南京医药南京医药财务分析报告
≈≈南京医药600713≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2130│ 0.0980│ 0.3610│
│基本每股收益 │ 0.3225│ 0.2110│ 0.0972│ 0.2890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2130│ 0.0980│ 0.3610│
│每股净资产(元) │ 4.2610│ 4.1481│ 4.1527│ 4.0875│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9461│ -1.7364│ -1.6338│ -1.1064│
│每股现金流量(元) │ -0.3647│ -0.4510│ 0.2782│ -0.5944│
│每股资本公积金(元) │ 1.5856│ 1.5856│ 1.5856│ 1.5856│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1609│ 0.1609│ 0.1609│ 0.1609│
│每股未分配利润(元) │ 1.3939│ 1.2749│ 1.2693│ 1.1714│
│净资产收益率(%) │ 7.8032│ 5.1464│ 2.3571│ 8.8411│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9700│ 5.1840│ 2.3760│ 8.9580│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6264│ 5.0889│ 2.3390│ 7.0644│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1260│ --│ 7.1580│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2683965.62│2545082.37│2569105.28│2340957.17│
│归属母公司股东权益 │ 443825.48│ 432067.47│ 432552.33│ 425754.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3339682.81│2189676.76│1108475.67│3981736.36│
│营业成本(万元) │3124132.61│2050931.56│1043022.39│3728615.01│
│投资收益(万元) │ -6534.22│ -4415.75│ -1743.06│ -9291.63│
│净利润(万元) │ 42349.93│ 26824.18│ 11615.63│ 47003.78│
│营业利润(万元) │ 58956.84│ 37946.41│ 16210.93│ 67626.09│
│利润总额(万元) │ 58368.04│ 37322.40│ 15935.84│ 67779.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 34632.71│ 22235.84│ 10195.61│ 37641.31│
│经营现金流量净额(万元)│-202713.13│-180862.73│-170175.44│-115246.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0730│ 0.3330│
│基本每股收益 │ 0.2269│ 0.1250│ 0.0354│ 0.2720│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0730│ 0.3330│
│每股净资产(元) │ 4.0407│ 3.9324│ 3.9603│ 3.8532│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1486│ -1.7073│ -1.9246│ 0.9638│
│每股现金流量(元) │ -0.9480│ -0.9890│ 1.2240│ -0.2356│
│每股资本公积金(元) │ 1.5856│ 1.5856│ 1.5856│ 1.5954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1367│ 0.1367│ 0.1367│ 0.1367│
│每股未分配利润(元) │ 1.1028│ 0.9972│ 1.0043│ 0.9314│
│净资产收益率(%) │ 6.7163│ 4.2162│ 1.8414│ 8.6437│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8520│ 4.2590│ 1.8640│ 9.0210│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6222│ 3.1709│ 0.8937│ 7.0479│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2030│ --│ 7.3560│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2286737.56│2145029.76│2426627.08│2196556.01│
│归属母公司股东权益 │ 420884.29│ 409599.35│ 412509.07│ 401357.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2907388.27│1827221.31│ 878902.17│3715574.23│
│营业成本(万元) │2717738.97│1709464.69│ 826441.40│3469891.96│
│投资收益(万元) │ -7460.19│ -5453.91│ -2102.03│ -3466.85│
│净利润(万元) │ 34643.97│ 20962.45│ 8725.37│ 43155.03│
│营业利润(万元) │ 49895.30│ 30871.84│ 12870.49│ 52872.31│
│利润总额(万元) │ 48781.55│ 30144.98│ 12518.08│ 58887.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 28268.04│ 17269.54│ 7595.92│ 34692.02│
│经营现金流量净额(万元)│-223797.53│-177836.85│-200471.41│ 100395.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3610│ 0.3330│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3225│ 0.2890│ 0.2720│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.2610│ 4.0875│ 3.8532│ 3.5226│
│每股资本公积金(元) │ 1.5856│ 1.5856│ 1.5954│ 1.5950│
│每股未分配利润(元) │ 1.3939│ 1.1714│ 0.9314│ 0.7150│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9461│ -1.1064│ 0.9638│ -0.3522│
