东百集团东百集团财务分析报告
≈≈东百集团600693≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0866│ 0.0808│ 0.0347│ 0.2352│
│基本每股收益 │ 0.0765│ 0.0695│ 0.0340│ 0.0299│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0866│ 0.0808│ 0.0347│ 0.2352│
│每股净资产(元) │ 3.8243│ 3.8189│ 3.7743│ 4.0585│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0237│ 0.0935│ 0.0529│ -0.0762│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ 0.0385│ 0.1224│ 0.0455│
│每股资本公积金(元) │ 0.1237│ 0.1237│ 0.1237│ 0.1237│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2379│ 0.2379│ 0.2379│ 0.2448│
│每股未分配利润(元) │ 2.5949│ 2.5893│ 2.5446│ 2.8219│
│净资产收益率(%) │ 2.1927│ 2.0486│ 0.8895│ 5.6133│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2200│ 2.0700│ 0.8900│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9373│ 1.7615│ 0.8725│ 0.7134│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 0.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1424453.66│1403463.40│1376818.25│1196003.10│
│归属母公司股东权益 │ 343506.21│ 343021.69│ 339018.25│ 364544.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139961.48│ 98026.64│ 51182.38│ 182404.20│
│营业成本(万元) │ 66716.48│ 46736.89│ 24821.53│ 101727.91│
│投资收益(万元) │ -209.99│ 217.14│ 55.85│ 8427.29│
│净利润(万元) │ 12553.92│ 10538.33│ 4624.95│ 26957.18│
│营业利润(万元) │ 18313.69│ 14971.71│ 7036.82│ 41373.32│
│利润总额(万元) │ 17962.07│ 14889.68│ 6946.29│ 39489.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 7532.19│ 7027.09│ 3015.48│ 20462.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 2127.46│ 8395.53│ 4754.22│ -6843.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2457│ 0.0542│ 0.0216│ 0.4081│
│基本每股收益 │ 0.1573│ 0.1557│ 0.0023│ 0.3789│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2457│ 0.0542│ 0.0216│ 0.4081│
│每股净资产(元) │ 2.9571│ 2.9531│ 2.8041│ 2.7832│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3506│ -0.5073│ -0.1542│ 0.1590│
│每股现金流量(元) │ -0.0893│ 0.0558│ 0.1968│ 0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 0.1235│ 0.1235│ 0.1237│ 0.1235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2271│ 0.2271│ 0.2448│ 0.2428│
│每股未分配利润(元) │ 1.7735│ 1.7695│ 2.8219│ 2.5960│
│净资产收益率(%) │ 5.8814│ 5.7548│ 0.7451│ 13.2064│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0600│ 5.9300│ 0.7500│ 13.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1499│ 5.1062│ 0.0811│ 13.3695│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2600│ 0.0800│ 13.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1010314.62│ 988974.37│ 985052.70│1022954.45│
│归属母公司股东权益 │ 265615.49│ 265258.72│ 251870.11│ 340909.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 125229.15│ 79974.55│ 39758.60│ 410005.84│
│营业成本(万元) │ 69211.27│ 45339.29│ 23247.39│ 314181.14│
│投资收益(万元) │ 7759.16│ 7623.71│ 170.56│ 10552.30│
│净利润(万元) │ 25467.60│ 4342.28│ 1434.55│ 38138.26│
│营业利润(万元) │ 37530.24│ 9401.67│ 2033.35│ 60987.14│
│利润总额(万元) │ 37283.55│ 8990.54│ 2075.56│ 59575.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 21372.78│ 4713.39│ 1876.61│ 35998.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -31489.74│ -45563.98│ -13851.57│ 14278.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0866│ 0.2352│ 0.4081│ 0.2917│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0765│ 0.0299│ 0.3789│ 0.2892│
│每股净资产(元) │ 3.8243│ 4.0585│ 2.7832│ 2.5805│
│每股资本公积金(元) │ 0.1237│ 0.1237│ 0.1235│ 0.1250│
