ST东盛 ST东盛 财务分析报告
≈≈广誉远600771≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1000│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.2826│ -0.1300│ 0.0020│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1000│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.6790│ 4.8050│ 4.9132│ 4.9027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0886│ 0.0580│ -0.0642│ -0.1535│
│每股现金流量(元) │ -0.1026│ -0.0914│ -0.2085│ -0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 3.3271│ 3.3271│ 3.3271│ 3.3271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0602│ 0.0602│ 0.0602│ 0.0602│
│每股未分配利润(元) │ 0.3924│ 0.5197│ 0.6280│ 0.6175│
│净资产收益率(%) │ -4.8101│ -2.0340│ 0.2139│ 1.3268│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7000│ -2.0100│ 0.2100│ 1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9102│ -2.7437│ 0.0434│ -0.3562│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7200│ --│ -0.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332754.38│ 345333.49│ 360827.55│ 379796.59│
│归属母公司股东权益 │ 230206.72│ 236404.70│ 241730.08│ 241213.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59476.22│ 37537.94│ 19002.91│ 110943.00│
│营业成本(万元) │ 21375.03│ 12709.81│ 5810.96│ 31900.34│
│投资收益(万元) │ -337.09│ -252.74│ -93.76│ -227.48│
│净利润(万元) │ -11810.39│ -5271.08│ 480.06│ 2957.64│
│营业利润(万元) │ -13625.86│ -6122.52│ 732.86│ -29.90│
│利润总额(万元) │ -11812.22│ -5153.42│ 701.91│ 1750.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -11073.17│ -4808.39│ 516.99│ 3200.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 4356.99│ 2853.80│ -3159.00│ -7552.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0600│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.0926│ 0.0500│ 0.0616│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0600│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.9223│ 4.8788│ 4.8466│ 4.7905│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3322│ -0.2572│ -0.1969│ -0.2862│
│每股现金流量(元) │ -0.1727│ -0.0170│ -0.0366│ 0.0684│
│每股资本公积金(元) │ 3.2816│ 3.2816│ 3.3271│ 3.2816│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0602│ 0.0602│ 0.0602│ 0.0602│
│每股未分配利润(元) │ 0.6842│ 0.6407│ 0.6175│ 0.5524│
│净资产收益率(%) │ 2.6775│ 1.8097│ 1.1563│ 5.5185│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 1.8300│ 1.1600│ 5.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9073│ 1.1218│ 1.1869│ 4.7440│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 4.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390202.03│ 383868.37│ 371004.86│ 353735.69│
│归属母公司股东权益 │ 242177.91│ 240037.71│ 238450.94│ 235693.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68694.61│ 43255.83│ 22490.69│ 121709.75│
│营业成本(万元) │ 17996.09│ 11022.60│ 5420.25│ 27037.22│
│投资收益(万元) │ -272.75│ -68.20│ -34.75│ -159.68│
│净利润(万元) │ 6333.76│ 4272.93│ 2689.26│ 13734.51│
│营业利润(万元) │ 4922.27│ 2740.64│ 2920.43│ 14033.25│
│利润总额(万元) │ 6543.33│ 4386.34│ 2764.13│ 15797.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 6484.26│ 4344.07│ 2757.30│ 13006.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -16345.05│ -12655.99│ -9687.66│ -14081.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2300│ 0.0700│ 0.2600│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2826│ -0.0200│ 0.2300│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 4.6790│ 4.9027│ 4.7905│ 6.4826│
