新潮实业新潮实业财务分析报告
≈≈新潮能源600777≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0450│ 0.0372│ -0.3906│
│基本每股收益 │ 0.0738│ 0.0440│ 0.0372│ -0.3883│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0450│ 0.0372│ -0.3906│
│每股净资产(元) │ 1.8181│ 1.7641│ 1.8369│ 1.8275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3299│ 0.1967│ 0.0773│ 0.3940│
│每股现金流量(元) │ -0.0026│ 0.0187│ -0.0071│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0137│ 0.0137│ 0.0137│ 0.0137│
│每股未分配利润(元) │ -0.0414│ -0.0707│ -0.0780│ -0.1153│
│净资产收益率(%) │ 4.0641│ 2.5235│ 2.0262│ -21.3730│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9630│ 2.4070│ 2.0160│ -17.9580│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0574│ 2.5190│ 2.0246│ -21.2463│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4020│ --│ -17.8520│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2676201.62│2607738.12│2613741.56│2272992.90│
│归属母公司股东权益 │1236402.63│1199700.64│1249214.55│1242806.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 335343.75│ 210972.32│ 121211.65│ 414361.76│
│营业成本(万元) │ 175388.09│ 109646.06│ 56844.38│ 302770.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 5.44│
│净利润(万元) │ 50248.58│ 30274.79│ 25311.23│-265625.66│
│营业利润(万元) │ 62588.53│ 37756.74│ 31719.27│-313816.76│
│利润总额(万元) │ 62680.70│ 37818.14│ 31736.52│-315350.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 50248.58│ 30274.79│ 25311.23│-265625.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 224361.18│ 133738.46│ 52559.15│ 267940.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0150│ 0.1101│ 0.1585│
│基本每股收益 │ 0.0139│ 0.0150│ 0.1101│ 0.1591│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0150│ 0.1101│ 0.1585│
│每股净资产(元) │ 2.3400│ 2.4391│ 2.5614│ 2.3700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3522│ 0.2120│ 0.1345│ 0.6123│
│每股现金流量(元) │ -0.0143│ -0.0577│ 0.0071│ 0.0569│
│每股资本公积金(元) │ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0137│ 0.0137│ 0.0137│ 0.0137│
│每股未分配利润(元) │ 0.2889│ 0.2901│ 0.3855│ 0.2753│
│净资产收益率(%) │ 0.5774│ 0.6066│ 4.2994│ 6.6849│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 0.6220│ 4.5410│ 7.0160│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5739│ 0.6054│ 4.2992│ 6.7104│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6210│ --│ 7.0420│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2689157.97│2819968.22│3007265.03│2844588.71│
│归属母公司股东权益 │1591315.38│1658728.97│1741911.06│1611942.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362506.98│ 246587.40│ 157978.06│ 607001.85│
│营业成本(万元) │ 268642.99│ 189664.22│ 86682.62│ 318742.60│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -7.29│
│净利润(万元) │ 9188.24│ 10062.32│ 74892.25│ 107756.95│
│营业利润(万元) │ 13845.36│ 14758.66│ 96665.60│ 138534.67│
│利润总额(万元) │ 13914.71│ 14791.21│ 96676.40│ 138323.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 9188.24│ 10062.32│ 74892.25│ 107756.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 239500.15│ 144145.47│ 91467.87│ 416395.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0739│ -0.3906│ 0.1585│ 0.0883│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0738│ -0.3883│ 0.1591│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.8181│ 1.8275│ 2.3700│ 2.1794│
