S上石化 S上石化 财务分析报告
≈≈上海石化600688≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1150│ 0.1080│ 0.0580│
│基本每股收益 │ 0.1746│ 0.1080│ 0.1066│ 0.0470│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1150│ 0.1080│ 0.0580│
│每股净资产(元) │ 2.7919│ 2.7221│ 2.8099│ 2.6990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0317│ -0.2208│ -0.0298│ 0.1618│
│每股现金流量(元) │ -0.3408│ -0.5127│ -0.5243│ -0.0493│
│每股资本公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5981│ 0.5981│ 0.5981│ 0.5981│
│每股未分配利润(元) │ 1.1124│ 1.0458│ 1.1393│ 1.0309│
│净资产收益率(%) │ 6.5027│ 4.2228│ 3.8584│ 2.1497│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5720│ 4.1640│ 3.9370│ 2.1270│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2384│ 3.9691│ 3.8091│ 1.6885│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9130│ --│ 1.7090│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4722571.50│4682979.20│4342605.50│4474917.30│
│归属母公司股东权益 │3021910.40│2946354.00│3041346.70│2921803.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6186309.30│3713660.60│2037907.90│7470518.30│
│营业成本(万元) │4801344.10│2884976.80│1508480.10│5908911.90│
│投资收益(万元) │ 77774.10│ 60251.00│ 25454.40│ 83700.50│
│净利润(万元) │ 197140.00│ 124936.90│ 117527.40│ 63943.60│
│营业利润(万元) │ 251379.80│ 153192.90│ 150444.60│ 63666.00│
│利润总额(万元) │ 245228.20│ 151071.30│ 150095.20│ 57381.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 196505.00│ 124418.90│ 117348.40│ 62811.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -34361.10│-238955.20│ -32253.20│ 175121.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0590│ -0.1590│ -0.1110│ 0.2050│
│基本每股收益 │ -0.0756│ -0.1640│ -0.1125│ 0.1930│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0590│ -0.1590│ -0.1110│ 0.2050│
│每股净资产(元) │ 2.5843│ 2.4858│ 2.6435│ 2.7610│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1954│ -0.2683│ -0.3585│ 0.4731│
│每股现金流量(元) │ -0.3677│ -0.4236│ -0.3060│ -0.1194│
│每股资本公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5947│ 0.5947│ 0.5981│ 0.5947│
│每股未分配利润(元) │ 0.9237│ 0.8245│ 1.0309│ 1.1031│
│净资产收益率(%) │ -2.2959│ -6.3782│ -4.2021│ 7.4074│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3230│ -6.5880│ --│ 7.1430│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9436│ -6.6461│ -4.2578│ 6.9366│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.8350│ --│ 6.7260│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4494127.50│4230762.50│4146565.70│4563612.80│
│归属母公司股东权益 │2797203.80│2690539.30│2861318.00│2988534.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5495396.80│3566335.20│1792638.40│10034604.80│
│营业成本(万元) │4453854.40│3090980.00│1646152.20│8378104.00│
│投资收益(万元) │ 50074.40│ 33472.80│ 7798.30│ 95366.10│
│净利润(万元) │ -63254.90│-170831.80│-120138.60│ 222515.30│
│营业利润(万元) │ -94541.60│-233611.00│-162914.40│ 269835.90│
│利润总额(万元) │ -98496.70│-235461.80│-161732.20│ 265411.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -64221.90│-171607.20│-120236.70│ 221371.60│
│经营现金流量净额(万元)│-211478.90│-290416.60│-388061.90│ 512120.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1820│ 0.0580│ 0.2050│ 0.4880│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1746│ 0.0470│ 0.1930│ 0.4680│
│每股净资产(元) │ 2.7919│ 2.6990│ 2.7610│ 2.8060│
│每股资本公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股未分配利润(元) │ 1.1124│ 1.0309│ 1.1031│ 1.1670│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0317│ 0.1618│ 0.4731│ 0.6186│