│每股现金流量(元) │ -0.3647│ -0.5944│ -0.2356│ 0.8619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2873│ 9.5813│ 10.4210│ 10.4825│
│应收账款周转率 │ 3.1492│ 4.8665│ 4.7309│ 4.1049│
│总资产周转率 │ 1.3292│ 1.7550│ 1.7898│ 1.7645│
│营业收入增长率(%) │ 14.8688│ 7.1634│ 18.6969│ 13.9393│
│营业利润增长率(%) │ 18.1611│ 27.9045│ 10.2122│ 4.0841│
│利润总额增长率(%) │ 19.6519│ 15.1016│ 23.7652│ 8.1400│
│归属母公司净利润增长率│ 22.5154│ 8.5014│ 31.2631│ 10.4577│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.3710│ 6.5740│ 12.3281│ 22.7916│
│净资产增长率(%) │ 5.4507│ 6.0786│ 9.3864│ 32.0927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2681│ 1.2250│ 1.0479│ 1.1805│
│总资产收益率(%) │ 1.7040│ 1.1439│ 0.4650│ 2.0718│
│净资产收益率(%) │ 7.8032│ 5.1464│ 2.3571│ 8.8411│
│营业利润率(%) │ 1.7653│ 1.7330│ 1.4625│ 1.6984│
│销售毛利率(%) │ 6.4542│ 6.3363│ 5.9048│ 6.3571│
│销售净利率(%) │ 1.2681│ 1.2250│ 1.0479│ 1.1805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2873│ 4.7030│ 2.3931│ 9.5813│
│固定资产周转率 │ 30.3103│ 19.8748│ 10.0096│ 35.9480│
│流动资产周转率 │ 1.4666│ 0.9915│ 0.4989│ 1.9465│
│总资产周转率 │ 1.3292│ 0.8963│ 0.4515│ 1.7550│
│股东权益周转率 │ 6.8356│ 4.5791│ 2.3203│ 8.5261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3056│ 1.3218│ 1.2488│ 1.2303│
│速动比率(%) │ 1.0642│ 1.0073│ 0.9560│ 0.9357│
│产权比率 │ 4.3394│ 4.7441│ 4.8008│ 4.3662│
│应收账款周转率 │ 3.1492│ 2.1435│ 1.1461│ 4.8665│
│利息保障倍数 │ 2.6539│ 3.0713│ 2.7187│ 3.2356│
│资产负债率 │ 0.8127│ 0.8054│ 0.8083│ 0.7941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.8688│ 19.8364│ 26.1205│ 7.1634│
│营业利润增长率(%) │ 18.1611│ 22.9160│ 25.9542│ 27.9045│
│总资产增长率(%) │ 17.3710│ 18.6502│ 5.8715│ 6.5740│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2370│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9456│ 7.4227│ 6.3833│ 6.6404│
│净利润增长率(%) │ 22.2433│ 27.9630│ 33.1248│ 8.9184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.5362│ 16.9766│ 16.8367│ 18.1872│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.3399│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.8315│ 90.3882│ 90.5849│ 90.4106│
│无形资产比率(%) │ 1.0199│ 1.0849│ 0.3772│ 1.2054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2683965.62│ 2545082.37│ 2569105.28│ 2340957.17│
│流动资产 │ 2437885.76│ 2300453.98│ 2327222.10│ 2116473.37│
│非流动资产 │ 246079.86│ 244628.39│ 241883.19│ 224483.80│
│固定资产 │ 110473.10│ 110453.26│ 111589.46│ 109893.27│
│货币资金 │ 104309.68│ 102389.72│ 177578.50│ 147874.87│
│存货 │ 450868.34│ 465629.66│ 465133.99│ 406548.67│
│应收账款 │ 1213218.15│ 1135289.55│ 1026615.26│ 907751.63│
│其他应收款 │ --│ 45436.14│ --│ 35558.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27372.49│ 27610.49│ 9691.37│ 28216.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 394720.00│ 401720.00│ 601000.00│ 511000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 538359.36│ 537221.23│ 487930.95│ 486098.38│
│流动负债 │ 1867209.14│ 1740342.76│ 1863565.63│ 1720251.38│
│长期借款 │ 98000.00│ 98000.00│ --│ --│
│总负债 │ 2181289.83│ 2049781.21│ 2076601.49│ 1858944.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165160.44│ 165160.44│ 165160.44│ 165160.44│
│未分配利润 │ 145190.59│ 132793.72│ 132211.21│ 122015.61│
│归属于母公司所│ 443825.48│ 432067.47│ 432552.33│ 425754.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 502675.79│ 495301.16│ 492503.79│ 482012.98│
│商誉 │ 7416.69│ 7416.69│ 7416.69│ 7416.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2286737.56│ 2145029.76│ 2426627.08│ 2196556.01│
