新钢股份新钢股份财务分析报告
≈≈新钢股份600782≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1000│ 0.7700│ 0.3000│ 0.8500│
│基本每股收益 │ 1.0345│ 0.7300│ 0.2715│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1000│ 0.7700│ 0.3000│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 8.1502│ 7.8284│ 7.6741│ 7.3692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6238│ 0.3720│ 0.5735│ 1.1213│
│每股现金流量(元) │ -0.5808│ -0.8927│ -0.3840│ 0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5368│ 0.5368│ 0.5368│ 0.5368│
│每股未分配利润(元) │ 4.9372│ 4.6157│ 4.4602│ 4.1558│
│净资产收益率(%) │ 13.1982│ 9.6339│ 3.9671│ 11.4910│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8620│ 9.9300│ 4.0480│ 11.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4123│ 9.1040│ 3.5905│ 10.4355│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3800│ --│ 10.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5903505.89│5590231.42│5377365.41│5221749.34│
│归属母公司股东权益 │2598867.57│2496255.07│2447072.92│2349836.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8544525.83│5460921.74│2530475.85│7241193.47│
│营业成本(万元) │8022616.53│5108127.70│2392910.32│6812306.06│
│投资收益(万元) │ 21256.96│ 13733.02│ 7482.88│ 40373.52│
│净利润(万元) │ 353205.04│ 247516.52│ 99760.64│ 274621.09│
│营业利润(万元) │ 408613.57│ 283946.92│ 114594.21│ 343669.96│
│利润总额(万元) │ 409069.65│ 284472.61│ 115126.73│ 328958.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 343004.75│ 240487.37│ 97077.56│ 270018.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 198917.36│ 118623.70│ 182866.05│ 357555.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3400│ 0.1600│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 0.4834│ 0.2770│ 0.1226│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3400│ 0.1600│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 7.1168│ 6.9206│ 6.9711│ 6.8088│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2003│ 1.0820│ 0.5870│ 1.9859│
│每股现金流量(元) │ -0.1369│ 0.2170│ 0.4043│ -0.5160│
│每股资本公积金(元) │ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4699│ 0.4699│ 0.4699│ 0.4699│
│每股未分配利润(元) │ 3.9677│ 3.7189│ 3.7371│ 3.5759│
│净资产收益率(%) │ 8.3148│ 4.9561│ 2.3128│ 15.7242│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5000│ 4.9970│ 2.3400│ 16.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8120│ 3.9980│ 1.7727│ 13.8478│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0310│ --│ 14.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5096119.29│4746211.10│4714691.94│4516664.52│
│归属母公司股东权益 │2269353.00│2206791.06│2222877.27│2171139.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5192758.31│3187811.91│1481353.96│5790357.47│
│营业成本(万元) │4897446.86│3002588.14│1400242.03│5271341.26│
│投资收益(万元) │ 28525.74│ 17299.70│ 11364.91│ 38577.14│
│净利润(万元) │ 191687.84│ 110961.01│ 51846.17│ 342993.62│
│营业利润(万元) │ 227745.71│ 135133.68│ 61721.47│ 403191.05│
│利润总额(万元) │ 228886.07│ 136292.75│ 61194.94│ 397559.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 188691.21│ 109371.83│ 51410.23│ 341394.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 382754.70│ 345032.42│ 187179.81│ 633255.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1000│ 0.8500│ 1.0700│ 1.8500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0345│ 0.7800│ 0.9400│ 1.8248│
│每股净资产(元) │ 8.1502│ 7.3692│ 6.8088│ 5.9508│
│每股资本公积金(元) │ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│
│每股未分配利润(元) │ 4.9372│ 4.1558│ 3.5759│ 2.8343│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6238│ 1.1213│ 1.9859│ 0.9306│
