上海新梅上海新梅财务分析报告
≈≈爱旭股份600732≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ 0.0500│ 0.4200│
│基本每股收益 │ -0.0713│ -0.0600│ 0.0253│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ 0.0500│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 2.5311│ 2.5423│ 2.6734│ 2.6240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0595│ 0.1505│ -0.4281│ 0.1330│
│每股现金流量(元) │ -0.2556│ -0.0842│ -0.2253│ 0.4346│
│每股资本公积金(元) │ 0.7804│ 0.7807│ 0.7807│ 0.7807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0135│ 0.0135│ 0.0135│ 0.0135│
│每股未分配利润(元) │ 0.7372│ 0.7481│ 0.8791│ 0.8297│
│净资产收益率(%) │ -0.8891│ -0.4589│ 1.8484│ 15.0742│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8700│ -0.4500│ 1.8700│ 24.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1682│ -2.4354│ 0.9349│ 10.4089│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3600│ --│ 16.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1692231.91│1517121.33│1501827.39│1270195.70│
│归属母公司股东权益 │ 515418.21│ 517697.07│ 544389.83│ 534327.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1119794.81│ 686775.03│ 300744.42│ 966374.38│
│营业成本(万元) │1058287.67│ 651154.02│ 271534.66│ 822427.68│
│投资收益(万元) │ 2169.21│ 1417.57│ 574.93│ 708.64│
│净利润(万元) │ -4576.36│ -2371.21│ 10065.13│ 80621.75│
│营业利润(万元) │ -9828.16│ -6456.94│ 9948.94│ 94462.81│
│利润总额(万元) │ -12473.29│ -7017.78│ 9798.29│ 91127.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -4582.52│ -2375.81│ 10062.64│ 80545.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 12116.48│ 30645.60│ -87168.78│ 27090.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0400│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0960│ 0.0300│ 0.0270│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0400│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.4112│ 1.2091│ 1.1783│ 1.1345│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0344│ 0.2996│ 0.0275│ 0.8675│
│每股现金流量(元) │ 0.6510│ 0.0926│ 0.0062│ -0.1387│
│每股资本公积金(元) │ 0.7798│ -0.3638│ -0.3636│ -0.3636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0083│ 0.0092│ 0.0092│ 0.0092│
│每股未分配利润(元) │ 0.6232│ 0.5637│ 0.5327│ 0.4890│
│净资产收益率(%) │ 7.6201│ 6.1800│ 3.7127│ 28.1896│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2600│ 6.3800│ 3.7800│ 32.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2540│ 2.5447│ 2.5040│ 23.6058│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6300│ --│ 26.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1198513.44│ 869023.56│ 850435.97│ 816605.00│
│归属母公司股东权益 │ 490995.22│ 221244.34│ 215614.31│ 207609.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 625610.90│ 369467.47│ 183285.02│ 606923.72│
│营业成本(万元) │ 541836.93│ 331766.06│ 162718.27│ 497304.03│
│投资收益(万元) │ 373.28│ 44.96│ 20.00│ 15.16│
│净利润(万元) │ 37387.88│ 13673.83│ 8004.91│ 58504.50│
│营业利润(万元) │ 44981.43│ 16600.53│ 10137.90│ 66517.90│
│利润总额(万元) │ 43106.42│ 15002.52│ 8624.33│ 65306.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 37414.15│ 13672.86│ 8005.09│ 58524.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -7014.51│ 54829.52│ 5040.06│ 158744.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0200│ 0.4200│ 0.3700│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0713│ 0.2900│ 0.3100│ 0.0345│
│每股净资产(元) │ 2.5311│ 2.6240│ 1.1345│ 1.0446│
│每股资本公积金(元) │ 0.7804│ 0.7807│ -0.3636│ -0.6918│
