祁连山 祁连山 财务分析报告
≈≈祁连山600720≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2283│ 0.7743│ 0.0603│ 1.8512│
│基本每股收益 │ 1.2202│ 0.7726│ 0.0486│ 1.9549│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2283│ 0.7743│ 0.0603│ 1.8512│
│每股净资产(元) │ 10.6207│ 10.1684│ 10.1283│ 10.0673│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9468│ 1.2181│ 0.3109│ 2.9338│
│每股现金流量(元) │ -0.1253│ 0.2033│ 0.1669│ 1.0109│
│每股资本公积金(元) │ 1.7287│ 1.7284│ 1.7279│ 1.7279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5815│ 0.5815│ 0.5815│ 0.5815│
│每股未分配利润(元) │ 7.0696│ 6.6156│ 6.5816│ 6.5213│
│净资产收益率(%) │ 11.5654│ 7.6150│ 0.5956│ 18.3882│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8300│ 7.4900│ 0.6000│ 19.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4896│ 7.5979│ 0.4804│ 19.4184│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4700│ --│ 20.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1235273.32│1200754.77│1152330.30│1099991.16│
│归属母公司股东权益 │ 824478.47│ 789361.98│ 786253.65│ 781517.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 582186.10│ 330137.29│ 77791.71│ 781171.47│
│营业成本(万元) │ 408170.56│ 220436.60│ 58071.68│ 504915.88│
│投资收益(万元) │ 732.33│ 402.84│ -529.78│ -424.41│
│净利润(万元) │ 104051.20│ 65067.02│ 4890.16│ 154858.45│
│营业利润(万元) │ 122525.22│ 75649.76│ 5623.94│ 192156.68│
│利润总额(万元) │ 121563.68│ 75253.28│ 6214.44│ 182661.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 95354.48│ 60110.09│ 4682.99│ 143707.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 151128.44│ 94559.56│ 24132.42│ 227751.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8648│ 0.9434│ 0.0162│ 1.5898│
│基本每股收益 │ 1.8820│ 0.9613│ 0.0269│ 1.3927│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8648│ 0.9434│ 0.0162│ 1.5898│
│每股净资产(元) │ 10.0735│ 9.1434│ 8.7814│ 8.7628│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9068│ 1.4681│ 0.2293│ 2.5996│
│每股现金流量(元) │ 1.9510│ 0.6809│ 0.6167│ -0.1370│
│每股资本公积金(元) │ 1.7277│ 1.7277│ 1.7277│ 1.7277│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5750│ 0.5750│ 0.5750│ 0.5750│
│每股未分配利润(元) │ 6.5413│ 5.6199│ 5.2727│ 5.2565│
│净资产收益率(%) │ 18.5115│ 10.3177│ 0.1841│ 18.1427│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7300│ 10.3100│ 0.1800│ 19.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.6820│ 10.5134│ 0.3060│ 15.8933│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.5100│ --│ 17.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1209397.83│1094489.54│1097393.66│1070267.58│
│归属母公司股东权益 │ 781999.87│ 709796.02│ 681688.32│ 680245.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 601673.80│ 339157.84│ 57599.77│ 693132.65│
│营业成本(万元) │ 367011.58│ 210321.25│ 43056.63│ 439531.81│
│投资收益(万元) │ -2.04│ -2.04│ -2.04│ 1257.20│
│净利润(万元) │ 155451.55│ 78271.81│ 927.11│ 130694.62│
│营业利润(万元) │ 182250.11│ 91966.89│ 1777.85│ 147190.92│
│利润总额(万元) │ 180712.40│ 91504.47│ 1678.37│ 153081.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 144760.14│ 73234.94│ 1255.19│ 123414.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 225655.93│ 113965.26│ 17801.96│ 201806.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2283│ 1.8512│ 1.5898│ 0.8435│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2202│ 1.9549│ 1.3927│ 0.8834│
│每股净资产(元) │ 10.6207│ 10.0673│ 8.7628│ 7.4168│
│每股资本公积金(元) │ 1.7287│ 1.7279│ 1.7277│ 1.7278│
