中粮屯河中粮屯河财务分析报告
≈≈中粮糖业600737≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3513│ 0.2110│ 0.0940│ 0.2474│
│基本每股收益 │ 0.3290│ 0.1915│ 0.0760│ 0.2541│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3513│ 0.2110│ 0.0940│ 0.2474│
│每股净资产(元) │ 4.8435│ 4.5904│ 4.3948│ 4.2150│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2380│ 0.7786│ -0.9293│ 0.4726│
│每股现金流量(元) │ 1.1389│ 0.8041│ 0.3007│ -0.6396│
│每股资本公积金(元) │ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1648│ 0.1648│ 0.1654│ 0.1654│
│每股未分配利润(元) │ 0.9605│ 0.8203│ 0.7891│ 0.6951│
│净资产收益率(%) │ 7.2525│ 4.5963│ 2.1395│ 5.8695│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7400│ 4.4700│ 2.1200│ 6.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7920│ 4.1719│ 1.7299│ 6.0290│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0600│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1984463.77│1975093.12│1933300.84│1752653.16│
│归属母公司股东权益 │1035957.19│ 981808.75│ 939972.61│ 901518.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1803054.75│1117591.56│ 422669.85│2112915.93│
│营业成本(万元) │1594328.97│ 989739.44│ 368468.91│1837163.66│
│投资收益(万元) │ 2173.50│ 3352.40│ 4345.35│ 1714.79│
│净利润(万元) │ 80045.79│ 48467.06│ 22168.39│ 55782.63│
│营业利润(万元) │ 100946.52│ 61315.72│ 28369.72│ 75234.66│
│利润总额(万元) │ 100057.79│ 61318.63│ 28513.67│ 73984.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 75132.59│ 45127.12│ 20111.18│ 52914.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 264781.00│ 166520.99│-198759.89│ 101091.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3542│ 0.2004│ 0.0621│ 0.2738│
│基本每股收益 │ 0.3450│ 0.1927│ 0.0524│ 0.2288│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3542│ 0.2004│ 0.0621│ 0.2738│
│每股净资产(元) │ 4.0478│ 3.9407│ 3.6929│ 3.7718│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5640│ 0.9249│ 0.2775│ 0.5013│
│每股现金流量(元) │ 2.3278│ 2.2832│ 1.6935│ -0.1011│
│每股资本公积金(元) │ 2.1730│ 2.1723│ 2.1712│ 2.1712│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1219│ 0.1219│ 0.1219│ 0.1219│
│每股未分配利润(元) │ 0.8455│ 0.6917│ 0.6784│ 0.6163│
│净资产收益率(%) │ 8.7508│ 5.0852│ 1.6819│ 7.1843│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0300│ 5.2000│ 1.6400│ 7.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5245│ 4.8900│ 1.4205│ 6.0051│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2417332.03│2398015.79│2260098.51│1612459.98│
│归属母公司股东权益 │ 865765.80│ 842860.51│ 789848.73│ 806729.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1430781.42│ 871963.14│ 280472.50│1842483.48│
│营业成本(万元) │1227154.26│ 753953.05│ 237293.64│1613891.81│
│投资收益(万元) │ 4845.60│ 104.67│ -1674.03│ 5261.19│
│净利润(万元) │ 78315.38│ 44300.82│ 13904.86│ 61110.78│
│营业利润(万元) │ 98188.91│ 57227.49│ 15835.85│ 80583.54│
│利润总额(万元) │ 97800.52│ 56046.49│ 15557.73│ 78933.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 75761.32│ 42861.16│ 13284.28│ 57958.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 334519.06│ 197816.81│ 59361.89│ 107227.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3513│ 0.2474│ 0.2738│ 0.2455│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3290│ 0.2541│ 0.2288│ 0.1874│
│每股净资产(元) │ 4.8435│ 4.2150│ 3.7718│ 3.5714│
│每股资本公积金(元) │ 2.1643│ 2.1643│ 2.1712│ 2.0257│
│每股未分配利润(元) │ 0.9605│ 0.6951│ 0.6163│ 0.3719│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2380│ 0.4726│ 0.5013│ 1.1819│