│每股资本公积金(元) │ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股未分配利润(元) │ -0.0414│ -0.1153│ 0.2753│ 0.1169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3299│ 0.3940│ 0.6123│ 0.5880│
│每股现金流量(元) │ -0.0026│ 0.0022│ 0.0569│ -0.0787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.8539│ 19.2451│ 32.1495│ 67.6602│
│应收账款周转率 │ 3.1074│ 5.5135│ 9.4467│ 10.5971│
│总资产周转率 │ 0.1355│ 0.1619│ 0.2282│ 0.2141│
│营业收入增长率(%) │ -7.4932│ -31.7363│ 26.9738│ 213.9857│
│营业利润增长率(%) │ 352.0543│ -326.5258│ 24.4135│ 269.1576│
│利润总额增长率(%) │ 350.4637│ -327.9808│ 24.0726│ 269.5519│
│归属母公司净利润增长率│ 446.8793│ -346.5044│ 79.3719│ 63.9078│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.4818│ -20.0941│ 14.9404│ 24.3196│
│净资产增长率(%) │ -22.3031│ -22.9001│ 8.7613│ 9.2704│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9842│ 14.3501│ 20.8818│ -64.1048│
│总资产收益率(%) │ 1.8731│ 1.1156│ 0.9006│ -10.3809│
│净资产收益率(%) │ 4.0641│ 2.5235│ 2.0262│ -21.3730│
│营业利润率(%) │ 18.6640│ 17.8965│ 26.1685│ -75.7350│
│销售毛利率(%) │ 47.6990│ 48.0282│ 53.1032│ 26.9308│
│销售净利率(%) │ 14.9842│ 14.3501│ 20.8818│ -64.1048│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.8539│ 7.5201│ 3.8959│ 19.2451│
│固定资产周转率 │ 4.4978│ 2.8346│ 1.6057│ 5.2080│
│流动资产周转率 │ 1.3956│ 0.8801│ 0.5251│ 1.9815│
│总资产周转率 │ 0.1355│ 0.0865│ 0.0496│ 0.1619│
│股东权益周转率 │ 0.2372│ 0.1476│ 0.0810│ 0.2903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8536│ 0.8408│ 1.0176│ 1.2099│
│速动比率(%) │ 0.8074│ 0.7769│ 0.9339│ 1.0787│
│产权比率 │ 1.1645│ 1.1737│ 1.0923│ 0.8289│
│应收账款周转率 │ 3.1074│ 2.0528│ 1.1946│ 5.5135│
│利息保障倍数 │ 2.3521│ 2.3677│ 3.3568│ -4.8665│
│资产负债率 │ 0.5380│ 0.5399│ 0.5221│ 0.4532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.4932│ -14.4432│ -23.2731│ -31.7363│
│营业利润增长率(%) │ 352.0543│ 155.8277│ -67.1866│ -326.5258│
│总资产增长率(%) │ -0.4818│ -7.5260│ -13.0858│ -20.0941│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.2915│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.3031│ -27.6735│ -28.2848│ -22.9001│
│净利润增长率(%) │ 446.8793│ 200.8730│ -66.2031│ -346.5044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.1999│ 46.0054│ 47.7941│ 54.6771│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8059│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.4499│ 10.6802│ 9.9753│ 8.8385│
│无形资产比率(%) │ 0.0521│ 0.0440│ 0.0497│ 0.0535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2676201.62│ 2607738.12│ 2613741.56│ 2272992.90│
│流动资产 │ 279659.32│ 278511.81│ 260729.41│ 200897.67│
│非流动资产 │ 2396542.31│ 2329226.31│ 2353012.14│ 2072095.23│
│固定资产 │ 73429.01│ 73170.66│ 75288.07│ 75684.65│
│货币资金 │ 79627.52│ 94134.76│ 77104.89│ 83131.49│
│存货 │ 15123.26│ 14692.39│ 14712.87│ 14468.46│
│应收账款 │ 140491.84│ 130205.75│ 127596.21│ 75340.46│
│其他应收款 │ --│ 32989.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1394.59│ 1148.48│ 1298.69│ 1215.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2963.38│ 2963.38│ 2963.38│ 2963.38│
│应付账款 │ 113780.39│ 101127.65│ 71212.01│ 59439.88│
│流动负债 │ 327628.04│ 331256.62│ 256224.90│ 166044.23│
│长期借款 │ 230231.70│ 216413.35│ 236566.80│ --│
│总负债 │ 1439799.00│ 1408037.48│ 1364527.01│ 1030186.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│
│未分配利润 │ -28132.50│ -48106.29│ -53069.85│ -78381.08│