│每股现金流量(元) │ -0.5808│ 0.1721│ -0.5160│ -0.4432│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7392│ 12.4920│ 10.3067│ 9.2891│
│应收账款周转率 │ 39.8469│ 33.9255│ 28.5470│ 34.6880│
│总资产周转率 │ 1.5361│ 1.4871│ 1.3341│ 1.5218│
│营业收入增长率(%) │ 64.5470│ 25.0561│ 1.6507│ 14.0018│
│营业利润增长率(%) │ 79.4166│ -14.7625│ -39.5938│ 62.2279│
│利润总额增长率(%) │ 78.7219│ -17.2556│ -40.1074│ 63.5236│
│归属母公司净利润增长率│ 81.7810│ -20.9072│ -42.1868│ 89.8374│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8432│ 15.6107│ 8.4804│ 25.3110│
│净资产增长率(%) │ 14.5202│ 8.2306│ 14.4174│ 42.1300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1337│ 4.5325│ 3.9424│ 3.7925│
│总资产收益率(%) │ 6.4221│ 4.7892│ 1.9770│ 5.6400│
│净资产收益率(%) │ 13.1982│ 9.6339│ 3.9671│ 11.4910│
│营业利润率(%) │ 4.7822│ 5.1996│ 4.5286│ 4.7460│
│销售毛利率(%) │ 6.1081│ 6.4603│ 5.4364│ 5.9229│
│销售净利率(%) │ 4.1337│ 4.5325│ 3.9424│ 3.7925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7392│ 7.2843│ 3.6354│ 12.4920│
│固定资产周转率 │ 7.1408│ 4.5357│ 2.0795│ 6.5526│
│流动资产周转率 │ 2.7845│ 1.8759│ 0.8906│ 2.6734│
│总资产周转率 │ 1.5361│ 1.0102│ 0.4775│ 1.4871│
│股东权益周转率 │ 3.4144│ 2.2600│ 1.0552│ 3.1186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0526│ 1.0183│ 1.0264│ 1.0393│
│速动比率(%) │ 0.8455│ 0.4455│ 0.4808│ 0.5274│
│产权比率 │ 1.2090│ 1.2115│ 1.1699│ 1.1946│
│应收账款周转率 │ 39.8469│ 26.9717│ 11.2955│ 33.9255│
│利息保障倍数 │ 41.7940│ 26.3654│ 44.5130│ 22.1516│
│资产负债率 │ 0.5473│ 0.5410│ 0.5324│ 0.5376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 64.5470│ 71.3063│ 70.8218│ 25.0561│
│营业利润增长率(%) │ 79.4166│ 110.1230│ 85.6634│ -14.7625│
│总资产增长率(%) │ 15.8432│ 17.7830│ 14.0555│ 15.6107│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.9629│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5729│ 13.2140│ 10.2147│ 8.3120│
│净利润增长率(%) │ 84.2605│ 123.0662│ 92.4166│ -19.9341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.0224│ 44.6539│ 45.5069│ 45.0009│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0256│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.1539│ 53.6668│ 53.1998│ 54.0465│
│无形资产比率(%) │ 1.4449│ 1.5384│ 1.6123│ 1.6727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5903505.89│ 5590231.42│ 5377365.41│ 5221749.34│
│流动资产 │ 3315047.72│ 3000101.05│ 2860747.47│ 2822173.51│
│非流动资产 │ 2588458.17│ 2590130.37│ 2516617.95│ 2399575.83│
│固定资产 │ 1160573.98│ 1175378.43│ 1201144.53│ 1232582.50│
│货币资金 │ 308291.50│ 234677.43│ 356469.19│ 452463.29│
│存货 │ 652353.62│ 795343.31│ 709275.77│ 607162.60│
│应收账款 │ 229114.84│ 205183.76│ 248296.63│ 199752.65│
│其他应收款 │ --│ 29140.21│ --│ 19958.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85298.17│ 85997.91│ 86697.65│ 87344.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 273834.36│ 301819.95│ 322976.13│ 339599.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 560675.81│ 506357.18│ 317795.27│ 495318.57│
│流动负债 │ 3149390.01│ 2946101.76│ 2787051.29│ 2715572.04│
│长期借款 │ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 70000.00│
│总负债 │ 3231087.23│ 3024196.40│ 2862851.82│ 2807155.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 560817.78│ 560817.78│ 560817.78│ 560817.78│
│未分配利润 │ 1574337.61│ 1471820.23│ 1422248.98│ 1325171.42│
│归属于母公司所│ 2598867.57│ 2496255.07│ 2447072.92│ 2349836.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2672418.65│ 2566035.02│ 2514513.59│ 2414594.11│
│商誉 │ 962.49│ 962.49│ 962.49│ 962.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5096119.29│ 4746211.10│ 4714691.94│ 4516664.52│
│流动资产 │ 2696964.86│ 2345707.96│ 2555674.01│ 2594991.01│