│每股现金流量(元) │ 1.1389│ -0.6396│ -0.1011│ -0.6657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4164│ 3.0643│ 3.7481│ 3.8992│
│应收账款周转率 │ 22.0314│ 23.5652│ 18.0155│ 17.9002│
│总资产周转率 │ 0.9649│ 1.2558│ 1.1632│ 1.0726│
│营业收入增长率(%) │ 26.0189│ 14.6776│ 5.1952│ -8.5728│
│营业利润增长率(%) │ 2.8085│ -6.6377│ -3.9440│ -16.1248│
│利润总额增长率(%) │ 2.3080│ -6.2692│ 8.4226│ -27.4476│
│归属母公司净利润增长率│ -0.8299│ -8.7019│ 15.0412│ -31.9269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.9069│ 8.6944│ 3.6618│ -9.0481│
│净资产增长率(%) │ 19.6579│ 11.7498│ 10.0863│ 2.0500│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4395│ 4.3367│ 5.2448│ 2.6401│
│总资产收益率(%) │ 3.6370│ 2.2166│ 1.0573│ 3.3153│
│净资产收益率(%) │ 7.2525│ 4.5963│ 2.1395│ 5.8695│
│营业利润率(%) │ 5.5986│ 5.4864│ 6.7120│ 3.5607│
│销售毛利率(%) │ 11.5762│ 11.4400│ 12.8235│ 13.0508│
│销售净利率(%) │ 4.4395│ 4.3367│ 5.2448│ 2.6401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4164│ 1.4081│ 0.5151│ 3.0643│
│固定资产周转率 │ 4.8245│ 2.9886│ 1.1167│ 5.3753│
│流动资产周转率 │ 1.4521│ 0.9033│ 0.3491│ 1.9488│
│总资产周转率 │ 0.9649│ 0.5996│ 0.2293│ 1.2558│
│股东权益周转率 │ 1.8601│ 1.2012│ 0.4799│ 2.4327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7642│ 1.6489│ 1.5661│ 1.6144│
│速动比率(%) │ 0.9357│ 0.6501│ 0.5469│ 0.5328│
│产权比率 │ 0.8793│ 0.9934│ 1.0389│ 0.9263│
│应收账款周转率 │ 22.0314│ 15.6407│ 5.3334│ 23.5652│
│利息保障倍数 │ 8.0361│ 8.0800│ 6.4775│ 7.5131│
│资产负债率 │ 0.4679│ 0.4938│ 0.5051│ 0.4765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.0189│ 28.1696│ 50.6992│ 14.6776│
│营业利润增长率(%) │ 2.8085│ 7.1438│ 79.1487│ -6.6377│
│总资产增长率(%) │ -17.9069│ -17.6364│ -14.4594│ 8.6944│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2433│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.6268│ 16.1343│ 18.8979│ 11.9626│
│净利润增长率(%) │ 2.2095│ 9.4044│ 59.4290│ -8.7188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.2034│ 49.7095│ 48.6201│ 51.4373│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.4705│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.5637│ 68.4360│ 67.1650│ 64.0598│
│无形资产比率(%) │ 4.0698│ 4.0932│ 4.2865│ 4.7308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1984463.77│ 1975093.12│ 1933300.84│ 1752653.16│
│流动资产 │ 1360622.40│ 1351674.62│ 1298501.83│ 1122746.69│
│非流动资产 │ 623841.37│ 623418.51│ 634799.01│ 629906.47│
│固定资产 │ 364364.04│ 364810.35│ 373887.31│ 383087.03│
│货币资金 │ 341014.06│ 269850.45│ 160989.44│ 97412.49│
│存货 │ 639027.24│ 725249.51│ 750061.86│ 680571.17│
│应收账款 │ 79866.67│ 59094.77│ 74684.97│ 83813.74│
│其他应收款 │ --│ 169056.71│ --│ 131643.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80763.14│ 80844.16│ 82870.38│ 82914.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 357325.50│ 330868.50│ 440146.84│ 163982.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 107146.08│ 186549.58│ 108952.96│ 212481.69│
│流动负债 │ 771221.17│ 819760.28│ 829121.49│ 695446.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 928480.16│ 975282.82│ 976492.81│ 835083.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 462921.57│ 462921.57│ 462921.57│ 462921.57│
│未分配利润 │ 205446.60│ 175441.13│ 168786.15│ 148674.98│
│归属于母公司所│ 1035957.19│ 981808.75│ 939972.61│ 901518.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1055983.61│ 999810.31│ 956808.03│ 917569.44│
│商誉 │ 17356.30│ 17356.37│ 17356.43│ 17356.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2417332.03│ 2398015.79│ 2260098.51│ 1612459.98│
│流动资产 │ 1865971.68│ 1840457.43│ 1707792.31│ 1045642.59│