│归属于母公司所│ 1236402.63│ 1199700.64│ 1249214.55│ 1242806.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1236402.63│ 1199700.64│ 1249214.55│ 1242806.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2689157.97│ 2819968.22│ 3007265.03│ 2844588.71│
│流动资产 │ 179452.41│ 173355.04│ 292187.60│ 217333.29│
│非流动资产 │ 2509705.55│ 2646613.18│ 2715077.43│ 2627255.41│
│固定资产 │ 80389.71│ 84386.96│ 85099.27│ 83439.96│
│货币资金 │ 73191.96│ 43620.98│ 87723.33│ 82860.96│
│存货 │ 13051.45│ 14489.83│ 16325.32│ 16996.31│
│应收账款 │ 46953.95│ 37940.51│ 43080.63│ 74967.94│
│其他应收款 │ --│ 39327.98│ --│ 50990.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1326.72│ 1568.94│ 1634.84│ 1462.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2963.38│ 2963.38│ 3023.90│ 2810.00│
│应付账款 │ 45995.44│ 54223.66│ 110393.27│ 119142.41│
│流动负债 │ 127221.50│ 141188.91│ 198736.25│ 248029.36│
│长期借款 │ --│ 24778.25│ 38968.05│ --│
│总负债 │ 1097842.59│ 1161239.25│ 1265353.97│ 1232646.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 665725.86│ 665725.86│ 665725.86│ 665725.86│
│未分配利润 │ 196432.82│ 197306.90│ 262136.83│ 187244.58│
│归属于母公司所│ 1591315.38│ 1658728.97│ 1741911.06│ 1611942.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1591315.38│ 1658728.97│ 1741911.06│ 1611942.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 335343.75│ 210972.32│ 121211.65│ 414361.76│
│营业收入 │ 335343.75│ 210972.32│ 121211.65│ 414361.76│
│营业总成本 │ 271703.80│ 172155.32│ 88422.76│ 422967.05│
│营业成本 │ 175388.09│ 109646.06│ 56844.38│ 302770.63│
│财务费用 │ 45268.41│ 29219.25│ 13465.89│ 60348.65│
│管理费用 │ 29210.22│ 19694.79│ 11140.01│ 38442.02│
│营业利润 │ 62588.53│ 37756.74│ 31719.27│ -313816.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 5.44│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -1534.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62680.70│ 37818.14│ 31736.52│ -315350.78│
│所得税费用 │ 12432.13│ 7543.35│ 6425.29│ -49725.11│
│归属母公司净利│ 50248.58│ 30274.79│ 25311.23│ -265625.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50248.58│ 30274.79│ 25311.23│ -265625.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362506.98│ 246587.40│ 157978.06│ 607001.85│
│营业收入 │ 362506.98│ 246587.40│ 157978.06│ 607001.85│
│营业总成本 │ 360808.91│ 253412.11│ 119990.92│ 420890.25│
│营业成本 │ 268642.99│ 189664.22│ 86682.62│ 318742.60│
│财务费用 │ 46133.03│ 31601.37│ 15088.70│ 18466.00│
│管理费用 │ 28499.55│ 20329.55│ 10308.79│ 48481.17│
│营业利润 │ 13845.36│ 14758.66│ 96665.60│ 138534.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -7.29│
│营业外收支净额│ 69.35│ 32.56│ --│ -211.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13914.71│ 14791.21│ 96676.40│ 138323.36│
│所得税费用 │ 4726.47│ 4728.90│ 21784.15│ 30566.41│
│归属母公司净利│ 9188.24│ 10062.32│ 74892.25│ 107756.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9188.24│ 10062.32│ 74892.25│ 107756.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 359641.84│ 223377.85│ 98736.57│ 508735.21│
│经营现金流出小计│ 135280.66│ 89639.39│ 46177.42│ 240794.65│
│经营现金流量净额│ 224361.18│ 133738.46│ 52559.15│ 267940.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 638.51│ --│ --│ 0.26│
│投资现金流出小计│ 400559.60│ 300040.68│ 267049.29│ 185079.53│
│投资现金流量净额│ -399921.09│ -300040.68│ -267049.29│-185079.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255533.40│ 232855.20│ 234162.00│ 37917.55│
│筹资现金流出小计│ 81266.81│ 53003.65│ 17776.39│ 113816.38│
