重庆百货重庆百货财务分析报告
≈≈重庆百货600729≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1100│ 1.5500│ 1.0700│ 2.5400│
│基本每股收益 │ 1.9898│ 1.4500│ 1.0130│ 1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1100│ 1.5500│ 1.0700│ 2.5400│
│每股净资产(元) │ 13.3266│ 12.8043│ 16.2019│ 17.0672│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3681│ 2.9127│ 1.0874│ 2.9069│
│每股现金流量(元) │ 0.7556│ 1.2481│ 0.1214│ -0.8243│
│每股资本公积金(元) │ 0.9342│ 0.9921│ 0.9922│ 0.9922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200│
│每股未分配利润(元) │ 11.4172│ 10.8370│ 13.9903│ 14.5559│
│净资产收益率(%) │ 15.5418│ 11.9610│ 6.5160│ 14.8985│
│加权净资产收益率(%) │ 14.5900│ 10.3600│ 6.6600│ 15.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6565│ 11.2010│ 6.1690│ 8.1528│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.7000│ --│ 8.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1711157.33│1728266.56│1929656.15│1680845.28│
│归属母公司股东权益 │ 541764.64│ 520529.34│ 658652.30│ 696186.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1635628.37│1178321.71│ 651086.68│2107741.76│
│营业成本(万元) │1221720.07│ 888182.50│ 492373.55│1565776.74│
│投资收益(万元) │ 27428.18│ 13957.19│ 5861.72│ 15334.75│
│净利润(万元) │ 86496.97│ 63988.26│ 43868.41│ 105096.24│
│营业利润(万元) │ 94632.57│ 71118.59│ 49320.92│ 119369.85│
│利润总额(万元) │ 97302.80│ 73036.04│ 50699.84│ 122109.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 84200.11│ 62260.68│ 42917.95│ 103370.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 136923.75│ 118408.45│ 44204.49│ 118173.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3600│ 1.8500│ 0.4300│ 2.4200│
│基本每股收益 │ 1.4723│ 1.0000│ 0.3273│ 2.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3600│ 1.8500│ 0.4300│ 2.4200│
│每股净资产(元) │ 17.1037│ 16.6003│ 15.9035│ 15.4770│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6276│ 0.8927│ -0.8278│ 2.1538│
│每股现金流量(元) │ 1.7958│ 1.1370│ 1.9142│ 0.4918│
│每股资本公积金(元) │ 0.9922│ 0.9922│ 0.9922│ 0.9922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200│
│每股未分配利润(元) │ 14.3974│ 13.8940│ 14.4980│ 12.7706│
│净资产收益率(%) │ 13.7792│ 11.1646│ 2.6823│ 15.6601│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3600│ 11.0200│ 2.6500│ 16.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5964│ 6.0472│ 2.0417│ 14.1256│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 15.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1610958.80│1528663.58│1510225.52│1514777.15│
│归属母公司股东权益 │ 695314.81│ 674850.07│ 646523.78│ 629182.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1545378.13│1054077.19│ 519955.86│3453560.56│
│营业成本(万元) │1147364.48│ 783320.90│ 386656.02│2829078.07│
│投资收益(万元) │ 14071.53│ 3830.51│ 1726.30│ 27522.44│
│净利润(万元) │ 96928.98│ 75765.02│ 17105.52│ 102416.39│
│营业利润(万元) │ 111737.04│ 87961.24│ 21088.94│ 119404.74│
│利润总额(万元) │ 112531.50│ 88810.05│ 21389.30│ 117884.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 95945.96│ 75344.36│ 17341.50│ 98530.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 106818.78│ 36291.30│ -33654.30│ 87558.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.1100│ 2.5400│ 2.4200│ 2.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9898│ 1.3900│ 2.1900│ 1.9400│
│每股净资产(元) │ 13.3266│ 17.0672│ 15.4770│ 13.6848│
│每股资本公积金(元) │ 0.9342│ 0.9922│ 0.9922│ 0.9922│
│每股未分配利润(元) │ 11.4172│ 14.5559│ 12.7706│ 10.9969│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3681│ 2.9069│ 2.1538│ 2.4659│
