大商股份大商股份财务分析报告
≈≈大商股份600694≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2500│ 1.7100│ 0.9900│ 1.7000│
│基本每股收益 │ 1.8445│ 1.4700│ 0.8321│ 1.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2500│ 1.7100│ 0.9900│ 1.7000│
│每股净资产(元) │ 30.3672│ 30.4337│ 30.6145│ 31.5552│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2590│ 1.5002│ 1.9657│ -0.3273│
│每股现金流量(元) │ 0.5208│ 2.0949│ 1.8119│ -2.0524│
│每股资本公积金(元) │ 3.4814│ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670│
│每股盈余公积金(元) │ 3.2985│ 3.2985│ 3.2985│ 3.2985│
│每股未分配利润(元) │ 23.3049│ 22.7858│ 22.6588│ 23.2263│
│净资产收益率(%) │ 7.2893│ 5.5674│ 3.2209│ 5.3883│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2600│ 5.5100│ 3.2300│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9756│ 4.7755│ 2.7070│ 5.3922│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7300│ --│ 5.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2055727.16│2101302.43│2174255.97│1727351.05│
│归属母公司股东权益 │ 891941.79│ 893894.51│ 899205.83│ 926833.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614144.42│ 437586.50│ 246315.12│ 811694.58│
│营业成本(万元) │ 365057.97│ 256448.41│ 142549.80│ 539408.06│
│投资收益(万元) │ 1768.59│ 1279.33│ 611.61│ 3954.37│
│净利润(万元) │ 70535.95│ 53852.48│ 31407.46│ 53350.71│
│营业利润(万元) │ 93158.99│ 70375.50│ 39973.84│ 100415.55│
│利润总额(万元) │ 96088.44│ 72614.91│ 42783.54│ 83226.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 65016.36│ 49766.97│ 28962.39│ 49940.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 36980.14│ 44064.79│ 57737.57│ -9612.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 0.9500│ 0.1900│ 3.0400│
│基本每股收益 │ 1.3844│ 0.8700│ 0.1052│ 2.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 0.9500│ 0.1900│ 3.0400│
│每股净资产(元) │ 31.3566│ 30.8039│ 30.8103│ 30.6249│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2055│ -1.0541│ 2.3199│ 3.3973│
│每股现金流量(元) │ 0.5348│ 0.9671│ 2.4302│ -5.3830│
│每股资本公积金(元) │ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670│
│每股盈余公积金(元) │ 3.2985│ 3.2985│ 3.2985│ 3.2985│
│每股未分配利润(元) │ 23.0278│ 22.4751│ 22.4814│ 22.2960│
│净资产收益率(%) │ 4.7892│ 3.0809│ 0.6017│ 9.9315│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4500│ 3.0500│ 0.6000│ 10.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4202│ 2.8338│ 0.3333│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 9.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1758739.17│1704722.32│1826640.99│ 16223.04│
│归属母公司股东权益 │ 921002.54│ 904768.80│ 904954.65│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 598384.48│ 396883.54│ 206787.42│2188787.44│
│营业成本(万元) │ 300722.49│ 198668.20│ 103523.93│1611879.45│
│投资收益(万元) │ 3435.56│ 2679.28│ 1403.62│ 5782.91│
│净利润(万元) │ 47263.58│ 30128.94│ 6016.02│ 96404.12│
│营业利润(万元) │ 74229.07│ 49594.64│ 12747.18│ 148539.88│
│利润总额(万元) │ 68799.47│ 44258.80│ 11279.71│ 145898.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 44108.92│ 27875.19│ 5444.70│ 89335.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 6036.91│ -30960.88│ 68140.62│ 99786.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.2500│ 1.7000│ 3.0400│ 3.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8445│ 1.7000│ 2.8300│ 3.3500│
│每股净资产(元) │ 30.3672│ 31.5552│ 30.6249│ 27.5067│
│每股资本公积金(元) │ 3.4814│ 4.0670│ 4.0670│ 3.9904│
│每股未分配利润(元) │ 23.3049│ 23.2263│ 22.2960│ 19.2644│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2590│ -0.3273│ 3.3973│ 0.5597│