│每股现金流量(元) │ -0.3408│ -0.0493│ -0.1194│ 0.1143│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.4671│ 11.1037│ 11.2644│ 11.8259│
│应收账款周转率 │ 45.2635│ 53.6402│ 41.6282│ 39.4994│
│总资产周转率 │ 1.3452│ 1.6530│ 2.2256│ 2.5613│
│营业收入增长率(%) │ 12.5726│ -25.5524│ -6.8843│ 17.1185│
│营业利润增长率(%) │ 365.8933│ -76.4057│ -60.1234│ -14.1578│
│利润总额增长率(%) │ 348.9710│ -78.3801│ -60.6738│ -14.0393│
│归属母公司净利润增长率│ 405.9782│ -71.6264│ -58.0512│ -14.0741│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0832│ -1.9435│ 2.4611│ 12.4476│
│净资产增长率(%) │ 8.0333│ -2.2329│ -1.5963│ 7.4809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1867│ 3.3643│ 5.7671│ 0.8559│
│总资产收益率(%) │ 4.2779│ 2.8032│ 2.7689│ 1.4149│
│净资产收益率(%) │ 6.5027│ 4.2228│ 3.8584│ 2.1497│
│营业利润率(%) │ 4.0635│ 4.1251│ 7.3823│ 0.8522│
│销售毛利率(%) │ 22.3876│ 22.3145│ 25.9790│ 20.9036│
│销售净利率(%) │ 3.1867│ 3.3643│ 5.7671│ 0.8559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.4671│ 5.0877│ 3.3970│ 11.1037│
│固定资产周转率 │ 5.2662│ 3.1837│ 1.7472│ 6.4803│
│流动资产周转率 │ 3.0372│ 2.0613│ 1.2266│ 3.7717│
│总资产周转率 │ 1.3452│ 0.8110│ 0.4622│ 1.6530│
│股东权益周转率 │ 2.1162│ 1.3111│ 0.6874│ 2.5166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4631│ 1.0985│ 1.2543│ 1.1361│
│速动比率(%) │ 1.0726│ 0.6484│ 0.7731│ 0.6778│
│产权比率 │ 0.5557│ 0.5846│ 0.4233│ 0.5269│
│应收账款周转率 │ 45.2635│ 24.7046│ 12.4157│ 53.6402│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3572│ 0.3678│ 0.2965│ 0.3440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5726│ 4.1310│ 13.6820│ -25.5524│
│营业利润增长率(%) │ 365.8933│ 165.5761│ 192.3458│ -76.4057│
│总资产增长率(%) │ 5.0832│ 10.6888│ 4.7278│ -1.9435│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0056│ 9.4735│ 6.2882│ -2.2018│
│净利润增长率(%) │ 411.6597│ 173.1345│ 197.8265│ -71.2633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.9887│ 62.9162│ 70.0351│ 65.2929│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.7628│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6178│ 39.9904│ 36.6688│ 38.6708│
│无形资产比率(%) │ 0.8419│ 0.8597│ 0.9386│ 0.9220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4722571.50│ 4682979.20│ 4342605.50│ 4474917.30│
│流动资产 │ 2343235.90│ 1872739.80│ 1592380.10│ 1730484.30│
│非流动资产 │ 2379335.60│ 2810239.40│ 2750225.40│ 2744433.00│
│固定资产 │ 1176127.00│ 1159639.00│ 1159528.40│ 1173306.50│
│货币资金 │ 604062.70│ 317312.60│ 244590.60│ 792085.20│
│存货 │ 625451.20│ 745225.50│ 499258.50│ 388874.60│
│应收账款 │ 158796.00│ 186095.30│ 213727.70│ 114550.40│
│其他应收款 │ --│ 3648.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39760.00│ 40259.20│ 40758.40│ 41257.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 354000.00│ 354000.00│ 153800.00│ 154800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 581270.60│ 774791.60│ 552861.30│ 467163.50│
│流动负债 │ 1601545.30│ 1704869.30│ 1269519.70│ 1523224.60│
│长期借款 │ 70000.00│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│总负债 │ 1686817.70│ 1722408.70│ 1287381.30│ 1539415.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61032.70│ 61032.70│ 61032.70│ 61032.70│
│未分配利润 │ 1204053.50│ 1131967.40│ 1233135.00│ 1115786.60│
│归属于母公司所│ 3021910.40│ 2946354.00│ 3041346.70│ 2921803.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3035753.80│ 2960570.50│ 3055224.20│ 2935501.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4494127.50│ 4230762.50│ 4146565.70│ 4563612.80│
│流动资产 │ 1755342.50│ 1647505.20│ 1730484.30│ 2230916.30│