│非流动资产 │ 2399154.43│ 2400503.15│ 2159017.92│ 1921673.51│
│固定资产 │ 912243.24│ 933114.60│ 954792.23│ 977590.87│
│货币资金 │ 391492.54│ 515288.36│ 542955.91│ 630558.61│
│存货 │ 548694.72│ 487370.46│ 511989.44│ 483508.63│
│应收账款 │ 268155.68│ 268807.97│ 359594.85│ 227135.62│
│其他应收款 │ --│ 26528.31│ --│ 11428.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79031.76│ 79654.93│ 79341.04│ 79947.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 388582.84│ 345927.28│ 371359.07│ 408690.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 350558.59│
│应付账款 │ 551967.18│ 530616.67│ 606566.58│ 441010.81│
│流动负债 │ 2728373.13│ 2440266.93│ 2395022.43│ 2262020.80│
│长期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ --│
│总负债 │ 2763614.61│ 2479675.80│ 2433223.68│ 2287370.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 560817.78│ 560817.78│ 560817.78│ 560817.78│
│未分配利润 │ 1265174.07│ 1185854.69│ 1191667.54│ 1140257.31│
│归属于母公司所│ 2269353.00│ 2206791.06│ 2222877.27│ 2171139.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2332504.68│ 2266535.30│ 2281468.26│ 2229294.17│
│商誉 │ 962.49│ 962.49│ 962.49│ 962.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8544525.83│ 5460921.74│ 2530475.85│ 7241193.47│
│营业收入 │ 8544525.83│ 5460921.74│ 2530475.85│ 7241193.47│
│营业总成本 │ 8170829.77│ 5198846.85│ 2426943.90│ 6955793.61│
│营业成本 │ 8022616.53│ 5108127.70│ 2392910.32│ 6812306.06│
│财务费用 │ 10006.63│ 6174.29│ 2645.80│ 2253.90│
│管理费用 │ 38794.55│ 25459.32│ 7881.56│ 40751.02│
│营业利润 │ 408613.57│ 283946.92│ 114594.21│ 343669.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21256.96│ 13733.02│ 7482.88│ 40373.52│
│营业外收支净额│ 456.08│ 525.69│ 532.52│ -14711.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 409069.65│ 284472.61│ 115126.73│ 328958.30│
│所得税费用 │ 55864.62│ 36956.08│ 15366.10│ 54337.21│
│归属母公司净利│ 343004.75│ 240487.37│ 97077.56│ 270018.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 353205.04│ 247516.52│ 99760.64│ 274621.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5192758.31│ 3187811.91│ 1481353.96│ 5790357.47│
│营业收入 │ 5192758.31│ 3187811.91│ 1481353.96│ 5790357.47│
│营业总成本 │ 5006022.95│ 3078665.96│ 1435169.26│ 5438221.73│
│营业成本 │ 4897446.86│ 3002588.14│ 1400242.03│ 5271341.26│
│财务费用 │ 1679.65│ 4353.25│ 4583.53│ 18468.64│
│管理费用 │ 26962.35│ 20702.16│ 6751.94│ 35383.59│
│营业利润 │ 227745.71│ 135133.68│ 61721.47│ 403191.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28525.74│ 17299.70│ 11364.91│ 38577.14│
│营业外收支净额│ 1140.36│ 1159.07│ -526.53│ -5631.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 228886.07│ 136292.75│ 61194.94│ 397559.54│
│所得税费用 │ 37198.23│ 25331.74│ 9348.77│ 54565.91│
│归属母公司净利│ 188691.21│ 109371.83│ 51410.23│ 341394.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 191687.84│ 110961.01│ 51846.17│ 342993.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6373282.36│ 4241927.77│ 2055107.99│7876450.46│
│经营现金流出小计│ 6174365.00│ 4123304.06│ 1872241.94│7518895.09│
│经营现金流量净额│ 198917.36│ 118623.70│ 182866.05│ 357555.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 834232.13│ 518561.42│ 259796.82│1738791.96│
│投资现金流出小计│ 1120028.68│ 723696.01│ 597095.97│1889863.19│
│投资现金流量净额│ -285796.55│ -205134.58│ -337299.15│-151071.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 376796.89│ 136961.89│ 145160.38│ 658849.64│
│筹资现金流出小计│ 475854.40│ 335830.57│ 113477.97│ 809246.87│