│每股现金流量(元) │ 0.5208│ -2.0524│ -5.3830│ -1.0407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9027│ 1.3660│ 4.2372│ 5.5930│
│应收账款周转率 │ 27.6737│ 40.3316│ 90.1721│ 85.8410│
│总资产周转率 │ 0.3247│ 0.4481│ 1.1953│ 1.3519│
│营业收入增长率(%) │ 2.6337│ -62.9158│ -8.2933│ -10.7549│
│营业利润增长率(%) │ 25.5020│ -32.3983│ -9.0328│ 21.2285│
│利润总额增长率(%) │ 39.6645│ -42.9560│ -9.9851│ 17.8899│
│归属母公司净利润增长率│ 47.3996│ -44.0978│ -9.5606│ 12.6898│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.8864│10547.5184│ -99.0818│ 0.1482│
│净资产增长率(%) │ -3.1553│272814852404.0473│ -100.0000│ 9.8465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4852│ 12.3067│ 12.7509│ 6.5728│
│总资产收益率(%) │ 3.6983│ 2.8299│ 1.5700│ 6.1197│
│净资产收益率(%) │ 7.2893│ 5.5674│ 3.2209│ 5.3883│
│营业利润率(%) │ 15.1689│ 16.0826│ 16.2287│ 12.3711│
│销售毛利率(%) │ 40.5583│ 41.3948│ 42.1271│ 33.5454│
│销售净利率(%) │ 11.4852│ 12.3067│ 12.7509│ 6.5728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9027│ 0.6467│ 0.3616│ 1.3660│
│固定资产周转率 │ 1.4555│ 1.0274│ 0.5727│ 1.8126│
│流动资产周转率 │ 0.5594│ 0.3950│ 0.2172│ 0.6785│
│总资产周转率 │ 0.3247│ 0.2286│ 0.1263│ 0.4481│
│股东权益周转率 │ 0.6561│ 0.4707│ 0.2646│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6922│ 1.7009│ 1.5984│ 1.6961│
│速动比率(%) │ 1.0371│ 1.0473│ 1.0153│ 1.0432│
│产权比率 │ 1.2329│ 1.3162│ 1.3854│ 0.8307│
│应收账款周转率 │ 27.6737│ 23.1494│ 11.7272│ 40.3316│
│利息保障倍数 │ 7.8639│ 8.7335│ 8.4290│ --│
│资产负债率 │ 0.5521│ 0.5599│ 0.5730│ 0.4457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.6337│ 10.2556│ 19.1151│ -62.9158│
│营业利润增长率(%) │ 25.5020│ 41.9014│ 213.5897│ -32.3983│
│总资产增长率(%) │ 16.8864│ 23.2636│ 19.0303│ -8.8699│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6605│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.2244│ -1.0384│ -0.4862│ --│
│净利润增长率(%) │ 49.2395│ 78.7401│ 422.0640│ -44.6593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3881│ 42.5400│ 41.3569│ 53.6564│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8908│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6704│ 51.4893│ 52.1620│ 65.6223│
│无形资产比率(%) │ 3.4032│ 3.3820│ 3.3127│ 4.2256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2055727.16│ 2101302.43│ 2174255.97│ 1727351.05│
│流动资产 │ 1062201.75│ 1081946.54│ 1134135.65│ 1133527.28│
│非流动资产 │ 993525.41│ 1019355.88│ 1040120.32│ 593823.77│
│固定资产 │ 410038.98│ 417965.00│ 426302.66│ 433859.65│
│货币资金 │ 352663.97│ 402773.50│ 393521.33│ 338323.79│
│存货 │ 411187.39│ 395412.37│ 390707.23│ 397641.19│
│应收账款 │ 24751.79│ 18172.43│ 22374.61│ 19632.92│
│其他应收款 │ --│ 21997.57│ --│ 32404.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69959.69│ 71065.09│ 72025.77│ 72991.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 200994.23│ 212649.20│ 243282.65│ 238752.70│
│流动负债 │ 627705.56│ 636107.32│ 709564.04│ 668301.50│
│长期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│
│总负债 │ 1135067.21│ 1176506.04│ 1245788.71│ 769929.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102254.00│ 119456.12│ 119456.12│ 119456.12│
│未分配利润 │ 684509.65│ 669260.25│ 665531.27│ 682199.80│
│归属于母公司所│ 891941.79│ 893894.51│ 899205.83│ 926833.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 920659.94│ 924796.39│ 928467.26│ 957421.76│
│商誉 │ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1758739.17│ 1704722.32│ 1826640.99│ 16223.04│
