*ST山焦 *ST山焦 财务分析报告
≈≈山西焦化600740≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7206│ 0.5368│ 0.2291│ 0.5568│
│基本每股收益 │ 0.7167│ 0.5343│ 0.2276│ 0.5515│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.9555│ 4.7698│ 5.8920│ 5.6633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2241│ 0.1958│ 0.0749│ 0.2468│
│每股现金流量(元) │ -0.1890│ -0.3971│ -0.1048│ 0.0184│
│每股资本公积金(元) │ 2.7005│ 2.7005│ 3.7700│ 3.7700│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1793│ 0.1793│ 0.2331│ 0.2331│
│每股未分配利润(元) │ 1.0809│ 0.8971│ 0.8975│ 0.6684│
│净资产收益率(%) │ 14.5405│ 11.2538│ 3.8879│ 9.8309│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3200│ 11.0800│ 3.8900│ 9.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4615│ 11.2017│ 3.8629│ 9.7381│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0200│ --│ 9.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2042854.57│1958404.12│2046671.76│2140713.35│
│归属母公司股东权益 │1269659.47│1222080.70│1161227.53│1116165.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 818198.07│ 502932.01│ 234350.80│ 710082.91│
│营业成本(万元) │ 732855.60│ 444297.37│ 205071.52│ 669776.94│
│投资收益(万元) │ 143724.72│ 108886.34│ 33129.03│ 158104.35│
│净利润(万元) │ 184218.79│ 136962.50│ 45189.09│ 100765.37│
│营业利润(万元) │ 184174.86│ 136850.73│ 45198.75│ 101528.19│
│利润总额(万元) │ 184252.28│ 136913.33│ 45211.60│ 101490.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 184614.86│ 137530.55│ 45147.84│ 109728.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 57420.99│ 50161.31│ 14770.96│ 48646.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3622│ 0.1753│ 0.0661│ 0.2417│
│基本每股收益 │ 0.4670│ 0.2254│ 0.0646│ 0.3035│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.6177│ 5.3757│ 6.7998│ 6.7320│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0534│ 0.0277│ 0.0282│ 0.0602│
│每股现金流量(元) │ -0.5120│ -0.3570│ -0.1725│ -0.4618│
│每股资本公积金(元) │ 3.8104│ 3.8102│ 5.1965│ 5.1965│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1635│ 0.1635│ 0.2126│ 0.2126│
│每股未分配利润(元) │ 0.6521│ 0.4091│ 0.4017│ 0.3356│
│净资产收益率(%) │ 8.3832│ 4.2399│ 0.9728│ 4.6463│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3300│ 4.2100│ 0.9700│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3147│ 4.1933│ 0.9510│ 4.4884│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2096177.23│2084409.11│2092172.82│2036207.50│
│归属母公司股东权益 │1107172.68│1059479.65│1030881.84│1020602.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 501275.94│ 311649.74│ 132525.68│ 664178.23│
│营业成本(万元) │ 503711.07│ 324467.26│ 139344.18│ 679198.83│
│投资收益(万元) │ 133826.28│ 87586.08│ 31321.32│ 136664.11│
│净利润(万元) │ 92985.33│ 45002.18│ 10060.86│ 45247.38│
│营业利润(万元) │ 93111.22│ 45151.00│ 10117.28│ 45299.93│
│利润总额(万元) │ 93054.62│ 45096.35│ 10063.70│ 45088.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 92816.90│ 44920.44│ 10028.59│ 47419.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 10525.73│ 5465.91│ 4272.88│ 9130.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7206│ 0.5568│ 0.2417│ 1.2111│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7167│ 0.5515│ 0.3035│ 1.0227│
│每股净资产(元) │ 4.9555│ 5.6633│ 6.7320│ 6.4480│
│每股资本公积金(元) │ 2.7005│ 3.7700│ 5.1965│ 5.0063│
│每股未分配利润(元) │ 1.0809│ 0.6684│ 0.3356│ 0.2614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2241│ 0.2468│ 0.0602│ 0.4142│