│每股未分配利润(元) │ 2.5949│ 2.8219│ 2.5960│ 1.2332│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0237│ -0.0762│ 0.1590│ -0.1762│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ 0.0455│ 0.0207│ -0.2971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2338│ 0.3509│ 1.1893│ 0.8449│
│应收账款周转率 │ 32.5313│ 42.3157│ 64.7686│ 60.2152│
│总资产周转率 │ 0.1068│ 0.1754│ 0.4752│ 0.3937│
│营业收入增长率(%) │ 11.7643│ -55.5118│ 36.8076│ -22.2721│
│营业利润增长率(%) │ -51.2028│ -32.1606│ 63.6542│ -30.4875│
│利润总额增长率(%) │ -51.8231│ -33.7145│ 55.7610│ -28.9334│
│归属母公司净利润增长率│ -64.7580│ -43.1567│ 37.4042│ 5.8934│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.9911│ 16.9166│ 21.5614│ 23.6017│
│净资产增长率(%) │ 29.3246│ 6.9331│ 47.0778│ 7.2823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9696│ 10.7505│ 9.0362│ 14.7788│
│总资产收益率(%) │ 1.0312│ 0.8810│ 0.3916│ 2.4297│
│净资产收益率(%) │ 2.1927│ 2.0486│ 0.8895│ 5.6133│
│营业利润率(%) │ 13.0848│ 15.2731│ 13.7485│ 22.6822│
│销售毛利率(%) │ 52.3323│ 52.3223│ 51.5038│ 44.2294│
│销售净利率(%) │ 8.9696│ 10.7505│ 9.0362│ 14.7788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2338│ 0.1587│ 0.0856│ 0.3509│
│固定资产周转率 │ 1.2775│ 1.0705│ 0.5561│ 2.0342│
│流动资产周转率 │ 0.3601│ 0.2370│ 0.1237│ 0.4463│
│总资产周转率 │ 0.1068│ 0.0754│ 0.0398│ 0.1754│
│股东权益周转率 │ 0.3991│ 0.2807│ 0.1506│ 0.4521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8358│ 1.0169│ 1.0324│ 1.1129│
│速动比率(%) │ 0.2054│ 0.2531│ 0.2850│ 0.2861│
│产权比率 │ 2.5392│ 2.9239│ 2.8973│ 2.1328│
│应收账款周转率 │ 32.5313│ 23.6740│ 14.2012│ 42.3157│
│利息保障倍数 │ 2.1587│ 2.7648│ 2.4494│ 4.0140│
│资产负债率 │ 0.7174│ 0.7146│ 0.7134│ 0.6501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.7643│ 22.5723│ 28.7329│ -55.5118│
│营业利润增长率(%) │ -51.2028│ 59.2452│ 246.0705│ -32.1606│
│总资产增长率(%) │ 40.9911│ 41.9110│ 39.7710│ 35.2967│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.5786│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.6342│ 34.4553│ 38.4242│ 7.7580│
│净利润增长率(%) │ -50.7063│ 142.6913│ 222.3973│ -29.3172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.1149│ 24.4411│ 24.6233│ 30.4803│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4403│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.3520│ 30.3064│ 30.8988│ 33.6114│
│无形资产比率(%) │ 0.0387│ 0.0341│ 0.0337│ 0.0380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1424453.66│ 1403463.40│ 1376818.25│ 1196003.10│
│流动资产 │ 375371.98│ 425339.39│ 425420.67│ 401993.43│
│非流动资产 │ 1049081.68│ 978124.01│ 951397.58│ 794009.67│
│固定资产 │ 126364.24│ 90387.68│ 91333.92│ 92751.30│
│货币资金 │ 48598.38│ 65632.77│ 75984.85│ 65026.04│
│存货 │ 283107.06│ 301342.03│ 292578.43│ 287683.39│
│应收账款 │ 5368.41│ 5045.08│ 3971.85│ 3236.32│
│其他应收款 │ --│ 35153.33│ --│ 35087.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 551.59│ 478.44│ 464.19│ 454.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72207.16│ 44066.32│ 52080.25│ 41347.85│
│预收账款 │ 2721.03│ 2528.14│ 3381.39│ 2522.79│
│应付账款 │ 68110.82│ 67656.29│ 71527.46│ 82005.98│
│流动负债 │ 449111.55│ 418274.96│ 412079.37│ 361225.06│
│长期借款 │ 358084.52│ 363932.67│ 346437.40│ 359416.06│
│总负债 │ 1021973.19│ 1002977.93│ 982237.99│ 777497.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11106.70│ 11106.70│ 11106.70│ 11106.70│
│未分配利润 │ 233079.24│ 232574.14│ 228562.53│ 253469.50│
│归属于母公司所│ 343506.21│ 343021.69│ 339018.25│ 364544.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 402480.47│ 400485.47│ 394580.26│ 418505.66│