│非流动资产 │ 2738785.00│ 2583257.30│ 2744433.00│ 2332696.50│
│固定资产 │ 1172984.00│ 1195374.30│ 1173306.50│ 1132285.00│
│货币资金 │ 447398.70│ 386993.60│ 792085.20│ 895853.80│
│存货 │ 504563.30│ 438107.00│ 388874.60│ 675443.40│
│应收账款 │ 195485.00│ 184293.20│ 114550.40│ 163991.60│
│其他应收款 │ --│ 8798.50│ --│ 2905.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41815.90│ 43086.50│ 41257.60│ 33784.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 304000.00│ 303000.00│ 154800.00│ 154760.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 597959.90│ 606665.80│ 467163.50│ 766429.60│
│流动负债 │ 1666780.90│ 1509498.70│ 1523224.60│ 1547962.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1683390.80│ 1526391.80│ 1539415.50│ 1562022.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61032.70│ 61032.70│ 61032.70│ 61032.70│
│未分配利润 │ 999813.80│ 892428.50│ 1115786.60│ 1193921.50│
│归属于母公司所│ 2797203.80│ 2690539.30│ 2861318.00│ 2988534.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2810736.70│ 2704370.70│ 2874472.10│ 3001590.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6186309.30│ 3713660.60│ 2037907.90│ 7470518.30│
│营业收入 │ 6186309.30│ 3713660.60│ 2037907.90│ 7470518.30│
│营业总成本 │ 6025873.00│ 3623593.40│ 1915756.60│ 7486358.30│
│营业成本 │ 4801344.10│ 2884976.80│ 1508480.10│ 5908911.90│
│财务费用 │ -28421.20│ -20658.30│ -11346.50│ -33745.90│
│管理费用 │ 282863.30│ 190500.20│ 86476.90│ 245932.80│
│营业利润 │ 251379.80│ 153192.90│ 150444.60│ 63666.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77774.10│ 60251.00│ 25454.40│ 83700.50│
│营业外收支净额│ -6151.60│ -2121.60│ -349.40│ -6284.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 245228.20│ 151071.30│ 150095.20│ 57381.60│
│所得税费用 │ 48088.20│ 26134.40│ 32567.80│ -6562.00│
│归属母公司净利│ 196505.00│ 124418.90│ 117348.40│ 62811.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197140.00│ 124936.90│ 117527.40│ 63943.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5495396.80│ 3566335.20│ 1792638.40│ 10034604.80│
│营业收入 │ 5495396.80│ 3566335.20│ 1792638.40│ 10034604.80│
│营业总成本 │ 5652712.80│ 3825429.40│ 1965732.10│ 9884309.70│
│营业成本 │ 4453854.40│ 3090980.00│ 1646152.20│ 8378104.00│
│财务费用 │ -23199.30│ -14584.00│ -8480.30│ -34818.10│
│管理费用 │ 221143.80│ 151104.30│ 67129.60│ 250028.70│
│营业利润 │ -94541.60│ -233611.00│ -162914.40│ 269835.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50074.40│ 33472.80│ 7798.30│ 95366.10│
│营业外收支净额│ -3955.10│ -1850.80│ 1182.20│ -4424.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -98496.70│ -235461.80│ -161732.20│ 265411.60│
│所得税费用 │ -35241.80│ -64630.00│ -41593.60│ 42896.30│
│归属母公司净利│ -64221.90│ -171607.20│ -120236.70│ 221371.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -63254.90│ -170831.80│ -120138.60│ 222515.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6579230.30│ 3860606.30│ 2047553.00│8267151.10│
│经营现金流出小计│ 6613591.40│ 4099561.50│ 2079806.20│8092029.40│
│经营现金流量净额│ -34361.10│ -238955.20│ -32253.20│ 175121.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 889009.00│ 603750.20│ 210040.20│1243180.10│
│投资现金流出小计│ 1276749.90│ 914386.00│ 443444.40│1631932.90│
│投资现金流量净额│ -387740.90│ -310635.80│ -233404.20│-388752.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1866313.10│ 1187942.30│ 89000.00│ 645656.90│
│筹资现金流出小计│ 1812881.50│ 1193044.30│ 391486.00│ 484614.80│
