中国高科中国高科财务分析报告
≈≈中国高科600730≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0300│ 0.0060│ 0.0320│
│基本每股收益 │ -0.0096│ 0.0020│ 0.0005│ -0.0150│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0300│ 0.0060│ 0.0320│
│每股净资产(元) │ 3.2584│ 3.2710│ 3.2565│ 3.2505│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0276│ 0.0015│ 0.0444│ -0.3794│
│每股现金流量(元) │ 0.0551│ 0.2997│ 0.2946│ -0.5796│
│每股资本公积金(元) │ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2608│ 0.2608│ 0.2608│ 0.2608│
│每股未分配利润(元) │ 1.3528│ 1.3654│ 1.3509│ 1.3449│
│净资产收益率(%) │ 0.5368│ 0.9199│ 0.1854│ 0.9764│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5400│ 0.9200│ 0.1900│ 0.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3044│ 0.0485│ 0.0149│ -0.4531│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0500│ --│ -0.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 230594.62│ 231976.56│ 230204.24│ 229828.93│
│归属母公司股东权益 │ 191156.69│ 191896.14│ 191042.87│ 190690.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8010.08│ 6175.22│ 2818.45│ 10299.72│
│营业成本(万元) │ 997.81│ 586.99│ 164.05│ 1108.61│
│投资收益(万元) │ 2200.54│ 1905.13│ 480.09│ 4794.14│
│净利润(万元) │ 1534.56│ 2525.03│ 589.92│ 3151.60│
│营业利润(万元) │ 2613.53│ 2747.29│ 716.65│ 7467.43│
│利润总额(万元) │ 1958.48│ 2773.44│ 786.09│ 4660.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 1026.04│ 1765.27│ 354.15│ 1861.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -1617.12│ 88.18│ 2605.39│ -22256.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0180│ -0.0050│ 0.0160│ -0.1320│
│基本每股收益 │ 0.0035│ -0.0020│ 0.0043│ -0.1030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0180│ -0.0050│ 0.0160│ -0.1320│
│每股净资产(元) │ 3.2367│ 3.2136│ 3.2339│ 3.2184│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1878│ -0.1907│ -0.0226│ -0.0408│
│每股现金流量(元) │ -0.3056│ -0.3708│ -0.1708│ -0.6123│
│每股资本公积金(元) │ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2608│ 0.2608│ 0.2608│ 0.2608│
│每股未分配利润(元) │ 1.3314│ 1.3084│ 1.3287│ 1.3132│
│净资产收益率(%) │ 0.5629│ -0.1479│ 0.4803│ -4.0874│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5600│ -0.1500│ 0.4800│ -3.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1104│ -0.0709│ 0.1302│ -3.1935│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -3.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225618.67│ 223745.69│ 223630.64│ 222625.21│
│归属母公司股东权益 │ 189885.59│ 188527.13│ 189717.20│ 188811.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 7429.16│ 5053.38│ 2428.49│ 9916.76│
│营业成本(万元) │ 615.52│ 366.86│ 83.02│ 2430.06│
│投资收益(万元) │ 3425.87│ 1945.84│ 1263.36│ 4002.30│
│净利润(万元) │ 2050.36│ 473.90│ 1320.97│ -7063.39│
│营业利润(万元) │ 3502.55│ 1579.83│ 1458.44│ -2122.96│
│利润总额(万元) │ 2563.35│ 1004.25│ 1462.75│ -6230.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 1068.92│ -278.86│ 911.21│ -7717.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -11015.20│ -11185.96│ -1324.80│ -2393.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0320│ -0.1320│ 0.0030│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0096│ -0.0150│ -0.1030│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.2584│ 3.2505│ 3.2184│ 3.3811│
