凤凰股份凤凰股份财务分析报告
≈≈凤凰股份600716≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0924│ 0.0571│ 0.0241│ 0.0614│
│基本每股收益 │ 0.0895│ 0.0692│ 0.0530│ -0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0924│ 0.0571│ 0.0241│ 0.0614│
│每股净资产(元) │ 6.2253│ 6.2681│ 5.8463│ 6.1196│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2731│ -0.2264│ -0.1545│ 0.9786│
│每股现金流量(元) │ -1.5339│ -1.6839│ -0.6330│ 1.2502│
│每股资本公积金(元) │ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2235│ 0.2235│ 0.2235│ 0.2235│
│每股未分配利润(元) │ 2.3075│ 2.2721│ 1.9034│ 1.8793│
│净资产收益率(%) │ 1.4849│ 0.9106│ 0.4120│ 1.0040│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 0.9200│ 0.4000│ 1.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4382│ 1.1037│ 0.9056│ -0.0904│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ -0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 776835.83│ 792034.74│ 789032.20│ 872532.43│
│归属母公司股东权益 │ 582723.53│ 586734.33│ 547249.98│ 572835.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39826.60│ 37223.96│ 31485.22│ 89410.80│
│营业成本(万元) │ 28433.74│ 26806.35│ 24155.73│ 68430.06│
│投资收益(万元) │ 2756.03│ 7.95│ 7.95│ 1641.45│
│净利润(万元) │ 8652.71│ 5343.06│ 2286.86│ 5788.92│
│营业利润(万元) │ 9171.89│ 5635.95│ 1709.17│ 10289.65│
│利润总额(万元) │ 9198.99│ 5654.22│ 1725.45│ 10316.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 8652.71│ 5343.06│ 2254.52│ 5751.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -25561.23│ -21195.35│ -14459.37│ 91599.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0655│ -0.0057│ -0.0377│ 0.0907│
│基本每股收益 │ 0.0074│ -0.0093│ -0.0062│ 0.0469│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0655│ -0.0057│ -0.0377│ 0.0907│
│每股净资产(元) │ 6.3809│ 6.4241│ 6.5751│ 6.1283│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1017│ -0.1546│ -0.1875│ -0.2635│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ -0.1974│ -0.2049│ -1.4710│
│每股资本公积金(元) │ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2145│ 0.2096│ 0.2096│ 0.1738│
│每股未分配利润(元) │ 1.8912│ 1.8764│ 1.8443│ 1.5594│
│净资产收益率(%) │ 1.0268│ -0.0882│ -0.5740│ 1.4796│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0800│ -0.0900│ -0.6100│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1160│ -0.1448│ -0.0944│ 0.7660│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1500│ --│ 0.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 828462.84│ 838351.96│ 863243.02│ 870319.50│
│归属母公司股东权益 │ 597290.47│ 601334.86│ 615471.78│ 573646.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27437.09│ 15077.89│ 4954.37│ 130169.82│
│营业成本(万元) │ 19694.84│ 10084.32│ 3241.99│ 106557.67│
│投资收益(万元) │ 1720.70│ 64.46│ 64.46│ 2780.76│
│净利润(万元) │ 6154.74│ -523.19│ -3530.06│ 8652.68│
│营业利润(万元) │ 8677.86│ 125.94│ -3400.29│ 12973.26│
│利润总额(万元) │ 8872.84│ 143.84│ -3403.20│ 13117.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 6133.20│ -530.09│ -3532.50│ 8487.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -9523.13│ -14474.17│ -17553.42│ -24660.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0924│ 0.0614│ 0.0907│ 0.6027│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0895│ -0.0055│ 0.0469│ -0.0289│
│每股净资产(元) │ 6.2253│ 6.1196│ 6.1283│ 5.0986│
