亚通股份亚通股份财务分析报告
≈≈亚通股份600692≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0224│ 0.0109│ 0.1668│
│基本每股收益 │ 0.0376│ 0.0218│ 0.0128│ 0.1196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0224│ 0.0109│ 0.1668│
│每股净资产(元) │ 2.5450│ 2.5264│ 2.5149│ 2.5040│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3734│ 0.3458│ -0.1044│ 2.0212│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.4518│ -0.3183│ 0.3439│
│每股资本公积金(元) │ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│
│每股未分配利润(元) │ 1.1162│ 1.0977│ 1.0862│ 1.0753│
│净资产收益率(%) │ 1.6099│ 0.8883│ 0.4333│ 6.6600│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6200│ 0.8900│ 0.4342│ 6.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4769│ 0.8642│ 0.5106│ 4.7768│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8700│ --│ 4.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 288975.57│ 312273.19│ 275605.84│ 281805.88│
│归属母公司股东权益 │ 89522.87│ 88871.08│ 88464.91│ 88081.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89241.44│ 51327.92│ 18988.77│ 100250.91│
│营业成本(万元) │ 81824.42│ 46706.17│ 16420.98│ 83645.18│
│投资收益(万元) │ 209.98│ 210.40│ -2.79│ 852.27│
│净利润(万元) │ 1563.12│ 859.70│ 415.50│ 6536.91│
│营业利润(万元) │ 2525.84│ 1404.03│ 772.25│ 9270.73│
│利润总额(万元) │ 2366.51│ 1237.65│ 598.19│ 9291.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 1441.24│ 789.44│ 383.28│ 5866.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -13136.24│ 12164.07│ -3672.92│ 71097.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0218│ -0.0125│ -0.0367│ 0.0971│
│基本每股收益 │ -0.0425│ -0.0255│ -0.0407│ 0.0840│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0218│ -0.0125│ -0.0367│ 0.0971│
│每股净资产(元) │ 2.3113│ 2.3206│ 2.2964│ 2.3331│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4950│ 0.9693│ -0.0393│ -0.0531│
│每股现金流量(元) │ 0.3410│ 0.5520│ -0.2626│ 0.9311│
│每股资本公积金(元) │ 0.1737│ 0.1737│ 0.1737│ 0.1737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1990│ 0.1990│ 0.1990│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 0.8985│ 0.9078│ 0.8837│ 0.9203│
│净资产收益率(%) │ -0.9435│ -0.5405│ -1.5970│ 4.1616│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9400│ -0.5400│ -1.5844│ 4.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8379│ -1.0979│ -1.7718│ 3.5988│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0900│ --│ 3.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310987.91│ 313865.69│ 264680.64│ 257444.54│
│归属母公司股东权益 │ 81303.77│ 81629.69│ 80780.77│ 82070.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21405.57│ 12365.19│ 2900.56│ 86001.88│
│营业成本(万元) │ 19207.45│ 11277.97│ 2826.50│ 69939.34│
│投资收益(万元) │ 839.74│ 845.88│ -3.86│ 658.52│
│净利润(万元) │ -646.70│ -632.61│ -1298.96│ 4458.15│
│营业利润(万元) │ -518.01│ -574.15│ -1295.76│ 6249.31│
│利润总额(万元) │ -544.12│ -587.52│ -1298.86│ 6345.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -767.10│ -441.19│ -1290.10│ 3415.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 52589.69│ 34095.48│ -1383.05│ -1866.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0410│ 0.1668│ 0.0971│ 0.1223│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0376│ 0.1196│ 0.0840│ 0.0821│
│每股净资产(元) │ 2.5450│ 2.5040│ 2.3331│ 2.1064│
│每股资本公积金(元) │ 0.1727│ 0.1727│ 0.1737│ 0.1741│