│每股资本公积金(元) │ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│
│每股未分配利润(元) │ 1.3528│ 1.3449│ 1.3132│ 1.4327│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0276│ -0.3794│ -0.0408│ 0.0340│
│每股现金流量(元) │ 0.0551│ -0.5796│ -0.6123│ -0.2195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5355│ 0.6189│ 1.2468│ 1.0038│
│应收账款周转率 │ 29.0714│ 32.0962│ 22.4085│ 20.1541│
│总资产周转率 │ 0.0348│ 0.0455│ 0.0370│ 0.0319│
│营业收入增长率(%) │ 7.8193│ 3.8617│ -7.9404│ -62.7818│
│营业利润增长率(%) │ -25.3821│ 451.7468│ -189.6194│ -72.4158│
│利润总额增长率(%) │ -23.5966│ 174.7947│ -335.8615│ -71.2352│
│归属母公司净利润增长率│ -4.0122│ 124.1259│-4309.2526│ -96.2967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2055│ 3.2358│ -29.0247│ -13.1678│
│净资产增长率(%) │ 0.6694│ 0.9953│ -4.8100│ -1.7904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.1578│ 40.8897│ 20.9306│ 30.5989│
│总资产收益率(%) │ 0.6727│ 1.1081│ 0.2600│ 1.3931│
│净资产收益率(%) │ 0.5368│ 0.9199│ 0.1854│ 0.9764│
│营业利润率(%) │ 32.6280│ 44.4889│ 25.4270│ 72.5013│
│销售毛利率(%) │ 87.5430│ 92.7403│ 94.1794│ 89.2365│
│销售净利率(%) │ 19.1578│ 9.3779│ 20.9306│ 30.5989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5355│ 0.3226│ 0.0913│ 0.6189│
│固定资产周转率 │ 20.9303│ 16.7371│ 8.7944│ 32.8007│
│流动资产周转率 │ 0.0593│ 0.0455│ 0.0209│ 0.0781│
│总资产周转率 │ 0.0348│ 0.0267│ 0.0123│ 0.0455│
│股东权益周转率 │ 0.0405│ 0.0313│ 0.0143│ 0.0525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 19.0615│ 16.5290│ 17.1143│ 16.2857│
│速动比率(%) │ 18.7897│ 16.2605│ 16.8273│ 16.0400│
│产权比率 │ 0.1611│ 0.1688│ 0.1676│ 0.1689│
│应收账款周转率 │ 29.0714│ 33.8359│ 16.8546│ 32.0962│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1388│ 0.1396│ 0.1391│ 0.1401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8193│ 22.1999│ 16.0578│ 3.8617│
│营业利润增长率(%) │ -25.3821│ 73.8975│ -50.8621│ 451.7468│
│总资产增长率(%) │ 2.2055│ 3.6787│ 2.9395│ 3.2358│
│固定资产增长率(%) │ --│ 50.2803│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0625│ 2.3937│ 1.2403│ 1.6297│
│净利润增长率(%) │ -25.1565│ 432.8209│ -55.3419│ 144.6188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.8973│ 82.7222│ 82.9884│ 82.9707│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1754│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7526│ 58.9669│ 58.6991│ 58.6886│
│无形资产比率(%) │ 0.0601│ 0.0994│ 0.1483│ 0.1710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 230594.62│ 231976.56│ 230204.24│ 229828.93│
│流动资产 │ 135480.40│ 136789.31│ 135127.76│ 134883.41│
│非流动资产 │ 95114.22│ 95187.25│ 95076.48│ 94945.52│
│固定资产 │ 434.38│ 406.89│ 309.94│ 331.02│
│货币资金 │ 33766.37│ 48098.26│ 47785.47│ 30246.09│
│存货 │ 1932.08│ 1844.48│ 1797.81│ 1794.63│
│应收账款 │ 323.18│ 137.13│ 106.56│ 227.88│
│其他应收款 │ --│ 544.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 138.57│ 230.52│ 341.33│ 392.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 586.78│ 577.27│ 577.33│ 599.51│
│应付账款 │ 467.71│ 552.86│ 543.53│ 558.81│
│流动负债 │ 7107.54│ 8275.74│ 7895.62│ 8282.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32001.62│ 32392.86│ 32011.12│ 32210.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5059.65│ 5059.65│ 5059.65│ 5059.65│
│未分配利润 │ 79362.34│ 80101.49│ 79253.56│ 78899.41│