│筹资现金流量净额│ -99057.51│ -198868.68│ 31682.41│-150397.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 727.82│ 714.41│ 290.89│ -1196.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -185208.87│ -284665.15│ -122459.80│ 54890.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4047586.54│ 2709811.03│ 1324154.75│6535159.12│
│经营现金流出小计│ 3664831.84│ 2364778.61│ 1136974.94│5901903.63│
│经营现金流量净额│ 382754.70│ 345032.42│ 187179.81│ 633255.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 983139.26│ 615735.83│ 345913.27│ 690108.58│
│投资现金流出小计│ 1360381.92│ 823491.28│ 413930.19│1270143.74│
│投资现金流量净额│ -377242.66│ -207755.45│ -68016.92│-580035.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 469607.08│ 291404.15│ 115531.49│ 502363.52│
│筹资现金流出小计│ 513576.83│ 357974.74│ 106612.19│ 719037.76│
│筹资现金流量净额│ -43969.76│ -66570.58│ 8919.30│-216674.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5201.94│ -1499.21│ 843.05│ -1079.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43659.66│ 69207.18│ 128925.24│-164533.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 308291.50│ 452463.29│ 630558.61│ -28.24│
│短期借款 │ 273834.36│ 339599.12│ 408690.15│ -16.91│
│应收账款 │ 229114.84│ 199752.65│ 227135.62│ -12.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 11428.08│ --│
│应付账款 │ 560675.81│ 495318.57│ 441010.81│ 12.31│
│在建工程 │ --│ --│ 214719.29│ --│
│存货的减少 │ --│-123288.15│ 65167.79│ -289.19│
│流动负债合计 │3149390.01│2715572.04│2262020.80│ 20.05│
│长期借款 │ 55000.00│ 70000.00│ --│ --│
│负债合计 │3231087.23│2807155.23│2287370.34│ 22.72│
│营业利润 │ 408613.57│ 343669.96│ 403191.05│ -14.76│
│利润总额 │ 409069.65│ 328958.30│ 397559.54│ -17.26│
│归属于母公司所有│ 343004.75│ 270018.54│ 341394.47│ -20.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1574337.61│1325171.42│1140257.31│ 16.22│
│营业外收支净额 │ 456.08│ -14711.66│ -5631.51│ -161.24│
│购买商品、接受劳│5343201.75│6181345.51│3742755.56│ 65.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6373282.36│7876450.46│6535159.12│ 20.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6174365.00│7518895.09│5901903.63│ 27.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198917.36│ 357555.38│ 633255.49│ -43.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 834232.13│1738791.96│ 690108.58│ 151.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1120028.68│1889863.19│1270143.74│ 48.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-285796.55│-151071.23│-580035.16│ 73.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 92128.68│ 96433.19│ 27509.34│ 250.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376796.89│ 658849.64│ 502363.52│ 31.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 475854.40│ 809246.87│ 719037.76│ 12.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -99057.51│-150397.23│-216674.24│ 30.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 111037.54│ 79313.17│ 87458.86│ -9.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-185208.87│ 54890.64│-164533.50│ 133.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 294672.87│-117995.08│ 349.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 294672.87│-117995.08│ 349.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2048435.17│ 28.2886│ 81327.33│ 30.1192│
│第三季度│ 2004946.40│ 27.6881│ 79319.38│ 29.3755│
│第二季度│ 1706457.95│ 23.5660│ 57961.60│ 21.4658│
│第一季度│ 1481353.96│ 20.4573│ 51410.23│ 19.0395│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1657910.91│ 28.6323│ 76712.64│ 22.4704│
│第三季度│ 1494810.11│ 25.8155│ 80768.15│ 23.6583│
│第二季度│ 1287180.58│ 22.2297│ 108976.21│ 31.9209│