│每股现金流量(元) │ -0.1890│ 0.0184│ -0.4618│ 0.3762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.8393│ 14.5211│ 14.7621│ 17.7237│
│应收账款周转率 │ 83.8466│ 63.1804│ 43.1832│ 25.4917│
│总资产周转率 │ 0.3911│ 0.3400│ 0.3275│ 0.4616│
│营业收入增长率(%) │ 63.2231│ 6.9115│ -8.1228│ 20.5835│
│营业利润增长率(%) │ 97.8009│ 124.1244│ -63.9785│ 1528.4639│
│利润总额增长率(%) │ 98.0044│ 125.0908│ -70.0106│ 1883.7803│
│归属母公司净利润增长率│ 98.9022│ 131.3974│ -69.0601│ 1567.3805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.5438│ 5.1324│ 0.8255│ 81.5291│
│净资产增长率(%) │ 14.6758│ 9.3634│ 10.5195│ 333.0119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.5152│ 27.2328│ 19.2827│ 14.1906│
│总资产收益率(%) │ 8.9015│ 6.7756│ 2.1837│ 4.8249│
│净资产收益率(%) │ 14.5405│ 11.2538│ 3.8879│ 9.8309│
│营业利润率(%) │ 22.5098│ 27.2106│ 19.2868│ 14.2981│
│销售毛利率(%) │ 10.4305│ 11.6586│ 12.4938│ 5.6762│
│销售净利率(%) │ 22.5152│ 27.2328│ 19.2827│ 14.1906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.8393│ 12.3418│ 5.3637│ 14.5211│
│固定资产周转率 │ 2.1676│ 1.3546│ 0.6554│ 1.9644│
│流动资产周转率 │ 2.0844│ 1.3406│ 0.5108│ 1.3457│
│总资产周转率 │ 0.3911│ 0.2454│ 0.1119│ 0.3400│
│股东权益周转率 │ 0.6607│ 0.4224│ 0.2045│ 0.6349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4362│ 0.3989│ 0.5299│ 0.5645│
│速动比率(%) │ 0.3479│ 0.3252│ 0.4686│ 0.5181│
│产权比率 │ 0.5537│ 0.5657│ 0.7232│ 0.8771│
│应收账款周转率 │ 83.8466│ 56.2243│ 24.8168│ 63.1804│
│利息保障倍数 │ 15.0219│ 19.1144│ 8.5842│ 4.8924│
│资产负债率 │ 0.3564│ 0.3530│ 0.4103│ 0.4573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.2231│ 61.3773│ 76.8343│ 6.9115│
│营业利润增长率(%) │ 97.8009│ 203.0957│ 346.7480│ 124.1244│
│总资产增长率(%) │ -2.5438│ -6.0451│ -2.1748│ 5.1324│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.4890│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1649│ 13.7321│ 11.1835│ 8.0547│
│净利润增长率(%) │ 98.1160│ 204.3464│ 349.1571│ 122.6988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.1512│ 62.4019│ 56.7374│ 52.1399│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.3379│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.0739│ 11.8619│ 19.5202│ 24.1969│
│无形资产比率(%) │ 1.4296│ 1.4992│ 1.4408│ 1.3879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2042854.57│ 1958404.12│ 2046671.76│ 2140713.35│
│流动资产 │ 267079.78│ 232304.05│ 399513.68│ 517986.88│
│非流动资产 │ 1775774.79│ 1726100.07│ 1647158.09│ 1622726.47│
│固定资产 │ 391071.81│ 378713.81│ 351289.09│ 363856.41│
│货币资金 │ 174290.32│ 169681.78│ 331329.86│ 425727.20│
│存货 │ 54033.96│ 33496.54│ 37964.75│ 38502.30│
│应收账款 │ 9597.06│ 7970.71│ 8967.02│ 9919.47│
│其他应收款 │ --│ 2788.18│ --│ 2989.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29204.30│ 29360.43│ 29488.60│ 29710.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 266800.00│ 216242.02│ 191000.00│ 201010.14│
│预收账款 │ 718.28│ 847.85│ 111.85│ 100.00│
│应付账款 │ 47143.00│ 46647.38│ 34687.30│ 47412.69│
│流动负债 │ 612334.31│ 582390.45│ 753979.83│ 917556.64│
│长期借款 │ 78945.00│ 73000.00│ 46000.00│ 21000.00│
│总负债 │ 728021.53│ 691321.82│ 839833.34│ 978978.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 691897.99│ 691897.99│ 743014.06│ 743014.06│
│未分配利润 │ 276930.88│ 229846.57│ 176881.11│ 131733.27│
│归属于母公司所│ 1269659.47│ 1222080.70│ 1161227.53│ 1116165.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1314833.04│ 1267082.30│ 1206838.42│ 1161735.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2096177.23│ 2084409.11│ 2092172.82│ 2036207.50│
