浪潮软件浪潮软件财务分析报告
≈≈浪潮软件600756≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1500│ -0.0260│ -0.2660│
│基本每股收益 │ -0.1144│ -0.1600│ -0.0268│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1500│ -0.0260│ -0.2660│
│每股净资产(元) │ 6.4741│ 6.4340│ 6.5278│ 6.5500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6377│ -0.4767│ -0.4110│ 0.6572│
│每股现金流量(元) │ 1.3662│ 0.5871│ 0.3154│ -0.1329│
│每股资本公积金(元) │ 3.2906│ 3.2906│ 3.2573│ 3.2573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2586│ 0.2586│ 0.2586│ 0.2586│
│每股未分配利润(元) │ 1.9249│ 1.8849│ 2.0120│ 2.0375│
│净资产收益率(%) │ -1.7393│ -2.3725│ -0.3912│ -4.0589│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7300│ -2.3500│ -0.3900│ -3.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8087│ -2.4444│ -0.4038│ -4.1366│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4200│ --│ -4.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388288.38│ 381183.04│ 381067.36│ 385375.50│
│归属母公司股东权益 │ 209823.79│ 208525.90│ 211565.53│ 212393.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87232.15│ 50821.35│ 24352.90│ 132889.76│
│营业成本(万元) │ 49955.97│ 27188.81│ 12272.59│ 76171.13│
│投资收益(万元) │ 2287.05│ 1379.64│ -37.52│ 2889.96│
│净利润(万元) │ -3644.09│ -4941.91│ -825.78│ -8614.95│
│营业利润(万元) │ -3283.43│ -4588.71│ -843.80│ -8604.42│
│利润总额(万元) │ -3280.30│ -4584.74│ -841.61│ -8696.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -3649.43│ -4947.32│ -827.69│ -8620.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -20669.25│ -15448.94│ -13319.47│ 21300.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2800│ -0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.3345│ -0.2800│ -0.0325│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2800│ -0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 7.1607│ 7.2086│ 7.4883│ 7.5200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4919│ -0.6066│ -0.4077│ 0.2619│
│每股现金流量(元) │ 0.0029│ -0.0798│ 0.1642│ 0.4950│
│每股资本公积金(元) │ 3.2625│ 3.2625│ 3.2625│ 3.2625│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2994│ 0.2994│ 0.2996│ 0.2996│
│每股未分配利润(元) │ 2.5987│ 2.6467│ 2.9261│ 2.9570│
│净资产收益率(%) │ -4.5521│ -3.8569│ -0.4126│ 1.1319│
│加权净资产收益率(%) │ -4.4400│ -3.7700│ -0.4100│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6139│ -3.9139│ -0.4468│ 0.1305│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8300│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 336744.84│ 335701.95│ 348297.96│ 355331.39│
│归属母公司股东权益 │ 232075.84│ 233629.38│ 242694.17│ 243695.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72973.22│ 44023.70│ 24175.39│ 145559.03│
│营业成本(万元) │ 39685.82│ 23499.31│ 11416.86│ 81842.69│
│投资收益(万元) │ 1680.64│ 1339.07│ 1201.90│ 5837.74│
│净利润(万元) │ -10560.98│ -9008.00│ -1000.69│ 2707.73│
│营业利润(万元) │ -10147.38│ -8745.06│ -930.64│ 3131.88│
│利润总额(万元) │ -10139.18│ -8735.05│ -920.39│ 3097.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -10564.39│ -9010.85│ -1001.31│ 2758.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -15941.29│ -19660.57│ -13213.48│ 8486.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1100│ -0.2660│ 0.0900│ 0.9700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1144│ -0.2700│ 0.0100│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 6.4741│ 6.5500│ 7.5200│ 7.5204│