│每股未分配利润(元) │ 7.0696│ 6.5213│ 5.2565│ 3.9658│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9468│ 2.9338│ 2.5996│ 1.6451│
│每股现金流量(元) │ -0.1253│ 1.0109│ -0.1370│ -0.3691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3613│ 10.3778│ 9.0201│ 7.1274│
│应收账款周转率 │ 12.4149│ 20.5406│ 18.2102│ 13.7461│
│总资产周转率 │ 0.4986│ 0.7199│ 0.6794│ 0.5821│
│营业收入增长率(%) │ -3.2389│ 12.7016│ 20.0281│ -3.2537│
│营业利润增长率(%) │ -32.7708│ 30.5493│ 60.9849│ 32.1075│
│利润总额增长率(%) │ -32.7309│ 19.3234│ 82.9941│ 25.9790│
│归属母公司净利润增长率│ -34.1293│ 16.4425│ 88.4848│ 13.9347│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1395│ 2.7772│ 10.3207│ -4.3340│
│净资产增长率(%) │ 5.4320│ 14.8875│ 18.1472│ 7.8486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.8725│ 19.7091│ 6.2862│ 19.8239│
│总资产收益率(%) │ 8.5125│ 5.6697│ 0.4347│ 14.2710│
│净资产收益率(%) │ 11.5654│ 7.6150│ 0.5956│ 18.3882│
│营业利润率(%) │ 21.0457│ 22.9146│ 7.2295│ 24.5985│
│销售毛利率(%) │ 29.8900│ 33.2288│ 25.3498│ 35.3643│
│销售净利率(%) │ 17.8725│ 19.7091│ 6.2862│ 19.8239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3613│ 3.8813│ 1.1724│ 10.3778│
│固定资产周转率 │ 0.8823│ 0.5028│ 0.1260│ 1.2316│
│流动资产周转率 │ 2.0595│ 1.1765│ 0.2974│ 3.3939│
│总资产周转率 │ 0.4986│ 0.2870│ 0.0691│ 0.7199│
│股东权益周转率 │ 0.6599│ 0.4007│ 0.0963│ 0.9721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2807│ 1.2716│ 1.3897│ 1.4928│
│速动比率(%) │ 1.0383│ 0.9347│ 1.0128│ 1.1102│
│产权比率 │ 0.3637│ 0.4227│ 0.3670│ 0.3086│
│应收账款周转率 │ 12.4149│ 7.2071│ 1.9869│ 20.5406│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2667│ 0.2779│ 0.2504│ 0.2193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.2389│ -2.6597│ 35.0556│ 12.7016│
│营业利润增长率(%) │ -32.7708│ -17.7424│ 216.3336│ 30.5493│
│总资产增长率(%) │ 2.1395│ 9.7091│ 5.0061│ 2.7772│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.0446│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4772│ 11.0379│ 15.0007│ 14.7603│
│净利润增长率(%) │ -33.0652│ -16.8704│ 427.4629│ 18.4888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.7446│ 65.7388│ 68.2316│ 71.0476│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.3450│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.6416│ 27.0611│ 24.8888│ 21.4788│
│无形资产比率(%) │ 7.7033│ 7.6672│ 7.5823│ 8.0114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1235273.32│ 1200754.77│ 1152330.30│ 1099991.16│
│流动资产 │ 329096.86│ 324936.99│ 286801.26│ 236264.83│
│非流动资产 │ 906176.46│ 875817.78│ 865529.04│ 863726.34│
│固定资产 │ 694985.40│ 688572.67│ 609897.59│ 624750.15│
│货币资金 │ 111992.68│ 134970.29│ 126562.38│ 110851.21│
│存货 │ 62282.29│ 64975.27│ 50454.34│ 48613.97│
│应收账款 │ 56892.20│ 54718.26│ 41409.01│ 36895.90│
│其他应收款 │ --│ 1072.62│ --│ 768.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95157.30│ 92063.81│ 87373.21│ 88124.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118639.60│ 115736.42│ 89072.80│ 78425.43│
│流动负债 │ 256972.63│ 255532.50│ 206375.02│ 158270.88│
│长期借款 │ 38752.00│ 40992.00│ 44800.00│ 44800.00│
│总负债 │ 329477.19│ 333699.73│ 288567.54│ 241174.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134195.25│ 134171.31│ 134137.13│ 134137.13│
│未分配利润 │ 548806.41│ 513562.01│ 510922.66│ 506239.67│
│归属于母公司所│ 824478.47│ 789361.98│ 786253.65│ 781517.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 905796.13│ 867055.04│ 863762.76│ 858816.29│