│筹资现金流量净额│ 53431.60│ -5102.00│ -302486.00│ 161042.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -206.30│ -206.30│ 660.20│ -740.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -368876.70│ -554899.30│ -567483.20│ -53329.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5995365.70│ 3847564.70│ 1929139.00│11020001.40│
│经营现金流出小计│ 6206844.60│ 4137981.30│ 2317200.90│10507880.50│
│经营现金流量净额│ -211478.90│ -290416.60│ -388061.90│ 512120.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1049173.80│ 802916.70│ 287747.40│ 849561.90│
│投资现金流出小计│ 1547765.10│ 1114974.50│ 378218.30│1311882.80│
│投资现金流量净额│ -498591.30│ -312057.80│ -90470.90│-462320.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 644656.90│ 343810.00│ 316718.70│ 475510.00│
│筹资现金流出小计│ 332353.80│ 200371.10│ 169912.30│ 655589.20│
│筹资现金流量净额│ 312303.10│ 143438.90│ 146806.40│-180079.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -271.10│ 592.30│ 517.10│ 1059.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -398038.20│ -458443.20│ -331209.30│-129219.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 604062.70│ 792085.20│ 895853.80│ -11.58│
│短期借款 │ 354000.00│ 154800.00│ 154760.00│ 0.03│
│应收账款 │ 158796.00│ 114550.40│ 163991.60│ -30.15│
│应付账款 │ 581270.60│ 467163.50│ 766429.60│ -39.05│
│存货的减少 │ --│ 264479.90│ 129626.30│ 104.03│
│流动负债合计 │1601545.30│1523224.60│1547962.90│ -1.60│
│负债合计 │1686817.70│1539415.50│1562022.70│ -1.45│
│营业利润 │ 251379.80│ 63666.00│ 269835.90│ -76.41│
│利润总额 │ 245228.20│ 57381.60│ 265411.60│ -78.38│
│归属于母公司所有│ 196505.00│ 62811.00│ 221371.60│ -71.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1204053.50│1115786.60│1193921.50│ -6.54│
│营业外收支净额 │ -6151.60│ -6284.40│ -4424.30│ -42.04│
│购买商品、接受劳│5196473.70│6249610.70│8697538.50│ -28.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6579230.30│8267151.10│11020001.40│ -24.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6613591.40│8092029.40│10507880.50│ -22.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -34361.10│ 175121.70│ 512120.90│ -65.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 889009.00│1243180.10│ 849561.90│ 46.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1276749.90│1631932.90│1311882.80│ 24.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-387740.90│-388752.80│-462320.90│ 15.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 261796.20│ 184098.60│ 143041.10│ 28.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1866313.10│ 645656.90│ 475510.00│ 35.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1812881.50│ 484614.80│ 655589.20│ -26.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53431.60│ 161042.10│-180079.20│ 189.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 116696.30│ 137000.60│ 277156.00│ -50.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-368876.70│ -53329.10│-129219.40│ 58.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-305991.50│ 65314.10│ -568.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-305991.50│ 65314.10│ -568.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1975121.50│ 26.4389│ 127032.90│ 202.2463│
│第三季度│ 1929061.60│ 25.8223│ 107385.30│ 170.9658│
│第二季度│ 1773696.80│ 23.7426│ -51370.50│ -81.7858│
│第一季度│ 1792638.40│ 23.9962│ -120236.70│ -191.4262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2497644.90│ 24.8903│ 54158.40│ 24.4649│
│第三季度│ 2337701.60│ 23.2964│ 53489.10│ 24.1626│
│第二季度│ 2685635.00│ 26.7637│ 52658.80│ 23.7875│