│每股现金流量(元) │ 0.7556│ -0.8243│ 0.4918│ -0.1879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7528│ 5.5652│ 10.8190│ 11.2313│
│应收账款周转率 │ 72.5343│ 115.0784│ 223.2021│ 272.1653│
│总资产周转率 │ 0.9644│ 1.3191│ 2.3603│ 2.4916│
│营业收入增长率(%) │ 5.8400│ -38.9690│ 1.3253│ 3.5501│
│营业利润增长率(%) │ -15.3078│ -0.0292│ 16.4195│ 26.9910│
│利润总额增长率(%) │ -13.5328│ 3.5840│ 16.2281│ 28.9816│
│归属母公司净利润增长率│ -12.2422│ 4.9120│ 18.5487│ 37.2809│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2198│ 10.9632│ 7.3122│ 6.5851│
│净资产增长率(%) │ -22.0835│ 10.6493│ 13.0963│ 11.4067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2883│ 5.4305│ 6.7377│ 4.9862│
│总资产收益率(%) │ 5.2073│ 3.9294│ 2.5506│ 6.5775│
│净资产收益率(%) │ 15.5418│ 11.9610│ 6.5160│ 14.8985│
│营业利润率(%) │ 5.7857│ 6.0356│ 7.5752│ 5.6634│
│销售毛利率(%) │ 25.3058│ 24.6231│ 24.3767│ 25.7131│
│销售净利率(%) │ 5.2883│ 5.4305│ 6.7377│ 4.9862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7528│ 3.3416│ 1.7517│ 5.5652│
│固定资产周转率 │ 5.5840│ 3.9961│ 2.1930│ 6.9892│
│流动资产周转率 │ 1.9032│ 1.3503│ 0.6700│ 2.1695│
│总资产周转率 │ 0.9644│ 0.6913│ 0.3607│ 1.3191│
│股东权益周转率 │ 2.5927│ 1.9278│ 0.9776│ 3.1116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9471│ 0.9370│ 1.1141│ 1.0819│
│速动比率(%) │ 0.6349│ 0.5343│ 0.6680│ 0.6658│
│产权比率 │ 2.0979│ 2.2962│ 1.9115│ 1.4008│
│应收账款周转率 │ 72.5343│ 48.8158│ 29.4855│ 115.0784│
│利息保障倍数 │ 11.2604│ 9.9132│ 16.9483│ --│
│资产负债率 │ 0.6772│ 0.6916│ 0.6525│ 0.5782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.8400│ 11.7870│ 25.2196│ -38.9690│
│营业利润增长率(%) │ -15.3078│ -19.1478│ 133.8710│ -0.0292│
│总资产增长率(%) │ 6.2198│ 13.0574│ 27.7727│ 10.9632│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9123│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.1316│ -22.6816│ 1.3927│ 9.7775│
│净利润增长率(%) │ -10.7625│ -15.5438│ 156.4576│ 2.6166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6607│ 30.1186│ 34.1331│ 41.4188│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8019│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0110│ 42.1388│ 48.0202│ 60.5063│
│无形资产比率(%) │ 1.1969│ 1.2007│ 1.0897│ 1.2677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1711157.33│ 1728266.56│ 1929656.15│ 1680845.28│
│流动资产 │ 701763.58│ 728270.24│ 926624.81│ 1017017.74│
│非流动资产 │ 1009393.76│ 999996.32│ 1003031.34│ 663827.54│
│固定资产 │ 286475.82│ 290382.44│ 294436.57│ 299349.18│
│货币资金 │ 367860.91│ 334848.88│ 428264.65│ 515233.63│
│存货 │ 231313.52│ 248798.60│ 279362.93│ 282789.78│
│应收账款 │ 26075.40│ 29252.18│ 25139.15│ 19024.04│
│其他应收款 │ --│ 51016.01│ --│ 50069.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20480.88│ 20751.70│ 21028.11│ 21307.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10788.98│ 16760.98│ 20651.34│ 116658.95│
│预收账款 │ 2870.34│ 2456.06│ 1870.72│ 1483.77│
│应付账款 │ 238101.01│ 259356.12│ 287253.16│ 244347.27│
│流动负债 │ 740949.30│ 777253.65│ 831708.51│ 939994.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1158792.14│ 1195215.02│ 1259022.76│ 971891.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37979.88│ 40332.44│ 40334.13│ 40336.60│
│未分配利润 │ 464141.00│ 440553.15│ 568746.95│ 591740.25│
│归属于母公司所│ 541764.64│ 520529.34│ 658652.30│ 696186.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 552365.19│ 533051.54│ 670633.39│ 708954.17│
│商誉 │ 40.00│ 40.00│ 40.00│ 40.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1610958.80│ 1528663.58│ 1510225.52│ 1514777.15│