│流动资产 │ 438064.03│ 481281.23│ 560122.79│ 537388.45│
│非流动资产 │ 1658113.19│ 1603127.88│ 1532050.03│ 1498819.05│
│固定资产 │ 358003.40│ 352328.03│ 352311.92│ 359109.63│
│货币资金 │ 368062.03│ 397661.32│ 460240.56│ 452232.29│
│存货 │ 32932.96│ 44153.20│ 62666.04│ 53746.72│
│应收账款 │ 10454.80│ 6538.78│ 8208.48│ 12558.47│
│其他应收款 │ --│ 5762.97│ --│ 2538.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29855.16│ 30076.96│ 30223.68│ 30445.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 274800.00│ 213000.00│ 282353.54│ 259124.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20833.33│
│应付账款 │ 39016.35│ 45171.41│ 43682.84│ 42859.22│
│流动负债 │ 882310.93│ 918054.53│ 852970.39│ 837949.33│
│长期借款 │ --│ --│ 82900.00│ 82900.00│
│总负债 │ 934303.22│ 970314.84│ 1006725.81│ 961071.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 750971.88│ 750933.72│ 787807.94│ 787807.94│
│未分配利润 │ 128527.69│ 80631.23│ 60899.86│ 50871.27│
│归属于母公司所│ 1107172.68│ 1059479.65│ 1030881.84│ 1020602.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1161874.01│ 1114094.28│ 1085447.00│ 1075135.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 818198.07│ 502932.01│ 234350.80│ 710082.91│
│营业收入 │ 818198.07│ 502932.01│ 234350.80│ 710082.91│
│营业总成本 │ 778699.60│ 474207.59│ 222560.76│ 735088.09│
│营业成本 │ 732855.60│ 444297.37│ 205071.52│ 669776.94│
│财务费用 │ 12827.27│ 8681.27│ 5961.28│ 27483.92│
│管理费用 │ 20636.46│ 14556.10│ 8396.32│ 25970.17│
│营业利润 │ 184174.86│ 136850.73│ 45198.75│ 101528.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 143724.72│ 108886.34│ 33129.03│ 158104.35│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -37.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 184252.28│ 136913.33│ 45211.60│ 101490.28│
│所得税费用 │ 33.50│ -49.18│ 22.51│ 724.91│
│归属母公司净利│ 184614.86│ 137530.55│ 45147.84│ 109728.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 184218.79│ 136962.50│ 45189.09│ 100765.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 501275.94│ 311649.74│ 132525.68│ 664178.23│
│营业收入 │ 501275.94│ 311649.74│ 132525.68│ 664178.23│
│营业总成本 │ 542805.19│ 352556.30│ 154007.75│ 756589.24│
│营业成本 │ 503711.07│ 324467.26│ 139344.18│ 679198.83│
│财务费用 │ 14405.15│ 11343.56│ 5243.58│ 35977.04│
│管理费用 │ 17064.29│ 11959.64│ 7222.01│ 23831.21│
│营业利润 │ 93111.22│ 45151.00│ 10117.28│ 45299.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133826.28│ 87586.08│ 31321.32│ 136664.11│
│营业外收支净额│ -56.59│ -54.65│ -53.58│ -211.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93054.62│ 45096.35│ 10063.70│ 45088.60│
│所得税费用 │ 69.29│ 94.17│ 2.83│ -158.78│
│归属母公司净利│ 92816.90│ 44920.44│ 10028.59│ 47419.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 92985.33│ 45002.18│ 10060.86│ 45247.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 861926.32│ 511225.65│ 253935.07│ 672760.52│
│经营现金流出小计│ 804505.34│ 461064.34│ 239164.11│ 624113.90│
│经营现金流量净额│ 57420.99│ 50161.31│ 14770.96│ 48646.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22092.27│ 22092.27│ 22050.00│ --│
│投资现金流出小计│ 13774.81│ 8064.45│ 5920.47│ 31526.28│
│投资现金流量净额│ 8317.47│ 14027.83│ 16129.53│ -31526.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 392372.87│ 274158.67│ 113448.32│ 486315.62│
│筹资现金流出小计│ 506535.88│ 440082.59│ 165000.83│ 499807.83│
