西藏城投西藏城投财务分析报告
≈≈西藏城投600773≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1050│ 0.0680│ 0.0310│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1101│ 0.0700│ 0.0324│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1050│ 0.0680│ 0.0310│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.4641│ 4.4402│ 4.4133│ 4.3820│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2345│ -0.2157│ -0.4208│ 0.9449│
│每股现金流量(元) │ -0.8502│ -0.5652│ 0.1689│ -0.3319│
│每股资本公积金(元) │ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0209│ 0.0209│ 0.0209│ 0.0209│
│每股未分配利润(元) │ 1.3422│ 1.3056│ 1.2787│ 1.2474│
│净资产收益率(%) │ 2.3475│ 1.5361│ 0.7101│ 3.0968│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 1.5500│ 0.7100│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4611│ 1.5741│ 0.7419│ 3.3898│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 3.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1400316.10│1402641.92│1464209.35│1451837.92│
│归属母公司股东权益 │ 365905.62│ 363942.49│ 361740.31│ 359171.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154171.49│ 104206.61│ 48371.64│ 186382.15│
│营业成本(万元) │ 102955.82│ 69587.60│ 31983.28│ 122918.49│
│投资收益(万元) │ -606.89│ -321.65│ -59.15│ -912.30│
│净利润(万元) │ 7980.02│ 5201.21│ 2354.32│ 10647.96│
│营业利润(万元) │ 15847.22│ 10184.32│ 4871.48│ 21070.59│
│利润总额(万元) │ 15329.48│ 9949.26│ 4657.16│ 20206.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 8589.81│ 5590.68│ 2568.84│ 11122.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -19217.92│ -17682.63│ -34493.42│ 77453.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0620│ 0.0280│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0690│ 0.0490│ 0.0255│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0620│ 0.0280│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.3251│ 4.3005│ 4.2816│ 4.2532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4636│ -0.0439│ -0.5638│ 0.4449│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ 0.0019│ -0.9204│ 1.4627│
│每股资本公积金(元) │ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│
│每股未分配利润(元) │ 1.2016│ 1.1770│ 1.1581│ 1.1297│
│净资产收益率(%) │ 2.0084│ 1.4492│ 0.6632│ 3.0513│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0300│ 1.4600│ 0.6100│ 3.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5937│ 1.1311│ 0.6041│ 3.0165│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1466962.02│1434493.80│1325252.16│1392982.21│
│归属母公司股东权益 │ 354509.52│ 352497.86│ 350946.40│ 348619.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97757.27│ 61490.56│ 35183.60│ 134382.00│
│营业成本(万元) │ 64075.55│ 39916.82│ 23401.07│ 76353.96│
│投资收益(万元) │ 155.94│ 244.12│ 4.86│ -1055.34│
│净利润(万元) │ 6690.32│ 4806.86│ 2318.98│ 10652.52│
│营业利润(万元) │ 10915.46│ 7200.34│ 4147.04│ 16899.12│
│利润总额(万元) │ 12424.97│ 8759.73│ 4405.31│ 16888.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 7120.00│ 5108.34│ 2327.38│ 10637.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 37996.52│ -3597.43│ -46215.00│ 36467.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1050│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1101│ 0.1500│ 0.1300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.4641│ 4.3820│ 4.2532│ 4.0348│
│每股资本公积金(元) │ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│
