东安黑豹东安黑豹财务分析报告
≈≈中航沈飞600760≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4900│ 0.2500│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.7005│ 0.4500│ 0.2096│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4900│ 0.2500│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 5.6980│ 5.4966│ 7.5009│ 7.2469│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7799│ 14.7383│ -1.2747│ 4.5130│
│每股现金流量(元) │ 3.3213│ 14.3937│ -1.3753│ 3.6160│
│每股资本公积金(元) │ 2.8297│ 2.8276│ 4.3529│ 4.3515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0686│ 0.0686│ 0.0540│ 0.0540│
│每股未分配利润(元) │ 1.8411│ 1.6436│ 2.1517│ 1.9053│
│净资产收益率(%) │ 13.0169│ 8.8094│ 3.2852│ 14.5855│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3600│ 8.9300│ 3.3400│ 15.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3222│ 8.2130│ 2.7539│ 9.2579│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3300│ --│ 9.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6271479.85│6627063.20│2955477.01│3285308.08│
│归属母公司股东权益 │1117111.30│1077641.36│1050420.27│1014844.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2491670.64│1591756.39│ 578950.47│2731590.50│
│营业成本(万元) │2246874.13│1435682.42│ 521372.50│2479357.89│
│投资收益(万元) │ -304.15│ -341.88│ -318.59│ 6145.20│
│净利润(万元) │ 145340.67│ 94859.01│ 34480.12│ 148366.69│
│营业利润(万元) │ 166532.04│ 109966.25│ 41060.49│ 174152.83│
│利润总额(万元) │ 165901.57│ 109363.23│ 40523.24│ 173803.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 145413.55│ 94933.39│ 34508.28│ 148019.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 741059.18│2889507.33│-178503.95│ 631989.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.6100│ 0.4300│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.5413│ 0.3300│ 0.1902│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.6100│ 0.4300│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 7.0390│ 6.8122│ 6.7839│ 6.2041│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3446│ -2.9572│ -0.3436│ -0.8197│
│每股现金流量(元) │ -1.3680│ -2.6078│ -0.3996│ -1.2455│
│每股资本公积金(元) │ 4.4023│ 4.3998│ 4.3975│ 4.3948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0275│ 0.0275│ 0.0418│ 0.0275│
│每股未分配利润(元) │ 1.7040│ 1.4808│ 1.4375│ 0.8813│
│净资产收益率(%) │ 11.7791│ 8.8953│ 6.2942│ 10.1033│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2600│ 9.1100│ 6.6500│ 10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6821│ 4.8057│ 2.7848│ 9.7121│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9200│ --│ 10.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2774764.90│2639495.91│2608803.60│2922385.54│
│归属母公司股东权益 │ 985732.21│ 953967.64│ 950007.05│ 868813.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1891043.64│1158691.01│ 570053.06│2376086.09│
│营业成本(万元) │1715509.32│1054238.28│ 515508.64│2164657.13│
│投资收益(万元) │ -4240.26│ -2581.34│ -766.91│ -3397.97│
│净利润(万元) │ 116229.70│ 84913.14│ 59816.39│ 88055.06│
│营业利润(万元) │ 137002.48│ 100713.37│ 70685.50│ 101524.44│
│利润总额(万元) │ 136219.08│ 100161.40│ 70232.91│ 101404.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 116110.38│ 84858.60│ 59795.05│ 87778.60│
│经营现金流量净额(万元)│-328336.91│-414117.24│ -48110.85│-114788.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7400│ 1.0600│ 0.6300│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7005│ 0.6700│ 0.6000│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 5.6980│ 7.2469│ 6.2041│ 5.6148│
│每股资本公积金(元) │ 2.8297│ 4.3515│ 4.3948│ 4.3844│