│每股资本公积金(元) │ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│
│每股未分配利润(元) │ 2.3075│ 1.8793│ 1.5594│ 1.3523│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2731│ 0.9786│ -0.2635│ 0.0455│
│每股现金流量(元) │ -1.5339│ 1.2502│ -1.4710│ 0.8606│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0914│ 0.2119│ 0.3195│ 0.2217│
│应收账款周转率 │ 14.7171│ 33.2182│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.0483│ 0.1026│ 0.1381│ 0.1138│
│营业收入增长率(%) │ 45.1560│ -31.3122│ 24.3302│ -22.0491│
│营业利润增长率(%) │ 5.6931│ -20.6857│ -88.2637│ 1093.8210│
│利润总额增长率(%) │ 3.6758│ -21.3536│ -88.1097│ 1020.6747│
│归属母公司净利润增长率│ 41.0799│ -32.2366│ -84.9558│ 466.3150│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.2317│ 0.2543│ -14.2552│ 23.0559│
│净资产增长率(%) │ -2.4388│ -0.1414│ 20.1956│ 46.4238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.7260│ 14.3538│ 7.2633│ 6.4745│
│总资产收益率(%) │ 1.0780│ 0.6554│ 0.2768│ 0.6643│
│净资产收益率(%) │ 1.4849│ 0.9106│ 0.4120│ 1.0040│
│营业利润率(%) │ 23.0296│ 15.1406│ 5.4285│ 11.5083│
│销售毛利率(%) │ 28.6062│ 27.9863│ 23.2791│ 23.4656│
│销售净利率(%) │ 21.7260│ 14.3538│ 7.2633│ 6.4745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0914│ 0.0863│ 0.0777│ 0.2119│
│固定资产周转率 │ 20.4011│ 18.8648│ 15.7956│ 42.5576│
│流动资产周转率 │ 0.0692│ 0.0643│ 0.0542│ 0.1578│
│总资产周转率 │ 0.0483│ 0.0447│ 0.0379│ 0.1026│
│股东权益周转率 │ 0.0656│ 0.0609│ 0.0511│ 0.1472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7970│ 4.8338│ 4.6923│ 3.0647│
│速动比率(%) │ 2.0369│ 1.9468│ 1.9333│ 1.4291│
│产权比率 │ 0.3331│ 0.3499│ 0.3792│ 0.4634│
│应收账款周转率 │ 14.7171│ 13.8494│ 11.7143│ --│
│利息保障倍数 │ 19.3763│ 14.6454│ 5.1247│ 5.0663│
│资产负债率 │ 0.2499│ 0.2592│ 0.2630│ 0.3042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.1560│ 146.8778│ 535.5036│ -31.3122│
│营业利润增长率(%) │ 5.6931│ 4375.0908│ 150.2653│ -20.6857│
│总资产增长率(%) │ -6.2317│ -5.5248│ -8.5967│ 0.2543│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7807│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.7255│ -7.6795│ -10.4906│ -0.1273│
│净利润增长率(%) │ 40.5861│ 1121.2385│ 164.7824│ -33.0968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.0124│ 74.0794│ 69.3571│ 65.6521│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2438│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6698│ 68.2187│ 68.8813│ 70.7695│
│无形资产比率(%) │ 0.0498│ 0.0494│ 0.0501│ 0.0457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 776835.83│ 792034.74│ 789032.20│ 872532.43│
│流动资产 │ 533451.94│ 540315.48│ 543495.91│ 617486.51│
│非流动资产 │ 243383.89│ 251719.26│ 245536.29│ 255045.92│
│固定资产 │ 1889.22│ 1931.24│ 1971.43│ 2015.14│
│货币资金 │ 114798.98│ 100764.48│ 199124.81│ 258380.98│
│存货 │ 306934.02│ 306393.53│ 306637.21│ 315121.56│
│应收账款 │ 2720.67│ 2683.91│ 2683.91│ 2691.62│
│其他应收款 │ --│ 426.62│ --│ 956.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 386.82│ 390.88│ 394.94│ 399.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 478.96│ 199.63│ 577.08│ 1000.12│
│应付账款 │ 16451.18│ 18326.99│ 19810.45│ 27896.26│
│流动负债 │ 111204.88│ 111777.94│ 115825.99│ 201485.09│
│长期借款 │ 20000.00│ 27500.00│ 27500.00│ 16666.50│
│总负债 │ 194112.30│ 205300.40│ 207513.66│ 265460.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│