│每股未分配利润(元) │ 1.3422│ 1.2474│ 1.1297│ 1.0222│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2345│ 0.9449│ 0.4449│ -1.2566│
│每股现金流量(元) │ -0.8502│ -0.3319│ 1.4627│ -1.9378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0994│ 0.1236│ 0.0866│ 0.0901│
│应收账款周转率 │ 27.2207│ 32.7946│ 12.0556│ 7.2285│
│总资产周转率 │ 0.1081│ 0.1310│ 0.1042│ 0.1026│
│营业收入增长率(%) │ 57.7085│ 38.6958│ 14.1776│ 21.9830│
│营业利润增长率(%) │ 45.1814│ 24.6846│ 45.9228│ 17.5886│
│利润总额增长率(%) │ 23.3764│ 19.6449│ 58.9266│ 6.9383│
│归属母公司净利润增长率│ 20.6433│ 4.5616│ 2.0667│ 27.1723│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5431│ 4.2252│ 17.3542│ 7.2950│
│净资产增长率(%) │ 3.2146│ 3.0269│ 5.4145│ 2.9637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1761│ 4.9912│ 4.8672│ 5.7130│
│总资产收益率(%) │ 0.5566│ 0.3667│ 0.1688│ 0.7486│
│净资产收益率(%) │ 2.3475│ 1.5361│ 0.7101│ 3.0968│
│营业利润率(%) │ 10.2790│ 9.7732│ 10.0710│ 11.3050│
│销售毛利率(%) │ 33.2199│ 33.2215│ 33.8801│ 34.0503│
│销售净利率(%) │ 5.1761│ 4.9912│ 4.8672│ 5.7130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0994│ 0.0677│ 0.0312│ 0.1236│
│固定资产周转率 │ 1.0930│ 0.7363│ 0.3405│ 1.3877│
│流动资产周转率 │ 0.1280│ 0.0866│ 0.0392│ 0.1544│
│总资产周转率 │ 0.1081│ 0.0730│ 0.0332│ 0.1310│
│股东权益周转率 │ 0.4295│ 0.2918│ 0.1361│ 0.5278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4261│ 2.3995│ 2.3780│ 2.1563│
│速动比率(%) │ 0.2850│ 0.2419│ 0.3436│ 0.2885│
│产权比率 │ 2.8439│ 2.8578│ 3.0510│ 3.0450│
│应收账款周转率 │ 27.2207│ 18.1386│ 7.9926│ 32.7946│
│利息保障倍数 │ 3.2841│ 3.0695│ 2.7766│ 6.4550│
│资产负债率 │ 0.7398│ 0.7415│ 0.7538│ 0.7533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.7085│ 69.4677│ 37.4835│ 38.6958│
│营业利润增长率(%) │ 45.1814│ 41.4423│ 17.4690│ 24.6846│
│总资产增长率(%) │ -4.5431│ -2.2204│ 10.4853│ 4.2252│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.7845│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0381│ 3.0944│ 2.8861│ 2.8952│
│净利润增长率(%) │ 19.2771│ 8.2039│ 1.5242│ -0.0428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.1302│ 25.9469│ 24.7055│ 24.7391│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0226│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.3853│ 84.1850│ 84.6955│ 84.4678│
│无形资产比率(%) │ 1.6434│ 1.6490│ 1.5913│ 1.6168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1400316.10│ 1402641.92│ 1464209.35│ 1451837.92│
│流动资产 │ 1181660.74│ 1180814.33│ 1240120.08│ 1226335.87│
│非流动资产 │ 218655.37│ 221827.58│ 224089.27│ 225502.04│
│固定资产 │ 139619.99│ 140580.60│ 141590.91│ 142490.72│
│货币资金 │ 59758.82│ 83118.69│ 142927.66│ 129084.65│
│存货 │ 1042849.22│ 1026894.94│ 1019476.65│ 1027930.60│
│应收账款 │ 5287.13│ 5449.66│ 6063.71│ 6040.38│
│其他应收款 │ --│ 30450.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23013.14│ 23129.03│ 23299.81│ 23473.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10012.08│ 19423.18│ 30038.62│ 30038.62│
│预收账款 │ 239.85│ 218.60│ 193.36│ 211.02│
│应付账款 │ 101451.81│ 82653.36│ 69872.08│ 124760.36│
│流动负债 │ 487055.63│ 492109.97│ 521497.54│ 568712.69│
│长期借款 │ 451244.13│ 451383.42│ 486715.50│ 430608.24│
│总负债 │ 1036023.32│ 1040091.95│ 1103686.61│ 1093669.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│
│未分配利润 │ 110012.64│ 107013.51│ 104811.33│ 102242.50│