│流动资产 │ 2065393.07│ 1923296.96│ 2202969.38│ 1974777.18│
│非流动资产 │ 221344.49│ 221732.81│ 223657.70│ 221778.82│
│固定资产 │ 109242.48│ 110192.07│ 108666.44│ 111634.59│
│货币资金 │ 107498.55│ 103227.23│ 335667.72│ 210341.60│
│存货 │ 405920.05│ 385106.15│ 436977.92│ 371759.24│
│应收账款 │ 1014990.83│ 870009.03│ 899118.96│ 728643.85│
│其他应收款 │ --│ 43520.99│ --│ 47458.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24748.70│ 24517.96│ 24973.59│ 25544.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 525000.00│ 461700.00│ 591700.00│ 316000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 7734.56│ 7426.26│
│应付账款 │ 532818.48│ 512526.47│ 445392.52│ 470510.19│
│流动负债 │ 1676677.91│ 1547858.47│ 1887065.84│ 1712231.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1812271.45│ 1683952.79│ 1963675.00│ 1744557.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165160.44│ 165160.44│ 165160.44│ 166182.34│
│未分配利润 │ 114869.70│ 103871.20│ 104613.69│ 97017.77│
│归属于母公司所│ 420884.29│ 409599.35│ 412509.07│ 401357.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 474466.11│ 461076.98│ 462952.08│ 451998.59│
│商誉 │ 7416.69│ 7416.69│ 7416.69│ 7416.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3339682.81│ 2189676.76│ 1108475.67│ 3981736.36│
│营业收入 │ 3339682.81│ 2189676.76│ 1108475.67│ 3981736.36│
│营业总成本 │ 3275718.49│ 2146401.39│ 1087844.19│ 3909374.35│
│营业成本 │ 3124132.61│ 2050931.56│ 1043022.39│ 3728615.01│
│财务费用 │ 32275.42│ 21050.63│ 9271.88│ 35959.08│
│管理费用 │ 31251.27│ 19116.74│ 8363.28│ 40481.07│
│营业利润 │ 58956.84│ 37946.41│ 16210.93│ 67626.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6534.22│ -4415.75│ -1743.06│ -9291.63│
│营业外收支净额│ -588.80│ -624.01│ -275.10│ 153.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58368.04│ 37322.40│ 15935.84│ 67779.91│
│所得税费用 │ 16018.11│ 10498.22│ 4320.21│ 20776.13│
│归属母公司净利│ 34632.71│ 22235.84│ 10195.61│ 37641.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42349.93│ 26824.18│ 11615.63│ 47003.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2907388.27│ 1827221.31│ 878902.17│ 3715574.23│
│营业收入 │ 2907388.27│ 1827221.31│ 878902.17│ 3715574.23│
│营业总成本 │ 2857344.78│ 1795738.97│ 869658.71│ 3661542.42│
│营业成本 │ 2717738.97│ 1709464.69│ 826441.40│ 3469891.96│
│财务费用 │ 27171.22│ 19314.64│ 10195.48│ 43997.10│
│管理费用 │ 28664.49│ 17025.60│ 7448.48│ 40280.40│
│营业利润 │ 49895.30│ 30871.84│ 12870.49│ 52872.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7460.19│ -5453.91│ -2102.03│ -3466.85│
│营业外收支净额│ -1113.75│ -726.86│ -352.41│ 6014.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48781.55│ 30144.98│ 12518.08│ 58887.02│
│所得税费用 │ 14137.58│ 9182.52│ 3792.71│ 15731.99│
│归属母公司净利│ 28268.04│ 17269.54│ 7595.92│ 34692.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34643.97│ 20962.45│ 8725.37│ 43155.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3323378.26│ 2190214.63│ 1028330.94│3964564.32│
│经营现金流出小计│ 3526091.39│ 2371077.36│ 1198506.38│4079810.61│
│经营现金流量净额│ -202713.13│ -180862.73│ -170175.44│-115246.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1347.94│ 983.59│ 165.24│ 5951.66│
│投资现金流出小计│ 18253.69│ 12510.58│ 6593.07│ 27552.34│
│投资现金流量净额│ -16905.75│ -11527.00│ -6427.83│ -21600.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2526080.06│ 1867071.06│ 1115915.06│2368149.16│