│未分配利润 │ 215992.97│ 212684.32│ 178166.74│ 175912.22│
│归属于母公司所│ 582723.53│ 586734.33│ 547249.98│ 572835.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 582723.53│ 586734.33│ 581518.54│ 607071.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 828462.84│ 838351.96│ 863243.02│ 870319.50│
│流动资产 │ 497449.74│ 498400.52│ 499378.98│ 515951.84│
│非流动资产 │ 331013.10│ 339951.44│ 363864.04│ 354367.66│
│固定资产 │ 2050.22│ 2094.19│ 2139.65│ 2186.73│
│货币资金 │ 129350.77│ 123282.44│ 122581.63│ 142683.74│
│存货 │ 319680.51│ 332397.07│ 337030.98│ 330860.36│
│应收账款 │ 170.92│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 1084.37│ --│ 1461.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 403.06│ 407.11│ 411.17│ 426.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 145.50│ 218.91│ 19792.59│ 20736.48│
│应付账款 │ 29794.18│ 30748.47│ 30966.52│ 38300.45│
│流动负债 │ 132364.29│ 139201.88│ 144985.30│ 144416.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 196952.04│ 202811.41│ 213570.01│ 262474.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│
│未分配利润 │ 177029.97│ 175639.57│ 172637.17│ 145969.24│
│归属于母公司所│ 597290.47│ 601334.86│ 615471.78│ 573646.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 631510.80│ 635540.55│ 649673.01│ 607845.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39826.60│ 37223.96│ 31485.22│ 89410.80│
│营业收入 │ 39826.60│ 37223.96│ 31485.22│ 89410.80│
│营业总成本 │ 33262.59│ 30433.73│ 26308.96│ 85943.78│
│营业成本 │ 28433.74│ 26806.35│ 24155.73│ 68430.06│
│财务费用 │ 496.14│ 420.48│ 418.32│ 1812.94│
│管理费用 │ 2190.02│ 1356.46│ 626.29│ 3539.12│
│营业利润 │ 9171.89│ 5635.95│ 1709.17│ 10289.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2756.03│ 7.95│ 7.95│ 1641.45│
│营业外收支净额│ 27.10│ 18.27│ 16.29│ 26.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9198.99│ 5654.22│ 1725.45│ 10316.61│
│所得税费用 │ 546.28│ 311.16│ -561.40│ 4527.69│
│归属母公司净利│ 8652.71│ 5343.06│ 2254.52│ 5751.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8652.71│ 5343.06│ 2286.86│ 5788.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27437.09│ 15077.89│ 4954.37│ 130169.82│
│营业收入 │ 27437.09│ 15077.89│ 4954.37│ 130169.82│
│营业总成本 │ 26549.85│ 14046.88│ 5471.06│ 122106.05│
│营业成本 │ 19694.84│ 10084.32│ 3241.99│ 106557.67│
│财务费用 │ 1640.09│ 1339.42│ 1040.72│ 5995.51│
│管理费用 │ 2071.14│ 1358.16│ 343.41│ 3696.52│
│营业利润 │ 8677.86│ 125.94│ -3400.29│ 12973.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1720.70│ 64.46│ 64.46│ 2780.76│
│营业外收支净额│ 194.98│ 17.90│ -2.91│ 144.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8872.84│ 143.84│ -3403.20│ 13117.72│
│所得税费用 │ 2718.10│ 667.04│ 126.85│ 4465.05│
│归属母公司净利│ 6133.20│ -530.09│ -3532.50│ 8487.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6154.74│ -523.19│ -3530.06│ 8652.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31771.43│ 26991.77│ 13356.08│ 140199.51│
│经营现金流出小计│ 57332.66│ 48187.12│ 27815.45│ 48599.79│
│经营现金流量净额│ -25561.23│ -21195.35│ -14459.37│ 91599.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28700.67│ 648.13│ 648.13│ 71197.49│
│投资现金流出小计│ 90020.50│ 90020.50│ 16.24│ 2884.86│
│投资现金流量净额│ -61319.83│ -89372.38│ 631.89│ 68312.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 76702.31│ 67053.01│ 65428.69│ 62882.02│