│筹资现金流量净额│ 174266.59│ 179851.55│ 216385.61│ -75898.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -490.97│ -814.91│ -6748.12│ -5455.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1784.29│ 12734.42│ -4852.65│ 1506.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 444173.62│ 311490.25│ 210374.27│ 674805.26│
│经营现金流出小计│ 204673.47│ 167344.78│ 118906.40│ 258409.65│
│经营现金流量净额│ 239500.15│ 144145.47│ 91467.87│ 416395.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.85│ --│ 6.83│ 1314.94│
│投资现金流出小计│ 189904.96│ 170265.20│ 107143.72│ 507836.77│
│投资现金流量净额│ -189904.11│ -170265.20│ -107136.89│-506521.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38440.60│ 38727.15│ 38462.05│ 476747.76│
│筹资现金流出小计│ 96056.32│ 52822.95│ 19229.49│ 349061.45│
│筹资现金流量净额│ -57615.72│ -14095.80│ 19232.56│ 127686.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1671.34│ 961.01│ 1291.61│ 1115.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9691.03│ -39254.52│ 4855.15│ 38675.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79627.52│ 83131.49│ 82860.96│ 0.33│
│应收账款 │ 140491.84│ 75340.46│ 74967.94│ 0.50│
│应付账款 │ 113780.39│ 59439.88│ 119142.41│ -50.11│
│存货的减少 │ --│ 2166.44│ -14109.99│ 115.35│
│流动负债合计 │ 327628.04│ 166044.23│ 248029.36│ -33.05│
│负债合计 │1439799.00│1030186.19│1232646.13│ -16.42│
│营业利润 │ 62588.53│-313816.76│ 138534.67│ -326.53│
│利润总额 │ 62680.70│-315350.78│ 138323.36│ -327.98│
│归属于母公司所有│ 50248.58│-265625.66│ 107756.95│ -346.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28132.50│ -78381.08│ 187244.58│ -141.86│
│营业外收支净额 │ --│ -1534.01│ -211.31│ -625.95│
│购买商品、接受劳│ 33812.33│ 71660.01│ 100967.59│ -29.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 359641.84│ 508735.21│ 674805.26│ -24.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135280.66│ 240794.65│ 258409.65│ -6.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224361.18│ 267940.55│ 416395.61│ -35.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 638.51│ 0.26│ 1314.94│ -99.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 400559.60│ 185079.53│ 507836.77│ -63.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-399921.09│-185079.27│-506521.83│ 63.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 400559.60│ 185079.53│ 507836.77│ -63.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255533.40│ 37917.55│ 476747.76│ -92.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81266.81│ 113816.38│ 349061.45│ -67.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174266.59│ -75898.83│ 127686.31│ -159.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55390.01│ 75641.08│ 61796.56│ 22.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1784.29│ 1506.58│ 38675.61│ -96.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44721.07│ -5779.64│ -673.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44721.07│ -5779.64│ -673.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51854.78│ 12.5144│ -274813.90│ 103.4591│
│第三季度│ 115919.58│ 27.9755│ -874.08│ 0.3291│
│第二季度│ 88609.34│ 21.3845│ -64829.93│ 24.4065│
│第一季度│ 157978.06│ 38.1256│ 74892.25│ -28.1947│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169029.57│ 27.8466│ 7697.10│ 7.1430│
│第三季度│ 170957.39│ 28.1642│ 62990.74│ 58.4563│
│第二季度│ 140434.94│ 23.1358│ 53349.55│ 49.5092│