│每股未分配利润(元) │ 1.8411│ 1.9053│ 0.8813│ 0.2719│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7799│ 4.5130│ -0.8197│ 0.1680│
│每股现金流量(元) │ 3.3213│ 3.6160│ -1.2455│ 0.0474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1323│ 2.7150│ 2.1372│ 2.0711│
│应收账款周转率 │ 5.8176│ 6.1978│ 7.5355│ 9.7548│
│总资产周转率 │ 0.5214│ 0.8801│ 0.8241│ 0.7351│
│营业收入增长率(%) │ 31.7617│ 14.9618│ 17.9148│ 3.5540│
│营业利润增长率(%) │ 21.5540│ 71.5378│ 17.3526│ 9.8450│
│利润总额增长率(%) │ 21.7903│ 71.3964│ 17.3126│ 6.9152│
│归属母公司净利润增长率│ 25.2373│ 68.6287│ 18.1027│ 5.1591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 126.0184│ 12.4187│ 2.7589│ 7.7686│
│净资产增长率(%) │ 13.3281│ 16.8081│ 10.4962│ 10.2334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8331│ 5.9594│ 5.9556│ 5.4315│
│总资产收益率(%) │ 3.2133│ 2.0473│ 1.2393│ 4.7801│
│净资产收益率(%) │ 13.0169│ 8.8094│ 3.2852│ 14.5855│
│营业利润率(%) │ 6.6835│ 6.9085│ 7.0922│ 6.3755│
│销售毛利率(%) │ 9.8246│ 9.8051│ 9.9452│ 9.2339│
│销售净利率(%) │ 5.8331│ 5.9594│ 5.9556│ 5.4315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1323│ 2.2078│ 0.7280│ 2.7150│
│固定资产周转率 │ 6.7258│ 4.3547│ 1.5924│ 7.4281│
│流动资产周转率 │ 0.6025│ 0.3682│ 0.2326│ 1.1089│
│总资产周转率 │ 0.5214│ 0.3212│ 0.1855│ 0.8801│
│股东权益周转率 │ 2.2178│ 1.4663│ 0.5430│ 2.7102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1251│ 1.1141│ 1.3540│ 1.2364│
│速动比率(%) │ 0.9936│ 0.8367│ 0.9415│ 0.8409│
│产权比率 │ 4.2361│ 5.0791│ 1.7482│ 2.1696│
│应收账款周转率 │ 5.8176│ 3.8322│ 1.1346│ 6.1978│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8090│ 0.8259│ 0.6213│ 0.6702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.7617│ 37.3754│ 1.5608│ 14.9618│
│营业利润增长率(%) │ 21.5540│ 9.1873│ -41.9110│ 71.5378│
│总资产增长率(%) │ 126.0184│ 151.0731│ 13.2886│ 12.4187│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.3547│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.1546│ 13.3761│ 10.4206│ 16.2272│
│净利润增长率(%) │ 25.0461│ 11.7130│ -42.3567│ 68.4931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.8126│ 16.2612│ 35.5415│ 30.8904│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4610│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.6165│ 90.4769│ 78.7188│ 80.7014│
│无形资产比率(%) │ 1.4930│ 1.4175│ 3.1788│ 2.8918│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6271479.85│ 6627063.20│ 2955477.01│ 3285308.08│
│流动资产 │ 5620278.65│ 5995962.73│ 2326516.08│ 2651290.35│
│非流动资产 │ 651201.20│ 631100.47│ 628960.93│ 634017.73│
│固定资产 │ 371784.44│ 361905.84│ 357979.06│ 369145.77│
│货币资金 │ 1914386.05│ 4085164.45│ 1070626.57│ 1263221.50│
│存货 │ 656815.22│ 522722.70│ 654502.68│ 777849.55│
│应收账款 │ 368213.06│ 342339.26│ 532193.07│ 488381.06│
│其他应收款 │ --│ 12449.42│ --│ 12836.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93631.79│ 93941.04│ 93948.72│ 95006.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 64.10│ 9.47│
│应付账款 │ 1680273.88│ 1346788.32│ 964857.00│ 921557.27│
│流动负债 │ 4995237.52│ 5382115.12│ 1718268.73│ 2144386.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5073745.80│ 5473462.31│ 1836376.49│ 2201772.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554766.03│ 554359.58│ 609570.88│ 609374.21│
│未分配利润 │ 360960.66│ 322243.76│ 301320.82│ 266812.54│
│归属于母公司所│ 1117111.30│ 1077641.36│ 1050420.27│ 1014844.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1197734.05│ 1153600.88│ 1119100.51│ 1083536.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2774764.90│ 2639495.91│ 2608803.60│ 2922385.54│