│归属于母公司所│ 365905.62│ 363942.49│ 361740.31│ 359171.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 364292.78│ 362549.97│ 360522.74│ 358168.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1466962.02│ 1434493.80│ 1325252.16│ 1392982.21│
│流动资产 │ 1267140.43│ 1233175.50│ 1122413.50│ 1188590.35│
│非流动资产 │ 199821.59│ 201318.30│ 202838.65│ 204391.85│
│固定资产 │ 123758.52│ 124645.31│ 125306.44│ 126127.39│
│货币资金 │ 154431.08│ 156442.20│ 80843.93│ 156286.83│
│存货 │ 1021970.04│ 992007.66│ 961563.67│ 960759.43│
│应收账款 │ 5297.05│ 5552.40│ 5514.61│ 5326.25│
│其他应收款 │ --│ 28157.00│ --│ 27229.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23685.38│ 23826.88│ 24014.59│ 24156.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30035.11│ 20625.12│ 20034.48│ 50123.96│
│预收账款 │ 279362.49│ 218547.80│ 158095.44│ 165535.49│
│应付账款 │ 82221.95│ 76589.43│ 70065.98│ 114497.72│
│流动负债 │ 559639.86│ 490338.57│ 429091.53│ 603447.26│
│长期借款 │ 456653.26│ 496494.80│ 450883.58│ 347701.88│
│总负债 │ 1113410.51│ 1082825.76│ 974842.51│ 1044891.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│
│未分配利润 │ 98489.70│ 96478.03│ 94926.57│ 92599.19│
│归属于母公司所│ 354509.52│ 352497.86│ 350946.40│ 348619.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 353551.50│ 351668.04│ 350409.65│ 348090.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154171.49│ 104206.61│ 48371.64│ 186382.15│
│营业收入 │ 154171.49│ 104206.61│ 48371.64│ 186382.15│
│营业总成本 │ 137721.79│ 93584.82│ 43439.90│ 161795.28│
│营业成本 │ 102955.82│ 69587.60│ 31983.28│ 122918.49│
│财务费用 │ 6689.57│ 4841.91│ 2621.41│ 3866.42│
│管理费用 │ 8116.50│ 5684.67│ 2863.72│ 10861.44│
│营业利润 │ 15847.22│ 10184.32│ 4871.48│ 21070.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -606.89│ -321.65│ -59.15│ -912.30│
│营业外收支净额│ -517.74│ -235.06│ -214.33│ -863.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15329.48│ 9949.26│ 4657.16│ 20206.71│
│所得税费用 │ 7349.46│ 4748.05│ 2302.83│ 9558.75│
│归属母公司净利│ 8589.81│ 5590.68│ 2568.84│ 11122.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7980.02│ 5201.21│ 2354.32│ 10647.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97757.27│ 61490.56│ 35183.60│ 134382.00│
│营业收入 │ 97757.27│ 61490.56│ 35183.60│ 134382.00│
│营业总成本 │ 87281.51│ 54656.63│ 31059.42│ 116451.93│
│营业成本 │ 64075.55│ 39916.82│ 23401.07│ 76353.96│
│财务费用 │ 500.73│ 170.09│ 328.98│ 4365.12│
│管理费用 │ 7543.79│ 5076.67│ 2456.35│ 11146.12│
│营业利润 │ 10915.46│ 7200.34│ 4147.04│ 16899.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 155.94│ 244.12│ 4.86│ -1055.34│
│营业外收支净额│ 1509.51│ 1559.39│ 258.28│ -10.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12424.97│ 8759.73│ 4405.31│ 16888.90│
│所得税费用 │ 5734.65│ 3952.87│ 2086.33│ 6236.38│
│归属母公司净利│ 7120.00│ 5108.34│ 2327.38│ 10637.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6690.32│ 4806.86│ 2318.98│ 10652.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176692.17│ 129003.61│ 60674.38│ 287717.30│
│经营现金流出小计│ 195910.09│ 146686.24│ 95167.80│ 210263.55│
│经营现金流量净额│ -19217.92│ -17682.63│ -34493.42│ 77453.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 320.02│ 320.02│ --│ 9702.57│
│投资现金流出小计│ 80.10│ 67.94│ 55.22│ 24569.23│
│投资现金流量净额│ 239.92│ 252.08│ -55.22│ -14866.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122600.00│ 71300.00│ 56500.00│ 401184.07│
│筹资现金流出小计│ 173307.03│ 100194.61│ 8108.36│ 490973.34│