│归属于母公司所│ 191156.69│ 191896.14│ 191042.87│ 190690.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198593.00│ 199583.69│ 198193.12│ 197618.50│
│商誉 │ 16833.59│ 16833.59│ 16833.59│ 16833.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225618.67│ 223745.69│ 223630.64│ 222625.21│
│流动资产 │ 134030.75│ 132054.96│ 129947.64│ 128873.70│
│非流动资产 │ 91587.93│ 91690.72│ 93683.00│ 93751.51│
│固定资产 │ 270.03│ 270.75│ 289.06│ 297.00│
│货币资金 │ 34955.57│ 30766.63│ 32077.58│ 40380.34│
│存货 │ 1791.02│ 1786.03│ 1788.90│ 1788.09│
│应收账款 │ 204.31│ 217.69│ 493.68│ 413.92│
│其他应收款 │ --│ 609.72│ --│ 526.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 483.78│ 574.65│ 665.54│ 756.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 604.57│ 565.50│ 596.17│ 2550.57│
│应付账款 │ 514.06│ 596.94│ 615.55│ 608.81│
│流动负债 │ 7903.12│ 7944.33│ 7723.59│ 7891.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29113.55│ 28827.70│ 27865.58│ 28175.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5059.65│ 5059.65│ 5059.65│ 5059.65│
│未分配利润 │ 78106.42│ 76758.64│ 77948.70│ 77037.50│
│归属于母公司所│ 189885.59│ 188527.13│ 189717.20│ 188811.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196505.12│ 194917.99│ 195765.06│ 194449.59│
│商誉 │ 16833.59│ 16833.59│ 16833.59│ 16833.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8010.08│ 6175.22│ 2818.45│ 10299.72│
│营业收入 │ 8010.08│ 6175.22│ 2818.45│ 10299.72│
│营业总成本 │ 7981.37│ 5364.99│ 2459.27│ 9684.71│
│营业成本 │ 997.81│ 586.99│ 164.05│ 1108.61│
│财务费用 │ -218.38│ -157.10│ -97.20│ -727.93│
│管理费用 │ 2977.98│ 2238.68│ 971.54│ 5200.89│
│营业利润 │ 2613.53│ 2747.29│ 716.65│ 7467.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2200.54│ 1905.13│ 480.09│ 4794.14│
│营业外收支净额│ -655.05│ 26.15│ --│ -2807.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1958.48│ 2773.44│ 786.09│ 4660.41│
│所得税费用 │ 423.93│ 248.41│ 196.17│ 1508.81│
│归属母公司净利│ 1026.04│ 1765.27│ 354.15│ 1861.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1534.56│ 2525.03│ 589.92│ 3151.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7429.16│ 5053.38│ 2428.49│ 9916.76│
│营业收入 │ 7429.16│ 5053.38│ 2428.49│ 9916.76│
│营业总成本 │ 6035.26│ 4075.32│ 1729.13│ 15102.07│
│营业成本 │ 615.52│ 366.86│ 83.02│ 2430.06│
│财务费用 │ -658.53│ -97.71│ -30.08│ 1709.07│
│管理费用 │ 3164.37│ 2120.10│ 871.53│ 7098.51│
│营业利润 │ 3502.55│ 1579.83│ 1458.44│ -2122.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3425.87│ 1945.84│ 1263.36│ 4002.30│
│营业外收支净额│ -939.20│ -575.59│ 4.31│ -4107.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2563.35│ 1004.25│ 1462.75│ -6230.94│
│所得税费用 │ 512.99│ 530.35│ 141.78│ 832.45│
│归属母公司净利│ 1068.92│ -278.86│ 911.21│ -7717.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2050.36│ 473.90│ 1320.97│ -7063.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19560.21│ 17605.35│ 13503.60│ 12673.99│
│经营现金流出小计│ 21177.33│ 17517.17│ 10898.21│ 34930.50│
│经营现金流量净额│ -1617.12│ 88.18│ 2605.39│ -22256.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118944.51│ 107675.44│ 32404.88│ 156256.25│
│投资现金流出小计│ 113445.66│ 90097.03│ 17725.22│ 167991.62│
│投资现金流量净额│ 5498.85│ 17578.40│ 14679.66│ -11735.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 649.99│ 85.23│ --│ 4.57│