│商誉 │ 6782.91│ 6782.91│ 6782.91│ 6782.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1209397.83│ 1094489.54│ 1097393.66│ 1070267.58│
│流动资产 │ 347937.91│ 244809.32│ 254524.62│ 224068.39│
│非流动资产 │ 861459.92│ 849680.22│ 842869.05│ 846199.19│
│固定资产 │ 617749.82│ 625721.45│ 630855.35│ 643797.37│
│货币资金 │ 198264.76│ 97856.83│ 99913.44│ 44875.16│
│存货 │ 42126.35│ 45120.23│ 49728.81│ 48692.73│
│应收账款 │ 52845.21│ 51639.40│ 40424.58│ 39165.33│
│其他应收款 │ --│ 1472.26│ --│ 783.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87135.46│ 87971.18│ 88818.15│ 89603.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 25000.00│ 37000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 97641.15│ 100385.32│ 82747.81│ 76254.75│
│流动负债 │ 280362.99│ 242528.15│ 275864.27│ 255491.27│
│长期借款 │ 44800.00│ 44800.00│ 44800.00│ 40000.00│
│总负债 │ 350637.84│ 313625.85│ 346300.05│ 321910.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134122.98│ 134122.98│ 134122.98│ 134122.98│
│未分配利润 │ 507793.32│ 436268.13│ 409313.22│ 408058.02│
│归属于母公司所│ 781999.87│ 709796.02│ 681688.32│ 680245.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 858759.99│ 780863.69│ 751093.61│ 748356.60│
│商誉 │ 6782.91│ 6782.91│ 6782.91│ 6782.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 582186.10│ 330137.29│ 77791.71│ 781171.47│
│营业收入 │ 582186.10│ 330137.29│ 77791.71│ 781171.47│
│营业总成本 │ 465767.11│ 256555.91│ 72049.50│ 593233.77│
│营业成本 │ 408170.56│ 220436.60│ 58071.68│ 504915.88│
│财务费用 │ -550.79│ -391.20│ -113.87│ -103.09│
│管理费用 │ 41381.56│ 27278.43│ 11826.67│ 68715.63│
│营业利润 │ 122525.22│ 75649.76│ 5623.94│ 192156.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 732.33│ 402.84│ -529.78│ -424.41│
│营业外收支净额│ -961.54│ -396.48│ 590.50│ -9494.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 121563.68│ 75253.28│ 6214.44│ 182661.94│
│所得税费用 │ 17512.48│ 10186.27│ 1324.28│ 27803.49│
│归属母公司净利│ 95354.48│ 60110.09│ 4682.99│ 143707.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 104051.20│ 65067.02│ 4890.16│ 154858.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601673.80│ 339157.84│ 57599.77│ 693132.65│
│营业收入 │ 601673.80│ 339157.84│ 57599.77│ 693132.65│
│营业总成本 │ 423441.55│ 243556.10│ 55146.38│ 563766.46│
│营业成本 │ 367011.58│ 210321.25│ 43056.63│ 439531.81│
│财务费用 │ 287.05│ 437.11│ 426.87│ 4005.83│
│管理费用 │ 38781.00│ 24849.29│ 10063.27│ 69692.91│
│营业利润 │ 182250.11│ 91966.89│ 1777.85│ 147190.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2.04│ -2.04│ -2.04│ 1257.20│
│营业外收支净额│ -1537.71│ -462.42│ -99.48│ 5890.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180712.40│ 91504.47│ 1678.37│ 153081.44│
│所得税费用 │ 25260.85│ 13232.66│ 751.26│ 22386.82│
│归属母公司净利│ 144760.14│ 73234.94│ 1255.19│ 123414.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 155451.55│ 78271.81│ 927.11│ 130694.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 490760.41│ 262088.21│ 97575.98│ 667357.28│
│经营现金流出小计│ 339631.98│ 167528.65│ 73443.56│ 439606.28│
│经营现金流量净额│ 151128.44│ 94559.56│ 24132.42│ 227751.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 673.88│ 371.39│ 131.33│ 50185.70│
│投资现金流出小计│ 102984.43│ 21098.45│ 11009.11│ 118444.14│
│投资现金流量净额│ -102310.54│ -20727.06│ -10877.77│ -68258.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 21420.00│
│筹资现金流出小计│ 58545.21│ 58047.62│ 298.85│ 102434.81│