│流动资产 │ 2134596.27│ 1992978.82│ 1972123.29│ 2275516.85│
│非流动资产 │ 640168.63│ 646517.10│ 636680.31│ 646868.69│
│固定资产 │ 347067.31│ 357068.63│ 353316.40│ 366333.57│
│货币资金 │ 565322.75│ 391698.36│ 700867.62│ 756830.00│
│存货 │ 541979.07│ 612451.58│ 661266.12│ 1048583.25│
│应收账款 │ 512475.51│ 668445.38│ 417054.11│ 393087.17│
│其他应收款 │ --│ 888.82│ --│ 916.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95366.97│ 96828.78│ 97464.69│ 98805.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2850.00│ 3350.00│ 3350.00│ 3350.00│
│预收账款 │ 2249.32│ 1891.35│ 1422.15│ 715525.56│
│应付账款 │ 1094012.49│ 1125549.84│ 1014505.60│ 977238.95│
│流动负债 │ 1455908.45│ 1435789.58│ 1499110.95│ 1905508.90│
│长期借款 │ 245000.00│ 145000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│总负债 │ 1725543.73│ 1621996.54│ 1595314.80│ 1990128.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 616498.22│ 616143.91│ 615819.05│ 615438.70│
│未分配利润 │ 238622.99│ 207371.20│ 201303.39│ 123421.31│
│归属于母公司所│ 985732.21│ 953967.64│ 950007.05│ 868813.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1049221.18│ 1017499.38│ 1013488.80│ 932256.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2491670.64│ 1591756.39│ 578950.47│ 2731590.50│
│营业收入 │ 2491670.64│ 1591756.39│ 578950.47│ 2731590.50│
│营业总成本 │ 2334185.82│ 1482457.41│ 538196.46│ 2582360.54│
│营业成本 │ 2246874.13│ 1435682.42│ 521372.50│ 2479357.89│
│财务费用 │ -16058.66│ -8983.59│ -2297.36│ -1832.60│
│管理费用 │ 43582.23│ 27160.93│ 11209.53│ 71261.32│
│营业利润 │ 166532.04│ 109966.25│ 41060.49│ 174152.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -304.15│ -341.88│ -318.59│ 6145.20│
│营业外收支净额│ -630.47│ -603.02│ -537.25│ -349.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 165901.57│ 109363.23│ 40523.24│ 173803.19│
│所得税费用 │ 20560.90│ 14504.23│ 6043.12│ 25436.50│
│归属母公司净利│ 145413.55│ 94933.39│ 34508.28│ 148019.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 145340.67│ 94859.01│ 34480.12│ 148366.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1891043.64│ 1158691.01│ 570053.06│ 2376086.09│
│营业收入 │ 1891043.64│ 1158691.01│ 570053.06│ 2376086.09│
│营业总成本 │ 1791855.66│ 1087597.61│ 538056.79│ 2275335.63│
│营业成本 │ 1715509.32│ 1054238.28│ 515508.64│ 2164657.13│
│财务费用 │ -4064.22│ -6732.31│ -928.51│ -6469.95│
│管理费用 │ 42303.94│ 26749.00│ 12802.58│ 77776.38│
│营业利润 │ 137002.48│ 100713.37│ 70685.50│ 101524.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4240.26│ -2581.34│ -766.91│ -3397.97│
│营业外收支净额│ -783.39│ -551.97│ -452.60│ -120.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 136219.08│ 100161.40│ 70232.91│ 101404.20│
│所得税费用 │ 19989.39│ 15248.26│ 10416.52│ 13349.14│
│归属母公司净利│ 116110.38│ 84858.60│ 59795.05│ 87778.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 116229.70│ 84913.14│ 59816.39│ 88055.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5152336.27│ 5113933.52│ 517449.07│2914516.48│
│经营现金流出小计│ 4411277.09│ 2224426.19│ 695953.02│2282527.04│
│经营现金流量净额│ 741059.18│ 2889507.33│ -178503.95│ 631989.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 755.55│ 592.14│ 1125.34│ 12442.99│
│投资现金流出小计│ 65149.81│ 34531.79│ 15154.73│ 74205.33│
│投资现金流量净额│ -64394.26│ -33939.65│ -14029.39│ -61762.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8440.00│ 360.00│ --│ 208840.00│
│筹资现金流出小计│ 33819.49│ 33830.03│ 114.52│ 272588.22│
