友好集团友好集团财务分析报告
≈≈友好集团600778≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0196│ 0.0649│ 0.1377│ -0.9216│
│基本每股收益 │ 0.0610│ 0.1395│ 0.1326│ -1.0440│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0196│ 0.0649│ 0.1377│ -0.9216│
│每股净资产(元) │ 2.1249│ 2.1681│ 2.2384│ 2.0173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5351│ 0.1233│ 0.5741│ 0.6918│
│每股现金流量(元) │ 0.3903│ -0.6934│ -0.5673│ 0.5884│
│每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3492│ 0.3492│ 0.3492│ 0.3492│
│每股未分配利润(元) │ -0.6342│ -0.5889│ -0.5160│ -0.7411│
│净资产收益率(%) │ 0.9221│ 2.9912│ 6.1537│ -45.6831│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9700│ 3.1600│ 6.6000│ -37.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8702│ 6.4596│ 5.9257│ -51.7446│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8300│ --│ -42.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 539642.70│ 500110.09│ 515932.44│ 433534.72│
│归属母公司股东权益 │ 66187.32│ 67533.35│ 69724.96│ 62836.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153636.75│ 107620.63│ 59559.82│ 195530.00│
│营业成本(万元) │ 103384.57│ 71816.53│ 39594.64│ 142227.06│
│投资收益(万元) │ 347.52│ 195.85│ 249.58│ 279.58│
│净利润(万元) │ 974.05│ 2347.68│ 4481.84│ -28014.67│
│营业利润(万元) │ 4473.54│ 5747.60│ 4477.48│ -34813.06│
│利润总额(万元) │ 957.61│ 2146.92│ 4581.55│ -31712.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 610.29│ 2020.07│ 4290.67│ -28705.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 16667.26│ 3840.83│ 17882.44│ 21548.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4783│ -0.2000│ -0.1152│ 0.3700│
│基本每股收益 │ -0.2241│ 0.0500│ -0.1180│ 0.0669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4783│ -0.2000│ -0.1152│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.4571│ 2.7377│ 2.8253│ 2.9337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4867│ 0.4302│ 0.1313│ 1.0860│
│每股现金流量(元) │ 0.5735│ 0.2686│ 0.4451│ -0.4464│
│每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3492│ 0.3492│ 0.3492│ 0.3492│
│每股未分配利润(元) │ -0.2978│ -0.0178│ 0.0653│ 0.1805│
│净资产收益率(%) │ -19.4646│ -7.2429│ -4.0762│ 12.6876│
│加权净资产收益率(%) │ -17.7500│ -7.0000│ -4.0000│ 13.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1182│ 1.9505│ -4.1743│ 2.2800│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 2.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 472583.02│ 469236.72│ 492190.26│ 493481.13│
│归属母公司股东权益 │ 76537.11│ 85276.73│ 88006.21│ 91381.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138520.30│ 104145.99│ 48106.02│ 523860.57│
│营业成本(万元) │ 73820.20│ 54808.09│ 27496.79│ 392085.55│
│投资收益(万元) │ 429.39│ 368.98│ 88.67│ 1243.73│
│净利润(万元) │ -14499.74│ -5890.02│ -3521.91│ 12460.89│
│营业利润(万元) │ -8151.04│ 529.39│ -3629.79│ 14578.86│
│利润总额(万元) │ -15739.21│ -7125.55│ -3519.22│ 14423.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -14897.67│ -6176.48│ -3587.31│ 11594.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 15161.84│ 13399.45│ 4089.78│ 33826.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0196│ -0.9216│ 0.3700│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0610│ -1.0440│ 0.0669│ 0.2404│
│每股净资产(元) │ 2.1249│ 2.0173│ 2.9337│ 2.4081│
│每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│