│筹资现金流量净额│ -58545.21│ -58047.62│ -298.85│ -81014.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9727.31│ 15784.88│ 12955.80│ 78477.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 567866.00│ 303019.58│ 92885.74│ 585704.85│
│经营现金流出小计│ 342210.07│ 189054.32│ 75083.78│ 383897.90│
│经营现金流量净额│ 225655.93│ 113965.26│ 17801.96│ 201806.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50052.73│ 47141.01│ 47273.16│ 52903.67│
│投资现金流出小计│ 43128.03│ 27709.62│ 10729.82│ 163284.05│
│投资现金流量净额│ 6924.69│ 19431.38│ 36543.34│-110380.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21420.00│ 16420.00│ 16420.00│ 155815.34│
│筹资现金流出小计│ 102545.59│ 96955.93│ 22892.95│ 257879.50│
│筹资现金流量净额│ -81125.59│ -80535.93│ -6472.95│-102064.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 151455.03│ 52860.71│ 47872.35│ -10637.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 111992.68│ 110851.21│ 44875.16│ 147.02│
│短期借款 │ --│ --│ 37000.00│ --│
│应收账款 │ 56892.20│ 36895.90│ 39165.33│ -5.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 783.47│ --│
│应付账款 │ 118639.60│ 78425.43│ 76254.75│ 2.85│
│在建工程 │ --│ --│ 64175.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -366.49│ 3216.11│ -111.40│
│流动负债合计 │ 256972.63│ 158270.88│ 255491.27│ -38.05│
│长期借款 │ 38752.00│ 44800.00│ 40000.00│ 12.00│
│负债合计 │ 329477.19│ 241174.87│ 321910.98│ -25.08│
│营业利润 │ 122525.22│ 192156.68│ 147190.92│ 30.55│
│利润总额 │ 121563.68│ 182661.94│ 153081.44│ 19.32│
│归属于母公司所有│ 95354.48│ 143707.31│ 123414.87│ 16.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 548806.41│ 506239.67│ 408058.02│ 24.06│
│营业外收支净额 │ -961.54│ -9494.74│ 5890.52│ -261.19│
│购买商品、接受劳│ 201018.21│ 236017.46│ 168685.38│ 39.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 490760.41│ 667357.28│ 585704.85│ 13.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 339631.98│ 439606.28│ 383897.90│ 14.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151128.44│ 227751.01│ 201806.95│ 12.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 673.88│ 50185.70│ 52903.67│ -5.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102984.43│ 118444.14│ 163284.05│ -27.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-102310.54│ -68258.44│-110380.38│ 38.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 62984.43│ 117553.14│ 76284.05│ 54.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 21420.00│ 155815.34│ -86.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58545.21│ 102434.81│ 257879.50│ -60.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -58545.21│ -81014.81│-102064.16│ 20.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58545.21│ 50434.81│ 35879.50│ 40.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9727.31│ 78477.76│ -10637.59│ 837.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10216.49│ -14246.61│ 171.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10216.49│ -14246.61│ 171.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179497.67│ 22.9780│ -1052.83│ -0.7326│
│第三季度│ 262515.97│ 33.6054│ 71525.20│ 49.7714│
│第二季度│ 281558.07│ 36.0431│ 71979.74│ 50.0877│
│第一季度│ 57599.77│ 7.3735│ 1255.19│ 0.8734│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171219.15│ 24.7022│ 19264.62│ 15.6096│
│第三季度│ 230872.95│ 33.3086│ 53931.51│ 43.6994│
│第二季度│ 231440.17│ 33.3905│ 48930.92│ 39.6475│