│筹资现金流出小计│ 2344452.52│ 1721662.01│ 910337.54│2293215.49│
│筹资现金流量净额│ 181627.55│ 145409.05│ 205577.52│ 74933.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37991.34│ -46980.68│ 28974.24│ -61913.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2958556.44│ 1837618.23│ 865758.75│4036094.31│
│经营现金流出小计│ 3182353.97│ 2015455.07│ 1066230.16│3935698.86│
│经营现金流量净额│ -223797.53│ -177836.85│ -200471.41│ 100395.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3029.14│ 3014.56│ 2918.79│ 8200.54│
│投资现金流出小计│ 11664.23│ 9417.20│ 3038.66│ 37056.91│
│投资现金流量净额│ -8635.09│ -6402.64│ -119.87│ -28856.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1820324.66│ 1059956.66│ 607503.97│1800748.67│
│筹资现金流出小计│ 1686640.63│ 978737.10│ 279422.34│1896824.84│
│筹资现金流量净额│ 133684.03│ 81219.57│ 328081.63│ -96076.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98748.59│ -103019.92│ 127490.35│ -24537.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104309.68│ 147874.87│ 210341.60│ -29.70│
│短期借款 │ 394720.00│ 511000.00│ 316000.00│ 61.71│
│应收账款 │1213218.15│ 907751.63│ 728643.85│ 24.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 47458.46│ --│
│应付账款 │ 538359.36│ 486098.38│ 470510.19│ 3.31│
│在建工程 │ --│ --│ 6165.20│ --│
│存货的减少 │ --│ -35275.89│ -66443.96│ 46.91│
│流动负债合计 │1867209.14│1720251.38│1712231.32│ 0.47│
│负债合计 │2181289.83│1858944.19│1744557.42│ 6.56│
│营业利润 │ 58956.84│ 67626.09│ 52872.31│ 27.90│
│利润总额 │ 58368.04│ 67779.91│ 58887.02│ 15.10│
│归属于母公司所有│ 34632.71│ 37641.31│ 34692.02│ 8.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 145190.59│ 122015.61│ 97017.77│ 25.77│
│营业外收支净额 │ -588.80│ 153.82│ 6014.71│ -97.44│
│购买商品、接受劳│3351256.04│3829909.52│3729191.12│ 2.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3323378.26│3964564.32│4036094.31│ -1.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3526091.39│4079810.61│3935698.86│ 3.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-202713.13│-115246.30│ 100395.46│ -214.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1347.94│ 5951.66│ 8200.54│ -27.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18253.69│ 27552.34│ 37056.91│ -25.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16905.75│ -21600.68│ -28856.37│ 25.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17645.69│ 24697.30│ 30071.42│ -17.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2526080.06│2368149.16│1800748.67│ 31.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2344452.52│2293215.49│1896824.84│ 20.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181627.55│ 74933.67│ -96076.16│ 177.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42141.98│ 42010.02│ 55935.66│ -24.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37991.34│ -61913.31│ -24537.07│ -152.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9297.15│ 156179.98│ -94.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9297.15│ 156179.98│ -94.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1074348.10│ 26.9819│ 9373.27│ 24.9016│
│第三季度│ 1080166.95│ 27.1280│ 10998.50│ 29.2192│
│第二季度│ 948319.14│ 23.8167│ 9673.62│ 25.6995│
│第一季度│ 878902.17│ 22.0733│ 7595.92│ 20.1797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 946392.15│ 25.4710│ 5257.53│ 15.1549│
│第三季度│ 977767.70│ 26.3154│ 13460.78│ 38.8008│
│第二季度│ 917846.12│ 24.7027│ 8754.38│ 25.2346│
