中大股份中大股份财务分析报告
≈≈物产中大600704≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.6090│ 0.4100│ 0.1776│
│基本每股收益 │ --│ 0.5507│ 0.3600│ 0.1665│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6090│ 0.4100│ 0.1776│
│每股净资产(元) │ 5.4700│ 5.2096│ 5.0003│ 5.0962│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.4042│ -2.4665│ -2.7675│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4375│ 0.3733│ 0.2707│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3938│ 1.4314│ 1.3763│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2209│ 0.2267│ 0.2267│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4922│ 2.3432│ 2.3085│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.3479│ 7.5515│ 3.3280│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6400│ 11.9200│ 7.9500│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.3568│ 6.7724│ 3.1196│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12990540.06│15577453.06│14725974.77│14121064.19│
│归属母公司股东权益 │3027357.67│3093408.95│2797954.74│2779568.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │56322250.68│41288834.15│26318396.58│10541120.91│
│营业成本(万元) │ --│40153996.69│25586477.77│10195360.25│
│投资收益(万元) │ --│ 95773.20│ 46617.97│ 32455.66│
│净利润(万元) │ --│ 463590.64│ 309223.01│ 131327.52│
│营业利润(万元) │ 735258.69│ 582472.50│ 395375.51│ 161332.79│
│利润总额(万元) │ 744612.27│ 586498.40│ 396055.04│ 162092.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 397279.05│ 320102.23│ 211287.16│ 92504.47│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-1249204.11│-1248611.12│-1400945.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4700│ 0.3100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.4400│ 0.4085│ 0.2600│ 0.0975│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4700│ 0.3100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.9200│ 4.8324│ 4.6665│ 4.6980│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3478│ -1.3562│ -1.2424│ -1.7570│
│每股现金流量(元) │ -0.0242│ 0.1246│ -0.1066│ 0.2778│
│每股资本公积金(元) │ 1.3796│ 1.3807│ 1.3800│ 1.3585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2267│ 0.1958│ 0.1958│ 0.1958│
│每股未分配利润(元) │ 2.1258│ 2.1234│ 1.9540│ 2.0054│
│净资产收益率(%) │ 10.2147│ 9.3464│ 6.3063│ 2.3660│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0000│ 9.9900│ 6.5200│ 2.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6060│ 8.0703│ 5.3371│ 1.9990│
│加权净资产收益率 │ 9.2000│ --│ 5.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10665260.26│12242104.51│11656387.53│11342569.39│
│归属母公司股东权益 │2688013.64│2646071.27│2562068.19│2577996.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │40396634.99│29048058.76│17887635.66│6936132.90│
│营业成本(万元) │39153768.68│28195542.56│17412685.85│6764568.86│
│投资收益(万元) │ 94157.67│ 56902.04│ 95181.38│ 74745.43│
│净利润(万元) │ 404297.22│ 338148.61│ 218127.73│ 80442.00│
│营业利润(万元) │ 550440.86│ 430799.35│ 279452.67│ 101723.57│
│利润总额(万元) │ 544137.64│ 432666.74│ 280580.45│ 101079.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 274572.13│ 247311.93│ 161570.51│ 60995.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 176087.03│-686546.81│-628944.29│-889423.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5200│ 0.5400│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4400│ 0.4000│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.4700│ 4.9200│ 4.5764│ 4.1633│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3796│ 1.3585│ 0.9153│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1258│ 1.8849│ 1.8415│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3478│ 1.0631│ 1.5164│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0242│ 0.4796│ 0.1210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 18.1966│ 18.3153│ 16.9558│
│应收账款周转率 │ --│ 44.5072│ 51.1239│ 52.5926│
│总资产周转率 │ --│ 4.0360│ 3.9971│ 3.4947│