│非流动资产 │ 551360.35│ 557558.36│ 552306.20│ 566817.39│
│固定资产 │ 379174.63│ 389103.05│ 389625.79│ 403070.23│
│货币资金 │ 736310.06│ 733855.73│ 598476.56│ 234393.09│
│存货 │ 577990.26│ 570328.38│ 637103.14│ 518499.75│
│应收账款 │ 96571.99│ 114668.74│ 68457.41│ 95511.69│
│其他应收款 │ --│ 202483.78│ --│ 103104.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 86092.80│ 86085.73│ 87199.19│ 87710.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 746804.83│ 958743.35│ 850831.83│ 363624.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 52852.08│
│应付账款 │ 238315.25│ 79257.72│ 142841.65│ 185455.06│
│流动负债 │ 1390223.57│ 1392314.46│ 1316232.84│ 772829.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1534600.75│ 1537107.08│ 1455367.82│ 792928.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 464777.23│ 464627.58│ 464385.20│ 464385.20│
│未分配利润 │ 180845.18│ 147945.02│ 145103.74│ 131819.46│
│归属于母公司所│ 865765.80│ 842860.51│ 789848.73│ 806729.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 882731.28│ 860908.71│ 804730.68│ 819531.83│
│商誉 │ 35858.69│ 35858.70│ 35858.51│ 35858.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1803054.75│ 1117591.56│ 422669.85│ 2112915.93│
│营业收入 │ 1803054.75│ 1117591.56│ 422669.85│ 2112915.93│
│营业总成本 │ 1709967.48│ 1062362.79│ 400290.62│ 2000799.85│
│营业成本 │ 1594328.97│ 989739.44│ 368468.91│ 1837163.66│
│财务费用 │ 13939.22│ 8846.75│ 5205.55│ 17657.79│
│管理费用 │ 44777.26│ 24636.34│ 11170.03│ 63214.17│
│营业利润 │ 100946.52│ 61315.72│ 28369.72│ 75234.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2173.50│ 3352.40│ 4345.35│ 1714.79│
│营业外收支净额│ -888.73│ 2.92│ 143.94│ -1250.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100057.79│ 61318.63│ 28513.67│ 73984.59│
│所得税费用 │ 20012.00│ 12851.57│ 6345.28│ 18201.97│
│归属母公司净利│ 75132.59│ 45127.12│ 20111.18│ 52914.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80045.79│ 48467.06│ 22168.39│ 55782.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1430781.42│ 871963.14│ 280472.50│ 1842483.48│
│营业收入 │ 1430781.42│ 871963.14│ 280472.50│ 1842483.48│
│营业总成本 │ 1336224.72│ 818700.35│ 266934.62│ 1775295.86│
│营业成本 │ 1227154.26│ 753953.05│ 237293.64│ 1613891.81│
│财务费用 │ 12049.19│ 8302.54│ 5555.27│ 10193.52│
│管理费用 │ 38882.89│ 24391.32│ 11156.05│ 61179.59│
│营业利润 │ 98188.91│ 57227.49│ 15835.85│ 80583.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4845.60│ 104.67│ -1674.03│ 5261.19│
│营业外收支净额│ -388.39│ -1181.00│ -278.12│ -1650.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97800.52│ 56046.49│ 15557.73│ 78933.07│
│所得税费用 │ 19485.14│ 11745.67│ 1652.86│ 17822.29│
│归属母公司净利│ 75761.32│ 42861.16│ 13284.28│ 57958.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78315.38│ 44300.82│ 13904.86│ 61110.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2262439.06│ 1477872.70│ 589349.72│2456882.71│
│经营现金流出小计│ 1997658.07│ 1311351.71│ 788109.61│2355791.70│
│经营现金流量净额│ 264781.00│ 166520.99│ -198759.89│ 101091.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 361.63│ 198.45│ 68.35│ 48961.77│
│投资现金流出小计│ 22958.21│ 11554.30│ 7181.08│ 159017.55│
│投资现金流量净额│ -22596.58│ -11355.85│ -7112.73│-110055.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 611612.49│ 476199.08│ 453841.93│1272007.45│
│筹资现金流出小计│ 609806.16│ 458987.42│ 184030.85│1398589.55│