│筹资现金流量净额│ -114163.01│ -165923.92│ -51552.51│ -13492.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48424.56│ -101734.79│ -20652.01│ 3628.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 503973.06│ 291290.53│ 129108.97│ 559983.14│
│经营现金流出小计│ 493447.33│ 285824.63│ 124836.09│ 550852.30│
│经营现金流量净额│ 10525.73│ 5465.91│ 4272.88│ 9130.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 22050.00│
│投资现金流出小计│ 29695.33│ 16731.03│ 14820.55│ 77626.69│
│投资现金流量净额│ -29695.33│ -16731.03│ -14820.55│ -55576.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225050.00│ 178250.00│ 134000.00│ 606150.25│
│筹资现金流出小计│ 306791.88│ 237354.14│ 149609.99│ 629717.92│
│筹资现金流量净额│ -81741.88│ -59104.14│ -15609.99│ -23567.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -100911.47│ -70369.26│ -26157.66│ -70013.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 174290.32│ 425727.20│ 452232.29│ -5.86│
│短期借款 │ 266800.00│ 201010.14│ 259124.49│ -22.43│
│应收账款 │ 9597.06│ 9919.47│ 12558.47│ -21.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 2538.33│ --│
│应付账款 │ 47143.00│ 47412.69│ 42859.22│ 10.62│
│在建工程 │ --│ --│ 218099.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 16566.07│ -16317.29│ 201.52│
│流动负债合计 │ 612334.31│ 917556.64│ 837949.33│ 9.50│
│长期借款 │ 78945.00│ 21000.00│ 82900.00│ -74.67│
│负债合计 │ 728021.53│ 978978.17│ 961071.77│ 1.86│
│营业利润 │ 184174.86│ 101528.19│ 45299.93│ 124.12│
│利润总额 │ 184252.28│ 101490.28│ 45088.60│ 125.09│
│归属于母公司所有│ 184614.86│ 109728.62│ 47419.99│ 131.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 276930.88│ 131733.27│ 50871.27│ 158.95│
│营业外收支净额 │ --│ -37.91│ -211.33│ 82.06│
│购买商品、接受劳│ 732158.80│ 558061.03│ 483688.76│ 15.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 861926.32│ 672760.52│ 559983.14│ 20.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 804505.34│ 624113.90│ 550852.30│ 13.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57420.99│ 48646.63│ 9130.84│ 432.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22092.27│ --│ 22050.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13774.81│ 31526.28│ 77626.69│ -59.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8317.47│ -31526.28│ -55576.69│ 43.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13774.81│ 31526.28│ 12626.69│ 149.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 392372.87│ 486315.62│ 606150.25│ -19.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 506535.88│ 499807.83│ 629717.92│ -20.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-114163.01│ -13492.21│ -23567.68│ 42.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 51108.41│ 45253.71│ 61915.98│ -26.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48424.56│ 3628.13│ -70013.52│ 105.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -55780.96│ -33099.57│ -68.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -55780.96│ -33099.57│ -68.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 208806.97│ 29.4060│ 16911.72│ 15.4123│
│第三季度│ 189626.21│ 26.7048│ 47896.46│ 43.6499│
│第二季度│ 179124.06│ 25.2258│ 34891.85│ 31.7983│
│第一季度│ 132525.68│ 18.6634│ 10028.59│ 9.1395│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139193.92│ 20.9573│ -42512.26│ -89.6505│
│第三季度│ 184622.26│ 27.7971│ 13191.94│ 27.8194│
│第二季度│ 196192.08│ 29.5391│ 29468.83│ 62.1443│