│每股未分配利润(元) │ 1.1162│ 1.0753│ 0.9203│ 0.7570│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3734│ 2.0212│ -0.0531│ -0.8286│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.3439│ 0.9311│ -0.3330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5475│ 0.5726│ 0.5702│ 0.5554│
│应收账款周转率 │ 7.4137│ 9.3088│ 7.8700│ 7.4457│
│总资产周转率 │ 0.3127│ 0.3718│ 0.3818│ 0.3645│
│营业收入增长率(%) │ 316.9075│ 16.5683│ 17.1785│ -39.5356│
│营业利润增长率(%) │ 587.6086│ 48.3481│ -19.7496│ -29.5802│
│利润总额增长率(%) │ 534.9271│ 46.4354│ -17.9977│ -29.4824│
│归属母公司净利润增长率│ 287.8817│ 71.7533│ -20.6266│ -32.6499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0782│ 9.4628│ 33.3671│ -7.9513│
│净资产增长率(%) │ 10.1091│ 7.3239│ 10.7642│ 6.1655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7516│ 1.6749│ 2.1882│ 6.5206│
│总资产收益率(%) │ 0.5211│ 0.2746│ 0.1538│ 2.4244│
│净资产收益率(%) │ 1.6099│ 0.8883│ 0.4333│ 6.6600│
│营业利润率(%) │ 2.8303│ 2.7354│ 4.0669│ 9.2475│
│销售毛利率(%) │ 8.3112│ 9.0044│ 13.5227│ 16.5642│
│销售净利率(%) │ 1.7516│ 1.6749│ 2.1882│ 6.5206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5475│ 0.3110│ 0.1077│ 0.5726│
│固定资产周转率 │ 25.6058│ 14.3624│ 5.3250│ 24.3572│
│流动资产周转率 │ 0.3841│ 0.2101│ 0.0836│ 0.4573│
│总资产周转率 │ 0.3127│ 0.1728│ 0.0681│ 0.3718│
│股东权益周转率 │ 0.9688│ 0.5594│ 0.2093│ 1.0994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5306│ 1.3782│ 1.3645│ 1.3501│
│速动比率(%) │ 0.5609│ 0.5282│ 0.3846│ 0.4519│
│产权比率 │ 2.0252│ 2.4468│ 2.0395│ 2.1235│
│应收账款周转率 │ 7.4137│ 3.5669│ 1.9238│ 9.3088│
│利息保障倍数 │ 6.9840│ 6.0803│ 5.9729│ 10.6034│
│资产负债率 │ 0.6694│ 0.6964│ 0.6547│ 0.6637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 316.9075│ 315.1002│ 554.6589│ 16.5683│
│营业利润增长率(%) │ 587.6086│ 344.5408│ 159.5979│ 48.3481│
│总资产增长率(%) │ -7.0782│ -0.5074│ 4.1277│ 9.4628│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.4479│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.6881│ 6.9022│ 10.2741│ 8.1648│
│净利润增长率(%) │ 341.7064│ 235.8958│ 131.9874│ 46.6285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.9794│ 28.4594│ 32.0983│ 31.2561│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.9766│ 82.5868│ 81.0981│ 81.8599│
│无形资产比率(%) │ 0.3337│ 0.3115│ 0.3559│ 0.3510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 288975.57│ 312273.19│ 275605.84│ 281805.88│
│流动资产 │ 234002.60│ 257896.31│ 223511.01│ 230685.88│
│非流动资产 │ 54972.97│ 54376.88│ 52094.83│ 51120.00│
│固定资产 │ 3290.70│ 3467.81│ 3452.26│ 3679.71│
│货币资金 │ 57143.08│ 74657.26│ 47567.12│ 58764.67│
│存货 │ 148251.40│ 149750.72│ 154453.09│ 150626.95│
│应收账款 │ 12410.54│ 17116.20│ 8076.35│ 11664.11│
│其他应收款 │ --│ 5910.02│ --│ 5987.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 964.34│ 972.58│ 980.81│ 989.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20309.47│ 21526.30│ 20206.30│ 25912.78│
│预收账款 │ 87.27│ 19879.79│ 58.39│ 33.86│
│应付账款 │ 23934.55│ 25861.88│ 21639.40│ 22314.11│
│流动负债 │ 152883.15│ 187128.31│ 163808.53│ 170861.93│
│长期借款 │ 37945.33│ 27631.60│ 13856.40│ 13348.93│
│总负债 │ 193451.54│ 217452.58│ 180427.23│ 187042.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6076.32│ 6076.32│ 6076.32│ 6076.32│
│未分配利润 │ 39265.26│ 38613.46│ 38207.30│ 37824.02│
│归属于母公司所│ 89522.87│ 88871.08│ 88464.91│ 88081.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95524.03│ 94820.60│ 95178.61│ 94763.11│