│筹资现金流量净额│ -56702.31│ -47053.01│ -45428.69│ -42882.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -143583.38│ -157620.73│ -59256.17│ 117030.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27863.92│ 14475.80│ 5344.53│ 95556.95│
│经营现金流出小计│ 37387.05│ 28949.98│ 22897.95│ 120217.75│
│经营现金流量净额│ -9523.13│ -14474.17│ -17553.42│ -24660.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62311.26│ 51841.19│ 51841.08│ 198424.38│
│投资现金流出小计│ 2463.68│ 2471.44│ 90.89│ 124928.50│
│投资现金流量净额│ 59847.58│ 49369.75│ 51750.19│ 73495.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 62736.88│ 53376.27│ 53376.27│ 236528.11│
│筹资现金流量净额│ -62736.88│ -53376.27│ -53376.27│-186528.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12412.43│ -18480.69│ -19179.50│-137693.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 114798.98│ 258380.98│ 142683.74│ 81.09│
│应收账款 │ 2720.67│ 2691.62│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 1461.18│ --│
│应付账款 │ 16451.18│ 27896.26│ 38300.45│ -27.16│
│存货的减少 │ --│ 56617.37│ 10248.16│ 452.46│
│流动负债合计 │ 111204.88│ 201485.09│ 144416.24│ 39.52│
│长期借款 │ 20000.00│ 16666.50│ --│ --│
│负债合计 │ 194112.30│ 265460.68│ 262474.08│ 1.14│
│营业利润 │ 9171.89│ 10289.65│ 12973.26│ -20.69│
│利润总额 │ 9198.99│ 10316.61│ 13117.72│ -21.35│
│归属于母公司所有│ 8652.71│ 5751.48│ 8487.59│ -32.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 215992.97│ 175912.22│ 145969.24│ 20.51│
│营业外收支净额 │ 27.10│ 26.96│ 144.47│ -81.34│
│购买商品、接受劳│ 32220.24│ 28445.03│ 102238.60│ -72.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31771.43│ 140199.51│ 95556.95│ 46.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57332.66│ 48599.79│ 120217.75│ -59.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25561.23│ 91599.71│ -24660.80│ 471.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28700.67│ 71197.49│ 198424.38│ -64.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90020.50│ 2884.86│ 124928.50│ -97.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -61319.83│ 68312.62│ 73495.88│ -7.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9.42│ 15.00│ 19.23│ -22.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ 20000.00│ 50000.00│ -60.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76702.31│ 62882.02│ 236528.11│ -73.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56702.31│ -42882.02│-186528.11│ 77.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6965.39│ 12882.02│ 22778.11│ -43.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-143583.38│ 117030.32│-137693.03│ 184.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30429.44│ -53438.35│ 156.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30429.44│ -53438.35│ 156.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61973.71│ 69.3134│ -381.72│ -6.6369│
│第三季度│ 12359.20│ 13.8229│ 6663.29│ 115.8536│
│第二季度│ 10123.52│ 11.3225│ 3002.41│ 52.2023│
│第一季度│ 4954.37│ 5.5411│ -3532.50│ -61.4190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31172.67│ 23.9477│ 4563.65│ 53.7685│
│第三季度│ 14759.66│ 11.3388│ 932.43│ 10.9858│
│第二季度│ 29798.77│ 22.8922│ 323.84│ 3.8154│