│每股未分配利润(元) │ -0.6342│ -0.7411│ 0.1805│ -0.1852│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5351│ 0.6918│ 1.0860│ 0.2231│
│每股现金流量(元) │ 0.3903│ 0.5884│ -0.4464│ 0.1471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9281│ 2.7026│ 7.5125│ 8.4088│
│应收账款周转率 │ 57.3189│ 89.3201│ 383.4444│ 750.7278│
│总资产周转率 │ 0.3157│ 0.4218│ 1.0553│ 1.1003│
│营业收入增长率(%) │ 10.9128│ -62.6752│ -7.0066│ -4.1856│
│营业利润增长率(%) │ 154.8830│ -338.7914│ 46.8939│ 123.2584│
│利润总额增长率(%) │ 106.0842│ -319.8630│ 153.3716│ 111.6875│
│归属母公司净利润增长率│ 104.0966│ -347.5910│ 220.6299│ 107.4430│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1900│ -12.1477│ -1.1563│ -4.6981│
│净资产增长率(%) │ -13.5226│ -31.2366│ 19.5814│ 7.2065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6340│ 2.1814│ 7.5249│ -14.3276│
│总资产收益率(%) │ 0.1925│ 0.4844│ 0.8891│ -6.0441│
│净资产收益率(%) │ 0.9221│ 2.9912│ 6.1537│ -45.6831│
│营业利润率(%) │ 2.9118│ 5.3406│ 7.5176│ -17.8045│
│销售毛利率(%) │ 32.7084│ 33.2688│ 33.5212│ 27.2607│
│销售净利率(%) │ 0.6340│ 2.1814│ 7.5249│ -14.3276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9281│ 1.4341│ 0.7598│ 2.7026│
│固定资产周转率 │ 0.9441│ 0.6569│ 0.3609│ 1.1584│
│流动资产周转率 │ 1.0948│ 0.9098│ 0.4870│ 1.4156│
│总资产周转率 │ 0.3157│ 0.2305│ 0.1255│ 0.4218│
│股东权益周转率 │ 2.0998│ 1.3773│ 0.7406│ 2.4898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5067│ 0.3714│ 0.3713│ 0.4035│
│速动比率(%) │ 0.3165│ 0.1323│ 0.1412│ 0.1875│
│产权比率 │ 6.9347│ 6.3789│ 6.3759│ 5.8761│
│应收账款周转率 │ 57.3189│ 52.5461│ 26.5602│ 89.3201│
│利息保障倍数 │ 0.5544│ 2.1097│ 3.4381│ -4.6399│
│资产负债率 │ 0.8740│ 0.8614│ 0.8617│ 0.8517│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9128│ 3.3363│ 23.8095│ -62.6752│
│营业利润增长率(%) │ 154.8830│ 985.6996│ 223.3539│ -338.7914│
│总资产增长率(%) │ 14.1900│ 6.5795│ 4.8238│ -12.1477│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.1693│ -20.2788│ -20.2169│ -30.6940│
│净利润增长率(%) │ 106.7177│ 139.8586│ 227.2559│ -324.8207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.2650│ 13.5037│ 13.5144│ 14.4941│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2831│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.4507│ 20.8057│ 21.7187│ 30.5676│
│无形资产比率(%) │ 3.6941│ 4.0177│ 3.9322│ 4.7212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 539642.70│ 500110.09│ 515932.44│ 433534.72│
│流动资产 │ 148135.83│ 104051.28│ 112053.65│ 132521.13│
│非流动资产 │ 391506.88│ 396058.81│ 403878.79│ 301013.60│
│固定资产 │ 159261.16│ 161450.93│ 163884.77│ 166218.52│
│货币资金 │ 54978.47│ 20948.49│ 25143.19│ 42814.11│
│存货 │ 55601.89│ 48521.46│ 52590.30│ 51635.99│
│应收账款 │ 2943.25│ 1678.72│ 2067.38│ 2417.52│
│其他应收款 │ --│ 11386.64│ --│ 10812.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19934.85│ 20093.00│ 20287.56│ 20468.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44462.51│ 34836.45│ 30423.71│ 43755.99│
│预收账款 │ 2908.10│ 2275.89│ 1814.83│ 2006.58│
│应付账款 │ 60705.33│ 58493.03│ 61927.78│ 67775.82│
│流动负债 │ 292353.37│ 280171.82│ 301757.54│ 328413.01│
│长期借款 │ 59480.00│ 29480.00│ 22110.00│ 22110.00│
│总负债 │ 471632.46│ 430789.97│ 444557.16│ 369238.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│
│未分配利润 │ -19754.60│ -18344.82│ -16074.22│ -23083.97│
│归属于母公司所│ 66187.32│ 67533.35│ 69724.96│ 62836.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68010.24│ 69320.13│ 71375.28│ 64296.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 472583.02│ 469236.72│ 492190.26│ 493481.13│