│商誉 │ 1887.57│ 1887.57│ 1887.57│ 1887.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310987.91│ 313865.69│ 264680.64│ 257444.54│
│流动资产 │ 260471.56│ 262721.39│ 215463.56│ 207796.14│
│非流动资产 │ 50516.35│ 51144.30│ 49217.07│ 49648.40│
│固定资产 │ 3960.14│ 4252.27│ 4311.35│ 4552.02│
│货币资金 │ 58661.33│ 66085.32│ 37431.07│ 46667.14│
│存货 │ 173869.26│ 167168.57│ 157243.30│ 141510.55│
│应收账款 │ 14716.45│ 13209.59│ 7241.00│ 9874.95│
│其他应收款 │ --│ 6733.66│ --│ 3701.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 997.34│ 1005.58│ 1013.75│ 1021.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34270.00│ 45560.00│ 49940.00│ 62883.44│
│预收账款 │ 121171.02│ 100224.43│ 57094.60│ 42866.81│
│应付账款 │ 3225.39│ 2956.93│ 2802.26│ 3651.33│
│流动负债 │ 193416.78│ 184580.87│ 144289.81│ 141938.68│
│长期借款 │ 21466.71│ 33116.71│ 31391.71│ 25138.15│
│总负债 │ 222283.56│ 225167.27│ 178369.69│ 169834.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6109.41│ 6109.41│ 6109.41│ 6109.41│
│未分配利润 │ 31607.23│ 31933.14│ 31084.22│ 32374.33│
│归属于母公司所│ 81303.77│ 81629.69│ 80780.77│ 82070.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88704.35│ 88698.42│ 86310.95│ 87609.91│
│商誉 │ 2840.20│ 2840.20│ 1887.57│ 1887.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89241.44│ 51327.92│ 18988.77│ 100250.91│
│营业收入 │ 89241.44│ 51327.92│ 18988.77│ 100250.91│
│营业总成本 │ 87197.51│ 50323.63│ 18319.38│ 92428.75│
│营业成本 │ 81824.42│ 46706.17│ 16420.98│ 83645.18│
│财务费用 │ 395.47│ 260.85│ 120.29│ 1010.45│
│管理费用 │ 3552.70│ 2425.64│ 1287.96│ 5196.45│
│营业利润 │ 2525.84│ 1404.03│ 772.25│ 9270.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 209.98│ 210.40│ -2.79│ 852.27│
│营业外收支净额│ -159.32│ -166.37│ -174.05│ 21.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2366.51│ 1237.65│ 598.19│ 9291.96│
│所得税费用 │ 803.39│ 377.96│ 182.69│ 2755.05│
│归属母公司净利│ 1441.24│ 789.44│ 383.28│ 5866.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1563.12│ 859.70│ 415.50│ 6536.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21405.57│ 12365.19│ 2900.56│ 86001.88│
│营业收入 │ 21405.57│ 12365.19│ 2900.56│ 86001.88│
│营业总成本 │ 23129.27│ 14262.63│ 4312.02│ 80493.76│
│营业成本 │ 19207.45│ 11277.97│ 2826.50│ 69939.34│
│财务费用 │ 925.89│ 752.62│ 392.87│ 2718.16│
│管理费用 │ 3210.07│ 2141.07│ 1101.85│ 4716.56│
│营业利润 │ -518.01│ -574.15│ -1295.76│ 6249.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 839.74│ 845.88│ -3.86│ 658.52│
│营业外收支净额│ -26.11│ --│ --│ 96.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -544.12│ -587.52│ -1298.86│ 6345.44│
│所得税费用 │ 102.59│ 45.09│ 0.10│ 1887.29│
│归属母公司净利│ -767.10│ -441.19│ -1290.10│ 3415.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -646.70│ -632.61│ -1298.96│ 4458.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121968.62│ 85707.90│ 29437.58│ 165563.87│
│经营现金流出小计│ 135104.86│ 73543.83│ 33110.50│ 94466.19│
│经营现金流量净额│ -13136.24│ 12164.07│ -3672.92│ 71097.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 212.68│ 213.10│ 2.70│ 545.22│
│投资现金流出小计│ 5325.50│ 4285.69│ 1481.02│ 2524.63│
│投资现金流量净额│ -5112.81│ -4072.59│ -1478.32│ -1979.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44967.51│ 22844.30│ 558.11│ 36949.21│
│筹资现金流出小计│ 28340.04│ 15043.19│ 6604.41│ 93969.96│