│筹资现金流量净额│ 1806.33│ 17211.65│ 269811.08│-126582.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -389.17│ -383.52│ 369.99│ -1249.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 243601.57│ 171993.27│ 64308.45│-136796.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1887385.46│ 1181088.81│ 533758.95│2126441.83│
│经营现金流出小计│ 1552866.41│ 983271.99│ 474397.06│2019214.37│
│经营现金流量净额│ 334519.06│ 197816.81│ 59361.89│ 107227.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1053.57│ 525.44│ 147.07│ 74653.74│
│投资现金流出小计│ 23237.49│ 16680.68│ 5038.11│ 148381.32│
│投资现金流量净额│ -22183.92│ -16155.24│ -4891.05│ -73727.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 917569.59│ 741852.64│ 495527.94│1118494.11│
│筹资现金流出小计│ 731576.55│ 434229.39│ 186320.60│1174077.67│
│筹资现金流量净额│ 185993.03│ 307623.25│ 309207.34│ -55583.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -449.96│ -936.73│ -1469.46│ 458.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 497878.20│ 488348.09│ 362208.72│ -21625.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 341014.06│ 97412.49│ 234393.09│ -58.44│
│短期借款 │ 357325.50│ 163982.43│ 363624.24│ -54.90│
│应收账款 │ 79866.67│ 83813.74│ 95511.69│ -12.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 103104.06│ --│
│应付账款 │ 107146.08│ 212481.69│ 185455.06│ 14.57│
│在建工程 │ --│ --│ 9783.32│ --│
│存货的减少 │ --│-177236.67│-172841.50│ -2.54│
│流动负债合计 │ 771221.17│ 695446.63│ 772829.76│ -10.01│
│负债合计 │ 928480.16│ 835083.72│ 792928.15│ 5.32│
│营业利润 │ 100946.52│ 75234.66│ 80583.54│ -6.64│
│利润总额 │ 100057.79│ 73984.59│ 78933.07│ -6.27│
│归属于母公司所有│ 75132.59│ 52914.61│ 57958.07│ -8.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 205446.60│ 148674.98│ 131819.46│ 12.79│
│营业外收支净额 │ -888.73│ -1250.07│ -1650.48│ 24.26│
│购买商品、接受劳│1783905.87│2101067.67│1770977.13│ 18.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2262439.06│2456882.71│2126441.83│ 15.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1997658.07│2355791.70│2019214.37│ 16.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264781.00│ 101091.01│ 107227.46│ -5.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 361.63│ 48961.77│ 74653.74│ -34.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22958.21│ 159017.55│ 148381.32│ 7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22596.58│-110055.78│ -73727.58│ -49.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22958.21│ 30702.51│ 38010.44│ -19.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 611612.49│1272007.45│1118494.11│ 13.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 609806.16│1398589.55│1174077.67│ 19.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1806.33│-126582.10│ -55583.56│ -127.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29424.43│ 46689.78│ 31205.48│ 49.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 243601.57│-136796.35│ -21625.64│ -532.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 166952.15│ 72054.20│ 131.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 166952.15│ 72054.20│ 131.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 682134.51│ 32.2840│ -22846.71│ -43.1766│
│第三季度│ 558818.28│ 26.4477│ 32900.16│ 62.1759│
│第二季度│ 591490.64│ 27.9940│ 29576.88│ 55.8955│
│第一季度│ 280472.50│ 13.2742│ 13284.28│ 25.1051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 609935.33│ 33.1040│ -969.91│ -1.6735│
│第三季度│ 590542.45│ 32.0514│ 29013.54│ 50.0595│
│第二季度│ 360368.90│ 19.5589│ 9821.91│ 16.9466│