│第一季度│ 1350455.87│ 23.3225│ 74937.47│ 21.9504│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1000│ 0.7700│ 0.3000│ 0.8500│
│基本每股收益 │ 1.0345│ 0.7300│ 0.2715│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1000│ 0.7700│ 0.3000│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 8.1502│ 7.8284│ 7.6741│ 7.3692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6238│ 0.3720│ 0.5735│ 1.1213│
│每股现金流量(元) │ -0.5808│ -0.8927│ -0.3840│ 0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5368│ 0.5368│ 0.5368│ 0.5368│
│每股未分配利润(元) │ 4.9372│ 4.6157│ 4.4602│ 4.1558│
│净资产收益率(%) │ 13.1982│ 9.6339│ 3.9671│ 11.4910│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8620│ 9.9300│ 4.0480│ 11.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4123│ 9.1040│ 3.5905│ 10.4355│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3800│ --│ 10.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5903505.89│5590231.42│5377365.41│5221749.34│
│归属母公司股东权益 │2598867.57│2496255.07│2447072.92│2349836.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8544525.83│5460921.74│2530475.85│7241193.47│
│营业成本(万元) │8022616.53│5108127.70│2392910.32│6812306.06│
│投资收益(万元) │ 21256.96│ 13733.02│ 7482.88│ 40373.52│
│净利润(万元) │ 353205.04│ 247516.52│ 99760.64│ 274621.09│
│营业利润(万元) │ 408613.57│ 283946.92│ 114594.21│ 343669.96│
│利润总额(万元) │ 409069.65│ 284472.61│ 115126.73│ 328958.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 343004.75│ 240487.37│ 97077.56│ 270018.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 198917.36│ 118623.70│ 182866.05│ 357555.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3400│ 0.1600│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 0.4834│ 0.2770│ 0.1226│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3400│ 0.1600│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 7.1168│ 6.9206│ 6.9711│ 6.8088│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2003│ 1.0820│ 0.5870│ 1.9859│
│每股现金流量(元) │ -0.1369│ 0.2170│ 0.4043│ -0.5160│
│每股资本公积金(元) │ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4699│ 0.4699│ 0.4699│ 0.4699│
│每股未分配利润(元) │ 3.9677│ 3.7189│ 3.7371│ 3.5759│
│净资产收益率(%) │ 8.3148│ 4.9561│ 2.3128│ 15.7242│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5000│ 4.9970│ 2.3400│ 16.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8120│ 3.9980│ 1.7727│ 13.8478│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0310│ --│ 14.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5096119.29│4746211.10│4714691.94│4516664.52│
│归属母公司股东权益 │2269353.00│2206791.06│2222877.27│2171139.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5192758.31│3187811.91│1481353.96│5790357.47│
│营业成本(万元) │4897446.86│3002588.14│1400242.03│5271341.26│
│投资收益(万元) │ 28525.74│ 17299.70│ 11364.91│ 38577.14│
│净利润(万元) │ 191687.84│ 110961.01│ 51846.17│ 342993.62│
│营业利润(万元) │ 227745.71│ 135133.68│ 61721.47│ 403191.05│
│利润总额(万元) │ 228886.07│ 136292.75│ 61194.94│ 397559.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 188691.21│ 109371.83│ 51410.23│ 341394.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 382754.70│ 345032.42│ 187179.81│ 633255.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1000│ 0.8500│ 1.0700│ 1.8500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0345│ 0.7800│ 0.9400│ 1.8248│
│每股净资产(元) │ 8.1502│ 7.3692│ 6.8088│ 5.9508│
│每股资本公积金(元) │ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│ 1.7588│
│每股未分配利润(元) │ 4.9372│ 4.1558│ 3.5759│ 2.8343│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6238│ 1.1213│ 1.9859│ 0.9306│