│营业收入增长率(%) │ 39.4231│ 12.5497│ 19.4266│ 8.6464│
│营业利润增长率(%) │ 33.5763│ 11.9637│ 8.2092│ 18.5219│
│利润总额增长率(%) │ 36.8426│ 11.0461│ 7.4699│ 19.1777│
│归属母公司净利润增长率│ 44.6902│ 0.4340│ 14.0421│ 7.2662│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.8024│ 14.2722│ 8.4590│ 0.1268│
│净资产增长率(%) │ 12.6243│ 6.8166│ 5.4325│ 8.7848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.1228│ 1.1749│ 1.2459│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.3328│ 2.3442│ 1.0315│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.3479│ 7.5515│ 3.3280│
│营业利润率(%) │ 1.3054│ 1.4107│ 1.5023│ 1.5305│
│销售毛利率(%) │ --│ 2.6527│ 2.6851│ 3.1752│
│销售净利率(%) │ --│ 1.1239│ 1.1761│ 1.2472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 12.2309│ 7.9435│ 3.2010│
│固定资产周转率 │ --│ 49.8779│ 31.8267│ 12.8126│
│流动资产周转率 │ --│ 4.4204│ 2.9400│ 1.2068│
│总资产周转率 │ --│ 3.1467│ 2.0710│ 0.8496│
│股东权益周转率 │ --│ 11.5104│ 7.8475│ 3.1809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0998│ 1.0590│ 1.0844│
│速动比率(%) │ --│ 0.6985│ 0.4100│ 0.3955│
│产权比率 │ --│ 2.9824│ 3.9921│ 3.8205│
│应收账款周转率 │ --│ 35.7779│ 22.2835│ 9.8652│
│利息保障倍数 │ --│ 5.7053│ 7.5631│ 4.5182│
│资产负债率 │ --│ 0.7489│ 0.7585│ 0.7520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 42.1370│ 47.1177│ 51.9664│
│营业利润增长率(%) │ --│ 35.2074│ 41.4821│ 58.5992│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.2449│ 26.3339│ 24.4962│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 7.7073│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 19.8908│ 12.8479│ 12.0281│
│净利润增长率(%) │ --│ 37.0967│ 41.7624│ 63.2574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.3043│ 19.8582│ 19.0001│ 19.6838│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.5735│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.4432│ 73.4664│ 73.5378│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.2632│ 2.9810│ 3.0687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12990540.06│ 15577453.06│ 14725974.77│ 14121064.19│
│流动资产 │ --│ 11596356.08│ 10818645.51│ 10384318.78│
│非流动资产 │ --│ 3981096.98│ 3907329.26│ 3736745.41│
│固定资产 │ --│ 824126.13│ 820754.60│ 812176.32│
│货币资金 │ --│ 2157468.28│ 1982292.60│ 1896395.01│
│存货 │ --│ 4231342.14│ 4107489.51│ 4035504.28│
│应收账款 │ --│ 1305008.57│ 1359093.03│ 1133973.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 221750.79│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 508315.66│ 438986.45│ 433333.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2088167.61│ 2024331.24│ 2129047.33│
│预收账款 │ --│ 24675.77│ 20872.61│ 16133.96│
│应付账款 │ --│ 1304416.83│ 1364500.41│ 1230233.78│
│流动负债 │ --│ 10543791.52│ 10216081.57│ 9575693.42│
│长期借款 │ --│ 246481.74│ 247039.31│ 223326.85│
│总负债 │ --│ 11665869.71│ 11169802.39│ 10619235.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 724239.38│ 724621.64│ 696692.68│
│未分配利润 │ --│ 1294968.04│ 1186152.98│ 1168613.93│
│归属于母公司所│ 3027357.67│ 3093408.95│ 2797954.74│ 2779568.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3911583.35│ 3556172.38│ 3501828.57│
│商誉 │ --│ 125136.95│ 126763.24│ 125845.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10665260.26│ 12242104.51│ 11656387.53│ 11342569.39│
│流动资产 │ 7084762.40│ 8916788.76│ 8424747.32│ 8144578.39│
│非流动资产 │ 3580497.85│ 3325315.75│ 3231640.21│ 3197991.00│
│固定资产 │ 831471.71│ 897143.26│ 762023.38│ 714609.14│
│货币资金 │ 1535073.51│ 1747776.94│ 1751379.42│ 1958417.85│
│存货 │ 2334626.14│ 3067275.63│ 2715802.51│ 2637696.30│
│应收账款 │ 1003052.34│ 1072719.88│ 1022777.46│ 882894.49│
│其他应收款 │ 150452.74│ --│ 206919.55│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 433163.26│ 193142.71│ 165545.54│ 163083.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 937401.74│ 1476275.65│ 1622670.74│ 1548838.16│
│预收账款 │ 12939.63│ 46570.99│ --│ --│
│应付账款 │ 818370.70│ 787904.60│ 940115.46│ 808021.31│
│流动负债 │ 6395992.00│ 8049046.78│ 7570830.41│ 7285263.01│