│筹资现金流量净额│ -25379.49│ -33470.03│ -114.52│ -63748.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.88│ -154.69│ 52.93│ -102.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 651164.55│ 2821942.95│ -192594.93│ 506376.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1007426.59│ 227181.97│ 198497.45│2013435.68│
│经营现金流出小计│ 1335763.49│ 641299.21│ 246608.29│2128224.45│
│经营现金流量净额│ -328336.91│ -414117.24│ -48110.85│-114788.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116.01│ 30.28│ --│ 2686.16│
│投资现金流出小计│ 40397.11│ 30128.66│ 7952.80│ 56122.24│
│投资现金流量净额│ -40281.10│ -30098.38│ -7952.80│ -53436.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200700.00│ 100600.00│ 400.00│ 19150.00│
│筹资现金流出小计│ 23604.08│ 21630.20│ 333.14│ 25303.56│
│筹资现金流量净额│ 177095.92│ 78969.80│ 66.86│ -6153.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.82│ 46.54│ 34.41│ -38.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -191574.89│ -365199.29│ -55962.38│-174416.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1914386.05│1263221.50│ 756830.00│ 66.91│
│短期借款 │ --│ --│ 3350.00│ --│
│应收账款 │ 368213.06│ 488381.06│ 393087.17│ 24.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 916.45│ --│
│应付账款 │1680273.88│ 921557.27│ 977238.95│ -5.70│
│在建工程 │ --│ --│ 84342.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 270599.02│ -73448.99│ 468.42│
│流动负债合计 │4995237.52│2144386.52│1905508.90│ 12.54│
│长期借款 │ --│ --│ 45000.00│ --│
│负债合计 │5073745.80│2201772.01│1990128.67│ 10.63│
│营业利润 │ 166532.04│ 174152.83│ 101524.44│ 71.54│
│利润总额 │ 165901.57│ 173803.19│ 101404.20│ 71.40│
│归属于母公司所有│ 145413.55│ 148019.90│ 87778.60│ 68.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 360960.66│ 266812.54│ 123421.31│ 116.18│
│营业外收支净额 │ -630.47│ -349.64│ -120.24│ -190.79│
│购买商品、接受劳│3837644.34│1844157.71│1728027.75│ 6.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5152336.27│2914516.48│2013435.68│ 44.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4411277.09│2282527.04│2128224.45│ 7.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 741059.18│ 631989.44│-114788.76│ 650.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 755.55│ 12442.99│ 2686.16│ 363.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65149.81│ 74205.33│ 56122.24│ 32.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64394.26│ -61762.33│ -53436.08│ -15.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65149.81│ 74205.33│ 56122.24│ 32.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8440.00│ 208840.00│ 19150.00│ 990.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33819.49│ 272588.22│ 25303.56│ 977.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25379.49│ -63748.22│ -6153.56│ -935.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33819.49│ 24178.37│ 2453.56│ 885.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 651164.55│ 506376.66│-174416.46│ 390.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 270103.64│ -13309.30│ 2129.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 270103.64│ -13309.30│ 2129.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 840546.87│ 30.7713│ 31909.52│ 21.5576│
│第三季度│ 732352.62│ 26.8105│ 31251.79│ 21.1132│
│第二季度│ 588637.95│ 21.5493│ 25063.55│ 16.9326│
│第一季度│ 570053.06│ 20.8689│ 59795.05│ 40.3966│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 787057.98│ 33.1241│ 25749.11│ 29.3342│
│第三季度│ 460553.30│ 19.3829│ 18970.06│ 21.6113│
│第二季度│ 620002.81│ 26.0934│ 23231.39│ 26.4659│