│筹资现金流量净额│ -50707.03│ -28894.61│ 48391.64│ -89789.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69685.03│ -46325.16│ 13843.01│ -27202.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233270.31│ 131600.27│ 43366.76│ 237091.20│
│经营现金流出小计│ 195273.79│ 135197.71│ 89581.76│ 200624.16│
│经营现金流量净额│ 37996.52│ -3597.43│ -46215.00│ 36467.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 624.00│ 304.00│ --│ 72626.49│
│投资现金流出小计│ 1741.92│ 1724.48│ 1459.48│ 24071.76│
│投资现金流量净额│ -1117.92│ -1420.48│ -1459.48│ 48554.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 343934.07│ 275750.00│ 163300.00│ 167070.00│
│筹资现金流出小计│ 382668.43│ 270576.72│ 191068.41│ 132196.23│
│筹资现金流量净额│ -38734.36│ 5173.28│ -27768.41│ 34873.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1855.76│ 155.37│ -75442.90│ 119895.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59758.82│ 129084.65│ 156286.83│ -17.41│
│短期借款 │ 10012.08│ 30038.62│ 50123.96│ -40.07│
│应收账款 │ 5287.13│ 6040.38│ 5326.25│ 13.41│
│应付账款 │ 101451.81│ 124760.36│ 114497.72│ 8.96│
│在建工程 │ --│ --│ 3409.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -41597.70│-120618.08│ 65.51│
│流动负债合计 │ 487055.63│ 568712.69│ 603447.26│ -5.76│
│长期借款 │ 451244.13│ 430608.24│ 347701.88│ 23.84│
│负债合计 │1036023.32│1093669.50│1044891.54│ 4.67│
│营业利润 │ 15847.22│ 21070.59│ 16899.12│ 24.68│
│利润总额 │ 15329.48│ 20206.71│ 16888.90│ 19.64│
│归属于母公司所有│ 8589.81│ 11122.67│ 10637.43│ 4.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 110012.64│ 102242.50│ 92599.19│ 10.41│
│营业外收支净额 │ -517.74│ -863.88│ -10.22│ -8352.84│
│购买商品、接受劳│ 140963.71│ 138737.34│ 164688.56│ -15.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176692.17│ 287717.30│ 237091.20│ 21.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 195910.09│ 210263.55│ 200624.16│ 4.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19217.92│ 77453.75│ 36467.04│ 112.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 320.02│ 9702.57│ 72626.49│ -86.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80.10│ 24569.23│ 24071.76│ 2.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 239.92│ -14866.66│ 48554.73│ -130.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 80.10│ 24569.23│ 23011.76│ 6.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122600.00│ 401184.07│ 167070.00│ 140.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173307.03│ 490973.34│ 132196.23│ 271.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50707.03│ -89789.27│ 34873.77│ -357.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20799.92│ 36696.29│ 36119.89│ 1.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69685.03│ -27202.18│ 119895.54│ -122.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 90207.91│ 175494.18│ -48.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 90207.91│ 175494.18│ -48.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88624.88│ 47.5501│ 4002.66│ 35.9866│
│第三季度│ 36266.72│ 19.4583│ 2011.66│ 18.0861│
│第二季度│ 26306.95│ 14.1145│ 2780.96│ 25.0026│
│第一季度│ 35183.60│ 18.8771│ 2327.38│ 20.9247│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40561.89│ 30.1840│ 3485.55│ 32.7669│
│第三季度│ 31965.42│ 23.7870│ 2069.77│ 19.4575│
│第二季度│ 29749.08│ 22.1377│ 2523.11│ 23.7192│
