通宝能源通宝能源财务分析报告
≈≈通宝能源600780≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0942│ 0.1020│ 0.2616│
│基本每股收益 │ 0.0035│ 0.0898│ 0.1019│ 0.2540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0942│ 0.1020│ 0.2616│
│每股净资产(元) │ 4.8470│ 4.9311│ 5.0312│ 4.9263│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5518│ 0.4283│ 0.2742│ 0.8988│
│每股现金流量(元) │ 0.1368│ 0.2715│ 0.1250│ -0.0594│
│每股资本公积金(元) │ 1.1226│ 1.1199│ 1.1223│ 1.1194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2704│ 0.2704│ 0.2704│ 0.2704│
│每股未分配利润(元) │ 2.4540│ 2.5407│ 2.6385│ 2.5365│
│净资产收益率(%) │ 0.1542│ 1.9113│ 2.0274│ 5.3099│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ 1.9100│ 2.0500│ 5.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0724│ 1.8208│ 2.0246│ 5.1563│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 5.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 833407.72│ 845905.32│ 838095.34│ 827360.72│
│归属母公司股东权益 │ 555711.99│ 565348.32│ 576829.08│ 564804.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 601064.35│ 391162.66│ 212664.08│ 694229.61│
│营业成本(万元) │ 563457.18│ 356251.42│ 190359.34│ 610368.65│
│投资收益(万元) │ 9578.88│ 6358.31│ 2715.50│ 4537.24│
│净利润(万元) │ 712.54│ 10708.36│ 11644.51│ 29720.45│
│营业利润(万元) │ 10545.80│ 18021.71│ 14902.47│ 40190.30│
│利润总额(万元) │ 10180.78│ 17906.78│ 14664.60│ 40103.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 856.77│ 10805.35│ 11694.63│ 29990.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 63269.67│ 49107.68│ 31441.12│ 103049.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1453│ 0.0903│ 0.0687│ 0.2442│
│基本每股收益 │ 0.1396│ 0.0888│ 0.0668│ 0.2418│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1453│ 0.0903│ 0.0687│ 0.2442│
│每股净资产(元) │ 4.7876│ 4.7316│ 4.7909│ 4.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7630│ 0.4264│ 0.2734│ 0.9326│
│每股现金流量(元) │ 0.1059│ 0.1135│ 0.1515│ -0.3326│
│每股资本公积金(元) │ 1.0969│ 1.0960│ 1.1194│ 1.0688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2587│ 0.2587│ 0.2704│ 0.2587│
│每股未分配利润(元) │ 2.4320│ 2.3769│ 2.5365│ 2.3667│
│净资产收益率(%) │ 3.0350│ 1.9080│ 1.4346│ 5.2026│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 1.9200│ 1.4500│ 5.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9151│ 1.8762│ 1.3957│ 5.1518│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 5.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 823788.69│ 829197.23│ 836928.96│ 829769.47│
│归属母公司股东权益 │ 548897.98│ 542481.67│ 549280.61│ 538185.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 496798.93│ 330843.01│ 173172.46│ 661481.46│
│营业成本(万元) │ 441692.78│ 291469.85│ 151101.60│ 570502.20│
│投资收益(万元) │ 2372.24│ 1223.17│ 550.80│ 2338.30│
│净利润(万元) │ 16495.15│ 10242.10│ 7832.08│ 27677.90│
│营业利润(万元) │ 22348.08│ 14061.86│ 9789.77│ 39882.48│
│利润总额(万元) │ 22303.76│ 13869.28│ 9954.78│ 38397.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 16659.01│ 10350.64│ 7879.76│ 27999.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 87481.84│ 48891.27│ 31349.98│ 106922.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0075│ 0.2616│ 0.2442│ 0.1954│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0035│ 0.2540│ 0.2418│ 0.1942│
│每股净资产(元) │ 4.8470│ 4.9263│ 4.6942│ 4.4499│