│商誉 │ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1010314.62│ 988974.37│ 985052.70│ 1022954.45│
│流动资产 │ 460993.28│ 471646.67│ 401993.43│ 415361.21│
│非流动资产 │ 549321.34│ 517327.70│ 794009.67│ 607593.24│
│固定资产 │ 89373.56│ 88983.03│ 92751.30│ 86586.46│
│货币资金 │ 55366.84│ 67719.65│ 65026.04│ 64610.42│
│存货 │ 344649.83│ 339489.22│ 287683.39│ 292106.21│
│应收账款 │ 4783.51│ 6398.31│ 3236.32│ 5384.79│
│其他应收款 │ --│ 45856.04│ --│ 42975.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 341.54│ 365.22│ 454.08│ 373.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36347.92│ 16323.76│ 41347.85│ 7010.70│
│预收账款 │ --│ 130.00│ 2522.79│ 40393.53│
│应付账款 │ 74175.29│ 69404.04│ 82005.98│ 101444.04│
│流动负债 │ 333002.43│ 340743.05│ 361225.06│ 304310.18│
│长期借款 │ 361187.35│ 333111.30│ 359416.06│ 282784.29│
│总负债 │ 711370.94│ 691116.73│ 777497.44│ 634578.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11093.74│ 11093.74│ 11106.70│ 11093.74│
│未分配利润 │ 159296.89│ 158940.12│ 253469.50│ 233181.32│
│归属于母公司所│ 265615.49│ 265258.72│ 251870.11│ 340909.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298943.68│ 297857.65│ 285051.44│ 388375.59│
│商誉 │ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139961.48│ 98026.64│ 51182.38│ 182404.20│
│营业收入 │ 139961.48│ 98026.64│ 51182.38│ 182404.20│
│营业总成本 │ 124079.77│ 84632.53│ 44243.16│ 177805.52│
│营业成本 │ 66716.48│ 46736.89│ 24821.53│ 101727.91│
│财务费用 │ 14260.48│ 9435.69│ 4792.47│ 14593.90│
│管理费用 │ 13577.16│ 8806.30│ 4995.07│ 19947.32│
│营业利润 │ 18313.69│ 14971.71│ 7036.82│ 41373.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -209.99│ 217.14│ 55.85│ 8427.29│
│营业外收支净额│ -351.62│ -82.02│ -90.53│ -1883.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17962.07│ 14889.68│ 6946.29│ 39489.63│
│所得税费用 │ 5408.15│ 4351.35│ 2321.34│ 12532.45│
│归属母公司净利│ 7532.19│ 7027.09│ 3015.48│ 20462.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12553.92│ 10538.33│ 4624.95│ 26957.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125229.15│ 79974.55│ 39758.60│ 410005.84│
│营业收入 │ 125229.15│ 79974.55│ 39758.60│ 410005.84│
│营业总成本 │ 124240.42│ 81450.59│ 39997.21│ 390472.40│
│营业成本 │ 69211.27│ 45339.29│ 23247.39│ 314181.14│
│财务费用 │ 12702.29│ 8970.79│ 4361.79│ 12953.67│
│管理费用 │ 13312.41│ 8786.81│ 3476.23│ 18858.13│
│营业利润 │ 37530.24│ 9401.67│ 2033.35│ 60987.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7759.16│ 7623.71│ 170.56│ 10552.30│
│营业外收支净额│ -246.69│ -411.12│ 42.21│ -1412.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37283.55│ 8990.54│ 2075.56│ 59575.04│
│所得税费用 │ 11815.95│ 4648.27│ 641.01│ 21436.78│
│归属母公司净利│ 21372.78│ 4713.39│ 1876.61│ 35998.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25467.60│ 4342.28│ 1434.55│ 38138.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158114.17│ 115511.88│ 59257.13│ 225046.91│
│经营现金流出小计│ 155986.71│ 107116.35│ 54502.92│ 231890.33│
│经营现金流量净额│ 2127.46│ 8395.53│ 4754.22│ -6843.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23167.79│ 11133.79│ --│ 148709.35│
│投资现金流出小计│ 99547.16│ 52481.06│ 19999.32│ 254911.10│
│投资现金流量净额│ -76379.37│ -41347.27│ -19999.32│-106201.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217964.84│ 135406.58│ 84435.77│ 252380.28│
│筹资现金流出小计│ 158006.87│ 98994.84│ 58196.64│ 135215.42│