│第一季度│ 126579.97│ 20.8533│ -16280.45│ -15.1085│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0450│ 0.0372│ -0.3906│
│基本每股收益 │ 0.0738│ 0.0440│ 0.0372│ -0.3883│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0450│ 0.0372│ -0.3906│
│每股净资产(元) │ 1.8181│ 1.7641│ 1.8369│ 1.8275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3299│ 0.1967│ 0.0773│ 0.3940│
│每股现金流量(元) │ -0.0026│ 0.0187│ -0.0071│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0137│ 0.0137│ 0.0137│ 0.0137│
│每股未分配利润(元) │ -0.0414│ -0.0707│ -0.0780│ -0.1153│
│净资产收益率(%) │ 4.0641│ 2.5235│ 2.0262│ -21.3730│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9630│ 2.4070│ 2.0160│ -17.9580│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0574│ 2.5190│ 2.0246│ -21.2463│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4020│ --│ -17.8520│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2676201.62│2607738.12│2613741.56│2272992.90│
│归属母公司股东权益 │1236402.63│1199700.64│1249214.55│1242806.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 335343.75│ 210972.32│ 121211.65│ 414361.76│
│营业成本(万元) │ 175388.09│ 109646.06│ 56844.38│ 302770.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 5.44│
│净利润(万元) │ 50248.58│ 30274.79│ 25311.23│-265625.66│
│营业利润(万元) │ 62588.53│ 37756.74│ 31719.27│-313816.76│
│利润总额(万元) │ 62680.70│ 37818.14│ 31736.52│-315350.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 50248.58│ 30274.79│ 25311.23│-265625.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 224361.18│ 133738.46│ 52559.15│ 267940.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0150│ 0.1101│ 0.1585│
│基本每股收益 │ 0.0139│ 0.0150│ 0.1101│ 0.1591│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0150│ 0.1101│ 0.1585│
│每股净资产(元) │ 2.3400│ 2.4391│ 2.5614│ 2.3700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3522│ 0.2120│ 0.1345│ 0.6123│
│每股现金流量(元) │ -0.0143│ -0.0577│ 0.0071│ 0.0569│
│每股资本公积金(元) │ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0137│ 0.0137│ 0.0137│ 0.0137│
│每股未分配利润(元) │ 0.2889│ 0.2901│ 0.3855│ 0.2753│
│净资产收益率(%) │ 0.5774│ 0.6066│ 4.2994│ 6.6849│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 0.6220│ 4.5410│ 7.0160│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5739│ 0.6054│ 4.2992│ 6.7104│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6210│ --│ 7.0420│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2689157.97│2819968.22│3007265.03│2844588.71│
│归属母公司股东权益 │1591315.38│1658728.97│1741911.06│1611942.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362506.98│ 246587.40│ 157978.06│ 607001.85│
│营业成本(万元) │ 268642.99│ 189664.22│ 86682.62│ 318742.60│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -7.29│
│净利润(万元) │ 9188.24│ 10062.32│ 74892.25│ 107756.95│
│营业利润(万元) │ 13845.36│ 14758.66│ 96665.60│ 138534.67│
│利润总额(万元) │ 13914.71│ 14791.21│ 96676.40│ 138323.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 9188.24│ 10062.32│ 74892.25│ 107756.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 239500.15│ 144145.47│ 91467.87│ 416395.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0739│ -0.3906│ 0.1585│ 0.0883│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0738│ -0.3883│ 0.1591│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.8181│ 1.8275│ 2.3700│ 2.1794│