│每股资本公积金(元) │ 1.1226│ 1.1194│ 1.0688│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ 2.4540│ 2.5365│ 2.3667│ 2.1297│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5518│ 0.8988│ 0.9326│ 0.9825│
│每股现金流量(元) │ 0.1368│ -0.0594│ -0.3326│ -0.2228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 55.6103│ 56.4476│ 52.6840│ 54.3773│
│应收账款周转率 │ 33.3527│ 36.5562│ 30.6960│ 27.4355│
│总资产周转率 │ 0.7238│ 0.8379│ 0.6526│ 0.5024│
│营业收入增长率(%) │ 20.9874│ 4.9507│ 9.7513│ 18.2475│
│营业利润增长率(%) │ -52.8112│ 0.7718│ 29.0206│ 127.1311│
│利润总额增长率(%) │ -54.3540│ 4.4446│ 28.2003│ 138.8662│
│归属母公司净利润增长率│ -94.8570│ 7.1119│ 25.0142│ 173.7001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1677│ -0.2903│ -30.7086│ -0.3752│
│净资产增长率(%) │ 1.2414│ 4.9460│ 5.4881│ 5.9025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1185│ 2.7376│ 5.4755│ 4.2811│
│总资产收益率(%) │ 0.0860│ 1.2785│ 1.3904│ 3.5870│
│净资产收益率(%) │ 0.1542│ 1.9113│ 2.0274│ 5.3099│
│营业利润率(%) │ 1.7545│ 4.6072│ 7.0075│ 5.7892│
│销售毛利率(%) │ 6.2568│ 8.9250│ 10.4882│ 12.0797│
│销售净利率(%) │ 0.1185│ 2.7376│ 5.4755│ 4.2811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 55.6103│ 34.3984│ 18.1053│ 56.4476│
│固定资产周转率 │ 1.3010│ 0.8346│ 0.4470│ 1.4315│
│流动资产周转率 │ 2.7796│ 1.7684│ 0.9915│ 3.2999│
│总资产周转率 │ 0.7238│ 0.4675│ 0.2554│ 0.8379│
│股东权益周转率 │ 1.0941│ 0.7099│ 0.3796│ 1.2652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1314│ 1.2703│ 1.2851│ 1.1849│
│速动比率(%) │ 1.0858│ 1.1502│ 1.1554│ 1.0244│
│产权比率 │ 0.5081│ 0.5016│ 0.4581│ 0.4701│
│应收账款周转率 │ 33.3527│ 22.8511│ 11.1799│ 36.5562│
│利息保障倍数 │ 4.5052│ 11.0028│ 17.1831│ 9.5244│
│资产负债率 │ 0.3369│ 0.3352│ 0.3153│ 0.3209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.9874│ 18.2321│ 22.8048│ 4.9507│
│营业利润增长率(%) │ -52.8112│ 28.1602│ 52.2250│ 0.7718│
│总资产增长率(%) │ 1.1677│ 2.0150│ 0.1394│ -0.2903│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2019│ 4.1889│ 4.9903│ 4.9201│
│净利润增长率(%) │ -95.6803│ 4.5524│ 48.6771│ 7.3797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6795│ 66.8335│ 68.8262│ 68.2658│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.5414│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.9165│ 27.6892│ 26.3477│ 25.1594│
│无形资产比率(%) │ 1.5083│ 1.5110│ 1.5662│ 1.6090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 833407.72│ 845905.32│ 838095.34│ 827360.72│
│流动资产 │ 224324.46│ 234224.23│ 220819.12│ 208158.83│
│非流动资产 │ 609083.26│ 611681.09│ 617276.22│ 619201.90│
│固定资产 │ 439610.88│ 452909.73│ 467127.66│ 484418.75│
│货币资金 │ 159037.58│ 174475.78│ 157687.45│ 143353.16│
│存货 │ 9046.42│ 9495.20│ 9809.99│ 11218.06│
│应收账款 │ 21203.98│ 19396.91│ 23205.12│ 14838.92│
│其他应收款 │ --│ 2232.14│ --│ 2425.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12570.39│ 12781.48│ 13126.30│ 13312.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 20000.00│ 10000.00│ 10008.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63416.60│ 50260.00│ 44016.31│ 53256.62│
│流动负债 │ 198267.22│ 184381.11│ 171829.58│ 175676.15│
│长期借款 │ 19750.00│ 29550.00│ 29550.00│ 24550.00│
│总负债 │ 280773.80│ 283587.84│ 264250.23│ 265489.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128707.67│ 128395.43│ 128668.38│ 128338.56│
│未分配利润 │ 281348.43│ 291297.01│ 302504.81│ 290810.18│
│归属于母公司所│ 555711.99│ 565348.32│ 576829.08│ 564804.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 552633.91│ 562317.49│ 573845.11│ 561870.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 823788.69│ 829197.23│ 836928.96│ 829769.47│