│筹资现金流量净额│ -649.99│ -85.23│ --│ -4.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.31│ -0.42│ 0.71│ -7.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3231.42│ 17580.93│ 17285.75│ -34003.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9727.12│ 6260.31│ 2620.27│ 13015.90│
│经营现金流出小计│ 20742.32│ 17446.27│ 3945.07│ 15409.55│
│经营现金流量净额│ -11015.20│ -11185.96│ -1324.80│ -2393.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113787.00│ 88697.50│ 61234.62│ 278391.51│
│投资现金流出小计│ 120692.67│ 99262.25│ 69935.61│ 225113.27│
│投资现金流量净额│ -6905.67│ -10564.75│ -8701.00│ 53278.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5013.01│
│筹资现金流出小计│ 4.57│ 4.33│ -2.66│ 91860.80│
│筹资现金流量净额│ -4.57│ -4.33│ 2.66│ -86847.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.83│ 1.74│ 1.90│ 41.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17928.27│ -21753.29│ -10021.23│ -35921.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33766.37│ 30246.09│ 40380.34│ -25.10│
│应收账款 │ 323.18│ 227.88│ 413.92│ -44.95│
│应付账款 │ 467.71│ 558.81│ 608.81│ -8.21│
│存货的减少 │ --│ -6.55│ 175.60│ -103.73│
│流动负债合计 │ 7107.54│ 8282.30│ 7891.84│ 4.95│
│负债合计 │ 32001.62│ 32210.43│ 28175.62│ 14.32│
│营业利润 │ 2613.53│ 7467.43│ -2122.96│ 451.75│
│利润总额 │ 1958.48│ 4660.41│ -6230.94│ 174.79│
│归属于母公司所有│ 1026.04│ 1861.91│ -7717.48│ 124.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79362.34│ 78899.41│ 77037.50│ 2.42│
│营业外收支净额 │ -655.05│ -2807.02│ -4107.98│ 31.67│
│购买商品、接受劳│ 830.99│ 703.21│ 1849.96│ -61.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19560.21│ 12673.99│ 13015.90│ -2.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21177.33│ 34930.50│ 15409.55│ 126.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1617.12│ -22256.52│ -2393.65│ -829.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118944.51│ 156256.25│ 278391.51│ -43.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113445.66│ 167991.62│ 225113.27│ -25.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5498.85│ -11735.37│ 53278.24│ -122.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 290.66│ 191.62│ 176.27│ 8.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 5013.01│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 649.99│ 4.57│ 91860.80│ -100.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -649.99│ -4.57│ -86847.80│ 99.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 564.88│ 3.32│ 7678.92│ -99.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3231.42│ -34003.99│ -35921.78│ 5.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3498.72│ 3700.62│ -5.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3498.72│ 3700.62│ -5.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2870.55│ 27.8702│ 792.99│ 42.5900│
│第三季度│ 2375.79│ 23.0665│ 1347.78│ 72.3871│
│第二季度│ 2624.89│ 25.4851│ -1190.07│ -63.9164│
│第一季度│ 2428.49│ 23.5782│ 911.21│ 48.9394│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2083.10│ 21.0059│ -7538.41│ 97.6797│
│第三季度│ 1992.70│ 20.0942│ -208.49│ 2.7016│
│第二季度│ 2671.42│ 26.9385│ -1040.36│ 13.4806│
│第一季度│ 3169.53│ 31.9614│ 1069.79│ -13.8619│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0300│ 0.0060│ 0.0320│