│第一季度│ 281636.79│ 15.2857│ 20092.53│ 34.6673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3513│ 0.2110│ 0.0940│ 0.2474│
│基本每股收益 │ 0.3290│ 0.1915│ 0.0760│ 0.2541│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3513│ 0.2110│ 0.0940│ 0.2474│
│每股净资产(元) │ 4.8435│ 4.5904│ 4.3948│ 4.2150│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2380│ 0.7786│ -0.9293│ 0.4726│
│每股现金流量(元) │ 1.1389│ 0.8041│ 0.3007│ -0.6396│
│每股资本公积金(元) │ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1648│ 0.1648│ 0.1654│ 0.1654│
│每股未分配利润(元) │ 0.9605│ 0.8203│ 0.7891│ 0.6951│
│净资产收益率(%) │ 7.2525│ 4.5963│ 2.1395│ 5.8695│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7400│ 4.4700│ 2.1200│ 6.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7920│ 4.1719│ 1.7299│ 6.0290│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0600│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1984463.77│1975093.12│1933300.84│1752653.16│
│归属母公司股东权益 │1035957.19│ 981808.75│ 939972.61│ 901518.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1803054.75│1117591.56│ 422669.85│2112915.93│
│营业成本(万元) │1594328.97│ 989739.44│ 368468.91│1837163.66│
│投资收益(万元) │ 2173.50│ 3352.40│ 4345.35│ 1714.79│
│净利润(万元) │ 80045.79│ 48467.06│ 22168.39│ 55782.63│
│营业利润(万元) │ 100946.52│ 61315.72│ 28369.72│ 75234.66│
│利润总额(万元) │ 100057.79│ 61318.63│ 28513.67│ 73984.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 75132.59│ 45127.12│ 20111.18│ 52914.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 264781.00│ 166520.99│-198759.89│ 101091.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3542│ 0.2004│ 0.0621│ 0.2738│
│基本每股收益 │ 0.3450│ 0.1927│ 0.0524│ 0.2288│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3542│ 0.2004│ 0.0621│ 0.2738│
│每股净资产(元) │ 4.0478│ 3.9407│ 3.6929│ 3.7718│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5640│ 0.9249│ 0.2775│ 0.5013│
│每股现金流量(元) │ 2.3278│ 2.2832│ 1.6935│ -0.1011│
│每股资本公积金(元) │ 2.1730│ 2.1723│ 2.1712│ 2.1712│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1219│ 0.1219│ 0.1219│ 0.1219│
│每股未分配利润(元) │ 0.8455│ 0.6917│ 0.6784│ 0.6163│
│净资产收益率(%) │ 8.7508│ 5.0852│ 1.6819│ 7.1843│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0300│ 5.2000│ 1.6400│ 7.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5245│ 4.8900│ 1.4205│ 6.0051│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2417332.03│2398015.79│2260098.51│1612459.98│
│归属母公司股东权益 │ 865765.80│ 842860.51│ 789848.73│ 806729.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1430781.42│ 871963.14│ 280472.50│1842483.48│
│营业成本(万元) │1227154.26│ 753953.05│ 237293.64│1613891.81│
│投资收益(万元) │ 4845.60│ 104.67│ -1674.03│ 5261.19│
│净利润(万元) │ 78315.38│ 44300.82│ 13904.86│ 61110.78│
│营业利润(万元) │ 98188.91│ 57227.49│ 15835.85│ 80583.54│
│利润总额(万元) │ 97800.52│ 56046.49│ 15557.73│ 78933.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 75761.32│ 42861.16│ 13284.28│ 57958.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 334519.06│ 197816.81│ 59361.89│ 107227.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3513│ 0.2474│ 0.2738│ 0.2455│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3290│ 0.2541│ 0.2288│ 0.1874│
│每股净资产(元) │ 4.8435│ 4.2150│ 3.7718│ 3.5714│
│每股资本公积金(元) │ 2.1643│ 2.1643│ 2.1712│ 2.0257│
│每股未分配利润(元) │ 0.9605│ 0.6951│ 0.6163│ 0.3719│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2380│ 0.4726│ 0.5013│ 1.1819│
│每股现金流量(元) │ 1.1389│ -0.6396│ -0.1011│ -0.6657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4164│ 3.0643│ 3.7481│ 3.8992│