│第一季度│ 144169.96│ 21.7065│ 47271.48│ 99.6868│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7206│ 0.5368│ 0.2291│ 0.5568│
│基本每股收益 │ 0.7167│ 0.5343│ 0.2276│ 0.5515│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.9555│ 4.7698│ 5.8920│ 5.6633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2241│ 0.1958│ 0.0749│ 0.2468│
│每股现金流量(元) │ -0.1890│ -0.3971│ -0.1048│ 0.0184│
│每股资本公积金(元) │ 2.7005│ 2.7005│ 3.7700│ 3.7700│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1793│ 0.1793│ 0.2331│ 0.2331│
│每股未分配利润(元) │ 1.0809│ 0.8971│ 0.8975│ 0.6684│
│净资产收益率(%) │ 14.5405│ 11.2538│ 3.8879│ 9.8309│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3200│ 11.0800│ 3.8900│ 9.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4615│ 11.2017│ 3.8629│ 9.7381│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0200│ --│ 9.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2042854.57│1958404.12│2046671.76│2140713.35│
│归属母公司股东权益 │1269659.47│1222080.70│1161227.53│1116165.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 818198.07│ 502932.01│ 234350.80│ 710082.91│
│营业成本(万元) │ 732855.60│ 444297.37│ 205071.52│ 669776.94│
│投资收益(万元) │ 143724.72│ 108886.34│ 33129.03│ 158104.35│
│净利润(万元) │ 184218.79│ 136962.50│ 45189.09│ 100765.37│
│营业利润(万元) │ 184174.86│ 136850.73│ 45198.75│ 101528.19│
│利润总额(万元) │ 184252.28│ 136913.33│ 45211.60│ 101490.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 184614.86│ 137530.55│ 45147.84│ 109728.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 57420.99│ 50161.31│ 14770.96│ 48646.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3622│ 0.1753│ 0.0661│ 0.2417│
│基本每股收益 │ 0.4670│ 0.2254│ 0.0646│ 0.3035│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.6177│ 5.3757│ 6.7998│ 6.7320│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0534│ 0.0277│ 0.0282│ 0.0602│
│每股现金流量(元) │ -0.5120│ -0.3570│ -0.1725│ -0.4618│
│每股资本公积金(元) │ 3.8104│ 3.8102│ 5.1965│ 5.1965│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1635│ 0.1635│ 0.2126│ 0.2126│
│每股未分配利润(元) │ 0.6521│ 0.4091│ 0.4017│ 0.3356│
│净资产收益率(%) │ 8.3832│ 4.2399│ 0.9728│ 4.6463│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3300│ 4.2100│ 0.9700│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3147│ 4.1933│ 0.9510│ 4.4884│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2096177.23│2084409.11│2092172.82│2036207.50│
│归属母公司股东权益 │1107172.68│1059479.65│1030881.84│1020602.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 501275.94│ 311649.74│ 132525.68│ 664178.23│
│营业成本(万元) │ 503711.07│ 324467.26│ 139344.18│ 679198.83│
│投资收益(万元) │ 133826.28│ 87586.08│ 31321.32│ 136664.11│
│净利润(万元) │ 92985.33│ 45002.18│ 10060.86│ 45247.38│
│营业利润(万元) │ 93111.22│ 45151.00│ 10117.28│ 45299.93│
│利润总额(万元) │ 93054.62│ 45096.35│ 10063.70│ 45088.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 92816.90│ 44920.44│ 10028.59│ 47419.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 10525.73│ 5465.91│ 4272.88│ 9130.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7206│ 0.5568│ 0.2417│ 1.2111│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7167│ 0.5515│ 0.3035│ 1.0227│
│每股净资产(元) │ 4.9555│ 5.6633│ 6.7320│ 6.4480│
│每股资本公积金(元) │ 2.7005│ 3.7700│ 5.1965│ 5.0063│
│每股未分配利润(元) │ 1.0809│ 0.6684│ 0.3356│ 0.2614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2241│ 0.2468│ 0.0602│ 0.4142│