│每股未分配利润(元) │ 0.7372│ 0.8297│ 0.4890│ 0.7148│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0595│ 0.1330│ 0.8675│ 2.1894│
│每股现金流量(元) │ -0.2556│ 0.4346│ -0.1387│ 0.4779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.3739│ 23.6192│ 34.9614│ 0.8513│
│应收账款周转率 │ 60.9227│ 218.0235│ 250.8675│ 74.8353│
│总资产周转率 │ 0.7560│ 0.9262│ 1.3866│ 0.2800│
│营业收入增长率(%) │ 78.9922│ 59.2250│ 47.7352│ 8845.3669│
│营业利润增长率(%) │ -121.8494│ 42.0111│ 57.7942│ 456.4199│
│利润总额增长率(%) │ -128.9360│ 39.5387│ 64.9632│ 422.9291│
│归属母公司净利润增长率│ -112.2481│ 37.6279│ 69.6070│ 465.9792│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.1942│ 55.5459│ 92.5563│ 698.8339│
│净资产增长率(%) │ 4.9742│ 157.3716│ 35.6682│ 241.6937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4087│ -0.3453│ 3.3467│ 8.3427│
│总资产收益率(%) │ -0.3166│ -0.1987│ 0.8558│ 7.7268│
│净资产收益率(%) │ -0.8891│ -0.4589│ 1.8484│ 15.0742│
│营业利润率(%) │ -0.8777│ -0.9402│ 3.3081│ 9.7750│
│销售毛利率(%) │ 5.4927│ 5.1867│ 9.7125│ 14.8955│
│销售净利率(%) │ -0.4087│ -0.3453│ 3.3467│ 8.3427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.3739│ 8.8884│ 2.6205│ 23.6192│
│固定资产周转率 │ 1.5762│ 0.9677│ 0.4229│ 1.8960│
│流动资产周转率 │ 2.2685│ 1.6063│ 0.7135│ 3.4675│
│总资产周转率 │ 0.7560│ 0.4928│ 0.2170│ 0.9262│
│股东权益周转率 │ 1.9918│ 1.6411│ 0.7010│ 2.3010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7784│ 0.7492│ 0.7916│ 0.6743│
│速动比率(%) │ 0.6460│ 0.4518│ 0.3887│ 0.4267│
│产权比率 │ 1.8953│ 1.8358│ 1.6686│ 1.2854│
│应收账款周转率 │ 60.9227│ 89.6868│ 42.9893│ 218.0235│
│利息保障倍数 │ 0.2715│ 0.3089│ 2.9252│ 7.9834│
│资产负债率 │ 0.6546│ 0.6264│ 0.6048│ 0.5407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.9922│ 85.8824│ 64.0857│ 59.2250│
│营业利润增长率(%) │ -121.8494│ -138.8960│ -1.8639│ 42.0111│
│总资产增长率(%) │ 41.1942│ 74.5777│ 76.5950│ 55.5459│
│固定资产增长率(%) │ --│ 66.5362│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2473│ 109.7351│ 124.2862│ 127.3606│
│净利润增长率(%) │ -112.2402│ -117.3412│ 25.7369│ 37.8044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4579│ 34.1236│ 36.2485│ 42.0665│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.3540│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1626│ 34.9717│ 34.5218│ 25.5492│
│无形资产比率(%) │ 2.2023│ 1.8970│ 1.6651│ 1.9862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1692231.91│ 1517121.33│ 1501827.39│ 1270195.70│
│流动资产 │ 662722.70│ 530563.24│ 518457.67│ 324525.03│
│非流动资产 │ 1029509.21│ 986558.09│ 983369.72│ 945670.67│
│固定资产 │ 780619.29│ 779102.80│ 782129.57│ 640280.71│
│货币资金 │ 226482.25│ 199129.60│ 144420.18│ 125471.17│
│存货 │ 112734.00│ 100989.31│ 161714.38│ 45527.99│
│应收账款 │ 32348.05│ 10901.85│ 9578.49│ 4413.11│
│其他应收款 │ --│ 858.02│ --│ 1164.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37268.33│ 28779.09│ 25007.56│ 25229.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82527.04│ 105815.21│ 136100.87│ 115259.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 141736.76│ 125076.27│ 132804.44│ 107962.83│
│流动负债 │ 851359.88│ 708156.14│ 654947.74│ 481277.59│
│长期借款 │ 137584.59│ 118688.26│ 134253.14│ 97881.12│
│总负债 │ 1107751.34│ 950363.45│ 908378.87│ 686812.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158913.87│ 158986.02│ 158986.02│ 158986.02│
│未分配利润 │ 150122.39│ 152329.10│ 179021.85│ 168959.21│
│归属于母公司所│ 515418.21│ 517697.07│ 544389.83│ 534327.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 584480.57│ 566757.87│ 593448.52│ 583383.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1198513.44│ 869023.56│ 850435.97│ 816605.00│