│第一季度│ 59600.38│ 8.5987│ 1287.81│ 1.0435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2283│ 0.7743│ 0.0603│ 1.8512│
│基本每股收益 │ 1.2202│ 0.7726│ 0.0486│ 1.9549│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2283│ 0.7743│ 0.0603│ 1.8512│
│每股净资产(元) │ 10.6207│ 10.1684│ 10.1283│ 10.0673│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9468│ 1.2181│ 0.3109│ 2.9338│
│每股现金流量(元) │ -0.1253│ 0.2033│ 0.1669│ 1.0109│
│每股资本公积金(元) │ 1.7287│ 1.7284│ 1.7279│ 1.7279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5815│ 0.5815│ 0.5815│ 0.5815│
│每股未分配利润(元) │ 7.0696│ 6.6156│ 6.5816│ 6.5213│
│净资产收益率(%) │ 11.5654│ 7.6150│ 0.5956│ 18.3882│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8300│ 7.4900│ 0.6000│ 19.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4896│ 7.5979│ 0.4804│ 19.4184│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4700│ --│ 20.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1235273.32│1200754.77│1152330.30│1099991.16│
│归属母公司股东权益 │ 824478.47│ 789361.98│ 786253.65│ 781517.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 582186.10│ 330137.29│ 77791.71│ 781171.47│
│营业成本(万元) │ 408170.56│ 220436.60│ 58071.68│ 504915.88│
│投资收益(万元) │ 732.33│ 402.84│ -529.78│ -424.41│
│净利润(万元) │ 104051.20│ 65067.02│ 4890.16│ 154858.45│
│营业利润(万元) │ 122525.22│ 75649.76│ 5623.94│ 192156.68│
│利润总额(万元) │ 121563.68│ 75253.28│ 6214.44│ 182661.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 95354.48│ 60110.09│ 4682.99│ 143707.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 151128.44│ 94559.56│ 24132.42│ 227751.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8648│ 0.9434│ 0.0162│ 1.5898│
│基本每股收益 │ 1.8820│ 0.9613│ 0.0269│ 1.3927│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8648│ 0.9434│ 0.0162│ 1.5898│
│每股净资产(元) │ 10.0735│ 9.1434│ 8.7814│ 8.7628│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9068│ 1.4681│ 0.2293│ 2.5996│
│每股现金流量(元) │ 1.9510│ 0.6809│ 0.6167│ -0.1370│
│每股资本公积金(元) │ 1.7277│ 1.7277│ 1.7277│ 1.7277│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5750│ 0.5750│ 0.5750│ 0.5750│
│每股未分配利润(元) │ 6.5413│ 5.6199│ 5.2727│ 5.2565│
│净资产收益率(%) │ 18.5115│ 10.3177│ 0.1841│ 18.1427│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7300│ 10.3100│ 0.1800│ 19.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.6820│ 10.5134│ 0.3060│ 15.8933│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.5100│ --│ 17.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1209397.83│1094489.54│1097393.66│1070267.58│
│归属母公司股东权益 │ 781999.87│ 709796.02│ 681688.32│ 680245.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 601673.80│ 339157.84│ 57599.77│ 693132.65│
│营业成本(万元) │ 367011.58│ 210321.25│ 43056.63│ 439531.81│
│投资收益(万元) │ -2.04│ -2.04│ -2.04│ 1257.20│
│净利润(万元) │ 155451.55│ 78271.81│ 927.11│ 130694.62│
│营业利润(万元) │ 182250.11│ 91966.89│ 1777.85│ 147190.92│
│利润总额(万元) │ 180712.40│ 91504.47│ 1678.37│ 153081.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 144760.14│ 73234.94│ 1255.19│ 123414.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 225655.93│ 113965.26│ 17801.96│ 201806.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2283│ 1.8512│ 1.5898│ 0.8435│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2202│ 1.9549│ 1.3927│ 0.8834│
│每股净资产(元) │ 10.6207│ 10.0673│ 8.7628│ 7.4168│
│每股资本公积金(元) │ 1.7287│ 1.7279│ 1.7277│ 1.7278│