│流动资产 │ 1154903.94│ 1091177.34│ 1203229.62│ 1259028.44│
│非流动资产 │ 603835.23│ 613544.98│ 623411.37│ 636449.97│
│固定资产 │ 440930.94│ 447790.09│ 452946.14│ 461753.98│
│货币资金 │ 353165.08│ 365587.46│ 391192.63│ 351145.55│
│存货 │ 401949.18│ 389640.90│ 389626.00│ 392098.42│
│应收账款 │ 24805.97│ 20739.45│ 21612.00│ 20618.10│
│其他应收款 │ --│ 42558.20│ --│ 43964.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73952.62│ 74913.29│ 75871.68│ 76829.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 3750.00│ 100000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 136701.91│
│应付账款 │ 255535.49│ 245988.25│ 326417.20│ 284543.27│
│流动负债 │ 703646.78│ 666034.31│ 788881.99│ 850810.02│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 807404.54│ 770222.34│ 893637.59│ 968491.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119456.12│ 119456.12│ 119456.12│ 119456.12│
│未分配利润 │ 676368.45│ 660134.71│ 660320.56│ 654875.86│
│归属于母公司所│ 921002.54│ 904768.80│ 904954.65│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 951334.63│ 934499.98│ 933003.40│ --│
│商誉 │ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614144.42│ 437586.50│ 246315.12│ 811694.58│
│营业收入 │ 614144.42│ 437586.50│ 246315.12│ 811694.58│
│营业总成本 │ 531842.38│ 375790.69│ 212175.61│ 724179.54│
│营业成本 │ 365057.97│ 256448.41│ 142549.80│ 539408.06│
│财务费用 │ 13906.34│ 10090.53│ 5759.03│ -3462.42│
│管理费用 │ 60505.55│ 39852.52│ 21714.45│ 67108.44│
│营业利润 │ 93158.99│ 70375.50│ 39973.84│ 100415.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1768.59│ 1279.33│ 611.61│ 3954.37│
│营业外收支净额│ 2929.45│ 2239.40│ 2809.70│ -17189.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 96088.44│ 72614.91│ 42783.54│ 83226.41│
│所得税费用 │ 25552.49│ 18762.42│ 11376.08│ 29875.69│
│归属母公司净利│ 65016.36│ 49766.97│ 28962.39│ 49940.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70535.95│ 53852.48│ 31407.46│ 53350.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 598384.48│ 396883.54│ 206787.42│ 2188787.44│
│营业收入 │ 598384.48│ 396883.54│ 206787.42│ 2188787.44│
│营业总成本 │ 533880.27│ 353677.41│ 197316.38│ 2049951.96│
│营业成本 │ 300722.49│ 198668.20│ 103523.93│ 1611879.45│
│财务费用 │ 727.82│ -547.36│ -1513.79│ -2710.40│
│管理费用 │ 135157.56│ 86847.15│ 54365.91│ 260142.07│
│营业利润 │ 74229.07│ 49594.64│ 12747.18│ 148539.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3435.56│ 2679.28│ 1403.62│ 5782.91│
│营业外收支净额│ -5429.60│ -5335.84│ -1467.47│ -2641.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68799.47│ 44258.80│ 11279.71│ 145898.58│
│所得税费用 │ 21535.89│ 14129.86│ 5263.69│ 49494.45│
│归属母公司净利│ 44108.92│ 27875.19│ 5444.70│ 89335.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47263.58│ 30128.94│ 6016.02│ 96404.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1695035.34│ 1188755.98│ 647757.04│2067727.78│
│经营现金流出小计│ 1658055.20│ 1144691.20│ 590019.48│2077340.24│
│经营现金流量净额│ 36980.14│ 44064.79│ 57737.57│ -9612.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 373779.27│ 293862.54│ 142941.27│ 603458.06│
│投资现金流出小计│ 318416.25│ 215208.64│ 123464.49│ 543354.65│
│投资现金流量净额│ 55363.02│ 78653.90│ 19476.78│ 60103.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5.00│ --│ --│ 18000.00│
│筹资现金流出小计│ 76883.98│ 60943.40│ 24338.07│ 127195.90│