│流动资产 │ 442882.68│ 261249.89│ 258288.57│ 232870.77│
│非流动资产 │ 755630.76│ 607773.67│ 592147.40│ 583734.23│
│固定资产 │ 535062.75│ 467916.82│ 441030.18│ 379089.80│
│货币资金 │ 217504.13│ 109813.63│ 74786.53│ 98963.48│
│存货 │ 45240.61│ 23792.56│ 46127.53│ 24112.72│
│应收账款 │ 4813.87│ 4760.50│ 6556.34│ 4451.76│
│其他应收款 │ --│ 1945.62│ --│ 1717.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21131.53│ 20845.39│ 20954.50│ 21070.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88955.65│ 43955.65│ 44741.13│ 42000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 37910.19│
│应付账款 │ 59373.13│ 71157.22│ 91398.67│ 71183.58│
│流动负债 │ 479066.26│ 422293.86│ 391269.95│ 366516.12│
│长期借款 │ 90217.10│ 81585.89│ 102447.55│ 102030.11│
│总负债 │ 658564.27│ 598798.04│ 585841.63│ 560015.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158785.67│ -66579.83│ -66542.09│ -66542.09│
│未分配利润 │ 126896.03│ 103154.74│ 97486.97│ 89481.88│
│归属于母公司所│ 490995.22│ 221244.34│ 215614.31│ 207609.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 539949.17│ 270225.52│ 264594.34│ 256589.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1119794.81│ 686775.03│ 300744.42│ 966374.38│
│营业收入 │ 1119794.81│ 686775.03│ 300744.42│ 966374.38│
│营业总成本 │ 1146043.45│ 705411.54│ 296822.31│ 900540.42│
│营业成本 │ 1058287.67│ 651154.02│ 271534.66│ 822427.68│
│财务费用 │ 20035.94│ 11587.26│ 5089.56│ 14701.21│
│管理费用 │ 20626.03│ 14156.05│ 6776.97│ 20587.28│
│营业利润 │ -9828.16│ -6456.94│ 9948.94│ 94462.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2169.21│ 1417.57│ 574.93│ 708.64│
│营业外收支净额│ -2645.13│ -560.83│ -150.65│ -3335.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12473.29│ -7017.78│ 9798.29│ 91127.64│
│所得税费用 │ -7896.93│ -4646.57│ -266.84│ 10505.90│
│归属母公司净利│ -4582.52│ -2375.81│ 10062.64│ 80545.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4576.36│ -2371.21│ 10065.13│ 80621.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 625610.90│ 369467.47│ 183285.02│ 606923.72│
│营业收入 │ 625610.90│ 369467.47│ 183285.02│ 606923.72│
│营业总成本 │ 596180.77│ 363942.33│ 177707.27│ 552028.84│
│营业成本 │ 541836.93│ 331766.06│ 162718.27│ 497304.03│
│财务费用 │ 11662.06│ 7992.93│ 3797.19│ 10839.10│
│管理费用 │ 13588.50│ 7440.80│ 3240.14│ 15266.44│
│营业利润 │ 44981.43│ 16600.53│ 10137.90│ 66517.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 373.28│ 44.96│ 20.00│ 15.16│
│营业外收支净额│ -1875.01│ -1598.01│ -1513.57│ -1211.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43106.42│ 15002.52│ 8624.33│ 65306.37│
│所得税费用 │ 5718.54│ 1328.69│ 619.42│ 6801.87│
│归属母公司净利│ 37414.15│ 13672.86│ 8005.09│ 58524.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37387.88│ 13673.83│ 8004.91│ 58504.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 799206.50│ 413555.53│ 157359.51│ 524922.65│
│经营现金流出小计│ 787090.02│ 382909.93│ 244528.30│ 497831.99│
│经营现金流量净额│ 12116.48│ 30645.60│ -87168.78│ 27090.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1119.76│ 280.38│ 0.06│ 784.51│
│投资现金流出小计│ 88484.57│ 57064.69│ 31659.45│ 260303.11│
│投资现金流量净额│ -87364.81│ -56784.31│ -31659.38│-259518.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220668.85│ 118406.16│ 95028.68│ 444143.00│
│筹资现金流出小计│ 198705.79│ 110739.61│ 22828.61│ 122920.77│