│第一季度│ 508472.00│ 21.3996│ 19828.04│ 22.5887│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4900│ 0.2500│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.7005│ 0.4500│ 0.2096│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4900│ 0.2500│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 5.6980│ 5.4966│ 7.5009│ 7.2469│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7799│ 14.7383│ -1.2747│ 4.5130│
│每股现金流量(元) │ 3.3213│ 14.3937│ -1.3753│ 3.6160│
│每股资本公积金(元) │ 2.8297│ 2.8276│ 4.3529│ 4.3515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0686│ 0.0686│ 0.0540│ 0.0540│
│每股未分配利润(元) │ 1.8411│ 1.6436│ 2.1517│ 1.9053│
│净资产收益率(%) │ 13.0169│ 8.8094│ 3.2852│ 14.5855│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3600│ 8.9300│ 3.3400│ 15.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3222│ 8.2130│ 2.7539│ 9.2579│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3300│ --│ 9.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6271479.85│6627063.20│2955477.01│3285308.08│
│归属母公司股东权益 │1117111.30│1077641.36│1050420.27│1014844.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2491670.64│1591756.39│ 578950.47│2731590.50│
│营业成本(万元) │2246874.13│1435682.42│ 521372.50│2479357.89│
│投资收益(万元) │ -304.15│ -341.88│ -318.59│ 6145.20│
│净利润(万元) │ 145340.67│ 94859.01│ 34480.12│ 148366.69│
│营业利润(万元) │ 166532.04│ 109966.25│ 41060.49│ 174152.83│
│利润总额(万元) │ 165901.57│ 109363.23│ 40523.24│ 173803.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 145413.55│ 94933.39│ 34508.28│ 148019.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 741059.18│2889507.33│-178503.95│ 631989.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.6100│ 0.4300│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.5413│ 0.3300│ 0.1902│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.6100│ 0.4300│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 7.0390│ 6.8122│ 6.7839│ 6.2041│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3446│ -2.9572│ -0.3436│ -0.8197│
│每股现金流量(元) │ -1.3680│ -2.6078│ -0.3996│ -1.2455│
│每股资本公积金(元) │ 4.4023│ 4.3998│ 4.3975│ 4.3948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0275│ 0.0275│ 0.0418│ 0.0275│
│每股未分配利润(元) │ 1.7040│ 1.4808│ 1.4375│ 0.8813│
│净资产收益率(%) │ 11.7791│ 8.8953│ 6.2942│ 10.1033│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2600│ 9.1100│ 6.6500│ 10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6821│ 4.8057│ 2.7848│ 9.7121│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9200│ --│ 10.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2774764.90│2639495.91│2608803.60│2922385.54│
│归属母公司股东权益 │ 985732.21│ 953967.64│ 950007.05│ 868813.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1891043.64│1158691.01│ 570053.06│2376086.09│
│营业成本(万元) │1715509.32│1054238.28│ 515508.64│2164657.13│
│投资收益(万元) │ -4240.26│ -2581.34│ -766.91│ -3397.97│
│净利润(万元) │ 116229.70│ 84913.14│ 59816.39│ 88055.06│
│营业利润(万元) │ 137002.48│ 100713.37│ 70685.50│ 101524.44│
│利润总额(万元) │ 136219.08│ 100161.40│ 70232.91│ 101404.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 116110.38│ 84858.60│ 59795.05│ 87778.60│
│经营现金流量净额(万元)│-328336.91│-414117.24│ -48110.85│-114788.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7400│ 1.0600│ 0.6300│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7005│ 0.6700│ 0.6000│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 5.6980│ 7.2469│ 6.2041│ 5.6148│
│每股资本公积金(元) │ 2.8297│ 4.3515│ 4.3948│ 4.3844│