│流动资产 │ 138188.33│ 129392.42│ 147981.77│ 143727.28│
│非流动资产 │ 334394.70│ 339844.30│ 344208.49│ 349753.86│
│固定资产 │ 164837.85│ 166914.48│ 169108.33│ 171372.84│
│货币资金 │ 42061.74│ 32586.92│ 53306.83│ 24219.14│
│存货 │ 52651.73│ 50529.36│ 52354.71│ 53615.90│
│应收账款 │ 2155.69│ 2301.36│ 3108.39│ 1960.66│
│其他应收款 │ --│ 9482.21│ --│ 11521.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20661.34│ 20848.92│ 21037.58│ 21226.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40448.11│ 43553.05│ 33538.54│ 24038.54│
│预收账款 │ 23622.62│ 3378.98│ 1135.79│ 131001.55│
│应付账款 │ 58377.56│ 66895.29│ 68188.40│ 70415.84│
│流动负债 │ 317527.89│ 305417.75│ 309857.05│ 305530.54│
│长期借款 │ 46850.00│ 46850.00│ 70970.00│ 70970.00│
│总负债 │ 394257.95│ 382283.49│ 402728.61│ 400709.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│
│未分配利润 │ -9275.75│ -554.56│ 2034.61│ 5621.92│
│归属于母公司所│ 76537.11│ 85276.73│ 88006.21│ 91381.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78325.07│ 86953.23│ 89461.65│ 92771.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153636.75│ 107620.63│ 59559.82│ 195530.00│
│营业收入 │ 153636.75│ 107620.63│ 59559.82│ 195530.00│
│营业总成本 │ 151720.46│ 103781.77│ 55360.09│ 199985.36│
│营业成本 │ 103384.57│ 71816.53│ 39594.64│ 142227.06│
│财务费用 │ 7254.49│ 4389.25│ 1879.13│ 7170.08│
│管理费用 │ 17724.82│ 11867.97│ 5696.86│ 21263.30│
│营业利润 │ 4473.54│ 5747.60│ 4477.48│ -34813.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 347.52│ 195.85│ 249.58│ 279.58│
│营业外收支净额│ -3515.92│ -3600.68│ 104.07│ 3100.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 957.61│ 2146.92│ 4581.55│ -31712.67│
│所得税费用 │ -16.44│ -200.76│ 99.72│ -3698.00│
│归属母公司净利│ 610.29│ 2020.07│ 4290.67│ -28705.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 974.05│ 2347.68│ 4481.84│ -28014.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138520.30│ 104145.99│ 48106.02│ 523860.57│
│营业收入 │ 138520.30│ 104145.99│ 48106.02│ 523860.57│
│营业总成本 │ 146748.44│ 103913.13│ 51474.51│ 521584.95│
│营业成本 │ 73820.20│ 54808.09│ 27496.79│ 392085.55│
│财务费用 │ 5637.93│ 3997.19│ 2042.77│ 9377.45│
│管理费用 │ 44798.08│ 29669.67│ 13942.86│ 75452.72│
│营业利润 │ -8151.04│ 529.39│ -3629.79│ 14578.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 429.39│ 368.98│ 88.67│ 1243.73│
│营业外收支净额│ -7588.17│ -7654.94│ 110.57│ -155.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15739.21│ -7125.55│ -3519.22│ 14423.83│
│所得税费用 │ -1239.47│ -1235.52│ 2.69│ 1962.94│
│归属母公司净利│ -14897.67│ -6176.48│ -3587.31│ 11594.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14499.74│ -5890.02│ -3521.91│ 12460.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 373605.39│ 220677.12│ 183310.28│ 492657.01│
│经营现金流出小计│ 356938.13│ 216836.29│ 165427.84│ 471108.11│
│经营现金流量净额│ 16667.26│ 3840.83│ 17882.44│ 21548.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25268.36│ 21713.23│ 19618.64│ 111618.51│
│投资现金流出小计│ 30079.71│ 24335.09│ 20651.56│ 84545.63│
│投资现金流量净额│ -4811.35│ -2621.87│ -1032.92│ 27072.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85082.00│ 40082.00│ 20682.00│ 44200.00│
│筹资现金流出小计│ 84779.80│ 62900.05│ 55202.44│ 74494.30│