│每股资本公积金(元) │ 3.3271│ 3.3271│ 3.2816│ 4.9696│
│每股未分配利润(元) │ 0.3924│ 0.6175│ 0.5524│ 0.4291│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0886│ -0.1535│ -0.2862│ -0.8444│
│每股现金流量(元) │ -0.1026│ -0.0273│ 0.0684│ -0.4414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6001│ 0.7193│ 0.6024│ 1.1002│
│应收账款周转率 │ 0.4141│ 0.7385│ 0.8746│ 1.5612│
│总资产周转率 │ 0.1669│ 0.3025│ 0.3679│ 0.5785│
│营业收入增长率(%) │ -13.4194│ -8.8462│ -24.8132│ 38.5116│
│营业利润增长率(%) │ -376.8205│ -100.2130│ -69.3720│ 63.7049│
│利润总额增长率(%) │ -280.5231│ -88.9165│ -65.0672│ 48.5479│
│归属母公司净利润增长率│ -270.7699│ -75.3952│ -65.2324│ 57.9816│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.7225│ 7.3673│ 14.8918│ 22.2924│
│净资产增长率(%) │ -4.9431│ 2.3418│ 3.0323│ 19.5286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -19.8573│ -14.0420│ 2.5263│ 2.6659│
│总资产收益率(%) │ -3.2672│ -1.4457│ 0.1312│ 0.8064│
│净资产收益率(%) │ -4.8101│ -2.0340│ 0.2139│ 1.3268│
│营业利润率(%) │ -22.9098│ -16.3102│ 3.8566│ -0.0269│
│销售毛利率(%) │ 64.0612│ 66.1414│ 69.4207│ 71.2462│
│销售净利率(%) │ -19.8573│ -14.0420│ 2.5263│ 2.6659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6001│ 0.3637│ 0.1622│ 0.7193│
│固定资产周转率 │ 0.7870│ 0.4942│ 0.2485│ 1.4983│
│流动资产周转率 │ 0.2297│ 0.1417│ 0.0699│ 0.4110│
│总资产周转率 │ 0.1669│ 0.1035│ 0.0513│ 0.3025│
│股东权益周转率 │ 0.2450│ 0.1532│ 0.0769│ 0.4518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5295│ 2.4941│ 2.4405│ 2.2101│
│速动比率(%) │ 2.1556│ 2.0815│ 2.0671│ 1.8906│
│产权比率 │ 0.4146│ 0.4384│ 0.4690│ 0.5507│
│应收账款周转率 │ 0.4141│ 0.2519│ 0.1225│ 0.7385│
│利息保障倍数 │ -4.9688│ -2.7186│ 1.9423│ 2.5669│
│资产负债率 │ 0.2931│ 0.3001│ 0.3142│ 0.3497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.4194│ -13.2188│ -15.5077│ -8.8462│
│营业利润增长率(%) │ -376.8205│ -323.3972│ -74.9058│ -100.2130│
│总资产增长率(%) │ -14.7225│ -10.0386│ -2.7432│ 7.3673│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.5618│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.0096│ -2.7194│ 0.2343│ 1.1416│
│净利润增长率(%) │ -286.4672│ -223.3597│ -82.1488│ -78.4656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.1822│ 68.4569│ 66.9932│ 63.5111│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7229│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1180│ 71.9600│ 72.8395│ 74.0234│
│无形资产比率(%) │ 2.9205│ 2.8447│ 2.7483│ 2.6408│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332754.38│ 345333.49│ 360827.55│ 379796.59│
│流动资产 │ 236648.19│ 248502.14│ 262824.87│ 281138.50│
│非流动资产 │ 96106.19│ 96831.35│ 98002.68│ 98658.10│
│固定资产 │ 74296.01│ 75043.69│ 76053.30│ 76868.88│
│货币资金 │ 14669.45│ 17519.18│ 19914.82│ 39367.20│
│存货 │ 34974.82│ 33623.91│ 35384.84│ 36266.59│
│应收账款 │ 131250.26│ 142023.15│ 154316.65│ 155971.44│
│其他应收款 │ --│ 27917.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9718.17│ 9823.54│ 9916.76│ 10029.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30186.00│ 30186.00│ 24480.00│ 29980.00│
│预收账款 │ 637.23│ 513.81│ 468.75│ 480.67│
│应付账款 │ 18939.76│ 20997.78│ 20382.83│ 21853.88│
│流动负债 │ 93556.97│ 99636.83│ 107691.12│ 127206.55│
│长期借款 │ 2100.00│ 2100.00│ 2600.00│ 2600.00│
│总负债 │ 97532.72│ 103639.30│ 113382.23│ 132831.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163692.95│ 163692.95│ 163692.95│ 163692.95│