│每股资本公积金(元) │ 3.2906│ 3.2573│ 3.2625│ 3.2595│
│每股未分配利润(元) │ 1.9249│ 2.0375│ 2.9570│ 2.9788│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6377│ 0.6572│ 0.2619│ 0.4789│
│每股现金流量(元) │ 1.3662│ -0.1329│ 0.4950│ 0.0984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9933│ 3.2787│ 7.2464│ 3.7296│
│应收账款周转率 │ 3.1746│ 4.4426│ 4.2043│ 3.1043│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.3588│ 0.4343│ 0.4012│
│营业收入增长率(%) │ 19.5400│ -8.7039│ 20.0459│ -6.8828│
│营业利润增长率(%) │ 67.6426│ -374.7367│ -90.0416│ 148.2935│
│利润总额增长率(%) │ 67.6473│ -380.7133│ -90.1513│ 148.2630│
│归属母公司净利润增长率│ 65.4553│ -412.5390│ -91.2151│ 153.8515│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3064│ 8.4552│ 12.7922│ 8.8453│
│净资产增长率(%) │ -9.5883│ -12.8448│ -0.0167│ 13.3200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.1775│ -9.7241│ -3.3909│ -6.4828│
│总资产收益率(%) │ -1.0052│ -1.3787│ -0.2264│ -2.3261│
│净资产收益率(%) │ -1.7393│ -2.3725│ -0.3912│ -4.0589│
│营业利润率(%) │ -3.7640│ -9.0291│ -3.4649│ -6.4749│
│销售毛利率(%) │ 42.7322│ 46.6212│ 49.6052│ 42.6810│
│销售净利率(%) │ -4.1775│ -20.4617│ -3.3909│ -6.4828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9933│ 0.5936│ 0.2672│ 3.2787│
│固定资产周转率 │ 9.9739│ 5.6955│ 2.5856│ 11.3162│
│流动资产周转率 │ 0.3050│ 0.1800│ 0.0882│ 0.5344│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.1326│ 0.0635│ 0.3588│
│股东权益周转率 │ 0.3948│ 0.2299│ 0.1072│ 0.5827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6594│ 1.6720│ 1.6293│ 1.6091│
│速动比率(%) │ 1.3084│ 1.0572│ 0.9960│ 0.9426│
│产权比率 │ 0.8504│ 0.8279│ 0.8011│ 0.8144│
│应收账款周转率 │ 3.1746│ 1.8968│ 1.0061│ 4.4426│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4596│ 0.4529│ 0.4448│ 0.4488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.5400│ 15.4409│ 0.7343│ -8.7039│
│营业利润增长率(%) │ 67.6426│ 47.5280│ 9.3308│ -374.7367│
│总资产增长率(%) │ 15.3064│ 13.5481│ 9.4084│ 8.4552│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.2013│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.5853│ -10.7412│ -12.8232│ -12.8423│
│净利润增长率(%) │ 65.4947│ 45.1386│ 17.4785│ -418.1610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.0381│ 54.7049│ 55.5192│ 55.1133│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1332│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.9695│ 75.4291│ 72.1933│ 71.8789│
│无形资产比率(%) │ 4.3337│ 4.7601│ 4.4875│ 4.7794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388288.38│ 381183.04│ 381067.36│ 385375.50│
│流动资产 │ 294980.88│ 287523.12│ 275105.04│ 277003.55│
│非流动资产 │ 93307.49│ 93659.92│ 105962.32│ 108371.95│
│固定资产 │ 7777.53│ 8131.39│ 9123.08│ 9714.60│
│货币资金 │ 160161.85│ 135483.35│ 126588.90│ 122318.63│
│存货 │ 62387.07│ 53418.66│ 53658.83│ 38194.86│
│应收账款 │ 31667.22│ 30297.88│ 25120.06│ 23288.62│
│其他应收款 │ --│ 9501.91│ --│ 10241.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16827.44│ 18144.82│ 17100.44│ 18418.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 73516.00│ 64942.51│ 64082.53│ 64445.60│
│流动负债 │ 177766.36│ 171958.84│ 168852.03│ 172151.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 178452.13│ 172644.62│ 169492.81│ 172975.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106647.84│ 106647.84│ 105567.84│ 105567.84│