│每股现金流量(元) │ -0.1890│ 0.0184│ -0.4618│ 0.3762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.8393│ 14.5211│ 14.7621│ 17.7237│
│应收账款周转率 │ 83.8466│ 63.1804│ 43.1832│ 25.4917│
│总资产周转率 │ 0.3911│ 0.3400│ 0.3275│ 0.4616│
│营业收入增长率(%) │ 63.2231│ 6.9115│ -8.1228│ 20.5835│
│营业利润增长率(%) │ 97.8009│ 124.1244│ -63.9785│ 1528.4639│
│利润总额增长率(%) │ 98.0044│ 125.0908│ -70.0106│ 1883.7803│
│归属母公司净利润增长率│ 98.9022│ 131.3974│ -69.0601│ 1567.3805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.5438│ 5.1324│ 0.8255│ 81.5291│
│净资产增长率(%) │ 14.6758│ 9.3634│ 10.5195│ 333.0119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.5152│ 27.2328│ 19.2827│ 14.1906│
│总资产收益率(%) │ 8.9015│ 6.7756│ 2.1837│ 4.8249│
│净资产收益率(%) │ 14.5405│ 11.2538│ 3.8879│ 9.8309│
│营业利润率(%) │ 22.5098│ 27.2106│ 19.2868│ 14.2981│
│销售毛利率(%) │ 10.4305│ 11.6586│ 12.4938│ 5.6762│
│销售净利率(%) │ 22.5152│ 27.2328│ 19.2827│ 14.1906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.8393│ 12.3418│ 5.3637│ 14.5211│
│固定资产周转率 │ 2.1676│ 1.3546│ 0.6554│ 1.9644│
│流动资产周转率 │ 2.0844│ 1.3406│ 0.5108│ 1.3457│
│总资产周转率 │ 0.3911│ 0.2454│ 0.1119│ 0.3400│
│股东权益周转率 │ 0.6607│ 0.4224│ 0.2045│ 0.6349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4362│ 0.3989│ 0.5299│ 0.5645│
│速动比率(%) │ 0.3479│ 0.3252│ 0.4686│ 0.5181│
│产权比率 │ 0.5537│ 0.5657│ 0.7232│ 0.8771│
│应收账款周转率 │ 83.8466│ 56.2243│ 24.8168│ 63.1804│
│利息保障倍数 │ 15.0219│ 19.1144│ 8.5842│ 4.8924│
│资产负债率 │ 0.3564│ 0.3530│ 0.4103│ 0.4573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.2231│ 61.3773│ 76.8343│ 6.9115│
│营业利润增长率(%) │ 97.8009│ 203.0957│ 346.7480│ 124.1244│
│总资产增长率(%) │ -2.5438│ -6.0451│ -2.1748│ 5.1324│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.4890│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1649│ 13.7321│ 11.1835│ 8.0547│
│净利润增长率(%) │ 98.1160│ 204.3464│ 349.1571│ 122.6988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.1512│ 62.4019│ 56.7374│ 52.1399│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.3379│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.0739│ 11.8619│ 19.5202│ 24.1969│
│无形资产比率(%) │ 1.4296│ 1.4992│ 1.4408│ 1.3879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2042854.57│ 1958404.12│ 2046671.76│ 2140713.35│
│流动资产 │ 267079.78│ 232304.05│ 399513.68│ 517986.88│
│非流动资产 │ 1775774.79│ 1726100.07│ 1647158.09│ 1622726.47│
│固定资产 │ 391071.81│ 378713.81│ 351289.09│ 363856.41│
│货币资金 │ 174290.32│ 169681.78│ 331329.86│ 425727.20│
│存货 │ 54033.96│ 33496.54│ 37964.75│ 38502.30│
│应收账款 │ 9597.06│ 7970.71│ 8967.02│ 9919.47│
│其他应收款 │ --│ 2788.18│ --│ 2989.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29204.30│ 29360.43│ 29488.60│ 29710.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 266800.00│ 216242.02│ 191000.00│ 201010.14│
│预收账款 │ 718.28│ 847.85│ 111.85│ 100.00│
│应付账款 │ 47143.00│ 46647.38│ 34687.30│ 47412.69│
│流动负债 │ 612334.31│ 582390.45│ 753979.83│ 917556.64│
│长期借款 │ 78945.00│ 73000.00│ 46000.00│ 21000.00│
│总负债 │ 728021.53│ 691321.82│ 839833.34│ 978978.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 691897.99│ 691897.99│ 743014.06│ 743014.06│
│未分配利润 │ 276930.88│ 229846.57│ 176881.11│ 131733.27│
│归属于母公司所│ 1269659.47│ 1222080.70│ 1161227.53│ 1116165.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1314833.04│ 1267082.30│ 1206838.42│ 1161735.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2096177.23│ 2084409.11│ 2092172.82│ 2036207.50│