│筹资现金流量净额│ 59957.97│ 36411.74│ 26239.13│ 117164.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -33.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14293.95│ 3460.00│ 10994.02│ 4086.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152155.93│ 91087.88│ 30210.18│ 494841.20│
│经营现金流出小计│ 183645.67│ 136651.85│ 44061.75│ 480562.94│
│经营现金流量净额│ -31489.74│ -45563.98│ -13851.57│ 14278.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 140388.04│ 140344.68│ 68279.20│ 257054.99│
│投资现金流出小计│ 233285.96│ 197262.80│ 124366.65│ 242251.29│
│投资现金流量净额│ -92897.92│ -56918.12│ -56087.44│ 14803.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 211999.60│ 157581.55│ 110489.70│ 367117.57│
│筹资现金流出小计│ 95599.23│ 50057.74│ 22870.88│ 394335.85│
│筹资现金流量净额│ 116400.37│ 107523.81│ 87618.82│ -27218.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.38│ -33.37│ -2.91│ -0.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8020.67│ 5008.34│ 17676.90│ 1863.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48598.38│ 65026.04│ 64610.42│ 0.64│
│短期借款 │ 72207.16│ 41347.85│ 7010.70│ 489.78│
│应收账款 │ 5368.41│ 3236.32│ 5384.79│ -39.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 42975.90│ --│
│应付账款 │ 68110.82│ 82005.98│ 101444.04│ -19.16│
│在建工程 │ --│ --│ 302.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -51109.62│ -46023.61│ -11.05│
│流动负债合计 │ 449111.55│ 361225.06│ 304310.18│ 18.70│
│长期借款 │ 358084.52│ 359416.06│ 282784.29│ 27.10│
│负债合计 │1021973.19│ 777497.44│ 634578.85│ 22.52│
│营业利润 │ 18313.69│ 41373.32│ 60987.14│ -32.16│
│利润总额 │ 17962.07│ 39489.63│ 59575.04│ -33.71│
│归属于母公司所有│ 7532.19│ 20462.98│ 35998.95│ -43.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 233079.24│ 253469.50│ 233181.32│ 8.70│
│营业外收支净额 │ -351.62│ -1883.70│ -1412.11│ -33.40│
│购买商品、接受劳│ 99140.74│ 148767.64│ 384015.58│ -61.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158114.17│ 225046.91│ 494841.20│ -54.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155986.71│ 231890.33│ 480562.94│ -51.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2127.46│ -6843.42│ 14278.26│ -147.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23167.79│ 148709.35│ 257054.99│ -42.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99547.16│ 254911.10│ 242251.29│ 5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -76379.37│-106201.75│ 14803.69│ -817.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 84622.76│ 66261.37│ 84426.41│ -21.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 217964.84│ 252380.28│ 367117.57│ -31.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158006.87│ 135215.42│ 394335.85│ -65.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59957.97│ 117164.86│ -27218.28│ 530.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18134.29│ 21650.99│ 18895.42│ 14.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14293.95│ 4086.32│ 1863.33│ 119.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9194.53│ 29763.19│ -69.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9194.53│ 29763.19│ -69.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57175.05│ 31.3452│ -909.81│ -4.4461│
│第三季度│ 45254.60│ 24.8101│ 16659.40│ 81.4124│
│第二季度│ 40215.95│ 22.0477│ 2836.78│ 13.8630│
│第一季度│ 39758.60│ 21.7970│ 1876.61│ 9.1708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134679.89│ 32.8483│ 11924.00│ 33.1232│
│第三季度│ 88946.24│ 21.6939│ 20215.24│ 56.1551│
│第二季度│ 88075.39│ 21.4815│ 728.59│ 2.0239│