│长期借款 │ 204543.60│ 122975.80│ 144525.73│ 160101.65│
│总负债 │ 7275087.16│ 8979483.25│ 8505089.77│ 8216720.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 698355.00│ 698910.25│ 698598.06│ 687697.40│
│未分配利润 │ 1076109.46│ 1074914.17│ 989172.75│ 1015152.36│
│归属于母公司所│ 2688013.64│ 2646071.27│ 2562068.19│ 2577996.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3390173.10│ 3262621.26│ 3151297.75│ 3125848.43│
│商誉 │ 125851.29│ 134119.96│ 134119.96│ 128822.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 41288834.15│ 26318396.58│ 10541120.91│
│营业收入 │ 56322250.68│ 41288834.15│ 26318396.58│ 10541120.91│
│营业总成本 │ --│ 40758588.70│ 25943364.26│ 10370356.17│
│营业成本 │ --│ 40153996.69│ 25586477.77│ 10195360.25│
│财务费用 │ --│ 119513.92│ 79750.37│ 46072.17│
│管理费用 │ --│ 212757.17│ 136981.34│ 64696.25│
│营业利润 │ 735258.69│ 582472.50│ 395375.51│ 161332.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 95773.20│ 46617.97│ 32455.66│
│营业外收支净额│ --│ 4025.90│ 679.54│ 759.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 744612.27│ 586498.40│ 396055.04│ 162092.29│
│所得税费用 │ --│ 122907.76│ 86832.03│ 30764.77│
│归属母公司净利│ 397279.05│ 320102.23│ 211287.16│ 92504.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 463590.64│ 309223.01│ 131327.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40396634.99│ 29048058.76│ 17887635.66│ 6936132.90│
│营业收入 │ 40396634.99│ 29048058.76│ 17887635.66│ 6936132.90│
│营业总成本 │ 39824230.57│ 28713212.91│ 17707508.71│ 6919266.47│
│营业成本 │ 39153768.68│ 28195542.56│ 17412685.85│ 6764568.86│
│财务费用 │ 110785.52│ 80712.61│ 63565.92│ 41021.64│
│管理费用 │ 269396.16│ 165876.42│ 101066.90│ 46925.71│
│营业利润 │ 550440.86│ 430799.35│ 279452.67│ 101723.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 94157.67│ 56902.04│ 95181.38│ 74745.43│
│营业外收支净额│ -6303.23│ 1867.39│ 1127.78│ -643.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 544137.64│ 432666.74│ 280580.45│ 101079.78│
│所得税费用 │ 139840.42│ 94518.12│ 62452.71│ 20637.78│
│归属母公司净利│ 274572.13│ 247311.93│ 161570.51│ 60995.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 404297.22│ 338148.61│ 218127.73│ 80442.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49834612.80│ 31448278.48│ 13246632.18│44970620.80│
│经营现金流出小计│ 51083816.91│ 32696889.60│ 14647577.55│44794533.77│
│经营现金流量净额│ -1249204.11│ -1248611.12│ -1400945.36│ 176087.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1075247.14│ 634452.66│ 281318.69│1388701.27│
│投资现金流出小计│ 1607408.18│ 997708.82│ 440045.87│1432109.44│
│投资现金流量净额│ -532161.04│ -363256.15│ -158727.18│ -43408.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14005034.67│ 9912854.00│ 6296117.18│11257037.54│
│筹资现金流出小计│ 11993622.96│ 8113601.20│ 4595461.18│11395999.56│
│筹资现金流量净额│ 2011411.71│ 1799252.80│ 1700656.00│-138962.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2715.90│ 1590.92│ -3967.76│ -5972.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 227330.65│ 188976.44│ 137015.70│ -12256.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34186123.02│ 21063045.63│ 8571954.60│39890203.45│
│经营现金流出小计│ 34872669.83│ 21691989.92│ 9461378.01│39352035.38│
│经营现金流量净额│ -686546.81│ -628944.29│ -889423.41│ 538168.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1074174.33│ 747215.72│ 329194.43│1003972.86│
│投资现金流出小计│ 1160678.37│ 821231.88│ 359202.19│1122754.11│
│投资现金流量净额│ -86504.04│ -74016.17│ -30007.77│-118781.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20486469.75│ 12198505.90│ 6376581.88│8926663.27│
│筹资现金流出小计│ 19654186.27│ 11547342.16│ 5313873.10│9103638.74│
│筹资现金流量净额│ 832283.48│ 651163.74│ 1062708.78│-176975.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3841.96│ -2171.33│ -2628.66│ 395.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63074.59│ -53968.05│ 140648.95│ 242806.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 1535073.51│ --│