│筹资现金流量净额│ 302.20│ -22818.05│ -34520.44│ -30294.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12158.12│ -21599.09│ -17670.92│ 18327.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 357915.67│ 223657.65│ 144873.54│ 607842.24│
│经营现金流出小计│ 342753.83│ 210258.21│ 140783.76│ 574015.58│
│经营现金流量净额│ 15161.84│ 13399.45│ 4089.78│ 33826.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92159.13│ 59129.32│ 18060.21│ 239455.23│
│投资现金流出小计│ 66673.24│ 41252.26│ 13893.14│ 261986.00│
│投资现金流量净额│ 25485.89│ 17877.05│ 4167.07│ -22530.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40400.00│ 39500.00│ 29500.00│ 71000.00│
│筹资现金流出小计│ 63184.49│ 62408.72│ 23893.80│ 96202.07│
│筹资现金流量净额│ -22784.49│ -22908.72│ 5606.20│ -25202.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17863.24│ 8367.78│ 13863.04│ -13906.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 54978.47│ 42814.11│ 24219.14│ 76.78│
│短期借款 │ 44462.51│ 43755.99│ 24038.54│ 82.02│
│应收账款 │ 2943.25│ 2417.52│ 1960.66│ 23.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 11521.49│ --│
│应付账款 │ 60705.33│ 67775.82│ 70415.84│ -3.75│
│在建工程 │ --│ --│ 1731.77│ --│
│存货的减少 │ --│ 1907.77│ -2849.69│ 166.95│
│流动负债合计 │ 292353.37│ 328413.01│ 305530.54│ 7.49│
│长期借款 │ 59480.00│ 22110.00│ 70970.00│ -68.85│
│负债合计 │ 471632.46│ 369238.59│ 400709.72│ -7.85│
│营业利润 │ 4473.54│ -34813.06│ 14578.86│ -338.79│
│利润总额 │ 957.61│ -31712.67│ 14423.83│ -319.86│
│归属于母公司所有│ 610.29│ -28705.89│ 11594.08│ -347.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -19754.60│ -23083.97│ 5621.92│ -510.61│
│营业外收支净额 │ -3515.92│ 3100.39│ -155.02│ 2099.99│
│购买商品、接受劳│ 281831.43│ 395598.89│ 450904.08│ -12.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 373605.39│ 492657.01│ 607842.24│ -18.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356938.13│ 471108.11│ 574015.58│ -17.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16667.26│ 21548.89│ 33826.66│ -36.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25268.36│ 111618.51│ 239455.23│ -53.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30079.71│ 84545.63│ 261986.00│ -67.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4811.35│ 27072.89│ -22530.77│ 220.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5739.63│ 3927.20│ 7046.38│ -44.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85082.00│ 44200.00│ 71000.00│ -37.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84779.80│ 74494.30│ 96202.07│ -22.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 302.20│ -30294.30│ -25202.07│ -20.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2567.80│ 7589.30│ 8967.07│ -15.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12158.12│ 18327.48│ -13906.17│ 231.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9360.27│ -3831.77│ -144.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9360.27│ -3831.77│ -144.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57009.70│ 29.1565│ -13808.22│ 48.1024│
│第三季度│ 34374.31│ 17.5801│ -8721.19│ 30.3812│
│第二季度│ 56039.96│ 28.6605│ -2589.17│ 9.0197│
│第一季度│ 48106.02│ 24.6029│ -3587.31│ 12.4968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145285.88│ 27.7337│ -1490.28│ -12.8538│
│第三季度│ 122456.61│ 23.3758│ 9215.02│ 79.4804│
│第二季度│ 117638.47│ 22.4561│ -196.44│ -1.6943│