│筹资现金流量净额│ 16627.47│ 7801.11│ -6046.30│ -57020.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1621.58│ 15892.59│ -11197.55│ 12097.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 135602.21│ 97701.72│ 27826.99│ 119618.65│
│经营现金流出小计│ 83012.53│ 63606.23│ 29210.04│ 121485.56│
│经营现金流量净额│ 52589.69│ 34095.48│ -1383.05│ -1866.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 509.66│ 416.64│ 18.50│ 4228.67│
│投资现金流出小计│ 111.80│ 96.61│ 61.72│ 3869.19│
│投资现金流量净额│ 397.85│ 320.03│ -43.22│ 359.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38273.56│ 22603.56│ 13503.56│ 107523.22│
│筹资现金流出小计│ 79266.90│ 37600.89│ 21313.37│ 73262.03│
│筹资现金流量净额│ -40993.35│ -14997.33│ -7809.81│ 34261.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11994.19│ 19418.18│ -9236.07│ 32753.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57143.08│ 58764.67│ 46667.14│ 25.92│
│短期借款 │ 20309.47│ 25912.78│ 62883.44│ -58.79│
│应收账款 │ 12410.54│ 11664.11│ 9874.95│ 18.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 3701.79│ --│
│应付账款 │ 23934.55│ 22314.11│ 3651.33│ 511.12│
│存货的减少 │ --│ -9116.40│ -37703.05│ 75.82│
│流动负债合计 │ 152883.15│ 170861.93│ 141938.68│ 20.38│
│长期借款 │ 37945.33│ 13348.93│ 25138.15│ -46.90│
│负债合计 │ 193451.54│ 187042.77│ 169834.64│ 10.13│
│营业利润 │ 2525.84│ 9270.73│ 6249.31│ 48.35│
│利润总额 │ 2366.51│ 9291.96│ 6345.44│ 46.44│
│归属于母公司所有│ 1441.24│ 5866.21│ 3415.49│ 71.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39265.26│ 37824.02│ 32374.33│ 16.83│
│营业外收支净额 │ -159.32│ 21.23│ 96.13│ -77.92│
│购买商品、接受劳│ 115670.66│ 77235.78│ 108127.03│ -28.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121968.62│ 165563.87│ 119618.65│ 38.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135104.86│ 94466.19│ 121485.56│ -22.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13136.24│ 71097.68│ -1866.91│ 3908.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 212.68│ 545.22│ 4228.67│ -87.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5325.50│ 2524.63│ 3869.19│ -34.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5112.81│ -1979.41│ 359.48│ -650.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5325.50│ 2080.66│ 3569.17│ -41.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44967.51│ 36949.21│ 107523.22│ -65.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28340.04│ 93969.96│ 73262.03│ 28.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16627.47│ -57020.75│ 34261.19│ -266.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2387.74│ 4602.19│ 4978.20│ -7.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1621.58│ 12097.53│ 32753.76│ -63.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 72590.30│ 18603.32│ 290.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 72590.30│ 18603.32│ 290.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78845.33│ 78.6480│ 6633.31│ 113.0766│
│第三季度│ 9040.38│ 9.0178│ -325.91│ -5.5558│
│第二季度│ 9464.63│ 9.4409│ 848.91│ 14.4713│
│第一季度│ 2900.56│ 2.8933│ -1290.10│ -21.9921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27745.88│ 32.2620│ 1604.89│ 46.9887│
│第三季度│ 17662.91│ 20.5378│ 449.53│ 13.1616│
│第二季度│ 24519.26│ 28.5101│ 826.25│ 24.1911│