│第一季度│ 98304.32│ 23.9763│ 3131.13│ 8.6978│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0866│ 0.0808│ 0.0347│ 0.2352│
│基本每股收益 │ 0.0765│ 0.0695│ 0.0340│ 0.0299│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0866│ 0.0808│ 0.0347│ 0.2352│
│每股净资产(元) │ 3.8243│ 3.8189│ 3.7743│ 4.0585│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0237│ 0.0935│ 0.0529│ -0.0762│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ 0.0385│ 0.1224│ 0.0455│
│每股资本公积金(元) │ 0.1237│ 0.1237│ 0.1237│ 0.1237│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2379│ 0.2379│ 0.2379│ 0.2448│
│每股未分配利润(元) │ 2.5949│ 2.5893│ 2.5446│ 2.8219│
│净资产收益率(%) │ 2.1927│ 2.0486│ 0.8895│ 5.6133│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2200│ 2.0700│ 0.8900│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9373│ 1.7615│ 0.8725│ 0.7134│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 0.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1424453.66│1403463.40│1376818.25│1196003.10│
│归属母公司股东权益 │ 343506.21│ 343021.69│ 339018.25│ 364544.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139961.48│ 98026.64│ 51182.38│ 182404.20│
│营业成本(万元) │ 66716.48│ 46736.89│ 24821.53│ 101727.91│
│投资收益(万元) │ -209.99│ 217.14│ 55.85│ 8427.29│
│净利润(万元) │ 12553.92│ 10538.33│ 4624.95│ 26957.18│
│营业利润(万元) │ 18313.69│ 14971.71│ 7036.82│ 41373.32│
│利润总额(万元) │ 17962.07│ 14889.68│ 6946.29│ 39489.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 7532.19│ 7027.09│ 3015.48│ 20462.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 2127.46│ 8395.53│ 4754.22│ -6843.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2457│ 0.0542│ 0.0216│ 0.4081│
│基本每股收益 │ 0.1573│ 0.1557│ 0.0023│ 0.3789│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2457│ 0.0542│ 0.0216│ 0.4081│
│每股净资产(元) │ 2.9571│ 2.9531│ 2.8041│ 2.7832│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3506│ -0.5073│ -0.1542│ 0.1590│
│每股现金流量(元) │ -0.0893│ 0.0558│ 0.1968│ 0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 0.1235│ 0.1235│ 0.1237│ 0.1235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2271│ 0.2271│ 0.2448│ 0.2428│
│每股未分配利润(元) │ 1.7735│ 1.7695│ 2.8219│ 2.5960│
│净资产收益率(%) │ 5.8814│ 5.7548│ 0.7451│ 13.2064│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0600│ 5.9300│ 0.7500│ 13.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1499│ 5.1062│ 0.0811│ 13.3695│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2600│ 0.0800│ 13.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1010314.62│ 988974.37│ 985052.70│1022954.45│
│归属母公司股东权益 │ 265615.49│ 265258.72│ 251870.11│ 340909.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 125229.15│ 79974.55│ 39758.60│ 410005.84│
│营业成本(万元) │ 69211.27│ 45339.29│ 23247.39│ 314181.14│
│投资收益(万元) │ 7759.16│ 7623.71│ 170.56│ 10552.30│
│净利润(万元) │ 25467.60│ 4342.28│ 1434.55│ 38138.26│
│营业利润(万元) │ 37530.24│ 9401.67│ 2033.35│ 60987.14│
│利润总额(万元) │ 37283.55│ 8990.54│ 2075.56│ 59575.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 21372.78│ 4713.39│ 1876.61│ 35998.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -31489.74│ -45563.98│ -13851.57│ 14278.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0866│ 0.2352│ 0.4081│ 0.2917│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0765│ 0.0299│ 0.3789│ 0.2892│
│每股净资产(元) │ 3.8243│ 4.0585│ 2.7832│ 2.5805│
│每股资本公积金(元) │ 0.1237│ 0.1237│ 0.1235│ 0.1250│