│第一季度│ 138479.61│ 26.4344│ 4065.77│ 35.0677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0196│ 0.0649│ 0.1377│ -0.9216│
│基本每股收益 │ 0.0610│ 0.1395│ 0.1326│ -1.0440│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0196│ 0.0649│ 0.1377│ -0.9216│
│每股净资产(元) │ 2.1249│ 2.1681│ 2.2384│ 2.0173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5351│ 0.1233│ 0.5741│ 0.6918│
│每股现金流量(元) │ 0.3903│ -0.6934│ -0.5673│ 0.5884│
│每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3492│ 0.3492│ 0.3492│ 0.3492│
│每股未分配利润(元) │ -0.6342│ -0.5889│ -0.5160│ -0.7411│
│净资产收益率(%) │ 0.9221│ 2.9912│ 6.1537│ -45.6831│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9700│ 3.1600│ 6.6000│ -37.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8702│ 6.4596│ 5.9257│ -51.7446│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8300│ --│ -42.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 539642.70│ 500110.09│ 515932.44│ 433534.72│
│归属母公司股东权益 │ 66187.32│ 67533.35│ 69724.96│ 62836.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153636.75│ 107620.63│ 59559.82│ 195530.00│
│营业成本(万元) │ 103384.57│ 71816.53│ 39594.64│ 142227.06│
│投资收益(万元) │ 347.52│ 195.85│ 249.58│ 279.58│
│净利润(万元) │ 974.05│ 2347.68│ 4481.84│ -28014.67│
│营业利润(万元) │ 4473.54│ 5747.60│ 4477.48│ -34813.06│
│利润总额(万元) │ 957.61│ 2146.92│ 4581.55│ -31712.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 610.29│ 2020.07│ 4290.67│ -28705.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 16667.26│ 3840.83│ 17882.44│ 21548.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4783│ -0.2000│ -0.1152│ 0.3700│
│基本每股收益 │ -0.2241│ 0.0500│ -0.1180│ 0.0669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4783│ -0.2000│ -0.1152│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.4571│ 2.7377│ 2.8253│ 2.9337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4867│ 0.4302│ 0.1313│ 1.0860│
│每股现金流量(元) │ 0.5735│ 0.2686│ 0.4451│ -0.4464│
│每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3492│ 0.3492│ 0.3492│ 0.3492│
│每股未分配利润(元) │ -0.2978│ -0.0178│ 0.0653│ 0.1805│
│净资产收益率(%) │ -19.4646│ -7.2429│ -4.0762│ 12.6876│
│加权净资产收益率(%) │ -17.7500│ -7.0000│ -4.0000│ 13.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1182│ 1.9505│ -4.1743│ 2.2800│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 2.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 472583.02│ 469236.72│ 492190.26│ 493481.13│
│归属母公司股东权益 │ 76537.11│ 85276.73│ 88006.21│ 91381.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138520.30│ 104145.99│ 48106.02│ 523860.57│
│营业成本(万元) │ 73820.20│ 54808.09│ 27496.79│ 392085.55│
│投资收益(万元) │ 429.39│ 368.98│ 88.67│ 1243.73│
│净利润(万元) │ -14499.74│ -5890.02│ -3521.91│ 12460.89│
│营业利润(万元) │ -8151.04│ 529.39│ -3629.79│ 14578.86│
│利润总额(万元) │ -15739.21│ -7125.55│ -3519.22│ 14423.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -14897.67│ -6176.48│ -3587.31│ 11594.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 15161.84│ 13399.45│ 4089.78│ 33826.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0196│ -0.9216│ 0.3700│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0610│ -1.0440│ 0.0669│ 0.2404│
│每股净资产(元) │ 2.1249│ 2.0173│ 2.9337│ 2.4081│
│每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│
│每股未分配利润(元) │ -0.6342│ -0.7411│ 0.1805│ -0.1852│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5351│ 0.6918│ 1.0860│ 0.2231│