│未分配利润 │ 19306.51│ 25571.29│ 30896.67│ 30379.68│
│归属于母公司所│ 230206.72│ 236404.70│ 241730.08│ 241213.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235221.67│ 241694.18│ 247445.32│ 246965.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390202.03│ 383868.37│ 371004.86│ 353735.69│
│流动资产 │ 292274.58│ 287046.19│ 281138.50│ 258691.14│
│非流动资产 │ 97927.44│ 96822.18│ 98658.10│ 95044.56│
│固定资产 │ 70255.52│ 69769.87│ 76868.88│ 71224.82│
│货币资金 │ 38058.65│ 40217.94│ 39367.20│ 23833.47│
│存货 │ 45900.06│ 47725.14│ 36266.59│ 52431.87│
│应收账款 │ 160327.05│ 152337.82│ 155971.44│ 144490.24│
│其他应收款 │ --│ 21482.07│ --│ 18574.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9298.46│ 9248.33│ 10029.53│ 9370.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29980.00│ 21380.00│ 29980.00│ 17342.78│
│预收账款 │ --│ 761.96│ 480.67│ 2853.63│
│应付账款 │ 23954.47│ 24493.26│ 21853.88│ 29755.33│
│流动负债 │ 130399.27│ 128236.29│ 127206.55│ 105614.75│
│长期借款 │ 3200.00│ 3200.00│ 2600.00│ --│
│总负债 │ 139940.65│ 135417.82│ 132831.33│ 109558.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161453.80│ 161453.80│ 163692.95│ 161453.80│
│未分配利润 │ 33663.65│ 31523.45│ 30379.68│ 27179.38│
│归属于母公司所│ 242177.91│ 240037.71│ 238450.94│ 235693.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250261.38│ 248450.55│ 246866.88│ 244177.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59476.22│ 37537.94│ 19002.91│ 110943.00│
│营业收入 │ 59476.22│ 37537.94│ 19002.91│ 110943.00│
│营业总成本 │ 73639.50│ 43975.01│ 18681.59│ 107370.61│
│营业成本 │ 21375.03│ 12709.81│ 5810.96│ 31900.34│
│财务费用 │ 1990.87│ 1423.72│ 744.92│ 2869.08│
│管理费用 │ 6448.10│ 4242.00│ 2086.42│ 8283.09│
│营业利润 │ -13625.86│ -6122.52│ 732.86│ -29.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -337.09│ -252.74│ -93.76│ -227.48│
│营业外收支净额│ 1813.64│ 969.10│ -30.95│ 1780.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11812.22│ -5153.42│ 701.91│ 1750.89│
│所得税费用 │ -1.83│ 117.66│ 221.84│ -1206.75│
│归属母公司净利│ -11073.17│ -4808.39│ 516.99│ 3200.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11810.39│ -5271.08│ 480.06│ 2957.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68694.61│ 43255.83│ 22490.69│ 121709.75│
│营业收入 │ 68694.61│ 43255.83│ 22490.69│ 121709.75│
│营业总成本 │ 64083.63│ 39286.05│ 19650.41│ 107981.54│
│营业成本 │ 17996.09│ 11022.60│ 5420.25│ 27037.22│
│财务费用 │ 2188.85│ 1706.24│ 807.58│ 3448.79│
│管理费用 │ 6052.57│ 4085.73│ 2076.64│ 10636.66│
│营业利润 │ 4922.27│ 2740.64│ 2920.43│ 14033.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -272.75│ -68.20│ -34.75│ -159.68│
│营业外收支净额│ 1621.06│ 1645.70│ -156.30│ 1764.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6543.33│ 4386.34│ 2764.13│ 15797.29│
│所得税费用 │ 209.57│ 113.41│ 74.87│ 2062.77│
│归属母公司净利│ 6484.26│ 4344.07│ 2757.30│ 13006.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6333.76│ 4272.93│ 2689.26│ 13734.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89375.52│ 59436.52│ 26706.96│ 88145.51│
│经营现金流出小计│ 85018.53│ 56582.71│ 29865.96│ 95697.99│
│经营现金流量净额│ 4356.99│ 2853.80│ -3159.00│ -7552.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152.36│ 58.86│ 58.86│ 767.97│
│投资现金流出小计│ 1230.62│ 827.55│ 798.07│ 6634.73│
│投资现金流量净额│ -1078.26│ -768.69│ -739.21│ -5866.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45511.07│ 41911.07│ 20744.76│ 50799.73│