│每股未分配利润(元) │ 1.8411│ 1.9053│ 0.8813│ 0.2719│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7799│ 4.5130│ -0.8197│ 0.1680│
│每股现金流量(元) │ 3.3213│ 3.6160│ -1.2455│ 0.0474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1323│ 2.7150│ 2.1372│ 2.0711│
│应收账款周转率 │ 5.8176│ 6.1978│ 7.5355│ 9.7548│
│总资产周转率 │ 0.5214│ 0.8801│ 0.8241│ 0.7351│
│营业收入增长率(%) │ 31.7617│ 14.9618│ 17.9148│ 3.5540│
│营业利润增长率(%) │ 21.5540│ 71.5378│ 17.3526│ 9.8450│
│利润总额增长率(%) │ 21.7903│ 71.3964│ 17.3126│ 6.9152│
│归属母公司净利润增长率│ 25.2373│ 68.6287│ 18.1027│ 5.1591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 126.0184│ 12.4187│ 2.7589│ 7.7686│
│净资产增长率(%) │ 13.3281│ 16.8081│ 10.4962│ 10.2334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8331│ 5.9594│ 5.9556│ 5.4315│
│总资产收益率(%) │ 3.2133│ 2.0473│ 1.2393│ 4.7801│
│净资产收益率(%) │ 13.0169│ 8.8094│ 3.2852│ 14.5855│
│营业利润率(%) │ 6.6835│ 6.9085│ 7.0922│ 6.3755│
│销售毛利率(%) │ 9.8246│ 9.8051│ 9.9452│ 9.2339│
│销售净利率(%) │ 5.8331│ 5.9594│ 5.9556│ 5.4315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1323│ 2.2078│ 0.7280│ 2.7150│
│固定资产周转率 │ 6.7258│ 4.3547│ 1.5924│ 7.4281│
│流动资产周转率 │ 0.6025│ 0.3682│ 0.2326│ 1.1089│
│总资产周转率 │ 0.5214│ 0.3212│ 0.1855│ 0.8801│
│股东权益周转率 │ 2.2178│ 1.4663│ 0.5430│ 2.7102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1251│ 1.1141│ 1.3540│ 1.2364│
│速动比率(%) │ 0.9936│ 0.8367│ 0.9415│ 0.8409│
│产权比率 │ 4.2361│ 5.0791│ 1.7482│ 2.1696│
│应收账款周转率 │ 5.8176│ 3.8322│ 1.1346│ 6.1978│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8090│ 0.8259│ 0.6213│ 0.6702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.7617│ 37.3754│ 1.5608│ 14.9618│
│营业利润增长率(%) │ 21.5540│ 9.1873│ -41.9110│ 71.5378│
│总资产增长率(%) │ 126.0184│ 151.0731│ 13.2886│ 12.4187│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.3547│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.1546│ 13.3761│ 10.4206│ 16.2272│
│净利润增长率(%) │ 25.0461│ 11.7130│ -42.3567│ 68.4931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.8126│ 16.2612│ 35.5415│ 30.8904│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4610│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.6165│ 90.4769│ 78.7188│ 80.7014│
│无形资产比率(%) │ 1.4930│ 1.4175│ 3.1788│ 2.8918│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6271479.85│ 6627063.20│ 2955477.01│ 3285308.08│
│流动资产 │ 5620278.65│ 5995962.73│ 2326516.08│ 2651290.35│
│非流动资产 │ 651201.20│ 631100.47│ 628960.93│ 634017.73│
│固定资产 │ 371784.44│ 361905.84│ 357979.06│ 369145.77│
│货币资金 │ 1914386.05│ 4085164.45│ 1070626.57│ 1263221.50│
│存货 │ 656815.22│ 522722.70│ 654502.68│ 777849.55│
│应收账款 │ 368213.06│ 342339.26│ 532193.07│ 488381.06│
│其他应收款 │ --│ 12449.42│ --│ 12836.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93631.79│ 93941.04│ 93948.72│ 95006.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 64.10│ 9.47│
│应付账款 │ 1680273.88│ 1346788.32│ 964857.00│ 921557.27│
│流动负债 │ 4995237.52│ 5382115.12│ 1718268.73│ 2144386.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5073745.80│ 5473462.31│ 1836376.49│ 2201772.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554766.03│ 554359.58│ 609570.88│ 609374.21│
│未分配利润 │ 360960.66│ 322243.76│ 301320.82│ 266812.54│
│归属于母公司所│ 1117111.30│ 1077641.36│ 1050420.27│ 1014844.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1197734.05│ 1153600.88│ 1119100.51│ 1083536.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2774764.90│ 2639495.91│ 2608803.60│ 2922385.54│
│流动资产 │ 2134596.27│ 1992978.82│ 1972123.29│ 2275516.85│