│流动资产 │ 221253.28│ 228092.44│ 208158.83│ 212595.70│
│非流动资产 │ 602535.41│ 601104.79│ 619201.90│ 617173.77│
│固定资产 │ 446674.16│ 454550.16│ 484418.75│ 485498.21│
│货币资金 │ 162297.82│ 163173.32│ 143353.16│ 150259.42│
│存货 │ 10595.61│ 10708.65│ 11218.06│ 10407.97│
│应收账款 │ 15580.26│ 24516.11│ 14838.92│ 23142.61│
│其他应收款 │ --│ 1290.82│ --│ 1446.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13245.25│ 13383.22│ 13312.32│ 13684.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 20000.00│ 10008.54│ 30000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 63467.09│
│应付账款 │ 51118.15│ 50716.35│ 53256.62│ 48644.00│
│流动负债 │ 172990.21│ 186614.44│ 175676.15│ 198765.83│
│长期借款 │ 34750.00│ 29750.00│ 24550.00│ 29750.00│
│总负债 │ 277718.06│ 289487.60│ 265489.94│ 294247.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125763.70│ 125655.75│ 128338.56│ 122538.56│
│未分配利润 │ 278825.38│ 272517.01│ 290810.18│ 271338.39│
│归属于母公司所│ 548897.98│ 542481.67│ 549280.61│ 538185.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 546070.63│ 539709.63│ 546569.43│ 535522.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601064.35│ 391162.66│ 212664.08│ 694229.61│
│营业收入 │ 601064.35│ 391162.66│ 212664.08│ 694229.61│
│营业总成本 │ 600909.09│ 379934.36│ 200692.87│ 659855.03│
│营业成本 │ 563457.18│ 356251.42│ 190359.34│ 610368.65│
│财务费用 │ 2878.55│ 1847.40│ 906.17│ 4861.19│
│管理费用 │ 32158.11│ 20152.17│ 8781.23│ 40726.82│
│营业利润 │ 10545.80│ 18021.71│ 14902.47│ 40190.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9578.88│ 6358.31│ 2715.50│ 4537.24│
│营业外收支净额│ -365.02│ -114.93│ -237.87│ -86.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10180.78│ 17906.78│ 14664.60│ 40103.69│
│所得税费用 │ 9468.25│ 7198.42│ 3020.09│ 10383.24│
│归属母公司净利│ 856.77│ 10805.35│ 11694.63│ 29990.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 712.54│ 10708.36│ 11644.51│ 29720.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 496798.93│ 330843.01│ 173172.46│ 661481.46│
│营业收入 │ 496798.93│ 330843.01│ 173172.46│ 661481.46│
│营业总成本 │ 477598.86│ 318027.20│ 164063.66│ 624824.30│
│营业成本 │ 441692.78│ 291469.85│ 151101.60│ 570502.20│
│财务费用 │ 3940.82│ 2745.96│ 1423.93│ 6934.09│
│管理费用 │ 28869.01│ 21859.58│ 10397.47│ 43529.04│
│营业利润 │ 22348.08│ 14061.86│ 9789.77│ 39882.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2372.24│ 1223.17│ 550.80│ 2338.30│
│营业外收支净额│ -44.32│ -192.58│ 165.01│ -1485.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22303.76│ 13869.28│ 9954.78│ 38397.08│
│所得税费用 │ 5808.61│ 3627.18│ 2122.70│ 10719.18│
│归属母公司净利│ 16659.01│ 10350.64│ 7879.76│ 27999.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16495.15│ 10242.10│ 7832.08│ 27677.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 675293.87│ 437452.65│ 233448.21│ 796221.21│
│经营现金流出小计│ 612024.20│ 388344.97│ 202007.09│ 693171.28│
│经营现金流量净额│ 63269.67│ 49107.68│ 31441.12│ 103049.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22.28│ 0.06│ 0.06│ 1036.96│
│投资现金流出小计│ 36060.38│ 24846.71│ 17884.30│ 64326.16│
│投资现金流量净额│ -36038.09│ -24846.65│ -17884.24│ -63289.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35200.00│ 25200.00│ 5000.00│ 32800.00│
│筹资现金流出小计│ 46747.16│ 18338.42│ 4222.59│ 79366.98│