│筹资现金流出小计│ 53837.57│ 48493.96│ 27104.73│ 38722.00│
│筹资现金流量净额│ -8326.50│ -6582.89│ -6359.97│ 12077.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5047.76│ -4497.78│ -10258.18│ -1341.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59786.50│ 38574.37│ 18580.36│ 100500.46│
│经营现金流出小计│ 76131.54│ 51230.36│ 28268.02│ 114582.43│
│经营现金流量净额│ -16345.05│ -12655.99│ -9687.66│ -14081.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.01│ 0.01│ --│ 98.28│
│投资现金流出小计│ 4467.76│ 3748.58│ 1483.22│ 8846.40│
│投资现金流量净额│ -4467.75│ -3748.57│ -1483.22│ -8748.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63397.48│ 48644.37│ 30113.84│ 52907.91│
│筹资现金流出小计│ 51083.66│ 33075.88│ 20741.89│ 26712.18│
│筹资现金流量净额│ 12313.82│ 15568.49│ 9371.95│ 26195.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8498.98│ -836.07│ -1798.93│ 3365.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14669.45│ 39367.20│ 23833.47│ 65.18│
│短期借款 │ 30186.00│ 29980.00│ 17342.78│ 72.87│
│应收账款 │ 131250.26│ 155971.44│ 144490.24│ 7.95│
│应付账款 │ 18939.76│ 21853.88│ 29755.33│ -26.55│
│存货的减少 │ --│ 16113.66│ -15095.92│ 206.74│
│流动负债合计 │ 93556.97│ 127206.55│ 105614.75│ 20.44│
│长期借款 │ 2100.00│ 2600.00│ --│ --│
│负债合计 │ 97532.72│ 132831.33│ 109558.08│ 21.24│
│营业利润 │ -13625.86│ -29.90│ 14033.25│ -100.21│
│利润总额 │ -11812.22│ 1750.89│ 15797.29│ -88.92│
│归属于母公司所有│ -11073.17│ 3200.30│ 13006.82│ -75.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19306.51│ 30379.68│ 27179.38│ 11.77│
│营业外收支净额 │ 1813.64│ 1780.79│ 1764.04│ 0.95│
│购买商品、接受劳│ 7706.90│ 14435.07│ 10760.73│ 34.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89375.52│ 88145.51│ 100500.46│ -12.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85018.53│ 95697.99│ 114582.43│ -16.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4356.99│ -7552.48│ -14081.97│ 46.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152.36│ 767.97│ 98.28│ 681.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1230.62│ 6634.73│ 8846.40│ -25.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1078.26│ -5866.76│ -8748.12│ 32.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1050.62│ 4964.73│ 8736.40│ -43.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45511.07│ 50799.73│ 52907.91│ -3.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53837.57│ 38722.00│ 26712.18│ 44.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8326.50│ 12077.73│ 26195.74│ -53.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1357.55│ 1103.98│ 1273.62│ -13.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5047.76│ -1341.51│ 3365.64│ -139.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10741.99│ -4174.94│ -157.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10741.99│ -4174.94│ -157.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42248.39│ 38.0812│ -3283.96│ -102.6143│
│第三季度│ 25438.78│ 22.9296│ 2140.20│ 66.8748│
│第二季度│ 20765.15│ 18.7170│ 1586.77│ 49.5818│
│第一季度│ 22490.69│ 20.2723│ 2757.30│ 86.1576│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36293.82│ 29.8200│ -4373.76│ -33.6266│
│第三季度│ 31274.85│ 25.6963│ 5652.33│ 43.4566│
│第二季度│ 27009.84│ 22.1920│ 5996.75│ 46.1047│