│第一季度│ 32105.61│ 23.8913│ 2558.99│ 24.0565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1050│ 0.0680│ 0.0310│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1101│ 0.0700│ 0.0324│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1050│ 0.0680│ 0.0310│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.4641│ 4.4402│ 4.4133│ 4.3820│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2345│ -0.2157│ -0.4208│ 0.9449│
│每股现金流量(元) │ -0.8502│ -0.5652│ 0.1689│ -0.3319│
│每股资本公积金(元) │ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0209│ 0.0209│ 0.0209│ 0.0209│
│每股未分配利润(元) │ 1.3422│ 1.3056│ 1.2787│ 1.2474│
│净资产收益率(%) │ 2.3475│ 1.5361│ 0.7101│ 3.0968│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 1.5500│ 0.7100│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4611│ 1.5741│ 0.7419│ 3.3898│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 3.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1400316.10│1402641.92│1464209.35│1451837.92│
│归属母公司股东权益 │ 365905.62│ 363942.49│ 361740.31│ 359171.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154171.49│ 104206.61│ 48371.64│ 186382.15│
│营业成本(万元) │ 102955.82│ 69587.60│ 31983.28│ 122918.49│
│投资收益(万元) │ -606.89│ -321.65│ -59.15│ -912.30│
│净利润(万元) │ 7980.02│ 5201.21│ 2354.32│ 10647.96│
│营业利润(万元) │ 15847.22│ 10184.32│ 4871.48│ 21070.59│
│利润总额(万元) │ 15329.48│ 9949.26│ 4657.16│ 20206.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 8589.81│ 5590.68│ 2568.84│ 11122.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -19217.92│ -17682.63│ -34493.42│ 77453.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0620│ 0.0280│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0690│ 0.0490│ 0.0255│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0620│ 0.0280│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.3251│ 4.3005│ 4.2816│ 4.2532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4636│ -0.0439│ -0.5638│ 0.4449│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ 0.0019│ -0.9204│ 1.4627│
│每股资本公积金(元) │ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│
│每股未分配利润(元) │ 1.2016│ 1.1770│ 1.1581│ 1.1297│
│净资产收益率(%) │ 2.0084│ 1.4492│ 0.6632│ 3.0513│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0300│ 1.4600│ 0.6100│ 3.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5937│ 1.1311│ 0.6041│ 3.0165│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1466962.02│1434493.80│1325252.16│1392982.21│
│归属母公司股东权益 │ 354509.52│ 352497.86│ 350946.40│ 348619.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97757.27│ 61490.56│ 35183.60│ 134382.00│
│营业成本(万元) │ 64075.55│ 39916.82│ 23401.07│ 76353.96│
│投资收益(万元) │ 155.94│ 244.12│ 4.86│ -1055.34│
│净利润(万元) │ 6690.32│ 4806.86│ 2318.98│ 10652.52│
│营业利润(万元) │ 10915.46│ 7200.34│ 4147.04│ 16899.12│
│利润总额(万元) │ 12424.97│ 8759.73│ 4405.31│ 16888.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 7120.00│ 5108.34│ 2327.38│ 10637.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 37996.52│ -3597.43│ -46215.00│ 36467.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1050│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1101│ 0.1500│ 0.1300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.4641│ 4.3820│ 4.2532│ 4.0348│
│每股资本公积金(元) │ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│