│筹资现金流量净额│ 21963.06│ 7666.54│ 72200.07│ 321222.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1243.92│ 1334.35│ 755.10│ -286.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52041.34│ -17137.82│ -45873.00│ 88508.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 429022.46│ 317536.11│ 118756.47│ 549130.02│
│经营现金流出小计│ 436036.97│ 262706.59│ 113716.40│ 390385.95│
│经营现金流量净额│ -7014.51│ 54829.52│ 5040.06│ 158744.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25.11│ 20.00│ 20.00│ 8860.34│
│投资现金流出小计│ 143173.47│ 33972.74│ 11996.82│ 311565.92│
│投资现金流量净额│ -143148.36│ -33952.74│ -11976.82│-302705.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357845.11│ 53350.81│ 25150.81│ 241069.82│
│筹资现金流出小计│ 75302.93│ 57385.68│ 17362.73│ 123149.87│
│筹资现金流量净额│ 282542.18│ -4034.87│ 7788.08│ 117919.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 181.56│ 111.01│ 287.23│ 654.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 132560.88│ 16952.92│ 1138.55│ -25386.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 226482.25│ 125471.17│ 98963.48│ 26.79│
│短期借款 │ 82527.04│ 115259.55│ 42000.00│ 174.43│
│应收账款 │ 32348.05│ 4413.11│ 4451.76│ -0.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 1717.20│ --│
│应付账款 │ 141736.76│ 107962.83│ 71183.58│ 51.67│
│在建工程 │ --│ --│ 129012.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -23738.28│ -16496.55│ -43.90│
│流动负债合计 │ 851359.88│ 481277.59│ 366516.12│ 31.31│
│长期借款 │ 137584.59│ 97881.12│ 102030.11│ -4.07│
│负债合计 │1107751.34│ 686812.32│ 560015.57│ 22.64│
│营业利润 │ -9828.16│ 94462.81│ 66517.90│ 42.01│
│利润总额 │ -12473.29│ 91127.64│ 65306.37│ 39.54│
│归属于母公司所有│ -4582.52│ 80545.76│ 58524.28│ 37.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 150122.39│ 168959.21│ 89481.88│ 88.82│
│营业外收支净额 │ -2645.13│ -3335.16│ -1211.53│ -175.28│
│购买商品、接受劳│ 678274.90│ 411954.50│ 263738.92│ 56.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 799206.50│ 524922.65│ 549130.02│ -4.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 787090.02│ 497831.99│ 390385.95│ 27.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12116.48│ 27090.66│ 158744.08│ -82.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1119.76│ 784.51│ 8860.34│ -91.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88484.57│ 260303.11│ 311565.92│ -16.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -87364.81│-259518.60│-302705.57│ 14.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77632.64│ 260303.11│ 293190.69│ -11.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220668.85│ 444143.00│ 241069.82│ 84.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198705.79│ 122920.77│ 123149.87│ -0.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21963.06│ 321222.23│ 117919.95│ 172.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27441.34│ 15952.20│ 12337.78│ 29.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52041.34│ 88508.22│ -25386.98│ 448.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1540.18│ 182506.34│ -99.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1540.18│ 182506.34│ -99.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 340763.48│ 35.2621│ 43131.61│ 53.5492│
│第三季度│ 256143.43│ 26.5056│ 23741.29│ 29.4755│
│第二季度│ 186182.45│ 19.2661│ 5667.77│ 7.0367│
│第一季度│ 183285.02│ 18.9663│ 8005.09│ 9.9386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188328.21│ 31.0300│ 8726.93│ 14.9116│
│第三季度│ 134295.83│ 22.1273│ 6501.86│ 11.1097│
│第二季度│ 152343.00│ 25.1008│ 21464.24│ 36.6758│
│第一季度│ 131956.69│ 21.7419│ 21831.25│ 37.3029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ 0.0500│ 0.4200│