│每股资本公积金(元) │ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股未分配利润(元) │ -0.0414│ -0.1153│ 0.2753│ 0.1169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3299│ 0.3940│ 0.6123│ 0.5880│
│每股现金流量(元) │ -0.0026│ 0.0022│ 0.0569│ -0.0787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.8539│ 19.2451│ 32.1495│ 67.6602│
│应收账款周转率 │ 3.1074│ 5.5135│ 9.4467│ 10.5971│
│总资产周转率 │ 0.1355│ 0.1619│ 0.2282│ 0.2141│
│营业收入增长率(%) │ -7.4932│ -31.7363│ 26.9738│ 213.9857│
│营业利润增长率(%) │ 352.0543│ -326.5258│ 24.4135│ 269.1576│
│利润总额增长率(%) │ 350.4637│ -327.9808│ 24.0726│ 269.5519│
│归属母公司净利润增长率│ 446.8793│ -346.5044│ 79.3719│ 63.9078│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.4818│ -20.0941│ 14.9404│ 24.3196│
│净资产增长率(%) │ -22.3031│ -22.9001│ 8.7613│ 9.2704│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9842│ 14.3501│ 20.8818│ -64.1048│
│总资产收益率(%) │ 1.8731│ 1.1156│ 0.9006│ -10.3809│
│净资产收益率(%) │ 4.0641│ 2.5235│ 2.0262│ -21.3730│
│营业利润率(%) │ 18.6640│ 17.8965│ 26.1685│ -75.7350│
│销售毛利率(%) │ 47.6990│ 48.0282│ 53.1032│ 26.9308│
│销售净利率(%) │ 14.9842│ 14.3501│ 20.8818│ -64.1048│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.8539│ 7.5201│ 3.8959│ 19.2451│
│固定资产周转率 │ 4.4978│ 2.8346│ 1.6057│ 5.2080│
│流动资产周转率 │ 1.3956│ 0.8801│ 0.5251│ 1.9815│
│总资产周转率 │ 0.1355│ 0.0865│ 0.0496│ 0.1619│
│股东权益周转率 │ 0.2372│ 0.1476│ 0.0810│ 0.2903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8536│ 0.8408│ 1.0176│ 1.2099│
│速动比率(%) │ 0.8074│ 0.7769│ 0.9339│ 1.0787│
│产权比率 │ 1.1645│ 1.1737│ 1.0923│ 0.8289│
│应收账款周转率 │ 3.1074│ 2.0528│ 1.1946│ 5.5135│
│利息保障倍数 │ 2.3521│ 2.3677│ 3.3568│ -4.8665│
│资产负债率 │ 0.5380│ 0.5399│ 0.5221│ 0.4532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.4932│ -14.4432│ -23.2731│ -31.7363│
│营业利润增长率(%) │ 352.0543│ 155.8277│ -67.1866│ -326.5258│
│总资产增长率(%) │ -0.4818│ -7.5260│ -13.0858│ -20.0941│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.2915│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.3031│ -27.6735│ -28.2848│ -22.9001│
│净利润增长率(%) │ 446.8793│ 200.8730│ -66.2031│ -346.5044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.1999│ 46.0054│ 47.7941│ 54.6771│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8059│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.4499│ 10.6802│ 9.9753│ 8.8385│
│无形资产比率(%) │ 0.0521│ 0.0440│ 0.0497│ 0.0535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2676201.62│ 2607738.12│ 2613741.56│ 2272992.90│
│流动资产 │ 279659.32│ 278511.81│ 260729.41│ 200897.67│
│非流动资产 │ 2396542.31│ 2329226.31│ 2353012.14│ 2072095.23│
│固定资产 │ 73429.01│ 73170.66│ 75288.07│ 75684.65│
│货币资金 │ 79627.52│ 94134.76│ 77104.89│ 83131.49│
│存货 │ 15123.26│ 14692.39│ 14712.87│ 14468.46│
│应收账款 │ 140491.84│ 130205.75│ 127596.21│ 75340.46│
│其他应收款 │ --│ 32989.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1394.59│ 1148.48│ 1298.69│ 1215.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2963.38│ 2963.38│ 2963.38│ 2963.38│
│应付账款 │ 113780.39│ 101127.65│ 71212.01│ 59439.88│
│流动负债 │ 327628.04│ 331256.62│ 256224.90│ 166044.23│
│长期借款 │ 230231.70│ 216413.35│ 236566.80│ --│
│总负债 │ 1439799.00│ 1408037.48│ 1364527.01│ 1030186.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│
│未分配利润 │ -28132.50│ -48106.29│ -53069.85│ -78381.08│
│归属于母公司所│ 1236402.63│ 1199700.64│ 1249214.55│ 1242806.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1236402.63│ 1199700.64│ 1249214.55│ 1242806.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2689157.97│ 2819968.22│ 3007265.03│ 2844588.71│