│第一季度│ 27131.23│ 22.2918│ 5731.50│ 44.0654│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1000│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.2826│ -0.1300│ 0.0020│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1000│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.6790│ 4.8050│ 4.9132│ 4.9027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0886│ 0.0580│ -0.0642│ -0.1535│
│每股现金流量(元) │ -0.1026│ -0.0914│ -0.2085│ -0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 3.3271│ 3.3271│ 3.3271│ 3.3271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0602│ 0.0602│ 0.0602│ 0.0602│
│每股未分配利润(元) │ 0.3924│ 0.5197│ 0.6280│ 0.6175│
│净资产收益率(%) │ -4.8101│ -2.0340│ 0.2139│ 1.3268│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7000│ -2.0100│ 0.2100│ 1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9102│ -2.7437│ 0.0434│ -0.3562│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7200│ --│ -0.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332754.38│ 345333.49│ 360827.55│ 379796.59│
│归属母公司股东权益 │ 230206.72│ 236404.70│ 241730.08│ 241213.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59476.22│ 37537.94│ 19002.91│ 110943.00│
│营业成本(万元) │ 21375.03│ 12709.81│ 5810.96│ 31900.34│
│投资收益(万元) │ -337.09│ -252.74│ -93.76│ -227.48│
│净利润(万元) │ -11810.39│ -5271.08│ 480.06│ 2957.64│
│营业利润(万元) │ -13625.86│ -6122.52│ 732.86│ -29.90│
│利润总额(万元) │ -11812.22│ -5153.42│ 701.91│ 1750.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -11073.17│ -4808.39│ 516.99│ 3200.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 4356.99│ 2853.80│ -3159.00│ -7552.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0600│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.0926│ 0.0500│ 0.0616│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0600│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.9223│ 4.8788│ 4.8466│ 4.7905│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3322│ -0.2572│ -0.1969│ -0.2862│
│每股现金流量(元) │ -0.1727│ -0.0170│ -0.0366│ 0.0684│
│每股资本公积金(元) │ 3.2816│ 3.2816│ 3.3271│ 3.2816│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0602│ 0.0602│ 0.0602│ 0.0602│
│每股未分配利润(元) │ 0.6842│ 0.6407│ 0.6175│ 0.5524│
│净资产收益率(%) │ 2.6775│ 1.8097│ 1.1563│ 5.5185│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 1.8300│ 1.1600│ 5.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9073│ 1.1218│ 1.1869│ 4.7440│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 4.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390202.03│ 383868.37│ 371004.86│ 353735.69│
│归属母公司股东权益 │ 242177.91│ 240037.71│ 238450.94│ 235693.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68694.61│ 43255.83│ 22490.69│ 121709.75│
│营业成本(万元) │ 17996.09│ 11022.60│ 5420.25│ 27037.22│
│投资收益(万元) │ -272.75│ -68.20│ -34.75│ -159.68│
│净利润(万元) │ 6333.76│ 4272.93│ 2689.26│ 13734.51│
│营业利润(万元) │ 4922.27│ 2740.64│ 2920.43│ 14033.25│
│利润总额(万元) │ 6543.33│ 4386.34│ 2764.13│ 15797.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 6484.26│ 4344.07│ 2757.30│ 13006.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -16345.05│ -12655.99│ -9687.66│ -14081.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2300│ 0.0700│ 0.2600│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2826│ -0.0200│ 0.2300│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 4.6790│ 4.9027│ 4.7905│ 6.4826│