│每股现金流量(元) │ -0.5808│ 0.1721│ -0.5160│ -0.4432│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7392│ 12.4920│ 10.3067│ 9.2891│
│应收账款周转率 │ 39.8469│ 33.9255│ 28.5470│ 34.6880│
│总资产周转率 │ 1.5361│ 1.4871│ 1.3341│ 1.5218│
│营业收入增长率(%) │ 64.5470│ 25.0561│ 1.6507│ 14.0018│
│营业利润增长率(%) │ 79.4166│ -14.7625│ -39.5938│ 62.2279│
│利润总额增长率(%) │ 78.7219│ -17.2556│ -40.1074│ 63.5236│
│归属母公司净利润增长率│ 81.7810│ -20.9072│ -42.1868│ 89.8374│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8432│ 15.6107│ 8.4804│ 25.3110│
│净资产增长率(%) │ 14.5202│ 8.2306│ 14.4174│ 42.1300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1337│ 4.5325│ 3.9424│ 3.7925│
│总资产收益率(%) │ 6.4221│ 4.7892│ 1.9770│ 5.6400│
│净资产收益率(%) │ 13.1982│ 9.6339│ 3.9671│ 11.4910│
│营业利润率(%) │ 4.7822│ 5.1996│ 4.5286│ 4.7460│
│销售毛利率(%) │ 6.1081│ 6.4603│ 5.4364│ 5.9229│
│销售净利率(%) │ 4.1337│ 4.5325│ 3.9424│ 3.7925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7392│ 7.2843│ 3.6354│ 12.4920│
│固定资产周转率 │ 7.1408│ 4.5357│ 2.0795│ 6.5526│
│流动资产周转率 │ 2.7845│ 1.8759│ 0.8906│ 2.6734│
│总资产周转率 │ 1.5361│ 1.0102│ 0.4775│ 1.4871│
│股东权益周转率 │ 3.4144│ 2.2600│ 1.0552│ 3.1186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0526│ 1.0183│ 1.0264│ 1.0393│
│速动比率(%) │ 0.8455│ 0.4455│ 0.4808│ 0.5274│
│产权比率 │ 1.2090│ 1.2115│ 1.1699│ 1.1946│
│应收账款周转率 │ 39.8469│ 26.9717│ 11.2955│ 33.9255│
│利息保障倍数 │ 41.7940│ 26.3654│ 44.5130│ 22.1516│
│资产负债率 │ 0.5473│ 0.5410│ 0.5324│ 0.5376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 64.5470│ 71.3063│ 70.8218│ 25.0561│
│营业利润增长率(%) │ 79.4166│ 110.1230│ 85.6634│ -14.7625│
│总资产增长率(%) │ 15.8432│ 17.7830│ 14.0555│ 15.6107│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.9629│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5729│ 13.2140│ 10.2147│ 8.3120│
│净利润增长率(%) │ 84.2605│ 123.0662│ 92.4166│ -19.9341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.0224│ 44.6539│ 45.5069│ 45.0009│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0256│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.1539│ 53.6668│ 53.1998│ 54.0465│
│无形资产比率(%) │ 1.4449│ 1.5384│ 1.6123│ 1.6727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5903505.89│ 5590231.42│ 5377365.41│ 5221749.34│
│流动资产 │ 3315047.72│ 3000101.05│ 2860747.47│ 2822173.51│
│非流动资产 │ 2588458.17│ 2590130.37│ 2516617.95│ 2399575.83│
│固定资产 │ 1160573.98│ 1175378.43│ 1201144.53│ 1232582.50│
│货币资金 │ 308291.50│ 234677.43│ 356469.19│ 452463.29│
│存货 │ 652353.62│ 795343.31│ 709275.77│ 607162.60│
│应收账款 │ 229114.84│ 205183.76│ 248296.63│ 199752.65│
│其他应收款 │ --│ 29140.21│ --│ 19958.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85298.17│ 85997.91│ 86697.65│ 87344.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 273834.36│ 301819.95│ 322976.13│ 339599.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 560675.81│ 506357.18│ 317795.27│ 495318.57│
│流动负债 │ 3149390.01│ 2946101.76│ 2787051.29│ 2715572.04│
│长期借款 │ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 70000.00│
│总负债 │ 3231087.23│ 3024196.40│ 2862851.82│ 2807155.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 560817.78│ 560817.78│ 560817.78│ 560817.78│
│未分配利润 │ 1574337.61│ 1471820.23│ 1422248.98│ 1325171.42│
│归属于母公司所│ 2598867.57│ 2496255.07│ 2447072.92│ 2349836.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2672418.65│ 2566035.02│ 2514513.59│ 2414594.11│
│商誉 │ 962.49│ 962.49│ 962.49│ 962.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5096119.29│ 4746211.10│ 4714691.94│ 4516664.52│
│流动资产 │ 2696964.86│ 2345707.96│ 2555674.01│ 2594991.01│