│每股未分配利润(元) │ 7.0696│ 6.5213│ 5.2565│ 3.9658│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9468│ 2.9338│ 2.5996│ 1.6451│
│每股现金流量(元) │ -0.1253│ 1.0109│ -0.1370│ -0.3691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3613│ 10.3778│ 9.0201│ 7.1274│
│应收账款周转率 │ 12.4149│ 20.5406│ 18.2102│ 13.7461│
│总资产周转率 │ 0.4986│ 0.7199│ 0.6794│ 0.5821│
│营业收入增长率(%) │ -3.2389│ 12.7016│ 20.0281│ -3.2537│
│营业利润增长率(%) │ -32.7708│ 30.5493│ 60.9849│ 32.1075│
│利润总额增长率(%) │ -32.7309│ 19.3234│ 82.9941│ 25.9790│
│归属母公司净利润增长率│ -34.1293│ 16.4425│ 88.4848│ 13.9347│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1395│ 2.7772│ 10.3207│ -4.3340│
│净资产增长率(%) │ 5.4320│ 14.8875│ 18.1472│ 7.8486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.8725│ 19.7091│ 6.2862│ 19.8239│
│总资产收益率(%) │ 8.5125│ 5.6697│ 0.4347│ 14.2710│
│净资产收益率(%) │ 11.5654│ 7.6150│ 0.5956│ 18.3882│
│营业利润率(%) │ 21.0457│ 22.9146│ 7.2295│ 24.5985│
│销售毛利率(%) │ 29.8900│ 33.2288│ 25.3498│ 35.3643│
│销售净利率(%) │ 17.8725│ 19.7091│ 6.2862│ 19.8239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3613│ 3.8813│ 1.1724│ 10.3778│
│固定资产周转率 │ 0.8823│ 0.5028│ 0.1260│ 1.2316│
│流动资产周转率 │ 2.0595│ 1.1765│ 0.2974│ 3.3939│
│总资产周转率 │ 0.4986│ 0.2870│ 0.0691│ 0.7199│
│股东权益周转率 │ 0.6599│ 0.4007│ 0.0963│ 0.9721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2807│ 1.2716│ 1.3897│ 1.4928│
│速动比率(%) │ 1.0383│ 0.9347│ 1.0128│ 1.1102│
│产权比率 │ 0.3637│ 0.4227│ 0.3670│ 0.3086│
│应收账款周转率 │ 12.4149│ 7.2071│ 1.9869│ 20.5406│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2667│ 0.2779│ 0.2504│ 0.2193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.2389│ -2.6597│ 35.0556│ 12.7016│
│营业利润增长率(%) │ -32.7708│ -17.7424│ 216.3336│ 30.5493│
│总资产增长率(%) │ 2.1395│ 9.7091│ 5.0061│ 2.7772│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.0446│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4772│ 11.0379│ 15.0007│ 14.7603│
│净利润增长率(%) │ -33.0652│ -16.8704│ 427.4629│ 18.4888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.7446│ 65.7388│ 68.2316│ 71.0476│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.3450│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.6416│ 27.0611│ 24.8888│ 21.4788│
│无形资产比率(%) │ 7.7033│ 7.6672│ 7.5823│ 8.0114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1235273.32│ 1200754.77│ 1152330.30│ 1099991.16│
│流动资产 │ 329096.86│ 324936.99│ 286801.26│ 236264.83│
│非流动资产 │ 906176.46│ 875817.78│ 865529.04│ 863726.34│
│固定资产 │ 694985.40│ 688572.67│ 609897.59│ 624750.15│
│货币资金 │ 111992.68│ 134970.29│ 126562.38│ 110851.21│
│存货 │ 62282.29│ 64975.27│ 50454.34│ 48613.97│
│应收账款 │ 56892.20│ 54718.26│ 41409.01│ 36895.90│
│其他应收款 │ --│ 1072.62│ --│ 768.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95157.30│ 92063.81│ 87373.21│ 88124.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118639.60│ 115736.42│ 89072.80│ 78425.43│
│流动负债 │ 256972.63│ 255532.50│ 206375.02│ 158270.88│
│长期借款 │ 38752.00│ 40992.00│ 44800.00│ 44800.00│
│总负债 │ 329477.19│ 333699.73│ 288567.54│ 241174.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134195.25│ 134171.31│ 134137.13│ 134137.13│
│未分配利润 │ 548806.41│ 513562.01│ 510922.66│ 506239.67│
│归属于母公司所│ 824478.47│ 789361.98│ 786253.65│ 781517.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 905796.13│ 867055.04│ 863762.76│ 858816.29│
│商誉 │ 6782.91│ 6782.91│ 6782.91│ 6782.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1209397.83│ 1094489.54│ 1097393.66│ 1070267.58│