│第一季度│ 54438.72│ 41.8213│ 2667.68│ 31.4303│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0924│ 0.0571│ 0.0241│ 0.0614│
│基本每股收益 │ 0.0895│ 0.0692│ 0.0530│ -0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0924│ 0.0571│ 0.0241│ 0.0614│
│每股净资产(元) │ 6.2253│ 6.2681│ 5.8463│ 6.1196│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2731│ -0.2264│ -0.1545│ 0.9786│
│每股现金流量(元) │ -1.5339│ -1.6839│ -0.6330│ 1.2502│
│每股资本公积金(元) │ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2235│ 0.2235│ 0.2235│ 0.2235│
│每股未分配利润(元) │ 2.3075│ 2.2721│ 1.9034│ 1.8793│
│净资产收益率(%) │ 1.4849│ 0.9106│ 0.4120│ 1.0040│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 0.9200│ 0.4000│ 1.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4382│ 1.1037│ 0.9056│ -0.0904│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ -0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 776835.83│ 792034.74│ 789032.20│ 872532.43│
│归属母公司股东权益 │ 582723.53│ 586734.33│ 547249.98│ 572835.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39826.60│ 37223.96│ 31485.22│ 89410.80│
│营业成本(万元) │ 28433.74│ 26806.35│ 24155.73│ 68430.06│
│投资收益(万元) │ 2756.03│ 7.95│ 7.95│ 1641.45│
│净利润(万元) │ 8652.71│ 5343.06│ 2286.86│ 5788.92│
│营业利润(万元) │ 9171.89│ 5635.95│ 1709.17│ 10289.65│
│利润总额(万元) │ 9198.99│ 5654.22│ 1725.45│ 10316.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 8652.71│ 5343.06│ 2254.52│ 5751.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -25561.23│ -21195.35│ -14459.37│ 91599.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0655│ -0.0057│ -0.0377│ 0.0907│
│基本每股收益 │ 0.0074│ -0.0093│ -0.0062│ 0.0469│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0655│ -0.0057│ -0.0377│ 0.0907│
│每股净资产(元) │ 6.3809│ 6.4241│ 6.5751│ 6.1283│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1017│ -0.1546│ -0.1875│ -0.2635│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ -0.1974│ -0.2049│ -1.4710│
│每股资本公积金(元) │ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2145│ 0.2096│ 0.2096│ 0.1738│
│每股未分配利润(元) │ 1.8912│ 1.8764│ 1.8443│ 1.5594│
│净资产收益率(%) │ 1.0268│ -0.0882│ -0.5740│ 1.4796│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0800│ -0.0900│ -0.6100│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1160│ -0.1448│ -0.0944│ 0.7660│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1500│ --│ 0.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 828462.84│ 838351.96│ 863243.02│ 870319.50│
│归属母公司股东权益 │ 597290.47│ 601334.86│ 615471.78│ 573646.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27437.09│ 15077.89│ 4954.37│ 130169.82│
│营业成本(万元) │ 19694.84│ 10084.32│ 3241.99│ 106557.67│
│投资收益(万元) │ 1720.70│ 64.46│ 64.46│ 2780.76│
│净利润(万元) │ 6154.74│ -523.19│ -3530.06│ 8652.68│
│营业利润(万元) │ 8677.86│ 125.94│ -3400.29│ 12973.26│
│利润总额(万元) │ 8872.84│ 143.84│ -3403.20│ 13117.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 6133.20│ -530.09│ -3532.50│ 8487.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -9523.13│ -14474.17│ -17553.42│ -24660.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0924│ 0.0614│ 0.0907│ 0.6027│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0895│ -0.0055│ 0.0469│ -0.0289│
│每股净资产(元) │ 6.2253│ 6.1196│ 6.1283│ 5.0986│
│每股资本公积金(元) │ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│