│第一季度│ 16073.82│ 18.6901│ 534.82│ 15.6585│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0224│ 0.0109│ 0.1668│
│基本每股收益 │ 0.0376│ 0.0218│ 0.0128│ 0.1196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0224│ 0.0109│ 0.1668│
│每股净资产(元) │ 2.5450│ 2.5264│ 2.5149│ 2.5040│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3734│ 0.3458│ -0.1044│ 2.0212│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.4518│ -0.3183│ 0.3439│
│每股资本公积金(元) │ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│
│每股未分配利润(元) │ 1.1162│ 1.0977│ 1.0862│ 1.0753│
│净资产收益率(%) │ 1.6099│ 0.8883│ 0.4333│ 6.6600│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6200│ 0.8900│ 0.4342│ 6.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4769│ 0.8642│ 0.5106│ 4.7768│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8700│ --│ 4.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 288975.57│ 312273.19│ 275605.84│ 281805.88│
│归属母公司股东权益 │ 89522.87│ 88871.08│ 88464.91│ 88081.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89241.44│ 51327.92│ 18988.77│ 100250.91│
│营业成本(万元) │ 81824.42│ 46706.17│ 16420.98│ 83645.18│
│投资收益(万元) │ 209.98│ 210.40│ -2.79│ 852.27│
│净利润(万元) │ 1563.12│ 859.70│ 415.50│ 6536.91│
│营业利润(万元) │ 2525.84│ 1404.03│ 772.25│ 9270.73│
│利润总额(万元) │ 2366.51│ 1237.65│ 598.19│ 9291.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 1441.24│ 789.44│ 383.28│ 5866.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -13136.24│ 12164.07│ -3672.92│ 71097.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0218│ -0.0125│ -0.0367│ 0.0971│
│基本每股收益 │ -0.0425│ -0.0255│ -0.0407│ 0.0840│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0218│ -0.0125│ -0.0367│ 0.0971│
│每股净资产(元) │ 2.3113│ 2.3206│ 2.2964│ 2.3331│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4950│ 0.9693│ -0.0393│ -0.0531│
│每股现金流量(元) │ 0.3410│ 0.5520│ -0.2626│ 0.9311│
│每股资本公积金(元) │ 0.1737│ 0.1737│ 0.1737│ 0.1737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1990│ 0.1990│ 0.1990│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 0.8985│ 0.9078│ 0.8837│ 0.9203│
│净资产收益率(%) │ -0.9435│ -0.5405│ -1.5970│ 4.1616│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9400│ -0.5400│ -1.5844│ 4.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8379│ -1.0979│ -1.7718│ 3.5988│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0900│ --│ 3.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310987.91│ 313865.69│ 264680.64│ 257444.54│
│归属母公司股东权益 │ 81303.77│ 81629.69│ 80780.77│ 82070.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21405.57│ 12365.19│ 2900.56│ 86001.88│
│营业成本(万元) │ 19207.45│ 11277.97│ 2826.50│ 69939.34│
│投资收益(万元) │ 839.74│ 845.88│ -3.86│ 658.52│
│净利润(万元) │ -646.70│ -632.61│ -1298.96│ 4458.15│
│营业利润(万元) │ -518.01│ -574.15│ -1295.76│ 6249.31│
│利润总额(万元) │ -544.12│ -587.52│ -1298.86│ 6345.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -767.10│ -441.19│ -1290.10│ 3415.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 52589.69│ 34095.48│ -1383.05│ -1866.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0410│ 0.1668│ 0.0971│ 0.1223│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0376│ 0.1196│ 0.0840│ 0.0821│
│每股净资产(元) │ 2.5450│ 2.5040│ 2.3331│ 2.1064│
│每股资本公积金(元) │ 0.1727│ 0.1727│ 0.1737│ 0.1741│