│未分配利润 │ 62386.48│ 61088.59│ 65208.22│ 66035.91│
│归属于母公司所│ 209823.79│ 208525.90│ 211565.53│ 212393.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209836.24│ 208538.42│ 211574.55│ 212400.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 336744.84│ 335701.95│ 348297.96│ 355331.39│
│流动资产 │ 227395.13│ 203682.56│ 214760.82│ 220338.90│
│非流动资产 │ 109349.70│ 132019.39│ 133537.14│ 134992.49│
│固定资产 │ 10810.83│ 11993.43│ 12976.30│ 13772.02│
│货币资金 │ 76153.59│ 81871.08│ 89944.04│ 84529.79│
│存货 │ 15057.71│ 11859.09│ 10479.60│ 8268.68│
│应收账款 │ 36693.46│ 33348.84│ 42285.49│ 36536.37│
│其他应收款 │ --│ 8145.02│ --│ 9196.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16500.79│ 17613.84│ 18831.24│ 20048.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 783.27│ 39959.55│ 40923.21│
│应付账款 │ 54243.51│ 48673.39│ 51858.99│ 55995.91│
│流动负债 │ 103812.89│ 101368.61│ 104902.06│ 110744.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104662.77│ 102068.49│ 105601.94│ 111634.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105738.62│ 105738.62│ 105738.62│ 105738.62│
│未分配利润 │ 84224.64│ 85778.18│ 94834.45│ 95835.75│
│归属于母公司所│ 232075.84│ 233629.38│ 242694.17│ 243695.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232082.07│ 233633.46│ 242696.01│ 243696.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87232.15│ 50821.35│ 24352.90│ 132889.76│
│营业收入 │ 87232.15│ 50821.35│ 24352.90│ 132889.76│
│营业总成本 │ 93729.98│ 57807.33│ 25187.38│ 143595.83│
│营业成本 │ 49955.97│ 27188.81│ 12272.59│ 76171.13│
│财务费用 │ -2787.44│ -1208.80│ -535.97│ -1558.13│
│管理费用 │ 19616.75│ 14048.22│ 6122.84│ 32632.85│
│营业利润 │ -3283.43│ -4588.71│ -843.80│ -8604.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2287.05│ 1379.64│ -37.52│ 2889.96│
│营业外收支净额│ 3.14│ 3.97│ 2.19│ -91.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3280.30│ -4584.74│ -841.61│ -8696.24│
│所得税费用 │ 363.80│ 357.17│ -15.83│ -81.29│
│归属母公司净利│ -3649.43│ -4947.32│ -827.69│ -8620.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3644.09│ -4941.91│ -825.78│ -8614.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72973.22│ 44023.70│ 24175.39│ 145559.03│
│营业收入 │ 72973.22│ 44023.70│ 24175.39│ 145559.03│
│营业总成本 │ 85364.01│ 54600.08│ 26487.64│ 151539.01│
│营业成本 │ 39685.82│ 23499.31│ 11416.86│ 81842.69│
│财务费用 │ -1041.85│ -642.15│ -272.82│ -114.39│
│管理费用 │ 19518.86│ 13238.40│ 6696.31│ 30175.38│
│营业利润 │ -10147.38│ -8745.06│ -930.64│ 3131.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1680.64│ 1339.07│ 1201.90│ 5837.74│
│营业外收支净额│ 8.20│ 10.01│ 10.25│ -33.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10139.18│ -8735.05│ -920.39│ 3097.91│
│所得税费用 │ 421.80│ 272.94│ 80.30│ 390.17│
│归属母公司净利│ -10564.39│ -9010.85│ -1001.31│ 2758.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10560.98│ -9008.00│ -1000.69│ 2707.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95306.37│ 54503.03│ 31066.60│ 162864.87│
│经营现金流出小计│ 115975.62│ 69951.97│ 44386.07│ 141564.57│
│经营现金流量净额│ -20669.25│ -15448.94│ -13319.47│ 21300.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68287.51│ 36589.71│ 24389.11│ 30876.74│