│筹资现金流量净额│ -76878.98│ -60943.40│ -24338.07│-109195.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -167.04│ -245.39│ 342.70│ -1577.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15297.13│ 61529.90│ 53218.98│ -60282.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1526258.92│ 967722.89│ 545353.34│2746831.08│
│经营现金流出小计│ 1520222.01│ 998683.77│ 477212.72│2647045.08│
│经营现金流量净额│ 6036.91│ -30960.88│ 68140.62│ 99786.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 512913.15│ 455610.92│ 250113.55│ 617282.92│
│投资现金流出小计│ 396876.19│ 291505.04│ 150588.88│ 910765.09│
│投资现金流量净额│ 116036.95│ 164105.88│ 99524.68│-293482.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18000.00│ 18000.00│ 3750.00│ 100965.00│
│筹资现金流出小计│ 123859.13│ 123126.29│ 100443.15│ 65889.46│
│筹资现金流量净额│ -105859.13│ -105126.29│ -96693.15│ 35075.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -507.58│ 387.68│ 407.24│ 512.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15707.15│ 28406.39│ 71379.39│-158107.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 352663.97│ 338323.79│ 351145.55│ -3.65│
│短期借款 │ --│ 8000.00│ 100000.00│ -92.00│
│应收账款 │ 24751.79│ 19632.92│ 20618.10│ -4.78│
│应付账款 │ 200994.23│ 238752.70│ 284543.27│ -16.09│
│存货的减少 │ --│ -3897.82│ -38787.29│ 89.95│
│流动负债合计 │ 627705.56│ 668301.50│ 850810.02│ -21.45│
│长期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ --│ --│
│负债合计 │1135067.21│ 769929.30│ 968491.03│ -20.50│
│营业利润 │ 93158.99│ 100415.55│ 148539.88│ -32.40│
│利润总额 │ 96088.44│ 83226.41│ 145898.58│ -42.96│
│归属于母公司所有│ 65016.36│ 49940.28│ 89335.15│ -44.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 684509.65│ 682199.80│ 654875.86│ 4.17│
│营业外收支净额 │ 2929.45│ -17189.14│ -2641.30│ -550.78│
│购买商品、接受劳│1112268.43│1413714.56│1779594.19│ -20.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1695035.34│2067727.78│2746831.08│ -24.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1658055.20│2077340.24│2647045.08│ -21.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36980.14│ -9612.46│ 99786.00│ -109.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 373779.27│ 603458.06│ 617282.92│ -2.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 318416.25│ 543354.65│ 910765.09│ -40.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55363.02│ 60103.40│-293482.17│ 120.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4787.15│ 8652.51│ 15766.57│ -45.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5.00│ 18000.00│ 100965.00│ -82.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76883.98│ 127195.90│ 65889.46│ 93.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -76878.98│-109195.90│ 35075.54│ -411.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17999.57│ 23951.04│ 14350.87│ 66.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15297.13│ -60282.30│-158107.66│ 61.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-106646.39│ -5786.07│ -1743.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-106646.39│ -5786.07│ -1743.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 213310.10│ 26.2796│ 5831.36│ 11.6767│
│第三季度│ 201500.94│ 24.8247│ 16233.73│ 32.5063│
│第二季度│ 190096.12│ 23.4197│ 22430.50│ 44.9146│
│第一季度│ 206787.42│ 25.4760│ 5444.70│ 10.9024│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 513888.90│ 23.4782│ 5676.87│ 6.3546│
│第三季度│ 497876.75│ 22.7467│ 20315.86│ 22.7412│
│第二季度│ 527232.54│ 24.0879│ 24564.78│ 27.4973│