│流动资产 │ 1014782.89│ 947005.24│ 1017017.74│ 926087.68│
│非流动资产 │ 596175.90│ 581658.34│ 663827.54│ 588689.48│
│固定资产 │ 297529.25│ 293056.05│ 299349.18│ 303790.28│
│货币资金 │ 543758.80│ 493966.96│ 515233.63│ 404599.82│
│存货 │ 248715.65│ 213672.72│ 282789.78│ 279910.61│
│应收账款 │ 17477.78│ 22974.41│ 19024.04│ 17607.38│
│其他应收款 │ --│ 87422.55│ --│ 12521.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20794.01│ 21287.23│ 21307.56│ 22254.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114019.84│ 115266.56│ 116658.95│ 23531.75│
│预收账款 │ 102634.43│ 85534.58│ 1483.77│ 222309.08│
│应付账款 │ 275428.12│ 243638.97│ 244347.27│ 304515.31│
│流动负债 │ 874480.67│ 812209.89│ 939994.92│ 838663.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 901601.24│ 839239.98│ 971891.11│ 868967.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40337.36│ 40337.36│ 40336.60│ 40337.36│
│未分配利润 │ 585295.13│ 564830.40│ 589384.62│ 519162.61│
│归属于母公司所│ 695314.81│ 674850.07│ 646523.78│ 629182.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 709357.56│ 689423.60│ 661421.77│ 645809.85│
│商誉 │ 40.00│ 40.00│ 40.00│ 40.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1635628.37│ 1178321.71│ 651086.68│ 2107741.76│
│营业收入 │ 1635628.37│ 1178321.71│ 651086.68│ 2107741.76│
│营业总成本 │ 1569576.25│ 1112978.23│ 603141.43│ 2014428.82│
│营业成本 │ 1221720.07│ 888182.50│ 492373.55│ 1565776.74│
│财务费用 │ 10493.41│ 6928.00│ 3179.01│ -1882.14│
│管理费用 │ 74267.83│ 49634.36│ 24524.95│ 108578.26│
│营业利润 │ 94632.57│ 71118.59│ 49320.92│ 119369.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27428.18│ 13957.19│ 5861.72│ 15334.75│
│营业外收支净额│ 2670.24│ 1917.46│ 1378.92│ 2739.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97302.80│ 73036.04│ 50699.84│ 122109.70│
│所得税费用 │ 10805.83│ 9047.78│ 6831.43│ 17013.46│
│归属母公司净利│ 84200.11│ 62260.68│ 42917.95│ 103370.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86496.97│ 63988.26│ 43868.41│ 105096.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1545378.13│ 1054077.19│ 519955.86│ 3453560.56│
│营业收入 │ 1545378.13│ 1054077.19│ 519955.86│ 3453560.56│
│营业总成本 │ 1488972.91│ 998909.57│ 505189.56│ 3371623.26│
│营业成本 │ 1147364.48│ 783320.90│ 386656.02│ 2829078.07│
│财务费用 │ 2419.57│ 2209.46│ 1206.25│ 3635.68│
│管理费用 │ 73968.55│ 48538.26│ 24471.38│ 110478.04│
│营业利润 │ 111737.04│ 87961.24│ 21088.94│ 119404.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14071.53│ 3830.51│ 1726.30│ 27522.44│
│营业外收支净额│ 794.46│ 848.81│ 300.36│ -1520.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 112531.50│ 88810.05│ 21389.30│ 117884.73│
│所得税费用 │ 15602.52│ 13045.02│ 4283.78│ 15468.34│
│归属母公司净利│ 95945.96│ 75344.36│ 17341.50│ 98530.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96928.98│ 75765.02│ 17105.52│ 102416.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2614766.80│ 1878690.31│ 1035767.30│3447885.79│
│经营现金流出小计│ 2477843.06│ 1760281.85│ 991562.81│3329711.90│
│经营现金流量净额│ 136923.75│ 118408.45│ 44204.49│ 118173.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 315954.12│ 276265.89│ 103527.44│ 168044.90│
│投资现金流出小计│ 101423.40│ 43918.92│ 17482.31│ 372843.08│
│投资现金流量净额│ 214530.72│ 232346.97│ 86045.13│-204798.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22079.02│ 14968.08│ 6214.58│ 149686.14│
│筹资现金流出小计│ 342816.52│ 314984.70│ 131528.13│ 96573.89│