│短期借款 │ --│ 937401.74│ --│
│应收账款 │ --│ 1003052.34│ --│
│应付账款 │ --│ 818370.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -373240.45│ --│
│流动负债合计 │ --│ 6395992.00│ --│
│长期借款 │ --│ 204543.60│ --│
│负债合计 │ --│ 7275087.16│ --│
│营业利润 │ 735258.69│ 550440.86│ 33.58│
│利润总额 │ 744612.27│ 544137.64│ 36.84│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 397279.05│ 274572.13│ 44.69│
│未分配利润 │ --│ 1076109.46│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -6303.23│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 43622213.82│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 44970620.80│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 44794533.77│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 176087.03│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1388701.27│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1432109.44│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -43408.18│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 224788.16│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11257037.54│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11395999.56│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -138962.03│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 346345.66│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -12256.00│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 530892.60│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 530892.60│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 14955746.30│ --│ 108815.06│ --│
│第二季度│ 15762741.57│ --│ 118782.69│ --│
│第一季度│ 10529702.37│ --│ 92504.47│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11336981.94│ 28.0917│ 27260.21│ 9.9282│
│第三季度│ 11148311.43│ 27.6242│ 85741.41│ 31.2273│
│第二季度│ 10942735.95│ 27.1148│ 100574.94│ 36.6297│
│第一季度│ 6928965.94│ 17.1692│ 60995.57│ 22.2148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.6090│ 0.4100│ 0.1776│
│基本每股收益 │ --│ 0.5507│ 0.3600│ 0.1665│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6090│ 0.4100│ 0.1776│
│每股净资产(元) │ 5.4700│ 5.2096│ 5.0003│ 5.0962│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.4042│ -2.4665│ -2.7675│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4375│ 0.3733│ 0.2707│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3938│ 1.4314│ 1.3763│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2209│ 0.2267│ 0.2267│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4922│ 2.3432│ 2.3085│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.3479│ 7.5515│ 3.3280│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6400│ 11.9200│ 7.9500│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.3568│ 6.7724│ 3.1196│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12990540.06│15577453.06│14725974.77│14121064.19│
│归属母公司股东权益 │3027357.67│3093408.95│2797954.74│2779568.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │56322250.68│41288834.15│26318396.58│10541120.91│
│营业成本(万元) │ --│40153996.69│25586477.77│10195360.25│
│投资收益(万元) │ --│ 95773.20│ 46617.97│ 32455.66│
│净利润(万元) │ --│ 463590.64│ 309223.01│ 131327.52│
│营业利润(万元) │ 735258.69│ 582472.50│ 395375.51│ 161332.79│
│利润总额(万元) │ 744612.27│ 586498.40│ 396055.04│ 162092.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 397279.05│ 320102.23│ 211287.16│ 92504.47│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-1249204.11│-1248611.12│-1400945.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4700│ 0.3100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.4400│ 0.4085│ 0.2600│ 0.0975│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4700│ 0.3100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.9200│ 4.8324│ 4.6665│ 4.6980│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3478│ -1.3562│ -1.2424│ -1.7570│
│每股现金流量(元) │ -0.0242│ 0.1246│ -0.1066│ 0.2778│