│应收账款周转率 │ 22.0314│ 23.5652│ 18.0155│ 17.9002│
│总资产周转率 │ 0.9649│ 1.2558│ 1.1632│ 1.0726│
│营业收入增长率(%) │ 26.0189│ 14.6776│ 5.1952│ -8.5728│
│营业利润增长率(%) │ 2.8085│ -6.6377│ -3.9440│ -16.1248│
│利润总额增长率(%) │ 2.3080│ -6.2692│ 8.4226│ -27.4476│
│归属母公司净利润增长率│ -0.8299│ -8.7019│ 15.0412│ -31.9269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.9069│ 8.6944│ 3.6618│ -9.0481│
│净资产增长率(%) │ 19.6579│ 11.7498│ 10.0863│ 2.0500│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4395│ 4.3367│ 5.2448│ 2.6401│
│总资产收益率(%) │ 3.6370│ 2.2166│ 1.0573│ 3.3153│
│净资产收益率(%) │ 7.2525│ 4.5963│ 2.1395│ 5.8695│
│营业利润率(%) │ 5.5986│ 5.4864│ 6.7120│ 3.5607│
│销售毛利率(%) │ 11.5762│ 11.4400│ 12.8235│ 13.0508│
│销售净利率(%) │ 4.4395│ 4.3367│ 5.2448│ 2.6401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4164│ 1.4081│ 0.5151│ 3.0643│
│固定资产周转率 │ 4.8245│ 2.9886│ 1.1167│ 5.3753│
│流动资产周转率 │ 1.4521│ 0.9033│ 0.3491│ 1.9488│
│总资产周转率 │ 0.9649│ 0.5996│ 0.2293│ 1.2558│
│股东权益周转率 │ 1.8601│ 1.2012│ 0.4799│ 2.4327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7642│ 1.6489│ 1.5661│ 1.6144│
│速动比率(%) │ 0.9357│ 0.6501│ 0.5469│ 0.5328│
│产权比率 │ 0.8793│ 0.9934│ 1.0389│ 0.9263│
│应收账款周转率 │ 22.0314│ 15.6407│ 5.3334│ 23.5652│
│利息保障倍数 │ 8.0361│ 8.0800│ 6.4775│ 7.5131│
│资产负债率 │ 0.4679│ 0.4938│ 0.5051│ 0.4765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.0189│ 28.1696│ 50.6992│ 14.6776│
│营业利润增长率(%) │ 2.8085│ 7.1438│ 79.1487│ -6.6377│
│总资产增长率(%) │ -17.9069│ -17.6364│ -14.4594│ 8.6944│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2433│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.6268│ 16.1343│ 18.8979│ 11.9626│
│净利润增长率(%) │ 2.2095│ 9.4044│ 59.4290│ -8.7188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.2034│ 49.7095│ 48.6201│ 51.4373│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.4705│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.5637│ 68.4360│ 67.1650│ 64.0598│
│无形资产比率(%) │ 4.0698│ 4.0932│ 4.2865│ 4.7308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1984463.77│ 1975093.12│ 1933300.84│ 1752653.16│
│流动资产 │ 1360622.40│ 1351674.62│ 1298501.83│ 1122746.69│
│非流动资产 │ 623841.37│ 623418.51│ 634799.01│ 629906.47│
│固定资产 │ 364364.04│ 364810.35│ 373887.31│ 383087.03│
│货币资金 │ 341014.06│ 269850.45│ 160989.44│ 97412.49│
│存货 │ 639027.24│ 725249.51│ 750061.86│ 680571.17│
│应收账款 │ 79866.67│ 59094.77│ 74684.97│ 83813.74│
│其他应收款 │ --│ 169056.71│ --│ 131643.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80763.14│ 80844.16│ 82870.38│ 82914.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 357325.50│ 330868.50│ 440146.84│ 163982.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 107146.08│ 186549.58│ 108952.96│ 212481.69│
│流动负债 │ 771221.17│ 819760.28│ 829121.49│ 695446.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 928480.16│ 975282.82│ 976492.81│ 835083.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 462921.57│ 462921.57│ 462921.57│ 462921.57│
│未分配利润 │ 205446.60│ 175441.13│ 168786.15│ 148674.98│
│归属于母公司所│ 1035957.19│ 981808.75│ 939972.61│ 901518.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1055983.61│ 999810.31│ 956808.03│ 917569.44│
│商誉 │ 17356.30│ 17356.37│ 17356.43│ 17356.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2417332.03│ 2398015.79│ 2260098.51│ 1612459.98│
│流动资产 │ 1865971.68│ 1840457.43│ 1707792.31│ 1045642.59│
│非流动资产 │ 551360.35│ 557558.36│ 552306.20│ 566817.39│