│基本每股收益 │ -0.0713│ -0.0600│ 0.0253│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ 0.0500│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 2.5311│ 2.5423│ 2.6734│ 2.6240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0595│ 0.1505│ -0.4281│ 0.1330│
│每股现金流量(元) │ -0.2556│ -0.0842│ -0.2253│ 0.4346│
│每股资本公积金(元) │ 0.7804│ 0.7807│ 0.7807│ 0.7807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0135│ 0.0135│ 0.0135│ 0.0135│
│每股未分配利润(元) │ 0.7372│ 0.7481│ 0.8791│ 0.8297│
│净资产收益率(%) │ -0.8891│ -0.4589│ 1.8484│ 15.0742│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8700│ -0.4500│ 1.8700│ 24.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1682│ -2.4354│ 0.9349│ 10.4089│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3600│ --│ 16.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1692231.91│1517121.33│1501827.39│1270195.70│
│归属母公司股东权益 │ 515418.21│ 517697.07│ 544389.83│ 534327.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1119794.81│ 686775.03│ 300744.42│ 966374.38│
│营业成本(万元) │1058287.67│ 651154.02│ 271534.66│ 822427.68│
│投资收益(万元) │ 2169.21│ 1417.57│ 574.93│ 708.64│
│净利润(万元) │ -4576.36│ -2371.21│ 10065.13│ 80621.75│
│营业利润(万元) │ -9828.16│ -6456.94│ 9948.94│ 94462.81│
│利润总额(万元) │ -12473.29│ -7017.78│ 9798.29│ 91127.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -4582.52│ -2375.81│ 10062.64│ 80545.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 12116.48│ 30645.60│ -87168.78│ 27090.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0400│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0960│ 0.0300│ 0.0270│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0400│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.4112│ 1.2091│ 1.1783│ 1.1345│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0344│ 0.2996│ 0.0275│ 0.8675│
│每股现金流量(元) │ 0.6510│ 0.0926│ 0.0062│ -0.1387│
│每股资本公积金(元) │ 0.7798│ -0.3638│ -0.3636│ -0.3636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0083│ 0.0092│ 0.0092│ 0.0092│
│每股未分配利润(元) │ 0.6232│ 0.5637│ 0.5327│ 0.4890│
│净资产收益率(%) │ 7.6201│ 6.1800│ 3.7127│ 28.1896│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2600│ 6.3800│ 3.7800│ 32.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2540│ 2.5447│ 2.5040│ 23.6058│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6300│ --│ 26.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1198513.44│ 869023.56│ 850435.97│ 816605.00│
│归属母公司股东权益 │ 490995.22│ 221244.34│ 215614.31│ 207609.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 625610.90│ 369467.47│ 183285.02│ 606923.72│
│营业成本(万元) │ 541836.93│ 331766.06│ 162718.27│ 497304.03│
│投资收益(万元) │ 373.28│ 44.96│ 20.00│ 15.16│
│净利润(万元) │ 37387.88│ 13673.83│ 8004.91│ 58504.50│
│营业利润(万元) │ 44981.43│ 16600.53│ 10137.90│ 66517.90│
│利润总额(万元) │ 43106.42│ 15002.52│ 8624.33│ 65306.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 37414.15│ 13672.86│ 8005.09│ 58524.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -7014.51│ 54829.52│ 5040.06│ 158744.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0200│ 0.4200│ 0.3700│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0713│ 0.2900│ 0.3100│ 0.0345│
│每股净资产(元) │ 2.5311│ 2.6240│ 1.1345│ 1.0446│
│每股资本公积金(元) │ 0.7804│ 0.7807│ -0.3636│ -0.6918│
│每股未分配利润(元) │ 0.7372│ 0.8297│ 0.4890│ 0.7148│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0595│ 0.1330│ 0.8675│ 2.1894│