│每股未分配利润(元) │ 1.3422│ 1.2474│ 1.1297│ 1.0222│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2345│ 0.9449│ 0.4449│ -1.2566│
│每股现金流量(元) │ -0.8502│ -0.3319│ 1.4627│ -1.9378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0994│ 0.1236│ 0.0866│ 0.0901│
│应收账款周转率 │ 27.2207│ 32.7946│ 12.0556│ 7.2285│
│总资产周转率 │ 0.1081│ 0.1310│ 0.1042│ 0.1026│
│营业收入增长率(%) │ 57.7085│ 38.6958│ 14.1776│ 21.9830│
│营业利润增长率(%) │ 45.1814│ 24.6846│ 45.9228│ 17.5886│
│利润总额增长率(%) │ 23.3764│ 19.6449│ 58.9266│ 6.9383│
│归属母公司净利润增长率│ 20.6433│ 4.5616│ 2.0667│ 27.1723│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5431│ 4.2252│ 17.3542│ 7.2950│
│净资产增长率(%) │ 3.2146│ 3.0269│ 5.4145│ 2.9637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1761│ 4.9912│ 4.8672│ 5.7130│
│总资产收益率(%) │ 0.5566│ 0.3667│ 0.1688│ 0.7486│
│净资产收益率(%) │ 2.3475│ 1.5361│ 0.7101│ 3.0968│
│营业利润率(%) │ 10.2790│ 9.7732│ 10.0710│ 11.3050│
│销售毛利率(%) │ 33.2199│ 33.2215│ 33.8801│ 34.0503│
│销售净利率(%) │ 5.1761│ 4.9912│ 4.8672│ 5.7130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0994│ 0.0677│ 0.0312│ 0.1236│
│固定资产周转率 │ 1.0930│ 0.7363│ 0.3405│ 1.3877│
│流动资产周转率 │ 0.1280│ 0.0866│ 0.0392│ 0.1544│
│总资产周转率 │ 0.1081│ 0.0730│ 0.0332│ 0.1310│
│股东权益周转率 │ 0.4295│ 0.2918│ 0.1361│ 0.5278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4261│ 2.3995│ 2.3780│ 2.1563│
│速动比率(%) │ 0.2850│ 0.2419│ 0.3436│ 0.2885│
│产权比率 │ 2.8439│ 2.8578│ 3.0510│ 3.0450│
│应收账款周转率 │ 27.2207│ 18.1386│ 7.9926│ 32.7946│
│利息保障倍数 │ 3.2841│ 3.0695│ 2.7766│ 6.4550│
│资产负债率 │ 0.7398│ 0.7415│ 0.7538│ 0.7533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.7085│ 69.4677│ 37.4835│ 38.6958│
│营业利润增长率(%) │ 45.1814│ 41.4423│ 17.4690│ 24.6846│
│总资产增长率(%) │ -4.5431│ -2.2204│ 10.4853│ 4.2252│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.7845│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0381│ 3.0944│ 2.8861│ 2.8952│
│净利润增长率(%) │ 19.2771│ 8.2039│ 1.5242│ -0.0428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.1302│ 25.9469│ 24.7055│ 24.7391│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0226│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.3853│ 84.1850│ 84.6955│ 84.4678│
│无形资产比率(%) │ 1.6434│ 1.6490│ 1.5913│ 1.6168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1400316.10│ 1402641.92│ 1464209.35│ 1451837.92│
│流动资产 │ 1181660.74│ 1180814.33│ 1240120.08│ 1226335.87│
│非流动资产 │ 218655.37│ 221827.58│ 224089.27│ 225502.04│
│固定资产 │ 139619.99│ 140580.60│ 141590.91│ 142490.72│
│货币资金 │ 59758.82│ 83118.69│ 142927.66│ 129084.65│
│存货 │ 1042849.22│ 1026894.94│ 1019476.65│ 1027930.60│
│应收账款 │ 5287.13│ 5449.66│ 6063.71│ 6040.38│
│其他应收款 │ --│ 30450.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23013.14│ 23129.03│ 23299.81│ 23473.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10012.08│ 19423.18│ 30038.62│ 30038.62│
│预收账款 │ 239.85│ 218.60│ 193.36│ 211.02│
│应付账款 │ 101451.81│ 82653.36│ 69872.08│ 124760.36│
│流动负债 │ 487055.63│ 492109.97│ 521497.54│ 568712.69│
│长期借款 │ 451244.13│ 451383.42│ 486715.50│ 430608.24│
│总负债 │ 1036023.32│ 1040091.95│ 1103686.61│ 1093669.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│
│未分配利润 │ 110012.64│ 107013.51│ 104811.33│ 102242.50│
│归属于母公司所│ 365905.62│ 363942.49│ 361740.31│ 359171.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 364292.78│ 362549.97│ 360522.74│ 358168.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1466962.02│ 1434493.80│ 1325252.16│ 1392982.21│