│流动资产 │ 179452.41│ 173355.04│ 292187.60│ 217333.29│
│非流动资产 │ 2509705.55│ 2646613.18│ 2715077.43│ 2627255.41│
│固定资产 │ 80389.71│ 84386.96│ 85099.27│ 83439.96│
│货币资金 │ 73191.96│ 43620.98│ 87723.33│ 82860.96│
│存货 │ 13051.45│ 14489.83│ 16325.32│ 16996.31│
│应收账款 │ 46953.95│ 37940.51│ 43080.63│ 74967.94│
│其他应收款 │ --│ 39327.98│ --│ 50990.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1326.72│ 1568.94│ 1634.84│ 1462.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2963.38│ 2963.38│ 3023.90│ 2810.00│
│应付账款 │ 45995.44│ 54223.66│ 110393.27│ 119142.41│
│流动负债 │ 127221.50│ 141188.91│ 198736.25│ 248029.36│
│长期借款 │ --│ 24778.25│ 38968.05│ --│
│总负债 │ 1097842.59│ 1161239.25│ 1265353.97│ 1232646.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 665725.86│ 665725.86│ 665725.86│ 665725.86│
│未分配利润 │ 196432.82│ 197306.90│ 262136.83│ 187244.58│
│归属于母公司所│ 1591315.38│ 1658728.97│ 1741911.06│ 1611942.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1591315.38│ 1658728.97│ 1741911.06│ 1611942.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 335343.75│ 210972.32│ 121211.65│ 414361.76│
│营业收入 │ 335343.75│ 210972.32│ 121211.65│ 414361.76│
│营业总成本 │ 271703.80│ 172155.32│ 88422.76│ 422967.05│
│营业成本 │ 175388.09│ 109646.06│ 56844.38│ 302770.63│
│财务费用 │ 45268.41│ 29219.25│ 13465.89│ 60348.65│
│管理费用 │ 29210.22│ 19694.79│ 11140.01│ 38442.02│
│营业利润 │ 62588.53│ 37756.74│ 31719.27│ -313816.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 5.44│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -1534.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62680.70│ 37818.14│ 31736.52│ -315350.78│
│所得税费用 │ 12432.13│ 7543.35│ 6425.29│ -49725.11│
│归属母公司净利│ 50248.58│ 30274.79│ 25311.23│ -265625.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50248.58│ 30274.79│ 25311.23│ -265625.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362506.98│ 246587.40│ 157978.06│ 607001.85│
│营业收入 │ 362506.98│ 246587.40│ 157978.06│ 607001.85│
│营业总成本 │ 360808.91│ 253412.11│ 119990.92│ 420890.25│
│营业成本 │ 268642.99│ 189664.22│ 86682.62│ 318742.60│
│财务费用 │ 46133.03│ 31601.37│ 15088.70│ 18466.00│
│管理费用 │ 28499.55│ 20329.55│ 10308.79│ 48481.17│
│营业利润 │ 13845.36│ 14758.66│ 96665.60│ 138534.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -7.29│
│营业外收支净额│ 69.35│ 32.56│ --│ -211.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13914.71│ 14791.21│ 96676.40│ 138323.36│
│所得税费用 │ 4726.47│ 4728.90│ 21784.15│ 30566.41│
│归属母公司净利│ 9188.24│ 10062.32│ 74892.25│ 107756.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9188.24│ 10062.32│ 74892.25│ 107756.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 359641.84│ 223377.85│ 98736.57│ 508735.21│
│经营现金流出小计│ 135280.66│ 89639.39│ 46177.42│ 240794.65│
│经营现金流量净额│ 224361.18│ 133738.46│ 52559.15│ 267940.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 638.51│ --│ --│ 0.26│
│投资现金流出小计│ 400559.60│ 300040.68│ 267049.29│ 185079.53│
│投资现金流量净额│ -399921.09│ -300040.68│ -267049.29│-185079.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255533.40│ 232855.20│ 234162.00│ 37917.55│
│筹资现金流出小计│ 81266.81│ 53003.65│ 17776.39│ 113816.38│