│基本每股收益 │ -0.0096│ 0.0020│ 0.0005│ -0.0150│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0300│ 0.0060│ 0.0320│
│每股净资产(元) │ 3.2584│ 3.2710│ 3.2565│ 3.2505│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0276│ 0.0015│ 0.0444│ -0.3794│
│每股现金流量(元) │ 0.0551│ 0.2997│ 0.2946│ -0.5796│
│每股资本公积金(元) │ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2608│ 0.2608│ 0.2608│ 0.2608│
│每股未分配利润(元) │ 1.3528│ 1.3654│ 1.3509│ 1.3449│
│净资产收益率(%) │ 0.5368│ 0.9199│ 0.1854│ 0.9764│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5400│ 0.9200│ 0.1900│ 0.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3044│ 0.0485│ 0.0149│ -0.4531│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0500│ --│ -0.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 230594.62│ 231976.56│ 230204.24│ 229828.93│
│归属母公司股东权益 │ 191156.69│ 191896.14│ 191042.87│ 190690.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8010.08│ 6175.22│ 2818.45│ 10299.72│
│营业成本(万元) │ 997.81│ 586.99│ 164.05│ 1108.61│
│投资收益(万元) │ 2200.54│ 1905.13│ 480.09│ 4794.14│
│净利润(万元) │ 1534.56│ 2525.03│ 589.92│ 3151.60│
│营业利润(万元) │ 2613.53│ 2747.29│ 716.65│ 7467.43│
│利润总额(万元) │ 1958.48│ 2773.44│ 786.09│ 4660.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 1026.04│ 1765.27│ 354.15│ 1861.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -1617.12│ 88.18│ 2605.39│ -22256.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0180│ -0.0050│ 0.0160│ -0.1320│
│基本每股收益 │ 0.0035│ -0.0020│ 0.0043│ -0.1030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0180│ -0.0050│ 0.0160│ -0.1320│
│每股净资产(元) │ 3.2367│ 3.2136│ 3.2339│ 3.2184│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1878│ -0.1907│ -0.0226│ -0.0408│
│每股现金流量(元) │ -0.3056│ -0.3708│ -0.1708│ -0.6123│
│每股资本公积金(元) │ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2608│ 0.2608│ 0.2608│ 0.2608│
│每股未分配利润(元) │ 1.3314│ 1.3084│ 1.3287│ 1.3132│
│净资产收益率(%) │ 0.5629│ -0.1479│ 0.4803│ -4.0874│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5600│ -0.1500│ 0.4800│ -3.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1104│ -0.0709│ 0.1302│ -3.1935│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -3.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225618.67│ 223745.69│ 223630.64│ 222625.21│
│归属母公司股东权益 │ 189885.59│ 188527.13│ 189717.20│ 188811.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 7429.16│ 5053.38│ 2428.49│ 9916.76│
│营业成本(万元) │ 615.52│ 366.86│ 83.02│ 2430.06│
│投资收益(万元) │ 3425.87│ 1945.84│ 1263.36│ 4002.30│
│净利润(万元) │ 2050.36│ 473.90│ 1320.97│ -7063.39│
│营业利润(万元) │ 3502.55│ 1579.83│ 1458.44│ -2122.96│
│利润总额(万元) │ 2563.35│ 1004.25│ 1462.75│ -6230.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 1068.92│ -278.86│ 911.21│ -7717.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -11015.20│ -11185.96│ -1324.80│ -2393.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0320│ -0.1320│ 0.0030│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0096│ -0.0150│ -0.1030│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.2584│ 3.2505│ 3.2184│ 3.3811│
│每股资本公积金(元) │ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│ 0.0862│