│每股现金流量(元) │ -0.2556│ 0.4346│ -0.1387│ 0.4779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.3739│ 23.6192│ 34.9614│ 0.8513│
│应收账款周转率 │ 60.9227│ 218.0235│ 250.8675│ 74.8353│
│总资产周转率 │ 0.7560│ 0.9262│ 1.3866│ 0.2800│
│营业收入增长率(%) │ 78.9922│ 59.2250│ 47.7352│ 8845.3669│
│营业利润增长率(%) │ -121.8494│ 42.0111│ 57.7942│ 456.4199│
│利润总额增长率(%) │ -128.9360│ 39.5387│ 64.9632│ 422.9291│
│归属母公司净利润增长率│ -112.2481│ 37.6279│ 69.6070│ 465.9792│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.1942│ 55.5459│ 92.5563│ 698.8339│
│净资产增长率(%) │ 4.9742│ 157.3716│ 35.6682│ 241.6937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4087│ -0.3453│ 3.3467│ 8.3427│
│总资产收益率(%) │ -0.3166│ -0.1987│ 0.8558│ 7.7268│
│净资产收益率(%) │ -0.8891│ -0.4589│ 1.8484│ 15.0742│
│营业利润率(%) │ -0.8777│ -0.9402│ 3.3081│ 9.7750│
│销售毛利率(%) │ 5.4927│ 5.1867│ 9.7125│ 14.8955│
│销售净利率(%) │ -0.4087│ -0.3453│ 3.3467│ 8.3427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.3739│ 8.8884│ 2.6205│ 23.6192│
│固定资产周转率 │ 1.5762│ 0.9677│ 0.4229│ 1.8960│
│流动资产周转率 │ 2.2685│ 1.6063│ 0.7135│ 3.4675│
│总资产周转率 │ 0.7560│ 0.4928│ 0.2170│ 0.9262│
│股东权益周转率 │ 1.9918│ 1.6411│ 0.7010│ 2.3010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7784│ 0.7492│ 0.7916│ 0.6743│
│速动比率(%) │ 0.6460│ 0.4518│ 0.3887│ 0.4267│
│产权比率 │ 1.8953│ 1.8358│ 1.6686│ 1.2854│
│应收账款周转率 │ 60.9227│ 89.6868│ 42.9893│ 218.0235│
│利息保障倍数 │ 0.2715│ 0.3089│ 2.9252│ 7.9834│
│资产负债率 │ 0.6546│ 0.6264│ 0.6048│ 0.5407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.9922│ 85.8824│ 64.0857│ 59.2250│
│营业利润增长率(%) │ -121.8494│ -138.8960│ -1.8639│ 42.0111│
│总资产增长率(%) │ 41.1942│ 74.5777│ 76.5950│ 55.5459│
│固定资产增长率(%) │ --│ 66.5362│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2473│ 109.7351│ 124.2862│ 127.3606│
│净利润增长率(%) │ -112.2402│ -117.3412│ 25.7369│ 37.8044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4579│ 34.1236│ 36.2485│ 42.0665│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.3540│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1626│ 34.9717│ 34.5218│ 25.5492│
│无形资产比率(%) │ 2.2023│ 1.8970│ 1.6651│ 1.9862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1692231.91│ 1517121.33│ 1501827.39│ 1270195.70│
│流动资产 │ 662722.70│ 530563.24│ 518457.67│ 324525.03│
│非流动资产 │ 1029509.21│ 986558.09│ 983369.72│ 945670.67│
│固定资产 │ 780619.29│ 779102.80│ 782129.57│ 640280.71│
│货币资金 │ 226482.25│ 199129.60│ 144420.18│ 125471.17│
│存货 │ 112734.00│ 100989.31│ 161714.38│ 45527.99│
│应收账款 │ 32348.05│ 10901.85│ 9578.49│ 4413.11│
│其他应收款 │ --│ 858.02│ --│ 1164.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37268.33│ 28779.09│ 25007.56│ 25229.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82527.04│ 105815.21│ 136100.87│ 115259.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 141736.76│ 125076.27│ 132804.44│ 107962.83│
│流动负债 │ 851359.88│ 708156.14│ 654947.74│ 481277.59│
│长期借款 │ 137584.59│ 118688.26│ 134253.14│ 97881.12│
│总负债 │ 1107751.34│ 950363.45│ 908378.87│ 686812.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158913.87│ 158986.02│ 158986.02│ 158986.02│
│未分配利润 │ 150122.39│ 152329.10│ 179021.85│ 168959.21│
│归属于母公司所│ 515418.21│ 517697.07│ 544389.83│ 534327.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 584480.57│ 566757.87│ 593448.52│ 583383.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1198513.44│ 869023.56│ 850435.97│ 816605.00│