│投资现金流出小计│ 3097.76│ 1869.16│ 605.73│ 55271.02│
│投资现金流量净额│ 65189.75│ 34720.55│ 23783.38│ -24394.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 242.93│ 242.93│ 242.93│ 1214.09│
│筹资现金流量净额│ -242.93│ -242.93│ -242.93│ -1214.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44277.57│ 19028.68│ 10220.98│ -4308.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78825.93│ 47689.41│ 19703.28│ 153951.09│
│经营现金流出小计│ 94767.22│ 67349.98│ 32916.77│ 145464.34│
│经营现金流量净额│ -15941.29│ -19660.57│ -13213.48│ 8486.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20874.52│ 20650.05│ 19679.02│ 58656.36│
│投资现金流出小计│ 3626.67│ 2362.14│ 899.45│ 47125.72│
│投资现金流量净额│ 17247.86│ 18287.91│ 18779.57│ 11530.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1214.09│ 1214.09│ 244.05│ 3974.34│
│筹资现金流量净额│ -1214.09│ -1214.09│ -244.05│ -3974.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92.48│ -2586.75│ 5322.03│ 16043.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160161.85│ 122318.63│ 84529.79│ 44.70│
│应收账款 │ 31667.22│ 23288.62│ 36536.37│ -36.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 9196.53│ --│
│应付账款 │ 73516.00│ 64445.60│ 55995.91│ 15.09│
│存货的减少 │ --│ -4406.94│ 4500.77│ -197.92│
│流动负债合计 │ 177766.36│ 172151.89│ 110744.81│ 55.45│
│负债合计 │ 178452.13│ 172975.16│ 111634.69│ 54.95│
│营业利润 │ -3283.43│ -8604.42│ 3131.88│ -374.74│
│利润总额 │ -3280.30│ -8696.24│ 3097.91│ -380.71│
│归属于母公司所有│ -3649.43│ -8620.85│ 2758.33│ -412.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 62386.48│ 66035.91│ 95835.75│ -31.09│
│营业外收支净额 │ 3.14│ -91.82│ -33.97│ -170.30│
│购买商品、接受劳│ 71020.72│ 79165.16│ 77670.43│ 1.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95306.37│ 162864.87│ 153951.09│ 5.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115975.62│ 141564.57│ 145464.34│ -2.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20669.25│ 21300.29│ 8486.75│ 150.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68287.51│ 30876.74│ 58656.36│ -47.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3097.76│ 55271.02│ 47125.72│ 17.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65189.75│ -24394.28│ 11530.63│ -311.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3097.76│ 4717.55│ 6425.72│ -26.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 242.93│ 1214.09│ 3974.34│ -69.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -242.93│ -1214.09│ -3974.34│ 69.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 970.04│ 3727.14│ -73.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44277.57│ -4308.08│ 16043.05│ -126.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32356.47│ 4907.66│ 559.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32356.47│ 4907.66│ 559.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59916.53│ 45.0874│ 1943.55│ -22.5447│
│第三季度│ 28949.52│ 21.7846│ -1553.54│ 18.0208│
│第二季度│ 19848.32│ 14.9359│ -8009.54│ 92.9090│
│第一季度│ 24175.39│ 18.1921│ -1001.31│ 11.6149│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68562.96│ 47.1032│ 8499.53│ 308.1407│
│第三季度│ 27609.11│ 18.9676│ -2381.81│ -86.3497│
│第二季度│ 24647.06│ 16.9327│ -3689.00│ -133.7404│