│每股未分配利润(元) │ 1.3528│ 1.3449│ 1.3132│ 1.4327│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0276│ -0.3794│ -0.0408│ 0.0340│
│每股现金流量(元) │ 0.0551│ -0.5796│ -0.6123│ -0.2195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5355│ 0.6189│ 1.2468│ 1.0038│
│应收账款周转率 │ 29.0714│ 32.0962│ 22.4085│ 20.1541│
│总资产周转率 │ 0.0348│ 0.0455│ 0.0370│ 0.0319│
│营业收入增长率(%) │ 7.8193│ 3.8617│ -7.9404│ -62.7818│
│营业利润增长率(%) │ -25.3821│ 451.7468│ -189.6194│ -72.4158│
│利润总额增长率(%) │ -23.5966│ 174.7947│ -335.8615│ -71.2352│
│归属母公司净利润增长率│ -4.0122│ 124.1259│-4309.2526│ -96.2967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2055│ 3.2358│ -29.0247│ -13.1678│
│净资产增长率(%) │ 0.6694│ 0.9953│ -4.8100│ -1.7904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.1578│ 40.8897│ 20.9306│ 30.5989│
│总资产收益率(%) │ 0.6727│ 1.1081│ 0.2600│ 1.3931│
│净资产收益率(%) │ 0.5368│ 0.9199│ 0.1854│ 0.9764│
│营业利润率(%) │ 32.6280│ 44.4889│ 25.4270│ 72.5013│
│销售毛利率(%) │ 87.5430│ 92.7403│ 94.1794│ 89.2365│
│销售净利率(%) │ 19.1578│ 9.3779│ 20.9306│ 30.5989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5355│ 0.3226│ 0.0913│ 0.6189│
│固定资产周转率 │ 20.9303│ 16.7371│ 8.7944│ 32.8007│
│流动资产周转率 │ 0.0593│ 0.0455│ 0.0209│ 0.0781│
│总资产周转率 │ 0.0348│ 0.0267│ 0.0123│ 0.0455│
│股东权益周转率 │ 0.0405│ 0.0313│ 0.0143│ 0.0525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 19.0615│ 16.5290│ 17.1143│ 16.2857│
│速动比率(%) │ 18.7897│ 16.2605│ 16.8273│ 16.0400│
│产权比率 │ 0.1611│ 0.1688│ 0.1676│ 0.1689│
│应收账款周转率 │ 29.0714│ 33.8359│ 16.8546│ 32.0962│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1388│ 0.1396│ 0.1391│ 0.1401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8193│ 22.1999│ 16.0578│ 3.8617│
│营业利润增长率(%) │ -25.3821│ 73.8975│ -50.8621│ 451.7468│
│总资产增长率(%) │ 2.2055│ 3.6787│ 2.9395│ 3.2358│
│固定资产增长率(%) │ --│ 50.2803│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0625│ 2.3937│ 1.2403│ 1.6297│
│净利润增长率(%) │ -25.1565│ 432.8209│ -55.3419│ 144.6188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.8973│ 82.7222│ 82.9884│ 82.9707│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1754│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7526│ 58.9669│ 58.6991│ 58.6886│
│无形资产比率(%) │ 0.0601│ 0.0994│ 0.1483│ 0.1710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 230594.62│ 231976.56│ 230204.24│ 229828.93│
│流动资产 │ 135480.40│ 136789.31│ 135127.76│ 134883.41│
│非流动资产 │ 95114.22│ 95187.25│ 95076.48│ 94945.52│
│固定资产 │ 434.38│ 406.89│ 309.94│ 331.02│
│货币资金 │ 33766.37│ 48098.26│ 47785.47│ 30246.09│
│存货 │ 1932.08│ 1844.48│ 1797.81│ 1794.63│
│应收账款 │ 323.18│ 137.13│ 106.56│ 227.88│
│其他应收款 │ --│ 544.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 138.57│ 230.52│ 341.33│ 392.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 586.78│ 577.27│ 577.33│ 599.51│
│应付账款 │ 467.71│ 552.86│ 543.53│ 558.81│
│流动负债 │ 7107.54│ 8275.74│ 7895.62│ 8282.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32001.62│ 32392.86│ 32011.12│ 32210.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5059.65│ 5059.65│ 5059.65│ 5059.65│
│未分配利润 │ 79362.34│ 80101.49│ 79253.56│ 78899.41│