│固定资产 │ 379174.63│ 389103.05│ 389625.79│ 403070.23│
│货币资金 │ 736310.06│ 733855.73│ 598476.56│ 234393.09│
│存货 │ 577990.26│ 570328.38│ 637103.14│ 518499.75│
│应收账款 │ 96571.99│ 114668.74│ 68457.41│ 95511.69│
│其他应收款 │ --│ 202483.78│ --│ 103104.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 86092.80│ 86085.73│ 87199.19│ 87710.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 746804.83│ 958743.35│ 850831.83│ 363624.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 52852.08│
│应付账款 │ 238315.25│ 79257.72│ 142841.65│ 185455.06│
│流动负债 │ 1390223.57│ 1392314.46│ 1316232.84│ 772829.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1534600.75│ 1537107.08│ 1455367.82│ 792928.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 464777.23│ 464627.58│ 464385.20│ 464385.20│
│未分配利润 │ 180845.18│ 147945.02│ 145103.74│ 131819.46│
│归属于母公司所│ 865765.80│ 842860.51│ 789848.73│ 806729.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 882731.28│ 860908.71│ 804730.68│ 819531.83│
│商誉 │ 35858.69│ 35858.70│ 35858.51│ 35858.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1803054.75│ 1117591.56│ 422669.85│ 2112915.93│
│营业收入 │ 1803054.75│ 1117591.56│ 422669.85│ 2112915.93│
│营业总成本 │ 1709967.48│ 1062362.79│ 400290.62│ 2000799.85│
│营业成本 │ 1594328.97│ 989739.44│ 368468.91│ 1837163.66│
│财务费用 │ 13939.22│ 8846.75│ 5205.55│ 17657.79│
│管理费用 │ 44777.26│ 24636.34│ 11170.03│ 63214.17│
│营业利润 │ 100946.52│ 61315.72│ 28369.72│ 75234.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2173.50│ 3352.40│ 4345.35│ 1714.79│
│营业外收支净额│ -888.73│ 2.92│ 143.94│ -1250.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100057.79│ 61318.63│ 28513.67│ 73984.59│
│所得税费用 │ 20012.00│ 12851.57│ 6345.28│ 18201.97│
│归属母公司净利│ 75132.59│ 45127.12│ 20111.18│ 52914.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80045.79│ 48467.06│ 22168.39│ 55782.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1430781.42│ 871963.14│ 280472.50│ 1842483.48│
│营业收入 │ 1430781.42│ 871963.14│ 280472.50│ 1842483.48│
│营业总成本 │ 1336224.72│ 818700.35│ 266934.62│ 1775295.86│
│营业成本 │ 1227154.26│ 753953.05│ 237293.64│ 1613891.81│
│财务费用 │ 12049.19│ 8302.54│ 5555.27│ 10193.52│
│管理费用 │ 38882.89│ 24391.32│ 11156.05│ 61179.59│
│营业利润 │ 98188.91│ 57227.49│ 15835.85│ 80583.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4845.60│ 104.67│ -1674.03│ 5261.19│
│营业外收支净额│ -388.39│ -1181.00│ -278.12│ -1650.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97800.52│ 56046.49│ 15557.73│ 78933.07│
│所得税费用 │ 19485.14│ 11745.67│ 1652.86│ 17822.29│
│归属母公司净利│ 75761.32│ 42861.16│ 13284.28│ 57958.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78315.38│ 44300.82│ 13904.86│ 61110.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2262439.06│ 1477872.70│ 589349.72│2456882.71│
│经营现金流出小计│ 1997658.07│ 1311351.71│ 788109.61│2355791.70│
│经营现金流量净额│ 264781.00│ 166520.99│ -198759.89│ 101091.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 361.63│ 198.45│ 68.35│ 48961.77│
│投资现金流出小计│ 22958.21│ 11554.30│ 7181.08│ 159017.55│
│投资现金流量净额│ -22596.58│ -11355.85│ -7112.73│-110055.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 611612.49│ 476199.08│ 453841.93│1272007.45│
│筹资现金流出小计│ 609806.16│ 458987.42│ 184030.85│1398589.55│