│第一季度│ 2513623.30│ 25.0495│ 61065.30│ 27.5850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1150│ 0.1080│ 0.0580│
│基本每股收益 │ 0.1746│ 0.1080│ 0.1066│ 0.0470│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1150│ 0.1080│ 0.0580│
│每股净资产(元) │ 2.7919│ 2.7221│ 2.8099│ 2.6990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0317│ -0.2208│ -0.0298│ 0.1618│
│每股现金流量(元) │ -0.3408│ -0.5127│ -0.5243│ -0.0493│
│每股资本公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5981│ 0.5981│ 0.5981│ 0.5981│
│每股未分配利润(元) │ 1.1124│ 1.0458│ 1.1393│ 1.0309│
│净资产收益率(%) │ 6.5027│ 4.2228│ 3.8584│ 2.1497│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5720│ 4.1640│ 3.9370│ 2.1270│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2384│ 3.9691│ 3.8091│ 1.6885│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9130│ --│ 1.7090│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4722571.50│4682979.20│4342605.50│4474917.30│
│归属母公司股东权益 │3021910.40│2946354.00│3041346.70│2921803.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6186309.30│3713660.60│2037907.90│7470518.30│
│营业成本(万元) │4801344.10│2884976.80│1508480.10│5908911.90│
│投资收益(万元) │ 77774.10│ 60251.00│ 25454.40│ 83700.50│
│净利润(万元) │ 197140.00│ 124936.90│ 117527.40│ 63943.60│
│营业利润(万元) │ 251379.80│ 153192.90│ 150444.60│ 63666.00│
│利润总额(万元) │ 245228.20│ 151071.30│ 150095.20│ 57381.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 196505.00│ 124418.90│ 117348.40│ 62811.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -34361.10│-238955.20│ -32253.20│ 175121.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0590│ -0.1590│ -0.1110│ 0.2050│
│基本每股收益 │ -0.0756│ -0.1640│ -0.1125│ 0.1930│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0590│ -0.1590│ -0.1110│ 0.2050│
│每股净资产(元) │ 2.5843│ 2.4858│ 2.6435│ 2.7610│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1954│ -0.2683│ -0.3585│ 0.4731│
│每股现金流量(元) │ -0.3677│ -0.4236│ -0.3060│ -0.1194│
│每股资本公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5947│ 0.5947│ 0.5981│ 0.5947│
│每股未分配利润(元) │ 0.9237│ 0.8245│ 1.0309│ 1.1031│
│净资产收益率(%) │ -2.2959│ -6.3782│ -4.2021│ 7.4074│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3230│ -6.5880│ --│ 7.1430│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9436│ -6.6461│ -4.2578│ 6.9366│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.8350│ --│ 6.7260│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4494127.50│4230762.50│4146565.70│4563612.80│
│归属母公司股东权益 │2797203.80│2690539.30│2861318.00│2988534.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5495396.80│3566335.20│1792638.40│10034604.80│
│营业成本(万元) │4453854.40│3090980.00│1646152.20│8378104.00│
│投资收益(万元) │ 50074.40│ 33472.80│ 7798.30│ 95366.10│
│净利润(万元) │ -63254.90│-170831.80│-120138.60│ 222515.30│
│营业利润(万元) │ -94541.60│-233611.00│-162914.40│ 269835.90│
│利润总额(万元) │ -98496.70│-235461.80│-161732.20│ 265411.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -64221.90│-171607.20│-120236.70│ 221371.60│
│经营现金流量净额(万元)│-211478.90│-290416.60│-388061.90│ 512120.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1820│ 0.0580│ 0.2050│ 0.4880│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1746│ 0.0470│ 0.1930│ 0.4680│
│每股净资产(元) │ 2.7919│ 2.6990│ 2.7610│ 2.8060│
│每股资本公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股未分配利润(元) │ 1.1124│ 1.0309│ 1.1031│ 1.1670│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0317│ 0.1618│ 0.4731│ 0.6186│