│筹资现金流量净额│ -11547.16│ 6861.58│ 777.41│ -46566.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15684.41│ 31122.62│ 14334.29│ -6806.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 570437.71│ 369381.88│ 192731.39│ 757511.47│
│经营现金流出小计│ 482955.87│ 320490.61│ 161381.41│ 650589.03│
│经营现金流量净额│ 87481.84│ 48891.27│ 31349.98│ 106922.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 967.43│ 34.61│ 1.88│ 120.37│
│投资现金流出小计│ 43437.17│ 22427.07│ 9014.43│ 80726.50│
│投资现金流量净额│ -42469.74│ -22392.46│ -9012.55│ -80606.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 101900.00│
│筹资现金流出小计│ 52873.70│ 28484.90│ 19972.99│ 166349.81│
│筹资现金流量净额│ -32873.70│ -13484.90│ -4972.99│ -64449.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12138.40│ 13013.91│ 17364.44│ -38133.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 159037.58│ 143353.16│ 150259.42│ -4.60│
│短期借款 │ 30000.00│ 10008.54│ 30000.00│ -66.64│
│应收账款 │ 21203.98│ 14838.92│ 23142.61│ -35.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 1446.32│ --│
│应付账款 │ 63416.60│ 53256.62│ 48644.00│ 9.48│
│在建工程 │ --│ --│ 29945.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -767.76│ -37.22│ -1962.76│
│流动负债合计 │ 198267.22│ 175676.15│ 198765.83│ -11.62│
│长期借款 │ 19750.00│ 24550.00│ 29750.00│ -17.48│
│负债合计 │ 280773.80│ 265489.94│ 294247.11│ -9.77│
│营业利润 │ 10545.80│ 40190.30│ 39882.48│ 0.77│
│利润总额 │ 10180.78│ 40103.69│ 38397.08│ 4.44│
│归属于母公司所有│ 856.77│ 29990.80│ 27999.50│ 7.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 281348.43│ 290810.18│ 271338.39│ 7.18│
│营业外收支净额 │ -365.02│ -86.61│ -1485.40│ 94.17│
│购买商品、接受劳│ 523770.48│ 570513.28│ 525450.11│ 8.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 675293.87│ 796221.21│ 757511.47│ 5.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 612024.20│ 693171.28│ 650589.03│ 6.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63269.67│ 103049.93│ 106922.43│ -3.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22.28│ 1036.96│ 120.37│ 761.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36060.38│ 64326.16│ 80726.50│ -20.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36038.09│ -63289.20│ -80606.13│ 21.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36060.38│ 64326.16│ 73239.99│ -12.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35200.00│ 32800.00│ 101900.00│ -67.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46747.16│ 79366.98│ 166349.81│ -52.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11547.16│ -46566.98│ -64449.81│ 27.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13547.16│ 14697.48│ 17633.13│ -16.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15684.41│ -6806.25│ -38133.51│ 82.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5472.13│ 8502.43│ -35.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5472.13│ 8502.43│ -35.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197430.68│ 28.4388│ 13331.79│ 44.4529│
│第三季度│ 165955.92│ 23.9050│ 6308.37│ 21.0344│
│第二季度│ 157670.55│ 22.7116│ 2470.88│ 8.2388│
│第一季度│ 173172.46│ 24.9446│ 7879.76│ 26.2739│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168218.64│ 25.4306│ 4529.00│ 16.1753│
│第三季度│ 163576.44│ 24.7288│ 6413.37│ 22.9053│
│第二季度│ 159186.57│ 24.0652│ 7886.33│ 28.1660│