│每股未分配利润(元) │ 1.1162│ 1.0753│ 0.9203│ 0.7570│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3734│ 2.0212│ -0.0531│ -0.8286│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.3439│ 0.9311│ -0.3330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5475│ 0.5726│ 0.5702│ 0.5554│
│应收账款周转率 │ 7.4137│ 9.3088│ 7.8700│ 7.4457│
│总资产周转率 │ 0.3127│ 0.3718│ 0.3818│ 0.3645│
│营业收入增长率(%) │ 316.9075│ 16.5683│ 17.1785│ -39.5356│
│营业利润增长率(%) │ 587.6086│ 48.3481│ -19.7496│ -29.5802│
│利润总额增长率(%) │ 534.9271│ 46.4354│ -17.9977│ -29.4824│
│归属母公司净利润增长率│ 287.8817│ 71.7533│ -20.6266│ -32.6499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0782│ 9.4628│ 33.3671│ -7.9513│
│净资产增长率(%) │ 10.1091│ 7.3239│ 10.7642│ 6.1655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7516│ 1.6749│ 2.1882│ 6.5206│
│总资产收益率(%) │ 0.5211│ 0.2746│ 0.1538│ 2.4244│
│净资产收益率(%) │ 1.6099│ 0.8883│ 0.4333│ 6.6600│
│营业利润率(%) │ 2.8303│ 2.7354│ 4.0669│ 9.2475│
│销售毛利率(%) │ 8.3112│ 9.0044│ 13.5227│ 16.5642│
│销售净利率(%) │ 1.7516│ 1.6749│ 2.1882│ 6.5206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5475│ 0.3110│ 0.1077│ 0.5726│
│固定资产周转率 │ 25.6058│ 14.3624│ 5.3250│ 24.3572│
│流动资产周转率 │ 0.3841│ 0.2101│ 0.0836│ 0.4573│
│总资产周转率 │ 0.3127│ 0.1728│ 0.0681│ 0.3718│
│股东权益周转率 │ 0.9688│ 0.5594│ 0.2093│ 1.0994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5306│ 1.3782│ 1.3645│ 1.3501│
│速动比率(%) │ 0.5609│ 0.5282│ 0.3846│ 0.4519│
│产权比率 │ 2.0252│ 2.4468│ 2.0395│ 2.1235│
│应收账款周转率 │ 7.4137│ 3.5669│ 1.9238│ 9.3088│
│利息保障倍数 │ 6.9840│ 6.0803│ 5.9729│ 10.6034│
│资产负债率 │ 0.6694│ 0.6964│ 0.6547│ 0.6637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 316.9075│ 315.1002│ 554.6589│ 16.5683│
│营业利润增长率(%) │ 587.6086│ 344.5408│ 159.5979│ 48.3481│
│总资产增长率(%) │ -7.0782│ -0.5074│ 4.1277│ 9.4628│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.4479│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.6881│ 6.9022│ 10.2741│ 8.1648│
│净利润增长率(%) │ 341.7064│ 235.8958│ 131.9874│ 46.6285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.9794│ 28.4594│ 32.0983│ 31.2561│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.9766│ 82.5868│ 81.0981│ 81.8599│
│无形资产比率(%) │ 0.3337│ 0.3115│ 0.3559│ 0.3510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 288975.57│ 312273.19│ 275605.84│ 281805.88│
│流动资产 │ 234002.60│ 257896.31│ 223511.01│ 230685.88│
│非流动资产 │ 54972.97│ 54376.88│ 52094.83│ 51120.00│
│固定资产 │ 3290.70│ 3467.81│ 3452.26│ 3679.71│
│货币资金 │ 57143.08│ 74657.26│ 47567.12│ 58764.67│
│存货 │ 148251.40│ 149750.72│ 154453.09│ 150626.95│
│应收账款 │ 12410.54│ 17116.20│ 8076.35│ 11664.11│
│其他应收款 │ --│ 5910.02│ --│ 5987.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 964.34│ 972.58│ 980.81│ 989.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20309.47│ 21526.30│ 20206.30│ 25912.78│
│预收账款 │ 87.27│ 19879.79│ 58.39│ 33.86│
│应付账款 │ 23934.55│ 25861.88│ 21639.40│ 22314.11│
│流动负债 │ 152883.15│ 187128.31│ 163808.53│ 170861.93│
│长期借款 │ 37945.33│ 27631.60│ 13856.40│ 13348.93│
│总负债 │ 193451.54│ 217452.58│ 180427.23│ 187042.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6076.32│ 6076.32│ 6076.32│ 6076.32│
│未分配利润 │ 39265.26│ 38613.46│ 38207.30│ 37824.02│
│归属于母公司所│ 89522.87│ 88871.08│ 88464.91│ 88081.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95524.03│ 94820.60│ 95178.61│ 94763.11│