│流动资产 │ 1267140.43│ 1233175.50│ 1122413.50│ 1188590.35│
│非流动资产 │ 199821.59│ 201318.30│ 202838.65│ 204391.85│
│固定资产 │ 123758.52│ 124645.31│ 125306.44│ 126127.39│
│货币资金 │ 154431.08│ 156442.20│ 80843.93│ 156286.83│
│存货 │ 1021970.04│ 992007.66│ 961563.67│ 960759.43│
│应收账款 │ 5297.05│ 5552.40│ 5514.61│ 5326.25│
│其他应收款 │ --│ 28157.00│ --│ 27229.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23685.38│ 23826.88│ 24014.59│ 24156.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30035.11│ 20625.12│ 20034.48│ 50123.96│
│预收账款 │ 279362.49│ 218547.80│ 158095.44│ 165535.49│
│应付账款 │ 82221.95│ 76589.43│ 70065.98│ 114497.72│
│流动负债 │ 559639.86│ 490338.57│ 429091.53│ 603447.26│
│长期借款 │ 456653.26│ 496494.80│ 450883.58│ 347701.88│
│总负债 │ 1113410.51│ 1082825.76│ 974842.51│ 1044891.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│
│未分配利润 │ 98489.70│ 96478.03│ 94926.57│ 92599.19│
│归属于母公司所│ 354509.52│ 352497.86│ 350946.40│ 348619.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 353551.50│ 351668.04│ 350409.65│ 348090.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154171.49│ 104206.61│ 48371.64│ 186382.15│
│营业收入 │ 154171.49│ 104206.61│ 48371.64│ 186382.15│
│营业总成本 │ 137721.79│ 93584.82│ 43439.90│ 161795.28│
│营业成本 │ 102955.82│ 69587.60│ 31983.28│ 122918.49│
│财务费用 │ 6689.57│ 4841.91│ 2621.41│ 3866.42│
│管理费用 │ 8116.50│ 5684.67│ 2863.72│ 10861.44│
│营业利润 │ 15847.22│ 10184.32│ 4871.48│ 21070.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -606.89│ -321.65│ -59.15│ -912.30│
│营业外收支净额│ -517.74│ -235.06│ -214.33│ -863.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15329.48│ 9949.26│ 4657.16│ 20206.71│
│所得税费用 │ 7349.46│ 4748.05│ 2302.83│ 9558.75│
│归属母公司净利│ 8589.81│ 5590.68│ 2568.84│ 11122.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7980.02│ 5201.21│ 2354.32│ 10647.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97757.27│ 61490.56│ 35183.60│ 134382.00│
│营业收入 │ 97757.27│ 61490.56│ 35183.60│ 134382.00│
│营业总成本 │ 87281.51│ 54656.63│ 31059.42│ 116451.93│
│营业成本 │ 64075.55│ 39916.82│ 23401.07│ 76353.96│
│财务费用 │ 500.73│ 170.09│ 328.98│ 4365.12│
│管理费用 │ 7543.79│ 5076.67│ 2456.35│ 11146.12│
│营业利润 │ 10915.46│ 7200.34│ 4147.04│ 16899.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 155.94│ 244.12│ 4.86│ -1055.34│
│营业外收支净额│ 1509.51│ 1559.39│ 258.28│ -10.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12424.97│ 8759.73│ 4405.31│ 16888.90│
│所得税费用 │ 5734.65│ 3952.87│ 2086.33│ 6236.38│
│归属母公司净利│ 7120.00│ 5108.34│ 2327.38│ 10637.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6690.32│ 4806.86│ 2318.98│ 10652.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176692.17│ 129003.61│ 60674.38│ 287717.30│
│经营现金流出小计│ 195910.09│ 146686.24│ 95167.80│ 210263.55│
│经营现金流量净额│ -19217.92│ -17682.63│ -34493.42│ 77453.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 320.02│ 320.02│ --│ 9702.57│
│投资现金流出小计│ 80.10│ 67.94│ 55.22│ 24569.23│
│投资现金流量净额│ 239.92│ 252.08│ -55.22│ -14866.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122600.00│ 71300.00│ 56500.00│ 401184.07│
│筹资现金流出小计│ 173307.03│ 100194.61│ 8108.36│ 490973.34│