│筹资现金流量净额│ 1806.33│ 17211.65│ 269811.08│-126582.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -389.17│ -383.52│ 369.99│ -1249.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 243601.57│ 171993.27│ 64308.45│-136796.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1887385.46│ 1181088.81│ 533758.95│2126441.83│
│经营现金流出小计│ 1552866.41│ 983271.99│ 474397.06│2019214.37│
│经营现金流量净额│ 334519.06│ 197816.81│ 59361.89│ 107227.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1053.57│ 525.44│ 147.07│ 74653.74│
│投资现金流出小计│ 23237.49│ 16680.68│ 5038.11│ 148381.32│
│投资现金流量净额│ -22183.92│ -16155.24│ -4891.05│ -73727.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 917569.59│ 741852.64│ 495527.94│1118494.11│
│筹资现金流出小计│ 731576.55│ 434229.39│ 186320.60│1174077.67│
│筹资现金流量净额│ 185993.03│ 307623.25│ 309207.34│ -55583.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -449.96│ -936.73│ -1469.46│ 458.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 497878.20│ 488348.09│ 362208.72│ -21625.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 341014.06│ 97412.49│ 234393.09│ -58.44│
│短期借款 │ 357325.50│ 163982.43│ 363624.24│ -54.90│
│应收账款 │ 79866.67│ 83813.74│ 95511.69│ -12.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 103104.06│ --│
│应付账款 │ 107146.08│ 212481.69│ 185455.06│ 14.57│
│在建工程 │ --│ --│ 9783.32│ --│
│存货的减少 │ --│-177236.67│-172841.50│ -2.54│
│流动负债合计 │ 771221.17│ 695446.63│ 772829.76│ -10.01│
│负债合计 │ 928480.16│ 835083.72│ 792928.15│ 5.32│
│营业利润 │ 100946.52│ 75234.66│ 80583.54│ -6.64│
│利润总额 │ 100057.79│ 73984.59│ 78933.07│ -6.27│
│归属于母公司所有│ 75132.59│ 52914.61│ 57958.07│ -8.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 205446.60│ 148674.98│ 131819.46│ 12.79│
│营业外收支净额 │ -888.73│ -1250.07│ -1650.48│ 24.26│
│购买商品、接受劳│1783905.87│2101067.67│1770977.13│ 18.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2262439.06│2456882.71│2126441.83│ 15.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1997658.07│2355791.70│2019214.37│ 16.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264781.00│ 101091.01│ 107227.46│ -5.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 361.63│ 48961.77│ 74653.74│ -34.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22958.21│ 159017.55│ 148381.32│ 7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22596.58│-110055.78│ -73727.58│ -49.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22958.21│ 30702.51│ 38010.44│ -19.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 611612.49│1272007.45│1118494.11│ 13.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 609806.16│1398589.55│1174077.67│ 19.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1806.33│-126582.10│ -55583.56│ -127.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29424.43│ 46689.78│ 31205.48│ 49.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 243601.57│-136796.35│ -21625.64│ -532.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 166952.15│ 72054.20│ 131.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 166952.15│ 72054.20│ 131.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 682134.51│ 32.2840│ -22846.71│ -43.1766│
│第三季度│ 558818.28│ 26.4477│ 32900.16│ 62.1759│
│第二季度│ 591490.64│ 27.9940│ 29576.88│ 55.8955│
│第一季度│ 280472.50│ 13.2742│ 13284.28│ 25.1051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 609935.33│ 33.1040│ -969.91│ -1.6735│
│第三季度│ 590542.45│ 32.0514│ 29013.54│ 50.0595│
│第二季度│ 360368.90│ 19.5589│ 9821.91│ 16.9466│
│第一季度│ 281636.79│ 15.2857│ 20092.53│ 34.6673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