.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24004.34│ 15843.70│ 53443.55│ -70.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 189.79│ 207.89│ 776.44│ -73.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39800.00│ 50000.00│ 147900.00│ -66.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20458.87│ 32777.06│ 167171.39│ -80.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19341.13│ 17222.94│ -19271.39│ 189.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19875.03│ 19346.75│ 16491.64│ 17.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10811.74│ 20692.78│ 20580.41│ 0.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1203.07│ -18812.86│ 93.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1203.07│ -18812.86│ 93.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4496.34│ 37.2081│ -11946.41│ -35.6641│
│第三季度│ 3222.31│ 26.6652│ 42050.41│ 125.5349│
│第二季度│ 2438.31│ 20.1775│ 6430.73│ 19.1979│
│第一季度│ 1927.35│ 15.9492│ -3037.74│ -9.0687│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6589.91│ 29.6210│ 15481.45│ 69.0847│
│第三季度│ 4479.15│ 20.1334│ 1741.01│ 7.7691│
│第二季度│ 5789.04│ 26.0212│ -333.06│ -1.4862│
│第一季度│ 5389.31│ 24.2244│ 5519.96│ 24.6324│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