│第一季度│ 873568.27│ 23.5110│ 7219.32│ 20.8098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2130│ 0.0980│ 0.3610│
│基本每股收益 │ 0.3225│ 0.2110│ 0.0972│ 0.2890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2130│ 0.0980│ 0.3610│
│每股净资产(元) │ 4.2610│ 4.1481│ 4.1527│ 4.0875│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9461│ -1.7364│ -1.6338│ -1.1064│
│每股现金流量(元) │ -0.3647│ -0.4510│ 0.2782│ -0.5944│
│每股资本公积金(元) │ 1.5856│ 1.5856│ 1.5856│ 1.5856│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1609│ 0.1609│ 0.1609│ 0.1609│
│每股未分配利润(元) │ 1.3939│ 1.2749│ 1.2693│ 1.1714│
│净资产收益率(%) │ 7.8032│ 5.1464│ 2.3571│ 8.8411│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9700│ 5.1840│ 2.3760│ 8.9580│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6264│ 5.0889│ 2.3390│ 7.0644│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1260│ --│ 7.1580│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2683965.62│2545082.37│2569105.28│2340957.17│
│归属母公司股东权益 │ 443825.48│ 432067.47│ 432552.33│ 425754.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3339682.81│2189676.76│1108475.67│3981736.36│
│营业成本(万元) │3124132.61│2050931.56│1043022.39│3728615.01│
│投资收益(万元) │ -6534.22│ -4415.75│ -1743.06│ -9291.63│
│净利润(万元) │ 42349.93│ 26824.18│ 11615.63│ 47003.78│
│营业利润(万元) │ 58956.84│ 37946.41│ 16210.93│ 67626.09│
│利润总额(万元) │ 58368.04│ 37322.40│ 15935.84│ 67779.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 34632.71│ 22235.84│ 10195.61│ 37641.31│
│经营现金流量净额(万元)│-202713.13│-180862.73│-170175.44│-115246.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0730│ 0.3330│
│基本每股收益 │ 0.2269│ 0.1250│ 0.0354│ 0.2720│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0730│ 0.3330│
│每股净资产(元) │ 4.0407│ 3.9324│ 3.9603│ 3.8532│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1486│ -1.7073│ -1.9246│ 0.9638│
│每股现金流量(元) │ -0.9480│ -0.9890│ 1.2240│ -0.2356│
│每股资本公积金(元) │ 1.5856│ 1.5856│ 1.5856│ 1.5954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1367│ 0.1367│ 0.1367│ 0.1367│
│每股未分配利润(元) │ 1.1028│ 0.9972│ 1.0043│ 0.9314│
│净资产收益率(%) │ 6.7163│ 4.2162│ 1.8414│ 8.6437│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8520│ 4.2590│ 1.8640│ 9.0210│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6222│ 3.1709│ 0.8937│ 7.0479│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2030│ --│ 7.3560│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2286737.56│2145029.76│2426627.08│2196556.01│
│归属母公司股东权益 │ 420884.29│ 409599.35│ 412509.07│ 401357.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2907388.27│1827221.31│ 878902.17│3715574.23│
│营业成本(万元) │2717738.97│1709464.69│ 826441.40│3469891.96│
│投资收益(万元) │ -7460.19│ -5453.91│ -2102.03│ -3466.85│
│净利润(万元) │ 34643.97│ 20962.45│ 8725.37│ 43155.03│
│营业利润(万元) │ 49895.30│ 30871.84│ 12870.49│ 52872.31│
│利润总额(万元) │ 48781.55│ 30144.98│ 12518.08│ 58887.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 28268.04│ 17269.54│ 7595.92│ 34692.02│
│经营现金流量净额(万元)│-223797.53│-177836.85│-200471.41│ 100395.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3610│ 0.3330│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3225│ 0.2890│ 0.2720│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.2610│ 4.0875│ 3.8532│ 3.5226│
│每股资本公积金(元) │ 1.5856│ 1.5856│ 1.5954│ 1.5950│
│每股未分配利润(元) │ 1.3939│ 1.1714│ 0.9314│ 0.7150│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9461│ -1.1064│ 0.9638│ -0.3522│