│归属于母公司所│ 191156.69│ 191896.14│ 191042.87│ 190690.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198593.00│ 199583.69│ 198193.12│ 197618.50│
│商誉 │ 16833.59│ 16833.59│ 16833.59│ 16833.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225618.67│ 223745.69│ 223630.64│ 222625.21│
│流动资产 │ 134030.75│ 132054.96│ 129947.64│ 128873.70│
│非流动资产 │ 91587.93│ 91690.72│ 93683.00│ 93751.51│
│固定资产 │ 270.03│ 270.75│ 289.06│ 297.00│
│货币资金 │ 34955.57│ 30766.63│ 32077.58│ 40380.34│
│存货 │ 1791.02│ 1786.03│ 1788.90│ 1788.09│
│应收账款 │ 204.31│ 217.69│ 493.68│ 413.92│
│其他应收款 │ --│ 609.72│ --│ 526.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 483.78│ 574.65│ 665.54│ 756.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 604.57│ 565.50│ 596.17│ 2550.57│
│应付账款 │ 514.06│ 596.94│ 615.55│ 608.81│
│流动负债 │ 7903.12│ 7944.33│ 7723.59│ 7891.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29113.55│ 28827.70│ 27865.58│ 28175.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5059.65│ 5059.65│ 5059.65│ 5059.65│
│未分配利润 │ 78106.42│ 76758.64│ 77948.70│ 77037.50│
│归属于母公司所│ 189885.59│ 188527.13│ 189717.20│ 188811.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196505.12│ 194917.99│ 195765.06│ 194449.59│
│商誉 │ 16833.59│ 16833.59│ 16833.59│ 16833.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8010.08│ 6175.22│ 2818.45│ 10299.72│
│营业收入 │ 8010.08│ 6175.22│ 2818.45│ 10299.72│
│营业总成本 │ 7981.37│ 5364.99│ 2459.27│ 9684.71│
│营业成本 │ 997.81│ 586.99│ 164.05│ 1108.61│
│财务费用 │ -218.38│ -157.10│ -97.20│ -727.93│
│管理费用 │ 2977.98│ 2238.68│ 971.54│ 5200.89│
│营业利润 │ 2613.53│ 2747.29│ 716.65│ 7467.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2200.54│ 1905.13│ 480.09│ 4794.14│
│营业外收支净额│ -655.05│ 26.15│ --│ -2807.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1958.48│ 2773.44│ 786.09│ 4660.41│
│所得税费用 │ 423.93│ 248.41│ 196.17│ 1508.81│
│归属母公司净利│ 1026.04│ 1765.27│ 354.15│ 1861.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1534.56│ 2525.03│ 589.92│ 3151.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7429.16│ 5053.38│ 2428.49│ 9916.76│
│营业收入 │ 7429.16│ 5053.38│ 2428.49│ 9916.76│
│营业总成本 │ 6035.26│ 4075.32│ 1729.13│ 15102.07│
│营业成本 │ 615.52│ 366.86│ 83.02│ 2430.06│
│财务费用 │ -658.53│ -97.71│ -30.08│ 1709.07│
│管理费用 │ 3164.37│ 2120.10│ 871.53│ 7098.51│
│营业利润 │ 3502.55│ 1579.83│ 1458.44│ -2122.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3425.87│ 1945.84│ 1263.36│ 4002.30│
│营业外收支净额│ -939.20│ -575.59│ 4.31│ -4107.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2563.35│ 1004.25│ 1462.75│ -6230.94│
│所得税费用 │ 512.99│ 530.35│ 141.78│ 832.45│
│归属母公司净利│ 1068.92│ -278.86│ 911.21│ -7717.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2050.36│ 473.90│ 1320.97│ -7063.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19560.21│ 17605.35│ 13503.60│ 12673.99│
│经营现金流出小计│ 21177.33│ 17517.17│ 10898.21│ 34930.50│
│经营现金流量净额│ -1617.12│ 88.18│ 2605.39│ -22256.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118944.51│ 107675.44│ 32404.88│ 156256.25│
│投资现金流出小计│ 113445.66│ 90097.03│ 17725.22│ 167991.62│
│投资现金流量净额│ 5498.85│ 17578.40│ 14679.66│ -11735.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 649.99│ 85.23│ --│ 4.57│