│每股未分配利润(元) │ 2.3075│ 1.8793│ 1.5594│ 1.3523│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2731│ 0.9786│ -0.2635│ 0.0455│
│每股现金流量(元) │ -1.5339│ 1.2502│ -1.4710│ 0.8606│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0914│ 0.2119│ 0.3195│ 0.2217│
│应收账款周转率 │ 14.7171│ 33.2182│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.0483│ 0.1026│ 0.1381│ 0.1138│
│营业收入增长率(%) │ 45.1560│ -31.3122│ 24.3302│ -22.0491│
│营业利润增长率(%) │ 5.6931│ -20.6857│ -88.2637│ 1093.8210│
│利润总额增长率(%) │ 3.6758│ -21.3536│ -88.1097│ 1020.6747│
│归属母公司净利润增长率│ 41.0799│ -32.2366│ -84.9558│ 466.3150│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.2317│ 0.2543│ -14.2552│ 23.0559│
│净资产增长率(%) │ -2.4388│ -0.1414│ 20.1956│ 46.4238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.7260│ 14.3538│ 7.2633│ 6.4745│
│总资产收益率(%) │ 1.0780│ 0.6554│ 0.2768│ 0.6643│
│净资产收益率(%) │ 1.4849│ 0.9106│ 0.4120│ 1.0040│
│营业利润率(%) │ 23.0296│ 15.1406│ 5.4285│ 11.5083│
│销售毛利率(%) │ 28.6062│ 27.9863│ 23.2791│ 23.4656│
│销售净利率(%) │ 21.7260│ 14.3538│ 7.2633│ 6.4745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0914│ 0.0863│ 0.0777│ 0.2119│
│固定资产周转率 │ 20.4011│ 18.8648│ 15.7956│ 42.5576│
│流动资产周转率 │ 0.0692│ 0.0643│ 0.0542│ 0.1578│
│总资产周转率 │ 0.0483│ 0.0447│ 0.0379│ 0.1026│
│股东权益周转率 │ 0.0656│ 0.0609│ 0.0511│ 0.1472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7970│ 4.8338│ 4.6923│ 3.0647│
│速动比率(%) │ 2.0369│ 1.9468│ 1.9333│ 1.4291│
│产权比率 │ 0.3331│ 0.3499│ 0.3792│ 0.4634│
│应收账款周转率 │ 14.7171│ 13.8494│ 11.7143│ --│
│利息保障倍数 │ 19.3763│ 14.6454│ 5.1247│ 5.0663│
│资产负债率 │ 0.2499│ 0.2592│ 0.2630│ 0.3042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.1560│ 146.8778│ 535.5036│ -31.3122│
│营业利润增长率(%) │ 5.6931│ 4375.0908│ 150.2653│ -20.6857│
│总资产增长率(%) │ -6.2317│ -5.5248│ -8.5967│ 0.2543│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7807│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.7255│ -7.6795│ -10.4906│ -0.1273│
│净利润增长率(%) │ 40.5861│ 1121.2385│ 164.7824│ -33.0968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.0124│ 74.0794│ 69.3571│ 65.6521│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2438│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6698│ 68.2187│ 68.8813│ 70.7695│
│无形资产比率(%) │ 0.0498│ 0.0494│ 0.0501│ 0.0457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 776835.83│ 792034.74│ 789032.20│ 872532.43│
│流动资产 │ 533451.94│ 540315.48│ 543495.91│ 617486.51│
│非流动资产 │ 243383.89│ 251719.26│ 245536.29│ 255045.92│
│固定资产 │ 1889.22│ 1931.24│ 1971.43│ 2015.14│
│货币资金 │ 114798.98│ 100764.48│ 199124.81│ 258380.98│
│存货 │ 306934.02│ 306393.53│ 306637.21│ 315121.56│
│应收账款 │ 2720.67│ 2683.91│ 2683.91│ 2691.62│
│其他应收款 │ --│ 426.62│ --│ 956.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 386.82│ 390.88│ 394.94│ 399.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 478.96│ 199.63│ 577.08│ 1000.12│
│应付账款 │ 16451.18│ 18326.99│ 19810.45│ 27896.26│
│流动负债 │ 111204.88│ 111777.94│ 115825.99│ 201485.09│
│长期借款 │ 20000.00│ 27500.00│ 27500.00│ 16666.50│
│总负债 │ 194112.30│ 205300.40│ 207513.66│ 265460.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│
│未分配利润 │ 215992.97│ 212684.32│ 178166.74│ 175912.22│