│每股资本公积金(元) │ 1.3796│ 1.3807│ 1.3800│ 1.3585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2267│ 0.1958│ 0.1958│ 0.1958│
│每股未分配利润(元) │ 2.1258│ 2.1234│ 1.9540│ 2.0054│
│净资产收益率(%) │ 10.2147│ 9.3464│ 6.3063│ 2.3660│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0000│ 9.9900│ 6.5200│ 2.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6060│ 8.0703│ 5.3371│ 1.9990│
│加权净资产收益率 │ 9.2000│ --│ 5.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10665260.26│12242104.51│11656387.53│11342569.39│
│归属母公司股东权益 │2688013.64│2646071.27│2562068.19│2577996.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │40396634.99│29048058.76│17887635.66│6936132.90│
│营业成本(万元) │39153768.68│28195542.56│17412685.85│6764568.86│
│投资收益(万元) │ 94157.67│ 56902.04│ 95181.38│ 74745.43│
│净利润(万元) │ 404297.22│ 338148.61│ 218127.73│ 80442.00│
│营业利润(万元) │ 550440.86│ 430799.35│ 279452.67│ 101723.57│
│利润总额(万元) │ 544137.64│ 432666.74│ 280580.45│ 101079.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 274572.13│ 247311.93│ 161570.51│ 60995.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 176087.03│-686546.81│-628944.29│-889423.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5200│ 0.5400│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4400│ 0.4000│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.4700│ 4.9200│ 4.5764│ 4.1633│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3796│ 1.3585│ 0.9153│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1258│ 1.8849│ 1.8415│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3478│ 1.0631│ 1.5164│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0242│ 0.4796│ 0.1210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 18.1966│ 18.3153│ 16.9558│
│应收账款周转率 │ --│ 44.5072│ 51.1239│ 52.5926│
│总资产周转率 │ --│ 4.0360│ 3.9971│ 3.4947│
│营业收入增长率(%) │ 39.4231│ 12.5497│ 19.4266│ 8.6464│
│营业利润增长率(%) │ 33.5763│ 11.9637│ 8.2092│ 18.5219│
│利润总额增长率(%) │ 36.8426│ 11.0461│ 7.4699│ 19.1777│
│归属母公司净利润增长率│ 44.6902│ 0.4340│ 14.0421│ 7.2662│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.8024│ 14.2722│ 8.4590│ 0.1268│
│净资产增长率(%) │ 12.6243│ 6.8166│ 5.4325│ 8.7848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.1228│ 1.1749│ 1.2459│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.3328│ 2.3442│ 1.0315│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.3479│ 7.5515│ 3.3280│
│营业利润率(%) │ 1.3054│ 1.4107│ 1.5023│ 1.5305│
│销售毛利率(%) │ --│ 2.6527│ 2.6851│ 3.1752│
│销售净利率(%) │ --│ 1.1239│ 1.1761│ 1.2472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 12.2309│ 7.9435│ 3.2010│
│固定资产周转率 │ --│ 49.8779│ 31.8267│ 12.8126│
│流动资产周转率 │ --│ 4.4204│ 2.9400│ 1.2068│
│总资产周转率 │ --│ 3.1467│ 2.0710│ 0.8496│
│股东权益周转率 │ --│ 11.5104│ 7.8475│ 3.1809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0998│ 1.0590│ 1.0844│
│速动比率(%) │ --│ 0.6985│ 0.4100│ 0.3955│
│产权比率 │ --│ 2.9824│ 3.9921│ 3.8205│
│应收账款周转率 │ --│ 35.7779│ 22.2835│ 9.8652│
│利息保障倍数 │ --│ 5.7053│ 7.5631│ 4.5182│
│资产负债率 │ --│ 0.7489│ 0.7585│ 0.7520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 42.1370│ 47.1177│ 51.9664│
│营业利润增长率(%) │ --│ 35.2074│ 41.4821│ 58.5992│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.2449│ 26.3339│ 24.4962│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 7.7073│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 19.8908│ 12.8479│ 12.0281│
│净利润增长率(%) │ --│ 37.0967│ 41.7624│ 63.2574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.3043│ 19.8582│ 19.0001│ 19.6838│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.5735│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.4432│ 73.4664│ 73.5378│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.2632│ 2.9810│ 3.0687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12990540.06│ 15577453.06│ 14725974.77│ 14121064.19│
│流动资产 │ --│ 11596356.08│ 10818645.51│ 10384318.78│