│非流动资产 │ 2399154.43│ 2400503.15│ 2159017.92│ 1921673.51│
│固定资产 │ 912243.24│ 933114.60│ 954792.23│ 977590.87│
│货币资金 │ 391492.54│ 515288.36│ 542955.91│ 630558.61│
│存货 │ 548694.72│ 487370.46│ 511989.44│ 483508.63│
│应收账款 │ 268155.68│ 268807.97│ 359594.85│ 227135.62│
│其他应收款 │ --│ 26528.31│ --│ 11428.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79031.76│ 79654.93│ 79341.04│ 79947.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 388582.84│ 345927.28│ 371359.07│ 408690.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 350558.59│
│应付账款 │ 551967.18│ 530616.67│ 606566.58│ 441010.81│
│流动负债 │ 2728373.13│ 2440266.93│ 2395022.43│ 2262020.80│
│长期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ --│
│总负债 │ 2763614.61│ 2479675.80│ 2433223.68│ 2287370.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 560817.78│ 560817.78│ 560817.78│ 560817.78│
│未分配利润 │ 1265174.07│ 1185854.69│ 1191667.54│ 1140257.31│
│归属于母公司所│ 2269353.00│ 2206791.06│ 2222877.27│ 2171139.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2332504.68│ 2266535.30│ 2281468.26│ 2229294.17│
│商誉 │ 962.49│ 962.49│ 962.49│ 962.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8544525.83│ 5460921.74│ 2530475.85│ 7241193.47│
│营业收入 │ 8544525.83│ 5460921.74│ 2530475.85│ 7241193.47│
│营业总成本 │ 8170829.77│ 5198846.85│ 2426943.90│ 6955793.61│
│营业成本 │ 8022616.53│ 5108127.70│ 2392910.32│ 6812306.06│
│财务费用 │ 10006.63│ 6174.29│ 2645.80│ 2253.90│
│管理费用 │ 38794.55│ 25459.32│ 7881.56│ 40751.02│
│营业利润 │ 408613.57│ 283946.92│ 114594.21│ 343669.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21256.96│ 13733.02│ 7482.88│ 40373.52│
│营业外收支净额│ 456.08│ 525.69│ 532.52│ -14711.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 409069.65│ 284472.61│ 115126.73│ 328958.30│
│所得税费用 │ 55864.62│ 36956.08│ 15366.10│ 54337.21│
│归属母公司净利│ 343004.75│ 240487.37│ 97077.56│ 270018.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 353205.04│ 247516.52│ 99760.64│ 274621.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5192758.31│ 3187811.91│ 1481353.96│ 5790357.47│
│营业收入 │ 5192758.31│ 3187811.91│ 1481353.96│ 5790357.47│
│营业总成本 │ 5006022.95│ 3078665.96│ 1435169.26│ 5438221.73│
│营业成本 │ 4897446.86│ 3002588.14│ 1400242.03│ 5271341.26│
│财务费用 │ 1679.65│ 4353.25│ 4583.53│ 18468.64│
│管理费用 │ 26962.35│ 20702.16│ 6751.94│ 35383.59│
│营业利润 │ 227745.71│ 135133.68│ 61721.47│ 403191.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28525.74│ 17299.70│ 11364.91│ 38577.14│
│营业外收支净额│ 1140.36│ 1159.07│ -526.53│ -5631.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 228886.07│ 136292.75│ 61194.94│ 397559.54│
│所得税费用 │ 37198.23│ 25331.74│ 9348.77│ 54565.91│
│归属母公司净利│ 188691.21│ 109371.83│ 51410.23│ 341394.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 191687.84│ 110961.01│ 51846.17│ 342993.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6373282.36│ 4241927.77│ 2055107.99│7876450.46│
│经营现金流出小计│ 6174365.00│ 4123304.06│ 1872241.94│7518895.09│
│经营现金流量净额│ 198917.36│ 118623.70│ 182866.05│ 357555.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 834232.13│ 518561.42│ 259796.82│1738791.96│
│投资现金流出小计│ 1120028.68│ 723696.01│ 597095.97│1889863.19│
│投资现金流量净额│ -285796.55│ -205134.58│ -337299.15│-151071.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 376796.89│ 136961.89│ 145160.38│ 658849.64│
│筹资现金流出小计│ 475854.40│ 335830.57│ 113477.97│ 809246.87│