│每股资本公积金(元) │ 3.3271│ 3.3271│ 3.2816│ 4.9696│
│每股未分配利润(元) │ 0.3924│ 0.6175│ 0.5524│ 0.4291│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0886│ -0.1535│ -0.2862│ -0.8444│
│每股现金流量(元) │ -0.1026│ -0.0273│ 0.0684│ -0.4414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6001│ 0.7193│ 0.6024│ 1.1002│
│应收账款周转率 │ 0.4141│ 0.7385│ 0.8746│ 1.5612│
│总资产周转率 │ 0.1669│ 0.3025│ 0.3679│ 0.5785│
│营业收入增长率(%) │ -13.4194│ -8.8462│ -24.8132│ 38.5116│
│营业利润增长率(%) │ -376.8205│ -100.2130│ -69.3720│ 63.7049│
│利润总额增长率(%) │ -280.5231│ -88.9165│ -65.0672│ 48.5479│
│归属母公司净利润增长率│ -270.7699│ -75.3952│ -65.2324│ 57.9816│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.7225│ 7.3673│ 14.8918│ 22.2924│
│净资产增长率(%) │ -4.9431│ 2.3418│ 3.0323│ 19.5286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -19.8573│ -14.0420│ 2.5263│ 2.6659│
│总资产收益率(%) │ -3.2672│ -1.4457│ 0.1312│ 0.8064│
│净资产收益率(%) │ -4.8101│ -2.0340│ 0.2139│ 1.3268│
│营业利润率(%) │ -22.9098│ -16.3102│ 3.8566│ -0.0269│
│销售毛利率(%) │ 64.0612│ 66.1414│ 69.4207│ 71.2462│
│销售净利率(%) │ -19.8573│ -14.0420│ 2.5263│ 2.6659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6001│ 0.3637│ 0.1622│ 0.7193│
│固定资产周转率 │ 0.7870│ 0.4942│ 0.2485│ 1.4983│
│流动资产周转率 │ 0.2297│ 0.1417│ 0.0699│ 0.4110│
│总资产周转率 │ 0.1669│ 0.1035│ 0.0513│ 0.3025│
│股东权益周转率 │ 0.2450│ 0.1532│ 0.0769│ 0.4518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5295│ 2.4941│ 2.4405│ 2.2101│
│速动比率(%) │ 2.1556│ 2.0815│ 2.0671│ 1.8906│
│产权比率 │ 0.4146│ 0.4384│ 0.4690│ 0.5507│
│应收账款周转率 │ 0.4141│ 0.2519│ 0.1225│ 0.7385│
│利息保障倍数 │ -4.9688│ -2.7186│ 1.9423│ 2.5669│
│资产负债率 │ 0.2931│ 0.3001│ 0.3142│ 0.3497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.4194│ -13.2188│ -15.5077│ -8.8462│
│营业利润增长率(%) │ -376.8205│ -323.3972│ -74.9058│ -100.2130│
│总资产增长率(%) │ -14.7225│ -10.0386│ -2.7432│ 7.3673│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.5618│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.0096│ -2.7194│ 0.2343│ 1.1416│
│净利润增长率(%) │ -286.4672│ -223.3597│ -82.1488│ -78.4656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.1822│ 68.4569│ 66.9932│ 63.5111│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7229│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1180│ 71.9600│ 72.8395│ 74.0234│
│无形资产比率(%) │ 2.9205│ 2.8447│ 2.7483│ 2.6408│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332754.38│ 345333.49│ 360827.55│ 379796.59│
│流动资产 │ 236648.19│ 248502.14│ 262824.87│ 281138.50│
│非流动资产 │ 96106.19│ 96831.35│ 98002.68│ 98658.10│
│固定资产 │ 74296.01│ 75043.69│ 76053.30│ 76868.88│
│货币资金 │ 14669.45│ 17519.18│ 19914.82│ 39367.20│
│存货 │ 34974.82│ 33623.91│ 35384.84│ 36266.59│
│应收账款 │ 131250.26│ 142023.15│ 154316.65│ 155971.44│
│其他应收款 │ --│ 27917.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9718.17│ 9823.54│ 9916.76│ 10029.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30186.00│ 30186.00│ 24480.00│ 29980.00│
│预收账款 │ 637.23│ 513.81│ 468.75│ 480.67│
│应付账款 │ 18939.76│ 20997.78│ 20382.83│ 21853.88│
│流动负债 │ 93556.97│ 99636.83│ 107691.12│ 127206.55│
│长期借款 │ 2100.00│ 2100.00│ 2600.00│ 2600.00│
│总负债 │ 97532.72│ 103639.30│ 113382.23│ 132831.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163692.95│ 163692.95│ 163692.95│ 163692.95│