│每股现金流量(元) │ -0.3647│ -0.5944│ -0.2356│ 0.8619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2873│ 9.5813│ 10.4210│ 10.4825│
│应收账款周转率 │ 3.1492│ 4.8665│ 4.7309│ 4.1049│
│总资产周转率 │ 1.3292│ 1.7550│ 1.7898│ 1.7645│
│营业收入增长率(%) │ 14.8688│ 7.1634│ 18.6969│ 13.9393│
│营业利润增长率(%) │ 18.1611│ 27.9045│ 10.2122│ 4.0841│
│利润总额增长率(%) │ 19.6519│ 15.1016│ 23.7652│ 8.1400│
│归属母公司净利润增长率│ 22.5154│ 8.5014│ 31.2631│ 10.4577│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.3710│ 6.5740│ 12.3281│ 22.7916│
│净资产增长率(%) │ 5.4507│ 6.0786│ 9.3864│ 32.0927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2681│ 1.2250│ 1.0479│ 1.1805│
│总资产收益率(%) │ 1.7040│ 1.1439│ 0.4650│ 2.0718│
│净资产收益率(%) │ 7.8032│ 5.1464│ 2.3571│ 8.8411│
│营业利润率(%) │ 1.7653│ 1.7330│ 1.4625│ 1.6984│
│销售毛利率(%) │ 6.4542│ 6.3363│ 5.9048│ 6.3571│
│销售净利率(%) │ 1.2681│ 1.2250│ 1.0479│ 1.1805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2873│ 4.7030│ 2.3931│ 9.5813│
│固定资产周转率 │ 30.3103│ 19.8748│ 10.0096│ 35.9480│
│流动资产周转率 │ 1.4666│ 0.9915│ 0.4989│ 1.9465│
│总资产周转率 │ 1.3292│ 0.8963│ 0.4515│ 1.7550│
│股东权益周转率 │ 6.8356│ 4.5791│ 2.3203│ 8.5261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3056│ 1.3218│ 1.2488│ 1.2303│
│速动比率(%) │ 1.0642│ 1.0073│ 0.9560│ 0.9357│
│产权比率 │ 4.3394│ 4.7441│ 4.8008│ 4.3662│
│应收账款周转率 │ 3.1492│ 2.1435│ 1.1461│ 4.8665│
│利息保障倍数 │ 2.6539│ 3.0713│ 2.7187│ 3.2356│
│资产负债率 │ 0.8127│ 0.8054│ 0.8083│ 0.7941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.8688│ 19.8364│ 26.1205│ 7.1634│
│营业利润增长率(%) │ 18.1611│ 22.9160│ 25.9542│ 27.9045│
│总资产增长率(%) │ 17.3710│ 18.6502│ 5.8715│ 6.5740│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2370│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9456│ 7.4227│ 6.3833│ 6.6404│
│净利润增长率(%) │ 22.2433│ 27.9630│ 33.1248│ 8.9184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.5362│ 16.9766│ 16.8367│ 18.1872│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.3399│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.8315│ 90.3882│ 90.5849│ 90.4106│
│无形资产比率(%) │ 1.0199│ 1.0849│ 0.3772│ 1.2054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2683965.62│ 2545082.37│ 2569105.28│ 2340957.17│
│流动资产 │ 2437885.76│ 2300453.98│ 2327222.10│ 2116473.37│
│非流动资产 │ 246079.86│ 244628.39│ 241883.19│ 224483.80│
│固定资产 │ 110473.10│ 110453.26│ 111589.46│ 109893.27│
│货币资金 │ 104309.68│ 102389.72│ 177578.50│ 147874.87│
│存货 │ 450868.34│ 465629.66│ 465133.99│ 406548.67│
│应收账款 │ 1213218.15│ 1135289.55│ 1026615.26│ 907751.63│
│其他应收款 │ --│ 45436.14│ --│ 35558.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27372.49│ 27610.49│ 9691.37│ 28216.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 394720.00│ 401720.00│ 601000.00│ 511000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 538359.36│ 537221.23│ 487930.95│ 486098.38│
│流动负债 │ 1867209.14│ 1740342.76│ 1863565.63│ 1720251.38│
│长期借款 │ 98000.00│ 98000.00│ --│ --│
│总负债 │ 2181289.83│ 2049781.21│ 2076601.49│ 1858944.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165160.44│ 165160.44│ 165160.44│ 165160.44│
│未分配利润 │ 145190.59│ 132793.72│ 132211.21│ 122015.61│
│归属于母公司所│ 443825.48│ 432067.47│ 432552.33│ 425754.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 502675.79│ 495301.16│ 492503.79│ 482012.98│
│商誉 │ 7416.69│ 7416.69│ 7416.69│ 7416.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2286737.56│ 2145029.76│ 2426627.08│ 2196556.01│