│流动资产 │ 347937.91│ 244809.32│ 254524.62│ 224068.39│
│非流动资产 │ 861459.92│ 849680.22│ 842869.05│ 846199.19│
│固定资产 │ 617749.82│ 625721.45│ 630855.35│ 643797.37│
│货币资金 │ 198264.76│ 97856.83│ 99913.44│ 44875.16│
│存货 │ 42126.35│ 45120.23│ 49728.81│ 48692.73│
│应收账款 │ 52845.21│ 51639.40│ 40424.58│ 39165.33│
│其他应收款 │ --│ 1472.26│ --│ 783.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87135.46│ 87971.18│ 88818.15│ 89603.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 25000.00│ 37000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 97641.15│ 100385.32│ 82747.81│ 76254.75│
│流动负债 │ 280362.99│ 242528.15│ 275864.27│ 255491.27│
│长期借款 │ 44800.00│ 44800.00│ 44800.00│ 40000.00│
│总负债 │ 350637.84│ 313625.85│ 346300.05│ 321910.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134122.98│ 134122.98│ 134122.98│ 134122.98│
│未分配利润 │ 507793.32│ 436268.13│ 409313.22│ 408058.02│
│归属于母公司所│ 781999.87│ 709796.02│ 681688.32│ 680245.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 858759.99│ 780863.69│ 751093.61│ 748356.60│
│商誉 │ 6782.91│ 6782.91│ 6782.91│ 6782.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 582186.10│ 330137.29│ 77791.71│ 781171.47│
│营业收入 │ 582186.10│ 330137.29│ 77791.71│ 781171.47│
│营业总成本 │ 465767.11│ 256555.91│ 72049.50│ 593233.77│
│营业成本 │ 408170.56│ 220436.60│ 58071.68│ 504915.88│
│财务费用 │ -550.79│ -391.20│ -113.87│ -103.09│
│管理费用 │ 41381.56│ 27278.43│ 11826.67│ 68715.63│
│营业利润 │ 122525.22│ 75649.76│ 5623.94│ 192156.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 732.33│ 402.84│ -529.78│ -424.41│
│营业外收支净额│ -961.54│ -396.48│ 590.50│ -9494.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 121563.68│ 75253.28│ 6214.44│ 182661.94│
│所得税费用 │ 17512.48│ 10186.27│ 1324.28│ 27803.49│
│归属母公司净利│ 95354.48│ 60110.09│ 4682.99│ 143707.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 104051.20│ 65067.02│ 4890.16│ 154858.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601673.80│ 339157.84│ 57599.77│ 693132.65│
│营业收入 │ 601673.80│ 339157.84│ 57599.77│ 693132.65│
│营业总成本 │ 423441.55│ 243556.10│ 55146.38│ 563766.46│
│营业成本 │ 367011.58│ 210321.25│ 43056.63│ 439531.81│
│财务费用 │ 287.05│ 437.11│ 426.87│ 4005.83│
│管理费用 │ 38781.00│ 24849.29│ 10063.27│ 69692.91│
│营业利润 │ 182250.11│ 91966.89│ 1777.85│ 147190.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2.04│ -2.04│ -2.04│ 1257.20│
│营业外收支净额│ -1537.71│ -462.42│ -99.48│ 5890.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180712.40│ 91504.47│ 1678.37│ 153081.44│
│所得税费用 │ 25260.85│ 13232.66│ 751.26│ 22386.82│
│归属母公司净利│ 144760.14│ 73234.94│ 1255.19│ 123414.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 155451.55│ 78271.81│ 927.11│ 130694.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 490760.41│ 262088.21│ 97575.98│ 667357.28│
│经营现金流出小计│ 339631.98│ 167528.65│ 73443.56│ 439606.28│
│经营现金流量净额│ 151128.44│ 94559.56│ 24132.42│ 227751.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 673.88│ 371.39│ 131.33│ 50185.70│
│投资现金流出小计│ 102984.43│ 21098.45│ 11009.11│ 118444.14│
│投资现金流量净额│ -102310.54│ -20727.06│ -10877.77│ -68258.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 21420.00│
│筹资现金流出小计│ 58545.21│ 58047.62│ 298.85│ 102434.81│