│筹资现金流量净额│ -320737.49│ -300016.62│ -125313.55│ 53112.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30716.97│ 50738.81│ 4936.07│ -33512.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2470662.58│ 1623342.00│ 811995.78│3819674.97│
│经营现金流出小计│ 2363843.80│ 1587050.71│ 845650.08│3732116.40│
│经营现金流量净额│ 106818.78│ 36291.30│ -33654.30│ 87558.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164944.01│ 134035.63│ 70981.51│ 246927.03│
│投资现金流出小计│ 254629.72│ 212413.29│ 53121.12│ 270521.62│
│投资现金流量净额│ -89685.71│ -78377.66│ 17860.39│ -23594.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136005.05│ 114653.27│ 105368.84│ 84775.90│
│筹资现金流出小计│ 80132.67│ 26343.61│ 11758.25│ 128748.45│
│筹资现金流量净额│ 55872.38│ 88309.66│ 93610.59│ -43972.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 73005.45│ 46223.30│ 77816.68│ 19991.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 367860.91│ 515233.63│ 404599.82│ 27.34│
│短期借款 │ 10788.98│ 116658.95│ 23531.75│ 395.75│
│应收账款 │ 26075.40│ 19024.04│ 17607.38│ 8.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 12521.67│ --│
│应付账款 │ 238101.01│ 244347.27│ 304515.31│ -19.76│
│在建工程 │ --│ --│ 4663.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -28305.38│ -60788.04│ 53.44│
│流动负债合计 │ 740949.30│ 939994.92│ 838663.38│ 12.08│
│负债合计 │1158792.14│ 971891.11│ 868967.30│ 11.84│
│营业利润 │ 94632.57│ 119369.85│ 119404.74│ -0.03│
│利润总额 │ 97302.80│ 122109.70│ 117884.73│ 3.58│
│归属于母公司所有│ 84200.11│ 103370.54│ 98530.67│ 4.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 464141.00│ 591740.25│ 519162.61│ 13.98│
│营业外收支净额 │ 2670.24│ 2739.85│ -1520.02│ 280.25│
│购买商品、接受劳│2097920.79│2755183.36│3056163.48│ -9.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2614766.80│3447885.79│3819674.97│ -9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2477843.06│3329711.90│3732116.40│ -10.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136923.75│ 118173.89│ 87558.57│ 34.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 315954.12│ 168044.90│ 246927.03│ -31.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101423.40│ 372843.08│ 270521.62│ 37.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214530.72│-204798.18│ -23594.59│ -767.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17370.84│ 32148.52│ 40521.62│ -20.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22079.02│ 149686.14│ 84775.90│ 76.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 342816.52│ 96573.89│ 128748.45│ -24.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-320737.49│ 53112.25│ -43972.55│ 220.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 149795.01│ 36676.57│ 30635.28│ 19.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30716.97│ -33512.03│ 19991.44│ -267.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11104.28│ 52189.37│ -121.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11104.28│ 52189.37│ -121.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 562363.63│ 26.6809│ 7424.57│ 7.1825│
│第三季度│ 491300.93│ 23.3094│ 20601.60│ 19.9299│
│第二季度│ 534121.34│ 25.3409│ 58002.87│ 56.1116│
│第一季度│ 519955.86│ 24.6689│ 17341.50│ 16.7761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 896173.78│ 25.9493│ 8061.53│ 8.1817│
│第三季度│ 737844.73│ 21.3648│ 22969.23│ 23.3118│
│第二季度│ 817572.85│ 23.6733│ 20223.18│ 20.5248│