│第一季度│ 170499.81│ 25.7754│ 9170.79│ 32.7534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0942│ 0.1020│ 0.2616│
│基本每股收益 │ 0.0035│ 0.0898│ 0.1019│ 0.2540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0942│ 0.1020│ 0.2616│
│每股净资产(元) │ 4.8470│ 4.9311│ 5.0312│ 4.9263│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5518│ 0.4283│ 0.2742│ 0.8988│
│每股现金流量(元) │ 0.1368│ 0.2715│ 0.1250│ -0.0594│
│每股资本公积金(元) │ 1.1226│ 1.1199│ 1.1223│ 1.1194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2704│ 0.2704│ 0.2704│ 0.2704│
│每股未分配利润(元) │ 2.4540│ 2.5407│ 2.6385│ 2.5365│
│净资产收益率(%) │ 0.1542│ 1.9113│ 2.0274│ 5.3099│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ 1.9100│ 2.0500│ 5.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0724│ 1.8208│ 2.0246│ 5.1563│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 5.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 833407.72│ 845905.32│ 838095.34│ 827360.72│
│归属母公司股东权益 │ 555711.99│ 565348.32│ 576829.08│ 564804.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 601064.35│ 391162.66│ 212664.08│ 694229.61│
│营业成本(万元) │ 563457.18│ 356251.42│ 190359.34│ 610368.65│
│投资收益(万元) │ 9578.88│ 6358.31│ 2715.50│ 4537.24│
│净利润(万元) │ 712.54│ 10708.36│ 11644.51│ 29720.45│
│营业利润(万元) │ 10545.80│ 18021.71│ 14902.47│ 40190.30│
│利润总额(万元) │ 10180.78│ 17906.78│ 14664.60│ 40103.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 856.77│ 10805.35│ 11694.63│ 29990.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 63269.67│ 49107.68│ 31441.12│ 103049.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1453│ 0.0903│ 0.0687│ 0.2442│
│基本每股收益 │ 0.1396│ 0.0888│ 0.0668│ 0.2418│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1453│ 0.0903│ 0.0687│ 0.2442│
│每股净资产(元) │ 4.7876│ 4.7316│ 4.7909│ 4.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7630│ 0.4264│ 0.2734│ 0.9326│
│每股现金流量(元) │ 0.1059│ 0.1135│ 0.1515│ -0.3326│
│每股资本公积金(元) │ 1.0969│ 1.0960│ 1.1194│ 1.0688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2587│ 0.2587│ 0.2704│ 0.2587│
│每股未分配利润(元) │ 2.4320│ 2.3769│ 2.5365│ 2.3667│
│净资产收益率(%) │ 3.0350│ 1.9080│ 1.4346│ 5.2026│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 1.9200│ 1.4500│ 5.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9151│ 1.8762│ 1.3957│ 5.1518│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 5.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 823788.69│ 829197.23│ 836928.96│ 829769.47│
│归属母公司股东权益 │ 548897.98│ 542481.67│ 549280.61│ 538185.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 496798.93│ 330843.01│ 173172.46│ 661481.46│
│营业成本(万元) │ 441692.78│ 291469.85│ 151101.60│ 570502.20│
│投资收益(万元) │ 2372.24│ 1223.17│ 550.80│ 2338.30│
│净利润(万元) │ 16495.15│ 10242.10│ 7832.08│ 27677.90│
│营业利润(万元) │ 22348.08│ 14061.86│ 9789.77│ 39882.48│
│利润总额(万元) │ 22303.76│ 13869.28│ 9954.78│ 38397.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 16659.01│ 10350.64│ 7879.76│ 27999.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 87481.84│ 48891.27│ 31349.98│ 106922.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0075│ 0.2616│ 0.2442│ 0.1954│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0035│ 0.2540│ 0.2418│ 0.1942│
│每股净资产(元) │ 4.8470│ 4.9263│ 4.6942│ 4.4499│
│每股资本公积金(元) │ 1.1226│ 1.1194│ 1.0688│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ 2.4540│ 2.5365│ 2.3667│ 2.1297│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5518│ 0.8988│ 0.9326│ 0.9825│