│第一季度│ 24739.90│ 16.9965│ 329.60│ 11.9494│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1500│ -0.0260│ -0.2660│
│基本每股收益 │ -0.1144│ -0.1600│ -0.0268│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1500│ -0.0260│ -0.2660│
│每股净资产(元) │ 6.4741│ 6.4340│ 6.5278│ 6.5500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6377│ -0.4767│ -0.4110│ 0.6572│
│每股现金流量(元) │ 1.3662│ 0.5871│ 0.3154│ -0.1329│
│每股资本公积金(元) │ 3.2906│ 3.2906│ 3.2573│ 3.2573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2586│ 0.2586│ 0.2586│ 0.2586│
│每股未分配利润(元) │ 1.9249│ 1.8849│ 2.0120│ 2.0375│
│净资产收益率(%) │ -1.7393│ -2.3725│ -0.3912│ -4.0589│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7300│ -2.3500│ -0.3900│ -3.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8087│ -2.4444│ -0.4038│ -4.1366│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4200│ --│ -4.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388288.38│ 381183.04│ 381067.36│ 385375.50│
│归属母公司股东权益 │ 209823.79│ 208525.90│ 211565.53│ 212393.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87232.15│ 50821.35│ 24352.90│ 132889.76│
│营业成本(万元) │ 49955.97│ 27188.81│ 12272.59│ 76171.13│
│投资收益(万元) │ 2287.05│ 1379.64│ -37.52│ 2889.96│
│净利润(万元) │ -3644.09│ -4941.91│ -825.78│ -8614.95│
│营业利润(万元) │ -3283.43│ -4588.71│ -843.80│ -8604.42│
│利润总额(万元) │ -3280.30│ -4584.74│ -841.61│ -8696.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -3649.43│ -4947.32│ -827.69│ -8620.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -20669.25│ -15448.94│ -13319.47│ 21300.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2800│ -0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.3345│ -0.2800│ -0.0325│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2800│ -0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 7.1607│ 7.2086│ 7.4883│ 7.5200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4919│ -0.6066│ -0.4077│ 0.2619│
│每股现金流量(元) │ 0.0029│ -0.0798│ 0.1642│ 0.4950│
│每股资本公积金(元) │ 3.2625│ 3.2625│ 3.2625│ 3.2625│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2994│ 0.2994│ 0.2996│ 0.2996│
│每股未分配利润(元) │ 2.5987│ 2.6467│ 2.9261│ 2.9570│
│净资产收益率(%) │ -4.5521│ -3.8569│ -0.4126│ 1.1319│
│加权净资产收益率(%) │ -4.4400│ -3.7700│ -0.4100│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6139│ -3.9139│ -0.4468│ 0.1305│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8300│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 336744.84│ 335701.95│ 348297.96│ 355331.39│
│归属母公司股东权益 │ 232075.84│ 233629.38│ 242694.17│ 243695.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72973.22│ 44023.70│ 24175.39│ 145559.03│
│营业成本(万元) │ 39685.82│ 23499.31│ 11416.86│ 81842.69│
│投资收益(万元) │ 1680.64│ 1339.07│ 1201.90│ 5837.74│
│净利润(万元) │ -10560.98│ -9008.00│ -1000.69│ 2707.73│
│营业利润(万元) │ -10147.38│ -8745.06│ -930.64│ 3131.88│
│利润总额(万元) │ -10139.18│ -8735.05│ -920.39│ 3097.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -10564.39│ -9010.85│ -1001.31│ 2758.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -15941.29│ -19660.57│ -13213.48│ 8486.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1100│ -0.2660│ 0.0900│ 0.9700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1144│ -0.2700│ 0.0100│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 6.4741│ 6.5500│ 7.5200│ 7.5204│