│流动资产 │ 442882.68│ 261249.89│ 258288.57│ 232870.77│
│非流动资产 │ 755630.76│ 607773.67│ 592147.40│ 583734.23│
│固定资产 │ 535062.75│ 467916.82│ 441030.18│ 379089.80│
│货币资金 │ 217504.13│ 109813.63│ 74786.53│ 98963.48│
│存货 │ 45240.61│ 23792.56│ 46127.53│ 24112.72│
│应收账款 │ 4813.87│ 4760.50│ 6556.34│ 4451.76│
│其他应收款 │ --│ 1945.62│ --│ 1717.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21131.53│ 20845.39│ 20954.50│ 21070.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88955.65│ 43955.65│ 44741.13│ 42000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 37910.19│
│应付账款 │ 59373.13│ 71157.22│ 91398.67│ 71183.58│
│流动负债 │ 479066.26│ 422293.86│ 391269.95│ 366516.12│
│长期借款 │ 90217.10│ 81585.89│ 102447.55│ 102030.11│
│总负债 │ 658564.27│ 598798.04│ 585841.63│ 560015.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158785.67│ -66579.83│ -66542.09│ -66542.09│
│未分配利润 │ 126896.03│ 103154.74│ 97486.97│ 89481.88│
│归属于母公司所│ 490995.22│ 221244.34│ 215614.31│ 207609.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 539949.17│ 270225.52│ 264594.34│ 256589.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1119794.81│ 686775.03│ 300744.42│ 966374.38│
│营业收入 │ 1119794.81│ 686775.03│ 300744.42│ 966374.38│
│营业总成本 │ 1146043.45│ 705411.54│ 296822.31│ 900540.42│
│营业成本 │ 1058287.67│ 651154.02│ 271534.66│ 822427.68│
│财务费用 │ 20035.94│ 11587.26│ 5089.56│ 14701.21│
│管理费用 │ 20626.03│ 14156.05│ 6776.97│ 20587.28│
│营业利润 │ -9828.16│ -6456.94│ 9948.94│ 94462.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2169.21│ 1417.57│ 574.93│ 708.64│
│营业外收支净额│ -2645.13│ -560.83│ -150.65│ -3335.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12473.29│ -7017.78│ 9798.29│ 91127.64│
│所得税费用 │ -7896.93│ -4646.57│ -266.84│ 10505.90│
│归属母公司净利│ -4582.52│ -2375.81│ 10062.64│ 80545.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4576.36│ -2371.21│ 10065.13│ 80621.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 625610.90│ 369467.47│ 183285.02│ 606923.72│
│营业收入 │ 625610.90│ 369467.47│ 183285.02│ 606923.72│
│营业总成本 │ 596180.77│ 363942.33│ 177707.27│ 552028.84│
│营业成本 │ 541836.93│ 331766.06│ 162718.27│ 497304.03│
│财务费用 │ 11662.06│ 7992.93│ 3797.19│ 10839.10│
│管理费用 │ 13588.50│ 7440.80│ 3240.14│ 15266.44│
│营业利润 │ 44981.43│ 16600.53│ 10137.90│ 66517.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 373.28│ 44.96│ 20.00│ 15.16│
│营业外收支净额│ -1875.01│ -1598.01│ -1513.57│ -1211.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43106.42│ 15002.52│ 8624.33│ 65306.37│
│所得税费用 │ 5718.54│ 1328.69│ 619.42│ 6801.87│
│归属母公司净利│ 37414.15│ 13672.86│ 8005.09│ 58524.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37387.88│ 13673.83│ 8004.91│ 58504.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 799206.50│ 413555.53│ 157359.51│ 524922.65│
│经营现金流出小计│ 787090.02│ 382909.93│ 244528.30│ 497831.99│
│经营现金流量净额│ 12116.48│ 30645.60│ -87168.78│ 27090.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1119.76│ 280.38│ 0.06│ 784.51│
│投资现金流出小计│ 88484.57│ 57064.69│ 31659.45│ 260303.11│
│投资现金流量净额│ -87364.81│ -56784.31│ -31659.38│-259518.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220668.85│ 118406.16│ 95028.68│ 444143.00│
│筹资现金流出小计│ 198705.79│ 110739.61│ 22828.61│ 122920.77│
│筹资现金流量净额│ 21963.06│ 7666.54│ 72200.07│ 321222.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1243.92│ 1334.35│ 755.10│ -286.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52041.34│ -17137.82│ -45873.00│ 88508.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 429022.46│ 317536.11│ 118756.47│ 549130.02│