│筹资现金流量净额│ -50707.03│ -28894.61│ 48391.64│ -89789.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69685.03│ -46325.16│ 13843.01│ -27202.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233270.31│ 131600.27│ 43366.76│ 237091.20│
│经营现金流出小计│ 195273.79│ 135197.71│ 89581.76│ 200624.16│
│经营现金流量净额│ 37996.52│ -3597.43│ -46215.00│ 36467.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 624.00│ 304.00│ --│ 72626.49│
│投资现金流出小计│ 1741.92│ 1724.48│ 1459.48│ 24071.76│
│投资现金流量净额│ -1117.92│ -1420.48│ -1459.48│ 48554.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 343934.07│ 275750.00│ 163300.00│ 167070.00│
│筹资现金流出小计│ 382668.43│ 270576.72│ 191068.41│ 132196.23│
│筹资现金流量净额│ -38734.36│ 5173.28│ -27768.41│ 34873.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1855.76│ 155.37│ -75442.90│ 119895.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59758.82│ 129084.65│ 156286.83│ -17.41│
│短期借款 │ 10012.08│ 30038.62│ 50123.96│ -40.07│
│应收账款 │ 5287.13│ 6040.38│ 5326.25│ 13.41│
│应付账款 │ 101451.81│ 124760.36│ 114497.72│ 8.96│
│在建工程 │ --│ --│ 3409.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -41597.70│-120618.08│ 65.51│
│流动负债合计 │ 487055.63│ 568712.69│ 603447.26│ -5.76│
│长期借款 │ 451244.13│ 430608.24│ 347701.88│ 23.84│
│负债合计 │1036023.32│1093669.50│1044891.54│ 4.67│
│营业利润 │ 15847.22│ 21070.59│ 16899.12│ 24.68│
│利润总额 │ 15329.48│ 20206.71│ 16888.90│ 19.64│
│归属于母公司所有│ 8589.81│ 11122.67│ 10637.43│ 4.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 110012.64│ 102242.50│ 92599.19│ 10.41│
│营业外收支净额 │ -517.74│ -863.88│ -10.22│ -8352.84│
│购买商品、接受劳│ 140963.71│ 138737.34│ 164688.56│ -15.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176692.17│ 287717.30│ 237091.20│ 21.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 195910.09│ 210263.55│ 200624.16│ 4.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19217.92│ 77453.75│ 36467.04│ 112.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 320.02│ 9702.57│ 72626.49│ -86.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80.10│ 24569.23│ 24071.76│ 2.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 239.92│ -14866.66│ 48554.73│ -130.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 80.10│ 24569.23│ 23011.76│ 6.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122600.00│ 401184.07│ 167070.00│ 140.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173307.03│ 490973.34│ 132196.23│ 271.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50707.03│ -89789.27│ 34873.77│ -357.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20799.92│ 36696.29│ 36119.89│ 1.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69685.03│ -27202.18│ 119895.54│ -122.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 90207.91│ 175494.18│ -48.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 90207.91│ 175494.18│ -48.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88624.88│ 47.5501│ 4002.66│ 35.9866│
│第三季度│ 36266.72│ 19.4583│ 2011.66│ 18.0861│
│第二季度│ 26306.95│ 14.1145│ 2780.96│ 25.0026│
│第一季度│ 35183.60│ 18.8771│ 2327.38│ 20.9247│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40561.89│ 30.1840│ 3485.55│ 32.7669│
│第三季度│ 31965.42│ 23.7870│ 2069.77│ 19.4575│
│第二季度│ 29749.08│ 22.1377│ 2523.11│ 23.7192│
│第一季度│ 32105.61│ 23.8913│ 2558.99│ 24.0565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