│第一季度│ 649789.26│ 29.6872│ 38777.64│ 43.4069│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2500│ 1.7100│ 0.9900│ 1.7000│
│基本每股收益 │ 1.8445│ 1.4700│ 0.8321│ 1.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2500│ 1.7100│ 0.9900│ 1.7000│
│每股净资产(元) │ 30.3672│ 30.4337│ 30.6145│ 31.5552│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2590│ 1.5002│ 1.9657│ -0.3273│
│每股现金流量(元) │ 0.5208│ 2.0949│ 1.8119│ -2.0524│
│每股资本公积金(元) │ 3.4814│ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670│
│每股盈余公积金(元) │ 3.2985│ 3.2985│ 3.2985│ 3.2985│
│每股未分配利润(元) │ 23.3049│ 22.7858│ 22.6588│ 23.2263│
│净资产收益率(%) │ 7.2893│ 5.5674│ 3.2209│ 5.3883│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2600│ 5.5100│ 3.2300│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9756│ 4.7755│ 2.7070│ 5.3922│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7300│ --│ 5.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2055727.16│2101302.43│2174255.97│1727351.05│
│归属母公司股东权益 │ 891941.79│ 893894.51│ 899205.83│ 926833.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614144.42│ 437586.50│ 246315.12│ 811694.58│
│营业成本(万元) │ 365057.97│ 256448.41│ 142549.80│ 539408.06│
│投资收益(万元) │ 1768.59│ 1279.33│ 611.61│ 3954.37│
│净利润(万元) │ 70535.95│ 53852.48│ 31407.46│ 53350.71│
│营业利润(万元) │ 93158.99│ 70375.50│ 39973.84│ 100415.55│
│利润总额(万元) │ 96088.44│ 72614.91│ 42783.54│ 83226.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 65016.36│ 49766.97│ 28962.39│ 49940.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 36980.14│ 44064.79│ 57737.57│ -9612.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 0.9500│ 0.1900│ 3.0400│
│基本每股收益 │ 1.3844│ 0.8700│ 0.1052│ 2.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 0.9500│ 0.1900│ 3.0400│
│每股净资产(元) │ 31.3566│ 30.8039│ 30.8103│ 30.6249│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2055│ -1.0541│ 2.3199│ 3.3973│
│每股现金流量(元) │ 0.5348│ 0.9671│ 2.4302│ -5.3830│
│每股资本公积金(元) │ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670│ 4.0670│
│每股盈余公积金(元) │ 3.2985│ 3.2985│ 3.2985│ 3.2985│
│每股未分配利润(元) │ 23.0278│ 22.4751│ 22.4814│ 22.2960│
│净资产收益率(%) │ 4.7892│ 3.0809│ 0.6017│ 9.9315│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4500│ 3.0500│ 0.6000│ 10.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4202│ 2.8338│ 0.3333│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 9.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1758739.17│1704722.32│1826640.99│ 16223.04│
│归属母公司股东权益 │ 921002.54│ 904768.80│ 904954.65│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 598384.48│ 396883.54│ 206787.42│2188787.44│
│营业成本(万元) │ 300722.49│ 198668.20│ 103523.93│1611879.45│
│投资收益(万元) │ 3435.56│ 2679.28│ 1403.62│ 5782.91│
│净利润(万元) │ 47263.58│ 30128.94│ 6016.02│ 96404.12│
│营业利润(万元) │ 74229.07│ 49594.64│ 12747.18│ 148539.88│
│利润总额(万元) │ 68799.47│ 44258.80│ 11279.71│ 145898.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 44108.92│ 27875.19│ 5444.70│ 89335.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 6036.91│ -30960.88│ 68140.62│ 99786.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.2500│ 1.7000│ 3.0400│ 3.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8445│ 1.7000│ 2.8300│ 3.3500│
│每股净资产(元) │ 30.3672│ 31.5552│ 30.6249│ 27.5067│
│每股资本公积金(元) │ 3.4814│ 4.0670│ 4.0670│ 3.9904│
│每股未分配利润(元) │ 23.3049│ 23.2263│ 22.2960│ 19.2644│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2590│ -0.3273│ 3.3973│ 0.5597│