│每股现金流量(元) │ 0.3903│ 0.5884│ -0.4464│ 0.1471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9281│ 2.7026│ 7.5125│ 8.4088│
│应收账款周转率 │ 57.3189│ 89.3201│ 383.4444│ 750.7278│
│总资产周转率 │ 0.3157│ 0.4218│ 1.0553│ 1.1003│
│营业收入增长率(%) │ 10.9128│ -62.6752│ -7.0066│ -4.1856│
│营业利润增长率(%) │ 154.8830│ -338.7914│ 46.8939│ 123.2584│
│利润总额增长率(%) │ 106.0842│ -319.8630│ 153.3716│ 111.6875│
│归属母公司净利润增长率│ 104.0966│ -347.5910│ 220.6299│ 107.4430│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1900│ -12.1477│ -1.1563│ -4.6981│
│净资产增长率(%) │ -13.5226│ -31.2366│ 19.5814│ 7.2065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6340│ 2.1814│ 7.5249│ -14.3276│
│总资产收益率(%) │ 0.1925│ 0.4844│ 0.8891│ -6.0441│
│净资产收益率(%) │ 0.9221│ 2.9912│ 6.1537│ -45.6831│
│营业利润率(%) │ 2.9118│ 5.3406│ 7.5176│ -17.8045│
│销售毛利率(%) │ 32.7084│ 33.2688│ 33.5212│ 27.2607│
│销售净利率(%) │ 0.6340│ 2.1814│ 7.5249│ -14.3276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9281│ 1.4341│ 0.7598│ 2.7026│
│固定资产周转率 │ 0.9441│ 0.6569│ 0.3609│ 1.1584│
│流动资产周转率 │ 1.0948│ 0.9098│ 0.4870│ 1.4156│
│总资产周转率 │ 0.3157│ 0.2305│ 0.1255│ 0.4218│
│股东权益周转率 │ 2.0998│ 1.3773│ 0.7406│ 2.4898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5067│ 0.3714│ 0.3713│ 0.4035│
│速动比率(%) │ 0.3165│ 0.1323│ 0.1412│ 0.1875│
│产权比率 │ 6.9347│ 6.3789│ 6.3759│ 5.8761│
│应收账款周转率 │ 57.3189│ 52.5461│ 26.5602│ 89.3201│
│利息保障倍数 │ 0.5544│ 2.1097│ 3.4381│ -4.6399│
│资产负债率 │ 0.8740│ 0.8614│ 0.8617│ 0.8517│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9128│ 3.3363│ 23.8095│ -62.6752│
│营业利润增长率(%) │ 154.8830│ 985.6996│ 223.3539│ -338.7914│
│总资产增长率(%) │ 14.1900│ 6.5795│ 4.8238│ -12.1477│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.1693│ -20.2788│ -20.2169│ -30.6940│
│净利润增长率(%) │ 106.7177│ 139.8586│ 227.2559│ -324.8207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.2650│ 13.5037│ 13.5144│ 14.4941│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2831│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.4507│ 20.8057│ 21.7187│ 30.5676│
│无形资产比率(%) │ 3.6941│ 4.0177│ 3.9322│ 4.7212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 539642.70│ 500110.09│ 515932.44│ 433534.72│
│流动资产 │ 148135.83│ 104051.28│ 112053.65│ 132521.13│
│非流动资产 │ 391506.88│ 396058.81│ 403878.79│ 301013.60│
│固定资产 │ 159261.16│ 161450.93│ 163884.77│ 166218.52│
│货币资金 │ 54978.47│ 20948.49│ 25143.19│ 42814.11│
│存货 │ 55601.89│ 48521.46│ 52590.30│ 51635.99│
│应收账款 │ 2943.25│ 1678.72│ 2067.38│ 2417.52│
│其他应收款 │ --│ 11386.64│ --│ 10812.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19934.85│ 20093.00│ 20287.56│ 20468.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44462.51│ 34836.45│ 30423.71│ 43755.99│
│预收账款 │ 2908.10│ 2275.89│ 1814.83│ 2006.58│
│应付账款 │ 60705.33│ 58493.03│ 61927.78│ 67775.82│
│流动负债 │ 292353.37│ 280171.82│ 301757.54│ 328413.01│
│长期借款 │ 59480.00│ 29480.00│ 22110.00│ 22110.00│
│总负债 │ 471632.46│ 430789.97│ 444557.16│ 369238.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│
│未分配利润 │ -19754.60│ -18344.82│ -16074.22│ -23083.97│
│归属于母公司所│ 66187.32│ 67533.35│ 69724.96│ 62836.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68010.24│ 69320.13│ 71375.28│ 64296.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 472583.02│ 469236.72│ 492190.26│ 493481.13│