│非流动资产 │ --│ 3981096.98│ 3907329.26│ 3736745.41│
│固定资产 │ --│ 824126.13│ 820754.60│ 812176.32│
│货币资金 │ --│ 2157468.28│ 1982292.60│ 1896395.01│
│存货 │ --│ 4231342.14│ 4107489.51│ 4035504.28│
│应收账款 │ --│ 1305008.57│ 1359093.03│ 1133973.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 221750.79│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 508315.66│ 438986.45│ 433333.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2088167.61│ 2024331.24│ 2129047.33│
│预收账款 │ --│ 24675.77│ 20872.61│ 16133.96│
│应付账款 │ --│ 1304416.83│ 1364500.41│ 1230233.78│
│流动负债 │ --│ 10543791.52│ 10216081.57│ 9575693.42│
│长期借款 │ --│ 246481.74│ 247039.31│ 223326.85│
│总负债 │ --│ 11665869.71│ 11169802.39│ 10619235.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 724239.38│ 724621.64│ 696692.68│
│未分配利润 │ --│ 1294968.04│ 1186152.98│ 1168613.93│
│归属于母公司所│ 3027357.67│ 3093408.95│ 2797954.74│ 2779568.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3911583.35│ 3556172.38│ 3501828.57│
│商誉 │ --│ 125136.95│ 126763.24│ 125845.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10665260.26│ 12242104.51│ 11656387.53│ 11342569.39│
│流动资产 │ 7084762.40│ 8916788.76│ 8424747.32│ 8144578.39│
│非流动资产 │ 3580497.85│ 3325315.75│ 3231640.21│ 3197991.00│
│固定资产 │ 831471.71│ 897143.26│ 762023.38│ 714609.14│
│货币资金 │ 1535073.51│ 1747776.94│ 1751379.42│ 1958417.85│
│存货 │ 2334626.14│ 3067275.63│ 2715802.51│ 2637696.30│
│应收账款 │ 1003052.34│ 1072719.88│ 1022777.46│ 882894.49│
│其他应收款 │ 150452.74│ --│ 206919.55│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 433163.26│ 193142.71│ 165545.54│ 163083.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 937401.74│ 1476275.65│ 1622670.74│ 1548838.16│
│预收账款 │ 12939.63│ 46570.99│ --│ --│
│应付账款 │ 818370.70│ 787904.60│ 940115.46│ 808021.31│
│流动负债 │ 6395992.00│ 8049046.78│ 7570830.41│ 7285263.01│
│长期借款 │ 204543.60│ 122975.80│ 144525.73│ 160101.65│
│总负债 │ 7275087.16│ 8979483.25│ 8505089.77│ 8216720.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 698355.00│ 698910.25│ 698598.06│ 687697.40│
│未分配利润 │ 1076109.46│ 1074914.17│ 989172.75│ 1015152.36│
│归属于母公司所│ 2688013.64│ 2646071.27│ 2562068.19│ 2577996.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3390173.10│ 3262621.26│ 3151297.75│ 3125848.43│
│商誉 │ 125851.29│ 134119.96│ 134119.96│ 128822.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 41288834.15│ 26318396.58│ 10541120.91│
│营业收入 │ 56322250.68│ 41288834.15│ 26318396.58│ 10541120.91│
│营业总成本 │ --│ 40758588.70│ 25943364.26│ 10370356.17│
│营业成本 │ --│ 40153996.69│ 25586477.77│ 10195360.25│
│财务费用 │ --│ 119513.92│ 79750.37│ 46072.17│
│管理费用 │ --│ 212757.17│ 136981.34│ 64696.25│
│营业利润 │ 735258.69│ 582472.50│ 395375.51│ 161332.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 95773.20│ 46617.97│ 32455.66│
│营业外收支净额│ --│ 4025.90│ 679.54│ 759.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 744612.27│ 586498.40│ 396055.04│ 162092.29│
│所得税费用 │ --│ 122907.76│ 86832.03│ 30764.77│
│归属母公司净利│ 397279.05│ 320102.23│ 211287.16│ 92504.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 463590.64│ 309223.01│ 131327.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40396634.99│ 29048058.76│ 17887635.66│ 6936132.90│
│营业收入 │ 40396634.99│ 29048058.76│ 17887635.66│ 6936132.90│
│营业总成本 │ 39824230.57│ 28713212.91│ 17707508.71│ 6919266.47│
│营业成本 │ 39153768.68│ 28195542.56│ 17412685.85│ 6764568.86│
│财务费用 │ 110785.52│ 80712.61│ 63565.92│ 41021.64│
│管理费用 │ 269396.16│ 165876.42│ 101066.90│ 46925.71│
│营业利润 │ 550440.86│ 430799.35│ 279452.67│ 101723.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 94157.67│ 56902.04│ 95181.38│ 74745.43│
│营业外收支净额│ -6303.23│ 1867.39│ 1127.78│ -643.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 544137.64│ 432666.74│ 280580.45│ 101079.78│
│所得税费用 │ 139840.42│ 94518.12│ 62452.71│ 20637.78│