│每股资本公积金(元) │ 3.2906│ 3.2573│ 3.2625│ 3.2595│
│每股未分配利润(元) │ 1.9249│ 2.0375│ 2.9570│ 2.9788│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6377│ 0.6572│ 0.2619│ 0.4789│
│每股现金流量(元) │ 1.3662│ -0.1329│ 0.4950│ 0.0984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9933│ 3.2787│ 7.2464│ 3.7296│
│应收账款周转率 │ 3.1746│ 4.4426│ 4.2043│ 3.1043│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.3588│ 0.4343│ 0.4012│
│营业收入增长率(%) │ 19.5400│ -8.7039│ 20.0459│ -6.8828│
│营业利润增长率(%) │ 67.6426│ -374.7367│ -90.0416│ 148.2935│
│利润总额增长率(%) │ 67.6473│ -380.7133│ -90.1513│ 148.2630│
│归属母公司净利润增长率│ 65.4553│ -412.5390│ -91.2151│ 153.8515│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3064│ 8.4552│ 12.7922│ 8.8453│
│净资产增长率(%) │ -9.5883│ -12.8448│ -0.0167│ 13.3200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.1775│ -9.7241│ -3.3909│ -6.4828│
│总资产收益率(%) │ -1.0052│ -1.3787│ -0.2264│ -2.3261│
│净资产收益率(%) │ -1.7393│ -2.3725│ -0.3912│ -4.0589│
│营业利润率(%) │ -3.7640│ -9.0291│ -3.4649│ -6.4749│
│销售毛利率(%) │ 42.7322│ 46.6212│ 49.6052│ 42.6810│
│销售净利率(%) │ -4.1775│ -20.4617│ -3.3909│ -6.4828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9933│ 0.5936│ 0.2672│ 3.2787│
│固定资产周转率 │ 9.9739│ 5.6955│ 2.5856│ 11.3162│
│流动资产周转率 │ 0.3050│ 0.1800│ 0.0882│ 0.5344│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.1326│ 0.0635│ 0.3588│
│股东权益周转率 │ 0.3948│ 0.2299│ 0.1072│ 0.5827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6594│ 1.6720│ 1.6293│ 1.6091│
│速动比率(%) │ 1.3084│ 1.0572│ 0.9960│ 0.9426│
│产权比率 │ 0.8504│ 0.8279│ 0.8011│ 0.8144│
│应收账款周转率 │ 3.1746│ 1.8968│ 1.0061│ 4.4426│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4596│ 0.4529│ 0.4448│ 0.4488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.5400│ 15.4409│ 0.7343│ -8.7039│
│营业利润增长率(%) │ 67.6426│ 47.5280│ 9.3308│ -374.7367│
│总资产增长率(%) │ 15.3064│ 13.5481│ 9.4084│ 8.4552│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.2013│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.5853│ -10.7412│ -12.8232│ -12.8423│
│净利润增长率(%) │ 65.4947│ 45.1386│ 17.4785│ -418.1610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.0381│ 54.7049│ 55.5192│ 55.1133│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1332│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.9695│ 75.4291│ 72.1933│ 71.8789│
│无形资产比率(%) │ 4.3337│ 4.7601│ 4.4875│ 4.7794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388288.38│ 381183.04│ 381067.36│ 385375.50│
│流动资产 │ 294980.88│ 287523.12│ 275105.04│ 277003.55│
│非流动资产 │ 93307.49│ 93659.92│ 105962.32│ 108371.95│
│固定资产 │ 7777.53│ 8131.39│ 9123.08│ 9714.60│
│货币资金 │ 160161.85│ 135483.35│ 126588.90│ 122318.63│
│存货 │ 62387.07│ 53418.66│ 53658.83│ 38194.86│
│应收账款 │ 31667.22│ 30297.88│ 25120.06│ 23288.62│
│其他应收款 │ --│ 9501.91│ --│ 10241.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16827.44│ 18144.82│ 17100.44│ 18418.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 73516.00│ 64942.51│ 64082.53│ 64445.60│
│流动负债 │ 177766.36│ 171958.84│ 168852.03│ 172151.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 178452.13│ 172644.62│ 169492.81│ 172975.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106647.84│ 106647.84│ 105567.84│ 105567.84│