│每股未分配利润(元) │ 2.5949│ 2.8219│ 2.5960│ 1.2332│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0237│ -0.0762│ 0.1590│ -0.1762│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ 0.0455│ 0.0207│ -0.2971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2338│ 0.3509│ 1.1893│ 0.8449│
│应收账款周转率 │ 32.5313│ 42.3157│ 64.7686│ 60.2152│
│总资产周转率 │ 0.1068│ 0.1754│ 0.4752│ 0.3937│
│营业收入增长率(%) │ 11.7643│ -55.5118│ 36.8076│ -22.2721│
│营业利润增长率(%) │ -51.2028│ -32.1606│ 63.6542│ -30.4875│
│利润总额增长率(%) │ -51.8231│ -33.7145│ 55.7610│ -28.9334│
│归属母公司净利润增长率│ -64.7580│ -43.1567│ 37.4042│ 5.8934│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.9911│ 16.9166│ 21.5614│ 23.6017│
│净资产增长率(%) │ 29.3246│ 6.9331│ 47.0778│ 7.2823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9696│ 10.7505│ 9.0362│ 14.7788│
│总资产收益率(%) │ 1.0312│ 0.8810│ 0.3916│ 2.4297│
│净资产收益率(%) │ 2.1927│ 2.0486│ 0.8895│ 5.6133│
│营业利润率(%) │ 13.0848│ 15.2731│ 13.7485│ 22.6822│
│销售毛利率(%) │ 52.3323│ 52.3223│ 51.5038│ 44.2294│
│销售净利率(%) │ 8.9696│ 10.7505│ 9.0362│ 14.7788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2338│ 0.1587│ 0.0856│ 0.3509│
│固定资产周转率 │ 1.2775│ 1.0705│ 0.5561│ 2.0342│
│流动资产周转率 │ 0.3601│ 0.2370│ 0.1237│ 0.4463│
│总资产周转率 │ 0.1068│ 0.0754│ 0.0398│ 0.1754│
│股东权益周转率 │ 0.3991│ 0.2807│ 0.1506│ 0.4521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8358│ 1.0169│ 1.0324│ 1.1129│
│速动比率(%) │ 0.2054│ 0.2531│ 0.2850│ 0.2861│
│产权比率 │ 2.5392│ 2.9239│ 2.8973│ 2.1328│
│应收账款周转率 │ 32.5313│ 23.6740│ 14.2012│ 42.3157│
│利息保障倍数 │ 2.1587│ 2.7648│ 2.4494│ 4.0140│
│资产负债率 │ 0.7174│ 0.7146│ 0.7134│ 0.6501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.7643│ 22.5723│ 28.7329│ -55.5118│
│营业利润增长率(%) │ -51.2028│ 59.2452│ 246.0705│ -32.1606│
│总资产增长率(%) │ 40.9911│ 41.9110│ 39.7710│ 35.2967│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.5786│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.6342│ 34.4553│ 38.4242│ 7.7580│
│净利润增长率(%) │ -50.7063│ 142.6913│ 222.3973│ -29.3172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.1149│ 24.4411│ 24.6233│ 30.4803│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4403│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.3520│ 30.3064│ 30.8988│ 33.6114│
│无形资产比率(%) │ 0.0387│ 0.0341│ 0.0337│ 0.0380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1424453.66│ 1403463.40│ 1376818.25│ 1196003.10│
│流动资产 │ 375371.98│ 425339.39│ 425420.67│ 401993.43│
│非流动资产 │ 1049081.68│ 978124.01│ 951397.58│ 794009.67│
│固定资产 │ 126364.24│ 90387.68│ 91333.92│ 92751.30│
│货币资金 │ 48598.38│ 65632.77│ 75984.85│ 65026.04│
│存货 │ 283107.06│ 301342.03│ 292578.43│ 287683.39│
│应收账款 │ 5368.41│ 5045.08│ 3971.85│ 3236.32│
│其他应收款 │ --│ 35153.33│ --│ 35087.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 551.59│ 478.44│ 464.19│ 454.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72207.16│ 44066.32│ 52080.25│ 41347.85│
│预收账款 │ 2721.03│ 2528.14│ 3381.39│ 2522.79│
│应付账款 │ 68110.82│ 67656.29│ 71527.46│ 82005.98│
│流动负债 │ 449111.55│ 418274.96│ 412079.37│ 361225.06│
│长期借款 │ 358084.52│ 363932.67│ 346437.40│ 359416.06│
│总负债 │ 1021973.19│ 1002977.93│ 982237.99│ 777497.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11106.70│ 11106.70│ 11106.70│ 11106.70│
│未分配利润 │ 233079.24│ 232574.14│ 228562.53│ 253469.50│
│归属于母公司所│ 343506.21│ 343021.69│ 339018.25│ 364544.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 402480.47│ 400485.47│ 394580.26│ 418505.66│