│经营现金流出小计│ 436036.97│ 262706.59│ 113716.40│ 390385.95│
│经营现金流量净额│ -7014.51│ 54829.52│ 5040.06│ 158744.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25.11│ 20.00│ 20.00│ 8860.34│
│投资现金流出小计│ 143173.47│ 33972.74│ 11996.82│ 311565.92│
│投资现金流量净额│ -143148.36│ -33952.74│ -11976.82│-302705.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357845.11│ 53350.81│ 25150.81│ 241069.82│
│筹资现金流出小计│ 75302.93│ 57385.68│ 17362.73│ 123149.87│
│筹资现金流量净额│ 282542.18│ -4034.87│ 7788.08│ 117919.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 181.56│ 111.01│ 287.23│ 654.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 132560.88│ 16952.92│ 1138.55│ -25386.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 226482.25│ 125471.17│ 98963.48│ 26.79│
│短期借款 │ 82527.04│ 115259.55│ 42000.00│ 174.43│
│应收账款 │ 32348.05│ 4413.11│ 4451.76│ -0.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 1717.20│ --│
│应付账款 │ 141736.76│ 107962.83│ 71183.58│ 51.67│
│在建工程 │ --│ --│ 129012.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -23738.28│ -16496.55│ -43.90│
│流动负债合计 │ 851359.88│ 481277.59│ 366516.12│ 31.31│
│长期借款 │ 137584.59│ 97881.12│ 102030.11│ -4.07│
│负债合计 │1107751.34│ 686812.32│ 560015.57│ 22.64│
│营业利润 │ -9828.16│ 94462.81│ 66517.90│ 42.01│
│利润总额 │ -12473.29│ 91127.64│ 65306.37│ 39.54│
│归属于母公司所有│ -4582.52│ 80545.76│ 58524.28│ 37.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 150122.39│ 168959.21│ 89481.88│ 88.82│
│营业外收支净额 │ -2645.13│ -3335.16│ -1211.53│ -175.28│
│购买商品、接受劳│ 678274.90│ 411954.50│ 263738.92│ 56.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 799206.50│ 524922.65│ 549130.02│ -4.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 787090.02│ 497831.99│ 390385.95│ 27.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12116.48│ 27090.66│ 158744.08│ -82.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1119.76│ 784.51│ 8860.34│ -91.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88484.57│ 260303.11│ 311565.92│ -16.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -87364.81│-259518.60│-302705.57│ 14.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77632.64│ 260303.11│ 293190.69│ -11.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220668.85│ 444143.00│ 241069.82│ 84.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198705.79│ 122920.77│ 123149.87│ -0.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21963.06│ 321222.23│ 117919.95│ 172.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27441.34│ 15952.20│ 12337.78│ 29.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52041.34│ 88508.22│ -25386.98│ 448.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1540.18│ 182506.34│ -99.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1540.18│ 182506.34│ -99.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 340763.48│ 35.2621│ 43131.61│ 53.5492│
│第三季度│ 256143.43│ 26.5056│ 23741.29│ 29.4755│
│第二季度│ 186182.45│ 19.2661│ 5667.77│ 7.0367│
│第一季度│ 183285.02│ 18.9663│ 8005.09│ 9.9386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188328.21│ 31.0300│ 8726.93│ 14.9116│
│第三季度│ 134295.83│ 22.1273│ 6501.86│ 11.1097│
│第二季度│ 152343.00│ 25.1008│ 21464.24│ 36.6758│
│第一季度│ 131956.69│ 21.7419│ 21831.25│ 37.3029│
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