│每股现金流量(元) │ -0.3408│ -0.0493│ -0.1194│ 0.1143│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.4671│ 11.1037│ 11.2644│ 11.8259│
│应收账款周转率 │ 45.2635│ 53.6402│ 41.6282│ 39.4994│
│总资产周转率 │ 1.3452│ 1.6530│ 2.2256│ 2.5613│
│营业收入增长率(%) │ 12.5726│ -25.5524│ -6.8843│ 17.1185│
│营业利润增长率(%) │ 365.8933│ -76.4057│ -60.1234│ -14.1578│
│利润总额增长率(%) │ 348.9710│ -78.3801│ -60.6738│ -14.0393│
│归属母公司净利润增长率│ 405.9782│ -71.6264│ -58.0512│ -14.0741│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0832│ -1.9435│ 2.4611│ 12.4476│
│净资产增长率(%) │ 8.0333│ -2.2329│ -1.5963│ 7.4809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1867│ 3.3643│ 5.7671│ 0.8559│
│总资产收益率(%) │ 4.2779│ 2.8032│ 2.7689│ 1.4149│
│净资产收益率(%) │ 6.5027│ 4.2228│ 3.8584│ 2.1497│
│营业利润率(%) │ 4.0635│ 4.1251│ 7.3823│ 0.8522│
│销售毛利率(%) │ 22.3876│ 22.3145│ 25.9790│ 20.9036│
│销售净利率(%) │ 3.1867│ 3.3643│ 5.7671│ 0.8559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.4671│ 5.0877│ 3.3970│ 11.1037│
│固定资产周转率 │ 5.2662│ 3.1837│ 1.7472│ 6.4803│
│流动资产周转率 │ 3.0372│ 2.0613│ 1.2266│ 3.7717│
│总资产周转率 │ 1.3452│ 0.8110│ 0.4622│ 1.6530│
│股东权益周转率 │ 2.1162│ 1.3111│ 0.6874│ 2.5166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4631│ 1.0985│ 1.2543│ 1.1361│
│速动比率(%) │ 1.0726│ 0.6484│ 0.7731│ 0.6778│
│产权比率 │ 0.5557│ 0.5846│ 0.4233│ 0.5269│
│应收账款周转率 │ 45.2635│ 24.7046│ 12.4157│ 53.6402│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3572│ 0.3678│ 0.2965│ 0.3440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5726│ 4.1310│ 13.6820│ -25.5524│
│营业利润增长率(%) │ 365.8933│ 165.5761│ 192.3458│ -76.4057│
│总资产增长率(%) │ 5.0832│ 10.6888│ 4.7278│ -1.9435│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0056│ 9.4735│ 6.2882│ -2.2018│
│净利润增长率(%) │ 411.6597│ 173.1345│ 197.8265│ -71.2633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.9887│ 62.9162│ 70.0351│ 65.2929│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.7628│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6178│ 39.9904│ 36.6688│ 38.6708│
│无形资产比率(%) │ 0.8419│ 0.8597│ 0.9386│ 0.9220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4722571.50│ 4682979.20│ 4342605.50│ 4474917.30│
│流动资产 │ 2343235.90│ 1872739.80│ 1592380.10│ 1730484.30│
│非流动资产 │ 2379335.60│ 2810239.40│ 2750225.40│ 2744433.00│
│固定资产 │ 1176127.00│ 1159639.00│ 1159528.40│ 1173306.50│
│货币资金 │ 604062.70│ 317312.60│ 244590.60│ 792085.20│
│存货 │ 625451.20│ 745225.50│ 499258.50│ 388874.60│
│应收账款 │ 158796.00│ 186095.30│ 213727.70│ 114550.40│
│其他应收款 │ --│ 3648.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39760.00│ 40259.20│ 40758.40│ 41257.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 354000.00│ 354000.00│ 153800.00│ 154800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 581270.60│ 774791.60│ 552861.30│ 467163.50│
│流动负债 │ 1601545.30│ 1704869.30│ 1269519.70│ 1523224.60│
│长期借款 │ 70000.00│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│总负债 │ 1686817.70│ 1722408.70│ 1287381.30│ 1539415.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61032.70│ 61032.70│ 61032.70│ 61032.70│
│未分配利润 │ 1204053.50│ 1131967.40│ 1233135.00│ 1115786.60│
│归属于母公司所│ 3021910.40│ 2946354.00│ 3041346.70│ 2921803.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3035753.80│ 2960570.50│ 3055224.20│ 2935501.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4494127.50│ 4230762.50│ 4146565.70│ 4563612.80│
│流动资产 │ 1755342.50│ 1647505.20│ 1730484.30│ 2230916.30│
│非流动资产 │ 2738785.00│ 2583257.30│ 2744433.00│ 2332696.50│