│未分配利润 │ 62386.48│ 61088.59│ 65208.22│ 66035.91│
│归属于母公司所│ 209823.79│ 208525.90│ 211565.53│ 212393.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209836.24│ 208538.42│ 211574.55│ 212400.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 336744.84│ 335701.95│ 348297.96│ 355331.39│
│流动资产 │ 227395.13│ 203682.56│ 214760.82│ 220338.90│
│非流动资产 │ 109349.70│ 132019.39│ 133537.14│ 134992.49│
│固定资产 │ 10810.83│ 11993.43│ 12976.30│ 13772.02│
│货币资金 │ 76153.59│ 81871.08│ 89944.04│ 84529.79│
│存货 │ 15057.71│ 11859.09│ 10479.60│ 8268.68│
│应收账款 │ 36693.46│ 33348.84│ 42285.49│ 36536.37│
│其他应收款 │ --│ 8145.02│ --│ 9196.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16500.79│ 17613.84│ 18831.24│ 20048.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 783.27│ 39959.55│ 40923.21│
│应付账款 │ 54243.51│ 48673.39│ 51858.99│ 55995.91│
│流动负债 │ 103812.89│ 101368.61│ 104902.06│ 110744.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104662.77│ 102068.49│ 105601.94│ 111634.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105738.62│ 105738.62│ 105738.62│ 105738.62│
│未分配利润 │ 84224.64│ 85778.18│ 94834.45│ 95835.75│
│归属于母公司所│ 232075.84│ 233629.38│ 242694.17│ 243695.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232082.07│ 233633.46│ 242696.01│ 243696.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87232.15│ 50821.35│ 24352.90│ 132889.76│
│营业收入 │ 87232.15│ 50821.35│ 24352.90│ 132889.76│
│营业总成本 │ 93729.98│ 57807.33│ 25187.38│ 143595.83│
│营业成本 │ 49955.97│ 27188.81│ 12272.59│ 76171.13│
│财务费用 │ -2787.44│ -1208.80│ -535.97│ -1558.13│
│管理费用 │ 19616.75│ 14048.22│ 6122.84│ 32632.85│
│营业利润 │ -3283.43│ -4588.71│ -843.80│ -8604.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2287.05│ 1379.64│ -37.52│ 2889.96│
│营业外收支净额│ 3.14│ 3.97│ 2.19│ -91.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3280.30│ -4584.74│ -841.61│ -8696.24│
│所得税费用 │ 363.80│ 357.17│ -15.83│ -81.29│
│归属母公司净利│ -3649.43│ -4947.32│ -827.69│ -8620.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3644.09│ -4941.91│ -825.78│ -8614.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72973.22│ 44023.70│ 24175.39│ 145559.03│
│营业收入 │ 72973.22│ 44023.70│ 24175.39│ 145559.03│
│营业总成本 │ 85364.01│ 54600.08│ 26487.64│ 151539.01│
│营业成本 │ 39685.82│ 23499.31│ 11416.86│ 81842.69│
│财务费用 │ -1041.85│ -642.15│ -272.82│ -114.39│
│管理费用 │ 19518.86│ 13238.40│ 6696.31│ 30175.38│
│营业利润 │ -10147.38│ -8745.06│ -930.64│ 3131.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1680.64│ 1339.07│ 1201.90│ 5837.74│
│营业外收支净额│ 8.20│ 10.01│ 10.25│ -33.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10139.18│ -8735.05│ -920.39│ 3097.91│
│所得税费用 │ 421.80│ 272.94│ 80.30│ 390.17│
│归属母公司净利│ -10564.39│ -9010.85│ -1001.31│ 2758.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10560.98│ -9008.00│ -1000.69│ 2707.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95306.37│ 54503.03│ 31066.60│ 162864.87│
│经营现金流出小计│ 115975.62│ 69951.97│ 44386.07│ 141564.57│
│经营现金流量净额│ -20669.25│ -15448.94│ -13319.47│ 21300.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68287.51│ 36589.71│ 24389.11│ 30876.74│
│投资现金流出小计│ 3097.76│ 1869.16│ 605.73│ 55271.02│