│筹资现金流量净额│ -58545.21│ -58047.62│ -298.85│ -81014.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9727.31│ 15784.88│ 12955.80│ 78477.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 567866.00│ 303019.58│ 92885.74│ 585704.85│
│经营现金流出小计│ 342210.07│ 189054.32│ 75083.78│ 383897.90│
│经营现金流量净额│ 225655.93│ 113965.26│ 17801.96│ 201806.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50052.73│ 47141.01│ 47273.16│ 52903.67│
│投资现金流出小计│ 43128.03│ 27709.62│ 10729.82│ 163284.05│
│投资现金流量净额│ 6924.69│ 19431.38│ 36543.34│-110380.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21420.00│ 16420.00│ 16420.00│ 155815.34│
│筹资现金流出小计│ 102545.59│ 96955.93│ 22892.95│ 257879.50│
│筹资现金流量净额│ -81125.59│ -80535.93│ -6472.95│-102064.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 151455.03│ 52860.71│ 47872.35│ -10637.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 111992.68│ 110851.21│ 44875.16│ 147.02│
│短期借款 │ --│ --│ 37000.00│ --│
│应收账款 │ 56892.20│ 36895.90│ 39165.33│ -5.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 783.47│ --│
│应付账款 │ 118639.60│ 78425.43│ 76254.75│ 2.85│
│在建工程 │ --│ --│ 64175.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -366.49│ 3216.11│ -111.40│
│流动负债合计 │ 256972.63│ 158270.88│ 255491.27│ -38.05│
│长期借款 │ 38752.00│ 44800.00│ 40000.00│ 12.00│
│负债合计 │ 329477.19│ 241174.87│ 321910.98│ -25.08│
│营业利润 │ 122525.22│ 192156.68│ 147190.92│ 30.55│
│利润总额 │ 121563.68│ 182661.94│ 153081.44│ 19.32│
│归属于母公司所有│ 95354.48│ 143707.31│ 123414.87│ 16.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 548806.41│ 506239.67│ 408058.02│ 24.06│
│营业外收支净额 │ -961.54│ -9494.74│ 5890.52│ -261.19│
│购买商品、接受劳│ 201018.21│ 236017.46│ 168685.38│ 39.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 490760.41│ 667357.28│ 585704.85│ 13.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 339631.98│ 439606.28│ 383897.90│ 14.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151128.44│ 227751.01│ 201806.95│ 12.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 673.88│ 50185.70│ 52903.67│ -5.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102984.43│ 118444.14│ 163284.05│ -27.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-102310.54│ -68258.44│-110380.38│ 38.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 62984.43│ 117553.14│ 76284.05│ 54.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 21420.00│ 155815.34│ -86.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58545.21│ 102434.81│ 257879.50│ -60.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -58545.21│ -81014.81│-102064.16│ 20.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58545.21│ 50434.81│ 35879.50│ 40.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9727.31│ 78477.76│ -10637.59│ 837.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10216.49│ -14246.61│ 171.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10216.49│ -14246.61│ 171.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179497.67│ 22.9780│ -1052.83│ -0.7326│
│第三季度│ 262515.97│ 33.6054│ 71525.20│ 49.7714│
│第二季度│ 281558.07│ 36.0431│ 71979.74│ 50.0877│
│第一季度│ 57599.77│ 7.3735│ 1255.19│ 0.8734│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171219.15│ 24.7022│ 19264.62│ 15.6096│
│第三季度│ 230872.95│ 33.3086│ 53931.51│ 43.6994│
│第二季度│ 231440.17│ 33.3905│ 48930.92│ 39.6475│
│第一季度│ 59600.38│ 8.5987│ 1287.81│ 1.0435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