│流动资产 │ 2065393.07│ 1923296.96│ 2202969.38│ 1974777.18│
│非流动资产 │ 221344.49│ 221732.81│ 223657.70│ 221778.82│
│固定资产 │ 109242.48│ 110192.07│ 108666.44│ 111634.59│
│货币资金 │ 107498.55│ 103227.23│ 335667.72│ 210341.60│
│存货 │ 405920.05│ 385106.15│ 436977.92│ 371759.24│
│应收账款 │ 1014990.83│ 870009.03│ 899118.96│ 728643.85│
│其他应收款 │ --│ 43520.99│ --│ 47458.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24748.70│ 24517.96│ 24973.59│ 25544.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 525000.00│ 461700.00│ 591700.00│ 316000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 7734.56│ 7426.26│
│应付账款 │ 532818.48│ 512526.47│ 445392.52│ 470510.19│
│流动负债 │ 1676677.91│ 1547858.47│ 1887065.84│ 1712231.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1812271.45│ 1683952.79│ 1963675.00│ 1744557.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165160.44│ 165160.44│ 165160.44│ 166182.34│
│未分配利润 │ 114869.70│ 103871.20│ 104613.69│ 97017.77│
│归属于母公司所│ 420884.29│ 409599.35│ 412509.07│ 401357.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 474466.11│ 461076.98│ 462952.08│ 451998.59│
│商誉 │ 7416.69│ 7416.69│ 7416.69│ 7416.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3339682.81│ 2189676.76│ 1108475.67│ 3981736.36│
│营业收入 │ 3339682.81│ 2189676.76│ 1108475.67│ 3981736.36│
│营业总成本 │ 3275718.49│ 2146401.39│ 1087844.19│ 3909374.35│
│营业成本 │ 3124132.61│ 2050931.56│ 1043022.39│ 3728615.01│
│财务费用 │ 32275.42│ 21050.63│ 9271.88│ 35959.08│
│管理费用 │ 31251.27│ 19116.74│ 8363.28│ 40481.07│
│营业利润 │ 58956.84│ 37946.41│ 16210.93│ 67626.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6534.22│ -4415.75│ -1743.06│ -9291.63│
│营业外收支净额│ -588.80│ -624.01│ -275.10│ 153.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58368.04│ 37322.40│ 15935.84│ 67779.91│
│所得税费用 │ 16018.11│ 10498.22│ 4320.21│ 20776.13│
│归属母公司净利│ 34632.71│ 22235.84│ 10195.61│ 37641.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42349.93│ 26824.18│ 11615.63│ 47003.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2907388.27│ 1827221.31│ 878902.17│ 3715574.23│
│营业收入 │ 2907388.27│ 1827221.31│ 878902.17│ 3715574.23│
│营业总成本 │ 2857344.78│ 1795738.97│ 869658.71│ 3661542.42│
│营业成本 │ 2717738.97│ 1709464.69│ 826441.40│ 3469891.96│
│财务费用 │ 27171.22│ 19314.64│ 10195.48│ 43997.10│
│管理费用 │ 28664.49│ 17025.60│ 7448.48│ 40280.40│
│营业利润 │ 49895.30│ 30871.84│ 12870.49│ 52872.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7460.19│ -5453.91│ -2102.03│ -3466.85│
│营业外收支净额│ -1113.75│ -726.86│ -352.41│ 6014.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48781.55│ 30144.98│ 12518.08│ 58887.02│
│所得税费用 │ 14137.58│ 9182.52│ 3792.71│ 15731.99│
│归属母公司净利│ 28268.04│ 17269.54│ 7595.92│ 34692.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34643.97│ 20962.45│ 8725.37│ 43155.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3323378.26│ 2190214.63│ 1028330.94│3964564.32│
│经营现金流出小计│ 3526091.39│ 2371077.36│ 1198506.38│4079810.61│
│经营现金流量净额│ -202713.13│ -180862.73│ -170175.44│-115246.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1347.94│ 983.59│ 165.24│ 5951.66│
│投资现金流出小计│ 18253.69│ 12510.58│ 6593.07│ 27552.34│
│投资现金流量净额│ -16905.75│ -11527.00│ -6427.83│ -21600.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2526080.06│ 1867071.06│ 1115915.06│2368149.16│
│筹资现金流出小计│ 2344452.52│ 1721662.01│ 910337.54│2293215.49│