│投资现金流量净额│ 65189.75│ 34720.55│ 23783.38│ -24394.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 242.93│ 242.93│ 242.93│ 1214.09│
│筹资现金流量净额│ -242.93│ -242.93│ -242.93│ -1214.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44277.57│ 19028.68│ 10220.98│ -4308.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78825.93│ 47689.41│ 19703.28│ 153951.09│
│经营现金流出小计│ 94767.22│ 67349.98│ 32916.77│ 145464.34│
│经营现金流量净额│ -15941.29│ -19660.57│ -13213.48│ 8486.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20874.52│ 20650.05│ 19679.02│ 58656.36│
│投资现金流出小计│ 3626.67│ 2362.14│ 899.45│ 47125.72│
│投资现金流量净额│ 17247.86│ 18287.91│ 18779.57│ 11530.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1214.09│ 1214.09│ 244.05│ 3974.34│
│筹资现金流量净额│ -1214.09│ -1214.09│ -244.05│ -3974.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92.48│ -2586.75│ 5322.03│ 16043.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160161.85│ 122318.63│ 84529.79│ 44.70│
│应收账款 │ 31667.22│ 23288.62│ 36536.37│ -36.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 9196.53│ --│
│应付账款 │ 73516.00│ 64445.60│ 55995.91│ 15.09│
│存货的减少 │ --│ -4406.94│ 4500.77│ -197.92│
│流动负债合计 │ 177766.36│ 172151.89│ 110744.81│ 55.45│
│负债合计 │ 178452.13│ 172975.16│ 111634.69│ 54.95│
│营业利润 │ -3283.43│ -8604.42│ 3131.88│ -374.74│
│利润总额 │ -3280.30│ -8696.24│ 3097.91│ -380.71│
│归属于母公司所有│ -3649.43│ -8620.85│ 2758.33│ -412.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 62386.48│ 66035.91│ 95835.75│ -31.09│
│营业外收支净额 │ 3.14│ -91.82│ -33.97│ -170.30│
│购买商品、接受劳│ 71020.72│ 79165.16│ 77670.43│ 1.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95306.37│ 162864.87│ 153951.09│ 5.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115975.62│ 141564.57│ 145464.34│ -2.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20669.25│ 21300.29│ 8486.75│ 150.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68287.51│ 30876.74│ 58656.36│ -47.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3097.76│ 55271.02│ 47125.72│ 17.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65189.75│ -24394.28│ 11530.63│ -311.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3097.76│ 4717.55│ 6425.72│ -26.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 242.93│ 1214.09│ 3974.34│ -69.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -242.93│ -1214.09│ -3974.34│ 69.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 970.04│ 3727.14│ -73.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44277.57│ -4308.08│ 16043.05│ -126.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32356.47│ 4907.66│ 559.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32356.47│ 4907.66│ 559.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59916.53│ 45.0874│ 1943.55│ -22.5447│
│第三季度│ 28949.52│ 21.7846│ -1553.54│ 18.0208│
│第二季度│ 19848.32│ 14.9359│ -8009.54│ 92.9090│
│第一季度│ 24175.39│ 18.1921│ -1001.31│ 11.6149│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68562.96│ 47.1032│ 8499.53│ 308.1407│
│第三季度│ 27609.11│ 18.9676│ -2381.81│ -86.3497│
│第二季度│ 24647.06│ 16.9327│ -3689.00│ -133.7404│
│第一季度│ 24739.90│ 16.9965│ 329.60│ 11.9494│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