│每股现金流量(元) │ 0.5208│ -2.0524│ -5.3830│ -1.0407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9027│ 1.3660│ 4.2372│ 5.5930│
│应收账款周转率 │ 27.6737│ 40.3316│ 90.1721│ 85.8410│
│总资产周转率 │ 0.3247│ 0.4481│ 1.1953│ 1.3519│
│营业收入增长率(%) │ 2.6337│ -62.9158│ -8.2933│ -10.7549│
│营业利润增长率(%) │ 25.5020│ -32.3983│ -9.0328│ 21.2285│
│利润总额增长率(%) │ 39.6645│ -42.9560│ -9.9851│ 17.8899│
│归属母公司净利润增长率│ 47.3996│ -44.0978│ -9.5606│ 12.6898│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.8864│10547.5184│ -99.0818│ 0.1482│
│净资产增长率(%) │ -3.1553│272814852404.0473│ -100.0000│ 9.8465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4852│ 12.3067│ 12.7509│ 6.5728│
│总资产收益率(%) │ 3.6983│ 2.8299│ 1.5700│ 6.1197│
│净资产收益率(%) │ 7.2893│ 5.5674│ 3.2209│ 5.3883│
│营业利润率(%) │ 15.1689│ 16.0826│ 16.2287│ 12.3711│
│销售毛利率(%) │ 40.5583│ 41.3948│ 42.1271│ 33.5454│
│销售净利率(%) │ 11.4852│ 12.3067│ 12.7509│ 6.5728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9027│ 0.6467│ 0.3616│ 1.3660│
│固定资产周转率 │ 1.4555│ 1.0274│ 0.5727│ 1.8126│
│流动资产周转率 │ 0.5594│ 0.3950│ 0.2172│ 0.6785│
│总资产周转率 │ 0.3247│ 0.2286│ 0.1263│ 0.4481│
│股东权益周转率 │ 0.6561│ 0.4707│ 0.2646│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6922│ 1.7009│ 1.5984│ 1.6961│
│速动比率(%) │ 1.0371│ 1.0473│ 1.0153│ 1.0432│
│产权比率 │ 1.2329│ 1.3162│ 1.3854│ 0.8307│
│应收账款周转率 │ 27.6737│ 23.1494│ 11.7272│ 40.3316│
│利息保障倍数 │ 7.8639│ 8.7335│ 8.4290│ --│
│资产负债率 │ 0.5521│ 0.5599│ 0.5730│ 0.4457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.6337│ 10.2556│ 19.1151│ -62.9158│
│营业利润增长率(%) │ 25.5020│ 41.9014│ 213.5897│ -32.3983│
│总资产增长率(%) │ 16.8864│ 23.2636│ 19.0303│ -8.8699│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6605│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.2244│ -1.0384│ -0.4862│ --│
│净利润增长率(%) │ 49.2395│ 78.7401│ 422.0640│ -44.6593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3881│ 42.5400│ 41.3569│ 53.6564│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8908│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6704│ 51.4893│ 52.1620│ 65.6223│
│无形资产比率(%) │ 3.4032│ 3.3820│ 3.3127│ 4.2256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2055727.16│ 2101302.43│ 2174255.97│ 1727351.05│
│流动资产 │ 1062201.75│ 1081946.54│ 1134135.65│ 1133527.28│
│非流动资产 │ 993525.41│ 1019355.88│ 1040120.32│ 593823.77│
│固定资产 │ 410038.98│ 417965.00│ 426302.66│ 433859.65│
│货币资金 │ 352663.97│ 402773.50│ 393521.33│ 338323.79│
│存货 │ 411187.39│ 395412.37│ 390707.23│ 397641.19│
│应收账款 │ 24751.79│ 18172.43│ 22374.61│ 19632.92│
│其他应收款 │ --│ 21997.57│ --│ 32404.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69959.69│ 71065.09│ 72025.77│ 72991.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 200994.23│ 212649.20│ 243282.65│ 238752.70│
│流动负债 │ 627705.56│ 636107.32│ 709564.04│ 668301.50│
│长期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│
│总负债 │ 1135067.21│ 1176506.04│ 1245788.71│ 769929.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102254.00│ 119456.12│ 119456.12│ 119456.12│
│未分配利润 │ 684509.65│ 669260.25│ 665531.27│ 682199.80│
│归属于母公司所│ 891941.79│ 893894.51│ 899205.83│ 926833.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 920659.94│ 924796.39│ 928467.26│ 957421.76│
│商誉 │ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1758739.17│ 1704722.32│ 1826640.99│ 16223.04│
│流动资产 │ 1154903.94│ 1091177.34│ 1203229.62│ 1259028.44│