│固定资产 │ 1172984.00│ 1195374.30│ 1173306.50│ 1132285.00│
│货币资金 │ 447398.70│ 386993.60│ 792085.20│ 895853.80│
│存货 │ 504563.30│ 438107.00│ 388874.60│ 675443.40│
│应收账款 │ 195485.00│ 184293.20│ 114550.40│ 163991.60│
│其他应收款 │ --│ 8798.50│ --│ 2905.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41815.90│ 43086.50│ 41257.60│ 33784.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 304000.00│ 303000.00│ 154800.00│ 154760.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 597959.90│ 606665.80│ 467163.50│ 766429.60│
│流动负债 │ 1666780.90│ 1509498.70│ 1523224.60│ 1547962.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1683390.80│ 1526391.80│ 1539415.50│ 1562022.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61032.70│ 61032.70│ 61032.70│ 61032.70│
│未分配利润 │ 999813.80│ 892428.50│ 1115786.60│ 1193921.50│
│归属于母公司所│ 2797203.80│ 2690539.30│ 2861318.00│ 2988534.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2810736.70│ 2704370.70│ 2874472.10│ 3001590.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6186309.30│ 3713660.60│ 2037907.90│ 7470518.30│
│营业收入 │ 6186309.30│ 3713660.60│ 2037907.90│ 7470518.30│
│营业总成本 │ 6025873.00│ 3623593.40│ 1915756.60│ 7486358.30│
│营业成本 │ 4801344.10│ 2884976.80│ 1508480.10│ 5908911.90│
│财务费用 │ -28421.20│ -20658.30│ -11346.50│ -33745.90│
│管理费用 │ 282863.30│ 190500.20│ 86476.90│ 245932.80│
│营业利润 │ 251379.80│ 153192.90│ 150444.60│ 63666.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77774.10│ 60251.00│ 25454.40│ 83700.50│
│营业外收支净额│ -6151.60│ -2121.60│ -349.40│ -6284.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 245228.20│ 151071.30│ 150095.20│ 57381.60│
│所得税费用 │ 48088.20│ 26134.40│ 32567.80│ -6562.00│
│归属母公司净利│ 196505.00│ 124418.90│ 117348.40│ 62811.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197140.00│ 124936.90│ 117527.40│ 63943.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5495396.80│ 3566335.20│ 1792638.40│ 10034604.80│
│营业收入 │ 5495396.80│ 3566335.20│ 1792638.40│ 10034604.80│
│营业总成本 │ 5652712.80│ 3825429.40│ 1965732.10│ 9884309.70│
│营业成本 │ 4453854.40│ 3090980.00│ 1646152.20│ 8378104.00│
│财务费用 │ -23199.30│ -14584.00│ -8480.30│ -34818.10│
│管理费用 │ 221143.80│ 151104.30│ 67129.60│ 250028.70│
│营业利润 │ -94541.60│ -233611.00│ -162914.40│ 269835.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50074.40│ 33472.80│ 7798.30│ 95366.10│
│营业外收支净额│ -3955.10│ -1850.80│ 1182.20│ -4424.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -98496.70│ -235461.80│ -161732.20│ 265411.60│
│所得税费用 │ -35241.80│ -64630.00│ -41593.60│ 42896.30│
│归属母公司净利│ -64221.90│ -171607.20│ -120236.70│ 221371.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -63254.90│ -170831.80│ -120138.60│ 222515.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6579230.30│ 3860606.30│ 2047553.00│8267151.10│
│经营现金流出小计│ 6613591.40│ 4099561.50│ 2079806.20│8092029.40│
│经营现金流量净额│ -34361.10│ -238955.20│ -32253.20│ 175121.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 889009.00│ 603750.20│ 210040.20│1243180.10│
│投资现金流出小计│ 1276749.90│ 914386.00│ 443444.40│1631932.90│
│投资现金流量净额│ -387740.90│ -310635.80│ -233404.20│-388752.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1866313.10│ 1187942.30│ 89000.00│ 645656.90│
│筹资现金流出小计│ 1812881.50│ 1193044.30│ 391486.00│ 484614.80│