│归属于母公司所│ 582723.53│ 586734.33│ 547249.98│ 572835.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 582723.53│ 586734.33│ 581518.54│ 607071.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 828462.84│ 838351.96│ 863243.02│ 870319.50│
│流动资产 │ 497449.74│ 498400.52│ 499378.98│ 515951.84│
│非流动资产 │ 331013.10│ 339951.44│ 363864.04│ 354367.66│
│固定资产 │ 2050.22│ 2094.19│ 2139.65│ 2186.73│
│货币资金 │ 129350.77│ 123282.44│ 122581.63│ 142683.74│
│存货 │ 319680.51│ 332397.07│ 337030.98│ 330860.36│
│应收账款 │ 170.92│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 1084.37│ --│ 1461.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 403.06│ 407.11│ 411.17│ 426.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 145.50│ 218.91│ 19792.59│ 20736.48│
│应付账款 │ 29794.18│ 30748.47│ 30966.52│ 38300.45│
│流动负债 │ 132364.29│ 139201.88│ 144985.30│ 144416.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 196952.04│ 202811.41│ 213570.01│ 262474.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│
│未分配利润 │ 177029.97│ 175639.57│ 172637.17│ 145969.24│
│归属于母公司所│ 597290.47│ 601334.86│ 615471.78│ 573646.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 631510.80│ 635540.55│ 649673.01│ 607845.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39826.60│ 37223.96│ 31485.22│ 89410.80│
│营业收入 │ 39826.60│ 37223.96│ 31485.22│ 89410.80│
│营业总成本 │ 33262.59│ 30433.73│ 26308.96│ 85943.78│
│营业成本 │ 28433.74│ 26806.35│ 24155.73│ 68430.06│
│财务费用 │ 496.14│ 420.48│ 418.32│ 1812.94│
│管理费用 │ 2190.02│ 1356.46│ 626.29│ 3539.12│
│营业利润 │ 9171.89│ 5635.95│ 1709.17│ 10289.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2756.03│ 7.95│ 7.95│ 1641.45│
│营业外收支净额│ 27.10│ 18.27│ 16.29│ 26.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9198.99│ 5654.22│ 1725.45│ 10316.61│
│所得税费用 │ 546.28│ 311.16│ -561.40│ 4527.69│
│归属母公司净利│ 8652.71│ 5343.06│ 2254.52│ 5751.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8652.71│ 5343.06│ 2286.86│ 5788.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27437.09│ 15077.89│ 4954.37│ 130169.82│
│营业收入 │ 27437.09│ 15077.89│ 4954.37│ 130169.82│
│营业总成本 │ 26549.85│ 14046.88│ 5471.06│ 122106.05│
│营业成本 │ 19694.84│ 10084.32│ 3241.99│ 106557.67│
│财务费用 │ 1640.09│ 1339.42│ 1040.72│ 5995.51│
│管理费用 │ 2071.14│ 1358.16│ 343.41│ 3696.52│
│营业利润 │ 8677.86│ 125.94│ -3400.29│ 12973.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1720.70│ 64.46│ 64.46│ 2780.76│
│营业外收支净额│ 194.98│ 17.90│ -2.91│ 144.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8872.84│ 143.84│ -3403.20│ 13117.72│
│所得税费用 │ 2718.10│ 667.04│ 126.85│ 4465.05│
│归属母公司净利│ 6133.20│ -530.09│ -3532.50│ 8487.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6154.74│ -523.19│ -3530.06│ 8652.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31771.43│ 26991.77│ 13356.08│ 140199.51│
│经营现金流出小计│ 57332.66│ 48187.12│ 27815.45│ 48599.79│
│经营现金流量净额│ -25561.23│ -21195.35│ -14459.37│ 91599.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28700.67│ 648.13│ 648.13│ 71197.49│
│投资现金流出小计│ 90020.50│ 90020.50│ 16.24│ 2884.86│
│投资现金流量净额│ -61319.83│ -89372.38│ 631.89│ 68312.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 76702.31│ 67053.01│ 65428.69│ 62882.02│