│未分配利润 │ 19306.51│ 25571.29│ 30896.67│ 30379.68│
│归属于母公司所│ 230206.72│ 236404.70│ 241730.08│ 241213.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235221.67│ 241694.18│ 247445.32│ 246965.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390202.03│ 383868.37│ 371004.86│ 353735.69│
│流动资产 │ 292274.58│ 287046.19│ 281138.50│ 258691.14│
│非流动资产 │ 97927.44│ 96822.18│ 98658.10│ 95044.56│
│固定资产 │ 70255.52│ 69769.87│ 76868.88│ 71224.82│
│货币资金 │ 38058.65│ 40217.94│ 39367.20│ 23833.47│
│存货 │ 45900.06│ 47725.14│ 36266.59│ 52431.87│
│应收账款 │ 160327.05│ 152337.82│ 155971.44│ 144490.24│
│其他应收款 │ --│ 21482.07│ --│ 18574.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9298.46│ 9248.33│ 10029.53│ 9370.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29980.00│ 21380.00│ 29980.00│ 17342.78│
│预收账款 │ --│ 761.96│ 480.67│ 2853.63│
│应付账款 │ 23954.47│ 24493.26│ 21853.88│ 29755.33│
│流动负债 │ 130399.27│ 128236.29│ 127206.55│ 105614.75│
│长期借款 │ 3200.00│ 3200.00│ 2600.00│ --│
│总负债 │ 139940.65│ 135417.82│ 132831.33│ 109558.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161453.80│ 161453.80│ 163692.95│ 161453.80│
│未分配利润 │ 33663.65│ 31523.45│ 30379.68│ 27179.38│
│归属于母公司所│ 242177.91│ 240037.71│ 238450.94│ 235693.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250261.38│ 248450.55│ 246866.88│ 244177.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59476.22│ 37537.94│ 19002.91│ 110943.00│
│营业收入 │ 59476.22│ 37537.94│ 19002.91│ 110943.00│
│营业总成本 │ 73639.50│ 43975.01│ 18681.59│ 107370.61│
│营业成本 │ 21375.03│ 12709.81│ 5810.96│ 31900.34│
│财务费用 │ 1990.87│ 1423.72│ 744.92│ 2869.08│
│管理费用 │ 6448.10│ 4242.00│ 2086.42│ 8283.09│
│营业利润 │ -13625.86│ -6122.52│ 732.86│ -29.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -337.09│ -252.74│ -93.76│ -227.48│
│营业外收支净额│ 1813.64│ 969.10│ -30.95│ 1780.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11812.22│ -5153.42│ 701.91│ 1750.89│
│所得税费用 │ -1.83│ 117.66│ 221.84│ -1206.75│
│归属母公司净利│ -11073.17│ -4808.39│ 516.99│ 3200.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11810.39│ -5271.08│ 480.06│ 2957.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68694.61│ 43255.83│ 22490.69│ 121709.75│
│营业收入 │ 68694.61│ 43255.83│ 22490.69│ 121709.75│
│营业总成本 │ 64083.63│ 39286.05│ 19650.41│ 107981.54│
│营业成本 │ 17996.09│ 11022.60│ 5420.25│ 27037.22│
│财务费用 │ 2188.85│ 1706.24│ 807.58│ 3448.79│
│管理费用 │ 6052.57│ 4085.73│ 2076.64│ 10636.66│
│营业利润 │ 4922.27│ 2740.64│ 2920.43│ 14033.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -272.75│ -68.20│ -34.75│ -159.68│
│营业外收支净额│ 1621.06│ 1645.70│ -156.30│ 1764.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6543.33│ 4386.34│ 2764.13│ 15797.29│
│所得税费用 │ 209.57│ 113.41│ 74.87│ 2062.77│
│归属母公司净利│ 6484.26│ 4344.07│ 2757.30│ 13006.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6333.76│ 4272.93│ 2689.26│ 13734.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89375.52│ 59436.52│ 26706.96│ 88145.51│
│经营现金流出小计│ 85018.53│ 56582.71│ 29865.96│ 95697.99│
│经营现金流量净额│ 4356.99│ 2853.80│ -3159.00│ -7552.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152.36│ 58.86│ 58.86│ 767.97│
│投资现金流出小计│ 1230.62│ 827.55│ 798.07│ 6634.73│
│投资现金流量净额│ -1078.26│ -768.69│ -739.21│ -5866.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45511.07│ 41911.07│ 20744.76│ 50799.73│