│非流动资产 │ 603835.23│ 613544.98│ 623411.37│ 636449.97│
│固定资产 │ 440930.94│ 447790.09│ 452946.14│ 461753.98│
│货币资金 │ 353165.08│ 365587.46│ 391192.63│ 351145.55│
│存货 │ 401949.18│ 389640.90│ 389626.00│ 392098.42│
│应收账款 │ 24805.97│ 20739.45│ 21612.00│ 20618.10│
│其他应收款 │ --│ 42558.20│ --│ 43964.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73952.62│ 74913.29│ 75871.68│ 76829.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 3750.00│ 100000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 136701.91│
│应付账款 │ 255535.49│ 245988.25│ 326417.20│ 284543.27│
│流动负债 │ 703646.78│ 666034.31│ 788881.99│ 850810.02│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 807404.54│ 770222.34│ 893637.59│ 968491.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119456.12│ 119456.12│ 119456.12│ 119456.12│
│未分配利润 │ 676368.45│ 660134.71│ 660320.56│ 654875.86│
│归属于母公司所│ 921002.54│ 904768.80│ 904954.65│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 951334.63│ 934499.98│ 933003.40│ --│
│商誉 │ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614144.42│ 437586.50│ 246315.12│ 811694.58│
│营业收入 │ 614144.42│ 437586.50│ 246315.12│ 811694.58│
│营业总成本 │ 531842.38│ 375790.69│ 212175.61│ 724179.54│
│营业成本 │ 365057.97│ 256448.41│ 142549.80│ 539408.06│
│财务费用 │ 13906.34│ 10090.53│ 5759.03│ -3462.42│
│管理费用 │ 60505.55│ 39852.52│ 21714.45│ 67108.44│
│营业利润 │ 93158.99│ 70375.50│ 39973.84│ 100415.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1768.59│ 1279.33│ 611.61│ 3954.37│
│营业外收支净额│ 2929.45│ 2239.40│ 2809.70│ -17189.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 96088.44│ 72614.91│ 42783.54│ 83226.41│
│所得税费用 │ 25552.49│ 18762.42│ 11376.08│ 29875.69│
│归属母公司净利│ 65016.36│ 49766.97│ 28962.39│ 49940.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70535.95│ 53852.48│ 31407.46│ 53350.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 598384.48│ 396883.54│ 206787.42│ 2188787.44│
│营业收入 │ 598384.48│ 396883.54│ 206787.42│ 2188787.44│
│营业总成本 │ 533880.27│ 353677.41│ 197316.38│ 2049951.96│
│营业成本 │ 300722.49│ 198668.20│ 103523.93│ 1611879.45│
│财务费用 │ 727.82│ -547.36│ -1513.79│ -2710.40│
│管理费用 │ 135157.56│ 86847.15│ 54365.91│ 260142.07│
│营业利润 │ 74229.07│ 49594.64│ 12747.18│ 148539.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3435.56│ 2679.28│ 1403.62│ 5782.91│
│营业外收支净额│ -5429.60│ -5335.84│ -1467.47│ -2641.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68799.47│ 44258.80│ 11279.71│ 145898.58│
│所得税费用 │ 21535.89│ 14129.86│ 5263.69│ 49494.45│
│归属母公司净利│ 44108.92│ 27875.19│ 5444.70│ 89335.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47263.58│ 30128.94│ 6016.02│ 96404.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1695035.34│ 1188755.98│ 647757.04│2067727.78│
│经营现金流出小计│ 1658055.20│ 1144691.20│ 590019.48│2077340.24│
│经营现金流量净额│ 36980.14│ 44064.79│ 57737.57│ -9612.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 373779.27│ 293862.54│ 142941.27│ 603458.06│
│投资现金流出小计│ 318416.25│ 215208.64│ 123464.49│ 543354.65│
│投资现金流量净额│ 55363.02│ 78653.90│ 19476.78│ 60103.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5.00│ --│ --│ 18000.00│
│筹资现金流出小计│ 76883.98│ 60943.40│ 24338.07│ 127195.90│
│筹资现金流量净额│ -76878.98│ -60943.40│ -24338.07│-109195.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -167.04│ -245.39│ 342.70│ -1577.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15297.13│ 61529.90│ 53218.98│ -60282.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1526258.92│ 967722.89│ 545353.34│2746831.08│