│商誉 │ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1010314.62│ 988974.37│ 985052.70│ 1022954.45│
│流动资产 │ 460993.28│ 471646.67│ 401993.43│ 415361.21│
│非流动资产 │ 549321.34│ 517327.70│ 794009.67│ 607593.24│
│固定资产 │ 89373.56│ 88983.03│ 92751.30│ 86586.46│
│货币资金 │ 55366.84│ 67719.65│ 65026.04│ 64610.42│
│存货 │ 344649.83│ 339489.22│ 287683.39│ 292106.21│
│应收账款 │ 4783.51│ 6398.31│ 3236.32│ 5384.79│
│其他应收款 │ --│ 45856.04│ --│ 42975.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 341.54│ 365.22│ 454.08│ 373.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36347.92│ 16323.76│ 41347.85│ 7010.70│
│预收账款 │ --│ 130.00│ 2522.79│ 40393.53│
│应付账款 │ 74175.29│ 69404.04│ 82005.98│ 101444.04│
│流动负债 │ 333002.43│ 340743.05│ 361225.06│ 304310.18│
│长期借款 │ 361187.35│ 333111.30│ 359416.06│ 282784.29│
│总负债 │ 711370.94│ 691116.73│ 777497.44│ 634578.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11093.74│ 11093.74│ 11106.70│ 11093.74│
│未分配利润 │ 159296.89│ 158940.12│ 253469.50│ 233181.32│
│归属于母公司所│ 265615.49│ 265258.72│ 251870.11│ 340909.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298943.68│ 297857.65│ 285051.44│ 388375.59│
│商誉 │ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139961.48│ 98026.64│ 51182.38│ 182404.20│
│营业收入 │ 139961.48│ 98026.64│ 51182.38│ 182404.20│
│营业总成本 │ 124079.77│ 84632.53│ 44243.16│ 177805.52│
│营业成本 │ 66716.48│ 46736.89│ 24821.53│ 101727.91│
│财务费用 │ 14260.48│ 9435.69│ 4792.47│ 14593.90│
│管理费用 │ 13577.16│ 8806.30│ 4995.07│ 19947.32│
│营业利润 │ 18313.69│ 14971.71│ 7036.82│ 41373.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -209.99│ 217.14│ 55.85│ 8427.29│
│营业外收支净额│ -351.62│ -82.02│ -90.53│ -1883.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17962.07│ 14889.68│ 6946.29│ 39489.63│
│所得税费用 │ 5408.15│ 4351.35│ 2321.34│ 12532.45│
│归属母公司净利│ 7532.19│ 7027.09│ 3015.48│ 20462.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12553.92│ 10538.33│ 4624.95│ 26957.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125229.15│ 79974.55│ 39758.60│ 410005.84│
│营业收入 │ 125229.15│ 79974.55│ 39758.60│ 410005.84│
│营业总成本 │ 124240.42│ 81450.59│ 39997.21│ 390472.40│
│营业成本 │ 69211.27│ 45339.29│ 23247.39│ 314181.14│
│财务费用 │ 12702.29│ 8970.79│ 4361.79│ 12953.67│
│管理费用 │ 13312.41│ 8786.81│ 3476.23│ 18858.13│
│营业利润 │ 37530.24│ 9401.67│ 2033.35│ 60987.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7759.16│ 7623.71│ 170.56│ 10552.30│
│营业外收支净额│ -246.69│ -411.12│ 42.21│ -1412.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37283.55│ 8990.54│ 2075.56│ 59575.04│
│所得税费用 │ 11815.95│ 4648.27│ 641.01│ 21436.78│
│归属母公司净利│ 21372.78│ 4713.39│ 1876.61│ 35998.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25467.60│ 4342.28│ 1434.55│ 38138.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158114.17│ 115511.88│ 59257.13│ 225046.91│
│经营现金流出小计│ 155986.71│ 107116.35│ 54502.92│ 231890.33│
│经营现金流量净额│ 2127.46│ 8395.53│ 4754.22│ -6843.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23167.79│ 11133.79│ --│ 148709.35│
│投资现金流出小计│ 99547.16│ 52481.06│ 19999.32│ 254911.10│
│投资现金流量净额│ -76379.37│ -41347.27│ -19999.32│-106201.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217964.84│ 135406.58│ 84435.77│ 252380.28│
│筹资现金流出小计│ 158006.87│ 98994.84│ 58196.64│ 135215.42│
│筹资现金流量净额│ 59957.97│ 36411.74│ 26239.13│ 117164.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -33.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14293.95│ 3460.00│ 10994.02│ 4086.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152155.93│ 91087.88│ 30210.18│ 494841.20│