│非流动资产 │ 640168.63│ 646517.10│ 636680.31│ 646868.69│
│固定资产 │ 347067.31│ 357068.63│ 353316.40│ 366333.57│
│货币资金 │ 565322.75│ 391698.36│ 700867.62│ 756830.00│
│存货 │ 541979.07│ 612451.58│ 661266.12│ 1048583.25│
│应收账款 │ 512475.51│ 668445.38│ 417054.11│ 393087.17│
│其他应收款 │ --│ 888.82│ --│ 916.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95366.97│ 96828.78│ 97464.69│ 98805.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2850.00│ 3350.00│ 3350.00│ 3350.00│
│预收账款 │ 2249.32│ 1891.35│ 1422.15│ 715525.56│
│应付账款 │ 1094012.49│ 1125549.84│ 1014505.60│ 977238.95│
│流动负债 │ 1455908.45│ 1435789.58│ 1499110.95│ 1905508.90│
│长期借款 │ 245000.00│ 145000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│总负债 │ 1725543.73│ 1621996.54│ 1595314.80│ 1990128.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 616498.22│ 616143.91│ 615819.05│ 615438.70│
│未分配利润 │ 238622.99│ 207371.20│ 201303.39│ 123421.31│
│归属于母公司所│ 985732.21│ 953967.64│ 950007.05│ 868813.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1049221.18│ 1017499.38│ 1013488.80│ 932256.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2491670.64│ 1591756.39│ 578950.47│ 2731590.50│
│营业收入 │ 2491670.64│ 1591756.39│ 578950.47│ 2731590.50│
│营业总成本 │ 2334185.82│ 1482457.41│ 538196.46│ 2582360.54│
│营业成本 │ 2246874.13│ 1435682.42│ 521372.50│ 2479357.89│
│财务费用 │ -16058.66│ -8983.59│ -2297.36│ -1832.60│
│管理费用 │ 43582.23│ 27160.93│ 11209.53│ 71261.32│
│营业利润 │ 166532.04│ 109966.25│ 41060.49│ 174152.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -304.15│ -341.88│ -318.59│ 6145.20│
│营业外收支净额│ -630.47│ -603.02│ -537.25│ -349.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 165901.57│ 109363.23│ 40523.24│ 173803.19│
│所得税费用 │ 20560.90│ 14504.23│ 6043.12│ 25436.50│
│归属母公司净利│ 145413.55│ 94933.39│ 34508.28│ 148019.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 145340.67│ 94859.01│ 34480.12│ 148366.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1891043.64│ 1158691.01│ 570053.06│ 2376086.09│
│营业收入 │ 1891043.64│ 1158691.01│ 570053.06│ 2376086.09│
│营业总成本 │ 1791855.66│ 1087597.61│ 538056.79│ 2275335.63│
│营业成本 │ 1715509.32│ 1054238.28│ 515508.64│ 2164657.13│
│财务费用 │ -4064.22│ -6732.31│ -928.51│ -6469.95│
│管理费用 │ 42303.94│ 26749.00│ 12802.58│ 77776.38│
│营业利润 │ 137002.48│ 100713.37│ 70685.50│ 101524.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4240.26│ -2581.34│ -766.91│ -3397.97│
│营业外收支净额│ -783.39│ -551.97│ -452.60│ -120.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 136219.08│ 100161.40│ 70232.91│ 101404.20│
│所得税费用 │ 19989.39│ 15248.26│ 10416.52│ 13349.14│
│归属母公司净利│ 116110.38│ 84858.60│ 59795.05│ 87778.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 116229.70│ 84913.14│ 59816.39│ 88055.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5152336.27│ 5113933.52│ 517449.07│2914516.48│
│经营现金流出小计│ 4411277.09│ 2224426.19│ 695953.02│2282527.04│
│经营现金流量净额│ 741059.18│ 2889507.33│ -178503.95│ 631989.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 755.55│ 592.14│ 1125.34│ 12442.99│
│投资现金流出小计│ 65149.81│ 34531.79│ 15154.73│ 74205.33│
│投资现金流量净额│ -64394.26│ -33939.65│ -14029.39│ -61762.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8440.00│ 360.00│ --│ 208840.00│
│筹资现金流出小计│ 33819.49│ 33830.03│ 114.52│ 272588.22│