│流动资产 │ 138188.33│ 129392.42│ 147981.77│ 143727.28│
│非流动资产 │ 334394.70│ 339844.30│ 344208.49│ 349753.86│
│固定资产 │ 164837.85│ 166914.48│ 169108.33│ 171372.84│
│货币资金 │ 42061.74│ 32586.92│ 53306.83│ 24219.14│
│存货 │ 52651.73│ 50529.36│ 52354.71│ 53615.90│
│应收账款 │ 2155.69│ 2301.36│ 3108.39│ 1960.66│
│其他应收款 │ --│ 9482.21│ --│ 11521.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20661.34│ 20848.92│ 21037.58│ 21226.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40448.11│ 43553.05│ 33538.54│ 24038.54│
│预收账款 │ 23622.62│ 3378.98│ 1135.79│ 131001.55│
│应付账款 │ 58377.56│ 66895.29│ 68188.40│ 70415.84│
│流动负债 │ 317527.89│ 305417.75│ 309857.05│ 305530.54│
│长期借款 │ 46850.00│ 46850.00│ 70970.00│ 70970.00│
│总负债 │ 394257.95│ 382283.49│ 402728.61│ 400709.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│
│未分配利润 │ -9275.75│ -554.56│ 2034.61│ 5621.92│
│归属于母公司所│ 76537.11│ 85276.73│ 88006.21│ 91381.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78325.07│ 86953.23│ 89461.65│ 92771.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153636.75│ 107620.63│ 59559.82│ 195530.00│
│营业收入 │ 153636.75│ 107620.63│ 59559.82│ 195530.00│
│营业总成本 │ 151720.46│ 103781.77│ 55360.09│ 199985.36│
│营业成本 │ 103384.57│ 71816.53│ 39594.64│ 142227.06│
│财务费用 │ 7254.49│ 4389.25│ 1879.13│ 7170.08│
│管理费用 │ 17724.82│ 11867.97│ 5696.86│ 21263.30│
│营业利润 │ 4473.54│ 5747.60│ 4477.48│ -34813.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 347.52│ 195.85│ 249.58│ 279.58│
│营业外收支净额│ -3515.92│ -3600.68│ 104.07│ 3100.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 957.61│ 2146.92│ 4581.55│ -31712.67│
│所得税费用 │ -16.44│ -200.76│ 99.72│ -3698.00│
│归属母公司净利│ 610.29│ 2020.07│ 4290.67│ -28705.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 974.05│ 2347.68│ 4481.84│ -28014.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138520.30│ 104145.99│ 48106.02│ 523860.57│
│营业收入 │ 138520.30│ 104145.99│ 48106.02│ 523860.57│
│营业总成本 │ 146748.44│ 103913.13│ 51474.51│ 521584.95│
│营业成本 │ 73820.20│ 54808.09│ 27496.79│ 392085.55│
│财务费用 │ 5637.93│ 3997.19│ 2042.77│ 9377.45│
│管理费用 │ 44798.08│ 29669.67│ 13942.86│ 75452.72│
│营业利润 │ -8151.04│ 529.39│ -3629.79│ 14578.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 429.39│ 368.98│ 88.67│ 1243.73│
│营业外收支净额│ -7588.17│ -7654.94│ 110.57│ -155.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15739.21│ -7125.55│ -3519.22│ 14423.83│
│所得税费用 │ -1239.47│ -1235.52│ 2.69│ 1962.94│
│归属母公司净利│ -14897.67│ -6176.48│ -3587.31│ 11594.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14499.74│ -5890.02│ -3521.91│ 12460.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 373605.39│ 220677.12│ 183310.28│ 492657.01│
│经营现金流出小计│ 356938.13│ 216836.29│ 165427.84│ 471108.11│
│经营现金流量净额│ 16667.26│ 3840.83│ 17882.44│ 21548.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25268.36│ 21713.23│ 19618.64│ 111618.51│
│投资现金流出小计│ 30079.71│ 24335.09│ 20651.56│ 84545.63│
│投资现金流量净额│ -4811.35│ -2621.87│ -1032.92│ 27072.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85082.00│ 40082.00│ 20682.00│ 44200.00│
│筹资现金流出小计│ 84779.80│ 62900.05│ 55202.44│ 74494.30│