│每股现金流量(元) │ 0.1368│ -0.0594│ -0.3326│ -0.2228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 55.6103│ 56.4476│ 52.6840│ 54.3773│
│应收账款周转率 │ 33.3527│ 36.5562│ 30.6960│ 27.4355│
│总资产周转率 │ 0.7238│ 0.8379│ 0.6526│ 0.5024│
│营业收入增长率(%) │ 20.9874│ 4.9507│ 9.7513│ 18.2475│
│营业利润增长率(%) │ -52.8112│ 0.7718│ 29.0206│ 127.1311│
│利润总额增长率(%) │ -54.3540│ 4.4446│ 28.2003│ 138.8662│
│归属母公司净利润增长率│ -94.8570│ 7.1119│ 25.0142│ 173.7001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1677│ -0.2903│ -30.7086│ -0.3752│
│净资产增长率(%) │ 1.2414│ 4.9460│ 5.4881│ 5.9025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1185│ 2.7376│ 5.4755│ 4.2811│
│总资产收益率(%) │ 0.0860│ 1.2785│ 1.3904│ 3.5870│
│净资产收益率(%) │ 0.1542│ 1.9113│ 2.0274│ 5.3099│
│营业利润率(%) │ 1.7545│ 4.6072│ 7.0075│ 5.7892│
│销售毛利率(%) │ 6.2568│ 8.9250│ 10.4882│ 12.0797│
│销售净利率(%) │ 0.1185│ 2.7376│ 5.4755│ 4.2811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 55.6103│ 34.3984│ 18.1053│ 56.4476│
│固定资产周转率 │ 1.3010│ 0.8346│ 0.4470│ 1.4315│
│流动资产周转率 │ 2.7796│ 1.7684│ 0.9915│ 3.2999│
│总资产周转率 │ 0.7238│ 0.4675│ 0.2554│ 0.8379│
│股东权益周转率 │ 1.0941│ 0.7099│ 0.3796│ 1.2652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1314│ 1.2703│ 1.2851│ 1.1849│
│速动比率(%) │ 1.0858│ 1.1502│ 1.1554│ 1.0244│
│产权比率 │ 0.5081│ 0.5016│ 0.4581│ 0.4701│
│应收账款周转率 │ 33.3527│ 22.8511│ 11.1799│ 36.5562│
│利息保障倍数 │ 4.5052│ 11.0028│ 17.1831│ 9.5244│
│资产负债率 │ 0.3369│ 0.3352│ 0.3153│ 0.3209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.9874│ 18.2321│ 22.8048│ 4.9507│
│营业利润增长率(%) │ -52.8112│ 28.1602│ 52.2250│ 0.7718│
│总资产增长率(%) │ 1.1677│ 2.0150│ 0.1394│ -0.2903│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2019│ 4.1889│ 4.9903│ 4.9201│
│净利润增长率(%) │ -95.6803│ 4.5524│ 48.6771│ 7.3797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6795│ 66.8335│ 68.8262│ 68.2658│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.5414│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.9165│ 27.6892│ 26.3477│ 25.1594│
│无形资产比率(%) │ 1.5083│ 1.5110│ 1.5662│ 1.6090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 833407.72│ 845905.32│ 838095.34│ 827360.72│
│流动资产 │ 224324.46│ 234224.23│ 220819.12│ 208158.83│
│非流动资产 │ 609083.26│ 611681.09│ 617276.22│ 619201.90│
│固定资产 │ 439610.88│ 452909.73│ 467127.66│ 484418.75│
│货币资金 │ 159037.58│ 174475.78│ 157687.45│ 143353.16│
│存货 │ 9046.42│ 9495.20│ 9809.99│ 11218.06│
│应收账款 │ 21203.98│ 19396.91│ 23205.12│ 14838.92│
│其他应收款 │ --│ 2232.14│ --│ 2425.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12570.39│ 12781.48│ 13126.30│ 13312.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 20000.00│ 10000.00│ 10008.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63416.60│ 50260.00│ 44016.31│ 53256.62│
│流动负债 │ 198267.22│ 184381.11│ 171829.58│ 175676.15│
│长期借款 │ 19750.00│ 29550.00│ 29550.00│ 24550.00│
│总负债 │ 280773.80│ 283587.84│ 264250.23│ 265489.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128707.67│ 128395.43│ 128668.38│ 128338.56│
│未分配利润 │ 281348.43│ 291297.01│ 302504.81│ 290810.18│
│归属于母公司所│ 555711.99│ 565348.32│ 576829.08│ 564804.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 552633.91│ 562317.49│ 573845.11│ 561870.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 823788.69│ 829197.23│ 836928.96│ 829769.47│