│商誉 │ 1887.57│ 1887.57│ 1887.57│ 1887.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310987.91│ 313865.69│ 264680.64│ 257444.54│
│流动资产 │ 260471.56│ 262721.39│ 215463.56│ 207796.14│
│非流动资产 │ 50516.35│ 51144.30│ 49217.07│ 49648.40│
│固定资产 │ 3960.14│ 4252.27│ 4311.35│ 4552.02│
│货币资金 │ 58661.33│ 66085.32│ 37431.07│ 46667.14│
│存货 │ 173869.26│ 167168.57│ 157243.30│ 141510.55│
│应收账款 │ 14716.45│ 13209.59│ 7241.00│ 9874.95│
│其他应收款 │ --│ 6733.66│ --│ 3701.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 997.34│ 1005.58│ 1013.75│ 1021.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34270.00│ 45560.00│ 49940.00│ 62883.44│
│预收账款 │ 121171.02│ 100224.43│ 57094.60│ 42866.81│
│应付账款 │ 3225.39│ 2956.93│ 2802.26│ 3651.33│
│流动负债 │ 193416.78│ 184580.87│ 144289.81│ 141938.68│
│长期借款 │ 21466.71│ 33116.71│ 31391.71│ 25138.15│
│总负债 │ 222283.56│ 225167.27│ 178369.69│ 169834.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6109.41│ 6109.41│ 6109.41│ 6109.41│
│未分配利润 │ 31607.23│ 31933.14│ 31084.22│ 32374.33│
│归属于母公司所│ 81303.77│ 81629.69│ 80780.77│ 82070.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88704.35│ 88698.42│ 86310.95│ 87609.91│
│商誉 │ 2840.20│ 2840.20│ 1887.57│ 1887.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89241.44│ 51327.92│ 18988.77│ 100250.91│
│营业收入 │ 89241.44│ 51327.92│ 18988.77│ 100250.91│
│营业总成本 │ 87197.51│ 50323.63│ 18319.38│ 92428.75│
│营业成本 │ 81824.42│ 46706.17│ 16420.98│ 83645.18│
│财务费用 │ 395.47│ 260.85│ 120.29│ 1010.45│
│管理费用 │ 3552.70│ 2425.64│ 1287.96│ 5196.45│
│营业利润 │ 2525.84│ 1404.03│ 772.25│ 9270.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 209.98│ 210.40│ -2.79│ 852.27│
│营业外收支净额│ -159.32│ -166.37│ -174.05│ 21.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2366.51│ 1237.65│ 598.19│ 9291.96│
│所得税费用 │ 803.39│ 377.96│ 182.69│ 2755.05│
│归属母公司净利│ 1441.24│ 789.44│ 383.28│ 5866.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1563.12│ 859.70│ 415.50│ 6536.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21405.57│ 12365.19│ 2900.56│ 86001.88│
│营业收入 │ 21405.57│ 12365.19│ 2900.56│ 86001.88│
│营业总成本 │ 23129.27│ 14262.63│ 4312.02│ 80493.76│
│营业成本 │ 19207.45│ 11277.97│ 2826.50│ 69939.34│
│财务费用 │ 925.89│ 752.62│ 392.87│ 2718.16│
│管理费用 │ 3210.07│ 2141.07│ 1101.85│ 4716.56│
│营业利润 │ -518.01│ -574.15│ -1295.76│ 6249.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 839.74│ 845.88│ -3.86│ 658.52│
│营业外收支净额│ -26.11│ --│ --│ 96.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -544.12│ -587.52│ -1298.86│ 6345.44│
│所得税费用 │ 102.59│ 45.09│ 0.10│ 1887.29│
│归属母公司净利│ -767.10│ -441.19│ -1290.10│ 3415.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -646.70│ -632.61│ -1298.96│ 4458.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121968.62│ 85707.90│ 29437.58│ 165563.87│
│经营现金流出小计│ 135104.86│ 73543.83│ 33110.50│ 94466.19│
│经营现金流量净额│ -13136.24│ 12164.07│ -3672.92│ 71097.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 212.68│ 213.10│ 2.70│ 545.22│
│投资现金流出小计│ 5325.50│ 4285.69│ 1481.02│ 2524.63│
│投资现金流量净额│ -5112.81│ -4072.59│ -1478.32│ -1979.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44967.51│ 22844.30│ 558.11│ 36949.21│
│筹资现金流出小计│ 28340.04│ 15043.19│ 6604.41│ 93969.96│