│第一季度│ 1001969.20│ 29.0126│ 47276.73│ 47.9817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1100│ 1.5500│ 1.0700│ 2.5400│
│基本每股收益 │ 1.9898│ 1.4500│ 1.0130│ 1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1100│ 1.5500│ 1.0700│ 2.5400│
│每股净资产(元) │ 13.3266│ 12.8043│ 16.2019│ 17.0672│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3681│ 2.9127│ 1.0874│ 2.9069│
│每股现金流量(元) │ 0.7556│ 1.2481│ 0.1214│ -0.8243│
│每股资本公积金(元) │ 0.9342│ 0.9921│ 0.9922│ 0.9922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200│
│每股未分配利润(元) │ 11.4172│ 10.8370│ 13.9903│ 14.5559│
│净资产收益率(%) │ 15.5418│ 11.9610│ 6.5160│ 14.8985│
│加权净资产收益率(%) │ 14.5900│ 10.3600│ 6.6600│ 15.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6565│ 11.2010│ 6.1690│ 8.1528│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.7000│ --│ 8.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1711157.33│1728266.56│1929656.15│1680845.28│
│归属母公司股东权益 │ 541764.64│ 520529.34│ 658652.30│ 696186.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1635628.37│1178321.71│ 651086.68│2107741.76│
│营业成本(万元) │1221720.07│ 888182.50│ 492373.55│1565776.74│
│投资收益(万元) │ 27428.18│ 13957.19│ 5861.72│ 15334.75│
│净利润(万元) │ 86496.97│ 63988.26│ 43868.41│ 105096.24│
│营业利润(万元) │ 94632.57│ 71118.59│ 49320.92│ 119369.85│
│利润总额(万元) │ 97302.80│ 73036.04│ 50699.84│ 122109.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 84200.11│ 62260.68│ 42917.95│ 103370.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 136923.75│ 118408.45│ 44204.49│ 118173.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3600│ 1.8500│ 0.4300│ 2.4200│
│基本每股收益 │ 1.4723│ 1.0000│ 0.3273│ 2.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3600│ 1.8500│ 0.4300│ 2.4200│
│每股净资产(元) │ 17.1037│ 16.6003│ 15.9035│ 15.4770│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6276│ 0.8927│ -0.8278│ 2.1538│
│每股现金流量(元) │ 1.7958│ 1.1370│ 1.9142│ 0.4918│
│每股资本公积金(元) │ 0.9922│ 0.9922│ 0.9922│ 0.9922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200│
│每股未分配利润(元) │ 14.3974│ 13.8940│ 14.4980│ 12.7706│
│净资产收益率(%) │ 13.7792│ 11.1646│ 2.6823│ 15.6601│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3600│ 11.0200│ 2.6500│ 16.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5964│ 6.0472│ 2.0417│ 14.1256│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 15.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1610958.80│1528663.58│1510225.52│1514777.15│
│归属母公司股东权益 │ 695314.81│ 674850.07│ 646523.78│ 629182.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1545378.13│1054077.19│ 519955.86│3453560.56│
│营业成本(万元) │1147364.48│ 783320.90│ 386656.02│2829078.07│
│投资收益(万元) │ 14071.53│ 3830.51│ 1726.30│ 27522.44│
│净利润(万元) │ 96928.98│ 75765.02│ 17105.52│ 102416.39│
│营业利润(万元) │ 111737.04│ 87961.24│ 21088.94│ 119404.74│
│利润总额(万元) │ 112531.50│ 88810.05│ 21389.30│ 117884.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 95945.96│ 75344.36│ 17341.50│ 98530.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 106818.78│ 36291.30│ -33654.30│ 87558.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.1100│ 2.5400│ 2.4200│ 2.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9898│ 1.3900│ 2.1900│ 1.9400│
│每股净资产(元) │ 13.3266│ 17.0672│ 15.4770│ 13.6848│
│每股资本公积金(元) │ 0.9342│ 0.9922│ 0.9922│ 0.9922│
│每股未分配利润(元) │ 11.4172│ 14.5559│ 12.7706│ 10.9969│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3681│ 2.9069│ 2.1538│ 2.4659│