│筹资现金流量净额│ -56702.31│ -47053.01│ -45428.69│ -42882.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -143583.38│ -157620.73│ -59256.17│ 117030.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27863.92│ 14475.80│ 5344.53│ 95556.95│
│经营现金流出小计│ 37387.05│ 28949.98│ 22897.95│ 120217.75│
│经营现金流量净额│ -9523.13│ -14474.17│ -17553.42│ -24660.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62311.26│ 51841.19│ 51841.08│ 198424.38│
│投资现金流出小计│ 2463.68│ 2471.44│ 90.89│ 124928.50│
│投资现金流量净额│ 59847.58│ 49369.75│ 51750.19│ 73495.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 62736.88│ 53376.27│ 53376.27│ 236528.11│
│筹资现金流量净额│ -62736.88│ -53376.27│ -53376.27│-186528.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12412.43│ -18480.69│ -19179.50│-137693.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 114798.98│ 258380.98│ 142683.74│ 81.09│
│应收账款 │ 2720.67│ 2691.62│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 1461.18│ --│
│应付账款 │ 16451.18│ 27896.26│ 38300.45│ -27.16│
│存货的减少 │ --│ 56617.37│ 10248.16│ 452.46│
│流动负债合计 │ 111204.88│ 201485.09│ 144416.24│ 39.52│
│长期借款 │ 20000.00│ 16666.50│ --│ --│
│负债合计 │ 194112.30│ 265460.68│ 262474.08│ 1.14│
│营业利润 │ 9171.89│ 10289.65│ 12973.26│ -20.69│
│利润总额 │ 9198.99│ 10316.61│ 13117.72│ -21.35│
│归属于母公司所有│ 8652.71│ 5751.48│ 8487.59│ -32.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 215992.97│ 175912.22│ 145969.24│ 20.51│
│营业外收支净额 │ 27.10│ 26.96│ 144.47│ -81.34│
│购买商品、接受劳│ 32220.24│ 28445.03│ 102238.60│ -72.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31771.43│ 140199.51│ 95556.95│ 46.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57332.66│ 48599.79│ 120217.75│ -59.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25561.23│ 91599.71│ -24660.80│ 471.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28700.67│ 71197.49│ 198424.38│ -64.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90020.50│ 2884.86│ 124928.50│ -97.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -61319.83│ 68312.62│ 73495.88│ -7.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9.42│ 15.00│ 19.23│ -22.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ 20000.00│ 50000.00│ -60.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76702.31│ 62882.02│ 236528.11│ -73.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56702.31│ -42882.02│-186528.11│ 77.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6965.39│ 12882.02│ 22778.11│ -43.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-143583.38│ 117030.32│-137693.03│ 184.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30429.44│ -53438.35│ 156.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30429.44│ -53438.35│ 156.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61973.71│ 69.3134│ -381.72│ -6.6369│
│第三季度│ 12359.20│ 13.8229│ 6663.29│ 115.8536│
│第二季度│ 10123.52│ 11.3225│ 3002.41│ 52.2023│
│第一季度│ 4954.37│ 5.5411│ -3532.50│ -61.4190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31172.67│ 23.9477│ 4563.65│ 53.7685│
│第三季度│ 14759.66│ 11.3388│ 932.43│ 10.9858│
│第二季度│ 29798.77│ 22.8922│ 323.84│ 3.8154│
│第一季度│ 54438.72│ 41.8213│ 2667.68│ 31.4303│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