│经营现金流出小计│ 1520222.01│ 998683.77│ 477212.72│2647045.08│
│经营现金流量净额│ 6036.91│ -30960.88│ 68140.62│ 99786.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 512913.15│ 455610.92│ 250113.55│ 617282.92│
│投资现金流出小计│ 396876.19│ 291505.04│ 150588.88│ 910765.09│
│投资现金流量净额│ 116036.95│ 164105.88│ 99524.68│-293482.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18000.00│ 18000.00│ 3750.00│ 100965.00│
│筹资现金流出小计│ 123859.13│ 123126.29│ 100443.15│ 65889.46│
│筹资现金流量净额│ -105859.13│ -105126.29│ -96693.15│ 35075.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -507.58│ 387.68│ 407.24│ 512.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15707.15│ 28406.39│ 71379.39│-158107.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 352663.97│ 338323.79│ 351145.55│ -3.65│
│短期借款 │ --│ 8000.00│ 100000.00│ -92.00│
│应收账款 │ 24751.79│ 19632.92│ 20618.10│ -4.78│
│应付账款 │ 200994.23│ 238752.70│ 284543.27│ -16.09│
│存货的减少 │ --│ -3897.82│ -38787.29│ 89.95│
│流动负债合计 │ 627705.56│ 668301.50│ 850810.02│ -21.45│
│长期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ --│ --│
│负债合计 │1135067.21│ 769929.30│ 968491.03│ -20.50│
│营业利润 │ 93158.99│ 100415.55│ 148539.88│ -32.40│
│利润总额 │ 96088.44│ 83226.41│ 145898.58│ -42.96│
│归属于母公司所有│ 65016.36│ 49940.28│ 89335.15│ -44.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 684509.65│ 682199.80│ 654875.86│ 4.17│
│营业外收支净额 │ 2929.45│ -17189.14│ -2641.30│ -550.78│
│购买商品、接受劳│1112268.43│1413714.56│1779594.19│ -20.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1695035.34│2067727.78│2746831.08│ -24.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1658055.20│2077340.24│2647045.08│ -21.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36980.14│ -9612.46│ 99786.00│ -109.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 373779.27│ 603458.06│ 617282.92│ -2.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 318416.25│ 543354.65│ 910765.09│ -40.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55363.02│ 60103.40│-293482.17│ 120.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4787.15│ 8652.51│ 15766.57│ -45.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5.00│ 18000.00│ 100965.00│ -82.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76883.98│ 127195.90│ 65889.46│ 93.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -76878.98│-109195.90│ 35075.54│ -411.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17999.57│ 23951.04│ 14350.87│ 66.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15297.13│ -60282.30│-158107.66│ 61.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-106646.39│ -5786.07│ -1743.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-106646.39│ -5786.07│ -1743.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 213310.10│ 26.2796│ 5831.36│ 11.6767│
│第三季度│ 201500.94│ 24.8247│ 16233.73│ 32.5063│
│第二季度│ 190096.12│ 23.4197│ 22430.50│ 44.9146│
│第一季度│ 206787.42│ 25.4760│ 5444.70│ 10.9024│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 513888.90│ 23.4782│ 5676.87│ 6.3546│
│第三季度│ 497876.75│ 22.7467│ 20315.86│ 22.7412│
│第二季度│ 527232.54│ 24.0879│ 24564.78│ 27.4973│
│第一季度│ 649789.26│ 29.6872│ 38777.64│ 43.4069│
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