│筹资现金流量净额│ -99057.51│ -198868.68│ 31682.41│-150397.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 727.82│ 714.41│ 290.89│ -1196.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -185208.87│ -284665.15│ -122459.80│ 54890.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4047586.54│ 2709811.03│ 1324154.75│6535159.12│
│经营现金流出小计│ 3664831.84│ 2364778.61│ 1136974.94│5901903.63│
│经营现金流量净额│ 382754.70│ 345032.42│ 187179.81│ 633255.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 983139.26│ 615735.83│ 345913.27│ 690108.58│
│投资现金流出小计│ 1360381.92│ 823491.28│ 413930.19│1270143.74│
│投资现金流量净额│ -377242.66│ -207755.45│ -68016.92│-580035.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 469607.08│ 291404.15│ 115531.49│ 502363.52│
│筹资现金流出小计│ 513576.83│ 357974.74│ 106612.19│ 719037.76│
│筹资现金流量净额│ -43969.76│ -66570.58│ 8919.30│-216674.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5201.94│ -1499.21│ 843.05│ -1079.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43659.66│ 69207.18│ 128925.24│-164533.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 308291.50│ 452463.29│ 630558.61│ -28.24│
│短期借款 │ 273834.36│ 339599.12│ 408690.15│ -16.91│
│应收账款 │ 229114.84│ 199752.65│ 227135.62│ -12.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 11428.08│ --│
│应付账款 │ 560675.81│ 495318.57│ 441010.81│ 12.31│
│在建工程 │ --│ --│ 214719.29│ --│
│存货的减少 │ --│-123288.15│ 65167.79│ -289.19│
│流动负债合计 │3149390.01│2715572.04│2262020.80│ 20.05│
│长期借款 │ 55000.00│ 70000.00│ --│ --│
│负债合计 │3231087.23│2807155.23│2287370.34│ 22.72│
│营业利润 │ 408613.57│ 343669.96│ 403191.05│ -14.76│
│利润总额 │ 409069.65│ 328958.30│ 397559.54│ -17.26│
│归属于母公司所有│ 343004.75│ 270018.54│ 341394.47│ -20.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1574337.61│1325171.42│1140257.31│ 16.22│
│营业外收支净额 │ 456.08│ -14711.66│ -5631.51│ -161.24│
│购买商品、接受劳│5343201.75│6181345.51│3742755.56│ 65.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6373282.36│7876450.46│6535159.12│ 20.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6174365.00│7518895.09│5901903.63│ 27.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198917.36│ 357555.38│ 633255.49│ -43.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 834232.13│1738791.96│ 690108.58│ 151.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1120028.68│1889863.19│1270143.74│ 48.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-285796.55│-151071.23│-580035.16│ 73.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 92128.68│ 96433.19│ 27509.34│ 250.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376796.89│ 658849.64│ 502363.52│ 31.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 475854.40│ 809246.87│ 719037.76│ 12.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -99057.51│-150397.23│-216674.24│ 30.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 111037.54│ 79313.17│ 87458.86│ -9.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-185208.87│ 54890.64│-164533.50│ 133.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 294672.87│-117995.08│ 349.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 294672.87│-117995.08│ 349.73│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2048435.17│ 28.2886│ 81327.33│ 30.1192│
│第三季度│ 2004946.40│ 27.6881│ 79319.38│ 29.3755│
│第二季度│ 1706457.95│ 23.5660│ 57961.60│ 21.4658│
│第一季度│ 1481353.96│ 20.4573│ 51410.23│ 19.0395│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1657910.91│ 28.6323│ 76712.64│ 22.4704│
│第三季度│ 1494810.11│ 25.8155│ 80768.15│ 23.6583│
│第二季度│ 1287180.58│ 22.2297│ 108976.21│ 31.9209│
│第一季度│ 1350455.87│ 23.3225│ 74937.47│ 21.9504│
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