│流动资产 │ 221253.28│ 228092.44│ 208158.83│ 212595.70│
│非流动资产 │ 602535.41│ 601104.79│ 619201.90│ 617173.77│
│固定资产 │ 446674.16│ 454550.16│ 484418.75│ 485498.21│
│货币资金 │ 162297.82│ 163173.32│ 143353.16│ 150259.42│
│存货 │ 10595.61│ 10708.65│ 11218.06│ 10407.97│
│应收账款 │ 15580.26│ 24516.11│ 14838.92│ 23142.61│
│其他应收款 │ --│ 1290.82│ --│ 1446.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13245.25│ 13383.22│ 13312.32│ 13684.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 20000.00│ 10008.54│ 30000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 63467.09│
│应付账款 │ 51118.15│ 50716.35│ 53256.62│ 48644.00│
│流动负债 │ 172990.21│ 186614.44│ 175676.15│ 198765.83│
│长期借款 │ 34750.00│ 29750.00│ 24550.00│ 29750.00│
│总负债 │ 277718.06│ 289487.60│ 265489.94│ 294247.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125763.70│ 125655.75│ 128338.56│ 122538.56│
│未分配利润 │ 278825.38│ 272517.01│ 290810.18│ 271338.39│
│归属于母公司所│ 548897.98│ 542481.67│ 549280.61│ 538185.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 546070.63│ 539709.63│ 546569.43│ 535522.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601064.35│ 391162.66│ 212664.08│ 694229.61│
│营业收入 │ 601064.35│ 391162.66│ 212664.08│ 694229.61│
│营业总成本 │ 600909.09│ 379934.36│ 200692.87│ 659855.03│
│营业成本 │ 563457.18│ 356251.42│ 190359.34│ 610368.65│
│财务费用 │ 2878.55│ 1847.40│ 906.17│ 4861.19│
│管理费用 │ 32158.11│ 20152.17│ 8781.23│ 40726.82│
│营业利润 │ 10545.80│ 18021.71│ 14902.47│ 40190.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9578.88│ 6358.31│ 2715.50│ 4537.24│
│营业外收支净额│ -365.02│ -114.93│ -237.87│ -86.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10180.78│ 17906.78│ 14664.60│ 40103.69│
│所得税费用 │ 9468.25│ 7198.42│ 3020.09│ 10383.24│
│归属母公司净利│ 856.77│ 10805.35│ 11694.63│ 29990.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 712.54│ 10708.36│ 11644.51│ 29720.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 496798.93│ 330843.01│ 173172.46│ 661481.46│
│营业收入 │ 496798.93│ 330843.01│ 173172.46│ 661481.46│
│营业总成本 │ 477598.86│ 318027.20│ 164063.66│ 624824.30│
│营业成本 │ 441692.78│ 291469.85│ 151101.60│ 570502.20│
│财务费用 │ 3940.82│ 2745.96│ 1423.93│ 6934.09│
│管理费用 │ 28869.01│ 21859.58│ 10397.47│ 43529.04│
│营业利润 │ 22348.08│ 14061.86│ 9789.77│ 39882.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2372.24│ 1223.17│ 550.80│ 2338.30│
│营业外收支净额│ -44.32│ -192.58│ 165.01│ -1485.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22303.76│ 13869.28│ 9954.78│ 38397.08│
│所得税费用 │ 5808.61│ 3627.18│ 2122.70│ 10719.18│
│归属母公司净利│ 16659.01│ 10350.64│ 7879.76│ 27999.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16495.15│ 10242.10│ 7832.08│ 27677.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 675293.87│ 437452.65│ 233448.21│ 796221.21│
│经营现金流出小计│ 612024.20│ 388344.97│ 202007.09│ 693171.28│
│经营现金流量净额│ 63269.67│ 49107.68│ 31441.12│ 103049.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22.28│ 0.06│ 0.06│ 1036.96│
│投资现金流出小计│ 36060.38│ 24846.71│ 17884.30│ 64326.16│
│投资现金流量净额│ -36038.09│ -24846.65│ -17884.24│ -63289.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35200.00│ 25200.00│ 5000.00│ 32800.00│
│筹资现金流出小计│ 46747.16│ 18338.42│ 4222.59│ 79366.98│