│经营现金流出小计│ 183645.67│ 136651.85│ 44061.75│ 480562.94│
│经营现金流量净额│ -31489.74│ -45563.98│ -13851.57│ 14278.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 140388.04│ 140344.68│ 68279.20│ 257054.99│
│投资现金流出小计│ 233285.96│ 197262.80│ 124366.65│ 242251.29│
│投资现金流量净额│ -92897.92│ -56918.12│ -56087.44│ 14803.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 211999.60│ 157581.55│ 110489.70│ 367117.57│
│筹资现金流出小计│ 95599.23│ 50057.74│ 22870.88│ 394335.85│
│筹资现金流量净额│ 116400.37│ 107523.81│ 87618.82│ -27218.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.38│ -33.37│ -2.91│ -0.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8020.67│ 5008.34│ 17676.90│ 1863.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48598.38│ 65026.04│ 64610.42│ 0.64│
│短期借款 │ 72207.16│ 41347.85│ 7010.70│ 489.78│
│应收账款 │ 5368.41│ 3236.32│ 5384.79│ -39.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 42975.90│ --│
│应付账款 │ 68110.82│ 82005.98│ 101444.04│ -19.16│
│在建工程 │ --│ --│ 302.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -51109.62│ -46023.61│ -11.05│
│流动负债合计 │ 449111.55│ 361225.06│ 304310.18│ 18.70│
│长期借款 │ 358084.52│ 359416.06│ 282784.29│ 27.10│
│负债合计 │1021973.19│ 777497.44│ 634578.85│ 22.52│
│营业利润 │ 18313.69│ 41373.32│ 60987.14│ -32.16│
│利润总额 │ 17962.07│ 39489.63│ 59575.04│ -33.71│
│归属于母公司所有│ 7532.19│ 20462.98│ 35998.95│ -43.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 233079.24│ 253469.50│ 233181.32│ 8.70│
│营业外收支净额 │ -351.62│ -1883.70│ -1412.11│ -33.40│
│购买商品、接受劳│ 99140.74│ 148767.64│ 384015.58│ -61.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158114.17│ 225046.91│ 494841.20│ -54.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155986.71│ 231890.33│ 480562.94│ -51.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2127.46│ -6843.42│ 14278.26│ -147.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23167.79│ 148709.35│ 257054.99│ -42.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99547.16│ 254911.10│ 242251.29│ 5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -76379.37│-106201.75│ 14803.69│ -817.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 84622.76│ 66261.37│ 84426.41│ -21.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 217964.84│ 252380.28│ 367117.57│ -31.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158006.87│ 135215.42│ 394335.85│ -65.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59957.97│ 117164.86│ -27218.28│ 530.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18134.29│ 21650.99│ 18895.42│ 14.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14293.95│ 4086.32│ 1863.33│ 119.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9194.53│ 29763.19│ -69.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9194.53│ 29763.19│ -69.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57175.05│ 31.3452│ -909.81│ -4.4461│
│第三季度│ 45254.60│ 24.8101│ 16659.40│ 81.4124│
│第二季度│ 40215.95│ 22.0477│ 2836.78│ 13.8630│
│第一季度│ 39758.60│ 21.7970│ 1876.61│ 9.1708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134679.89│ 32.8483│ 11924.00│ 33.1232│
│第三季度│ 88946.24│ 21.6939│ 20215.24│ 56.1551│
│第二季度│ 88075.39│ 21.4815│ 728.59│ 2.0239│
│第一季度│ 98304.32│ 23.9763│ 3131.13│ 8.6978│
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