│每股现金流量(元) │ 0.7556│ -0.8243│ 0.4918│ -0.1879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7528│ 5.5652│ 10.8190│ 11.2313│
│应收账款周转率 │ 72.5343│ 115.0784│ 223.2021│ 272.1653│
│总资产周转率 │ 0.9644│ 1.3191│ 2.3603│ 2.4916│
│营业收入增长率(%) │ 5.8400│ -38.9690│ 1.3253│ 3.5501│
│营业利润增长率(%) │ -15.3078│ -0.0292│ 16.4195│ 26.9910│
│利润总额增长率(%) │ -13.5328│ 3.5840│ 16.2281│ 28.9816│
│归属母公司净利润增长率│ -12.2422│ 4.9120│ 18.5487│ 37.2809│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2198│ 10.9632│ 7.3122│ 6.5851│
│净资产增长率(%) │ -22.0835│ 10.6493│ 13.0963│ 11.4067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2883│ 5.4305│ 6.7377│ 4.9862│
│总资产收益率(%) │ 5.2073│ 3.9294│ 2.5506│ 6.5775│
│净资产收益率(%) │ 15.5418│ 11.9610│ 6.5160│ 14.8985│
│营业利润率(%) │ 5.7857│ 6.0356│ 7.5752│ 5.6634│
│销售毛利率(%) │ 25.3058│ 24.6231│ 24.3767│ 25.7131│
│销售净利率(%) │ 5.2883│ 5.4305│ 6.7377│ 4.9862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7528│ 3.3416│ 1.7517│ 5.5652│
│固定资产周转率 │ 5.5840│ 3.9961│ 2.1930│ 6.9892│
│流动资产周转率 │ 1.9032│ 1.3503│ 0.6700│ 2.1695│
│总资产周转率 │ 0.9644│ 0.6913│ 0.3607│ 1.3191│
│股东权益周转率 │ 2.5927│ 1.9278│ 0.9776│ 3.1116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9471│ 0.9370│ 1.1141│ 1.0819│
│速动比率(%) │ 0.6349│ 0.5343│ 0.6680│ 0.6658│
│产权比率 │ 2.0979│ 2.2962│ 1.9115│ 1.4008│
│应收账款周转率 │ 72.5343│ 48.8158│ 29.4855│ 115.0784│
│利息保障倍数 │ 11.2604│ 9.9132│ 16.9483│ --│
│资产负债率 │ 0.6772│ 0.6916│ 0.6525│ 0.5782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.8400│ 11.7870│ 25.2196│ -38.9690│
│营业利润增长率(%) │ -15.3078│ -19.1478│ 133.8710│ -0.0292│
│总资产增长率(%) │ 6.2198│ 13.0574│ 27.7727│ 10.9632│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9123│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.1316│ -22.6816│ 1.3927│ 9.7775│
│净利润增长率(%) │ -10.7625│ -15.5438│ 156.4576│ 2.6166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6607│ 30.1186│ 34.1331│ 41.4188│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8019│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0110│ 42.1388│ 48.0202│ 60.5063│
│无形资产比率(%) │ 1.1969│ 1.2007│ 1.0897│ 1.2677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1711157.33│ 1728266.56│ 1929656.15│ 1680845.28│
│流动资产 │ 701763.58│ 728270.24│ 926624.81│ 1017017.74│
│非流动资产 │ 1009393.76│ 999996.32│ 1003031.34│ 663827.54│
│固定资产 │ 286475.82│ 290382.44│ 294436.57│ 299349.18│
│货币资金 │ 367860.91│ 334848.88│ 428264.65│ 515233.63│
│存货 │ 231313.52│ 248798.60│ 279362.93│ 282789.78│
│应收账款 │ 26075.40│ 29252.18│ 25139.15│ 19024.04│
│其他应收款 │ --│ 51016.01│ --│ 50069.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20480.88│ 20751.70│ 21028.11│ 21307.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10788.98│ 16760.98│ 20651.34│ 116658.95│
│预收账款 │ 2870.34│ 2456.06│ 1870.72│ 1483.77│
│应付账款 │ 238101.01│ 259356.12│ 287253.16│ 244347.27│
│流动负债 │ 740949.30│ 777253.65│ 831708.51│ 939994.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1158792.14│ 1195215.02│ 1259022.76│ 971891.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37979.88│ 40332.44│ 40334.13│ 40336.60│
│未分配利润 │ 464141.00│ 440553.15│ 568746.95│ 591740.25│
│归属于母公司所│ 541764.64│ 520529.34│ 658652.30│ 696186.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 552365.19│ 533051.54│ 670633.39│ 708954.17│
│商誉 │ 40.00│ 40.00│ 40.00│ 40.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1610958.80│ 1528663.58│ 1510225.52│ 1514777.15│