│筹资现金流量净额│ -649.99│ -85.23│ --│ -4.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.31│ -0.42│ 0.71│ -7.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3231.42│ 17580.93│ 17285.75│ -34003.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9727.12│ 6260.31│ 2620.27│ 13015.90│
│经营现金流出小计│ 20742.32│ 17446.27│ 3945.07│ 15409.55│
│经营现金流量净额│ -11015.20│ -11185.96│ -1324.80│ -2393.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113787.00│ 88697.50│ 61234.62│ 278391.51│
│投资现金流出小计│ 120692.67│ 99262.25│ 69935.61│ 225113.27│
│投资现金流量净额│ -6905.67│ -10564.75│ -8701.00│ 53278.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5013.01│
│筹资现金流出小计│ 4.57│ 4.33│ -2.66│ 91860.80│
│筹资现金流量净额│ -4.57│ -4.33│ 2.66│ -86847.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.83│ 1.74│ 1.90│ 41.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17928.27│ -21753.29│ -10021.23│ -35921.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33766.37│ 30246.09│ 40380.34│ -25.10│
│应收账款 │ 323.18│ 227.88│ 413.92│ -44.95│
│应付账款 │ 467.71│ 558.81│ 608.81│ -8.21│
│存货的减少 │ --│ -6.55│ 175.60│ -103.73│
│流动负债合计 │ 7107.54│ 8282.30│ 7891.84│ 4.95│
│负债合计 │ 32001.62│ 32210.43│ 28175.62│ 14.32│
│营业利润 │ 2613.53│ 7467.43│ -2122.96│ 451.75│
│利润总额 │ 1958.48│ 4660.41│ -6230.94│ 174.79│
│归属于母公司所有│ 1026.04│ 1861.91│ -7717.48│ 124.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79362.34│ 78899.41│ 77037.50│ 2.42│
│营业外收支净额 │ -655.05│ -2807.02│ -4107.98│ 31.67│
│购买商品、接受劳│ 830.99│ 703.21│ 1849.96│ -61.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19560.21│ 12673.99│ 13015.90│ -2.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21177.33│ 34930.50│ 15409.55│ 126.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1617.12│ -22256.52│ -2393.65│ -829.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118944.51│ 156256.25│ 278391.51│ -43.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113445.66│ 167991.62│ 225113.27│ -25.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5498.85│ -11735.37│ 53278.24│ -122.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 290.66│ 191.62│ 176.27│ 8.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 5013.01│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 649.99│ 4.57│ 91860.80│ -100.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -649.99│ -4.57│ -86847.80│ 99.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 564.88│ 3.32│ 7678.92│ -99.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3231.42│ -34003.99│ -35921.78│ 5.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3498.72│ 3700.62│ -5.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3498.72│ 3700.62│ -5.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2870.55│ 27.8702│ 792.99│ 42.5900│
│第三季度│ 2375.79│ 23.0665│ 1347.78│ 72.3871│
│第二季度│ 2624.89│ 25.4851│ -1190.07│ -63.9164│
│第一季度│ 2428.49│ 23.5782│ 911.21│ 48.9394│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2083.10│ 21.0059│ -7538.41│ 97.6797│
│第三季度│ 1992.70│ 20.0942│ -208.49│ 2.7016│
│第二季度│ 2671.42│ 26.9385│ -1040.36│ 13.4806│
│第一季度│ 3169.53│ 31.9614│ 1069.79│ -13.8619│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