│筹资现金流量净额│ 16627.47│ 7801.11│ -6046.30│ -57020.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1621.58│ 15892.59│ -11197.55│ 12097.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 135602.21│ 97701.72│ 27826.99│ 119618.65│
│经营现金流出小计│ 83012.53│ 63606.23│ 29210.04│ 121485.56│
│经营现金流量净额│ 52589.69│ 34095.48│ -1383.05│ -1866.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 509.66│ 416.64│ 18.50│ 4228.67│
│投资现金流出小计│ 111.80│ 96.61│ 61.72│ 3869.19│
│投资现金流量净额│ 397.85│ 320.03│ -43.22│ 359.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38273.56│ 22603.56│ 13503.56│ 107523.22│
│筹资现金流出小计│ 79266.90│ 37600.89│ 21313.37│ 73262.03│
│筹资现金流量净额│ -40993.35│ -14997.33│ -7809.81│ 34261.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11994.19│ 19418.18│ -9236.07│ 32753.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57143.08│ 58764.67│ 46667.14│ 25.92│
│短期借款 │ 20309.47│ 25912.78│ 62883.44│ -58.79│
│应收账款 │ 12410.54│ 11664.11│ 9874.95│ 18.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 3701.79│ --│
│应付账款 │ 23934.55│ 22314.11│ 3651.33│ 511.12│
│存货的减少 │ --│ -9116.40│ -37703.05│ 75.82│
│流动负债合计 │ 152883.15│ 170861.93│ 141938.68│ 20.38│
│长期借款 │ 37945.33│ 13348.93│ 25138.15│ -46.90│
│负债合计 │ 193451.54│ 187042.77│ 169834.64│ 10.13│
│营业利润 │ 2525.84│ 9270.73│ 6249.31│ 48.35│
│利润总额 │ 2366.51│ 9291.96│ 6345.44│ 46.44│
│归属于母公司所有│ 1441.24│ 5866.21│ 3415.49│ 71.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39265.26│ 37824.02│ 32374.33│ 16.83│
│营业外收支净额 │ -159.32│ 21.23│ 96.13│ -77.92│
│购买商品、接受劳│ 115670.66│ 77235.78│ 108127.03│ -28.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121968.62│ 165563.87│ 119618.65│ 38.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135104.86│ 94466.19│ 121485.56│ -22.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13136.24│ 71097.68│ -1866.91│ 3908.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 212.68│ 545.22│ 4228.67│ -87.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5325.50│ 2524.63│ 3869.19│ -34.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5112.81│ -1979.41│ 359.48│ -650.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5325.50│ 2080.66│ 3569.17│ -41.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44967.51│ 36949.21│ 107523.22│ -65.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28340.04│ 93969.96│ 73262.03│ 28.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16627.47│ -57020.75│ 34261.19│ -266.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2387.74│ 4602.19│ 4978.20│ -7.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1621.58│ 12097.53│ 32753.76│ -63.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 72590.30│ 18603.32│ 290.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 72590.30│ 18603.32│ 290.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78845.33│ 78.6480│ 6633.31│ 113.0766│
│第三季度│ 9040.38│ 9.0178│ -325.91│ -5.5558│
│第二季度│ 9464.63│ 9.4409│ 848.91│ 14.4713│
│第一季度│ 2900.56│ 2.8933│ -1290.10│ -21.9921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27745.88│ 32.2620│ 1604.89│ 46.9887│
│第三季度│ 17662.91│ 20.5378│ 449.53│ 13.1616│
│第二季度│ 24519.26│ 28.5101│ 826.25│ 24.1911│
│第一季度│ 16073.82│ 18.6901│ 534.82│ 15.6585│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