│流动资产 │ 1014782.89│ 947005.24│ 1017017.74│ 926087.68│
│非流动资产 │ 596175.90│ 581658.34│ 663827.54│ 588689.48│
│固定资产 │ 297529.25│ 293056.05│ 299349.18│ 303790.28│
│货币资金 │ 543758.80│ 493966.96│ 515233.63│ 404599.82│
│存货 │ 248715.65│ 213672.72│ 282789.78│ 279910.61│
│应收账款 │ 17477.78│ 22974.41│ 19024.04│ 17607.38│
│其他应收款 │ --│ 87422.55│ --│ 12521.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20794.01│ 21287.23│ 21307.56│ 22254.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114019.84│ 115266.56│ 116658.95│ 23531.75│
│预收账款 │ 102634.43│ 85534.58│ 1483.77│ 222309.08│
│应付账款 │ 275428.12│ 243638.97│ 244347.27│ 304515.31│
│流动负债 │ 874480.67│ 812209.89│ 939994.92│ 838663.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 901601.24│ 839239.98│ 971891.11│ 868967.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40337.36│ 40337.36│ 40336.60│ 40337.36│
│未分配利润 │ 585295.13│ 564830.40│ 589384.62│ 519162.61│
│归属于母公司所│ 695314.81│ 674850.07│ 646523.78│ 629182.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 709357.56│ 689423.60│ 661421.77│ 645809.85│
│商誉 │ 40.00│ 40.00│ 40.00│ 40.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1635628.37│ 1178321.71│ 651086.68│ 2107741.76│
│营业收入 │ 1635628.37│ 1178321.71│ 651086.68│ 2107741.76│
│营业总成本 │ 1569576.25│ 1112978.23│ 603141.43│ 2014428.82│
│营业成本 │ 1221720.07│ 888182.50│ 492373.55│ 1565776.74│
│财务费用 │ 10493.41│ 6928.00│ 3179.01│ -1882.14│
│管理费用 │ 74267.83│ 49634.36│ 24524.95│ 108578.26│
│营业利润 │ 94632.57│ 71118.59│ 49320.92│ 119369.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27428.18│ 13957.19│ 5861.72│ 15334.75│
│营业外收支净额│ 2670.24│ 1917.46│ 1378.92│ 2739.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97302.80│ 73036.04│ 50699.84│ 122109.70│
│所得税费用 │ 10805.83│ 9047.78│ 6831.43│ 17013.46│
│归属母公司净利│ 84200.11│ 62260.68│ 42917.95│ 103370.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86496.97│ 63988.26│ 43868.41│ 105096.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1545378.13│ 1054077.19│ 519955.86│ 3453560.56│
│营业收入 │ 1545378.13│ 1054077.19│ 519955.86│ 3453560.56│
│营业总成本 │ 1488972.91│ 998909.57│ 505189.56│ 3371623.26│
│营业成本 │ 1147364.48│ 783320.90│ 386656.02│ 2829078.07│
│财务费用 │ 2419.57│ 2209.46│ 1206.25│ 3635.68│
│管理费用 │ 73968.55│ 48538.26│ 24471.38│ 110478.04│
│营业利润 │ 111737.04│ 87961.24│ 21088.94│ 119404.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14071.53│ 3830.51│ 1726.30│ 27522.44│
│营业外收支净额│ 794.46│ 848.81│ 300.36│ -1520.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 112531.50│ 88810.05│ 21389.30│ 117884.73│
│所得税费用 │ 15602.52│ 13045.02│ 4283.78│ 15468.34│
│归属母公司净利│ 95945.96│ 75344.36│ 17341.50│ 98530.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96928.98│ 75765.02│ 17105.52│ 102416.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2614766.80│ 1878690.31│ 1035767.30│3447885.79│
│经营现金流出小计│ 2477843.06│ 1760281.85│ 991562.81│3329711.90│
│经营现金流量净额│ 136923.75│ 118408.45│ 44204.49│ 118173.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 315954.12│ 276265.89│ 103527.44│ 168044.90│
│投资现金流出小计│ 101423.40│ 43918.92│ 17482.31│ 372843.08│
│投资现金流量净额│ 214530.72│ 232346.97│ 86045.13│-204798.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22079.02│ 14968.08│ 6214.58│ 149686.14│
│筹资现金流出小计│ 342816.52│ 314984.70│ 131528.13│ 96573.89│