│归属母公司净利│ 274572.13│ 247311.93│ 161570.51│ 60995.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 404297.22│ 338148.61│ 218127.73│ 80442.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49834612.80│ 31448278.48│ 13246632.18│44970620.80│
│经营现金流出小计│ 51083816.91│ 32696889.60│ 14647577.55│44794533.77│
│经营现金流量净额│ -1249204.11│ -1248611.12│ -1400945.36│ 176087.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1075247.14│ 634452.66│ 281318.69│1388701.27│
│投资现金流出小计│ 1607408.18│ 997708.82│ 440045.87│1432109.44│
│投资现金流量净额│ -532161.04│ -363256.15│ -158727.18│ -43408.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14005034.67│ 9912854.00│ 6296117.18│11257037.54│
│筹资现金流出小计│ 11993622.96│ 8113601.20│ 4595461.18│11395999.56│
│筹资现金流量净额│ 2011411.71│ 1799252.80│ 1700656.00│-138962.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2715.90│ 1590.92│ -3967.76│ -5972.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 227330.65│ 188976.44│ 137015.70│ -12256.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34186123.02│ 21063045.63│ 8571954.60│39890203.45│
│经营现金流出小计│ 34872669.83│ 21691989.92│ 9461378.01│39352035.38│
│经营现金流量净额│ -686546.81│ -628944.29│ -889423.41│ 538168.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1074174.33│ 747215.72│ 329194.43│1003972.86│
│投资现金流出小计│ 1160678.37│ 821231.88│ 359202.19│1122754.11│
│投资现金流量净额│ -86504.04│ -74016.17│ -30007.77│-118781.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20486469.75│ 12198505.90│ 6376581.88│8926663.27│
│筹资现金流出小计│ 19654186.27│ 11547342.16│ 5313873.10│9103638.74│
│筹资现金流量净额│ 832283.48│ 651163.74│ 1062708.78│-176975.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3841.96│ -2171.33│ -2628.66│ 395.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63074.59│ -53968.05│ 140648.95│ 242806.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 1535073.51│ --│
│短期借款 │ --│ 937401.74│ --│
│应收账款 │ --│ 1003052.34│ --│
│应付账款 │ --│ 818370.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -373240.45│ --│
│流动负债合计 │ --│ 6395992.00│ --│
│长期借款 │ --│ 204543.60│ --│
│负债合计 │ --│ 7275087.16│ --│
│营业利润 │ 735258.69│ 550440.86│ 33.58│
│利润总额 │ 744612.27│ 544137.64│ 36.84│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 397279.05│ 274572.13│ 44.69│
│未分配利润 │ --│ 1076109.46│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -6303.23│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 43622213.82│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 44970620.80│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 44794533.77│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 176087.03│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1388701.27│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1432109.44│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -43408.18│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 224788.16│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11257037.54│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11395999.56│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -138962.03│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 346345.66│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -12256.00│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 530892.60│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 530892.60│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 14955746.30│ --│ 108815.06│ --│
│第二季度│ 15762741.57│ --│ 118782.69│ --│
│第一季度│ 10529702.37│ --│ 92504.47│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11336981.94│ 28.0917│ 27260.21│ 9.9282│
│第三季度│ 11148311.43│ 27.6242│ 85741.41│ 31.2273│
│第二季度│ 10942735.95│ 27.1148│ 100574.94│ 36.6297│
│第一季度│ 6928965.94│ 17.1692│ 60995.57│ 22.2148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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