│筹资现金流量净额│ 302.20│ -22818.05│ -34520.44│ -30294.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12158.12│ -21599.09│ -17670.92│ 18327.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 357915.67│ 223657.65│ 144873.54│ 607842.24│
│经营现金流出小计│ 342753.83│ 210258.21│ 140783.76│ 574015.58│
│经营现金流量净额│ 15161.84│ 13399.45│ 4089.78│ 33826.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92159.13│ 59129.32│ 18060.21│ 239455.23│
│投资现金流出小计│ 66673.24│ 41252.26│ 13893.14│ 261986.00│
│投资现金流量净额│ 25485.89│ 17877.05│ 4167.07│ -22530.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40400.00│ 39500.00│ 29500.00│ 71000.00│
│筹资现金流出小计│ 63184.49│ 62408.72│ 23893.80│ 96202.07│
│筹资现金流量净额│ -22784.49│ -22908.72│ 5606.20│ -25202.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17863.24│ 8367.78│ 13863.04│ -13906.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 54978.47│ 42814.11│ 24219.14│ 76.78│
│短期借款 │ 44462.51│ 43755.99│ 24038.54│ 82.02│
│应收账款 │ 2943.25│ 2417.52│ 1960.66│ 23.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 11521.49│ --│
│应付账款 │ 60705.33│ 67775.82│ 70415.84│ -3.75│
│在建工程 │ --│ --│ 1731.77│ --│
│存货的减少 │ --│ 1907.77│ -2849.69│ 166.95│
│流动负债合计 │ 292353.37│ 328413.01│ 305530.54│ 7.49│
│长期借款 │ 59480.00│ 22110.00│ 70970.00│ -68.85│
│负债合计 │ 471632.46│ 369238.59│ 400709.72│ -7.85│
│营业利润 │ 4473.54│ -34813.06│ 14578.86│ -338.79│
│利润总额 │ 957.61│ -31712.67│ 14423.83│ -319.86│
│归属于母公司所有│ 610.29│ -28705.89│ 11594.08│ -347.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -19754.60│ -23083.97│ 5621.92│ -510.61│
│营业外收支净额 │ -3515.92│ 3100.39│ -155.02│ 2099.99│
│购买商品、接受劳│ 281831.43│ 395598.89│ 450904.08│ -12.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 373605.39│ 492657.01│ 607842.24│ -18.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356938.13│ 471108.11│ 574015.58│ -17.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16667.26│ 21548.89│ 33826.66│ -36.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25268.36│ 111618.51│ 239455.23│ -53.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30079.71│ 84545.63│ 261986.00│ -67.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4811.35│ 27072.89│ -22530.77│ 220.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5739.63│ 3927.20│ 7046.38│ -44.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85082.00│ 44200.00│ 71000.00│ -37.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84779.80│ 74494.30│ 96202.07│ -22.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 302.20│ -30294.30│ -25202.07│ -20.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2567.80│ 7589.30│ 8967.07│ -15.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12158.12│ 18327.48│ -13906.17│ 231.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9360.27│ -3831.77│ -144.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9360.27│ -3831.77│ -144.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57009.70│ 29.1565│ -13808.22│ 48.1024│
│第三季度│ 34374.31│ 17.5801│ -8721.19│ 30.3812│
│第二季度│ 56039.96│ 28.6605│ -2589.17│ 9.0197│
│第一季度│ 48106.02│ 24.6029│ -3587.31│ 12.4968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145285.88│ 27.7337│ -1490.28│ -12.8538│
│第三季度│ 122456.61│ 23.3758│ 9215.02│ 79.4804│
│第二季度│ 117638.47│ 22.4561│ -196.44│ -1.6943│
│第一季度│ 138479.61│ 26.4344│ 4065.77│ 35.0677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