│筹资现金流量净额│ 181627.55│ 145409.05│ 205577.52│ 74933.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37991.34│ -46980.68│ 28974.24│ -61913.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2958556.44│ 1837618.23│ 865758.75│4036094.31│
│经营现金流出小计│ 3182353.97│ 2015455.07│ 1066230.16│3935698.86│
│经营现金流量净额│ -223797.53│ -177836.85│ -200471.41│ 100395.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3029.14│ 3014.56│ 2918.79│ 8200.54│
│投资现金流出小计│ 11664.23│ 9417.20│ 3038.66│ 37056.91│
│投资现金流量净额│ -8635.09│ -6402.64│ -119.87│ -28856.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1820324.66│ 1059956.66│ 607503.97│1800748.67│
│筹资现金流出小计│ 1686640.63│ 978737.10│ 279422.34│1896824.84│
│筹资现金流量净额│ 133684.03│ 81219.57│ 328081.63│ -96076.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98748.59│ -103019.92│ 127490.35│ -24537.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104309.68│ 147874.87│ 210341.60│ -29.70│
│短期借款 │ 394720.00│ 511000.00│ 316000.00│ 61.71│
│应收账款 │1213218.15│ 907751.63│ 728643.85│ 24.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 47458.46│ --│
│应付账款 │ 538359.36│ 486098.38│ 470510.19│ 3.31│
│在建工程 │ --│ --│ 6165.20│ --│
│存货的减少 │ --│ -35275.89│ -66443.96│ 46.91│
│流动负债合计 │1867209.14│1720251.38│1712231.32│ 0.47│
│负债合计 │2181289.83│1858944.19│1744557.42│ 6.56│
│营业利润 │ 58956.84│ 67626.09│ 52872.31│ 27.90│
│利润总额 │ 58368.04│ 67779.91│ 58887.02│ 15.10│
│归属于母公司所有│ 34632.71│ 37641.31│ 34692.02│ 8.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 145190.59│ 122015.61│ 97017.77│ 25.77│
│营业外收支净额 │ -588.80│ 153.82│ 6014.71│ -97.44│
│购买商品、接受劳│3351256.04│3829909.52│3729191.12│ 2.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3323378.26│3964564.32│4036094.31│ -1.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3526091.39│4079810.61│3935698.86│ 3.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-202713.13│-115246.30│ 100395.46│ -214.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1347.94│ 5951.66│ 8200.54│ -27.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18253.69│ 27552.34│ 37056.91│ -25.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16905.75│ -21600.68│ -28856.37│ 25.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17645.69│ 24697.30│ 30071.42│ -17.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2526080.06│2368149.16│1800748.67│ 31.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2344452.52│2293215.49│1896824.84│ 20.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181627.55│ 74933.67│ -96076.16│ 177.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42141.98│ 42010.02│ 55935.66│ -24.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37991.34│ -61913.31│ -24537.07│ -152.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9297.15│ 156179.98│ -94.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9297.15│ 156179.98│ -94.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1074348.10│ 26.9819│ 9373.27│ 24.9016│
│第三季度│ 1080166.95│ 27.1280│ 10998.50│ 29.2192│
│第二季度│ 948319.14│ 23.8167│ 9673.62│ 25.6995│
│第一季度│ 878902.17│ 22.0733│ 7595.92│ 20.1797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 946392.15│ 25.4710│ 5257.53│ 15.1549│
│第三季度│ 977767.70│ 26.3154│ 13460.78│ 38.8008│
│第二季度│ 917846.12│ 24.7027│ 8754.38│ 25.2346│
│第一季度│ 873568.27│ 23.5110│ 7219.32│ 20.8098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