│筹资现金流量净额│ 174266.59│ 179851.55│ 216385.61│ -75898.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -490.97│ -814.91│ -6748.12│ -5455.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1784.29│ 12734.42│ -4852.65│ 1506.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 444173.62│ 311490.25│ 210374.27│ 674805.26│
│经营现金流出小计│ 204673.47│ 167344.78│ 118906.40│ 258409.65│
│经营现金流量净额│ 239500.15│ 144145.47│ 91467.87│ 416395.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.85│ --│ 6.83│ 1314.94│
│投资现金流出小计│ 189904.96│ 170265.20│ 107143.72│ 507836.77│
│投资现金流量净额│ -189904.11│ -170265.20│ -107136.89│-506521.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38440.60│ 38727.15│ 38462.05│ 476747.76│
│筹资现金流出小计│ 96056.32│ 52822.95│ 19229.49│ 349061.45│
│筹资现金流量净额│ -57615.72│ -14095.80│ 19232.56│ 127686.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1671.34│ 961.01│ 1291.61│ 1115.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9691.03│ -39254.52│ 4855.15│ 38675.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79627.52│ 83131.49│ 82860.96│ 0.33│
│应收账款 │ 140491.84│ 75340.46│ 74967.94│ 0.50│
│应付账款 │ 113780.39│ 59439.88│ 119142.41│ -50.11│
│存货的减少 │ --│ 2166.44│ -14109.99│ 115.35│
│流动负债合计 │ 327628.04│ 166044.23│ 248029.36│ -33.05│
│负债合计 │1439799.00│1030186.19│1232646.13│ -16.42│
│营业利润 │ 62588.53│-313816.76│ 138534.67│ -326.53│
│利润总额 │ 62680.70│-315350.78│ 138323.36│ -327.98│
│归属于母公司所有│ 50248.58│-265625.66│ 107756.95│ -346.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28132.50│ -78381.08│ 187244.58│ -141.86│
│营业外收支净额 │ --│ -1534.01│ -211.31│ -625.95│
│购买商品、接受劳│ 33812.33│ 71660.01│ 100967.59│ -29.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 359641.84│ 508735.21│ 674805.26│ -24.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135280.66│ 240794.65│ 258409.65│ -6.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224361.18│ 267940.55│ 416395.61│ -35.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 638.51│ 0.26│ 1314.94│ -99.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 400559.60│ 185079.53│ 507836.77│ -63.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-399921.09│-185079.27│-506521.83│ 63.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 400559.60│ 185079.53│ 507836.77│ -63.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255533.40│ 37917.55│ 476747.76│ -92.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81266.81│ 113816.38│ 349061.45│ -67.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174266.59│ -75898.83│ 127686.31│ -159.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55390.01│ 75641.08│ 61796.56│ 22.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1784.29│ 1506.58│ 38675.61│ -96.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44721.07│ -5779.64│ -673.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44721.07│ -5779.64│ -673.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51854.78│ 12.5144│ -274813.90│ 103.4591│
│第三季度│ 115919.58│ 27.9755│ -874.08│ 0.3291│
│第二季度│ 88609.34│ 21.3845│ -64829.93│ 24.4065│
│第一季度│ 157978.06│ 38.1256│ 74892.25│ -28.1947│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169029.57│ 27.8466│ 7697.10│ 7.1430│
│第三季度│ 170957.39│ 28.1642│ 62990.74│ 58.4563│
│第二季度│ 140434.94│ 23.1358│ 53349.55│ 49.5092│
│第一季度│ 126579.97│ 20.8533│ -16280.45│ -15.1085│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