│流动资产 │ 438064.03│ 481281.23│ 560122.79│ 537388.45│
│非流动资产 │ 1658113.19│ 1603127.88│ 1532050.03│ 1498819.05│
│固定资产 │ 358003.40│ 352328.03│ 352311.92│ 359109.63│
│货币资金 │ 368062.03│ 397661.32│ 460240.56│ 452232.29│
│存货 │ 32932.96│ 44153.20│ 62666.04│ 53746.72│
│应收账款 │ 10454.80│ 6538.78│ 8208.48│ 12558.47│
│其他应收款 │ --│ 5762.97│ --│ 2538.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29855.16│ 30076.96│ 30223.68│ 30445.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 274800.00│ 213000.00│ 282353.54│ 259124.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20833.33│
│应付账款 │ 39016.35│ 45171.41│ 43682.84│ 42859.22│
│流动负债 │ 882310.93│ 918054.53│ 852970.39│ 837949.33│
│长期借款 │ --│ --│ 82900.00│ 82900.00│
│总负债 │ 934303.22│ 970314.84│ 1006725.81│ 961071.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 750971.88│ 750933.72│ 787807.94│ 787807.94│
│未分配利润 │ 128527.69│ 80631.23│ 60899.86│ 50871.27│
│归属于母公司所│ 1107172.68│ 1059479.65│ 1030881.84│ 1020602.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1161874.01│ 1114094.28│ 1085447.00│ 1075135.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 818198.07│ 502932.01│ 234350.80│ 710082.91│
│营业收入 │ 818198.07│ 502932.01│ 234350.80│ 710082.91│
│营业总成本 │ 778699.60│ 474207.59│ 222560.76│ 735088.09│
│营业成本 │ 732855.60│ 444297.37│ 205071.52│ 669776.94│
│财务费用 │ 12827.27│ 8681.27│ 5961.28│ 27483.92│
│管理费用 │ 20636.46│ 14556.10│ 8396.32│ 25970.17│
│营业利润 │ 184174.86│ 136850.73│ 45198.75│ 101528.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 143724.72│ 108886.34│ 33129.03│ 158104.35│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -37.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 184252.28│ 136913.33│ 45211.60│ 101490.28│
│所得税费用 │ 33.50│ -49.18│ 22.51│ 724.91│
│归属母公司净利│ 184614.86│ 137530.55│ 45147.84│ 109728.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 184218.79│ 136962.50│ 45189.09│ 100765.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 501275.94│ 311649.74│ 132525.68│ 664178.23│
│营业收入 │ 501275.94│ 311649.74│ 132525.68│ 664178.23│
│营业总成本 │ 542805.19│ 352556.30│ 154007.75│ 756589.24│
│营业成本 │ 503711.07│ 324467.26│ 139344.18│ 679198.83│
│财务费用 │ 14405.15│ 11343.56│ 5243.58│ 35977.04│
│管理费用 │ 17064.29│ 11959.64│ 7222.01│ 23831.21│
│营业利润 │ 93111.22│ 45151.00│ 10117.28│ 45299.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133826.28│ 87586.08│ 31321.32│ 136664.11│
│营业外收支净额│ -56.59│ -54.65│ -53.58│ -211.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93054.62│ 45096.35│ 10063.70│ 45088.60│
│所得税费用 │ 69.29│ 94.17│ 2.83│ -158.78│
│归属母公司净利│ 92816.90│ 44920.44│ 10028.59│ 47419.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 92985.33│ 45002.18│ 10060.86│ 45247.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 861926.32│ 511225.65│ 253935.07│ 672760.52│
│经营现金流出小计│ 804505.34│ 461064.34│ 239164.11│ 624113.90│
│经营现金流量净额│ 57420.99│ 50161.31│ 14770.96│ 48646.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22092.27│ 22092.27│ 22050.00│ --│
│投资现金流出小计│ 13774.81│ 8064.45│ 5920.47│ 31526.28│
│投资现金流量净额│ 8317.47│ 14027.83│ 16129.53│ -31526.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 392372.87│ 274158.67│ 113448.32│ 486315.62│
│筹资现金流出小计│ 506535.88│ 440082.59│ 165000.83│ 499807.83│