│筹资现金流出小计│ 53837.57│ 48493.96│ 27104.73│ 38722.00│
│筹资现金流量净额│ -8326.50│ -6582.89│ -6359.97│ 12077.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5047.76│ -4497.78│ -10258.18│ -1341.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59786.50│ 38574.37│ 18580.36│ 100500.46│
│经营现金流出小计│ 76131.54│ 51230.36│ 28268.02│ 114582.43│
│经营现金流量净额│ -16345.05│ -12655.99│ -9687.66│ -14081.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.01│ 0.01│ --│ 98.28│
│投资现金流出小计│ 4467.76│ 3748.58│ 1483.22│ 8846.40│
│投资现金流量净额│ -4467.75│ -3748.57│ -1483.22│ -8748.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63397.48│ 48644.37│ 30113.84│ 52907.91│
│筹资现金流出小计│ 51083.66│ 33075.88│ 20741.89│ 26712.18│
│筹资现金流量净额│ 12313.82│ 15568.49│ 9371.95│ 26195.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8498.98│ -836.07│ -1798.93│ 3365.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14669.45│ 39367.20│ 23833.47│ 65.18│
│短期借款 │ 30186.00│ 29980.00│ 17342.78│ 72.87│
│应收账款 │ 131250.26│ 155971.44│ 144490.24│ 7.95│
│应付账款 │ 18939.76│ 21853.88│ 29755.33│ -26.55│
│存货的减少 │ --│ 16113.66│ -15095.92│ 206.74│
│流动负债合计 │ 93556.97│ 127206.55│ 105614.75│ 20.44│
│长期借款 │ 2100.00│ 2600.00│ --│ --│
│负债合计 │ 97532.72│ 132831.33│ 109558.08│ 21.24│
│营业利润 │ -13625.86│ -29.90│ 14033.25│ -100.21│
│利润总额 │ -11812.22│ 1750.89│ 15797.29│ -88.92│
│归属于母公司所有│ -11073.17│ 3200.30│ 13006.82│ -75.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19306.51│ 30379.68│ 27179.38│ 11.77│
│营业外收支净额 │ 1813.64│ 1780.79│ 1764.04│ 0.95│
│购买商品、接受劳│ 7706.90│ 14435.07│ 10760.73│ 34.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89375.52│ 88145.51│ 100500.46│ -12.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85018.53│ 95697.99│ 114582.43│ -16.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4356.99│ -7552.48│ -14081.97│ 46.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152.36│ 767.97│ 98.28│ 681.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1230.62│ 6634.73│ 8846.40│ -25.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1078.26│ -5866.76│ -8748.12│ 32.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1050.62│ 4964.73│ 8736.40│ -43.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45511.07│ 50799.73│ 52907.91│ -3.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53837.57│ 38722.00│ 26712.18│ 44.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8326.50│ 12077.73│ 26195.74│ -53.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1357.55│ 1103.98│ 1273.62│ -13.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5047.76│ -1341.51│ 3365.64│ -139.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10741.99│ -4174.94│ -157.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10741.99│ -4174.94│ -157.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42248.39│ 38.0812│ -3283.96│ -102.6143│
│第三季度│ 25438.78│ 22.9296│ 2140.20│ 66.8748│
│第二季度│ 20765.15│ 18.7170│ 1586.77│ 49.5818│
│第一季度│ 22490.69│ 20.2723│ 2757.30│ 86.1576│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36293.82│ 29.8200│ -4373.76│ -33.6266│
│第三季度│ 31274.85│ 25.6963│ 5652.33│ 43.4566│
│第二季度│ 27009.84│ 22.1920│ 5996.75│ 46.1047│
│第一季度│ 27131.23│ 22.2918│ 5731.50│ 44.0654│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