│筹资现金流量净额│ -320737.49│ -300016.62│ -125313.55│ 53112.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30716.97│ 50738.81│ 4936.07│ -33512.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2470662.58│ 1623342.00│ 811995.78│3819674.97│
│经营现金流出小计│ 2363843.80│ 1587050.71│ 845650.08│3732116.40│
│经营现金流量净额│ 106818.78│ 36291.30│ -33654.30│ 87558.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164944.01│ 134035.63│ 70981.51│ 246927.03│
│投资现金流出小计│ 254629.72│ 212413.29│ 53121.12│ 270521.62│
│投资现金流量净额│ -89685.71│ -78377.66│ 17860.39│ -23594.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136005.05│ 114653.27│ 105368.84│ 84775.90│
│筹资现金流出小计│ 80132.67│ 26343.61│ 11758.25│ 128748.45│
│筹资现金流量净额│ 55872.38│ 88309.66│ 93610.59│ -43972.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 73005.45│ 46223.30│ 77816.68│ 19991.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 367860.91│ 515233.63│ 404599.82│ 27.34│
│短期借款 │ 10788.98│ 116658.95│ 23531.75│ 395.75│
│应收账款 │ 26075.40│ 19024.04│ 17607.38│ 8.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 12521.67│ --│
│应付账款 │ 238101.01│ 244347.27│ 304515.31│ -19.76│
│在建工程 │ --│ --│ 4663.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -28305.38│ -60788.04│ 53.44│
│流动负债合计 │ 740949.30│ 939994.92│ 838663.38│ 12.08│
│负债合计 │1158792.14│ 971891.11│ 868967.30│ 11.84│
│营业利润 │ 94632.57│ 119369.85│ 119404.74│ -0.03│
│利润总额 │ 97302.80│ 122109.70│ 117884.73│ 3.58│
│归属于母公司所有│ 84200.11│ 103370.54│ 98530.67│ 4.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 464141.00│ 591740.25│ 519162.61│ 13.98│
│营业外收支净额 │ 2670.24│ 2739.85│ -1520.02│ 280.25│
│购买商品、接受劳│2097920.79│2755183.36│3056163.48│ -9.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2614766.80│3447885.79│3819674.97│ -9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2477843.06│3329711.90│3732116.40│ -10.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136923.75│ 118173.89│ 87558.57│ 34.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 315954.12│ 168044.90│ 246927.03│ -31.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101423.40│ 372843.08│ 270521.62│ 37.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214530.72│-204798.18│ -23594.59│ -767.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17370.84│ 32148.52│ 40521.62│ -20.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22079.02│ 149686.14│ 84775.90│ 76.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 342816.52│ 96573.89│ 128748.45│ -24.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-320737.49│ 53112.25│ -43972.55│ 220.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 149795.01│ 36676.57│ 30635.28│ 19.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30716.97│ -33512.03│ 19991.44│ -267.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11104.28│ 52189.37│ -121.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11104.28│ 52189.37│ -121.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 562363.63│ 26.6809│ 7424.57│ 7.1825│
│第三季度│ 491300.93│ 23.3094│ 20601.60│ 19.9299│
│第二季度│ 534121.34│ 25.3409│ 58002.87│ 56.1116│
│第一季度│ 519955.86│ 24.6689│ 17341.50│ 16.7761│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 896173.78│ 25.9493│ 8061.53│ 8.1817│
│第三季度│ 737844.73│ 21.3648│ 22969.23│ 23.3118│
│第二季度│ 817572.85│ 23.6733│ 20223.18│ 20.5248│
│第一季度│ 1001969.20│ 29.0126│ 47276.73│ 47.9817│
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