│筹资现金流量净额│ -114163.01│ -165923.92│ -51552.51│ -13492.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48424.56│ -101734.79│ -20652.01│ 3628.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 503973.06│ 291290.53│ 129108.97│ 559983.14│
│经营现金流出小计│ 493447.33│ 285824.63│ 124836.09│ 550852.30│
│经营现金流量净额│ 10525.73│ 5465.91│ 4272.88│ 9130.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 22050.00│
│投资现金流出小计│ 29695.33│ 16731.03│ 14820.55│ 77626.69│
│投资现金流量净额│ -29695.33│ -16731.03│ -14820.55│ -55576.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225050.00│ 178250.00│ 134000.00│ 606150.25│
│筹资现金流出小计│ 306791.88│ 237354.14│ 149609.99│ 629717.92│
│筹资现金流量净额│ -81741.88│ -59104.14│ -15609.99│ -23567.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -100911.47│ -70369.26│ -26157.66│ -70013.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 174290.32│ 425727.20│ 452232.29│ -5.86│
│短期借款 │ 266800.00│ 201010.14│ 259124.49│ -22.43│
│应收账款 │ 9597.06│ 9919.47│ 12558.47│ -21.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 2538.33│ --│
│应付账款 │ 47143.00│ 47412.69│ 42859.22│ 10.62│
│在建工程 │ --│ --│ 218099.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 16566.07│ -16317.29│ 201.52│
│流动负债合计 │ 612334.31│ 917556.64│ 837949.33│ 9.50│
│长期借款 │ 78945.00│ 21000.00│ 82900.00│ -74.67│
│负债合计 │ 728021.53│ 978978.17│ 961071.77│ 1.86│
│营业利润 │ 184174.86│ 101528.19│ 45299.93│ 124.12│
│利润总额 │ 184252.28│ 101490.28│ 45088.60│ 125.09│
│归属于母公司所有│ 184614.86│ 109728.62│ 47419.99│ 131.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 276930.88│ 131733.27│ 50871.27│ 158.95│
│营业外收支净额 │ --│ -37.91│ -211.33│ 82.06│
│购买商品、接受劳│ 732158.80│ 558061.03│ 483688.76│ 15.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 861926.32│ 672760.52│ 559983.14│ 20.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 804505.34│ 624113.90│ 550852.30│ 13.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57420.99│ 48646.63│ 9130.84│ 432.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22092.27│ --│ 22050.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13774.81│ 31526.28│ 77626.69│ -59.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8317.47│ -31526.28│ -55576.69│ 43.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13774.81│ 31526.28│ 12626.69│ 149.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 392372.87│ 486315.62│ 606150.25│ -19.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 506535.88│ 499807.83│ 629717.92│ -20.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-114163.01│ -13492.21│ -23567.68│ 42.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 51108.41│ 45253.71│ 61915.98│ -26.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48424.56│ 3628.13│ -70013.52│ 105.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -55780.96│ -33099.57│ -68.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -55780.96│ -33099.57│ -68.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 208806.97│ 29.4060│ 16911.72│ 15.4123│
│第三季度│ 189626.21│ 26.7048│ 47896.46│ 43.6499│
│第二季度│ 179124.06│ 25.2258│ 34891.85│ 31.7983│
│第一季度│ 132525.68│ 18.6634│ 10028.59│ 9.1395│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139193.92│ 20.9573│ -42512.26│ -89.6505│
│第三季度│ 184622.26│ 27.7971│ 13191.94│ 27.8194│
│第二季度│ 196192.08│ 29.5391│ 29468.83│ 62.1443│
│第一季度│ 144169.96│ 21.7065│ 47271.48│ 99.6868│
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