│筹资现金流量净额│ -25379.49│ -33470.03│ -114.52│ -63748.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.88│ -154.69│ 52.93│ -102.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 651164.55│ 2821942.95│ -192594.93│ 506376.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1007426.59│ 227181.97│ 198497.45│2013435.68│
│经营现金流出小计│ 1335763.49│ 641299.21│ 246608.29│2128224.45│
│经营现金流量净额│ -328336.91│ -414117.24│ -48110.85│-114788.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116.01│ 30.28│ --│ 2686.16│
│投资现金流出小计│ 40397.11│ 30128.66│ 7952.80│ 56122.24│
│投资现金流量净额│ -40281.10│ -30098.38│ -7952.80│ -53436.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200700.00│ 100600.00│ 400.00│ 19150.00│
│筹资现金流出小计│ 23604.08│ 21630.20│ 333.14│ 25303.56│
│筹资现金流量净额│ 177095.92│ 78969.80│ 66.86│ -6153.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.82│ 46.54│ 34.41│ -38.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -191574.89│ -365199.29│ -55962.38│-174416.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1914386.05│1263221.50│ 756830.00│ 66.91│
│短期借款 │ --│ --│ 3350.00│ --│
│应收账款 │ 368213.06│ 488381.06│ 393087.17│ 24.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 916.45│ --│
│应付账款 │1680273.88│ 921557.27│ 977238.95│ -5.70│
│在建工程 │ --│ --│ 84342.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 270599.02│ -73448.99│ 468.42│
│流动负债合计 │4995237.52│2144386.52│1905508.90│ 12.54│
│长期借款 │ --│ --│ 45000.00│ --│
│负债合计 │5073745.80│2201772.01│1990128.67│ 10.63│
│营业利润 │ 166532.04│ 174152.83│ 101524.44│ 71.54│
│利润总额 │ 165901.57│ 173803.19│ 101404.20│ 71.40│
│归属于母公司所有│ 145413.55│ 148019.90│ 87778.60│ 68.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 360960.66│ 266812.54│ 123421.31│ 116.18│
│营业外收支净额 │ -630.47│ -349.64│ -120.24│ -190.79│
│购买商品、接受劳│3837644.34│1844157.71│1728027.75│ 6.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5152336.27│2914516.48│2013435.68│ 44.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4411277.09│2282527.04│2128224.45│ 7.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 741059.18│ 631989.44│-114788.76│ 650.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 755.55│ 12442.99│ 2686.16│ 363.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65149.81│ 74205.33│ 56122.24│ 32.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64394.26│ -61762.33│ -53436.08│ -15.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65149.81│ 74205.33│ 56122.24│ 32.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8440.00│ 208840.00│ 19150.00│ 990.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33819.49│ 272588.22│ 25303.56│ 977.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25379.49│ -63748.22│ -6153.56│ -935.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33819.49│ 24178.37│ 2453.56│ 885.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 651164.55│ 506376.66│-174416.46│ 390.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 270103.64│ -13309.30│ 2129.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 270103.64│ -13309.30│ 2129.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 840546.87│ 30.7713│ 31909.52│ 21.5576│
│第三季度│ 732352.62│ 26.8105│ 31251.79│ 21.1132│
│第二季度│ 588637.95│ 21.5493│ 25063.55│ 16.9326│
│第一季度│ 570053.06│ 20.8689│ 59795.05│ 40.3966│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 787057.98│ 33.1241│ 25749.11│ 29.3342│
│第三季度│ 460553.30│ 19.3829│ 18970.06│ 21.6113│
│第二季度│ 620002.81│ 26.0934│ 23231.39│ 26.4659│
│第一季度│ 508472.00│ 21.3996│ 19828.04│ 22.5887│
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