│筹资现金流量净额│ 53431.60│ -5102.00│ -302486.00│ 161042.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -206.30│ -206.30│ 660.20│ -740.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -368876.70│ -554899.30│ -567483.20│ -53329.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5995365.70│ 3847564.70│ 1929139.00│11020001.40│
│经营现金流出小计│ 6206844.60│ 4137981.30│ 2317200.90│10507880.50│
│经营现金流量净额│ -211478.90│ -290416.60│ -388061.90│ 512120.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1049173.80│ 802916.70│ 287747.40│ 849561.90│
│投资现金流出小计│ 1547765.10│ 1114974.50│ 378218.30│1311882.80│
│投资现金流量净额│ -498591.30│ -312057.80│ -90470.90│-462320.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 644656.90│ 343810.00│ 316718.70│ 475510.00│
│筹资现金流出小计│ 332353.80│ 200371.10│ 169912.30│ 655589.20│
│筹资现金流量净额│ 312303.10│ 143438.90│ 146806.40│-180079.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -271.10│ 592.30│ 517.10│ 1059.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -398038.20│ -458443.20│ -331209.30│-129219.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 604062.70│ 792085.20│ 895853.80│ -11.58│
│短期借款 │ 354000.00│ 154800.00│ 154760.00│ 0.03│
│应收账款 │ 158796.00│ 114550.40│ 163991.60│ -30.15│
│应付账款 │ 581270.60│ 467163.50│ 766429.60│ -39.05│
│存货的减少 │ --│ 264479.90│ 129626.30│ 104.03│
│流动负债合计 │1601545.30│1523224.60│1547962.90│ -1.60│
│负债合计 │1686817.70│1539415.50│1562022.70│ -1.45│
│营业利润 │ 251379.80│ 63666.00│ 269835.90│ -76.41│
│利润总额 │ 245228.20│ 57381.60│ 265411.60│ -78.38│
│归属于母公司所有│ 196505.00│ 62811.00│ 221371.60│ -71.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1204053.50│1115786.60│1193921.50│ -6.54│
│营业外收支净额 │ -6151.60│ -6284.40│ -4424.30│ -42.04│
│购买商品、接受劳│5196473.70│6249610.70│8697538.50│ -28.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6579230.30│8267151.10│11020001.40│ -24.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6613591.40│8092029.40│10507880.50│ -22.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -34361.10│ 175121.70│ 512120.90│ -65.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 889009.00│1243180.10│ 849561.90│ 46.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1276749.90│1631932.90│1311882.80│ 24.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-387740.90│-388752.80│-462320.90│ 15.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 261796.20│ 184098.60│ 143041.10│ 28.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1866313.10│ 645656.90│ 475510.00│ 35.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1812881.50│ 484614.80│ 655589.20│ -26.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53431.60│ 161042.10│-180079.20│ 189.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 116696.30│ 137000.60│ 277156.00│ -50.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-368876.70│ -53329.10│-129219.40│ 58.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-305991.50│ 65314.10│ -568.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-305991.50│ 65314.10│ -568.49│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1975121.50│ 26.4389│ 127032.90│ 202.2463│
│第三季度│ 1929061.60│ 25.8223│ 107385.30│ 170.9658│
│第二季度│ 1773696.80│ 23.7426│ -51370.50│ -81.7858│
│第一季度│ 1792638.40│ 23.9962│ -120236.70│ -191.4262│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2497644.90│ 24.8903│ 54158.40│ 24.4649│
│第三季度│ 2337701.60│ 23.2964│ 53489.10│ 24.1626│
│第二季度│ 2685635.00│ 26.7637│ 52658.80│ 23.7875│
│第一季度│ 2513623.30│ 25.0495│ 61065.30│ 27.5850│
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