│筹资现金流量净额│ -11547.16│ 6861.58│ 777.41│ -46566.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15684.41│ 31122.62│ 14334.29│ -6806.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 570437.71│ 369381.88│ 192731.39│ 757511.47│
│经营现金流出小计│ 482955.87│ 320490.61│ 161381.41│ 650589.03│
│经营现金流量净额│ 87481.84│ 48891.27│ 31349.98│ 106922.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 967.43│ 34.61│ 1.88│ 120.37│
│投资现金流出小计│ 43437.17│ 22427.07│ 9014.43│ 80726.50│
│投资现金流量净额│ -42469.74│ -22392.46│ -9012.55│ -80606.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 101900.00│
│筹资现金流出小计│ 52873.70│ 28484.90│ 19972.99│ 166349.81│
│筹资现金流量净额│ -32873.70│ -13484.90│ -4972.99│ -64449.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12138.40│ 13013.91│ 17364.44│ -38133.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 159037.58│ 143353.16│ 150259.42│ -4.60│
│短期借款 │ 30000.00│ 10008.54│ 30000.00│ -66.64│
│应收账款 │ 21203.98│ 14838.92│ 23142.61│ -35.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 1446.32│ --│
│应付账款 │ 63416.60│ 53256.62│ 48644.00│ 9.48│
│在建工程 │ --│ --│ 29945.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -767.76│ -37.22│ -1962.76│
│流动负债合计 │ 198267.22│ 175676.15│ 198765.83│ -11.62│
│长期借款 │ 19750.00│ 24550.00│ 29750.00│ -17.48│
│负债合计 │ 280773.80│ 265489.94│ 294247.11│ -9.77│
│营业利润 │ 10545.80│ 40190.30│ 39882.48│ 0.77│
│利润总额 │ 10180.78│ 40103.69│ 38397.08│ 4.44│
│归属于母公司所有│ 856.77│ 29990.80│ 27999.50│ 7.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 281348.43│ 290810.18│ 271338.39│ 7.18│
│营业外收支净额 │ -365.02│ -86.61│ -1485.40│ 94.17│
│购买商品、接受劳│ 523770.48│ 570513.28│ 525450.11│ 8.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 675293.87│ 796221.21│ 757511.47│ 5.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 612024.20│ 693171.28│ 650589.03│ 6.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63269.67│ 103049.93│ 106922.43│ -3.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22.28│ 1036.96│ 120.37│ 761.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36060.38│ 64326.16│ 80726.50│ -20.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36038.09│ -63289.20│ -80606.13│ 21.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36060.38│ 64326.16│ 73239.99│ -12.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35200.00│ 32800.00│ 101900.00│ -67.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46747.16│ 79366.98│ 166349.81│ -52.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11547.16│ -46566.98│ -64449.81│ 27.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13547.16│ 14697.48│ 17633.13│ -16.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15684.41│ -6806.25│ -38133.51│ 82.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5472.13│ 8502.43│ -35.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5472.13│ 8502.43│ -35.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197430.68│ 28.4388│ 13331.79│ 44.4529│
│第三季度│ 165955.92│ 23.9050│ 6308.37│ 21.0344│
│第二季度│ 157670.55│ 22.7116│ 2470.88│ 8.2388│
│第一季度│ 173172.46│ 24.9446│ 7879.76│ 26.2739│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168218.64│ 25.4306│ 4529.00│ 16.1753│
│第三季度│ 163576.44│ 24.7288│ 6413.37│ 22.9053│
│第二季度│ 159186.57│ 24.0652│ 7886.33│ 28.1660│
│第一季度│ 170499.81│ 25.7754│ 9170.79│ 32.7534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